昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 60.61 | 223.53 | 132.94 | 107.29 | 262.63 | 229.69 | 48.85 | 127.75 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.00 | 35.00 |
应收票据 | 8.87 | 10.05 | -- | 0.06 | -- | 0.11 | -- | -- |
应收账款 | 109.76 | 82.45 | 138.93 | 161.44 | 96.53 | 120.92 | 130.84 | 100.08 |
预付款项 | 7.70 | 6.63 | 7.95 | 8.41 | 10.87 | 9.11 | 7.71 | 8.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8.89 | -- | 13.42 | -- | 13.17 | -- | 8.52 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 143.23 | 161.77 | 154.53 | 139.11 | 142.31 | 153.28 | 135.49 | 143.50 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 625.27 | 542.73 | 527.45 | 521.85 | 108.69 | 151.26 | 316.03 | 289.12 |
流动资产合计 | 964.97 | 1,036.48 | 976.86 | 954.86 | 633.93 | 677.68 | 710.22 | 712.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 93.47 | 97.11 | 101.73 | 105.65 | 109.14 | 112.97 | 116.36 | 119.75 |
在建工程 | -- | 9.98 | -- | 9.72 | -- | 9.30 | -- | 9.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 30.15 | 30.42 | 30.71 | 42.83 | 42.80 | 43.15 | 43.50 | 43.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 13.38 | 13.38 | 13.05 | 13.05 | 13.40 | 13.40 | 13.10 | 12.60 |
其他非流动资产 | 31.70 | 33.13 | 107.88 | 106.58 | 385.04 | 380.92 | 370.59 | 368.46 |
非流动资产合计 | 305.72 | 311.12 | 378.03 | 398.76 | 683.26 | 647.19 | 587.24 | 588.54 |
资产总计 | 1,270.68 | 1,347.60 | 1,354.89 | 1,353.63 | 1,317.19 | 1,324.87 | 1,297.45 | 1,301.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 68.48 | 129.96 | 97.81 | 81.09 | 115.38 | 86.47 | 52.55 | 67.08 |
应付账款 | 87.05 | 86.27 | 131.33 | 142.12 | 80.86 | 116.11 | 109.96 | 103.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.86 | 12.10 | 10.39 | 10.03 | 9.71 | 11.73 | 7.66 | 7.04 |
应交税费 | 6.77 | 2.14 | 2.75 | 5.50 | 7.49 | 3.19 | 9.34 | 9.59 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 13.50 | -- | 15.67 | -- | 10.28 | -- | 10.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.42 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 |
其他流动负债 | 8.98 | 7.51 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.09 |
流动负债合计 | 197.49 | 254.27 | 260.81 | 256.10 | 225.45 | 231.45 | 194.41 | 200.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.91 | 0.91 | 0.64 | 0.64 | 1.02 | 1.02 | 1.16 | 1.16 |
其他非流动负债 | 8.98 | 7.51 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.09 |
非流动负债合计 | 0.91 | 1.09 | 1.38 | 1.53 | 1.47 | 1.62 | 1.91 | 2.06 |
负债合计 | 198.40 | 255.35 | 262.19 | 257.63 | 226.92 | 233.08 | 196.31 | 202.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 303.96 | 303.96 | 303.96 | 303.96 | 303.96 | 303.96 | 303.96 | 303.96 |
资本公积 | 473.35 | 473.35 | 473.35 | 473.35 | 473.35 | 473.35 | 473.35 | 473.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56.78 | 56.78 | 56.07 | 56.07 | 56.06 | 56.06 | 54.51 | 54.51 |
未分配利润 | 272.60 | 272.21 | 274.93 | 278.22 | 270.32 | 271.84 | 281.98 | 279.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,072.29 | 1,092.25 | 1,092.70 | 1,095.99 | 1,090.27 | 1,091.80 | 1,101.14 | 1,098.77 |
少数股东权益 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,074.17 | 1,094.13 | 1,094.59 | 1,097.88 | 1,092.16 | 1,093.68 | 1,103.02 | 1,100.65 |
负债和股东权益合计 | 1,270.68 | 1,347.60 | 1,354.89 | 1,353.63 | 1,317.19 | 1,324.87 | 1,297.45 | 1,301.45 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 223.53 | 229.69 | 192.23 | 95.43 | 102.41 | 104.44 | 229.28 | 240.61 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 10.05 | 0.11 | -- | -- | -- | 1.58 | 3.52 | 14.47 |
应收账款 | 82.45 | 120.92 | 75.70 | 61.88 | 58.09 | 83.37 | 167.20 | 194.29 |
预付款项 | 6.63 | 9.11 | 7.83 | 5.14 | 5.65 | 6.10 | 6.83 | 7.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.54 | 1.58 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.89 | 13.17 | -- | 11.53 | -- | -- | 32.04 | 34.84 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 161.77 | 153.28 | 182.37 | 138.05 | 124.05 | 155.83 | 158.66 | 162.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 542.73 | 151.26 | 312.34 | 630.12 | 579.02 | 500.64 | 294.00 | 238.00 |
流动资产合计 | 1,036.48 | 677.68 | 784.66 | 947.32 | 883.22 | 869.28 | 893.12 | 891.85 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 110.31 | 143.78 | 139.28 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27 | 2.30 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 97.11 | 112.97 | 123.88 | 137.61 | -- | -- | 306.46 | 196.50 |
在建工程 | 9.98 | 9.30 | -- | 9.20 | -- | -- | 9.99 | 9.22 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 30.42 | 43.15 | 44.62 | 46.26 | 47.55 | 48.63 | 50.08 | 51.47 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 13.38 | 13.40 | 12.84 | 13.23 | 9.90 | 9.92 | 5.22 | 3.41 |
其他非流动资产 | 33.13 | 380.92 | 361.81 | 0.91 | 0.27 | 1.70 | 1.57 | 1.85 |
非流动资产合计 | 311.12 | 647.19 | 638.81 | 320.83 | 303.80 | 342.23 | 389.34 | 404.03 |
资产总计 | 1,347.60 | 1,324.87 | 1,423.46 | 1,268.16 | 1,187.01 | 1,211.50 | 1,282.46 | 1,295.88 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 129.96 | 86.47 | 153.00 | 75.00 | 78.49 | -- | 94.60 | 133.13 |
应付账款 | 86.27 | 116.11 | 124.41 | 135.12 | 101.59 | -- | 112.42 | 89.01 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 4.68 | 4.25 | 4.47 | 6.19 |
应付职工薪酬 | 12.10 | 11.73 | 10.61 | 11.46 | 9.94 | 7.17 | 5.73 | 7.22 |
应交税费 | 2.14 | 3.19 | 6.02 | 2.59 | 6.70 | 3.18 | 9.17 | 4.47 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 13.50 | 10.28 | -- | 10.78 | -- | -- | 9.55 | 12.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.33 | -- | 0.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 7.51 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 254.27 | 231.45 | 308.14 | 237.53 | 211.52 | 242.32 | 235.94 | 252.72 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.91 | 1.02 | 6.30 | 8.17 | -- | -- | 5.17 | 4.05 |
其他非流动负债 | 7.51 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.09 | 1.62 | 7.50 | 9.97 | 2.40 | 3.00 | 8.77 | 8.25 |
负债合计 | 255.35 | 233.08 | 315.64 | 247.50 | 213.92 | 245.32 | 244.71 | 260.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 303.96 | 303.96 | 303.96 | 303.96 | 303.96 | 303.96 | 305.41 | 306.34 |
资本公积 | 473.35 | 473.35 | 473.35 | 473.35 | 473.35 | 473.35 | 475.12 | 476.59 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56.78 | 56.06 | 53.31 | 44.24 | 42.51 | 41.53 | 41.53 | 41.33 |
未分配利润 | 272.21 | 271.84 | 260.74 | 172.00 | 165.23 | 156.97 | 204.81 | 205.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,092.25 | 1,091.80 | 1,107.83 | 1,020.66 | 973.09 | 966.18 | 1,037.74 | 1,036.24 |
少数股东权益 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.86 | -1.59 | -1.41 | -1.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,094.13 | 1,093.68 | 1,109.71 | 1,022.54 | 974.96 | 967.77 | 1,039.16 | 1,034.92 |
负债和股东权益合计 | 1,347.60 | 1,324.87 | 1,423.46 | 1,268.16 | 1,187.01 | 1,211.50 | 1,282.46 | 1,295.88 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 116.65 | 501.18 | 401.95 | 263.41 | 115.57 | 434.70 | 336.70 | 207.46 |
营业成本 | 123.66 | 523.31 | 411.00 | 266.82 | 122.00 | 459.15 | 343.39 | 213.95 |
营业税金及附加 | 1.22 | 2.96 | 2.56 | 2.04 | 1.13 | 2.57 | 2.36 | 2.09 |
销售费用 | 8.13 | 39.40 | 26.12 | 16.52 | 7.27 | 28.18 | 20.16 | 12.79 |
管理费用 | 8.29 | 33.58 | 23.30 | 15.06 | 7.19 | 29.93 | 18.98 | 12.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.31 | -9.03 | -9.23 | -8.70 | 0.45 | -13.65 | -16.06 | -7.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.04 | -0.35 | -0.35 | -- | -0.09 | -- | -- |
投资收益 | 5.66 | 19.87 | 14.56 | 9.28 | 4.27 | 24.16 | 21.57 | 15.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.38 | 4.20 | 6.34 | 6.59 | -1.52 | 3.72 | 13.94 | 8.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 0.36 | 0.33 | 0.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.38 | 4.08 | 6.41 | 6.66 | -1.52 | 3.37 | 13.63 | 8.28 |
所得税费用 | -- | 0.03 | 0.35 | 0.35 | -- | -0.57 | 0.18 | 0.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.38 | 4.05 | 6.06 | 6.31 | -1.52 | 3.93 | 13.45 | 8.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.38 | 4.05 | 6.06 | 6.31 | -1.52 | 3.93 | 13.45 | 8.04 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 501.18 | 434.70 | 625.93 | 429.19 | 459.12 | 583.20 | 549.14 | 527.18 |
营业成本 | 523.31 | 459.15 | 638.72 | 445.99 | 472.63 | 644.75 | 451.68 | 417.45 |
营业税金及附加 | 2.96 | 2.57 | 2.13 | 4.27 | 4.90 | 4.80 | 5.63 | 4.20 |
销售费用 | 39.40 | 28.18 | 31.13 | 34.77 | 41.38 | 57.01 | 38.35 | 43.47 |
管理费用 | 33.58 | 29.93 | 29.41 | 31.02 | 30.73 | 28.40 | 45.77 | 62.08 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.03 | -13.65 | 7.53 | 9.30 | 2.34 | -15.00 | 13.38 | -9.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 18.63 | 1.72 | 7.63 |
公允价值变动净收益 | -0.04 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 19.87 | 24.16 | 22.55 | 33.01 | 24.48 | 13.51 | 8.97 | 3.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.27 | -1.02 | -1.43 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.20 | 3.72 | 10.89 | 11.13 | 9.56 | -46.81 | 3.20 | 4.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 2.18 |
营业外支出 | 0.19 | 0.36 | 0.27 | 0.50 | -- | 0.24 | 0.21 | 0.47 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.08 | 3.37 | 10.62 | 10.64 | 9.64 | -46.99 | 3.12 | 6.52 |
所得税费用 | 0.03 | -0.57 | 0.39 | -0.88 | 0.67 | -2.03 | -- | 0.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.05 | 3.93 | 10.23 | 11.52 | 8.97 | -44.96 | 4.35 | 6.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.05 | 3.93 | 10.23 | 11.53 | 9.25 | -44.79 | 4.44 | 6.25 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -0.02 | -0.28 | -0.18 | -0.09 | -0.02 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95.75 | 568.42 | 397.55 | 233.05 | 162.43 | 435.86 | 311.62 | 204.33 |
收到的税费返还 | 6.27 | 44.59 | 29.81 | 19.08 | 10.30 | 35.75 | 23.09 | 18.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.08 | 20.80 | 13.87 | 10.82 | 2.33 | 36.31 | 3.70 | 1.67 |
经营活动现金流入小计 | 105.10 | 633.81 | 441.22 | 262.95 | 175.05 | 507.92 | 338.41 | 224.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108.83 | 407.50 | 308.53 | 182.22 | 118.75 | 420.97 | 324.86 | 185.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.57 | 127.48 | 92.34 | 59.40 | 29.69 | 106.94 | 77.24 | 49.00 |
支付的各项税费 | 3.36 | 19.43 | 18.28 | 11.30 | 2.95 | 26.51 | 19.41 | 12.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.32 | 42.74 | 13.48 | 8.44 | 3.89 | 20.32 | 7.68 | 4.95 |
经营活动现金流出小计 | 153.08 | 597.14 | 432.62 | 261.35 | 155.28 | 574.75 | 429.19 | 251.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47.98 | 36.66 | 8.60 | 1.60 | 19.77 | -66.83 | -90.78 | -27.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 190.00 | 354.22 | 125.05 | 42.38 | 42.38 | 561.57 | 252.54 | 223.64 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.80 | 16.75 | 1.04 | 0.35 | 0.17 | 26.32 | 20.28 | 16.80 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 12.35 | 11.58 | 0.01 | 0.01 | 0.60 | 0.47 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 192.81 | 383.32 | 137.67 | 42.75 | 42.57 | 588.49 | 273.29 | 240.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.68 | 2.99 | 2.57 | 1.68 | 1.22 | 6.64 | 5.19 | 4.55 |
投资所支付的现金 | 270.00 | 434.77 | 242.77 | 165.77 | 35.77 | 445.41 | 289.00 | 245.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 270.68 | 437.76 | 245.34 | 167.45 | 36.99 | 452.05 | 294.19 | 249.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77.87 | -54.43 | -107.67 | -124.70 | 5.58 | 136.45 | -20.90 | -9.00 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 3.04 | 3.04 | -- | -- | 3.04 | 3.04 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.44 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.80 | 0.80 | 0.40 |
筹资活动现金流出小计 | 20.44 | 3.21 | 3.13 | 0.09 | -- | 3.83 | 3.83 | 0.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20.44 | -3.21 | -3.13 | -0.09 | -- | -3.83 | -3.83 | -0.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.40 | 1.75 | 2.23 | 2.18 | -1.27 | -0.99 | 9.47 | 5.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -144.89 | -19.24 | -99.98 | -121.02 | 24.08 | 64.79 | -106.05 | -31.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 184.95 | 204.19 | 204.19 | 204.19 | 204.19 | 139.40 | 139.40 | 139.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 40.07 | 184.95 | 104.21 | 83.18 | 228.27 | 204.19 | 33.35 | 107.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.05 | -- | 6.31 | -- | 3.93 | -- | 8.04 |
加:资产减值准备 | -- | 1.49 | -- | 0.80 | -- | 2.81 | -- | 1.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16.23 | -- | 8.03 | -- | 16.19 | -- | 8.12 |
无形资产摊销 | -- | 1.27 | -- | 0.68 | -- | 1.47 | -- | 0.76 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.72 | -- | -0.01 | -- | -0.28 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -0.30 |
公允价值变动损失 | -- | 0.04 | -- | 0.35 | -- | 0.09 | -- | -- |
财务费用1 | -- | -1.73 | -- | -2.17 | -- | 1.01 | -- | -5.53 |
投资损失 | -- | -19.87 | -- | -9.28 | -- | -24.16 | -- | -15.69 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.03 | -- | 0.35 | -- | -0.57 | -- | 0.24 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.66 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10.97 | -- | 13.61 | -- | 29.22 | -- | 38.88 |
经营性应收项目的减少 | -- | 35.63 | -- | -51.73 | -- | -47.82 | -- | -19.82 |
经营性应付项目的增加 | -- | 22.48 | -- | 35.20 | -- | -77.18 | -- | -77.81 |
其他 | -- | -13.07 | -- | 1.09 | -- | 27.33 | -- | 33.08 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 184.95 | -- | 83.18 | -- | 204.19 | -- | 107.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 204.19 | -- | 204.19 | -- | 139.40 | -- | 139.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 568.42 | 435.86 | 700.61 | 437.52 | 621.40 | 715.31 | 533.43 | 545.80 |
收到的税费返还 | 44.59 | 35.75 | 49.06 | 27.95 | 39.59 | 82.76 | 65.06 | 47.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.80 | 36.31 | 6.23 | 13.17 | 15.80 | 6.05 | 2.86 | 4.71 |
经营活动现金流入小计 | 633.81 | 507.92 | 755.89 | 478.64 | 676.80 | 804.12 | 601.35 | 598.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 407.50 | 420.97 | 599.31 | 312.16 | 461.62 | 515.14 | 367.93 | 308.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127.48 | 106.94 | 125.02 | 98.92 | 117.91 | 142.46 | 115.73 | 116.62 |
支付的各项税费 | 19.43 | 26.51 | 11.42 | 24.21 | 23.45 | 34.96 | 27.43 | 26.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42.74 | 20.32 | 28.92 | 36.92 | 30.92 | 51.75 | 32.58 | 68.90 |
经营活动现金流出小计 | 597.14 | 574.75 | 764.66 | 472.21 | 633.90 | 744.30 | 543.66 | 520.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36.66 | -66.83 | -8.77 | 6.43 | 42.90 | 59.82 | 57.70 | 77.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 354.22 | 561.57 | 975.85 | 1,078.76 | 1,055.03 | 222.07 | 94.00 | 169.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 16.75 | 26.32 | 111.91 | 28.48 | 23.42 | 13.82 | 8.42 | 6.33 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 12.35 | 0.60 | 0.04 | 0.16 | 2.18 | 0.08 | 0.56 | 0.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 |
投资活动现金流入小计 | 383.32 | 588.49 | 1,087.80 | 1,107.40 | 1,080.63 | 235.97 | 102.98 | 185.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.99 | 6.64 | 6.40 | 3.91 | 12.94 | 3.63 | 3.95 | 13.12 |
投资所支付的现金 | 434.77 | 445.41 | 1,000.00 | 1,110.00 | 1,105.00 | 426.00 | 150.00 | 239.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 437.76 | 452.05 | 1,006.40 | 1,113.91 | 1,117.94 | 429.63 | 153.95 | 252.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54.43 | 136.45 | 81.39 | -6.51 | -37.31 | -193.66 | -50.97 | -66.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | -- | 3.05 | 4.59 | 6.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 | 0.80 | 0.80 | -- | -- | 3.22 | 2.08 | 1.79 |
筹资活动现金流出小计 | 3.21 | 3.83 | 3.84 | 3.04 | -- | 6.28 | 6.67 | 7.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.21 | -3.83 | -3.84 | -3.04 | -- | -6.28 | -6.67 | -7.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.75 | -0.99 | -1.46 | -3.55 | 0.49 | 14.90 | -9.46 | 6.65 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -19.24 | 64.79 | 67.32 | -6.68 | 6.08 | -125.22 | -9.41 | 9.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 204.19 | 139.40 | 72.08 | 78.75 | 72.68 | 197.89 | 207.30 | 197.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 184.95 | 204.19 | 139.40 | 72.08 | 78.75 | 72.68 | 197.89 | 207.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 4.05 | 3.93 | 10.23 | 11.52 | 8.97 | -44.96 | 4.35 | 6.23 |
加:资产减值准备 | 1.49 | 2.81 | 2.26 | 11.10 | 7.95 | 18.63 | 1.72 | 7.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16.23 | 16.19 | 16.92 | 18.15 | 19.12 | 19.93 | 20.81 | 20.64 |
无形资产摊销 | 1.27 | 1.47 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.61 | 1.60 | 7.91 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.72 | -0.28 | -- | -0.09 | 0.10 | 1.01 | 0.04 | 0.17 |
固定资产报废损失 | 0.19 | 0.36 | 0.14 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.04 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -1.73 | 1.01 | 1.51 | 3.52 | -0.49 | -14.90 | 9.46 | -6.65 |
投资损失 | -19.87 | -24.16 | -22.55 | -33.01 | -24.48 | -13.51 | -8.97 | -3.42 |
递延所得税资产减少 | 0.03 | -0.57 | 0.39 | -0.88 | 0.67 | -2.03 | -1.81 | -1.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -10.97 | 29.22 | -43.75 | -21.40 | 28.27 | -11.28 | 2.79 | -31.63 |
经营性应收项目的减少 | 35.63 | -47.82 | -21.49 | -64.18 | 30.55 | 97.88 | 39.89 | 49.70 |
经营性应付项目的增加 | 22.48 | -77.18 | 74.64 | 79.58 | -37.51 | 8.41 | -13.78 | 53.26 |
其他 | -13.07 | 27.33 | -29.47 | 0.30 | 8.10 | -0.98 | 1.60 | -25.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 184.95 | 204.19 | 139.40 | 72.08 | 78.75 | 72.68 | 197.89 | 207.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 204.19 | 139.40 | 72.08 | 78.75 | 72.68 | 197.89 | 207.30 | 197.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |