昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 496.13 | 266.47 | 230.52 | 278.75 | 274.97 | 309.36 | 366.22 | 312.67 |
交易性金融资产 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | -- | 20.00 | 51.00 | 57.47 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 241.70 | 272.38 | 302.37 | 315.08 | 289.04 | 303.29 | 271.74 | 279.04 |
预付款项 | 68.59 | 63.84 | 87.12 | 69.75 | 64.21 | 107.76 | 95.50 | 116.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 11.84 | -- | 23.11 | -- | -- | -- | 19.65 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 100.83 | 109.06 | 109.20 | 106.34 | 101.28 | 118.76 | 129.75 | 140.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 55.12 | 50.38 | 55.08 | 46.70 | 33.83 | 36.52 | 43.66 | 41.39 |
流动资产合计 | 974.21 | 785.67 | 827.40 | 858.77 | 783.84 | 919.02 | 977.51 | 969.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 275.48 | 288.80 | 304.83 | 316.34 | 317.89 | 336.22 | 347.28 | 350.70 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 12.11 | 12.77 | 11.63 | 12.41 | 12.26 | 12.97 | 13.69 | 14.18 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 58.06 | 68.02 | 55.18 | 56.95 | 61.43 | 59.27 | 64.17 | 48.03 |
开发支出 | 9.13 | 10.10 | 23.02 | 16.25 | 9.10 | 14.41 | 7.47 | 19.85 |
商誉 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 23.63 | 23.63 | 23.63 |
长期待摊费用 | 1.08 | 1.26 | 1.52 | 1.14 | 1.16 | 1.27 | 1.42 | 1.46 |
递延所得税资产 | 43.76 | 49.35 | 49.94 | 47.99 | 47.45 | 50.73 | 49.14 | 48.26 |
其他非流动资产 | 0.21 | 0.52 | 0.36 | 3.38 | 0.75 | 2.16 | 0.52 | 1.73 |
非流动资产合计 | 452.62 | 485.93 | 503.91 | 513.17 | 505.07 | 567.85 | 576.74 | 578.81 |
资产总计 | 1,426.83 | 1,271.59 | 1,331.31 | 1,371.93 | 1,288.91 | 1,486.87 | 1,554.25 | 1,548.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 416.72 | 277.75 | 283.25 | 313.91 | 257.17 | 392.39 | 422.47 | 384.88 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 | 0.23 | -- |
应付票据 | 69.89 | 49.74 | 46.50 | 21.18 | 10.55 | 15.46 | 41.97 | 46.84 |
应付账款 | 100.52 | 32.54 | 58.14 | 67.44 | 55.84 | 25.14 | 30.99 | 47.73 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 17.63 | 15.94 | 17.05 | 19.57 | 20.61 | 13.54 | 12.78 | 13.47 |
应交税费 | 22.51 | 25.37 | 27.83 | 28.17 | 27.16 | 26.77 | 26.24 | 25.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 55.78 | -- | 54.64 | -- | -- | -- | 66.20 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.26 | 5.84 | 6.87 | 8.04 | 7.20 | 8.42 | 9.11 | 9.75 |
其他流动负债 | 5.67 | 3.89 | 4.92 | 5.84 | 7.22 | 3.78 | 3.64 | 4.01 |
流动负债合计 | 747.49 | 524.35 | 558.83 | 574.62 | 501.76 | 617.05 | 671.12 | 650.96 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.13 | 2.74 | 3.02 | 2.97 | 2.78 | 2.36 | 2.40 | 2.37 |
递延所得税负债 | 2.40 | 1.26 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.56 |
其他非流动负债 | 5.67 | 3.89 | 4.92 | 5.84 | 7.22 | 3.78 | 3.64 | 4.01 |
非流动负债合计 | 10.92 | 10.63 | 12.47 | 13.08 | 10.23 | 10.36 | 12.05 | 13.31 |
负债合计 | 758.41 | 534.98 | 571.30 | 587.71 | 511.99 | 627.41 | 683.17 | 664.27 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 706.64 | 706.64 | 706.64 | 706.64 | 706.64 | 706.64 | 706.64 | 706.64 |
资本公积 | 337.35 | 343.09 | 339.17 | 342.96 | 340.56 | 340.39 | 336.47 | 336.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |
未分配利润 | -358.74 | -295.58 | -268.69 | -241.18 | -242.40 | -108.20 | -89.90 | -75.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 668.42 | 736.61 | 760.01 | 784.22 | 776.92 | 859.46 | 871.08 | 884.11 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -6.20 | -6.17 | -1.41 | -2.34 | -1.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 668.42 | 736.61 | 760.01 | 790.42 | 783.09 | 860.86 | 873.42 | 885.86 |
负债和股东权益合计 | 1,426.83 | 1,271.59 | 1,331.31 | 1,371.93 | 1,288.91 | 1,486.87 | 1,554.25 | 1,548.38 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 496.13 | 274.97 | 399.87 | 562.39 | 389.80 | 303.34 | 319.39 | 125.65 |
交易性金融资产 | -- | -- | 63.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 241.70 | 289.04 | 258.34 | 361.53 | 387.09 | 288.95 | 290.69 | 280.03 |
预付款项 | 68.59 | 64.21 | 109.60 | 141.22 | 121.32 | 148.31 | 131.31 | 70.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.32 | 0.16 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 11.84 | -- | -- | 42.51 | -- | 33.40 | 17.73 | 12.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 100.83 | 101.28 | 136.19 | 118.91 | 127.53 | 154.92 | 105.09 | 41.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
其他流动资产 | 55.12 | 33.83 | 48.70 | 49.13 | 239.57 | 326.84 | 87.33 | 148.08 |
流动资产合计 | 974.21 | 783.84 | 1,037.24 | 1,275.70 | 1,309.21 | 1,255.93 | 951.64 | 678.00 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 275.48 | 317.89 | 365.25 | 380.89 | 537.26 | 607.27 | 193.60 | 183.39 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | 38.23 | 39.39 | 40.55 |
固定资产 | 12.11 | 12.26 | 15.36 | 16.04 | -- | -- | 11.27 | 10.57 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 58.06 | 61.43 | 53.45 | 52.42 | 52.40 | 63.01 | 68.90 | 80.59 |
开发支出 | 9.13 | 9.10 | 14.46 | 15.42 | 7.05 | 7.82 | 10.30 | 6.63 |
商誉 | 3.88 | 3.88 | 23.63 | 155.62 | 155.62 | 155.62 | 155.62 | 154.15 |
长期待摊费用 | 1.08 | 1.16 | 1.42 | 5.12 | 6.88 | 4.32 | 4.47 | 4.69 |
递延所得税资产 | 43.76 | 47.45 | 45.50 | 36.54 | 31.03 | 31.27 | 24.62 | 18.11 |
其他非流动资产 | 0.21 | 0.75 | 0.61 | 0.12 | 11.53 | 11.53 | 1.18 | 1.83 |
非流动资产合计 | 452.62 | 505.07 | 592.81 | 830.45 | 845.34 | 962.57 | 539.84 | 500.50 |
资产总计 | 1,426.83 | 1,288.91 | 1,630.05 | 2,106.15 | 2,154.55 | 2,218.49 | 1,491.48 | 1,178.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 416.72 | 257.17 | 412.80 | 465.56 | 287.90 | 294.00 | 139.90 | 25.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 69.89 | 10.55 | 39.54 | 46.77 | -- | 34.68 | 34.96 | -- |
应付账款 | 100.52 | 55.84 | 59.27 | 63.45 | -- | 65.45 | 108.30 | 68.33 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 114.37 | 120.33 | 113.03 | 107.57 |
应付职工薪酬 | 17.63 | 20.61 | 14.87 | 13.17 | 8.48 | 7.83 | 7.85 | 7.35 |
应交税费 | 22.51 | 27.16 | 26.80 | 51.70 | 80.03 | 73.43 | 64.31 | 40.00 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.67 | 0.69 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.05 |
其他应付款 | 55.78 | -- | -- | 3.24 | -- | 61.14 | 19.71 | 13.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.26 | 7.20 | 11.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 5.67 | 7.22 | 3.29 | 3.56 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 747.49 | 501.76 | 633.26 | 705.20 | 610.95 | 657.56 | 488.32 | 262.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 170.00 | 200.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.13 | 2.78 | 2.97 | 2.99 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.40 | 1.41 | 1.82 | 2.96 | 2.66 | 3.47 | 4.29 | 5.11 |
其他非流动负债 | 5.67 | 7.22 | 3.29 | 3.56 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 10.92 | 10.23 | 14.68 | 9.63 | 177.71 | 209.11 | 9.17 | 6.54 |
负债合计 | 758.41 | 511.99 | 647.94 | 714.83 | 788.66 | 866.67 | 497.49 | 268.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 706.64 | 706.64 | 706.64 | 706.64 | 706.64 | 706.64 | 684.01 | 525.80 |
资本公积 | 337.35 | 340.56 | 369.90 | 380.38 | 375.98 | 375.57 | 50.89 | 207.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 27.82 | 26.18 | 25.38 | 20.59 |
未分配利润 | -358.74 | -242.40 | -42.19 | 247.85 | 253.41 | 219.30 | 208.13 | 147.89 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 668.42 | 776.92 | 982.11 | 1,391.33 | 1,365.89 | 1,351.82 | 967.85 | 899.66 |
少数股东权益 | -- | -6.17 | 28.67 | 25.82 | 14.63 | 28.71 | 26.14 | 10.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 668.42 | 783.09 | 953.44 | 1,365.50 | 1,351.27 | 1,323.12 | 993.99 | 909.87 |
负债和股东权益合计 | 1,426.83 | 1,288.91 | 1,630.05 | 2,106.15 | 2,154.55 | 2,218.49 | 1,491.48 | 1,178.50 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,015.15 | 761.83 | 524.72 | 271.90 | 1,116.22 | 778.11 | 498.69 | 247.42 |
营业成本 | 1,086.42 | 787.25 | 536.99 | 267.11 | 1,168.85 | 813.65 | 527.19 | 262.94 |
营业税金及附加 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 0.87 | 1.08 | 0.80 | 0.56 | 0.42 |
销售费用 | 157.46 | 115.79 | 79.47 | 36.80 | 169.79 | 113.12 | 76.36 | 39.21 |
管理费用 | 59.18 | 49.97 | 32.05 | 15.32 | 64.46 | 46.55 | 27.94 | 14.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.90 | 4.26 | 1.71 | 1.53 | 9.12 | 6.12 | 5.99 | 4.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.66 | -1.03 | -0.88 | -- | -1.32 | -2.06 | -1.04 | -0.54 |
投资收益 | -47.10 | -33.07 | -17.51 | -5.26 | -42.12 | -31.05 | -18.55 | -13.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -47.29 | -33.26 | -17.66 | -5.26 | -43.33 | -32.16 | -19.28 | -13.84 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -111.24 | -54.85 | -28.80 | 1.17 | -125.94 | -68.37 | -49.10 | -33.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 1.14 | 0.96 | 0.94 | 0.19 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.63 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -112.32 | -55.78 | -29.71 | 1.01 | -126.66 | -69.06 | -49.72 | -34.30 |
所得税费用 | 5.10 | -1.52 | -2.35 | -0.18 | -2.22 | -4.95 | -2.97 | -2.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -117.42 | -54.25 | -27.37 | 1.19 | -124.44 | -64.12 | -46.76 | -31.90 |
净利润(不含少数股东损益) | -117.39 | -54.23 | -27.34 | 1.22 | -121.57 | -66.01 | -47.71 | -33.45 |
少数股东损益 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -2.87 | 1.89 | 0.96 | 1.54 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,015.15 | 1,116.22 | 1,188.14 | 1,390.46 | 1,299.25 | 1,147.68 | 937.52 | 619.66 |
营业成本 | 1,086.42 | 1,168.85 | 1,303.85 | 1,356.83 | 1,250.68 | 765.64 | 569.62 | 348.00 |
营业税金及附加 | 1.80 | 1.08 | 1.81 | 2.30 | 4.13 | 2.74 | 3.51 | 2.49 |
销售费用 | 157.46 | 169.79 | 188.11 | 168.43 | 207.52 | 207.14 | 131.95 | 72.62 |
管理费用 | 59.18 | 64.46 | 73.33 | 60.78 | 67.66 | 111.22 | 115.46 | 105.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.90 | 9.12 | 14.96 | 13.54 | 18.99 | 12.37 | 6.28 | -7.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 11.67 | 3.97 | 3.62 | 7.95 |
公允价值变动净收益 | -0.66 | -1.32 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -47.10 | -42.12 | -14.16 | -2.64 | -62.41 | -17.32 | -5.94 | -6.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -47.29 | -43.33 | -15.17 | -4.97 | -62.41 | -17.32 | -5.94 | -6.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -111.24 | -125.94 | -285.90 | 30.25 | 29.80 | 32.80 | 101.14 | 83.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 0.11 | 3.72 | 2.18 | 6.46 | 2.79 |
营业外支出 | 1.14 | 0.77 | 0.16 | 0.09 | 0.90 | 0.51 | 0.03 | 2.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -112.32 | -126.66 | -285.90 | 30.27 | 32.63 | 34.47 | 107.57 | 84.34 |
所得税费用 | 5.10 | -2.22 | -9.66 | -5.23 | 10.95 | -- | 13.82 | 6.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -117.42 | -124.44 | -276.24 | 35.50 | 21.67 | 24.81 | 93.75 | 78.23 |
净利润(不含少数股东损益) | -117.39 | -121.57 | -282.97 | 20.86 | 35.75 | 22.24 | 80.80 | 72.96 |
少数股东损益 | -0.03 | -2.87 | 6.74 | 14.64 | -14.08 | 2.57 | 12.96 | 5.27 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,100.46 | 803.91 | 535.10 | 257.98 | 1,118.66 | 763.21 | 503.72 | 227.09 |
收到的税费返还 | 22.45 | 11.07 | 9.96 | 7.22 | 11.44 | 9.91 | 6.20 | 2.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.81 | 9.33 | 6.26 | 2.74 | 18.04 | 22.14 | 10.98 | 2.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,137.72 | 824.32 | 551.32 | 267.94 | 1,148.14 | 795.26 | 520.91 | 232.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 683.57 | 541.09 | 381.96 | 188.53 | 821.33 | 623.66 | 383.43 | 198.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136.17 | 99.87 | 64.86 | 31.17 | 121.76 | 86.31 | 57.62 | 30.04 |
支付的各项税费 | 31.58 | 24.21 | 16.08 | 9.62 | 32.12 | 25.96 | 19.01 | 11.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 158.05 | 130.82 | 94.49 | 42.22 | 146.67 | 121.43 | 78.09 | 37.96 |
经营活动现金流出小计 | 1,009.37 | 795.99 | 557.39 | 271.54 | 1,121.89 | 857.35 | 538.15 | 277.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128.34 | 28.33 | -6.06 | -3.59 | 26.25 | -62.09 | -17.24 | -45.12 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 41.05 | 41.05 | 21.05 | -- | 190.00 | 170.00 | 119.00 | 62.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | -- | 1.42 | 1.33 | 0.94 | 0.49 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 41.25 | 41.25 | 21.20 | -- | 191.49 | 171.39 | 120.01 | 62.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.79 | 26.05 | 18.88 | 11.18 | 25.95 | 23.54 | 14.81 | 6.65 |
投资所支付的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 128.20 | 128.20 | 108.20 | 57.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.69 | 0.40 | 0.09 | -- | 0.39 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69.49 | 66.45 | 58.97 | 31.18 | 154.54 | 151.74 | 123.01 | 63.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.23 | -25.21 | -37.76 | -31.17 | 36.95 | 19.65 | -3.00 | -1.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 476.40 | 270.00 | 210.00 | 125.00 | 307.40 | 282.40 | 182.50 | 60.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 121.29 | 95.80 | 59.13 | 25.59 | 53.21 | 50.21 | 38.02 | 32.66 |
筹资活动现金流入小计 | 597.70 | 365.80 | 269.13 | 150.59 | 360.61 | 332.61 | 220.52 | 92.66 |
偿还债务支付的现金 | 316.78 | 249.00 | 183.50 | 67.90 | 462.80 | 302.40 | 172.40 | 87.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.84 | 9.39 | 6.15 | 2.99 | 18.00 | 14.57 | 10.62 | 4.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 302.47 | 118.65 | 81.18 | 55.57 | 75.50 | 73.07 | 64.82 | 27.48 |
筹资活动现金流出小计 | 633.08 | 377.05 | 270.83 | 126.46 | 556.31 | 390.04 | 247.85 | 119.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35.38 | -11.25 | -1.70 | 24.13 | -195.70 | -57.43 | -27.33 | -26.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.36 | -2.22 | -2.74 | -0.98 | 2.71 | 2.03 | -0.09 | -0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 62.37 | -10.35 | -48.27 | -11.62 | -129.79 | -97.84 | -47.66 | -73.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 228.54 | 228.54 | 228.54 | 228.54 | 358.33 | 358.33 | 358.33 | 358.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 290.91 | 218.19 | 180.28 | 216.92 | 228.54 | 260.49 | 310.67 | 285.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -117.42 | -- | -27.37 | -- | -124.44 | -- | -46.76 | -- |
加:资产减值准备 | 1.16 | -- | -0.18 | -- | 18.21 | -- | -0.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.24 | -- | 2.07 | -- | 5.38 | -- | 2.34 | -- |
无形资产摊销 | 25.63 | -- | 8.76 | -- | 20.86 | -- | 9.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.61 | -- | 0.28 | -- | 0.63 | -- | 0.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- | 0.10 | -- |
固定资产报废损失 | 0.09 | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 0.66 | -- | 0.88 | -- | 1.32 | -- | 1.04 | -- |
财务费用1 | 15.48 | -- | 6.53 | -- | 18.55 | -- | 10.59 | -- |
投资损失 | 47.10 | -- | 17.51 | -- | 42.12 | -- | 18.55 | -- |
递延所得税资产减少 | 5.09 | -- | -2.49 | -- | -1.95 | -- | -3.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.40 | -- | -0.10 | -- | -0.41 | -- | -0.31 | -- |
存货的减少 | -0.50 | -- | -7.75 | -- | 36.43 | -- | 6.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | 33.40 | -- | -60.08 | -- | 30.04 | -- | 1.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | 94.98 | -- | 41.58 | -- | -58.61 | -- | -28.17 | -- |
其他 | 2.99 | -- | 4.81 | -- | 4.08 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 290.91 | -- | 180.28 | -- | 228.54 | -- | 310.67 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 228.54 | -- | 228.54 | -- | 358.33 | -- | 358.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,100.46 | 1,118.66 | 1,339.32 | 1,452.50 | 1,275.79 | 1,179.39 | 936.62 | 562.88 |
收到的税费返还 | 22.45 | 11.44 | 17.61 | 24.58 | 31.43 | 8.76 | 5.01 | 5.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.81 | 18.04 | 21.70 | 12.37 | 32.46 | 27.84 | 82.68 | 46.72 |
经营活动现金流入小计 | 1,137.72 | 1,148.14 | 1,378.63 | 1,489.45 | 1,339.69 | 1,215.99 | 1,024.32 | 614.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 683.57 | 821.33 | 1,007.96 | 993.60 | 821.52 | 898.77 | 692.87 | 361.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136.17 | 121.76 | 135.04 | 127.00 | 105.73 | 102.50 | 97.60 | 79.63 |
支付的各项税费 | 31.58 | 32.12 | 45.42 | 35.12 | 40.02 | 37.14 | 30.78 | 22.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 158.05 | 146.67 | 171.79 | 189.07 | 275.23 | 247.25 | 155.39 | 118.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,009.37 | 1,121.89 | 1,360.20 | 1,344.79 | 1,242.50 | 1,285.66 | 976.65 | 581.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128.34 | 26.25 | 18.43 | 144.66 | 97.19 | -69.66 | 47.67 | 33.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 41.05 | 190.00 | 298.00 | 328.00 | -- | -- | -- | 15.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.19 | 1.42 | 2.36 | 2.28 | -- | -- | -- | 4.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.07 | 0.52 | 0.12 | 73.13 | 0.15 | 0.07 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 102.97 | 411.44 | 2.88 | 122.34 | 76.00 |
投资活动现金流入小计 | 41.25 | 191.49 | 300.88 | 433.37 | 484.57 | 3.04 | 122.40 | 95.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.79 | 25.95 | 26.46 | 22.62 | 14.42 | 17.74 | 18.28 | 18.66 |
投资所支付的现金 | 40.00 | 128.20 | 360.00 | 268.00 | -- | 443.50 | 47.70 | 178.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2.10 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.69 | 0.39 | -- | -- | 413.39 | 160.00 | 5.22 | 166.90 |
投资活动现金流出小计 | 69.49 | 154.54 | 386.46 | 292.73 | 427.81 | 621.24 | 71.20 | 364.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28.23 | 36.95 | -85.58 | 140.65 | 56.76 | -618.21 | 51.20 | -268.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | 348.12 | 1.50 | 1.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 476.40 | 307.40 | 411.74 | 524.36 | 377.90 | 564.00 | 175.88 | 39.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 121.29 | 53.21 | 121.63 | 30.01 | 14.38 | 9.58 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 597.70 | 360.61 | 533.37 | 554.62 | 392.28 | 921.70 | 177.38 | 40.02 |
偿还债务支付的现金 | 316.78 | 462.80 | 464.80 | 504.00 | 414.00 | 209.90 | 55.00 | 14.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.84 | 18.00 | 21.48 | 26.41 | 28.26 | 20.89 | 18.79 | 8.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 7.35 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 302.47 | 75.50 | 72.17 | 126.80 | 24.97 | 3.66 | 20.42 | 1.67 |
筹资活动现金流出小计 | 633.08 | 556.31 | 558.45 | 657.21 | 467.23 | 234.45 | 94.20 | 23.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35.38 | -195.70 | -25.09 | -102.59 | -74.96 | 687.25 | 83.18 | 16.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.36 | 2.71 | -1.85 | -0.97 | -2.39 | -4.38 | -1.90 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 62.37 | -129.79 | -94.08 | 181.75 | 76.59 | -5.00 | 180.16 | -219.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 228.54 | 358.33 | 452.42 | 270.66 | 300.81 | 305.81 | 125.65 | 345.04 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 290.91 | 228.54 | 358.33 | 452.42 | 377.40 | 300.81 | 305.81 | 125.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -117.42 | -124.44 | -276.24 | 35.50 | 21.67 | 24.81 | 93.75 | 78.23 |
加:资产减值准备 | 1.16 | 18.21 | 136.52 | 0.95 | 11.67 | 3.97 | 3.62 | 7.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.24 | 5.38 | 4.60 | 4.39 | 5.25 | 4.74 | 4.48 | 4.62 |
无形资产摊销 | 25.63 | 20.86 | 20.42 | 19.70 | 21.56 | 20.90 | 20.27 | 17.87 |
长期待摊费用摊销 | 0.61 | 0.63 | 4.99 | 2.05 | 2.83 | 2.26 | 1.67 | 1.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.40 | -0.17 | 0.01 | -35.46 | -0.12 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | -0.04 | 0.02 | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.66 | 1.32 | -0.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 15.48 | 18.55 | 20.46 | 19.96 | 22.65 | 17.21 | 5.29 | -3.88 |
投资损失 | 47.10 | 42.12 | 14.16 | 2.64 | 62.41 | 17.32 | 5.94 | 6.21 |
递延所得税资产减少 | 5.09 | -1.95 | -8.96 | 8.47 | 0.24 | -6.65 | -6.52 | -13.95 |
递延所得税负债增加 | -0.40 | -0.41 | -1.14 | -0.90 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | -0.82 |
存货的减少 | -0.50 | 36.43 | -21.81 | -18.99 | 27.69 | -50.20 | -64.35 | -7.30 |
经营性应收项目的减少 | 33.40 | 30.04 | 113.50 | 85.27 | -12.04 | -106.95 | -26.11 | -155.46 |
经营性应付项目的增加 | 94.98 | -58.61 | -33.05 | -27.27 | -30.49 | 3.83 | 11.23 | 100.34 |
其他 | 2.99 | 4.08 | -- | 0.69 | -- | -- | -0.78 | -2.10 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 290.91 | 228.54 | 358.33 | 452.42 | 377.40 | 300.81 | 305.81 | 125.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 228.54 | 358.33 | 452.42 | 270.66 | 300.81 | 305.81 | 125.65 | 345.04 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |