昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 648.50 | 879.15 | 857.74 | 781.87 | 597.30 | 233.19 | 245.23 | 264.08 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.06 | 5.68 | 21.29 | 33.37 | 11.30 | 20.27 | -- | -- |
应收账款 | 54.02 | 49.50 | 37.62 | 45.14 | 65.09 | 73.35 | 36.15 | 45.37 |
预付款项 | 1.94 | 17.49 | 28.00 | 50.81 | 17.64 | 2.82 | 19.15 | 7.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.62 | -- | 0.34 | -- | 2.13 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 114.37 | 118.02 | 129.97 | 134.36 | 120.08 | 112.27 | 121.72 | 92.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.54 | 2.52 | 1.46 | 1.38 | 0.94 | 0.59 | 0.55 | 1.61 |
流动资产合计 | 837.18 | 1,082.79 | 1,327.59 | 1,052.95 | 822.85 | 454.86 | 432.26 | 419.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.68 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 80.84 | 83.81 | 86.81 | 72.30 | 75.52 | 78.72 | 81.03 | 83.57 |
在建工程 | -- | -- | -- | 22.39 | -- | 20.37 | -- | 50.50 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.16 | -- | 0.15 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 50.23 | 51.22 | 52.20 | 53.30 | 53.31 | 46.95 | 15.33 | 15.79 |
开发支出 | 6.19 | 5.44 | 4.86 | 3.77 | 2.92 | 9.40 | 8.88 | 8.88 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.36 | 2.49 | 0.65 | 0.70 | 0.76 | 0.72 | 0.52 | 0.58 |
递延所得税资产 | 2.42 | 1.82 | 0.42 | 0.39 | 0.60 | 0.34 | 0.40 | 0.40 |
其他非流动资产 | 1.30 | 1.90 | 0.71 | 248.44 | -- | 1.31 | 0.36 | 0.40 |
非流动资产合计 | 158.66 | 159.25 | 155.75 | 404.34 | 157.96 | 161.39 | 159.22 | 163.15 |
资产总计 | 995.84 | 1,242.05 | 1,483.34 | 1,457.29 | 980.81 | 616.25 | 591.49 | 582.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 48.11 | 45.72 | 61.33 | 98.43 | 76.46 | 30.28 | 10.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 51.99 | 63.66 | 298.37 | 272.15 | 43.06 | 75.98 | 84.88 | 61.19 |
应付账款 | 38.02 | 33.99 | 38.99 | 40.72 | 44.93 | 34.00 | 54.24 | 47.81 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.08 | 7.75 | 5.25 | 4.34 | 3.22 | 7.38 | 3.95 | 2.66 |
应交税费 | 0.99 | 2.91 | -0.02 | -0.06 | -0.29 | 6.13 | 4.52 | 4.34 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 2.21 | -- | 3.10 | -- | 3.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.10 | 0.91 | 1.06 | 1.05 | 1.28 | 1.03 | 0.30 | 0.30 |
其他流动负债 | 0.27 | 0.50 | 0.15 | 0.11 | 0.34 | 0.47 | 0.09 | 0.05 |
流动负债合计 | 147.06 | 394.37 | 408.48 | 419.76 | 174.41 | 162.01 | 163.77 | 121.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 36.68 | 36.68 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 36.51 | 65.15 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.27 | 0.50 | 0.15 | 0.11 | 0.34 | 0.47 | 0.09 | 0.05 |
非流动负债合计 | 37.84 | 38.15 | 38.56 | 38.69 | 39.05 | 39.40 | 37.74 | 66.51 |
负债合计 | 184.90 | 432.52 | 447.04 | 458.45 | 213.46 | 201.41 | 201.51 | 188.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,287.21 | 1,287.21 | 1,287.21 | 1,287.21 | 1,287.21 | 1,119.80 | 1,119.80 | 1,119.80 |
资本公积 | 536.06 | 536.06 | 536.06 | 536.06 | 536.06 | 332.76 | 332.15 | 332.76 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 74.84 | 74.84 | 74.84 | 74.84 | 74.84 | 74.84 | 74.84 | 74.84 |
未分配利润 | -1,211.80 | -1,212.35 | -1,210.16 | -1,245.74 | -1,246.46 | -1,234.10 | -1,248.10 | -1,244.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 810.94 | 809.53 | 1,036.30 | 998.84 | 767.35 | 414.84 | 389.98 | 394.17 |
少数股东权益 | 132.03 | 131.20 | 355.82 | 354.03 | 123.28 | 129.04 | 118.83 | 118.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 678.91 | 678.33 | 680.47 | 644.81 | 644.07 | 285.79 | 271.14 | 275.32 |
负债和股东权益合计 | 995.84 | 1,242.05 | 1,483.34 | 1,457.29 | 980.81 | 616.25 | 591.49 | 582.31 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 879.15 | 233.19 | 206.09 | 225.64 | 146.69 | 182.17 | 167.61 | 218.49 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.68 | 20.27 | -- | -- | -- | 54.38 | 276.31 | 69.27 |
应收账款 | 49.50 | 73.35 | 93.62 | 64.91 | 73.26 | 242.38 | 431.94 | 501.59 |
预付款项 | 17.49 | 2.82 | 0.82 | 6.19 | 2.77 | 29.82 | 22.32 | 7.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 15.00 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.34 | -- | 0.96 | -- | -- | 27.68 | 5.92 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 118.02 | 112.27 | 75.18 | 74.36 | 78.08 | 40.32 | 207.19 | 358.25 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.52 | 0.59 | 1.39 | 2.01 | 0.60 | 8.84 | 17.56 | 31.62 |
流动资产合计 | 1,082.79 | 454.86 | 498.58 | 383.37 | 504.98 | 819.21 | 1,150.61 | 1,193.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
持有至到期投资 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 8.75 | 8.41 | 8.07 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.56 | 18.62 | 13.40 |
固定资产 | 83.81 | 78.72 | 84.51 | 143.03 | -- | -- | -- | 1,452.09 |
在建工程 | -- | 20.37 | -- | 17.02 | -- | -- | 0.57 | 0.21 |
工程物资 | -- | 0.16 | -- | 0.10 | -- | -- | 6.32 | 1.15 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 51.22 | 46.95 | 16.71 | 16.63 | 12.53 | 71.68 | 109.94 | 120.32 |
开发支出 | 5.44 | 9.40 | 6.76 | 1.92 | 5.08 | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.18 | 4.18 |
长期待摊费用 | 2.49 | 0.72 | 0.37 | 1.28 | 3.11 | 2.97 | 5.37 | 5.81 |
递延所得税资产 | 1.82 | 0.34 | 0.40 | 0.04 | 0.02 | -- | 23.01 | -- |
其他非流动资产 | 1.90 | 1.31 | 0.87 | 0.62 | 0.84 | 9.39 | 13.69 | 5.56 |
非流动资产合计 | 159.25 | 161.39 | 133.06 | 181.07 | 189.05 | 637.16 | 1,545.08 | 1,610.71 |
资产总计 | 1,242.05 | 616.25 | 631.63 | 564.44 | 694.03 | 1,456.38 | 2,695.68 | 2,803.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 45.72 | 30.28 | -- | -- | 113.68 | 387.91 | 577.77 | 493.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 63.66 | 75.98 | 43.36 | 76.08 | 37.50 | -- | 71.88 | 58.45 |
应付账款 | 33.99 | 34.00 | 35.30 | 30.84 | 75.46 | -- | 207.11 | 238.28 |
预收账款 | -- | -- | -- | 5.59 | 2.67 | 10.99 | 37.08 | 27.47 |
应付职工薪酬 | 7.75 | 7.38 | 4.46 | 5.56 | 4.76 | 10.02 | 12.55 | 13.17 |
应交税费 | 2.91 | 6.13 | 7.55 | 2.65 | 7.11 | 7.74 | 41.58 | 60.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 2.65 | 0.68 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.10 | -- | 65.05 | -- | -- | 113.63 | 264.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.91 | 1.03 | 0.93 | -- | -- | 38.80 | 38.43 | 35.99 |
其他流动负债 | 0.50 | 0.47 | 0.14 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 394.37 | 162.01 | 154.61 | 187.93 | 413.14 | 722.92 | 1,102.68 | 1,192.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 91.38 | 123.36 | 147.15 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34.06 | 34.62 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 36.68 | 36.51 | 65.15 | 72.55 | 73.55 | 357.77 | 37.68 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.50 | 0.47 | 0.14 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 38.15 | 39.40 | 66.77 | 105.45 | 109.15 | 556.30 | 280.02 | 310.18 |
负债合计 | 432.52 | 201.41 | 221.38 | 293.39 | 522.28 | 1,279.21 | 1,382.70 | 1,503.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,287.21 | 1,119.80 | 1,119.80 | 1,119.80 | 1,119.80 | 1,119.80 | 1,119.80 | 1,119.80 |
资本公积 | 536.06 | 332.76 | 332.76 | 249.46 | 205.52 | 244.24 | 213.58 | 213.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 74.84 | 74.84 | 74.84 | 74.84 | 74.84 | 71.69 | 71.69 | 62.58 |
未分配利润 | -1,212.35 | -1,234.10 | -1,232.96 | -1,286.37 | -1,342.24 | -1,235.69 | -89.37 | -103.97 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 809.53 | 414.84 | 410.25 | 271.06 | 171.75 | 177.16 | 1,312.99 | 1,300.61 |
少数股东权益 | 131.20 | 129.04 | 123.35 | 120.89 | 121.40 | -20.43 | -1.02 | 0.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 678.33 | 285.79 | 286.90 | 150.17 | 50.35 | 197.59 | 1,314.01 | 1,300.72 |
负债和股东权益合计 | 1,242.05 | 616.25 | 631.63 | 564.44 | 694.03 | 1,456.38 | 2,695.68 | 2,803.79 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 83.69 | 338.42 | 235.15 | 150.33 | 61.28 | 335.86 | 213.60 | 144.01 |
营业成本 | 83.47 | 352.63 | 252.52 | 167.95 | 78.23 | 330.91 | 230.88 | 158.71 |
营业税金及附加 | 0.77 | 3.41 | 1.79 | 1.43 | 1.84 | 1.04 | 0.04 | -0.23 |
销售费用 | 7.00 | 41.09 | 30.35 | 21.32 | 11.10 | 52.46 | 42.10 | 31.10 |
管理费用 | 9.44 | 45.79 | 28.13 | 17.92 | 9.27 | 31.49 | 23.67 | 15.99 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -5.00 | -11.24 | -7.10 | -4.05 | -1.21 | -7.84 | -6.49 | -3.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.29 | 26.02 | 31.44 | -16.80 | -18.39 | 5.91 | -16.37 | -14.59 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.02 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.03 | 2.27 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | 0.54 | 1.35 | 11.04 | 0.12 | 0.03 | 3.56 | 3.33 | 1.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.77 | 24.90 | 20.62 | -16.71 | -18.39 | 4.63 | -19.66 | -16.10 |
所得税费用 | -0.60 | 0.99 | -0.09 | -0.05 | -0.26 | 0.07 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.37 | 23.91 | 20.71 | -16.66 | -18.12 | 4.56 | -19.66 | -16.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.55 | 21.75 | 23.93 | -11.64 | -12.36 | -1.14 | -15.15 | -11.60 |
少数股东损益 | 0.82 | 2.16 | -3.22 | -5.01 | -5.76 | 5.69 | -4.52 | -4.50 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 338.42 | 335.86 | 297.29 | 286.96 | 836.61 | 657.37 | 1,530.02 | 1,602.80 |
营业成本 | 352.63 | 330.91 | 279.66 | 271.06 | 878.34 | 1,455.91 | 1,346.38 | 1,253.50 |
营业税金及附加 | 3.41 | 1.04 | 2.25 | 3.97 | 7.47 | 5.62 | 15.97 | 14.73 |
销售费用 | 41.09 | 52.46 | 54.02 | 43.80 | 21.37 | 19.30 | 20.92 | 31.24 |
管理费用 | 45.79 | 31.49 | 29.46 | 27.42 | 105.03 | 127.96 | 137.70 | 136.38 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.24 | -7.84 | -5.93 | 0.01 | 30.32 | 35.01 | 15.10 | 48.85 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 589.50 | -5.81 | 35.06 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | 0.69 | 19.71 | 91.89 | -3.12 | -0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.34 | 0.07 | -0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 26.02 | 5.91 | 54.49 | 73.76 | -72.42 | -760.48 | 3.70 | 82.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 2.27 | 15.24 | 6.16 | 15.07 | 7.93 | 3.08 | 9.33 |
营业外支出 | 1.35 | 3.56 | 0.42 | 8.97 | 31.74 | 390.24 | 1.40 | 40.75 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 24.90 | 4.63 | 69.31 | 70.96 | -89.09 | -1,142.79 | 5.38 | 51.54 |
所得税费用 | 0.99 | 0.07 | 3.44 | 3.59 | 6.42 | 22.93 | -- | 21.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.91 | 4.56 | 65.87 | 67.36 | -95.50 | -1,165.72 | 21.62 | 29.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.75 | -1.14 | 53.42 | 55.87 | -114.93 | -1,146.32 | 23.70 | 30.64 |
少数股东损益 | 2.16 | 5.69 | 12.46 | 11.49 | 19.42 | -19.41 | -2.08 | -0.68 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.45 | 373.39 | 244.59 | 104.73 | 52.99 | 317.36 | 240.10 | 177.18 |
收到的税费返还 | 2.19 | 7.70 | 6.96 | 5.76 | 1.08 | 5.28 | 4.67 | 2.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.26 | 26.21 | 9.93 | 6.16 | 3.10 | 18.17 | 25.14 | 16.49 |
经营活动现金流入小计 | 69.90 | 407.30 | 261.48 | 116.65 | 57.17 | 340.82 | 269.91 | 195.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.27 | 281.66 | 191.98 | 164.73 | 65.41 | 199.39 | 108.29 | 56.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.82 | 45.30 | 35.00 | 25.10 | 14.95 | 37.89 | 29.99 | 21.56 |
支付的各项税费 | 2.61 | 12.16 | 9.57 | 9.28 | 9.85 | 5.76 | 4.69 | 4.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.28 | 65.31 | 46.04 | 29.88 | 16.05 | 73.63 | 97.93 | 48.42 |
经营活动现金流出小计 | 62.98 | 404.43 | 282.60 | 228.99 | 106.26 | 316.66 | 240.91 | 131.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.93 | 2.87 | -21.11 | -112.34 | -49.09 | 24.16 | 29.01 | 64.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.05 | 0.47 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.60 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.03 | 0.05 | 0.47 | 0.04 | -- | 33.60 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 | 10.30 | 261.50 | 257.07 | 4.04 | 42.15 | 46.36 | 44.06 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | 28.65 | -- | 1.68 |
投资活动现金流出小计 | 0.56 | 13.30 | 261.50 | 257.07 | 4.04 | 70.99 | 46.36 | 45.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.53 | -13.25 | -261.02 | -257.03 | -4.04 | -37.39 | -46.36 | -45.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 371.60 | 601.93 | 601.93 | 371.60 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8.06 | 100.68 | 135.25 | 88.43 | 55.15 | 30.28 | 10.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 230.00 | -- | -- | -- | -- | 33.60 | 33.60 |
筹资活动现金流入小计 | 8.06 | 702.28 | 737.18 | 690.37 | 426.76 | 30.28 | 43.60 | 33.60 |
偿还债务支付的现金 | -- | 65.00 | 104.20 | 20.28 | 8.98 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.81 | 1.66 | 1.74 | 1.18 | 0.27 | 0.19 | 0.09 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.00 | 1.13 | 0.84 | 0.82 | 0.22 | 1.65 | 1.24 | 0.63 |
筹资活动现金流出小计 | 233.81 | 67.78 | 106.77 | 22.28 | 9.46 | 1.84 | 1.33 | 0.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -225.75 | 634.50 | 630.41 | 668.09 | 417.29 | 28.45 | 42.27 | 32.97 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.38 | 1.47 | 1.46 | 1.35 | -0.24 | 1.23 | 1.78 | 0.91 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -218.97 | 625.60 | 349.73 | 300.08 | 363.93 | 16.43 | 26.69 | 52.65 |
期初现金及现金等价物余额 | 826.31 | 200.71 | 200.71 | 200.71 | 201.60 | 184.28 | 184.28 | 184.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 607.33 | 826.31 | 550.44 | 500.79 | 565.52 | 200.71 | 210.97 | 236.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 23.91 | -- | -16.66 | -- | 4.56 | -- | -16.10 |
加:资产减值准备 | -- | -37.95 | -- | -0.10 | -- | 0.10 | -- | 0.57 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13.23 | -- | 6.99 | -- | 13.80 | -- | 7.40 |
无形资产摊销 | -- | 3.82 | -- | 1.74 | -- | 1.85 | -- | 0.93 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.44 | -- | 0.14 | -- | 0.43 | -- | 0.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | 0.04 | -- | 0.07 | -- | 0.07 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.09 | -- | -0.12 | -- | -0.78 | -- | -0.91 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1.48 | -- | -0.05 | -- | 0.06 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6.09 | -- | -22.41 | -- | -37.28 | -- | -18.30 |
经营性应收项目的减少 | -- | 18.94 | -- | -275.44 | -- | 13.96 | -- | 66.34 |
经营性应付项目的增加 | -- | -16.08 | -- | 193.52 | -- | 26.55 | -- | 24.22 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 826.31 | -- | 500.79 | -- | 200.71 | -- | 236.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 200.71 | -- | 200.71 | -- | 184.28 | -- | 184.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 373.39 | 317.36 | 263.95 | 267.10 | 576.58 | 648.70 | 936.70 | 1,292.30 |
收到的税费返还 | 7.70 | 5.28 | 1.17 | 3.32 | 13.41 | 10.76 | 42.47 | 68.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26.21 | 18.17 | 16.88 | 11.83 | 28.86 | 16.72 | 18.84 | 11.10 |
经营活动现金流入小计 | 407.30 | 340.82 | 282.00 | 282.25 | 618.86 | 676.18 | 998.02 | 1,371.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281.66 | 199.39 | 63.89 | 119.97 | 336.51 | 400.10 | 504.53 | 689.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.30 | 37.89 | 35.40 | 28.11 | 88.32 | 84.78 | 92.19 | 97.80 |
支付的各项税费 | 12.16 | 5.76 | 11.90 | 20.65 | 42.16 | 53.68 | 117.66 | 136.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 65.31 | 73.63 | 71.54 | 60.21 | 93.35 | 73.03 | 78.17 | 82.80 |
经营活动现金流出小计 | 404.43 | 316.66 | 182.73 | 228.94 | 560.35 | 611.60 | 792.55 | 1,006.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.87 | 24.16 | 99.27 | 53.31 | 58.50 | 64.58 | 205.46 | 365.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 203.17 | 67.74 | -- | -- | 12.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | -- | 3.86 | 0.49 | 25.83 | 10.33 | 0.01 | 4.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | 254.87 | 296.67 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33.60 | -- | 0.12 | -- | -- | 0.98 | 7.06 |
投资活动现金流入小计 | 0.05 | 33.60 | 3.86 | 203.80 | 348.44 | 307.00 | 0.99 | 23.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.30 | 42.15 | 16.89 | 22.36 | 20.70 | 5.10 | 39.26 | 44.19 |
投资所支付的现金 | -- | 0.20 | 0.30 | 0.27 | 66.59 | -- | 8.00 | 12.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | 28.65 | -- | 7.92 | 0.92 | -- | 22.42 | -- |
投资活动现金流出小计 | 13.30 | 70.99 | 17.19 | 30.56 | 88.21 | 5.10 | 69.68 | 56.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.25 | -37.39 | -13.33 | 173.24 | 260.23 | 301.91 | -68.69 | -33.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 371.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100.68 | 30.28 | -- | -- | 916.41 | 1,155.20 | 1,323.54 | 889.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 230.00 | -- | -- | -- | 120.52 | 180.35 | 236.70 | 588.50 |
筹资活动现金流入小计 | 702.28 | 30.28 | -- | -- | 1,036.93 | 1,335.55 | 1,561.22 | 1,478.25 |
偿还债务支付的现金 | 65.00 | -- | -- | 113.33 | 1,102.76 | 1,320.36 | 1,356.54 | 1,000.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.66 | 0.19 | 10.06 | 29.56 | 30.91 | 31.39 | 40.83 | 63.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 10.00 | 12.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.13 | 1.65 | 3.26 | 46.15 | 352.93 | 274.91 | 402.94 | 663.26 |
筹资活动现金流出小计 | 67.78 | 1.84 | 13.32 | 189.04 | 1,486.59 | 1,626.66 | 1,800.31 | 1,726.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 634.50 | 28.45 | -13.32 | -189.04 | -449.66 | -291.10 | -239.08 | -248.73 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.47 | 1.23 | -0.21 | -1.26 | -3.21 | 0.64 | 6.17 | 4.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 625.60 | 16.43 | 72.41 | 36.25 | -134.14 | 76.02 | -96.14 | 87.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 200.71 | 184.28 | 111.86 | 75.61 | 209.75 | 72.77 | 168.91 | 81.29 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 826.31 | 200.71 | 184.28 | 111.86 | 75.61 | 148.79 | 72.77 | 168.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 23.91 | 4.56 | 65.87 | 67.36 | -95.50 | -1,165.72 | 21.62 | 29.96 |
加:资产减值准备 | -37.95 | 0.10 | -37.67 | -51.57 | 129.75 | 594.03 | -24.63 | 8.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.23 | 13.80 | 18.42 | 17.67 | 64.34 | 134.02 | 147.26 | 147.28 |
无形资产摊销 | 3.82 | 1.85 | 1.71 | 1.26 | 2.28 | 12.07 | 13.32 | 13.04 |
长期待摊费用摊销 | 0.44 | 0.43 | 0.91 | 2.36 | 2.85 | 1.11 | 1.38 | 2.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 4.56 | -0.28 | -28.99 | 107.08 | -0.01 | -0.03 |
固定资产报废损失 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | -- | 0.08 | 0.11 | 0.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.09 | -0.78 | 0.27 | 3.48 | 26.09 | 36.57 | 45.16 | 55.36 |
投资损失 | -- | -- | -- | -0.69 | -19.71 | -91.89 | 3.19 | 0.08 |
递延所得税资产减少 | -1.48 | 0.06 | -0.36 | -0.02 | 0.01 | 23.01 | -23.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6.09 | -37.28 | -2.04 | 3.61 | -1.61 | 113.80 | 166.98 | -29.59 |
经营性应收项目的减少 | 18.94 | 13.96 | 79.81 | 12.46 | -120.17 | 102.65 | -120.22 | 24.39 |
经营性应付项目的增加 | -16.08 | 26.55 | -32.29 | -2.34 | 97.13 | 194.43 | -18.92 | 82.38 |
其他 | -- | -- | -- | -- | 1.96 | 3.31 | -6.79 | 31.47 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 826.31 | 200.71 | 184.28 | 111.86 | 75.61 | 148.79 | 72.77 | 168.91 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 200.71 | 184.28 | 111.86 | 75.61 | 209.75 | 72.77 | 168.91 | 81.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |