昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 822.01 | 819.12 | 660.45 | 791.72 | 1,004.94 | 1,097.33 | 1,134.68 | 1,178.45 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 0.98 |
应收票据 | 72.71 | 177.36 | 39.89 | 56.49 | 78.89 | 69.86 | 77.24 | 70.44 |
应收账款 | 553.23 | 590.32 | 478.52 | 416.29 | 393.19 | 464.07 | 300.12 | 354.34 |
预付款项 | 54.92 | 71.37 | 172.16 | 188.00 | 145.05 | 176.45 | 131.68 | 75.81 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 66.48 | -- | -- | -- | 84.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 272.99 | 241.69 | 358.39 | 386.09 | 385.84 | 257.20 | 306.50 | 272.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.45 | 4.06 | 7.15 | 7.25 | 14.41 | 0.23 | 0.98 | 0.53 |
流动资产合计 | 1,915.82 | 1,988.87 | 1,810.31 | 1,982.97 | 2,135.13 | 2,147.66 | 2,069.09 | 2,085.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 217.80 | 216.01 | 163.82 | 162.01 | 54.49 | 60.63 | 48.98 | 48.98 |
长期股权投资 | 215.94 | 213.93 | 216.35 | 216.63 | 149.01 | 144.75 | 90.61 | 90.55 |
投资性房地产 | 22.12 | 22.36 | 22.62 | 18.91 | 19.11 | 19.31 | 19.01 | 16.34 |
固定资产 | 325.73 | 333.38 | 140.29 | 145.08 | 147.35 | 148.38 | 130.70 | 133.99 |
在建工程 | -- | -- | -- | 137.10 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 52.22 | 54.39 | 43.84 | 44.18 | 44.67 | 46.58 | 41.47 | 42.89 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.30 | 2.44 | 2.29 | 2.63 | 2.97 | 3.31 | 3.65 | 3.89 |
递延所得税资产 | 27.20 | 25.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 885.58 | 889.70 | 751.06 | 730.04 | 533.93 | 428.15 | 334.91 | 337.23 |
资产总计 | 2,801.40 | 2,878.56 | 2,561.37 | 2,713.01 | 2,669.06 | 2,575.80 | 2,404.00 | 2,422.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 218.41 | 202.25 | 162.18 | 256.24 | 248.60 | 193.58 | 159.33 | 160.64 |
应付账款 | 376.98 | 487.26 | 443.18 | 448.63 | 322.27 | 292.68 | 186.44 | 212.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 41.75 | 12.02 | 34.42 | 33.17 | 19.82 | 12.51 | 28.16 | 30.46 |
应交税费 | 4.78 | 3.93 | 2.93 | 1.81 | 2.14 | 18.22 | 2.44 | 5.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 16.62 | -- | -- | -- | 25.60 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.89 | 0.89 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.36 | 0.36 |
其他流动负债 | 24.66 | 29.91 | 10.37 | 23.82 | 17.50 | 19.54 | 19.14 | 25.90 |
流动负债合计 | 839.88 | 930.31 | 737.47 | 899.45 | 762.28 | 661.74 | 509.03 | 527.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 24.66 | 29.91 | 10.37 | 23.82 | 17.50 | 19.54 | 19.14 | 25.90 |
非流动负债合计 | 7.77 | 8.04 | 8.15 | 9.33 | 10.46 | 11.67 | 9.78 | 9.83 |
负债合计 | 847.65 | 938.35 | 745.62 | 908.78 | 772.75 | 673.41 | 518.81 | 537.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 516.10 | 516.10 | 516.10 | 516.10 | 518.98 | 518.98 | 519.13 | 519.13 |
资本公积 | 684.80 | 684.80 | 686.12 | 686.12 | 692.84 | 692.72 | 693.32 | 693.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 135.30 | 135.30 | 121.71 | 121.71 | 121.71 | 121.71 | 113.56 | 113.56 |
未分配利润 | 627.46 | 613.92 | 503.26 | 491.73 | 583.94 | 590.13 | 581.19 | 580.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,953.75 | 1,940.21 | 1,815.76 | 1,804.22 | 1,896.32 | 1,902.39 | 1,885.19 | 1,884.70 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,953.75 | 1,940.21 | 1,815.76 | 1,804.22 | 1,896.32 | 1,902.39 | 1,885.19 | 1,884.70 |
负债和股东权益合计 | 2,801.40 | 2,878.56 | 2,561.37 | 2,713.01 | 2,669.06 | 2,575.80 | 2,404.00 | 2,422.30 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 819.12 | 1,097.33 | 1,210.91 | 1,134.97 | 128.49 | 1,223.19 | 1,138.91 | 1,170.11 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 46.01 | 80.77 | -- | -- | -- |
应收票据 | 177.36 | 69.86 | 98.89 | 164.75 | 210.59 | 199.59 | 241.72 | 86.01 |
应收账款 | 590.32 | 464.07 | 340.93 | 328.96 | 358.98 | 405.71 | 498.50 | 672.63 |
预付款项 | 71.37 | 176.45 | 61.32 | 34.14 | 37.68 | 26.88 | 39.86 | 46.16 |
应收利息 | -- | -- | -- | 29.24 | 23.32 | -- | 19.84 | 9.75 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.54 | -- | -- | 4.17 | 2.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 241.69 | 257.20 | 183.54 | 175.66 | 137.22 | 215.12 | 196.20 | 278.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.98 | 3.29 | 4.94 |
其他流动资产 | 4.06 | 0.23 | 0.83 | 50.38 | 1,036.53 | 3.82 | 0.19 | 0.40 |
流动资产合计 | 1,988.87 | 2,147.66 | 1,979.61 | 2,050.15 | 2,014.63 | 2,078.99 | 2,142.68 | 2,271.08 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 216.01 | 60.63 | 61.49 | -- | -- | -- | 3.61 | 6.90 |
长期股权投资 | 213.93 | 144.75 | 78.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 22.36 | 19.31 | 16.69 | 21.60 | 23.58 | 24.83 | 26.42 | 25.67 |
固定资产 | 333.38 | 148.38 | 140.65 | 120.64 | -- | -- | -- | 179.27 |
在建工程 | -- | -- | -- | 14.66 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 54.39 | 46.58 | 47.83 | 45.51 | 46.27 | 47.05 | 48.35 | 53.77 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.44 | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.44 | 3.31 | 4.67 | 5.51 | 6.44 | 7.69 | 7.54 | 8.29 |
递延所得税资产 | 25.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 889.70 | 428.15 | 350.53 | 207.91 | 209.69 | 231.67 | 246.78 | 278.88 |
资产总计 | 2,878.56 | 2,575.80 | 2,330.14 | 2,258.06 | 2,224.32 | 2,310.67 | 2,389.46 | 2,549.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 202.25 | 193.58 | 115.22 | 112.70 | 57.43 | -- | 85.34 | 57.64 |
应付账款 | 487.26 | 292.68 | 215.40 | 189.69 | 151.92 | -- | 222.00 | 359.53 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 14.46 | 101.56 | 83.38 | 153.69 |
应付职工薪酬 | 12.02 | 12.51 | 18.02 | 20.42 | 22.11 | 22.63 | 21.40 | 20.15 |
应交税费 | 3.93 | 18.22 | 8.94 | 7.27 | 7.57 | 2.37 | 18.83 | 14.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.86 | -- | -- | 3.34 | 8.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.89 | 0.22 | 0.41 | -- | -- | 2.43 | 3.20 | 3.32 |
其他流动负债 | 29.91 | 19.54 | 18.37 | 11.51 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 930.31 | 661.74 | 505.13 | 386.63 | 255.03 | 351.78 | 437.47 | 617.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 1.34 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 29.91 | 19.54 | 18.37 | 11.51 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 8.04 | 11.67 | 11.48 | 12.78 | 16.99 | 14.54 | 15.31 | 10.67 |
负债合计 | 938.35 | 673.41 | 516.61 | 399.42 | 272.02 | 366.32 | 452.78 | 628.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 516.10 | 518.98 | 522.40 | 513.22 | 513.22 | 513.22 | 513.22 | 513.22 |
资本公积 | 684.80 | 692.72 | 701.52 | 676.75 | 676.75 | 677.11 | 677.11 | 677.11 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 135.30 | 121.71 | 113.56 | 113.44 | 113.02 | 112.01 | 110.73 | 109.23 |
未分配利润 | 613.92 | 590.13 | 509.75 | 555.24 | 648.50 | 638.84 | 631.78 | 617.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,940.21 | 1,902.39 | 1,813.53 | 1,858.64 | 1,952.30 | 1,944.35 | 1,936.68 | 1,917.61 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.53 | 3.70 | 3.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,940.21 | 1,902.39 | 1,813.53 | 1,858.64 | 1,952.30 | 1,941.82 | 1,932.98 | 1,921.45 |
负债和股东权益合计 | 2,878.56 | 2,575.80 | 2,330.14 | 2,258.06 | 2,224.32 | 2,310.67 | 2,389.46 | 2,549.96 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 140.36 | 1,129.11 | 614.29 | 341.03 | 61.49 | 732.73 | 338.00 | 228.45 |
营业成本 | 130.35 | 1,026.81 | 605.38 | 341.73 | 75.80 | 716.16 | 349.79 | 236.75 |
营业税金及附加 | 0.72 | 5.15 | 3.99 | 3.11 | 0.78 | 6.87 | 2.93 | 1.77 |
销售费用 | 9.27 | 39.56 | 32.78 | 21.33 | 11.15 | 42.88 | 30.96 | 19.93 |
管理费用 | 12.30 | 63.60 | 47.59 | 26.77 | 12.34 | 57.39 | 41.61 | 26.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.56 | -16.40 | -13.21 | -9.00 | -5.50 | -29.77 | -23.20 | -16.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.66 | 7.72 | 8.85 | 9.13 | 4.26 | 4.25 | 0.23 | 0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.66 | 6.18 | 8.60 | 8.88 | 4.26 | 1.19 | 0.23 | 0.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.45 | 115.91 | 16.99 | 5.28 | -6.35 | 88.24 | 70.89 | 70.79 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.22 | 0.38 | 0.28 | 0.17 | 0.37 | 0.71 | 0.56 | 0.05 |
营业外支出 | -- | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.35 | 0.07 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.66 | 116.16 | 17.16 | 5.35 | -6.07 | 88.60 | 71.38 | 70.80 |
所得税费用 | -1.88 | -25.07 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.07 | -0.05 | -0.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.54 | 141.23 | 16.99 | 5.33 | -6.19 | 88.53 | 71.43 | 70.88 |
净利润(不含少数股东损益) | 13.54 | 141.23 | 16.99 | 5.33 | -6.19 | 88.53 | 71.43 | 70.88 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,129.11 | 732.73 | 541.77 | 458.29 | 513.34 | 463.84 | 595.96 | 444.53 |
营业成本 | 1,026.81 | 716.16 | 541.97 | 478.49 | 568.29 | 492.29 | 473.28 | 408.70 |
营业税金及附加 | 5.15 | 6.87 | 5.81 | 4.72 | 5.03 | 8.25 | 8.61 | 7.87 |
销售费用 | 39.56 | 42.88 | 40.93 | 37.61 | 41.87 | 47.65 | 63.01 | 63.23 |
管理费用 | 63.60 | 57.39 | 54.28 | 52.04 | 63.74 | 68.85 | 110.65 | 119.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -16.40 | -29.77 | -36.39 | -28.76 | -6.60 | -6.59 | -17.41 | -12.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -15.96 | -26.12 | 26.38 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 1.01 | 0.77 | -- | -- | -- |
投资收益 | 7.72 | 4.25 | 1.70 | 17.96 | 31.79 | 29.60 | 27.44 | 12.90 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.18 | 1.19 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 115.91 | 88.24 | 4.99 | 8.06 | 10.87 | 5.50 | 16.38 | -155.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.38 | 0.71 | 1.85 | 2.04 | 4.61 | 2.56 | 3.10 | 7.23 |
营业外支出 | 0.14 | 0.35 | 0.88 | 0.19 | 1.68 | 0.85 | 5.15 | 2.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 116.16 | 88.60 | 5.96 | 9.91 | 13.79 | 7.21 | 14.34 | -150.15 |
所得税费用 | -25.07 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.04 | -- | 23.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 141.23 | 88.53 | 5.95 | 9.80 | 13.67 | 7.16 | 13.71 | -173.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 141.23 | 88.53 | 5.95 | 9.80 | 13.98 | 8.34 | 15.99 | -164.48 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -0.32 | -1.18 | -2.28 | -9.35 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 218.60 | 915.22 | 511.35 | 294.94 | 133.70 | 759.10 | 483.84 | 284.23 |
收到的税费返还 | -- | 11.03 | 11.03 | 10.89 | 10.89 | 2.07 | 2.07 | 2.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.00 | 71.48 | 52.33 | 44.95 | 9.52 | 71.28 | 46.27 | 31.40 |
经营活动现金流入小计 | 239.61 | 997.74 | 574.71 | 350.77 | 154.10 | 832.45 | 532.18 | 317.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141.06 | 697.02 | 529.94 | 246.57 | 112.67 | 639.43 | 450.49 | 230.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.66 | 159.80 | 95.53 | 61.18 | 32.34 | 145.80 | 93.31 | 62.21 |
支付的各项税费 | 1.71 | 26.45 | 21.87 | 19.73 | 16.87 | 31.66 | 15.38 | 8.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49.00 | 72.71 | 69.07 | 64.81 | 26.73 | 75.41 | 46.61 | 22.92 |
经营活动现金流出小计 | 226.42 | 955.99 | 716.41 | 392.30 | 188.61 | 892.31 | 605.80 | 323.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.18 | 41.75 | -141.71 | -41.52 | -34.51 | -59.85 | -73.61 | -6.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10.23 | 10.23 | 0.16 | 0.01 | 25.29 | 0.48 | 0.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,113.25 | 713.25 | 605.25 | 105.00 | 1,220.50 | 1,158.00 | 1,158.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,123.48 | 723.48 | 605.41 | 105.01 | 1,245.79 | 1,158.48 | 1,158.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.26 | 136.17 | 98.26 | 83.55 | 59.38 | 23.91 | 0.30 | 0.11 |
投资所支付的现金 | -- | 63.00 | 63.00 | 63.00 | -- | 65.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 821.10 | 508.00 | 508.00 | 112.62 | 827.50 | 827.50 | 844.75 |
投资活动现金流出小计 | 17.26 | 1,020.27 | 669.26 | 654.55 | 171.99 | 916.41 | 827.80 | 844.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.26 | 103.21 | 54.22 | -49.15 | -66.99 | 329.39 | 330.68 | 313.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 103.86 | 103.86 | 103.73 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | 10.29 | 9.72 | 9.72 | -- | 12.69 | 11.70 | 11.70 |
筹资活动现金流出小计 | 0.19 | 114.14 | 113.58 | 113.45 | -- | 12.69 | 11.70 | 11.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.19 | -114.14 | -113.58 | -113.45 | -- | -12.69 | -11.70 | -11.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.27 | 30.81 | -201.06 | -204.12 | -101.49 | 256.85 | 245.37 | 295.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 416.45 | 385.64 | 385.64 | 385.64 | 385.64 | 128.79 | 128.79 | 128.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 412.18 | 416.45 | 184.58 | 181.52 | 284.15 | 385.64 | 374.16 | 424.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 141.23 | -- | 5.33 | -- | 88.53 | -- | 70.88 |
加:资产减值准备 | -- | 5.37 | -- | -6.22 | -- | 3.37 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14.03 | -- | 6.50 | -- | 13.48 | -- | 6.78 |
无形资产摊销 | -- | 7.90 | -- | 3.83 | -- | 7.50 | -- | 3.80 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.22 | -- | 0.68 | -- | 1.36 | -- | 0.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | -0.14 | -- | -68.66 | -- | -68.56 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.02 | -- | -9.00 | -- | 0.03 | -- | -16.43 |
投资损失 | -- | -7.72 | -- | -9.13 | -- | -4.25 | -- | -0.17 |
递延所得税资产减少 | -- | -25.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 13.72 | -- | -120.24 | -- | -72.22 | -- | -88.96 |
经营性应收项目的减少 | -- | -285.65 | -- | -59.04 | -- | -197.05 | -- | -77.18 |
经营性应付项目的增加 | -- | 176.23 | -- | 145.63 | -- | 165.02 | -- | 15.45 |
其他 | -- | 0.47 | -- | 0.27 | -- | 2.63 | -- | 147.34 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -59.85 | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 416.45 | -- | 181.52 | -- | 385.64 | -- | 424.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 385.64 | -- | 385.64 | -- | 128.79 | -- | 128.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 915.22 | 759.10 | 636.91 | 528.09 | 504.88 | 688.65 | 567.23 | 930.15 |
收到的税费返还 | 11.03 | 2.07 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.02 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 71.48 | 71.28 | 62.41 | 30.20 | 31.78 | 70.89 | 16.62 | 33.36 |
经营活动现金流入小计 | 997.74 | 832.45 | 699.31 | 558.33 | 536.66 | 759.54 | 583.86 | 963.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 697.02 | 639.43 | 439.68 | 361.95 | 341.81 | 422.00 | 409.56 | 461.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159.80 | 145.80 | 131.09 | 111.81 | 124.81 | 123.22 | 130.74 | 144.62 |
支付的各项税费 | 26.45 | 31.66 | 27.11 | 22.02 | 14.60 | 58.11 | 43.29 | 34.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 72.71 | 75.41 | 42.38 | 40.04 | 39.55 | 60.46 | 73.82 | 96.40 |
经营活动现金流出小计 | 955.99 | 892.31 | 640.26 | 535.82 | 520.76 | 663.80 | 657.41 | 737.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41.75 | -59.85 | 59.05 | 22.51 | 15.90 | 95.74 | -73.55 | 226.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 96.01 | 1,406.50 | 1,607.00 | 2,864.00 | 2,136.73 | 553.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.80 | 40.62 | 10.42 | 31.38 | 23.96 | 13.95 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.23 | 25.29 | 0.17 | 0.42 | 0.20 | 0.03 | 0.51 | 0.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.28 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,113.25 | 1,220.50 | 1,210.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,123.48 | 1,245.79 | 1,306.98 | 1,447.53 | 1,617.62 | 2,895.41 | 2,162.48 | 567.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136.17 | 23.91 | 5.90 | 22.15 | 2.68 | 8.99 | 0.75 | 2.15 |
投资所支付的现金 | 63.00 | 65.00 | 77.50 | 385.00 | 2,726.07 | 2,864.00 | 1,581.00 | 1,106.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 821.10 | 827.50 | 1,298.00 | 910.00 | -- | -- | -- | 7.94 |
投资活动现金流出小计 | 1,020.27 | 916.41 | 1,381.40 | 1,317.15 | 2,728.75 | 2,872.99 | 1,581.75 | 1,116.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 103.21 | 329.39 | -74.42 | 130.38 | -1,111.13 | 22.42 | 580.74 | -548.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 34.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 34.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103.86 | -- | 51.31 | 102.64 | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.29 | 12.69 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 114.14 | 12.69 | 52.23 | 102.64 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -114.14 | -12.69 | -17.86 | -102.64 | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | 0.17 | 0.17 | 0.50 | -0.62 | 0.71 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 30.81 | 256.85 | -33.23 | 50.42 | -1,095.06 | 118.66 | 506.56 | -322.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 385.64 | 128.79 | 162.02 | 111.60 | 1,206.66 | 1,087.99 | 581.43 | 903.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 416.45 | 385.64 | 128.79 | 162.02 | 111.60 | 1,206.66 | 1,087.99 | 581.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 141.23 | 88.53 | 5.95 | 9.80 | 13.67 | 7.16 | 13.71 | -173.84 |
加:资产减值准备 | 5.37 | 3.37 | 4.29 | 1.08 | 0.52 | -15.96 | -26.12 | 26.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.03 | 13.48 | 15.06 | 16.98 | 21.46 | 25.68 | 27.07 | 29.90 |
无形资产摊销 | 7.90 | 7.50 | 6.78 | 6.26 | 6.27 | 5.57 | 5.64 | 5.52 |
长期待摊费用摊销 | 1.22 | 1.36 | 1.35 | 1.26 | 1.39 | 1.22 | 2.35 | 3.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -68.66 | -0.07 | -0.33 | -0.15 | 0.49 | -0.43 | -0.22 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 0.02 | -1.01 | -0.77 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -7.72 | -4.25 | -1.70 | -17.96 | -31.79 | -29.60 | -27.44 | -12.90 |
递延所得税资产减少 | -25.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.98 |
存货的减少 | 13.72 | -72.22 | -12.17 | -37.03 | 80.25 | -20.41 | 82.37 | -15.12 |
经营性应收项目的减少 | -285.65 | -197.05 | 43.39 | -23.05 | 57.69 | 198.95 | 54.66 | 389.26 |
经营性应付项目的增加 | 176.23 | 165.02 | -1.32 | 64.86 | -108.20 | -77.35 | -205.37 | -47.81 |
其他 | 0.47 | 2.63 | -2.77 | 1.65 | -24.43 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -59.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 416.45 | 385.64 | 128.79 | 162.02 | 111.60 | 1,206.66 | 1,087.99 | 581.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 385.64 | 128.79 | 162.02 | 111.60 | 1,206.66 | 1,087.99 | 581.43 | 903.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |