昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 52.97 | 31.00 | 64.45 | 58.78 | 55.88 | 53.50 | 63.98 | 46.30 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.60 | 0.56 | 0.56 | -- |
应收票据 | 12.07 | 8.49 | 11.30 | 16.51 | 24.51 | 26.89 | 37.02 | 49.64 |
应收账款 | 127.28 | 151.75 | 161.91 | 221.67 | 190.95 | 187.40 | 176.32 | 315.74 |
预付款项 | 10.48 | 10.50 | 10.32 | 6.49 | 11.10 | 11.41 | 19.71 | 17.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 175.77 | -- | 37.30 | -- | 169.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 330.74 | 328.50 | 312.87 | 331.21 | 521.30 | 508.90 | 518.91 | 491.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.42 | -- |
其他流动资产 | 15.54 | 16.59 | 11.08 | 10.70 | 10.52 | 12.12 | 10.11 | 11.80 |
流动资产合计 | 756.79 | 764.48 | 791.81 | 862.35 | 873.35 | 872.37 | 1,167.98 | 1,204.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 29.90 | 44.48 | -- | 64.14 |
长期股权投资 | 26.65 | 27.31 | 27.52 | 27.74 | 27.91 | 28.16 | 28.46 | 28.55 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 106.35 | 103.18 | 105.17 | 44.04 | 57.42 | 59.12 | 63.51 | 70.06 |
在建工程 | -- | -- | -- | 72.23 | -- | 63.21 | -- | 55.86 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 44.81 | 45.80 | 46.80 | 47.79 | 64.95 | 67.27 | 64.89 | 67.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 53.81 | 53.81 | 53.81 | 53.81 | 169.01 | 169.01 | 169.01 | 169.01 |
长期待摊费用 | 8.23 | 2.14 | 2.18 | 0.37 | 1.60 | 2.89 | 2.32 | 3.22 |
递延所得税资产 | 83.43 | 82.75 | 73.44 | 73.79 | 99.94 | 95.63 | 82.05 | 75.67 |
其他非流动资产 | 1.36 | 1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 354.63 | 344.69 | 346.67 | 334.44 | 523.81 | 541.27 | 500.74 | 561.61 |
资产总计 | 1,111.42 | 1,109.17 | 1,138.48 | 1,196.79 | 1,397.17 | 1,413.65 | 1,668.72 | 1,766.41 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 79.35 | 81.73 | 83.35 | 89.90 | 186.86 | 199.17 | 201.86 | 125.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 11.89 | 10.70 | 23.25 | 127.93 |
应付账款 | 184.42 | 198.66 | 184.37 | 239.17 | 309.69 | 303.45 | 344.94 | 363.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 17.14 | 17.18 | 7.56 | 8.31 | 39.21 | 34.79 | 24.30 | 26.82 |
应交税费 | 1.90 | 2.47 | 6.33 | 9.46 | 12.62 | 14.24 | 11.68 | 10.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 9.80 | -- | 18.84 | -- | 38.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.34 | 1.06 | 2.46 | 3.70 | 5.07 | 6.74 | 56.06 | 9.30 |
其他流动负债 | 17.13 | 17.55 | 17.79 | 24.58 | 40.48 | 39.84 | 49.45 | 46.90 |
流动负债合计 | 466.34 | 478.10 | 469.94 | 534.62 | 861.89 | 839.78 | 952.88 | 928.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 33.22 | 49.83 | -- | 63.67 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.37 | 5.21 | 4.08 | 3.46 | 6.05 | 5.59 | 2.14 | 3.18 |
递延所得税负债 | 1.55 | 0.11 | -- | -- | 2.10 | 2.28 | 20.67 | 20.85 |
其他非流动负债 | 17.13 | 17.55 | 17.79 | 24.58 | 40.48 | 39.84 | 49.45 | 46.90 |
非流动负债合计 | 12.14 | 5.36 | 4.19 | 3.73 | 41.37 | 58.64 | 24.96 | 91.40 |
负债合计 | 478.48 | 483.46 | 474.13 | 538.35 | 903.26 | 898.41 | 977.84 | 1,019.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 288.55 | 288.55 | 288.55 | 288.55 | 288.55 | 288.55 | 288.55 | 288.55 |
资本公积 | 1,293.87 | 1,293.87 | 1,293.30 | 1,288.99 | 1,285.62 | 1,282.31 | 1,275.36 | 1,268.41 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 |
未分配利润 | -983.13 | -990.35 | -956.27 | -957.87 | -1,131.03 | -1,107.78 | -927.84 | -867.84 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 632.94 | 625.71 | 664.35 | 658.44 | 493.90 | 515.24 | 690.88 | 746.43 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | 11.99 | 13.38 | 16.04 | 18.55 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 632.94 | 625.71 | 664.35 | 658.44 | 481.92 | 501.85 | 674.84 | 727.89 |
负债和股东权益合计 | 1,111.42 | 1,109.17 | 1,138.48 | 1,196.79 | 1,397.17 | 1,413.65 | 1,668.72 | 1,766.41 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.00 | 53.50 | 82.00 | 90.74 | 63.37 | 175.82 | 114.52 | 134.01 |
交易性金融资产 | -- | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 8.49 | 26.89 | 85.18 | 60.48 | 31.63 | 55.95 | 27.77 | 43.23 |
应收账款 | 151.75 | 187.40 | 341.23 | 569.12 | 368.17 | 679.88 | 578.55 | 464.03 |
预付款项 | 10.50 | 11.41 | 19.50 | 29.04 | 21.09 | 15.07 | 39.95 | 35.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.48 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 37.30 | -- | 10.56 | -- | -- | 15.86 | 8.88 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 328.50 | 508.90 | 508.28 | 463.67 | 463.29 | 420.22 | 398.80 | 307.61 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.56 | -- | -- |
其他流动资产 | 16.59 | 12.12 | 12.06 | 7.78 | 21.95 | 5.13 | 280.05 | 4.69 |
流动资产合计 | 764.48 | 872.37 | 1,351.05 | 1,240.06 | 1,007.52 | 1,370.23 | 1,455.55 | 998.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.18 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 44.48 | 62.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 27.31 | 28.16 | 28.89 | 29.35 | 29.62 | 29.87 | 19.76 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 103.18 | 59.12 | 54.23 | 102.94 | -- | -- | 166.93 | 74.48 |
在建工程 | -- | 63.21 | -- | 0.30 | -- | -- | 4.81 | 36.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 45.80 | 67.27 | 71.74 | 169.00 | 104.83 | 141.12 | 54.29 | 51.28 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 53.81 | 169.01 | 169.01 | 740.89 | 515.70 | 897.42 | 897.42 | 897.42 |
长期待摊费用 | 2.14 | 2.89 | 5.01 | 5.76 | 6.31 | 5.27 | 0.86 | 1.36 |
递延所得税资产 | 82.75 | 95.63 | 70.29 | 40.32 | 48.64 | 17.75 | 13.39 | 7.40 |
其他非流动资产 | 1.34 | -- | -- | -- | 15.00 | -- | 2.34 | 2.15 |
非流动资产合计 | 344.69 | 541.27 | 533.36 | 1,108.72 | 846.28 | 1,254.04 | 1,107.26 | 1,070.14 |
资产总计 | 1,109.17 | 1,413.65 | 1,884.41 | 2,348.79 | 1,853.80 | 2,624.27 | 2,562.81 | 2,068.65 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 81.73 | 199.17 | 144.32 | 211.48 | 169.90 | 249.00 | 168.56 | 135.47 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 10.70 | 162.85 | 8.65 | 15.81 | -- | 2.02 | -- |
应付账款 | 198.66 | 303.45 | 378.31 | 409.41 | 178.28 | -- | 121.06 | 188.08 |
预收账款 | -- | -- | 0.01 | -- | 188.98 | 148.45 | 148.20 | 109.07 |
应付职工薪酬 | 17.18 | 34.79 | 28.89 | 20.25 | 25.25 | 23.82 | 27.04 | 21.21 |
应交税费 | 2.47 | 14.24 | 16.90 | 26.17 | 13.48 | 16.41 | 5.09 | 22.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.15 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 18.84 | -- | 77.50 | -- | -- | 102.67 | 11.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.06 | 6.74 | 10.18 | -- | -- | -- | -- | 132.80 |
其他流动负债 | 17.55 | 39.84 | 96.84 | 60.33 | 16.88 | 14.71 | -- | -- |
流动负债合计 | 478.10 | 839.78 | 1,068.40 | 958.83 | 627.19 | 655.46 | 574.77 | 620.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 49.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.21 | 5.59 | 3.02 | 2.82 | 1.62 | 3.77 | 4.38 | -- |
递延所得税负债 | 0.11 | 2.28 | 21.22 | 4.37 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 17.55 | 39.84 | 96.84 | 60.33 | 16.88 | 14.71 | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.36 | 58.64 | 32.05 | 7.19 | 1.62 | 3.77 | 4.38 | 103.35 |
负债合计 | 483.46 | 898.41 | 1,100.45 | 966.02 | 628.81 | 659.23 | 579.16 | 724.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 288.55 | 288.55 | 288.55 | 288.55 | 288.55 | 288.55 | 288.55 | 149.42 |
资本公积 | 1,293.87 | 1,282.31 | 1,254.50 | 1,196.84 | 1,257.35 | 1,264.48 | 1,266.60 | 928.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 16.98 | 16.98 |
未分配利润 | -990.35 | -1,107.78 | -821.09 | -166.12 | -202.36 | 493.80 | 410.29 | 247.45 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 625.71 | 515.24 | 783.95 | 1,382.77 | 1,224.99 | 1,965.05 | 1,983.65 | 1,342.22 |
少数股东权益 | -- | 13.38 | 23.22 | 24.73 | -1.77 | -- | 1.23 | 2.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 625.71 | 501.85 | 760.73 | 1,358.04 | 1,226.76 | 1,965.05 | 1,982.42 | 1,344.52 |
负债和股东权益合计 | 1,109.17 | 1,413.65 | 1,884.41 | 2,348.79 | 1,853.80 | 2,624.27 | 2,562.81 | 2,068.65 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 81.13 | 476.54 | 394.07 | 285.28 | 110.11 | 450.24 | 350.36 | 280.26 |
营业成本 | 91.13 | 493.04 | 371.67 | 275.93 | 127.41 | 622.21 | 484.73 | 343.92 |
营业税金及附加 | 0.96 | 4.33 | 3.44 | 2.31 | 0.62 | 2.98 | 2.59 | 2.02 |
销售费用 | 8.09 | 54.81 | 34.88 | 26.88 | 15.73 | 85.00 | 59.95 | 36.94 |
管理费用 | 17.38 | 76.31 | 53.95 | 35.20 | 17.65 | 103.38 | 72.95 | 46.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.68 | 12.34 | 10.84 | 7.94 | 4.76 | 15.99 | 11.94 | 8.41 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -118.03 | -0.02 | -- |
投资收益 | -0.67 | 189.88 | 159.14 | 159.35 | -0.25 | -9.47 | -0.47 | -1.00 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.67 | -0.85 | -0.64 | -0.42 | -0.25 | -0.73 | -- | -0.34 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.86 | 126.16 | 150.48 | 147.78 | -28.61 | -339.18 | -125.09 | -56.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 0.74 | 0.02 | -- | -- | 0.10 | 0.63 | 0.29 |
营业外支出 | 0.04 | 2.87 | 2.19 | 1.42 | 0.36 | 0.81 | 1.75 | 1.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.99 | 124.04 | 148.31 | 146.36 | -28.97 | -339.89 | -126.21 | -57.20 |
所得税费用 | 0.76 | -11.26 | -0.40 | -0.75 | -4.33 | -44.26 | -12.27 | -5.77 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.23 | 135.30 | 148.71 | 147.11 | -24.64 | -295.63 | -113.94 | -51.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.23 | 139.95 | 151.51 | 149.91 | -23.25 | -286.70 | -106.76 | -46.75 |
少数股东损益 | -- | -4.65 | -2.80 | -2.80 | -1.40 | -8.93 | -7.18 | -4.67 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 476.54 | 450.24 | 709.68 | 1,187.33 | 303.15 | 975.90 | 912.99 | 602.03 |
营业成本 | 493.04 | 622.21 | 879.00 | 1,117.34 | 469.75 | 842.28 | 489.95 | 400.49 |
营业税金及附加 | 4.33 | 2.98 | 7.17 | 6.47 | 4.57 | 10.89 | 10.69 | 7.11 |
销售费用 | 54.81 | 85.00 | 101.12 | 72.80 | 67.06 | 77.01 | 76.54 | 39.76 |
管理费用 | 76.31 | 103.38 | 138.01 | 85.81 | 71.56 | 58.95 | 96.99 | 96.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.34 | 15.99 | 23.58 | 15.54 | 17.25 | 7.78 | 9.43 | 4.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.98 | 29.27 | 20.83 |
公允价值变动净收益 | 0.02 | -118.03 | 118.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 189.88 | -9.47 | -5.28 | -0.27 | 15.85 | 7.57 | -0.24 | 59.78 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.85 | -0.73 | -0.46 | -0.27 | -0.25 | -0.76 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 126.16 | -339.18 | -667.95 | 47.19 | -724.80 | 145.56 | 200.88 | 93.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.74 | 0.10 | 0.20 | 0.59 | 0.33 | 0.75 | 0.52 | 10.58 |
营业外支出 | 2.87 | 0.81 | 1.98 | 3.82 | 4.20 | 0.47 | 0.06 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 124.04 | -339.89 | -669.74 | 43.97 | -728.67 | 145.84 | 201.34 | 103.69 |
所得税费用 | -11.26 | -44.26 | -13.05 | 6.00 | -30.73 | 25.11 | -- | 18.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 135.30 | -295.63 | -656.69 | 37.96 | -697.93 | 120.73 | 168.59 | 84.75 |
净利润(不含少数股东损益) | 139.95 | -286.70 | -654.27 | 36.24 | -696.16 | 122.61 | 170.31 | 93.02 |
少数股东损益 | -4.65 | -8.93 | -2.41 | 1.73 | -1.77 | -1.88 | -1.72 | -8.27 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125.58 | 396.02 | 320.75 | 162.14 | 89.95 | 702.40 | 551.39 | 365.47 |
收到的税费返还 | 1.97 | 8.21 | 5.26 | 1.23 | -- | 7.30 | 7.11 | 5.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.51 | 109.78 | 90.38 | 50.97 | 45.13 | 48.84 | 133.06 | 23.98 |
经营活动现金流入小计 | 131.07 | 514.01 | 416.39 | 214.34 | 135.08 | 758.55 | 691.56 | 394.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.54 | 237.48 | 177.64 | 91.94 | 55.83 | 428.10 | 360.29 | 250.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.35 | 148.03 | 121.85 | 91.71 | 40.72 | 170.62 | 137.79 | 93.62 |
支付的各项税费 | 5.19 | 31.52 | 25.30 | 12.98 | 2.55 | 24.69 | 21.75 | 20.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.42 | 120.77 | 97.59 | 76.32 | 16.05 | 110.16 | 170.82 | 45.52 |
经营活动现金流出小计 | 107.50 | 537.79 | 422.38 | 272.95 | 115.16 | 733.57 | 690.65 | 409.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.57 | -23.78 | -5.99 | -58.61 | 19.91 | 24.98 | 0.91 | -15.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 10.17 | -- | -- | -- | -- | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.35 | 0.41 | 0.25 | 0.03 | 20.12 | 18.66 | 1.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 163.76 | 163.49 | 163.49 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.18 | 165.11 | 163.90 | 163.74 | 0.03 | 23.22 | 21.76 | 4.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.97 | 36.42 | 23.50 | 13.37 | 0.91 | 54.21 | 36.63 | 28.93 |
投资所支付的现金 | -- | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.97 | 36.80 | 23.88 | 13.75 | 0.91 | 54.31 | 36.73 | 29.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.21 | 128.32 | 140.02 | 149.99 | -0.88 | -31.09 | -14.97 | -24.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 84.70 | 84.70 | 5.00 | -- | 311.44 | 286.44 | 161.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.36 | 43.25 | 3.15 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 87.06 | 127.95 | 8.15 | -- | 311.44 | 286.44 | 161.44 |
偿还债务支付的现金 | 0.24 | 171.09 | 170.85 | 83.60 | 10.26 | 179.13 | 261.73 | 132.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.04 | 7.33 | 6.29 | 5.18 | 2.57 | 13.25 | 10.75 | 8.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.50 | 8.75 | 45.53 | 5.88 | 2.99 | 136.93 | 14.70 | 11.73 |
筹资活动现金流出小计 | 2.78 | 187.18 | 222.68 | 94.67 | 15.82 | 329.32 | 287.17 | 152.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.78 | -100.11 | -94.73 | -86.52 | -15.82 | -17.88 | -0.73 | 8.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.04 | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 21.00 | 4.43 | 39.32 | 4.88 | 3.21 | -24.03 | -14.79 | -31.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 15.23 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 34.84 | 39.25 | 34.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 36.23 | 15.23 | 50.12 | 15.68 | 14.01 | 10.80 | 24.46 | 3.28 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 135.30 | -- | 147.11 | -- | -295.63 | -- | -51.43 |
加:资产减值准备 | -- | 28.85 | -- | 24.23 | -- | 43.90 | -- | -2.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.21 | -- | 2.98 | -- | 13.82 | -- | 5.76 |
无形资产摊销 | -- | 5.75 | -- | 3.54 | -- | 9.72 | -- | 1.31 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.67 | -- | 1.61 | -- | 6.34 | -- | 1.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.78 | -- | -0.19 | -- | -0.49 | -- | -0.44 |
固定资产报废损失 | -- | 0.36 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.12 |
公允价值变动损失 | -- | -0.02 | -- | 0.06 | -- | 118.03 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 12.05 | -- | 5.89 | -- | 16.32 | -- | 8.62 |
投资损失 | -- | -189.88 | -- | -159.35 | -- | 9.47 | -- | 1.00 |
递延所得税资产减少 | -- | 14.17 | -- | -0.93 | -- | -25.33 | -- | -5.37 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.61 | -- | -- | -- | -18.94 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 159.57 | -- | 25.71 | -- | -38.75 | -- | 25.16 |
经营性应收项目的减少 | -- | -29.97 | -- | 86.73 | -- | 202.75 | -- | 34.48 |
经营性应付项目的增加 | -- | -216.35 | -- | -206.77 | -- | -66.28 | -- | -52.55 |
其他 | -- | 11.53 | -- | 6.68 | -- | 27.82 | -- | 13.91 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15.23 | -- | 15.68 | -- | 10.80 | -- | 3.28 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 10.80 | -- | 10.80 | -- | 34.84 | -- | 34.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 396.02 | 702.40 | 661.79 | 855.05 | 497.77 | 898.57 | 759.20 | 495.32 |
收到的税费返还 | 8.21 | 7.30 | 2.38 | 1.96 | 1.38 | -- | -- | 0.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 109.78 | 48.84 | 22.84 | 56.16 | 25.33 | 14.69 | 6.02 | 14.86 |
经营活动现金流入小计 | 514.01 | 758.55 | 687.01 | 913.17 | 524.48 | 913.26 | 765.22 | 510.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237.48 | 428.10 | 351.03 | 414.42 | 242.13 | 513.71 | 425.89 | 388.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148.03 | 170.62 | 249.05 | 188.58 | 172.14 | 191.53 | 170.05 | 126.92 |
支付的各项税费 | 31.52 | 24.69 | 44.03 | 31.64 | 31.85 | 109.78 | 148.75 | 76.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 120.77 | 110.16 | 119.19 | 87.65 | 64.74 | 51.36 | 68.71 | 60.87 |
经营活动现金流出小计 | 537.79 | 733.57 | 763.30 | 722.29 | 510.85 | 866.38 | 813.39 | 652.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23.78 | 24.98 | -76.29 | 190.88 | 13.62 | 46.89 | -48.17 | -141.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3.10 | 0.36 | -- | 48.51 | 275.45 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.35 | 20.12 | 115.23 | 0.19 | 1.41 | 0.13 | 0.01 | 0.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 163.76 | -- | -- | -- | 27.36 | 1.68 | -- | 101.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.31 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 165.11 | 23.22 | 115.59 | 0.19 | 77.27 | 280.57 | 0.01 | 101.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.42 | 54.21 | 29.38 | 29.30 | 112.64 | 124.89 | 30.21 | 61.10 |
投资所支付的现金 | 0.38 | 0.10 | -- | -- | 50.00 | 30.00 | 152.80 | 137.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 63.20 | 243.53 | -- | 71.33 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 270.00 | 20.00 |
投资活动现金流出小计 | 36.80 | 54.31 | 92.58 | 272.83 | 162.64 | 226.22 | 453.01 | 218.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 128.32 | -31.09 | 23.01 | -272.64 | -85.36 | 54.35 | -453.00 | -116.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 473.09 | 12.18 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 | -- |
取得借款收到的现金 | 84.70 | 311.44 | 268.00 | 215.00 | 181.61 | 249.00 | 194.56 | 162.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.36 | -- | 177.26 | 84.70 | 277.32 | 28.60 | 10.00 | 30.00 |
筹资活动现金流入小计 | 87.06 | 311.44 | 445.26 | 299.70 | 458.93 | 277.60 | 677.65 | 204.65 |
偿还债务支付的现金 | 171.09 | 179.13 | 341.12 | 174.90 | 260.70 | 168.56 | 161.47 | 32.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.33 | 13.25 | 14.96 | 9.19 | 15.68 | 26.03 | 15.45 | 10.77 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.75 | 136.93 | 70.03 | 10.67 | 237.59 | 124.54 | 20.00 | 40.00 |
筹资活动现金流出小计 | 187.18 | 329.32 | 426.10 | 194.76 | 513.97 | 319.13 | 196.92 | 83.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100.11 | -17.88 | 19.16 | 104.94 | -55.04 | -41.53 | 480.73 | 121.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -0.04 | -0.03 | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 4.43 | -24.03 | -34.15 | 23.17 | -126.77 | 59.85 | -20.44 | -136.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.80 | 34.84 | 68.98 | 45.81 | 172.58 | 112.73 | 133.17 | 270.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 15.23 | 10.80 | 34.84 | 68.98 | 45.81 | 172.58 | 112.73 | 133.17 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 135.30 | -295.63 | -656.69 | 37.96 | -697.93 | 120.73 | 168.59 | 84.75 |
加:资产减值准备 | 28.85 | 43.90 | 639.31 | 32.53 | 583.04 | 41.98 | 29.27 | 20.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.21 | 13.82 | 13.36 | 15.67 | 12.59 | 12.36 | 10.72 | 9.71 |
无形资产摊销 | 5.75 | 9.72 | 11.64 | 10.70 | 9.92 | 6.86 | 2.71 | 1.72 |
长期待摊费用摊销 | 1.67 | 6.34 | 3.83 | 2.04 | 1.62 | 0.96 | 0.51 | 0.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.78 | -0.49 | -11.24 | 0.20 | -0.25 | -0.04 | -0.10 | -0.12 |
固定资产报废损失 | 0.36 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.25 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.02 | 118.03 | -118.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 12.05 | 16.32 | 22.89 | 10.81 | 15.68 | 8.88 | 9.67 | 5.90 |
投资损失 | -189.88 | 9.47 | 5.28 | 0.27 | -15.85 | -7.57 | 0.24 | -59.78 |
递延所得税资产减少 | 14.17 | -25.33 | -29.98 | 8.32 | -30.89 | -4.35 | -5.99 | -3.21 |
递延所得税负债增加 | -3.61 | -18.94 | 16.85 | 4.37 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 159.57 | -38.75 | -15.07 | 109.03 | -227.13 | -35.00 | -91.21 | -267.25 |
经营性应收项目的减少 | -29.97 | 202.75 | -55.41 | -104.94 | 284.87 | -155.25 | -144.59 | -284.60 |
经营性应付项目的增加 | -216.35 | -66.28 | 34.47 | 49.93 | 77.95 | 57.09 | -36.50 | 349.44 |
其他 | 11.53 | 27.82 | 57.48 | 14.00 | -- | -- | 8.52 | 0.17 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15.23 | 10.80 | 34.84 | 68.98 | 45.81 | 172.58 | 112.73 | 133.17 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 10.80 | 34.84 | 68.98 | 45.81 | 172.58 | 112.73 | 133.17 | 270.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |