昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 812.52 | 613.99 | 589.55 | 646.21 | 645.07 | 642.31 | 566.51 | 784.59 |
交易性金融资产 | 697.14 | 682.89 | 707.41 | 700.75 | 694.24 | 633.46 | 542.12 | 477.26 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 7.04 | 7.96 | 9.05 | 10.58 | 10.82 | 10.48 | 11.05 | 14.30 |
预付款项 | 0.76 | 0.64 | 0.77 | 0.61 | 0.76 | 0.58 | 0.83 | 0.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 145.04 | -- | 113.64 | -- | -- | -- | 172.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 26.89 | 24.20 | 29.82 | 14.64 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.40 | 0.35 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.73 | 0.72 | 0.59 |
流动资产合计 | 2,322.63 | 2,159.71 | 2,108.12 | 2,130.56 | 2,039.84 | 1,954.22 | 1,759.52 | 2,008.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 21.64 | 21.47 | 16.14 | 11.47 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.45 | 3.43 | 3.41 | 3.39 | 3.44 | 3.41 | 3.45 | 3.45 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 25.47 | 26.17 | 26.78 | 27.53 | 28.12 | 28.38 | 27.38 | 26.57 |
在建工程 | -- | 6.49 | -- | 5.07 | -- | -- | -- | 2.50 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.62 | 1.68 | 1.63 | 1.66 | 1.71 | 1.74 | 1.66 | 1.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 |
长期待摊费用 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.47 | 0.49 |
递延所得税资产 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.16 | 0.38 | 0.79 | 0.27 | 0.37 |
其他非流动资产 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 250.38 | 236.07 | 191.89 | 191.43 | 172.46 | 164.59 | 208.40 | 185.23 |
资产总计 | 2,573.01 | 2,395.78 | 2,300.02 | 2,321.99 | 2,212.29 | 2,118.81 | 1,967.92 | 2,193.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 77.68 | 23.57 | 41.70 | 18.98 | 24.63 | 13.17 | 19.99 | 44.60 |
交易性金融负债 | 67.99 | 68.63 | 75.61 | 64.69 | 64.07 | 49.14 | 48.84 | 49.23 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1.99 | 2.14 | 1.87 | 2.00 | 2.19 | 2.99 | 2.49 | 2.91 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.57 | 5.85 | 4.79 | 3.50 | 2.52 | 5.23 | 4.06 | 2.79 |
应交税费 | 3.26 | 2.81 | 4.19 | 4.12 | 3.68 | 3.51 | 4.54 | 5.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 88.70 | -- | 61.16 | -- | -- | -- | 14.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 106.42 | 90.80 | 80.62 | 38.19 | 37.97 | 38.47 | 21.27 | 74.57 |
其他流动负债 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
流动负债合计 | 1,671.47 | 1,500.80 | 1,451.10 | 1,468.87 | 1,418.13 | 1,339.65 | 1,189.06 | 1,512.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应付债券 | 163.15 | 172.51 | 141.82 | 164.87 | 120.08 | 125.26 | 142.61 | 68.65 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.95 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.12 |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
非流动负债合计 | 166.70 | 175.36 | 144.41 | 167.45 | 122.28 | 127.51 | 144.58 | 70.40 |
负债合计 | 1,838.17 | 1,676.15 | 1,595.51 | 1,636.32 | 1,540.41 | 1,467.16 | 1,333.64 | 1,582.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 158.57 | 158.57 | 158.57 | 158.57 | 132.14 | 132.14 | 132.14 | 132.14 |
资本公积 | 233.92 | 233.92 | 234.52 | 234.47 | 260.82 | 260.75 | 261.05 | 260.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.51 | 14.51 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 9.09 | 9.09 |
未分配利润 | 335.71 | 316.16 | 298.72 | 278.87 | 266.17 | 245.88 | 229.74 | 208.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 734.84 | 719.63 | 704.51 | 685.67 | 671.88 | 651.65 | 634.28 | 611.27 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 734.84 | 719.63 | 704.51 | 685.67 | 671.88 | 651.65 | 634.28 | 611.27 |
负债和股东权益合计 | 2,573.01 | 2,395.78 | 2,300.02 | 2,321.99 | 2,212.29 | 2,118.81 | 1,967.92 | 2,193.90 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 613.99 | 642.31 | 596.11 | 414.20 | 250.11 | 113.34 | 120.80 | 96.94 |
交易性金融资产 | 682.89 | 633.46 | 335.71 | 128.32 | 50.06 | 55.63 | 26.69 | 11.72 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 7.96 | 10.48 | 18.19 | 7.26 | 3.14 | 2.58 | 3.29 | 2.77 |
预付款项 | 0.64 | 0.58 | 0.87 | 1.07 | 0.86 | 0.64 | 0.57 | 0.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.60 | 1.85 | 0.59 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 145.04 | -- | -- | 98.02 | -- | -- | 22.95 | 16.79 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46 | 1.42 | 1.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 24.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.35 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 0.65 | 8.47 | 3.42 | 5.57 |
流动资产合计 | 2,159.71 | 1,954.22 | 1,641.19 | 1,046.59 | 561.59 | 343.72 | 363.40 | 216.46 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89 | 0.90 | 0.97 |
持有至到期投资 | 21.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.43 | 3.41 | 3.81 | 4.52 | 4.66 | 4.45 | 4.10 | 3.06 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 26.17 | 28.38 | 26.92 | 17.64 | -- | -- | -- | 17.81 |
在建工程 | 6.49 | -- | -- | 0.36 | -- | -- | 0.44 | 0.29 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1.68 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.80 | 0.77 | 0.69 | 0.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.46 | 29.54 | 29.27 | 29.32 | 29.32 |
长期待摊费用 | 0.51 | 0.56 | 0.43 | 0.56 | 0.75 | 0.90 | 0.79 | 0.39 |
递延所得税资产 | 0.08 | 0.79 | 0.22 | 0.82 | 0.71 | 0.69 | 1.16 | 0.51 |
其他非流动资产 | 4.00 | -- | -- | -- | 2.12 | -- | -- | 0.37 |
非流动资产合计 | 236.07 | 164.59 | 209.02 | 56.70 | 56.72 | 54.39 | 55.05 | 53.40 |
资产总计 | 2,395.78 | 2,118.81 | 1,850.20 | 1,103.29 | 618.31 | 398.11 | 418.45 | 269.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 23.57 | 13.17 | 28.10 | 29.40 | 4.03 | 2.13 | 2.98 | 0.74 |
交易性金融负债 | 68.63 | 49.14 | 29.32 | 1.24 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 2.14 | 2.99 | 2.29 | 2.11 | 1.16 | -- | 0.82 | 1.12 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.01 | 1.53 | 1.37 | 1.35 | 1.27 |
应付职工薪酬 | 5.85 | 5.23 | 4.10 | 3.47 | 2.76 | 2.45 | 2.36 | 2.11 |
应交税费 | 2.81 | 3.51 | 4.69 | 3.36 | 0.77 | 0.35 | 0.62 | 0.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 | 0.79 | 0.06 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 88.70 | -- | -- | 17.60 | -- | -- | 8.87 | 7.81 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 90.80 | 38.47 | 60.31 | 22.39 | 2.05 | 6.06 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,500.80 | 1,339.65 | 1,211.19 | 758.89 | 393.77 | 192.89 | 217.44 | 138.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 172.51 | 125.26 | 197.10 | 12.19 | 12.23 | 48.15 | 54.08 | 3.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
其他非流动负债 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 175.36 | 127.51 | 198.61 | 12.84 | 12.42 | 48.27 | 54.20 | 3.16 |
负债合计 | 1,676.15 | 1,467.16 | 1,409.80 | 771.72 | 406.19 | 241.16 | 271.64 | 141.55 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 158.57 | 132.14 | 103.66 | 86.13 | 67.16 | 51.68 | 42.89 | 35.58 |
资本公积 | 233.92 | 260.75 | 134.62 | 144.51 | 89.31 | 55.04 | 62.44 | 68.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14.51 | 12.10 | 9.09 | 5.94 | 4.39 | 3.95 | 3.11 | 2.65 |
未分配利润 | 316.16 | 245.88 | 172.61 | 95.39 | 51.18 | 34.13 | 26.23 | 21.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 719.63 | 651.65 | 440.40 | 331.56 | 212.12 | 156.95 | 146.80 | 128.25 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 719.63 | 651.65 | 440.40 | 331.56 | 212.12 | 156.95 | 146.78 | 128.31 |
负债和股东权益合计 | 2,395.78 | 2,118.81 | 1,850.20 | 1,103.29 | 618.31 | 398.11 | 418.45 | 269.86 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 24.56 | 110.81 | 84.88 | 57.50 | 28.10 | 124.86 | 95.61 | 63.08 |
营业成本 | 10.41 | 43.29 | 32.68 | 21.60 | 11.05 | 41.83 | 31.73 | 20.67 |
营业税金及附加 | 0.25 | 0.95 | 0.72 | 0.47 | 0.21 | 1.08 | 0.82 | 0.59 |
销售费用 | 0.83 | 4.68 | 3.52 | 2.41 | 1.40 | 5.26 | 3.75 | 2.54 |
管理费用 | 5.62 | 23.16 | 17.79 | 11.74 | 5.97 | 21.92 | 16.73 | 10.51 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.40 | -1.68 | -1.33 | -0.82 | -0.35 | -1.12 | -0.71 | -0.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.43 | 1.52 | 0.25 | 1.74 | 1.17 | -5.19 | -1.71 | -2.92 |
投资收益 | 5.70 | 20.84 | 15.87 | 9.79 | 3.78 | 16.36 | 11.71 | 9.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.44 | 93.45 | 71.80 | 48.98 | 23.50 | 98.11 | 77.45 | 52.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.29 | 0.21 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 22.47 | 93.27 | 71.76 | 48.95 | 23.50 | 97.83 | 77.25 | 52.15 |
所得税费用 | 2.93 | 11.34 | 9.68 | 6.70 | 3.21 | 12.73 | 11.31 | 7.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 19.54 | 81.93 | 62.09 | 42.25 | 20.29 | 85.09 | 65.94 | 44.44 |
净利润(不含少数股东损益) | 19.54 | 81.93 | 62.09 | 42.25 | 20.29 | 85.09 | 65.94 | 44.44 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 110.81 | 124.86 | 130.94 | 82.39 | 42.32 | 31.23 | 11.12 | 12.03 |
营业成本 | 43.29 | 41.83 | 41.32 | 30.37 | 23.79 | 22.72 | 3.97 | 3.23 |
营业税金及附加 | 0.95 | 1.08 | 1.04 | 0.67 | 0.41 | 0.31 | 0.27 | 0.52 |
销售费用 | 4.68 | 5.26 | 6.52 | 5.23 | 3.64 | 2.60 | 3.16 | 2.66 |
管理费用 | 23.16 | 21.92 | 18.49 | 14.68 | 12.89 | 11.92 | 12.83 | 11.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.68 | -1.12 | 1.39 | 0.34 | -0.12 | 1.56 | -0.32 | -0.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.81 | 0.17 |
公允价值变动净收益 | 1.52 | -5.19 | 2.75 | -0.01 | -0.07 | 0.49 | -0.22 | -0.25 |
投资收益 | 20.84 | 16.36 | 7.35 | 3.16 | 2.71 | 2.11 | 2.01 | 0.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.10 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.40 | 0.61 | 0.84 | 0.40 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 93.45 | 98.11 | 100.80 | 55.33 | 21.42 | 11.31 | 6.76 | 6.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 1.40 |
营业外支出 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 93.27 | 97.83 | 100.54 | 55.15 | 21.28 | 11.21 | 6.79 | 7.98 |
所得税费用 | 11.34 | 12.73 | 15.01 | 7.37 | 2.96 | 1.63 | -- | 0.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 81.93 | 85.09 | 85.53 | 47.78 | 18.31 | 9.58 | 6.35 | 7.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 81.93 | 85.09 | 85.53 | 47.78 | 18.31 | 9.59 | 6.37 | 7.14 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.56 | 42.92 | 33.13 | 22.38 | 11.18 | 56.53 | 44.35 | 28.39 |
收到的税费返还 | -- | 0.17 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.47 | 0.23 | 0.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.45 | 41.76 | 34.47 | 29.21 | 4.93 | 15.33 | 11.69 | 5.42 |
经营活动现金流入小计 | 248.66 | 224.91 | 186.29 | 150.81 | 133.23 | 398.02 | 262.63 | 367.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.84 | 4.29 | 3.63 | 2.47 | 1.36 | 5.55 | 4.55 | 2.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.27 | 24.00 | 18.93 | 13.85 | 8.99 | 20.83 | 16.36 | 11.76 |
支付的各项税费 | 3.67 | 18.67 | 14.30 | 9.40 | 4.26 | 22.07 | 17.58 | 11.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.65 | 10.34 | 13.09 | 14.90 | 18.62 | 32.44 | 8.13 | 35.16 |
经营活动现金流出小计 | 52.99 | 256.29 | 274.65 | 152.72 | 132.89 | 385.25 | 301.59 | 198.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 195.68 | -31.38 | -88.36 | -1.92 | 0.34 | 12.77 | -38.96 | 169.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 76.60 | 166.21 | 103.82 | 61.14 | 26.43 | 156.86 | 69.37 | 54.91 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.16 | 3.19 | 2.43 | 1.54 | 0.55 | 4.59 | 4.12 | 2.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.43 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 77.75 | 169.42 | 106.27 | 62.68 | 27.42 | 161.45 | 73.49 | 57.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.15 | 5.23 | 4.60 | 3.70 | 1.83 | 6.18 | 3.80 | 1.40 |
投资所支付的现金 | 89.07 | 267.76 | 166.85 | 105.47 | 36.74 | 107.23 | 75.95 | 30.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 90.22 | 272.98 | 171.44 | 109.16 | 38.57 | 113.40 | 79.74 | 32.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.46 | -103.56 | -65.17 | -46.48 | -11.16 | 48.05 | -6.26 | 24.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 54.17 | 17.49 | 34.64 | 10.20 | 12.93 | 4.10 | 2.80 | 20.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 118.87 | 460.66 | 337.46 | 214.73 | 106.89 | 376.80 | 328.15 | 150.56 |
偿还债务支付的现金 | 92.39 | 330.19 | 224.09 | 146.81 | 79.47 | 380.86 | 310.98 | 152.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.26 | 17.30 | 15.22 | 12.50 | 2.40 | 17.28 | 15.37 | 12.66 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.12 | 9.21 | 3.63 | 2.61 | 0.26 | 0.97 | 0.71 | 0.43 |
筹资活动现金流出小计 | 99.77 | 356.70 | 242.94 | 161.92 | 82.13 | 399.11 | 327.06 | 165.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.10 | 103.96 | 94.53 | 52.81 | 24.76 | -22.32 | 1.09 | -14.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.33 | 0.61 | 0.78 | -0.80 | 3.07 | 3.44 | 1.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 202.31 | -30.65 | -58.40 | 5.19 | 13.14 | 41.58 | -40.69 | 180.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 709.42 | 740.07 | 740.07 | 740.07 | 740.07 | 698.50 | 698.50 | 698.50 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 911.73 | 709.42 | 681.67 | 745.27 | 753.21 | 740.07 | 657.81 | 879.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 81.93 | -- | 42.25 | -- | 85.09 | -- | 44.44 |
加:资产减值准备 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.36 | -- | 1.67 | -- | 2.78 | -- | 1.33 |
无形资产摊销 | -- | 0.32 | -- | 0.16 | -- | 0.28 | -- | 0.13 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.31 | -- | 0.16 | -- | 0.32 | -- | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.43 | -- | -1.94 | -- | 5.73 | -- | 1.91 |
财务费用1 | -- | 5.46 | -- | 2.64 | -- | 5.33 | -- | 3.07 |
投资损失 | -- | -1.11 | -- | -0.35 | -- | -1.39 | -- | -0.04 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.71 | -- | 0.64 | -- | -0.58 | -- | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.10 | -- | -0.12 | -- | 0.24 | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -198.23 | -- | -163.04 | -- | -276.37 | -- | -192.09 |
经营性应付项目的增加 | -- | 77.79 | -- | 115.35 | -- | 190.17 | -- | 309.50 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 709.42 | -- | 745.27 | -- | 740.07 | -- | 879.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 740.07 | -- | 740.07 | -- | 698.50 | -- | 698.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.92 | 56.53 | 47.10 | 31.36 | 15.23 | 14.64 | 11.69 | 12.52 |
收到的税费返还 | 0.17 | 0.47 | -- | 0.65 | 0.16 | 0.27 | 0.45 | 0.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41.76 | 15.33 | 15.66 | 3.02 | 1.78 | 10.31 | 3.30 | 7.86 |
经营活动现金流入小计 | 224.91 | 398.02 | 495.31 | 343.09 | 244.24 | 78.74 | 54.55 | 44.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.29 | 5.55 | 6.17 | 4.84 | 3.47 | 2.82 | 3.59 | 3.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.00 | 20.83 | 16.98 | 11.98 | 11.18 | 9.94 | 8.91 | 7.94 |
支付的各项税费 | 18.67 | 22.07 | 22.44 | 9.85 | 5.23 | 3.02 | 1.98 | 2.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.34 | 32.44 | 21.57 | 36.01 | 22.21 | 5.98 | 9.80 | 5.36 |
经营活动现金流出小计 | 256.29 | 385.25 | 405.56 | 297.79 | 127.03 | 52.07 | 116.15 | 86.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31.38 | 12.77 | 89.74 | 45.29 | 117.21 | 26.67 | -61.60 | -42.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 166.21 | 156.86 | 43.28 | 13.00 | 46.76 | 11.12 | 0.07 | 0.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.19 | 4.59 | 1.40 | 0.08 | 0.49 | 0.29 | 0.19 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.39 | 9.25 | 2.42 |
投资活动现金流入小计 | 169.42 | 161.45 | 44.70 | 13.09 | 47.26 | 28.80 | 9.52 | 2.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.23 | 6.18 | 13.86 | 2.76 | 0.77 | 1.98 | 2.49 | 16.42 |
投资所支付的现金 | 267.76 | 107.23 | 178.85 | 14.34 | 38.33 | 15.71 | 0.39 | 0.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.17 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.72 | -- | -- | 22.88 | 7.33 | 4.20 |
投资活动现金流出小计 | 272.98 | 113.40 | 193.43 | 17.20 | 39.27 | 40.56 | 10.21 | 20.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103.56 | 48.05 | -148.73 | -4.11 | 7.99 | -11.76 | -0.70 | -18.18 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.39 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 40.57 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
取得借款收到的现金 | 17.49 | 4.10 | 11.47 | 30.45 | 4.95 | 2.13 | 2.98 | 0.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 460.66 | 376.80 | 587.80 | 258.84 | 74.07 | 57.80 | 140.88 | 50.35 |
偿还债务支付的现金 | 330.19 | 380.86 | 298.18 | 97.59 | 53.43 | 72.09 | 49.31 | 7.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.30 | 17.28 | 11.26 | 5.19 | 3.39 | 3.76 | 2.63 | 2.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.21 | 0.97 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 356.70 | 399.11 | 310.34 | 102.79 | 56.82 | 75.86 | 51.94 | 9.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103.96 | -22.32 | 277.47 | 156.05 | 17.25 | -18.06 | 88.94 | 41.04 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.33 | 3.07 | -0.30 | -0.51 | 0.03 | 0.09 | -0.14 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -30.65 | 41.58 | 218.19 | 196.72 | 142.49 | -3.05 | 26.50 | -19.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 740.07 | 698.50 | 480.31 | 283.59 | 141.10 | 144.15 | 117.65 | 137.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 709.42 | 740.07 | 698.50 | 480.31 | 283.59 | 141.10 | 144.15 | 117.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 81.93 | 85.09 | 85.53 | 47.78 | 18.31 | 9.58 | 6.35 | 7.12 |
加:资产减值准备 | 0.11 | -- | -- | 0.33 | 0.21 | 0.12 | 0.81 | 0.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.36 | 2.78 | 2.22 | 2.10 | 1.93 | 1.91 | 1.76 | 1.00 |
无形资产摊销 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.23 |
长期待摊费用摊销 | 0.31 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.43 | 5.73 | -2.75 | 0.01 | 0.07 | -0.49 | 0.22 | 0.25 |
财务费用1 | 5.46 | 5.33 | 8.69 | 5.26 | 3.10 | 4.96 | 2.02 | 0.40 |
投资损失 | -1.11 | -1.39 | -0.22 | -0.18 | -0.71 | -0.66 | -0.86 | -0.42 |
递延所得税资产减少 | 0.71 | -0.58 | 0.60 | -0.10 | -0.01 | 0.47 | -0.51 | 0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.10 | 0.24 | -0.26 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | -- | -0.05 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -0.03 | -0.07 | -0.14 |
经营性应收项目的减少 | -198.23 | -276.37 | -401.29 | -287.26 | -88.07 | 27.01 | -123.14 | -35.87 |
经营性应付项目的增加 | 77.79 | 190.17 | 395.15 | 276.16 | 181.60 | -17.13 | 51.03 | -15.62 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.38 | 0.40 | 0.41 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 709.42 | 740.07 | 698.50 | 480.31 | 283.59 | 141.10 | 144.15 | 117.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 740.07 | 698.50 | 480.31 | 283.59 | 141.10 | 144.15 | 117.65 | 137.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |