昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 208.20 | 317.59 | 64.33 | 191.29 | 51.91 | 92.61 | 142.77 | 254.14 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.32 | -- | 0.15 | 0.15 | 0.60 | 0.89 | 0.30 | 0.30 |
应收账款 | 215.45 | 263.49 | 229.73 | 226.39 | 253.34 | 265.24 | 245.55 | 253.83 |
预付款项 | 59.38 | 58.97 | 60.52 | 53.94 | 48.17 | 50.32 | 55.14 | 55.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.75 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 42.86 | -- | 50.18 | -- | 53.37 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 176.78 | 189.51 | 203.79 | 169.28 | 236.14 | 201.31 | 185.80 | 145.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 0.52 | 0.69 | -- | 5.57 | 5.57 |
其他流动资产 | 49.96 | 55.02 | 56.88 | 56.30 | 57.22 | 52.95 | 51.41 | 42.24 |
流动资产合计 | 885.40 | 1,002.53 | 740.17 | 820.09 | 832.95 | 831.14 | 843.81 | 954.30 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 6.09 | 6.04 | 1.03 | 1.03 | 1.50 | 1.50 | 1.04 | 1.04 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 133.68 | 270.12 | 286.69 | 298.42 | 322.55 | 345.22 | 339.05 | 377.79 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 61.82 | 72.02 | 73.43 | 74.80 | 76.48 | 78.25 | 59.18 | 60.44 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 56.84 | 70.56 | 74.28 | 80.89 | 76.59 | 83.33 | 86.83 | 91.82 |
开发支出 | -- | -- | 1.82 | 1.28 | 22.36 | 19.80 | 17.11 | 12.82 |
商誉 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |
长期待摊费用 | 5.36 | 4.69 | 3.75 | 3.77 | 4.54 | 4.77 | 5.29 | 5.55 |
递延所得税资产 | 6.82 | 31.83 | 37.62 | 37.05 | 98.54 | 94.92 | 84.04 | 77.93 |
其他非流动资产 | 28.06 | 31.14 | 45.49 | 40.35 | 48.15 | 53.71 | 56.07 | 45.97 |
非流动资产合计 | 321.50 | 510.75 | 541.77 | 558.91 | 683.27 | 718.90 | 688.57 | 715.80 |
资产总计 | 1,206.90 | 1,513.28 | 1,281.94 | 1,379.00 | 1,516.22 | 1,550.03 | 1,532.38 | 1,670.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.00 | 79.93 | 90.02 | 142.02 | 134.35 | 170.25 | 174.26 | 105.16 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 1.23 | 2.75 | 2.52 | 0.69 | -- |
应付账款 | 221.31 | 297.46 | 307.26 | 286.70 | 352.67 | 319.62 | 315.18 | 331.15 |
预收账款 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | -- | 1.91 | 1.39 | 2.06 | 2.12 |
应付职工薪酬 | 62.94 | 80.05 | 96.15 | 107.52 | 69.75 | 64.67 | 64.36 | 102.89 |
应交税费 | 13.02 | 16.61 | 14.04 | 17.08 | 13.96 | 14.64 | 17.26 | 32.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 330.37 | -- | 47.17 | -- | 23.18 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.22 | 8.99 | 9.46 | 12.28 | 11.15 | 10.47 | 10.82 | 14.29 |
其他流动负债 | 25.73 | 28.55 | 27.32 | 29.13 | 23.90 | 23.32 | 19.57 | 24.41 |
流动负债合计 | 691.16 | 1,164.70 | 904.82 | 968.66 | 980.27 | 935.47 | 865.76 | 882.88 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.76 | 4.96 | 5.01 | 5.01 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 1.04 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.66 | 0.66 | 1.40 | 1.40 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 25.73 | 28.55 | 27.32 | 29.13 | 23.90 | 23.32 | 19.57 | 24.41 |
非流动负债合计 | 12.98 | 15.35 | 15.95 | 14.85 | 16.29 | 17.26 | 16.91 | 13.54 |
负债合计 | 704.14 | 1,180.05 | 920.77 | 983.51 | 996.56 | 952.72 | 882.67 | 896.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |
资本公积 | 100.20 | 115.39 | 115.39 | 115.39 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | 92.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.93 |
未分配利润 | -113.59 | -311.71 | -285.32 | -241.64 | -102.99 | -46.34 | 8.75 | 78.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 502.76 | 333.23 | 361.17 | 395.49 | 519.66 | 597.31 | 649.71 | 773.68 |
少数股东权益 | 65.30 | 85.99 | 85.59 | 92.95 | 98.70 | 107.18 | 122.01 | 146.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 437.46 | 247.23 | 275.58 | 302.54 | 420.97 | 490.13 | 527.71 | 627.21 |
负债和股东权益合计 | 1,206.90 | 1,513.28 | 1,281.94 | 1,379.00 | 1,516.22 | 1,550.03 | 1,532.38 | 1,670.10 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 191.29 | 254.14 | 447.53 | 343.50 | 435.02 | 355.32 | 423.72 | 396.39 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.15 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 226.39 | 253.83 | 265.20 | 739.84 | 683.19 | 642.03 | 206.30 | 232.64 |
预付款项 | 53.94 | 55.09 | 22.21 | 13.63 | 5.05 | 7.66 | 5.61 | 7.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | 3.71 | 1.02 | 0.94 | 0.18 | 3.06 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 50.18 | -- | 90.02 | -- | 25.28 | 14.12 | 12.40 | 7.62 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 169.28 | 145.96 | 137.65 | 106.48 | 98.22 | 94.97 | 85.56 | 75.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.52 | 5.57 | -- | 75.75 | 61.26 | 11.00 | -- | 0.30 |
其他流动资产 | 56.30 | 42.24 | 12.80 | 10.25 | 2.15 | 1.08 | 3.55 | 0.73 |
流动资产合计 | 820.09 | 954.30 | 1,154.56 | 1,312.01 | 1,311.17 | 1,127.10 | 737.31 | 723.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 46.00 | 46.00 | 45.00 | -- | -- |
持有至到期投资 | 1.03 | 1.04 | 5.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 5.08 | 5.25 | 4.46 | -- | -- |
长期股权投资 | 298.42 | 377.79 | 387.20 | 380.97 | 378.36 | 71.33 | 20.46 | 5.28 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 74.80 | 60.44 | 63.30 | -- | -- | 96.24 | 108.45 | 113.87 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 80.89 | 91.82 | 51.34 | 29.69 | 36.32 | 32.42 | 25.96 | 34.44 |
开发支出 | 1.28 | 12.82 | 44.50 | 9.74 | 2.25 | 5.20 | 12.44 | 0.18 |
商誉 | 0.69 | 8.53 | 9.13 | 10.28 | 10.28 | 0.69 | 0.69 | -- |
长期待摊费用 | 3.77 | 5.55 | 4.82 | 5.55 | 6.31 | 4.26 | 4.74 | 5.87 |
递延所得税资产 | 37.05 | 77.93 | 61.09 | 42.24 | 30.26 | 32.10 | 16.18 | 12.48 |
其他非流动资产 | 40.35 | 45.97 | 59.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 558.91 | 715.80 | 693.12 | 602.94 | 599.06 | 291.89 | 188.92 | 172.11 |
资产总计 | 1,379.00 | 1,670.10 | 1,847.68 | 1,914.96 | 1,910.24 | 1,418.99 | 926.23 | 895.49 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 142.02 | 105.16 | 194.27 | 284.50 | 411.50 | 310.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 286.70 | 331.15 | 328.34 | -- | 208.13 | 151.37 | 101.28 | 113.42 |
预收账款 | -- | 2.12 | 1.46 | 98.46 | 98.92 | 64.97 | 53.38 | 31.30 |
应付职工薪酬 | 107.52 | 102.89 | 81.38 | 68.85 | 40.75 | 34.14 | 26.21 | 25.27 |
应交税费 | 17.08 | 32.28 | 30.05 | 36.99 | 29.68 | 31.83 | 16.94 | 21.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | 20.52 | 6.63 | 0.52 | -- | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 47.17 | -- | 51.97 | -- | 40.35 | 80.89 | 2.13 | 12.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.28 | 14.29 | 20.45 | 2.07 | 4.00 | -- | 2.01 | -- |
其他流动负债 | 29.13 | 24.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 968.66 | 882.88 | 909.18 | 781.28 | 839.96 | 673.72 | 201.95 | 203.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.01 | 1.04 | 30.82 | -- | -- | -- | 0.67 | 4.68 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 302.26 | 0.08 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 29.13 | 24.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14.85 | 13.54 | 30.82 | 300.22 | 302.26 | 0.51 | 0.67 | 4.68 |
负债合计 | 983.51 | 896.42 | 940.00 | 1,081.51 | 1,142.22 | 674.22 | 202.62 | 208.57 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |
资本公积 | 115.39 | 92.25 | 66.82 | 32.40 | 32.40 | 32.77 | 37.61 | 32.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.93 | 26.96 | 17.92 | 17.92 | 17.69 |
未分配利润 | -241.64 | 78.18 | 189.60 | 250.16 | 237.91 | 231.04 | 222.59 | 201.54 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 395.49 | 773.68 | 907.68 | 833.45 | 768.02 | 711.73 | 708.12 | 681.64 |
少数股东权益 | 92.95 | 146.47 | 190.02 | 92.80 | 40.74 | 33.04 | 15.49 | 5.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 302.54 | 627.21 | 717.65 | 740.65 | 727.27 | 744.77 | 723.61 | 686.92 |
负债和股东权益合计 | 1,379.00 | 1,670.10 | 1,847.68 | 1,914.96 | 1,910.24 | 1,418.99 | 926.23 | 895.49 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 476.98 | 337.94 | 136.30 | 539.17 | 297.20 | 174.24 | 72.42 | 871.00 |
营业成本 | 575.75 | 405.08 | 184.33 | 807.16 | 553.77 | 359.15 | 177.25 | 1,016.29 |
营业税金及附加 | 3.92 | 2.92 | 0.81 | 5.25 | 2.87 | 1.42 | 0.58 | 6.88 |
销售费用 | 65.88 | 44.91 | 19.63 | 120.30 | 68.03 | 45.38 | 29.36 | 120.98 |
管理费用 | 164.13 | 111.13 | 55.95 | 267.24 | 171.80 | 111.58 | 52.61 | 252.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.10 | 2.44 | 1.48 | 8.34 | 6.60 | 4.28 | 2.16 | 11.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 221.83 | -25.31 | -13.92 | -58.27 | -23.65 | -15.03 | -5.47 | 8.71 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -38.99 | -28.06 | -13.92 | -61.32 | -25.18 | -15.04 | -6.67 | -0.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 131.60 | -83.24 | -51.58 | -357.77 | -253.16 | -183.76 | -98.05 | -148.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.97 | 0.53 | 0.52 | -- | 0.06 |
营业外支出 | 0.79 | 0.77 | -- | 1.17 | 0.31 | 0.22 | 0.01 | 0.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 130.84 | -83.98 | -51.58 | -357.97 | -252.95 | -183.46 | -98.06 | -148.18 |
所得税费用 | 24.49 | 0.78 | -0.54 | 41.83 | -20.05 | -16.43 | -5.96 | -17.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 106.35 | -84.76 | -51.04 | -399.80 | -232.90 | -167.04 | -92.10 | -130.61 |
净利润(不含少数股东损益) | 128.05 | -70.07 | -43.68 | -319.82 | -181.17 | -124.53 | -69.43 | -109.27 |
少数股东损益 | -21.70 | -14.69 | -7.36 | -79.98 | -51.73 | -42.51 | -22.67 | -21.34 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 539.17 | 871.00 | 1,051.06 | 729.81 | 625.54 | 514.67 | 374.10 | 402.18 |
营业成本 | 807.16 | 1,016.29 | 991.35 | 707.87 | 322.26 | 275.44 | 191.76 | 216.12 |
营业税金及附加 | 5.25 | 6.88 | 7.15 | 8.14 | 7.86 | 5.97 | 2.84 | 3.14 |
销售费用 | 120.30 | 120.98 | 75.30 | 70.93 | 63.09 | 44.14 | 35.91 | 33.00 |
管理费用 | 267.24 | 252.81 | 176.75 | 138.83 | 221.30 | 178.02 | 135.54 | 113.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.34 | 11.74 | 14.71 | 18.16 | 16.52 | 0.68 | -6.42 | -6.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 22.43 | 20.06 | 12.34 | 6.48 | 7.01 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -58.27 | 8.71 | -15.58 | 0.53 | 56.55 | 6.09 | 8.76 | 1.76 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -61.32 | -0.44 | -16.96 | 0.53 | -6.59 | -6.24 | -2.24 | 1.76 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -357.77 | -148.03 | 54.10 | 42.52 | 43.58 | 4.17 | 16.75 | 37.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.97 | 0.06 | 0.25 | 0.51 | 0.40 | 8.14 | 6.87 | 12.44 |
营业外支出 | 1.17 | 0.21 | 0.49 | 0.56 | 1.70 | 0.64 | 0.11 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.08 | 0.10 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -357.97 | -148.18 | 53.86 | 42.47 | 42.27 | 11.67 | 23.51 | 50.09 |
所得税费用 | 41.83 | -17.58 | -7.57 | 4.34 | -- | 1.77 | 4.95 | 5.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -399.80 | -130.61 | 61.42 | 38.13 | 27.22 | 9.90 | 18.56 | 44.15 |
净利润(不含少数股东损益) | -319.82 | -109.27 | 11.48 | 14.66 | 18.12 | 10.60 | 23.43 | 46.90 |
少数股东损益 | -79.98 | -21.34 | 49.95 | 23.47 | 9.09 | -0.69 | -4.87 | -2.75 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 538.64 | 331.18 | 158.72 | 797.35 | 477.54 | 301.96 | 104.37 | 1,011.54 |
收到的税费返还 | 9.96 | 7.34 | 3.43 | 13.08 | 13.67 | 8.22 | 8.59 | 16.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 101.37 | 59.90 | 69.94 | 49.83 | 108.02 | 58.41 | 39.21 | 172.77 |
经营活动现金流入小计 | 649.97 | 398.42 | 232.08 | 860.26 | 599.22 | 368.59 | 152.17 | 1,200.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 235.68 | 155.56 | 77.95 | 250.50 | 177.20 | 136.01 | 73.32 | 489.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 336.66 | 192.33 | 112.40 | 518.41 | 387.94 | 312.88 | 155.98 | 485.02 |
支付的各项税费 | 34.52 | 29.39 | 19.00 | 56.82 | 46.79 | 33.67 | 24.43 | 56.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 168.73 | 142.81 | 98.09 | 155.36 | 196.35 | 88.94 | 80.02 | 197.66 |
经营活动现金流出小计 | 775.59 | 520.09 | 307.43 | 981.09 | 808.27 | 571.51 | 333.75 | 1,228.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -125.62 | -121.68 | -75.34 | -120.83 | -209.05 | -202.92 | -181.58 | -27.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 264.17 | 264.17 | -- | 11.11 | -- | -- | 3.13 | 0.87 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.70 | 3.75 | -- | -- | 1.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.49 | 0.34 | 0.02 | -- | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22.99 | 47.63 | -- | -- | 6.51 | 6.51 | 3.38 | 69.81 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.15 | 15.05 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 293.71 | 327.25 | 0.33 | 21.29 | 10.60 | 6.53 | 6.51 | 72.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.91 | 2.57 | 0.30 | 14.57 | 3.11 | 1.71 | 0.89 | 46.72 |
投资所支付的现金 | 1.28 | 5.89 | 0.19 | 7.82 | 3.02 | 2.76 | 0.80 | 8.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 17.81 | 19.01 | 19.01 | 0.26 | 0.40 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | 4.18 | 1.50 | -- | 0.50 | 0.95 |
投资活动现金流出小计 | 10.18 | 8.46 | 0.49 | 44.38 | 26.64 | 23.49 | 2.45 | 56.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 283.52 | 318.79 | -0.16 | -23.09 | -16.04 | -16.96 | 4.06 | 15.69 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.50 | -- | -- | 56.02 | 6.02 | 5.07 | 0.05 | 7.51 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.50 | -- | -- | 56.02 | 6.02 | 5.07 | 0.05 | -- |
取得借款收到的现金 | 42.00 | 42.02 | 42.02 | 217.08 | 179.02 | 167.02 | 155.00 | 118.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43.50 | 42.02 | 42.02 | 273.10 | 185.04 | 172.09 | 155.05 | 125.59 |
偿还债务支付的现金 | 174.53 | 104.41 | 94.20 | 165.24 | 145.14 | 99.10 | 85.05 | 256.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.60 | 1.70 | 0.84 | 9.56 | 7.38 | 5.54 | 3.15 | 31.58 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1.47 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.16 | 8.64 | 0.03 | 11.41 | 2.23 | 2.26 | 1.43 | 14.84 |
筹资活动现金流出小计 | 187.29 | 114.75 | 95.08 | 186.21 | 154.75 | 106.91 | 89.63 | 302.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -143.79 | -72.73 | -53.07 | 86.90 | 30.29 | 65.18 | 65.42 | -177.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 14.12 | 124.38 | -128.57 | -57.03 | -194.80 | -154.70 | -112.09 | -189.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 179.28 | 179.28 | 179.28 | 236.31 | 236.31 | 236.31 | 236.31 | 425.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 193.40 | 303.66 | 50.71 | 179.28 | 41.50 | 81.61 | 124.21 | 236.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -84.76 | -- | -399.80 | -- | -167.04 | -- | -130.61 |
加:资产减值准备 | -- | 6.49 | -- | 68.64 | -- | 5.63 | -- | 59.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.01 | -- | 6.81 | -- | 3.41 | -- | 7.41 |
无形资产摊销 | -- | 12.82 | -- | 25.50 | -- | 12.68 | -- | 26.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.81 | -- | 2.22 | -- | 1.06 | -- | 2.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.22 | -- | 0.13 | -- | 0.05 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.39 | -- | 9.30 | -- | 4.77 | -- | 13.32 |
投资损失 | -- | 25.31 | -- | 58.27 | -- | -15.03 | -- | -8.71 |
递延所得税资产减少 | -- | 5.22 | -- | 40.88 | -- | -16.99 | -- | -16.85 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -19.62 | -- | -36.19 | -- | -55.35 | -- | -27.32 |
经营性应收项目的减少 | -- | -30.04 | -- | 72.92 | -- | 28.66 | -- | -121.95 |
经营性应付项目的增加 | -- | -47.68 | -- | 7.67 | -- | -12.26 | -- | 153.28 |
其他 | -- | -- | -- | 7.09 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 303.66 | -- | 179.28 | -- | 81.61 | -- | 236.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 179.28 | -- | 236.31 | -- | 236.31 | -- | 425.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 797.35 | 1,011.54 | 1,008.78 | 777.52 | 684.91 | 508.37 | 463.32 | 402.71 |
收到的税费返还 | 13.08 | 16.46 | 13.44 | 9.15 | 3.06 | 2.41 | 4.82 | 6.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.83 | 172.77 | 133.63 | 98.93 | 34.65 | 91.48 | 28.55 | 32.91 |
经营活动现金流入小计 | 860.26 | 1,200.77 | 1,155.85 | 885.59 | 722.61 | 602.25 | 496.68 | 442.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250.50 | 489.35 | 458.85 | 347.62 | 288.13 | 227.92 | 202.25 | 182.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 518.41 | 485.02 | 392.07 | 231.26 | 200.36 | 157.65 | 124.20 | 104.08 |
支付的各项税费 | 56.82 | 56.70 | 64.33 | 74.68 | 66.59 | 48.30 | 38.57 | 32.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 155.36 | 197.66 | 299.33 | 175.26 | 168.46 | 443.97 | 76.86 | 60.67 |
经营活动现金流出小计 | 981.09 | 1,228.73 | 1,214.58 | 828.82 | 723.55 | 877.85 | 441.88 | 379.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120.83 | -27.95 | -58.73 | 56.77 | -0.94 | -275.60 | 54.81 | 62.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 11.11 | 0.87 | 0.29 | -- | 90.00 | 3.61 | 1.25 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6.70 | 1.41 | 9.39 | 1.44 | 1.05 | 8.02 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.49 | 0.11 | 0.21 | 0.85 | 1.80 | 0.51 | 0.05 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 69.81 | 110.63 | -- | 10.32 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | -- | -- | 0.51 | -- | 102.00 | 45.17 | 27.08 |
投资活动现金流入小计 | 21.29 | 72.19 | 120.52 | 2.80 | 103.18 | 114.15 | 46.47 | 27.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.57 | 46.72 | 51.33 | 20.42 | 19.63 | 19.11 | 23.85 | 30.86 |
投资所支付的现金 | 7.82 | 8.44 | 29.63 | 2.92 | 370.70 | 106.26 | 5.40 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17.81 | 0.40 | -- | -- | 8.87 | -- | 4.94 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.18 | 0.95 | -- | 0.50 | -- | -- | 23.07 | 3.00 |
投资活动现金流出小计 | 44.38 | 56.51 | 80.96 | 23.84 | 399.20 | 125.36 | 57.26 | 33.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.09 | 15.69 | 39.56 | -21.04 | -296.02 | -11.22 | -10.79 | -6.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 56.02 | 7.51 | 61.82 | 28.86 | 9.03 | 18.25 | 41.30 | 1.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 56.02 | -- | 61.82 | 28.86 | 9.03 | 18.25 | 41.30 | 1.80 |
取得借款收到的现金 | 217.08 | 118.08 | 244.00 | 364.50 | 544.50 | 310.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13.16 | 475.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 273.10 | 125.59 | 305.82 | 406.51 | 1,028.53 | 328.25 | 41.30 | 1.80 |
偿还债务支付的现金 | 165.24 | 256.44 | 272.40 | 495.52 | 437.11 | 2.68 | 2.01 | 2.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.56 | 31.58 | 32.80 | 26.59 | 19.88 | 5.49 | 2.38 | 16.91 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.47 | -- | 15.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.41 | 14.84 | -- | -- | 214.06 | 9.10 | -- | 6.25 |
筹资活动现金流出小计 | 186.21 | 302.86 | 305.20 | 522.11 | 671.05 | 17.26 | 4.39 | 25.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86.90 | -177.26 | 0.63 | -115.60 | 357.48 | 310.99 | 36.91 | -23.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -57.03 | -189.53 | -18.55 | -79.86 | 60.52 | 24.18 | 80.93 | 32.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 236.31 | 425.83 | 444.38 | 405.64 | 345.12 | 320.94 | 240.01 | 207.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 179.28 | 236.31 | 425.83 | 325.78 | 405.64 | 345.12 | 320.94 | 240.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -399.80 | -130.61 | 61.42 | 38.13 | 27.22 | 9.90 | 18.56 | 44.15 |
加:资产减值准备 | 68.64 | 59.95 | 16.12 | 22.43 | 20.06 | 12.34 | 6.48 | 7.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.81 | 7.41 | 8.43 | 13.18 | 14.61 | 16.77 | 16.19 | 12.99 |
无形资产摊销 | 25.50 | 26.11 | 14.17 | 12.41 | 11.28 | 9.35 | 9.23 | 6.52 |
长期待摊费用摊销 | 2.22 | 2.21 | 1.79 | 2.64 | 2.03 | 1.95 | 2.21 | 1.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -0.03 | -0.11 | 0.82 | -1.57 | -1.86 | 0.08 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.35 | 0.06 | 0.14 | 0.42 | 0.50 | 0.22 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 9.30 | 13.32 | 15.87 | 38.57 | 26.83 | 3.75 | 0.24 | 0.39 |
投资损失 | 58.27 | -8.71 | 15.58 | -0.53 | -56.55 | -6.09 | -8.76 | -1.76 |
递延所得税资产减少 | 40.88 | -16.85 | -13.76 | -11.98 | 1.00 | -15.92 | -6.44 | -3.84 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -36.19 | -27.32 | 5.26 | -13.13 | -15.07 | -10.95 | -15.51 | -17.88 |
经营性应收项目的减少 | 72.92 | -121.95 | -222.38 | -102.99 | -131.90 | -464.02 | 36.24 | -52.88 |
经营性应付项目的增加 | 7.67 | 153.28 | 23.78 | 56.81 | 100.61 | 168.96 | -3.71 | 66.05 |
其他 | 7.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 179.28 | 236.31 | 425.83 | 325.78 | 405.64 | 345.12 | 320.94 | 240.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 236.31 | 425.83 | 444.38 | 405.64 | 345.12 | 320.94 | 240.01 | 207.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |