昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.36 | 14.36 | 27.85 | 24.67 | 21.29 | 12.98 | 11.51 | 7.62 |
交易性金融资产 | 2.62 | 2.82 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | -- | -- |
应收票据 | 1.13 | 1.69 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.15 |
应收账款 | 39.71 | 30.32 | 33.65 | 33.04 | 24.56 | 22.14 | 21.68 | 21.11 |
预付款项 | 6.15 | 3.53 | 8.36 | 5.67 | 4.60 | 5.17 | 4.12 | 4.39 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.50 | -- | 2.09 | -- | 0.87 | -- | 4.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 52.86 | 51.29 | 57.38 | 52.83 | 53.18 | 52.61 | 40.38 | 35.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.18 | 0.14 |
其他流动资产 | 1.16 | 2.85 | 1.87 | 2.72 | 2.33 | 1.56 | 1.06 | 1.11 |
流动资产合计 | 124.78 | 108.84 | 132.08 | 122.33 | 108.24 | 96.49 | 80.54 | 74.33 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.83 | 0.69 | 0.73 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.11 | 0.12 |
长期股权投资 | 2.17 | 2.24 | 2.20 | 2.22 | 2.27 | 3.30 | 3.06 | 3.07 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 44.14 | 45.04 | 37.29 | 38.22 | 38.86 | 39.40 | 40.93 | 41.28 |
在建工程 | -- | 7.73 | -- | 10.97 | -- | 9.79 | -- | 11.15 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.64 | 3.68 | 3.40 | 3.43 | 3.46 | 3.51 | 3.52 | 3.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.25 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.99 |
长期待摊费用 | 1.37 | 1.35 | 1.27 | 1.04 | 0.95 | 1.01 | 0.83 | 0.88 |
递延所得税资产 | 2.30 | 2.30 | 2.04 | 1.97 | 1.90 | 1.88 | 1.40 | 1.40 |
其他非流动资产 | 9.04 | 7.41 | 1.27 | 0.75 | 1.17 | 0.97 | 1.08 | 1.21 |
非流动资产合计 | 77.17 | 73.21 | 62.29 | 62.36 | 62.26 | 63.63 | 64.28 | 64.97 |
资产总计 | 201.96 | 182.05 | 194.36 | 184.69 | 170.50 | 160.12 | 144.82 | 139.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 41.60 | 36.12 | 33.23 | 32.77 | 29.41 | 32.61 | 36.35 | 38.27 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
应付票据 | 22.08 | 18.61 | 29.39 | 25.04 | 22.11 | 11.71 | 9.30 | 5.57 |
应付账款 | 25.18 | 24.51 | 23.19 | 24.87 | 22.23 | 24.58 | 19.46 | 16.04 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.26 | 0.20 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.36 |
应交税费 | 0.55 | 0.25 | 0.38 | 0.34 | 0.26 | 0.73 | 0.77 | 0.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.07 | -- | 0.45 | -- | 0.36 | -- | 0.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.52 | 13.27 | 11.11 | 10.69 | 8.49 | 6.61 | 3.24 | 5.03 |
其他流动负债 | 1.92 | 2.56 | 1.15 | 1.00 | 1.30 | 1.62 | 0.74 | 0.91 |
流动负债合计 | 111.54 | 100.66 | 105.73 | 101.57 | 91.55 | 86.41 | 75.18 | 71.15 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 23.12 | 14.72 | 16.99 | 15.49 | 13.78 | 8.99 | 6.73 | 6.75 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 8.27 | -- | 6.40 | -- | 7.34 | -- | 3.71 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.30 | 0.30 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.92 | 2.56 | 1.15 | 1.00 | 1.30 | 1.62 | 0.74 | 0.91 |
非流动负债合计 | 36.66 | 28.39 | 31.96 | 28.75 | 27.08 | 23.32 | 16.92 | 16.28 |
负债合计 | 148.21 | 129.06 | 137.70 | 130.32 | 118.63 | 109.72 | 92.10 | 87.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.72 | 8.72 | 8.69 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
资本公积 | 41.54 | 41.34 | 40.42 | 39.52 | 39.24 | 39.10 | 38.54 | 38.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.63 | 1.63 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.54 | 1.54 |
未分配利润 | 3.31 | 2.48 | 6.75 | 5.23 | 3.18 | 2.17 | 4.98 | 4.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 53.75 | 52.99 | 56.67 | 54.37 | 51.87 | 50.40 | 52.72 | 51.88 |
少数股东权益 | -1.30 | -1.23 | -0.83 | -0.61 | -0.87 | -1.12 | -0.90 | -0.81 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 55.05 | 54.22 | 57.50 | 54.99 | 52.74 | 51.51 | 53.63 | 52.69 |
负债和股东权益合计 | 201.96 | 182.05 | 194.36 | 184.69 | 170.50 | 160.12 | 144.82 | 139.30 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.36 | 12.98 | 9.10 | 10.80 | 7.07 | 8.99 | 13.24 | 15.87 |
交易性金融资产 | 2.82 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.69 | 0.03 | 0.16 | 0.09 | 0.21 | 0.58 | 1.23 | 0.75 |
应收账款 | 30.32 | 22.14 | 14.84 | 23.66 | 24.02 | 18.61 | 20.18 | 22.67 |
预付款项 | 3.53 | 5.17 | 4.39 | 1.72 | 1.34 | 1.73 | 1.82 | 1.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.50 | 0.87 | -- | 1.19 | -- | -- | 0.59 | 0.88 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 51.29 | 52.61 | 31.80 | 36.04 | 28.72 | 32.79 | 27.38 | 21.02 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 0.03 | 0.14 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.85 | 1.56 | 2.28 | 5.03 | 7.24 | 4.59 | 2.38 | 1.30 |
流动资产合计 | 108.84 | 96.49 | 75.83 | 79.63 | 69.77 | 67.93 | 66.82 | 63.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.69 | 0.60 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.24 | 3.30 | 3.09 | 3.80 | 4.78 | 4.56 | 4.13 | 0.38 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 45.04 | 39.40 | 39.78 | 40.37 | -- | -- | -- | 16.28 |
在建工程 | 7.73 | 9.79 | -- | 9.32 | -- | -- | 5.17 | 3.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.56 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.68 | 3.51 | 3.63 | 3.31 | 3.16 | 2.86 | 2.83 | 2.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.25 | 1.55 | 1.99 | 3.59 | 3.69 | 3.69 | 3.88 | 3.88 |
长期待摊费用 | 1.35 | 1.01 | 0.95 | 0.82 | 0.57 | 0.33 | 0.28 | 0.25 |
递延所得税资产 | 2.30 | 1.88 | 1.47 | 1.09 | 0.95 | 0.75 | 0.30 | 0.35 |
其他非流动资产 | 7.41 | 0.97 | 1.07 | 0.77 | 0.27 | 0.50 | 2.87 | 0.69 |
非流动资产合计 | 73.21 | 63.63 | 62.49 | 63.20 | 62.13 | 58.88 | 42.12 | 28.30 |
资产总计 | 182.05 | 160.12 | 138.32 | 142.83 | 131.89 | 126.81 | 108.94 | 91.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 36.12 | 32.61 | 36.46 | 34.91 | 30.63 | 22.57 | 14.18 | 6.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应付票据 | 18.61 | 11.71 | 2.17 | 3.23 | 4.61 | -- | 5.61 | 5.30 |
应付账款 | 24.51 | 24.58 | 19.59 | 18.03 | 13.64 | -- | 10.98 | 8.86 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 0.85 | 1.30 | 0.60 |
应付职工薪酬 | 0.20 | 0.45 | 0.61 | 0.64 | 0.46 | 0.39 | 0.51 | 0.46 |
应交税费 | 0.25 | 0.73 | 0.73 | 0.98 | 1.05 | 0.84 | 0.77 | 1.01 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.22 | 0.11 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.07 | 0.36 | -- | 2.22 | -- | -- | 0.69 | 0.30 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.27 | 6.61 | 7.62 | 5.23 | 4.82 | 6.00 | -- | 1.00 |
其他流动负债 | 2.56 | 1.62 | 0.93 | 0.99 | 0.21 | 0.32 | 0.33 | 0.40 |
流动负债合计 | 100.66 | 86.41 | 79.68 | 68.74 | 57.12 | 51.95 | 34.60 | 24.54 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 14.72 | 8.99 | 7.59 | 9.04 | 7.03 | 6.26 | 3.00 | 0.15 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.97 | 8.94 | 2.98 |
长期应付款 | 8.27 | 7.34 | -- | 1.96 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.30 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.56 | 1.62 | 0.93 | 0.99 | 0.21 | 0.32 | 0.33 | -- |
非流动负债合计 | 28.39 | 23.32 | 17.27 | 16.48 | 11.34 | 13.32 | 12.70 | 3.86 |
负债合计 | 129.06 | 109.72 | 96.95 | 85.21 | 68.45 | 65.27 | 47.30 | 28.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 8.72 | 8.65 | 8.57 | 8.60 | 8.71 | 8.78 | 8.74 | 7.87 |
资本公积 | 41.34 | 39.10 | 37.47 | 37.45 | 38.82 | 39.47 | 39.14 | 40.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.63 | 1.59 | 1.54 | 1.50 | 1.47 | 1.23 | 1.04 | 1.04 |
未分配利润 | 2.48 | 2.17 | -1.10 | 12.95 | 15.76 | 12.29 | 11.82 | 9.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 52.99 | 50.40 | 41.37 | 57.61 | 63.44 | 61.54 | 61.65 | 58.96 |
少数股东权益 | -1.23 | -1.12 | -5.08 | -2.38 | -1.31 | -0.22 | 0.93 | 4.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 54.22 | 51.51 | 46.45 | 59.99 | 64.75 | 61.76 | 60.71 | 63.50 |
负债和股东权益合计 | 182.05 | 160.12 | 138.32 | 142.83 | 131.89 | 126.81 | 108.94 | 91.89 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 29.83 | 146.66 | 110.30 | 78.95 | 41.97 | 117.49 | 84.86 | 56.35 |
营业成本 | 30.51 | 150.25 | 109.89 | 78.62 | 42.46 | 119.74 | 86.13 | 57.24 |
营业税金及附加 | 0.32 | 1.59 | 1.25 | 0.83 | 0.47 | 1.63 | 1.14 | 0.77 |
销售费用 | 0.51 | 3.35 | 2.04 | 1.15 | 0.53 | 2.85 | 1.71 | 0.87 |
管理费用 | 1.08 | 4.53 | 3.38 | 2.19 | 0.96 | 3.36 | 2.46 | 1.44 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.76 | 2.72 | 1.88 | 1.20 | 0.79 | 1.95 | 1.40 | 0.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
投资收益 | 0.34 | -0.32 | -0.17 | -0.13 | -0.02 | 5.23 | 5.56 | 4.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.31 | -0.16 | -0.14 | -0.02 | 0.23 | -0.03 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.77 | -0.08 | 4.30 | 3.05 | 1.06 | 6.96 | 5.84 | 5.13 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.02 | 0.48 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 4.49 | 0.04 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.76 | -0.54 | 4.26 | 3.03 | 1.04 | 2.49 | 5.81 | 5.11 |
所得税费用 | -- | -0.30 | -0.15 | -0.08 | -0.01 | -0.26 | 0.07 | 0.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.76 | -0.24 | 4.41 | 3.11 | 1.05 | 2.75 | 5.74 | 5.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.83 | 0.36 | 4.58 | 3.06 | 1.01 | 3.31 | 6.08 | 5.29 |
少数股东损益 | -0.07 | -0.60 | -0.17 | 0.05 | 0.04 | -0.57 | -0.34 | -0.25 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 146.66 | 117.49 | 118.48 | 102.60 | 90.08 | 80.63 | 86.37 | 71.41 |
营业成本 | 150.25 | 119.74 | 131.46 | 107.40 | 91.94 | 83.00 | 73.64 | 58.82 |
营业税金及附加 | 1.59 | 1.63 | 3.08 | 2.47 | 2.49 | 2.28 | 2.62 | 2.08 |
销售费用 | 3.35 | 2.85 | 5.17 | 3.50 | 4.76 | 5.40 | 4.27 | 3.69 |
管理费用 | 4.53 | 3.36 | 2.63 | 2.40 | 2.31 | 2.31 | 3.38 | 2.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.72 | 1.95 | 2.75 | 2.63 | 1.99 | 1.28 | 1.20 | 0.78 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60 | -0.01 | 0.26 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.02 | 0.43 | 2.62 | 0.01 | -0.01 | -- | -- |
投资收益 | -0.32 | 5.23 | -0.94 | -1.99 | 0.39 | -0.32 | -- | -0.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.31 | 0.23 | -0.27 | -1.82 | -0.33 | -0.32 | -- | -0.07 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -0.08 | 6.96 | -15.14 | -3.96 | 2.49 | 0.98 | 4.12 | 2.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.11 | 2.36 |
营业外支出 | 0.48 | 4.49 | 1.64 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -0.54 | 2.49 | -16.77 | -4.08 | 2.41 | 0.92 | 4.18 | 5.10 |
所得税费用 | -0.30 | -0.26 | -0.36 | -0.05 | -0.18 | -0.30 | -- | 0.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.24 | 2.75 | -16.41 | -4.03 | 2.58 | 1.22 | 4.19 | 4.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.36 | 3.31 | -13.70 | -2.81 | 3.69 | 2.42 | 3.81 | 3.29 |
少数股东损益 | -0.60 | -0.57 | -2.70 | -1.22 | -1.11 | -1.20 | 0.38 | 1.48 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.06 | 159.05 | 116.23 | 74.08 | 40.41 | 126.69 | 91.80 | 60.53 |
收到的税费返还 | 1.48 | 3.71 | 2.33 | 1.61 | 1.32 | 4.77 | 3.07 | 2.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.44 | 11.04 | 2.35 | 1.64 | 1.15 | 7.47 | 1.77 | 1.09 |
经营活动现金流入小计 | 39.97 | 173.81 | 120.91 | 77.34 | 42.87 | 138.93 | 96.64 | 64.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.21 | 133.79 | 97.28 | 60.97 | 28.00 | 107.02 | 72.13 | 48.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.93 | 8.60 | 6.29 | 4.25 | 2.25 | 7.83 | 5.67 | 3.72 |
支付的各项税费 | 1.11 | 8.11 | 6.03 | 4.43 | 2.95 | 8.30 | 5.49 | 3.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.90 | 17.00 | 20.68 | 15.78 | 8.97 | 11.19 | 6.74 | 3.60 |
经营活动现金流出小计 | 42.15 | 167.49 | 130.28 | 85.43 | 42.16 | 134.33 | 90.03 | 59.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.18 | 6.31 | -9.37 | -8.10 | 0.71 | 4.60 | 6.61 | 4.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.27 | 0.77 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.34 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | -- | 0.07 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.38 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.04 | 1.72 | 0.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 3.21 | 2.96 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.65 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 6.49 | 5.65 | 1.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.76 | 11.27 | 2.63 | 1.61 | 1.01 | 8.44 | 4.44 | 3.44 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | 6.00 | -- | -- | 0.14 | 3.00 | 2.88 | 2.88 |
投资活动现金流出小计 | 8.17 | 17.27 | 2.63 | 1.61 | 1.15 | 11.46 | 7.32 | 6.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.53 | -16.18 | -1.54 | -0.53 | -0.08 | -4.97 | -1.67 | -4.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.98 | 0.67 | 0.21 | 0.21 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23.71 | 55.51 | 46.61 | 37.67 | 18.59 | 42.92 | 38.07 | 27.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.14 | 6.03 | 5.09 | 2.21 | 0.73 | 11.55 | 1.51 | 0.43 |
筹资活动现金流入小计 | 25.85 | 62.51 | 52.37 | 40.08 | 19.53 | 55.37 | 40.48 | 29.26 |
偿还债务支付的现金 | 12.52 | 41.54 | 35.24 | 28.28 | 15.98 | 46.51 | 43.15 | 29.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.67 | 3.01 | 1.91 | 1.30 | 0.65 | 2.22 | 1.74 | 1.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.09 | 10.53 | 4.26 | 2.73 | 1.75 | 7.22 | 1.55 | 0.96 |
筹资活动现金流出小计 | 15.28 | 55.09 | 41.41 | 32.31 | 18.37 | 55.95 | 46.44 | 31.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.57 | 7.43 | 10.96 | 7.77 | 1.15 | -0.58 | -5.95 | -2.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.05 | -0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.89 | -2.39 | 0.02 | -0.85 | 1.82 | -0.98 | -0.99 | -3.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.37 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.26 | 2.37 | 4.78 | 3.91 | 6.58 | 4.76 | 4.75 | 2.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -0.24 | -- | 3.11 | -- | 2.75 | -- | 5.05 |
加:资产减值准备 | -- | 1.69 | -- | 0.01 | -- | 0.87 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.32 | -- | 2.16 | -- | 4.09 | -- | 2.03 |
无形资产摊销 | -- | 0.18 | -- | 0.09 | -- | 0.19 | -- | 0.09 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.59 | -- | 0.25 | -- | 0.48 | -- | 0.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -0.01 | -- | -0.44 | -- | -0.38 |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 0.01 | -- | 4.43 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -0.02 | -- | 0.01 |
财务费用1 | -- | 2.90 | -- | 1.31 | -- | 2.24 | -- | 0.93 |
投资损失 | -- | 0.32 | -- | 0.13 | -- | -5.30 | -- | -4.18 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.25 | -- | -0.09 | -- | -0.41 | -- | 0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1.08 | -- | -0.13 | -- | -19.65 | -- | -3.61 |
经营性应收项目的减少 | -- | -10.33 | -- | -26.19 | -- | -6.66 | -- | 4.63 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.36 | -- | 10.59 | -- | 21.32 | -- | -0.92 |
其他 | -- | 1.55 | -- | 0.62 | -- | 0.44 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2.37 | -- | 3.91 | -- | 4.76 | -- | 2.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 4.76 | -- | 4.76 | -- | 5.74 | -- | 5.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159.05 | 126.69 | 131.95 | 110.74 | 89.14 | 86.26 | 86.70 | 71.31 |
收到的税费返还 | 3.71 | 4.77 | 2.63 | 2.48 | 4.29 | 5.13 | 3.46 | 2.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.04 | 7.47 | 3.80 | 3.99 | 7.50 | 3.50 | 1.84 | 2.13 |
经营活动现金流入小计 | 173.81 | 138.93 | 138.39 | 117.21 | 100.93 | 94.88 | 91.99 | 75.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133.79 | 107.02 | 108.91 | 92.28 | 68.03 | 68.82 | 66.86 | 58.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.60 | 7.83 | 8.83 | 7.40 | 6.35 | 5.71 | 4.76 | 4.40 |
支付的各项税费 | 8.11 | 8.30 | 8.05 | 6.25 | 11.28 | 10.02 | 10.15 | 7.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.00 | 11.19 | 9.38 | 7.47 | 12.46 | 7.84 | 7.17 | 5.10 |
经营活动现金流出小计 | 167.49 | 134.33 | 135.17 | 113.40 | 98.12 | 92.40 | 88.94 | 75.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.31 | 4.60 | 3.22 | 3.81 | 2.82 | 2.48 | 3.04 | 0.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.77 | 1.34 | 0.10 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.23 | -- | 0.05 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 1.04 | 0.18 | 1.29 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 3.21 | 0.72 | 0.28 | -- | -- | -- | 0.16 |
投资活动现金流入小计 | 1.09 | 6.49 | 1.04 | 1.63 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.27 | 8.44 | 9.17 | 9.45 | 8.39 | 16.69 | 11.75 | 4.19 |
投资所支付的现金 | -- | 0.01 | 0.80 | 0.36 | 0.77 | 0.85 | 3.32 | 0.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.00 | 3.00 | -- | 0.29 | 0.07 | -- | -- | 0.29 |
投资活动现金流出小计 | 17.27 | 11.46 | 9.97 | 10.10 | 9.23 | 17.54 | 15.07 | 4.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.18 | -4.97 | -8.93 | -8.47 | -9.15 | -17.54 | -14.96 | -4.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.98 | 0.90 | 0.17 | 0.50 | 0.01 | 0.39 | 0.48 | 24.99 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55.51 | 42.92 | 52.88 | 49.10 | 49.51 | 31.53 | 35.68 | 8.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.03 | 11.55 | 7.41 | 4.60 | 19.82 | 6.81 | 0.20 | 0.44 |
筹资活动现金流入小计 | 62.51 | 55.37 | 60.46 | 54.20 | 69.34 | 47.70 | 42.31 | 36.83 |
偿还债务支付的现金 | 41.54 | 46.51 | 48.52 | 42.30 | 45.97 | 27.52 | 26.15 | 22.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.01 | 2.22 | 2.64 | 2.07 | 2.45 | 3.84 | 2.56 | 1.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.53 | 7.22 | 5.85 | 1.69 | 17.10 | 5.20 | 5.17 | 2.93 |
筹资活动现金流出小计 | 55.09 | 55.95 | 57.02 | 46.07 | 65.53 | 36.56 | 33.89 | 26.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.43 | -0.58 | 3.44 | 8.13 | 3.81 | 11.14 | 8.42 | 10.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | -0.03 | -0.20 | -0.11 | 0.07 | 0.16 | -0.29 | 0.19 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.39 | -0.98 | -2.47 | 3.36 | -2.45 | -3.76 | -3.79 | 6.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.76 | 5.74 | 8.21 | 4.85 | 7.30 | 11.06 | 14.84 | 8.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.37 | 4.76 | 5.74 | 8.21 | 4.85 | 7.30 | 11.06 | 14.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -0.24 | 2.75 | -16.41 | -4.03 | 2.58 | 1.22 | 4.19 | 4.77 |
加:资产减值准备 | 1.69 | 0.87 | 3.05 | 4.20 | 0.54 | 0.60 | -0.01 | 0.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.32 | 4.09 | 4.08 | 3.78 | 3.21 | 2.31 | 1.88 | 1.61 |
无形资产摊销 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
长期待摊费用摊销 | 0.59 | 0.48 | 0.53 | 0.35 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -0.44 | 0.07 | -1.04 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 4.43 | 1.57 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -0.02 | -0.43 | -2.62 | -0.01 | 0.01 | -- | -- |
财务费用1 | 2.90 | 2.24 | 2.63 | 2.64 | 1.98 | 1.28 | 1.34 | 0.81 |
投资损失 | 0.32 | -5.30 | 0.67 | 1.79 | -0.39 | 0.32 | -- | 0.07 |
递延所得税资产减少 | -0.25 | -0.41 | -0.38 | -0.14 | -0.20 | -0.44 | 0.04 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -0.03 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1.08 | -19.65 | 0.79 | -8.13 | 4.00 | -5.44 | -6.37 | -9.02 |
经营性应收项目的减少 | -10.33 | -6.66 | 0.38 | -0.91 | -10.14 | -2.28 | -0.80 | -3.78 |
经营性应付项目的增加 | 4.36 | 21.32 | 6.37 | 7.46 | 0.93 | 4.64 | 2.51 | 5.08 |
其他 | 1.55 | 0.44 | -- | 0.28 | 0.04 | 0.02 | -0.05 | 0.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2.37 | 4.76 | 5.74 | 8.21 | 4.85 | 7.30 | 11.06 | 14.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 4.76 | 5.74 | 8.21 | 4.85 | 7.30 | 11.06 | 14.84 | 8.43 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |