昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 200.23 | 349.09 | 226.47 | 221.71 | 140.89 | 295.85 | 349.74 | 417.15 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.09 | 1.51 | 1.42 | 2.08 | 3.27 | 1.67 | 2.59 | 3.73 |
应收账款 | 647.63 | 666.62 | 679.23 | 636.69 | 766.19 | 786.67 | 808.65 | 802.99 |
预付款项 | 85.58 | 104.59 | 77.63 | 61.47 | 111.55 | 128.33 | 114.31 | 91.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,417.42 | -- | -- | -- | 1,235.18 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 342.32 | 297.68 | 243.72 | 266.85 | 298.72 | 272.68 | 255.30 | 275.47 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 19.72 | 15.60 | 13.13 | 11.61 | 9.91 | 10.89 | 9.50 | 17.47 |
流动资产合计 | 2,800.95 | 2,930.15 | 2,749.00 | 2,729.56 | 2,675.67 | 2,842.67 | 2,850.79 | 3,107.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 9.46 | 9.53 | 9.60 | 9.68 | 9.89 | 9.82 | 9.89 | 9.96 |
固定资产 | 1,053.78 | 1,062.06 | 1,086.15 | 1,113.98 | 1,126.85 | 1,153.48 | 1,176.57 | 1,209.79 |
在建工程 | -- | 35.92 | -- | -- | -- | 14.58 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 318.19 | 323.40 | 326.65 | 331.77 | 343.00 | 355.13 | 360.76 | 366.16 |
开发支出 | 22.46 | 17.59 | 15.92 | 12.55 | 9.32 | 10.25 | 6.73 | 4.84 |
商誉 | 826.29 | 826.29 | 826.29 | 826.29 | 826.64 | 826.64 | 826.64 | 826.64 |
长期待摊费用 | 15.82 | 12.29 | 13.92 | 14.60 | 13.61 | 14.62 | 14.59 | 17.76 |
递延所得税资产 | 62.09 | 59.62 | 58.48 | 56.57 | 51.86 | 48.94 | 46.99 | 46.40 |
其他非流动资产 | 23.03 | 22.37 | 25.70 | 26.64 | 22.93 | 22.83 | 23.80 | 27.22 |
非流动资产合计 | 2,370.89 | 2,386.57 | 2,389.16 | 2,432.95 | 2,438.88 | 2,473.07 | 2,492.09 | 2,533.73 |
资产总计 | 5,171.84 | 5,316.72 | 5,138.16 | 5,162.52 | 5,114.55 | 5,315.74 | 5,342.88 | 5,641.54 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 666.44 | 876.83 | 1,012.16 | 1,218.42 | 1,211.09 | 1,403.01 | 1,439.28 | 1,578.81 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 126.43 | 142.31 | 125.22 | 122.75 | 141.05 | 138.76 | 128.93 | 127.08 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 18.39 | 20.29 | 14.17 | 12.61 | 16.81 | 15.20 | 10.25 | 14.49 |
应交税费 | 43.95 | 27.44 | 48.04 | 78.11 | 66.88 | 58.11 | 55.40 | 48.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 24.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 252.46 | -- | -- | -- | 240.65 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 607.45 | 571.48 | 367.40 | 351.26 | 348.30 | 328.78 | 262.30 | 220.42 |
其他流动负债 | 3.03 | 4.20 | 4.11 | 4.18 | 4.32 | 4.68 | 3.93 | 3.59 |
流动负债合计 | 1,743.15 | 1,952.17 | 1,812.93 | 2,029.43 | 2,025.05 | 2,225.21 | 2,159.82 | 2,590.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 665.88 | 657.28 | 504.40 | 352.74 | 357.75 | 407.94 | 338.04 | 230.36 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 128.00 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 48.09 | 48.17 | 49.72 | 50.59 | 52.71 | 54.12 | 55.02 | 55.87 |
其他非流动负债 | 3.03 | 4.20 | 4.11 | 4.18 | 4.32 | 4.68 | 3.93 | 3.59 |
非流动负债合计 | 715.47 | 707.54 | 683.59 | 533.32 | 541.06 | 592.34 | 713.45 | 607.38 |
负债合计 | 2,458.62 | 2,659.72 | 2,496.52 | 2,562.75 | 2,566.12 | 2,817.55 | 2,873.27 | 3,198.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,182.21 | 1,182.21 | 1,182.21 | 1,182.21 | 1,182.21 | 1,182.21 | 1,182.21 | 1,182.21 |
资本公积 | 528.04 | 528.04 | 528.04 | 528.04 | 528.04 | 528.04 | 528.04 | 528.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 71.60 | 71.60 | 71.60 | 71.60 |
未分配利润 | 855.79 | 800.98 | 784.63 | 743.53 | 691.43 | 642.31 | 614.53 | 589.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,713.22 | 2,657.00 | 2,641.64 | 2,599.77 | 2,548.43 | 2,498.19 | 2,469.61 | 2,443.43 |
少数股东权益 | 70.07 | 68.66 | 69.65 | 68.88 | 75.15 | 74.02 | 73.23 | 72.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,643.15 | 2,588.34 | 2,571.99 | 2,530.89 | 2,473.28 | 2,424.17 | 2,396.38 | 2,371.34 |
负债和股东权益合计 | 5,171.84 | 5,316.72 | 5,138.16 | 5,162.52 | 5,114.55 | 5,315.74 | 5,342.88 | 5,641.54 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 221.71 | 417.15 | 228.67 | 378.91 | 617.24 | 149.02 | 30.16 | 144.79 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2.85 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.08 | 3.73 | -- | 5.12 | 140.80 | 202.11 | 110.67 | 55.68 |
应收账款 | 636.69 | 802.99 | 862.71 | 549.39 | 583.47 | 625.24 | 601.64 | 594.00 |
预付款项 | 61.47 | 91.80 | 115.95 | 28.42 | 36.65 | 40.40 | 50.07 | 65.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 16.07 | -- | 50.99 | 21.10 | 36.76 | 56.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 266.85 | 275.47 | 258.96 | 193.21 | 195.05 | 198.40 | 186.87 | 212.45 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.61 | 17.47 | 13.41 | 5.04 | 5.51 | 26.52 | 25.68 | 21.61 |
流动资产合计 | 2,729.56 | 3,107.81 | 1,597.15 | 1,316.67 | 1,629.70 | 1,274.10 | 1,041.84 | 1,150.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.15 | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 6.00 | -- | -- |
投资性房地产 | 9.68 | 9.96 | -- | -- | 17.74 | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,113.98 | 1,209.79 | 1,260.58 | -- | 1,251.45 | -- | 1,286.96 | 1,192.98 |
在建工程 | -- | -- | 11.81 | -- | 16.25 | 110.94 | 114.50 | 113.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 331.77 | 366.16 | 155.51 | 116.06 | 117.97 | 114.18 | 108.37 | 96.94 |
开发支出 | 12.55 | 4.84 | 1.41 | 1.41 | 4.35 | 4.65 | 14.72 | 15.82 |
商誉 | 826.29 | 826.64 | 283.64 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 33.51 | 33.51 |
长期待摊费用 | 14.60 | 17.76 | 27.89 | 30.53 | 28.99 | 48.13 | 55.65 | 53.43 |
递延所得税资产 | 56.57 | 46.40 | 34.31 | 29.61 | 22.52 | 19.44 | 19.14 | 15.07 |
其他非流动资产 | 26.64 | 27.22 | 27.27 | 14.84 | 27.27 | 29.66 | 50.21 | 77.45 |
非流动资产合计 | 2,432.95 | 2,533.73 | 1,818.39 | 1,393.60 | 1,520.67 | 1,613.01 | 1,683.07 | 1,598.26 |
资产总计 | 5,162.52 | 5,641.54 | 3,415.54 | 2,710.27 | 3,150.37 | 2,887.10 | 2,724.92 | 2,748.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,218.42 | 1,578.81 | 536.65 | 159.70 | 658.20 | 736.90 | 719.50 | 994.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 56.73 | 11.55 | 51.92 |
应付账款 | 122.75 | 127.08 | 137.88 | 106.83 | 103.47 | 113.18 | 116.85 | 121.02 |
预收账款 | -- | -- | -- | 9.43 | 8.42 | 17.14 | 10.22 | 10.48 |
应付职工薪酬 | 12.61 | 14.49 | 16.59 | 11.79 | 3.72 | 3.12 | 2.79 | 2.79 |
应交税费 | 78.11 | 48.58 | 27.68 | 42.16 | 19.62 | 25.07 | 19.28 | 14.84 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.96 | 0.97 | 0.06 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 313.57 | -- | 36.70 | 41.90 | 46.42 | 42.32 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 351.26 | 220.42 | -- | 16.80 | 16.80 | 166.95 | 109.82 | 9.34 |
其他流动负债 | 4.18 | 3.59 | 2.66 | -- | -- | -- | -- | 20.53 |
流动负债合计 | 2,029.43 | 2,590.73 | 1,055.46 | 430.56 | 847.90 | 1,161.96 | 1,036.50 | 1,267.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 352.74 | 230.36 | -- | 25.20 | 42.00 | 62.80 | 28.73 | 30.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 105.81 | 123.98 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 50.59 | 55.87 | 25.05 | 4.05 | 4.22 | 4.34 | 4.81 | 5.56 |
其他非流动负债 | 4.18 | 3.59 | 2.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 533.32 | 607.38 | 30.57 | 31.25 | 49.22 | 176.95 | 162.51 | 41.56 |
负债合计 | 2,562.75 | 3,198.11 | 1,086.03 | 461.81 | 897.12 | 1,338.91 | 1,199.02 | 1,308.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,182.21 | 1,182.21 | 1,182.21 | 1,182.21 | 1,182.21 | 986.11 | 657.40 | 664.87 |
资本公积 | 528.04 | 528.04 | 528.04 | 528.04 | 528.04 | 47.89 | 310.85 | 323.91 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 77.10 | 71.60 | 67.01 | 61.66 | 57.58 | 56.57 | 54.72 | 51.97 |
未分配利润 | 743.53 | 589.49 | 481.40 | 403.95 | 412.96 | 394.89 | 441.69 | 420.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,599.77 | 2,443.43 | 2,329.51 | 2,248.46 | 2,253.26 | 1,548.19 | 1,464.67 | 1,440.72 |
少数股东权益 | 68.88 | 72.09 | 70.85 | 72.59 | 72.46 | 62.74 | 61.23 | -0.76 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,530.89 | 2,371.34 | 2,258.67 | 2,175.87 | 2,180.79 | 1,485.45 | 1,525.90 | 1,439.97 |
负债和股东权益合计 | 5,162.52 | 5,641.54 | 3,415.54 | 2,710.27 | 3,150.37 | 2,887.10 | 2,724.92 | 2,748.77 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,215.93 | 829.05 | 403.24 | 1,619.49 | 1,104.39 | 721.96 | 385.49 | 1,560.86 |
营业成本 | 1,032.30 | 720.95 | 349.72 | 1,397.14 | 952.24 | 618.40 | 345.13 | 1,331.71 |
营业税金及附加 | 18.14 | 12.57 | 6.92 | 26.75 | 18.27 | 11.52 | 4.95 | 27.70 |
销售费用 | 163.09 | 116.29 | 55.04 | 225.45 | 152.83 | 104.00 | 90.19 | 302.09 |
管理费用 | 73.91 | 49.86 | 22.88 | 105.46 | 79.47 | 49.92 | 25.82 | 98.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 50.83 | 34.25 | 14.78 | 65.47 | 49.79 | 33.12 | 16.66 | 68.15 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.30 | 0.30 | -- | -1.39 | 0.05 | -- | -- | -0.87 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 154.75 | 88.44 | 46.68 | 198.49 | 144.88 | 92.85 | 33.11 | 151.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.17 | 2.78 | 0.14 | 12.66 | 12.35 | 0.89 | 0.76 | 1.96 |
营业外支出 | 0.70 | 0.50 | 0.06 | 5.29 | 5.67 | 3.68 | 1.43 | 3.00 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 157.21 | 90.72 | 46.75 | 205.86 | 151.57 | 90.07 | 32.44 | 150.26 |
所得税费用 | 16.56 | 6.28 | 4.88 | 24.52 | 25.29 | 14.03 | 6.25 | 16.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 140.65 | 84.44 | 41.87 | 181.34 | 126.27 | 76.03 | 26.18 | 134.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 137.08 | 82.28 | 41.10 | 180.82 | 123.21 | 74.10 | 25.04 | 130.40 |
少数股东损益 | 3.57 | 2.16 | 0.77 | 0.52 | 3.06 | 1.93 | 1.14 | 3.65 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,619.49 | 1,560.86 | 1,616.32 | 1,461.94 | 1,383.86 | 1,311.88 | 1,248.97 | 1,105.90 |
营业成本 | 1,397.14 | 1,331.71 | 1,456.99 | 1,322.48 | 1,345.61 | 610.78 | 689.31 | 609.57 |
营业税金及附加 | 26.75 | 27.70 | 21.75 | 25.11 | 28.00 | 25.58 | 22.00 | 13.02 |
销售费用 | 225.45 | 302.09 | 240.91 | 491.16 | 527.67 | 410.45 | 300.91 | 245.38 |
管理费用 | 105.46 | 98.75 | 80.70 | 92.49 | 83.57 | 123.46 | 135.03 | 135.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 65.47 | 68.15 | 6.34 | 17.26 | 33.43 | 49.88 | 59.58 | 60.06 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 30.41 | 30.65 | 9.91 | 19.59 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.39 | -0.87 | -0.71 | 0.01 | 0.15 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 198.49 | 151.30 | 114.04 | 74.04 | 47.79 | 63.82 | 32.24 | 22.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 12.66 | 1.96 | 0.63 | 0.97 | 0.72 | 0.48 | 2.66 | 9.25 |
营业外支出 | 5.29 | 3.00 | 3.04 | 7.60 | 4.96 | 10.50 | 7.87 | 7.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 205.86 | 150.26 | 111.64 | 67.41 | 43.56 | 53.80 | 27.03 | 24.31 |
所得税费用 | 24.52 | 16.21 | 14.75 | 22.25 | 6.10 | -- | 4.63 | 2.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 181.34 | 134.05 | 96.89 | 45.16 | 37.46 | 39.04 | 22.41 | 22.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 180.82 | 130.40 | 94.62 | 42.07 | 38.79 | 37.54 | 23.95 | 22.94 |
少数股东损益 | 0.52 | 3.65 | 2.27 | 3.09 | -1.33 | 1.51 | -1.54 | -0.76 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,347.36 | 933.13 | 400.32 | 1,625.84 | 1,447.92 | 961.43 | 548.70 | 1,746.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 5.51 | -- | -- | -- | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35.71 | 26.63 | 22.30 | 59.85 | 74.06 | 31.31 | 23.76 | 46.36 |
经营活动现金流入小计 | 1,383.07 | 959.76 | 422.62 | 1,691.19 | 1,521.98 | 992.74 | 572.46 | 1,792.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 690.73 | 449.23 | 145.54 | 680.62 | 827.02 | 574.45 | 357.73 | 971.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221.11 | 148.15 | 77.90 | 300.12 | 237.80 | 155.54 | 81.30 | 352.22 |
支付的各项税费 | 156.15 | 127.95 | 76.00 | 151.98 | 109.10 | 68.06 | 27.28 | 183.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 118.03 | 108.78 | 56.18 | 340.49 | 240.73 | 158.57 | 101.84 | 863.88 |
经营活动现金流出小计 | 1,186.02 | 834.11 | 355.62 | 1,473.21 | 1,414.66 | 956.62 | 568.15 | 2,370.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 197.06 | 125.65 | 67.00 | 217.98 | 107.32 | 36.12 | 4.30 | -578.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.30 | 0.30 | -- | 0.09 | 0.05 | -- | -- | 1.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.03 | 10.03 | -- | 26.43 | 26.43 | -- | -- | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.33 | 10.33 | -- | 26.52 | 26.48 | -- | -- | 1.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.97 | 24.16 | 9.44 | 42.33 | 29.61 | 18.04 | 10.80 | 27.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61.61 | 61.61 | 61.61 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | -- | 431.80 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 95.58 | 85.76 | 71.05 | 170.33 | 157.61 | 146.04 | 10.80 | 459.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85.25 | -75.44 | -71.05 | -143.81 | -131.13 | -146.04 | -10.80 | -458.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,354.46 | 1,093.05 | 425.00 | 2,009.67 | 1,657.42 | 1,253.44 | 666.45 | 1,994.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.45 | -- | -- | 109.99 | 156.66 | 38.49 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,384.91 | 1,093.05 | 425.00 | 2,119.66 | 1,814.08 | 1,291.93 | 666.45 | 1,994.76 |
偿还债务支付的现金 | 1,412.85 | 982.09 | 401.94 | 2,178.79 | 1,832.78 | 1,204.89 | 696.38 | 694.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73.56 | 33.62 | 14.30 | 93.11 | 68.76 | 52.08 | 15.63 | 73.95 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.38 | -- | 3.73 | -- | -- | -- | 2.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.64 | 0.17 | -- | 0.43 | 0.47 | -- | -- | 186.66 |
筹资活动现金流出小计 | 1,487.05 | 1,015.88 | 416.24 | 2,272.33 | 1,902.01 | 1,256.98 | 712.01 | 954.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102.15 | 77.17 | 8.76 | -152.67 | -87.93 | 34.95 | -45.56 | 1,040.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.66 | 127.39 | 4.71 | -78.50 | -111.75 | -74.97 | -52.06 | 3.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 144.13 | 144.13 | 144.13 | 222.63 | 222.63 | 222.63 | 222.63 | 219.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 153.79 | 271.52 | 148.84 | 144.13 | 110.88 | 147.66 | 170.57 | 222.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 84.44 | -- | 181.34 | -- | 76.03 | -- | 134.05 |
加:资产减值准备 | -- | 25.63 | -- | 56.38 | -- | 16.94 | -- | 87.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48.32 | -- | 126.24 | -- | 63.14 | -- | 124.87 |
无形资产摊销 | -- | 10.39 | -- | 22.35 | -- | 11.16 | -- | 9.52 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.95 | -- | 11.02 | -- | 5.42 | -- | 16.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.60 | -- | -13.86 | -- | -- | -- | -0.11 |
固定资产报废损失 | -- | 0.26 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | 0.28 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 32.20 | -- | 64.16 | -- | 31.69 | -- | 62.67 |
投资损失 | -- | -0.30 | -- | 1.39 | -- | -- | -- | 0.87 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.05 | -- | -10.17 | -- | -2.54 | -- | -12.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.42 | -- | -5.28 | -- | -1.75 | -- | 2.75 |
存货的减少 | -- | -30.83 | -- | 8.62 | -- | -3.99 | -- | -2.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | -59.67 | -- | 135.83 | -- | 137.06 | -- | -1,306.80 |
经营性应付项目的增加 | -- | 20.86 | -- | -361.01 | -- | -297.53 | -- | 303.49 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 271.52 | -- | 144.13 | -- | 147.66 | -- | 222.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 144.13 | -- | 222.63 | -- | 222.63 | -- | 219.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,625.84 | 1,746.00 | 1,466.17 | 1,393.84 | 1,417.59 | 1,383.49 | 1,161.62 | 1,143.66 |
收到的税费返还 | 5.51 | 0.01 | -- | 3.29 | -- | 0.84 | 0.07 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.85 | 46.36 | 99.00 | 41.73 | 29.88 | 11.88 | 17.46 | 17.14 |
经营活动现金流入小计 | 1,691.19 | 1,792.36 | 1,565.17 | 1,438.87 | 1,447.47 | 1,396.21 | 1,179.15 | 1,160.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 680.62 | 971.75 | 1,033.03 | 500.72 | 521.40 | 545.27 | 399.63 | 482.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 300.12 | 352.22 | 310.07 | 237.20 | 211.33 | 199.65 | 188.15 | 197.08 |
支付的各项税费 | 151.98 | 183.03 | 162.12 | 157.36 | 178.45 | 154.54 | 144.08 | 147.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 340.49 | 863.88 | 70.69 | 234.26 | 281.97 | 285.68 | 265.64 | 315.21 |
经营活动现金流出小计 | 1,473.21 | 2,370.88 | 1,575.91 | 1,129.54 | 1,193.15 | 1,185.13 | 997.50 | 1,142.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 217.98 | -578.52 | -10.74 | 309.33 | 254.32 | 211.08 | 181.65 | 18.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 16.85 | 21.65 | 11.42 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 1.01 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 26.43 | 0.07 | -- | 0.11 | 7.16 | 8.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 4.75 | 40.21 | 6.87 | 0.61 | 0.74 | 1.30 |
投资活动现金流入小计 | 26.52 | 1.07 | 21.71 | 61.99 | 25.61 | 8.62 | 0.74 | 1.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.33 | 27.86 | 57.96 | 32.02 | 45.47 | 87.36 | 168.95 | 156.73 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 14.00 | 24.50 | 0.31 | 17.11 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 128.00 | 431.80 | 186.35 | -- | -- | -- | -- | 0.90 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.37 | -- | 35.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 170.33 | 459.66 | 259.68 | 56.52 | 80.78 | 104.47 | 168.95 | 157.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143.81 | -458.58 | -237.97 | 5.47 | -55.18 | -95.84 | -168.21 | -156.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | 691.40 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.10 | 5.45 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,009.67 | 1,994.76 | 360.00 | 219.60 | 733.10 | 883.90 | 847.00 | 1,025.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 109.99 | -- | -- | -- | 1.01 | 133.69 | 245.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,119.66 | 1,994.76 | 360.00 | 219.70 | 1,425.51 | 1,017.59 | 1,092.00 | 1,025.90 |
偿还债务支付的现金 | 2,178.79 | 694.00 | 202.70 | 734.90 | 843.53 | 822.70 | 1,114.02 | 840.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93.11 | 73.95 | 44.95 | 61.21 | 55.56 | 49.93 | 50.45 | 86.99 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.73 | 2.57 | 22.49 | 2.72 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.43 | 186.66 | -- | -- | 256.04 | 142.01 | 55.38 | 21.26 |
筹资活动现金流出小计 | 2,272.33 | 954.61 | 247.65 | 796.11 | 1,155.13 | 1,014.64 | 1,219.85 | 948.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -152.67 | 1,040.15 | 112.35 | -576.42 | 270.38 | 2.95 | -127.85 | 77.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.02 | 0.03 | 0.31 | -0.29 | -0.26 | -0.30 | -0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -78.50 | 3.03 | -136.33 | -261.31 | 469.23 | 117.93 | -114.72 | -60.11 |
期初现金及现金等价物余额 | 222.63 | 219.60 | 355.93 | 617.24 | 148.00 | 30.07 | 144.79 | 204.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 144.13 | 222.63 | 219.60 | 355.93 | 617.24 | 148.00 | 30.07 | 144.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 181.34 | 134.05 | 96.89 | 45.16 | 37.46 | 39.04 | 22.41 | 22.18 |
加:资产减值准备 | 56.38 | 87.15 | 55.12 | 69.45 | 30.41 | 30.65 | 9.91 | 19.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 126.24 | 124.87 | 106.26 | 106.12 | 110.53 | 115.93 | 115.83 | 107.91 |
无形资产摊销 | 22.35 | 9.52 | 7.19 | 10.27 | 5.82 | 6.60 | 7.50 | 6.81 |
长期待摊费用摊销 | 11.02 | 16.45 | 16.94 | 27.96 | 28.02 | 33.69 | 27.31 | 22.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.86 | -0.11 | -- | 0.50 | -3.73 | 1.42 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.02 | 0.28 | 0.04 | 3.03 | 0.76 | 0.26 | -0.03 | 0.06 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 64.16 | 62.67 | 5.56 | 16.79 | 30.35 | 32.82 | 57.69 | 57.56 |
投资损失 | 1.39 | 0.87 | -0.71 | -0.01 | -0.15 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -10.17 | -12.09 | -3.61 | -6.44 | -3.08 | -0.30 | -4.07 | -1.32 |
递延所得税负债增加 | -5.28 | 2.75 | 3.49 | -0.17 | -0.12 | -0.46 | -0.76 | -0.77 |
存货的减少 | 8.62 | -2.18 | -33.75 | -5.76 | 1.45 | -19.15 | 23.58 | -32.62 |
经营性应收项目的减少 | 135.83 | -1,306.80 | -345.47 | 9.33 | 97.96 | -90.55 | 23.64 | -74.76 |
经营性应付项目的增加 | -361.01 | 303.49 | 81.32 | 33.10 | -81.35 | 61.13 | -101.37 | -99.80 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.75 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 144.13 | 222.63 | 219.60 | 355.93 | 617.24 | 148.00 | 30.07 | 144.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 222.63 | 219.60 | 355.93 | 617.24 | 148.00 | 30.07 | 144.79 | 204.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |