昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 29.01 | 33.71 | 27.96 | 26.22 | 26.72 | 33.79 | 19.67 | 43.08 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 286.24 | 258.77 | 237.92 | 206.14 | 188.98 | 179.17 | 167.81 | 128.68 |
预付款项 | 1.22 | 1.12 | 1.24 | 1.03 | 1.29 | 1.48 | 1.90 | 1.86 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.73 | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 104.08 | 113.75 | 96.18 | 80.20 | 80.67 | 71.52 | 66.25 | 73.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | 0.71 | 0.45 | 0.82 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
流动资产合计 | 420.66 | 409.08 | 364.15 | 314.13 | 298.59 | 286.14 | 255.74 | 247.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
固定资产 | 30.77 | 30.79 | 30.02 | 28.19 | 23.52 | 22.95 | 22.25 | 17.19 |
在建工程 | -- | 17.35 | -- | -- | -- | 17.41 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.22 | 2.48 | 3.47 | 3.53 | 3.57 | 3.60 | 3.19 | 3.43 |
开发支出 | 8.75 | 8.50 | 7.30 | 7.04 | 6.37 | 5.75 | 5.05 | 4.45 |
商誉 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
长期待摊费用 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.41 |
递延所得税资产 | 3.83 | 3.28 | 2.07 | 1.86 | 1.68 | 1.63 | 1.37 | 1.15 |
其他非流动资产 | 3.22 | 3.34 | 4.11 | 3.12 | 5.31 | 5.87 | 5.51 | 5.24 |
非流动资产合计 | 72.06 | 69.53 | 68.27 | 65.90 | 63.69 | 60.67 | 56.58 | 52.94 |
资产总计 | 492.72 | 478.61 | 432.42 | 380.04 | 362.28 | 346.81 | 312.32 | 300.47 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 39.59 | 28.00 | 37.80 | 17.85 | 18.67 | 26.98 | 24.03 | 5.69 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.17 | 0.27 |
应付账款 | 131.66 | 151.73 | 112.78 | 97.93 | 103.88 | 92.43 | 76.90 | 91.52 |
预收账款 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.46 | 0.58 | 0.71 |
应付职工薪酬 | 0.56 | 0.46 | 0.37 | 1.82 | 0.49 | 0.48 | 0.69 | 1.50 |
应交税费 | 11.60 | 11.43 | 10.13 | 11.53 | 8.74 | 7.02 | 9.27 | 16.90 |
应付利息 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.60 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.17 | -- | -- | -- | 2.07 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 186.39 | 194.89 | 163.64 | 132.30 | 134.18 | 139.15 | 113.55 | 118.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.39 | 3.33 | 2.75 | 2.11 | 1.49 | -- | -- | 2.36 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 0.66 | 0.52 | 0.48 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 6.67 | 6.75 | 6.11 | 5.38 | 5.06 | 3.40 | 2.97 | 5.19 |
负债合计 | 193.06 | 201.64 | 169.74 | 137.68 | 139.23 | 142.55 | 116.52 | 123.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 24.00 | 24.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
资本公积 | 0.48 | 0.48 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
未分配利润 | 267.19 | 244.48 | 236.60 | 216.28 | 196.96 | 178.18 | 169.72 | 150.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 299.67 | 276.96 | 262.68 | 242.36 | 223.04 | 204.26 | 195.80 | 176.57 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 299.67 | 276.96 | 262.68 | 242.36 | 223.04 | 204.26 | 195.80 | 176.57 |
负债和股东权益合计 | 492.72 | 478.61 | 432.42 | 380.04 | 362.28 | 346.81 | 312.32 | 300.47 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 26.22 | 43.08 | 14.37 | 11.50 | 7.69 | 8.74 | 6.58 | 8.09 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.07 |
应收账款 | 206.14 | 128.68 | 66.24 | 44.37 | 19.76 | 7.01 | 3.00 | 3.15 |
预付款项 | 1.03 | 1.86 | 0.56 | 0.31 | 0.24 | 0.20 | 0.12 | 0.07 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.09 | -- | -- | 0.59 | 0.60 | 1.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 80.20 | 73.85 | 34.06 | 24.84 | 17.84 | 6.28 | 1.04 | 1.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.45 | 0.01 | 0.05 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
流动资产合计 | 314.13 | 247.54 | 115.37 | 81.67 | 46.16 | 22.86 | 11.38 | 13.59 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.50 | 0.36 | 0.16 | 0.07 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
固定资产 | 28.19 | 17.19 | 14.80 | -- | -- | -- | 6.22 | 6.22 |
在建工程 | -- | -- | 9.06 | -- | -- | 5.41 | 4.88 | 2.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.53 | 3.43 | 2.71 | 2.41 | 2.52 | 2.01 | 2.13 | 2.19 |
开发支出 | 7.04 | 4.45 | 3.65 | 2.14 | 1.25 | 0.98 | 0.84 | 0.67 |
商誉 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
长期待摊费用 | 0.28 | 0.41 | 0.37 | 0.26 | 0.32 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
递延所得税资产 | 1.86 | 1.15 | 1.24 | 0.74 | 0.49 | 0.36 | 0.35 | 0.25 |
其他非流动资产 | 3.12 | 5.24 | 2.93 | 1.16 | 1.40 | 1.62 | 0.88 | 0.61 |
非流动资产合计 | 65.90 | 52.94 | 36.78 | 27.76 | 21.94 | 18.20 | 15.71 | 13.22 |
资产总计 | 380.04 | 300.47 | 152.15 | 109.42 | 68.10 | 41.06 | 27.09 | 26.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 17.85 | 5.69 | 28.74 | 23.84 | 6.21 | 2.60 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.15 | 0.27 | 0.55 | 0.09 | -- | 0.50 | 0.02 | 0.01 |
应付账款 | 97.93 | 91.52 | 30.30 | 22.13 | -- | 6.40 | 0.53 | 0.73 |
预收账款 | 0.09 | 0.71 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 1.82 | 1.50 | 1.44 | 1.03 | 0.22 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
应交税费 | 11.53 | 16.90 | 5.96 | 2.85 | 1.61 | 0.49 | 0.16 | 0.22 |
应付利息 | 0.01 | -- | 0.05 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 0.99 | -- | -- | 0.56 | 0.19 | 0.21 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 132.30 | 118.71 | 68.17 | 50.72 | 25.36 | 10.69 | 1.01 | 1.25 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.11 | 2.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.61 | 0.48 | 0.30 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.38 | 5.19 | 1.50 | 1.23 | 0.94 | 0.99 | 0.88 | 0.87 |
负债合计 | 137.68 | 123.90 | 69.67 | 51.95 | 26.29 | 11.68 | 1.88 | 2.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 8.00 |
资本公积 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 10.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8.00 | 8.00 | 7.85 | 4.66 | 2.75 | 0.99 | 0.83 | 0.83 |
未分配利润 | 216.28 | 150.49 | 56.56 | 34.73 | 20.98 | 10.31 | 6.30 | 6.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 242.36 | 176.57 | 82.49 | 57.47 | 41.81 | 29.38 | 25.21 | 24.69 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 242.36 | 176.57 | 82.49 | 57.47 | 41.81 | 29.38 | 25.21 | 24.69 |
负债和股东权益合计 | 380.04 | 300.47 | 152.15 | 109.42 | 68.10 | 41.06 | 27.09 | 26.82 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 392.72 | 244.45 | 111.73 | 382.64 | 278.23 | 183.54 | 88.41 | 306.52 |
营业成本 | 311.46 | 191.61 | 85.97 | 290.50 | 210.74 | 138.16 | 65.03 | 184.66 |
营业税金及附加 | 1.75 | 1.12 | 0.50 | 1.77 | 1.27 | 0.85 | 0.37 | 1.35 |
销售费用 | 18.45 | 11.86 | 4.47 | 22.35 | 14.69 | 9.51 | 3.63 | 18.35 |
管理费用 | 2.74 | 1.83 | 0.80 | 3.74 | 2.76 | 1.72 | 0.72 | 3.00 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.35 | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 76.36 | 49.67 | 23.97 | 87.58 | 65.16 | 43.74 | 22.69 | 120.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.41 | 0.34 | 0.21 | 0.06 | 0.69 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 76.19 | 49.62 | 23.92 | 87.18 | 64.83 | 43.53 | 22.63 | 119.31 |
所得税费用 | 10.89 | 7.02 | 3.60 | 11.79 | 8.75 | 6.24 | 3.40 | 17.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 65.30 | 42.60 | 20.32 | 75.39 | 56.07 | 37.29 | 19.23 | 102.09 |
净利润(不含少数股东损益) | 65.30 | 42.60 | 20.32 | 75.39 | 56.07 | 37.29 | 19.23 | 102.09 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 382.64 | 306.52 | 151.90 | 105.87 | 52.28 | 13.43 | 4.46 | 7.13 |
营业成本 | 290.50 | 184.66 | 111.80 | 77.10 | 35.27 | 2.88 | 0.35 | 1.42 |
营业税金及附加 | 1.77 | 1.35 | 0.71 | 0.51 | 0.28 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
销售费用 | 22.35 | 18.35 | 11.98 | 10.96 | 7.65 | 3.14 | 2.02 | 2.39 |
管理费用 | 3.74 | 3.00 | 2.12 | 1.83 | 1.34 | 1.87 | 1.54 | 1.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.14 | 0.22 | 1.31 | 0.75 | 0.18 | -0.12 | -0.18 | -0.28 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.74 | 0.47 | 0.38 | 0.10 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.14 | -0.13 | -0.01 | -- | -- | -0.01 | 0.01 |
投资收益 | -- | -0.20 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 87.58 | 120.00 | 38.95 | 28.14 | 17.13 | 5.12 | 0.29 | 2.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.11 |
营业外支出 | 0.41 | 0.69 | 0.41 | 0.49 | 0.22 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 87.18 | 119.31 | 38.54 | 27.65 | 16.92 | 5.05 | 0.36 | 2.31 |
所得税费用 | 11.79 | 17.23 | 5.53 | 3.99 | 2.41 | -- | 0.03 | 0.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 75.39 | 102.09 | 33.01 | 23.66 | 14.51 | 4.32 | 0.33 | 1.97 |
净利润(不含少数股东损益) | 75.39 | 102.09 | 33.01 | 23.66 | 14.51 | 4.32 | 0.33 | 1.97 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318.71 | 195.92 | 81.81 | 311.90 | 223.17 | 136.39 | 50.43 | 251.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.14 | 0.79 | 0.33 | 1.79 | 1.51 | 1.06 | 0.78 | 3.00 |
经营活动现金流入小计 | 320.84 | 196.71 | 82.13 | 313.70 | 224.69 | 137.45 | 51.20 | 254.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 242.72 | 141.82 | 76.65 | 228.58 | 165.01 | 116.23 | 65.80 | 122.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.10 | 7.64 | 4.17 | 12.66 | 9.12 | 6.08 | 3.01 | 10.45 |
支付的各项税费 | 24.23 | 14.83 | 6.58 | 32.75 | 26.02 | 19.87 | 11.99 | 19.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.93 | 10.65 | 5.13 | 19.82 | 14.65 | 9.07 | 3.57 | 17.37 |
经营活动现金流出小计 | 294.98 | 174.94 | 92.53 | 293.81 | 214.80 | 151.25 | 84.37 | 169.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.86 | 21.77 | -10.40 | 19.89 | 9.89 | -13.80 | -33.17 | 85.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
投资活动现金流入小计 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 5.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.20 | 5.50 | 2.71 | 14.53 | 11.63 | 8.14 | 4.10 | 19.32 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.46 | 0.11 | -- | -- | 0.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.20 |
投资活动现金流出小计 | 8.20 | 5.63 | 2.71 | 14.99 | 11.74 | 8.14 | 4.10 | 25.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.69 | -5.62 | -2.70 | -14.98 | -11.73 | -8.14 | -4.10 | -20.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 61.17 | 31.23 | 28.64 | 54.77 | 47.15 | 35.17 | 16.92 | 25.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 1.14 |
筹资活动现金流入小计 | 61.23 | 31.28 | 28.67 | 55.17 | 47.48 | 35.50 | 17.21 | 26.82 |
偿还债务支付的现金 | 68.80 | 31.39 | 13.50 | 66.43 | 51.76 | 22.29 | 2.91 | 53.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.64 | 8.44 | 0.22 | 10.15 | 10.01 | 0.26 | 0.07 | 8.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.31 | 0.24 | 0.13 | 0.10 | 0.99 |
筹资活动现金流出小计 | 77.54 | 39.89 | 13.75 | 76.89 | 62.02 | 22.68 | 3.09 | 62.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.31 | -8.61 | 14.92 | -21.73 | -14.53 | 12.81 | 14.12 | -35.90 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -- | -0.05 | 0.18 | 0.22 | 0.09 | -0.04 | -0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.84 | 7.54 | 1.76 | -16.64 | -16.16 | -9.03 | -23.18 | 28.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | 13.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 29.00 | 33.70 | 27.92 | 26.16 | 26.64 | 33.76 | 19.61 | 42.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 42.60 | -- | 75.39 | -- | 37.29 | -- | 102.09 |
加:资产减值准备 | -- | 3.80 | -- | 5.30 | -- | 2.09 | -- | 2.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.45 | -- | 2.64 | -- | 1.44 | -- | 2.61 |
无形资产摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.40 | -- | 0.29 | -- | 1.12 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.16 | -- | 0.08 | -- | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14 |
财务费用1 | -- | 0.40 | -- | 0.57 | -- | 0.28 | -- | 0.56 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.42 | -- | -0.71 | -- | -0.47 | -- | 0.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | 0.12 | -- | 0.17 | -- | 0.18 |
存货的减少 | -- | -33.62 | -- | -7.66 | -- | 2.00 | -- | -39.82 |
经营性应收项目的减少 | -- | -55.26 | -- | -80.56 | -- | -52.06 | -- | -65.46 |
经营性应付项目的增加 | -- | 64.05 | -- | 24.13 | -- | -4.96 | -- | 80.64 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33.70 | -- | 26.16 | -- | 33.76 | -- | 42.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 26.16 | -- | 42.80 | -- | 42.80 | -- | 13.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 311.90 | 251.68 | 133.77 | 83.75 | 40.45 | 9.66 | 4.63 | 7.28 |
收到的税费返还 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.79 | 3.00 | 1.56 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.82 | 0.47 |
经营活动现金流入小计 | 313.70 | 254.68 | 135.34 | 84.27 | 40.90 | 10.03 | 5.44 | 7.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228.58 | 122.24 | 74.25 | 49.24 | 20.83 | 2.25 | 0.23 | 1.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.66 | 10.45 | 6.71 | 4.81 | 3.18 | 1.55 | 1.06 | 1.01 |
支付的各项税费 | 32.75 | 19.55 | 8.75 | 7.33 | 3.85 | 1.02 | 0.44 | 0.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19.82 | 17.37 | 10.66 | 9.22 | 7.18 | 3.17 | 2.81 | 2.67 |
经营活动现金流出小计 | 293.81 | 169.61 | 100.37 | 70.60 | 35.04 | 8.00 | 4.54 | 5.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19.89 | 85.08 | 34.97 | 13.67 | 5.86 | 2.04 | 0.90 | 2.23 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | 6.07 | 12.80 | 8.23 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 5.02 | -- | -- | 6.08 | 12.80 | 8.23 | 0.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.53 | 19.32 | 8.27 | 5.73 | 4.80 | 2.31 | 3.08 | 2.26 |
投资所支付的现金 | 0.46 | 0.69 | 0.70 | 0.50 | 0.14 | 0.20 | 0.09 | 0.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.20 | -- | -- | 6.07 | 12.80 | 6.58 | 1.15 |
投资活动现金流出小计 | 14.99 | 25.21 | 8.97 | 6.23 | 11.01 | 15.31 | 9.75 | 3.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.98 | -20.19 | -8.97 | -6.23 | -4.93 | -2.51 | -1.52 | -3.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 54.77 | 25.69 | 66.53 | 33.10 | 8.42 | 2.60 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.39 | 1.14 | 7.36 | 11.64 | 4.50 | 3.05 | 1.07 | 0.23 |
筹资活动现金流入小计 | 55.17 | 26.82 | 73.89 | 44.74 | 12.92 | 5.65 | 1.07 | 0.23 |
偿还债务支付的现金 | 66.43 | 53.12 | 80.32 | 28.18 | 7.90 | -- | -- | 0.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.15 | 8.62 | 9.29 | 8.71 | 2.34 | 0.23 | 0.80 | 0.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 | 0.99 | 5.42 | 11.78 | 5.56 | 3.99 | 0.02 | 1.00 |
筹资活动现金流出小计 | 76.89 | 62.72 | 95.03 | 48.67 | 15.80 | 4.22 | 0.82 | 2.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.73 | -35.90 | -21.14 | -3.93 | -2.88 | 1.42 | 0.25 | -2.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | -0.10 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.64 | 28.89 | 4.81 | 3.52 | -1.94 | 0.93 | -0.36 | -3.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 42.80 | 13.91 | 9.10 | 5.57 | 7.51 | 6.58 | 6.94 | 10.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 26.16 | 42.80 | 13.91 | 9.10 | 5.57 | 7.51 | 6.58 | 6.94 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 75.39 | 102.09 | 33.01 | 23.66 | 14.51 | 4.32 | 0.33 | 1.97 |
加:资产减值准备 | 5.30 | 2.83 | 1.31 | 0.86 | 0.74 | 0.47 | 0.38 | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.64 | 2.61 | 1.07 | 0.76 | 0.71 | 0.48 | 0.42 | 0.29 |
无形资产摊销 | 0.40 | 1.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.14 | 0.13 | -- | -- | -- | 0.01 | -0.01 |
财务费用1 | 0.57 | 0.56 | 1.23 | 0.75 | 0.25 | 0.09 | -0.01 | -- |
投资损失 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.71 | 0.09 | -0.50 | -0.25 | -0.13 | -0.01 | -0.10 | -0.07 |
递延所得税负债增加 | 0.12 | 0.18 | 0.05 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -7.66 | -39.82 | -9.75 | -7.30 | -11.69 | -5.57 | -0.22 | 0.45 |
经营性应收项目的减少 | -80.56 | -65.46 | -22.49 | -25.31 | -13.46 | -4.20 | 0.02 | -0.15 |
经营性应付项目的增加 | 24.13 | 80.64 | 30.65 | 20.05 | 14.70 | 6.29 | -0.07 | -0.48 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26.16 | 42.80 | 13.91 | 9.10 | 5.57 | 7.51 | 6.58 | 6.94 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 42.80 | 13.91 | 9.10 | 5.57 | 7.51 | 6.58 | 6.94 | 10.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |