昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 96.97 | 61.55 | 74.63 | 63.11 | 91.41 | 122.22 | 116.96 | 98.63 |
交易性金融资产 | 65.04 | 120.04 | -- | -- | -- | -- | 18.15 | 17.30 |
应收票据 | 1.82 | 0.55 | 1.50 | -- | 2.61 | 2.73 | -- | -- |
应收账款 | 232.14 | 216.43 | 254.87 | 251.12 | 197.22 | 227.55 | 215.64 | 215.36 |
预付款项 | 25.85 | 1.73 | 10.93 | 7.54 | 7.73 | 9.15 | 15.62 | 28.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 17.24 | -- | -- | -- | 24.48 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 109.05 | 128.94 | 528.14 | 529.53 | 522.38 | 508.20 | 561.05 | 615.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 13.19 | 14.98 | 14.46 | 20.80 | 27.36 | 28.38 | 25.69 | 32.53 |
其他流动资产 | 8.13 | 6.91 | 5.59 | 5.95 | 16.11 | 9.08 | 7.94 | 13.37 |
流动资产合计 | 674.93 | 696.16 | 908.45 | 897.07 | 887.83 | 922.73 | 989.15 | 1,049.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.35 | 2.06 | 3.23 | 0.97 | 3.02 | 3.02 | 0.56 | 0.56 |
长期股权投资 | -- | -- | 21.39 | 20.35 | 20.48 | 25.63 | 39.76 | 39.91 |
投资性房地产 | 9.40 | 9.65 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.93 |
固定资产 | 96.12 | 100.33 | 269.28 | 276.38 | 284.88 | 295.21 | 300.80 | 310.80 |
在建工程 | -- | -- | -- | 283.61 | -- | -- | -- | 241.87 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 55.54 | 56.66 | 102.68 | 104.35 | 105.82 | 107.42 | 108.21 | 109.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 250.87 |
长期待摊费用 | -- | 0.08 | -- | -- | 0.01 | 0.25 | 0.49 | 0.73 |
递延所得税资产 | 3.23 | 3.30 | 40.36 | 38.85 | 38.77 | 37.36 | 31.08 | 23.29 |
其他非流动资产 | 0.66 | 1.84 | 45.99 | 57.63 | 56.49 | 59.50 | 71.10 | 67.21 |
非流动资产合计 | 367.98 | 374.67 | 788.17 | 791.46 | 800.35 | 815.05 | 826.64 | 1,045.93 |
资产总计 | 1,042.91 | 1,070.83 | 1,696.62 | 1,688.53 | 1,688.18 | 1,737.79 | 1,815.79 | 2,095.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 50.00 | 55.97 | 95.74 | 115.92 | 101.92 | 121.51 | 73.77 | 69.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | 2.32 | 6.92 | 7.11 | 6.04 | 6.26 | 5.80 |
应付票据 | -- | 1.73 | 4.45 | 5.51 | 6.56 | 9.21 | 5.86 | -- |
应付账款 | 102.74 | 109.87 | 165.24 | 140.84 | 109.16 | 128.92 | 119.14 | 110.97 |
预收账款 | 2.36 | 1.28 | 0.41 | 0.51 | 0.30 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 5.87 | 8.51 | 8.81 | 7.49 | 7.02 | 8.28 | 6.97 | 7.98 |
应交税费 | 2.36 | 1.52 | 17.09 | 18.22 | 18.39 | 23.02 | 38.08 | 38.66 |
应付利息 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 60.05 | -- | -- | -- | 44.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.22 | 22.22 | 99.88 | 99.88 | 77.64 | 76.60 | 77.20 | 76.98 |
其他流动负债 | 4.10 | 4.10 | 6.98 | 5.87 | 3.46 | 6.02 | 9.45 | 11.77 |
流动负债合计 | 239.41 | 260.26 | 535.72 | 504.56 | 434.07 | 457.40 | 447.87 | 453.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 54.27 | 57.76 | 66.67 | 66.67 | 138.17 | 138.17 | 176.31 | 162.69 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.51 | 2.51 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.17 | 2.17 |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.01 | 25.50 | 26.13 | 22.34 | 27.50 | 23.49 | 24.40 |
其他非流动负债 | 4.10 | 4.10 | 6.98 | 5.87 | 3.46 | 6.02 | 9.45 | 11.77 |
非流动负债合计 | 160.88 | 164.37 | 200.52 | 201.32 | 273.75 | 274.38 | 307.44 | 294.82 |
负债合计 | 400.29 | 424.63 | 736.23 | 705.88 | 707.82 | 731.78 | 755.31 | 748.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 317.60 | 317.60 | 317.60 | 317.60 | 317.60 | 317.60 | 317.60 | 317.60 |
资本公积 | 251.31 | 251.31 | 250.85 | 250.85 | 250.85 | 250.85 | 250.85 | 250.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 64.25 |
未分配利润 | -13.84 | -9.20 | 66.01 | 81.99 | 82.91 | 99.42 | 153.56 | 423.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 642.62 | 646.20 | 960.39 | 982.65 | 980.36 | 1,006.01 | 1,060.48 | 1,347.23 |
少数股东权益 | 17.36 | 17.33 | 256.59 | 262.49 | 260.14 | 269.95 | 271.11 | 288.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 625.26 | 628.87 | 703.80 | 720.16 | 720.22 | 736.06 | 789.37 | 1,058.83 |
负债和股东权益合计 | 1,042.91 | 1,070.83 | 1,696.62 | 1,688.53 | 1,688.18 | 1,737.79 | 1,815.79 | 2,095.24 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 61.55 | 122.22 | 82.10 | 203.47 | 128.88 | 141.22 | 428.32 | 446.68 |
交易性金融资产 | 120.04 | -- | 199.52 | 32.96 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.55 | 2.73 | 0.42 | -- | 2.01 | 2.61 | 2.37 | 2.60 |
应收账款 | 216.43 | 227.55 | 225.80 | 183.90 | 116.80 | 114.27 | 93.03 | 82.41 |
预付款项 | 1.73 | 9.15 | 14.52 | 47.34 | 31.71 | 4.43 | 2.60 | 12.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 9.79 | -- | -- | 5.90 | 12.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 128.94 | 508.20 | 614.27 | 735.57 | 654.91 | 75.19 | 85.04 | 97.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 14.98 | 28.38 | 47.32 | 40.93 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.91 | 9.08 | 5.59 | 33.76 | 241.54 | 430.31 | 259.95 | 200.06 |
流动资产合计 | 696.16 | 922.73 | 1,217.75 | 1,294.02 | 1,186.30 | 772.04 | 877.20 | 854.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.06 | 3.02 | 0.70 | 25.70 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 25.63 | 41.27 | 35.75 | 36.81 | 36.39 | 16.55 | 16.82 |
投资性房地产 | 9.65 | 0.87 | 0.99 | 1.11 | 1.23 | 1.40 | 1.52 | 1.00 |
固定资产 | 100.33 | 295.21 | 322.57 | 368.39 | -- | -- | -- | 108.25 |
在建工程 | -- | -- | -- | 97.47 | -- | -- | -- | 0.72 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.04 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 56.66 | 107.42 | 143.41 | 102.20 | 102.24 | 12.06 | 12.52 | 12.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | 8.50 | 250.87 | 342.79 | 373.41 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.08 | 0.25 | 1.20 | 2.15 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3.30 | 37.36 | 20.39 | 16.85 | 8.57 | 5.74 | 3.19 | 3.72 |
其他非流动资产 | 1.84 | 59.50 | 61.02 | 45.04 | 8.21 | 1.35 | 0.75 | -- |
非流动资产合计 | 374.67 | 815.05 | 1,022.31 | 1,037.45 | 900.53 | 269.61 | 145.94 | 143.44 |
资产总计 | 1,070.83 | 1,737.79 | 2,240.07 | 2,331.47 | 2,086.83 | 1,041.65 | 1,023.14 | 997.75 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 55.97 | 121.51 | 24.21 | 75.61 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | 6.04 | 5.69 | 23.80 | 116.37 | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.73 | 9.21 | 25.26 | 27.49 | 21.72 | -- | 7.71 | 2.26 |
应付账款 | 109.87 | 128.92 | 134.74 | 238.14 | 96.18 | -- | 46.32 | 31.45 |
预收账款 | 1.28 | 0.13 | 0.04 | -- | 29.50 | 7.34 | 11.17 | 45.75 |
应付职工薪酬 | 8.51 | 8.28 | 7.75 | 11.11 | 9.60 | 7.16 | 7.99 | 6.37 |
应交税费 | 1.52 | 23.02 | 13.53 | 17.41 | 13.34 | 3.53 | 5.44 | 2.74 |
应付利息 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 59.00 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 260.52 | -- | -- | 52.15 | 49.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.22 | 76.60 | 80.79 | 73.35 | 35.13 | 5.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 4.10 | 6.02 | 4.82 | 3.48 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 260.26 | 457.40 | 572.04 | 759.77 | 596.96 | 123.59 | 130.78 | 138.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 57.76 | 138.17 | 139.41 | 190.75 | 231.83 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 4.13 | -- | -- | 5.00 | 5.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.51 | 2.35 | 2.17 | 1.14 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 27.50 | 52.43 | 30.68 | 15.01 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 4.10 | 6.02 | 4.82 | 3.48 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 164.37 | 274.38 | 296.84 | 240.08 | 270.02 | 0.54 | 5.76 | 5.30 |
负债合计 | 424.63 | 731.78 | 868.88 | 999.85 | 866.98 | 124.13 | 136.54 | 143.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 317.60 | 317.60 | 317.60 | 317.60 | 317.60 | 317.60 | 211.73 | 211.73 |
资本公积 | 251.31 | 250.85 | 250.85 | 250.85 | 232.62 | 223.06 | 319.24 | 319.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 55.82 | 49.99 | 49.99 | 47.97 | 43.64 |
未分配利润 | -9.20 | 99.42 | 437.21 | 431.45 | 373.52 | 323.83 | 306.64 | 278.23 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 646.20 | 1,006.01 | 1,371.19 | 1,331.62 | 1,219.85 | 917.53 | 886.60 | 854.34 |
少数股东权益 | 17.33 | 269.95 | 297.60 | 273.18 | 244.73 | 2.57 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 628.87 | 736.06 | 1,073.58 | 1,058.45 | 975.12 | 914.96 | 886.60 | 854.34 |
负债和股东权益合计 | 1,070.83 | 1,737.79 | 2,240.07 | 2,331.47 | 2,086.83 | 1,041.65 | 1,023.14 | 997.75 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 42.96 | 254.30 | 172.46 | 107.69 | 33.90 | 392.81 | 276.05 | 173.60 |
营业成本 | 48.42 | 351.66 | 221.43 | 133.91 | 57.82 | 470.68 | 317.62 | 198.54 |
营业税金及附加 | 1.12 | 5.08 | 3.85 | 2.67 | 1.70 | 7.62 | 6.52 | 5.36 |
销售费用 | 1.45 | 17.42 | 12.36 | 7.80 | 3.78 | 21.50 | 13.22 | 8.64 |
管理费用 | 8.51 | 64.47 | 52.22 | 30.67 | 19.17 | 66.03 | 61.14 | 38.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.09 | 13.22 | 10.45 | 8.40 | 5.03 | 5.98 | 2.72 | -0.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.19 | -0.44 | -0.88 | -1.08 | -0.34 | -0.57 | -0.10 |
投资收益 | 0.30 | 39.87 | 0.08 | -0.25 | -0.12 | 0.52 | -0.46 | -0.39 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.17 | -0.19 | -0.13 | -- | 0.33 | -0.67 | -0.66 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.61 | -152.94 | -51.07 | -27.44 | -25.31 | -386.91 | -317.73 | -21.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 1.32 | 1.38 | 0.04 |
营业外支出 | 0.03 | 4.22 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 4.28 | 2.59 | 2.55 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -4.64 | -156.93 | -51.16 | -27.51 | -25.41 | -389.88 | -318.94 | -24.17 |
所得税费用 | 0.08 | -23.33 | -3.99 | -2.20 | -1.58 | -22.31 | -6.44 | 0.77 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -4.72 | -133.60 | -47.17 | -25.31 | -23.84 | -367.57 | -312.50 | -24.94 |
净利润(不含少数股东损益) | -4.64 | -108.62 | -33.41 | -17.43 | -16.51 | -337.80 | -283.66 | -13.24 |
少数股东损益 | -0.08 | -24.98 | -13.76 | -7.89 | -7.33 | -29.77 | -28.85 | -11.70 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 254.30 | 392.81 | 1,007.81 | 1,279.08 | 1,170.64 | 233.98 | 293.62 | 219.71 |
营业成本 | 351.66 | 470.68 | 1,004.83 | 1,255.78 | 1,105.94 | 231.65 | 213.43 | 164.34 |
营业税金及附加 | 5.08 | 7.62 | 4.93 | 4.97 | 7.77 | 2.78 | 5.31 | 1.65 |
销售费用 | 17.42 | 21.50 | 26.30 | 32.77 | 25.80 | 24.74 | 21.03 | 20.84 |
管理费用 | 64.47 | 66.03 | 64.58 | 71.11 | 59.67 | 30.49 | 25.38 | 23.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.22 | 5.98 | 20.91 | 25.71 | 17.57 | -9.67 | -8.40 | -12.85 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.40 | 0.32 | 3.49 |
公允价值变动净收益 | -0.19 | -0.34 | 151.90 | 107.01 | 1.67 | -- | -- | -- |
投资收益 | 39.87 | 0.52 | 1.52 | 2.85 | 17.69 | 19.24 | 14.25 | 8.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.17 | 0.33 | 0.18 | -1.07 | 0.43 | -0.16 | -0.27 | -0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -152.94 | -386.91 | 77.38 | 70.33 | 102.04 | 22.30 | 51.05 | 27.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 1.32 | 1.60 | 40.04 | 5.04 | 0.10 | 0.25 | 2.56 |
营业外支出 | 4.22 | 4.28 | 9.56 | 3.19 | 0.01 | 0.24 | -- | 0.69 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -156.93 | -389.88 | 69.42 | 107.18 | 107.07 | 22.16 | 51.30 | 29.21 |
所得税费用 | -23.33 | -22.31 | 24.72 | 28.28 | 11.86 | 3.38 | -- | 5.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -133.60 | -367.57 | 44.70 | 78.90 | 95.21 | 18.78 | 43.33 | 23.64 |
净利润(不含少数股东损益) | -108.62 | -337.80 | 26.91 | 64.36 | 49.69 | 19.21 | 43.33 | 23.64 |
少数股东损益 | -24.98 | -29.77 | 17.79 | 14.54 | 45.51 | -0.44 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.43 | 288.38 | 197.12 | 121.56 | 69.85 | 429.66 | 347.84 | 269.88 |
收到的税费返还 | -- | 2.86 | 2.91 | 2.91 | 0.05 | 10.50 | 14.87 | 8.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 105.49 | 53.63 | 4.91 | 3.67 | 2.29 | 38.64 | 47.03 | 29.65 |
经营活动现金流入小计 | 164.92 | 344.87 | 204.94 | 128.14 | 72.19 | 478.79 | 409.74 | 308.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.60 | 206.21 | 103.52 | 68.20 | 36.79 | 285.14 | 200.13 | 169.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.54 | 53.09 | 40.96 | 28.65 | 15.21 | 64.11 | 49.10 | 32.58 |
支付的各项税费 | 1.75 | 15.22 | 13.97 | 10.94 | 5.92 | 28.70 | 26.12 | 16.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 114.36 | 56.94 | 29.36 | 20.76 | 13.44 | 62.26 | 55.76 | 38.12 |
经营活动现金流出小计 | 176.25 | 331.45 | 187.81 | 128.56 | 71.36 | 440.21 | 331.12 | 256.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11.33 | 13.42 | 17.13 | -0.42 | 0.83 | 38.59 | 78.62 | 51.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 140.00 | -- | 7.00 | 7.00 | -- | 140.72 | 131.95 | 84.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | 0.39 | 0.37 | 0.29 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.33 | 2.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 28.92 | 28.49 | 16.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 139.70 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 185.37 | 185.90 | 183.25 |
投资活动现金流入小计 | 140.95 | 142.60 | 27.02 | 7.02 | 0.02 | 355.40 | 346.71 | 284.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.49 | 28.86 | 13.28 | 9.63 | 7.46 | 122.25 | 116.74 | 92.98 |
投资所支付的现金 | 85.02 | 122.76 | 1.10 | -- | -- | 125.50 | 51.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.06 | 27.31 | 7.31 | 7.31 | 0.31 | 102.84 | 102.84 |
投资活动现金流出小计 | 88.51 | 151.68 | 41.70 | 16.94 | 14.77 | 248.06 | 270.58 | 195.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52.43 | -9.08 | -14.68 | -9.93 | -14.75 | 107.34 | 76.13 | 88.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.95 | 2.95 | 2.95 | -- | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.95 | 2.95 | 2.95 | -- | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
取得借款收到的现金 | 50.00 | 213.11 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 226.13 | 190.82 | 147.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 | 4.00 | 32.70 | 5.90 | 3.15 | 30.10 | 4.30 | 2.30 |
筹资活动现金流入小计 | 50.15 | 220.06 | 85.65 | 58.85 | 23.15 | 258.72 | 197.62 | 152.19 |
偿还债务支付的现金 | 53.40 | 252.80 | 120.05 | 100.25 | 35.00 | 131.29 | 84.15 | 59.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.42 | 25.40 | 7.63 | 4.71 | 2.40 | 59.98 | 53.47 | 50.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.43 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.18 | 3.44 | 26.27 | 0.64 | 0.64 | 165.39 | 165.39 | 162.39 |
筹资活动现金流出小计 | 56.00 | 281.64 | 153.95 | 105.60 | 38.03 | 356.65 | 303.00 | 272.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.85 | -61.57 | -68.30 | -46.75 | -14.88 | -97.93 | -105.39 | -119.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.17 | 0.89 | 1.75 | 1.15 | -0.57 | 6.85 | 2.81 | 0.94 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 35.43 | -56.34 | -64.10 | -55.94 | -29.38 | 54.85 | 52.17 | 21.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 61.45 | 117.80 | 117.80 | 117.80 | 117.80 | 62.95 | 62.95 | 62.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 96.88 | 61.45 | 53.69 | 61.85 | 88.42 | 117.80 | 115.12 | 83.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -133.60 | -- | -25.31 | -- | -367.57 | -- | -24.94 |
加:资产减值准备 | -- | 96.35 | -- | 0.71 | -- | 308.84 | -- | -3.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38.29 | -- | 20.98 | -- | 45.03 | -- | 21.43 |
无形资产摊销 | -- | 6.13 | -- | 3.35 | -- | 5.22 | -- | 1.66 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.25 | -- | 0.97 | -- | 0.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 2.36 | -- | -0.26 |
固定资产报废损失 | -- | 2.93 | -- | -- | -- | 0.77 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.19 | -- | 0.88 | -- | 0.34 | -- | 0.10 |
财务费用1 | -- | 14.44 | -- | 4.68 | -- | 7.85 | -- | 12.99 |
投资损失 | -- | -39.87 | -- | 0.25 | -- | -0.52 | -- | 0.39 |
递延所得税资产减少 | -- | 3.16 | -- | -1.49 | -- | -16.97 | -- | -3.46 |
递延所得税负债增加 | -- | -12.61 | -- | -1.38 | -- | -24.93 | -- | -27.47 |
存货的减少 | -- | -2.98 | -- | -4.16 | -- | 83.11 | -- | -0.65 |
经营性应收项目的减少 | -- | 38.45 | -- | -9.55 | -- | 7.41 | -- | 105.22 |
经营性应付项目的增加 | -- | 0.88 | -- | 10.20 | -- | -17.94 | -- | -31.12 |
其他 | -- | 0.90 | -- | 0.18 | -- | 4.61 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 61.45 | -- | 61.85 | -- | 117.80 | -- | 83.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 117.80 | -- | 117.80 | -- | 62.95 | -- | 62.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 288.38 | 429.66 | 1,097.67 | 1,227.76 | 1,240.57 | 218.16 | 253.80 | 215.11 |
收到的税费返还 | 2.86 | 10.50 | 0.55 | 1.92 | 12.48 | 0.17 | 0.06 | 2.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53.63 | 38.64 | 144.06 | 78.10 | 50.46 | 21.24 | 3.06 | 12.77 |
经营活动现金流入小计 | 344.87 | 478.79 | 1,242.29 | 1,307.78 | 1,303.51 | 239.56 | 256.92 | 230.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 206.21 | 285.14 | 779.43 | 1,114.51 | 979.30 | 150.68 | 152.64 | 120.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.09 | 64.11 | 87.77 | 58.90 | 53.24 | 35.83 | 32.04 | 31.94 |
支付的各项税费 | 15.22 | 28.70 | 27.52 | 40.29 | 58.51 | 20.46 | 23.89 | 17.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56.94 | 62.26 | 84.92 | 63.53 | 108.84 | 54.11 | 24.84 | 23.09 |
经营活动现金流出小计 | 331.45 | 440.21 | 979.64 | 1,277.24 | 1,199.89 | 261.08 | 233.41 | 192.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.42 | 38.59 | 262.65 | 30.54 | 103.62 | -21.52 | 23.51 | 37.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 140.72 | -- | 1,429.00 | 2,151.44 | 2,053.04 | 994.27 | 361.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.39 | -- | 3.92 | 14.66 | 20.57 | 15.33 | 8.89 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.90 | 28.92 | 3.09 | 0.12 | 0.86 | 0.31 | -- | 0.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 139.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 185.37 | 1.89 | -- | 3.21 | -- | 11.05 | -- |
投资活动现金流入小计 | 142.60 | 355.40 | 4.97 | 1,433.04 | 2,170.17 | 2,073.92 | 1,020.65 | 370.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.86 | 122.25 | 197.13 | 126.55 | 67.98 | 12.14 | 1.28 | 3.93 |
投资所支付的现金 | 122.76 | 125.50 | 19.35 | 1,241.11 | 1,843.85 | 2,343.09 | 1,054.22 | 335.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 8.50 | 463.93 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | 0.31 | 15.80 | 2.02 | 2.59 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 151.68 | 248.06 | 232.28 | 1,378.18 | 2,378.35 | 2,355.23 | 1,055.50 | 338.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.08 | 107.34 | -227.30 | 54.86 | -208.18 | -281.31 | -34.85 | 31.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.95 | 2.49 | 6.31 | 13.94 | 5.99 | 3.01 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.95 | 2.49 | 6.31 | 13.94 | 5.99 | 3.01 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 213.11 | 226.13 | 58.61 | 70.51 | 281.00 | 0.52 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.00 | 30.10 | 17.20 | 107.21 | 49.89 | 0.67 | 3.77 | 12.85 |
筹资活动现金流入小计 | 220.06 | 258.72 | 82.12 | 191.66 | 336.88 | 4.20 | 3.77 | 12.85 |
偿还债务支付的现金 | 252.80 | 131.29 | 146.13 | 37.06 | 14.05 | 0.52 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.40 | 59.98 | 43.85 | 20.22 | 10.75 | 0.15 | 10.74 | 10.70 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.44 | 165.39 | 42.96 | 114.88 | 236.45 | 0.11 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 281.64 | 356.65 | 232.93 | 172.15 | 261.25 | 0.78 | 10.74 | 10.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61.57 | -97.93 | -150.81 | 19.51 | 75.64 | 3.42 | -6.97 | 2.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.89 | 6.85 | -0.61 | -2.13 | -8.36 | -1.49 | -3.86 | 7.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -56.34 | 54.85 | -116.08 | 102.78 | -37.28 | -300.89 | -22.17 | 78.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 117.80 | 62.95 | 179.02 | 76.25 | 113.52 | 414.41 | 436.59 | 357.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 61.45 | 117.80 | 62.95 | 179.02 | 76.25 | 113.52 | 414.41 | 436.59 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -133.60 | -367.57 | 44.70 | 78.90 | 95.21 | 18.78 | 43.33 | 23.64 |
加:资产减值准备 | 96.35 | 308.84 | 92.76 | 65.38 | -1.25 | 3.40 | 0.32 | 3.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38.29 | 45.03 | 47.78 | 43.46 | 31.58 | 10.71 | 10.16 | 9.31 |
无形资产摊销 | 6.13 | 5.22 | 5.21 | 5.61 | 3.53 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
长期待摊费用摊销 | 0.25 | 0.97 | 0.96 | 0.72 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.50 | 2.36 | 0.39 | 0.14 | -0.30 | -0.41 | 0.03 | -0.59 |
固定资产报废损失 | 2.93 | 0.77 | 9.47 | 1.14 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.19 | 0.34 | -151.90 | -107.01 | -1.67 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 14.44 | 7.85 | 23.72 | 26.87 | 18.60 | -5.00 | -7.37 | -12.29 |
投资损失 | -39.87 | -0.52 | -1.52 | -2.85 | -17.69 | -19.24 | -14.25 | -8.34 |
递延所得税资产减少 | 3.16 | -16.97 | -3.54 | -8.33 | -2.80 | -2.55 | 0.53 | -0.53 |
递延所得税负债增加 | -12.61 | -24.93 | 21.75 | 15.67 | 11.83 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.98 | 83.11 | 116.41 | -106.91 | -49.36 | 8.95 | 4.58 | 17.52 |
经营性应收项目的减少 | 38.45 | 7.41 | 35.68 | -96.52 | -38.07 | -30.01 | 5.50 | 30.92 |
经营性应付项目的增加 | 0.88 | -17.94 | -70.56 | 86.83 | 44.46 | -16.43 | -12.14 | -36.02 |
其他 | 0.90 | 4.61 | 91.33 | 18.23 | 9.56 | 9.80 | -7.66 | 10.21 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 61.45 | 117.80 | 62.95 | 179.02 | 76.25 | 113.52 | 414.41 | 436.59 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 117.80 | 62.95 | 179.02 | 76.25 | 113.52 | 414.41 | 436.59 | 357.80 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |