昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.01 | 21.93 | 20.94 | 20.31 | 22.71 | 28.16 | 12.26 | 12.44 |
交易性金融资产 | 1.26 | 1.68 | 2.16 | 2.15 | 1.21 | 0.20 | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
应收账款 | 12.64 | 13.72 | 12.84 | 12.06 | 11.48 | 13.38 | 13.61 | 13.55 |
预付款项 | 2.52 | 1.78 | 3.24 | 3.35 | 2.56 | 3.02 | 4.35 | 3.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.35 | -- | -- | -- | 2.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.30 | 10.31 | 9.34 | 8.64 | 9.64 | 9.88 | 8.62 | 9.83 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.79 | 0.68 | 0.60 | 0.96 | 0.98 | 0.90 | 0.56 | 0.61 |
流动资产合计 | 53.91 | 55.00 | 52.78 | 51.00 | 54.47 | 61.04 | 44.53 | 44.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.70 | 0.70 | 0.68 |
固定资产 | 31.49 | 31.98 | 25.75 | 25.41 | 26.01 | 26.37 | 22.77 | 23.24 |
在建工程 | -- | -- | -- | 10.37 | -- | -- | -- | 8.73 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.37 | 2.39 | 2.41 | 2.42 | 2.53 | 2.55 | 2.56 | 2.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
递延所得税资产 | 0.97 | 0.92 | 0.77 | 0.74 | 0.68 | 0.64 | 0.29 | 0.28 |
其他非流动资产 | 0.53 | 0.47 | 1.45 | 1.83 | 2.32 | 1.57 | 1.17 | 1.22 |
非流动资产合计 | 47.70 | 47.18 | 46.10 | 44.31 | 43.52 | 42.08 | 40.66 | 39.61 |
资产总计 | 101.60 | 102.18 | 98.88 | 95.31 | 97.99 | 103.12 | 85.19 | 83.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 19.04 | 16.55 | 15.50 | 15.27 | 16.31 | 20.09 | 14.47 | 14.93 |
交易性金融负债 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -- |
应付票据 | 11.85 | 13.77 | 11.91 | 8.59 | 10.08 | 10.15 | 15.20 | 13.87 |
应付账款 | 2.52 | 3.27 | 2.70 | 2.51 | 2.06 | 2.97 | 2.50 | 2.05 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.27 | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.21 |
应交税费 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- | 2.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.31 | 3.75 | 0.19 | 0.39 | 0.55 | 1.59 | 0.15 | 0.73 |
其他流动负债 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
流动负债合计 | 37.57 | 38.39 | 31.14 | 27.64 | 31.89 | 37.85 | 35.52 | 34.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.36 | 3.04 | 5.25 | 5.11 | 3.57 | 2.80 | 3.52 | 3.49 |
应付债券 | 5.26 | 5.15 | 6.31 | 6.23 | 6.12 | 6.02 | 6.37 | 8.15 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
非流动负债合计 | 9.70 | 9.27 | 12.64 | 12.41 | 10.75 | 9.87 | 10.68 | 12.41 |
负债合计 | 47.27 | 47.66 | 43.78 | 40.05 | 42.64 | 47.72 | 46.20 | 46.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 7.21 | 6.84 |
资本公积 | 36.62 | 36.62 | 36.62 | 36.61 | 36.61 | 36.61 | 22.48 | 20.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.70 |
未分配利润 | 8.84 | 9.02 | 9.70 | 9.86 | 9.94 | 9.99 | 9.61 | 9.19 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 54.33 | 54.52 | 55.10 | 55.26 | 55.34 | 55.40 | 38.98 | 36.67 |
少数股东权益 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 54.23 | 54.40 | 54.97 | 55.12 | 55.21 | 55.25 | 38.84 | 36.54 |
负债和股东权益合计 | 101.60 | 102.18 | 98.88 | 95.31 | 97.99 | 103.12 | 85.19 | 83.66 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.93 | 28.16 | 12.58 | 19.48 | 11.20 | 10.42 | 5.56 | 4.06 |
交易性金融资产 | 1.68 | 0.20 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | -- | 1.55 | 0.73 |
应收账款 | 13.72 | 13.38 | 11.75 | 12.90 | 11.57 | -- | 9.87 | 6.95 |
预付款项 | 1.78 | 3.02 | 2.55 | 3.14 | 3.53 | 1.96 | 1.43 | 0.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 2.53 | -- | -- | 2.21 | 0.70 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.31 | 9.88 | 6.36 | 6.78 | 5.91 | 6.83 | 7.02 | 6.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.68 | 0.90 | 1.14 | 1.04 | 0.66 | 0.58 | 0.64 | 0.57 |
流动资产合计 | 55.00 | 61.04 | 40.02 | 47.79 | 38.73 | 34.82 | 28.31 | 19.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
投资性房地产 | 0.84 | 0.70 | 0.67 | 0.37 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
固定资产 | 31.98 | 26.37 | 22.06 | 17.47 | -- | -- | -- | 16.43 |
在建工程 | -- | -- | -- | 9.96 | -- | -- | 0.75 | 3.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.39 | 2.55 | 2.45 | 2.35 | 2.42 | 2.34 | 2.33 | 2.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.40 | 2.65 | 2.49 | 2.78 | 3.12 | 3.20 | 3.32 | 3.49 |
长期待摊费用 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
递延所得税资产 | 0.92 | 0.64 | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
其他非流动资产 | 0.47 | 1.57 | 0.53 | 1.50 | 1.84 | 0.69 | 0.04 | 0.26 |
非流动资产合计 | 47.18 | 42.08 | 37.62 | 35.01 | 30.46 | 27.90 | 27.55 | 26.06 |
资产总计 | 102.18 | 103.12 | 77.64 | 82.80 | 69.19 | 62.71 | 55.86 | 45.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.55 | 20.09 | 11.42 | 12.30 | 9.81 | 7.25 | 9.21 | 8.82 |
交易性金融负债 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.77 | 10.15 | 12.33 | 15.23 | 14.25 | -- | 9.69 | 4.48 |
应付账款 | 3.27 | 2.97 | 2.54 | 2.18 | 1.97 | -- | 2.97 | 2.96 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.10 |
应付职工薪酬 | 0.38 | 0.35 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
应交税费 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.03 | 0.06 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.41 | -- | -- | 2.43 | 0.67 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.75 | 1.59 | 1.20 | 0.93 | 0.97 | 0.57 | 0.55 | 0.35 |
其他流动负债 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 38.39 | 37.85 | 30.43 | 33.66 | 30.16 | 26.18 | 25.37 | 17.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.04 | 2.80 | 3.35 | 3.96 | 3.24 | 1.53 | 2.08 | 0.20 |
应付债券 | 5.15 | 6.02 | 7.91 | 7.84 | 1.06 | 7.09 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9.27 | 9.87 | 11.96 | 12.24 | 4.58 | 8.95 | 2.39 | 0.57 |
负债合计 | 47.66 | 47.72 | 42.39 | 45.90 | 34.73 | 35.13 | 27.76 | 18.28 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.10 | 9.10 | 6.84 | 6.75 | 6.74 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
资本公积 | 36.62 | 36.61 | 20.94 | 20.30 | 18.16 | 14.33 | 12.31 | 12.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.64 | 0.58 | 0.54 |
未分配利润 | 9.02 | 9.99 | 7.98 | 8.68 | 8.28 | 7.50 | 6.56 | 5.98 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 54.52 | 55.40 | 35.25 | 36.90 | 34.46 | 27.58 | 28.10 | 23.24 |
少数股东权益 | 0.12 | 0.14 | -0.04 | 0.51 | 0.60 | 0.71 | 4.24 | 4.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 54.40 | 55.25 | 35.29 | 36.40 | 33.85 | 26.87 | 23.86 | 27.45 |
负债和股东权益合计 | 102.18 | 103.12 | 77.64 | 82.80 | 69.19 | 62.71 | 55.86 | 45.72 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 12.82 | 53.70 | 38.54 | 24.57 | 11.42 | 58.34 | 42.81 | 27.82 |
营业成本 | 13.16 | 54.13 | 38.71 | 24.49 | 11.46 | 56.17 | 40.89 | 26.42 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.36 | 0.22 | 0.16 | 0.08 | 0.27 | 0.15 | 0.11 |
销售费用 | 0.15 | 0.56 | 0.41 | 0.26 | 0.13 | 0.55 | 0.43 | 0.30 |
管理费用 | 0.38 | 1.57 | 1.14 | 0.73 | 0.36 | 1.28 | 0.88 | 0.57 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.23 | 0.51 | 0.37 | 0.20 | 0.18 | 0.78 | 0.60 | 0.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | -0.05 | -0.01 |
投资收益 | 0.01 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | -- | -0.06 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.22 | -0.60 | 0.19 | 0.34 | -0.05 | 2.02 | 1.84 | 1.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.21 | -0.60 | 0.16 | 0.32 | -0.05 | 2.04 | 1.85 | 1.35 |
所得税费用 | -0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.23 | 0.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.19 | -0.52 | 0.14 | 0.30 | -0.05 | 2.04 | 1.62 | 1.19 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.17 | -0.50 | 0.15 | 0.31 | -0.05 | 2.04 | 1.63 | 1.21 |
少数股东损益 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 53.70 | 58.34 | 54.37 | 50.69 | 44.52 | 41.69 | 32.13 | 22.36 |
营业成本 | 54.13 | 56.17 | 53.82 | 49.51 | 43.12 | 40.12 | 27.76 | 18.72 |
营业税金及附加 | 0.36 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
销售费用 | 0.56 | 0.55 | 0.37 | 0.77 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.63 |
管理费用 | 1.57 | 1.28 | 1.15 | 0.90 | 0.97 | 0.93 | 1.59 | 1.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.51 | 0.78 | 0.35 | 0.43 | 0.64 | 0.72 | 0.76 | 0.25 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.03 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.28 | -0.06 | -- | -- | 0.24 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.04 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.60 | 2.02 | -0.17 | 0.83 | 1.47 | 1.70 | 1.11 | 0.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
营业外支出 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.60 | 2.04 | -0.12 | 0.93 | 1.61 | 1.81 | 1.18 | 1.11 |
所得税费用 | -0.08 | 0.01 | 0.35 | 0.25 | 0.38 | 0.39 | -- | 0.17 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.52 | 2.04 | -0.47 | 0.68 | 1.23 | 1.42 | 0.90 | 0.94 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.50 | 2.04 | -0.44 | 0.77 | 1.34 | 1.22 | 0.80 | 0.76 |
少数股东损益 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.09 | -0.11 | 0.20 | 0.03 | 0.13 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.36 | 57.24 | 41.79 | 27.09 | 13.14 | 61.19 | 44.88 | 28.84 |
收到的税费返还 | 0.37 | 2.01 | 1.55 | 0.70 | 0.28 | 2.53 | 2.22 | 1.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.86 | 2.81 | 2.72 | 2.85 | 0.47 | 0.61 | 0.43 | 0.65 |
经营活动现金流入小计 | 15.59 | 62.06 | 46.06 | 30.64 | 13.89 | 64.33 | 47.53 | 31.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.22 | 49.10 | 35.42 | 24.41 | 10.59 | 59.74 | 40.93 | 28.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.72 | 2.42 | 1.85 | 1.23 | 0.67 | 2.16 | 1.58 | 1.03 |
支付的各项税费 | 0.17 | 1.20 | 0.91 | 0.60 | 0.25 | 1.02 | 0.72 | 0.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.30 | 4.49 | 3.94 | 2.51 | 0.57 | 2.50 | 2.90 | 1.84 |
经营活动现金流出小计 | 17.40 | 57.21 | 42.11 | 28.74 | 12.08 | 65.42 | 46.13 | 31.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.81 | 4.84 | 3.95 | 1.90 | 1.81 | -1.09 | 1.39 | -0.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.67 | 0.67 | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.79 | 0.55 | 0.01 | -- | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
投资活动现金流入小计 | 0.81 | 1.23 | 0.68 | 0.60 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.40 | 7.67 | 6.39 | 3.77 | 2.01 | 5.30 | 3.65 | 2.31 |
投资所支付的现金 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.98 | 1.94 | 1.93 | 1.00 | 0.25 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.40 | 10.00 | 8.33 | 5.70 | 3.01 | 5.91 | 4.00 | 2.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.59 | -8.77 | -7.65 | -5.10 | -3.01 | -5.70 | -3.80 | -2.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.93 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4.83 | 13.32 | 10.07 | 7.75 | 3.61 | 21.02 | 11.50 | 8.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4.83 | 13.32 | 10.07 | 7.75 | 3.61 | 36.94 | 11.50 | 8.90 |
偿还债务支付的现金 | 2.43 | 15.42 | 13.30 | 10.96 | 7.63 | 14.14 | 9.60 | 5.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.24 | 1.19 | 0.99 | 0.82 | 0.20 | 0.85 | 0.62 | 0.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.36 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2.68 | 16.62 | 14.29 | 11.78 | 7.84 | 15.35 | 10.22 | 6.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.16 | -3.30 | -4.23 | -4.04 | -4.23 | 21.60 | 1.28 | 2.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.06 | -- | 0.09 | 0.14 | 0.06 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.24 | -7.20 | -7.89 | -7.19 | -5.41 | 14.89 | -0.99 | -0.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.61 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.37 | 17.61 | 16.92 | 17.63 | 19.40 | 24.82 | 8.95 | 9.89 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -0.52 | -- | 0.30 | -- | 2.04 | -- | 1.19 |
加:资产减值准备 | -- | 0.53 | -- | 0.07 | -- | 0.15 | -- | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.94 | -- | 0.01 | -- | 0.07 | -- | 0.94 |
无形资产摊销 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.04 | -- | 0.07 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
财务费用1 | -- | 0.94 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | 0.49 |
投资损失 | -- | -0.28 | -- | 0.48 | -- | 1.01 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.27 | -- | -0.27 | -- | 0.06 | -- | -0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -0.10 | -- | -0.43 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.92 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -3.25 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.25 | -- | 0.92 | -- | -3.38 | -- | -0.69 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.43 | -- | 1.36 | -- | -2.63 | -- | 0.90 |
其他 | -- | -- | -- | -1.92 | -- | -0.19 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17.61 | -- | 17.63 | -- | 24.82 | -- | 9.89 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 24.82 | -- | 24.82 | -- | 9.93 | -- | 9.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.24 | 61.19 | 59.21 | 55.04 | 46.42 | 44.95 | 32.30 | 24.26 |
收到的税费返还 | 2.01 | 2.53 | 1.38 | 1.62 | 1.23 | 1.56 | 1.17 | 0.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.81 | 0.61 | 0.99 | 1.06 | 0.34 | 0.21 | 2.15 | 0.92 |
经营活动现金流入小计 | 62.06 | 64.33 | 61.59 | 57.72 | 47.99 | 46.72 | 35.62 | 26.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.10 | 59.74 | 55.38 | 49.39 | 39.96 | 37.55 | 26.94 | 21.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.42 | 2.16 | 1.80 | 1.50 | 1.63 | 1.47 | 1.28 | 1.15 |
支付的各项税费 | 1.20 | 1.02 | 1.02 | 0.88 | 0.98 | 0.99 | 0.76 | 0.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.49 | 2.50 | 1.95 | 2.77 | 3.32 | 2.83 | 3.51 | 1.85 |
经营活动现金流出小计 | 57.21 | 65.42 | 60.15 | 54.55 | 45.89 | 42.85 | 32.50 | 24.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.84 | -1.09 | 1.44 | 3.17 | 2.10 | 3.86 | 3.13 | 1.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.67 | -- | -- | 0.47 | 0.45 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.55 | 0.20 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.23 | 0.21 | 0.03 | 0.54 | 0.46 | 0.12 | 0.03 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.67 | 5.30 | 4.11 | 6.71 | 4.70 | 2.12 | 0.77 | 1.28 |
投资所支付的现金 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.35 | -- | -- | 0.61 | 0.05 | 2.26 | 1.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.98 | 0.25 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 10.00 | 5.91 | 4.32 | 6.71 | 5.31 | 2.18 | 3.03 | 3.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.77 | -5.70 | -4.29 | -6.17 | -4.85 | -2.06 | -3.00 | -3.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 15.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13.32 | 21.02 | 13.90 | 16.50 | 14.84 | 8.06 | 16.87 | 14.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.58 | 1.37 | 0.60 | -- | 1.52 |
筹资活动现金流入小计 | 13.32 | 36.94 | 13.90 | 26.08 | 16.21 | 18.16 | 16.87 | 16.01 |
偿还债务支付的现金 | 15.42 | 14.14 | 15.49 | 13.52 | 10.17 | 10.68 | 15.05 | 15.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.19 | 0.85 | 1.04 | 1.06 | 1.30 | 0.86 | 0.78 | 0.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.36 | 1.23 | 0.58 | 2.03 | 3.86 | 0.46 | 0.40 |
筹资活动现金流出小计 | 16.62 | 15.35 | 17.76 | 15.16 | 13.50 | 15.41 | 16.28 | 16.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.30 | 21.60 | -3.87 | 10.92 | 2.71 | 2.75 | 0.59 | -0.39 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.05 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.20 | 14.89 | -6.70 | 7.97 | 0.01 | 4.57 | 0.67 | -2.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.82 | 9.93 | 16.64 | 8.67 | 8.66 | 4.09 | 3.42 | 6.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.61 | 24.82 | 9.93 | 16.64 | 8.67 | 8.66 | 4.09 | 3.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -0.52 | 2.04 | -0.47 | 0.68 | 1.23 | 1.42 | 0.90 | 0.94 |
加:资产减值准备 | 0.53 | 0.15 | 0.75 | 0.46 | 0.22 | 0.24 | 0.03 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.94 | 0.07 | 1.67 | 1.66 | 1.67 | 1.62 | 1.45 | 1.20 |
无形资产摊销 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.07 | -- | -0.12 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.94 | -- | 0.49 | 0.56 | 0.66 | 0.72 | 0.60 | 0.33 |
投资损失 | -0.28 | 1.01 | -- | -- | -0.24 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.27 | 0.06 | 0.12 | -0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -0.43 | -- | -- | -0.02 | 0.02 | -- | -- |
存货的减少 | -0.92 | 0.21 | -0.03 | -0.93 | 1.09 | 0.25 | -0.45 | -0.82 |
经营性应收项目的减少 | -1.25 | -3.38 | 0.95 | -0.41 | -4.31 | -2.10 | -3.50 | -0.85 |
经营性应付项目的增加 | 4.43 | -2.63 | -2.19 | 1.11 | 1.65 | 1.68 | 3.97 | 0.30 |
其他 | -- | -0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17.61 | 24.82 | 9.93 | 16.64 | 8.67 | 8.66 | 4.09 | 3.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 24.82 | 9.93 | 16.64 | 8.67 | 8.66 | 4.09 | 3.42 | 6.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |