昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 595.73 | 850.17 | 920.28 | 738.82 | 711.36 | 1,273.02 | 1,223.40 | 1,815.02 |
交易性金融资产 | 13.60 | 16.49 | 532.31 | 263.59 | 103.94 | 154.57 | 121.57 | 16.64 |
应收票据 | 168.19 | 119.30 | 124.42 | 157.38 | 127.53 | 102.88 | 33.10 | 32.95 |
应收账款 | 2,604.88 | 2,610.40 | 2,009.43 | 1,888.68 | 1,998.06 | 2,003.09 | 2,105.67 | 1,667.67 |
预付款项 | 142.85 | 108.65 | 178.79 | 184.07 | 53.84 | 49.88 | 77.49 | 42.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72 | 0.77 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 28.47 | -- | 31.03 | -- | 33.10 | -- | 20.38 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,961.81 | 1,778.23 | 2,262.97 | 2,160.78 | 1,719.54 | 1,802.91 | 1,774.11 | 1,587.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 237.09 | 222.52 | 267.78 | 188.38 | 316.60 | 191.47 | 64.87 | 67.27 |
流动资产合计 | 6,248.57 | 5,982.18 | 6,502.97 | 5,800.16 | 5,302.97 | 5,756.22 | 5,488.00 | 5,313.63 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.45 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 35.69 | 36.25 | 36.82 | 37.38 | 37.94 | 38.50 | 39.06 | 39.62 |
固定资产 | 1,083.01 | 1,083.23 | 1,071.67 | 1,071.22 | 746.54 | 762.84 | 757.07 | 735.99 |
在建工程 | -- | 28.98 | -- | 23.62 | -- | 70.01 | -- | 30.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 267.11 | 248.36 | 245.80 | 247.17 | 248.79 | 208.52 | 213.34 | 214.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 |
长期待摊费用 | 7.17 | 7.64 | 6.14 | 5.75 | 3.69 | 0.72 | 0.86 | 0.99 |
递延所得税资产 | 113.73 | 111.53 | 106.35 | 104.16 | 96.99 | 97.92 | 85.14 | 72.61 |
其他非流动资产 | 90.75 | 130.74 | 115.52 | 61.70 | 38.38 | 29.91 | 12.01 | 21.99 |
非流动资产合计 | 1,866.92 | 1,886.94 | 1,822.43 | 1,775.37 | 1,511.46 | 1,415.33 | 1,313.10 | 1,286.17 |
资产总计 | 8,115.49 | 7,869.12 | 8,325.40 | 7,575.53 | 6,814.43 | 7,171.54 | 6,801.10 | 6,599.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 636.20 | 91.91 | 191.18 | 110.69 | 223.05 | 126.05 | 213.16 | 232.87 |
交易性金融负债 | 5.28 | 2.27 | 16.67 | 21.61 | 17.39 | 26.77 | 88.11 | 23.67 |
应付票据 | 1,369.33 | 1,916.56 | 2,272.95 | 1,609.24 | 1,151.90 | 1,628.66 | 1,464.85 | 1,196.19 |
应付账款 | 554.16 | 675.04 | 644.71 | 661.99 | 431.23 | 540.99 | 389.60 | 590.86 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 12.31 | 45.44 | 6.78 | 6.44 | 7.66 | 32.82 | 9.46 | 7.35 |
应交税费 | 30.09 | 43.25 | 50.73 | 31.34 | 32.72 | 59.95 | 49.01 | 24.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 35.16 | -- | 37.39 | -- | 34.20 | -- | 35.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.22 | 23.57 | 25.95 | 27.50 | 29.09 | 27.66 | 5.25 | 5.16 |
其他流动负债 | 42.95 | 24.93 | 22.21 | 47.22 | 55.18 | 45.87 | 18.59 | 13.10 |
流动负债合计 | 3,188.84 | 3,060.62 | 3,671.52 | 3,034.88 | 2,368.19 | 2,807.47 | 2,600.63 | 2,408.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 197.46 | 148.87 | 115.40 | 67.82 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 64.65 | -- | 58.94 | -- | 64.91 | -- | 40.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 33.78 | 34.69 | 31.15 | 33.06 | 32.96 | 33.66 | 27.19 | 26.55 |
其他非流动负债 | 42.95 | 24.93 | 22.21 | 47.22 | 55.18 | 45.87 | 18.59 | 13.10 |
非流动负债合计 | 514.42 | 470.05 | 391.67 | 361.13 | 297.64 | 305.81 | 248.64 | 250.21 |
负债合计 | 3,703.26 | 3,530.68 | 4,063.20 | 3,396.01 | 2,665.82 | 3,113.27 | 2,849.27 | 2,658.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 934.90 | 934.90 | 934.90 | 934.90 | 934.90 | 934.90 | 934.90 | 934.90 |
资本公积 | 1,562.07 | 1,562.07 | 1,562.07 | 1,562.07 | 1,562.07 | 1,562.07 | 1,562.07 | 1,562.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 137.77 | 137.77 | 120.13 | 120.13 | 120.13 | 120.13 | 103.18 | 103.18 |
未分配利润 | 1,730.22 | 1,675.56 | 1,647.48 | 1,576.47 | 1,548.74 | 1,458.11 | 1,366.67 | 1,356.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,412.23 | 4,338.44 | 4,262.21 | 4,179.52 | 4,148.61 | 4,058.27 | 3,951.83 | 3,941.10 |
少数股东权益 | 59.77 | 38.75 | 29.11 | 15.27 | 18.93 | 18.79 | 22.83 | 22.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,352.46 | 4,299.69 | 4,233.10 | 4,164.25 | 4,129.68 | 4,039.49 | 3,929.00 | 3,918.96 |
负债和股东权益合计 | 8,115.49 | 7,869.12 | 8,325.40 | 7,575.53 | 6,814.43 | 7,171.54 | 6,801.10 | 6,599.80 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 850.17 | 1,273.02 | 673.85 | 639.83 | 592.30 | 480.57 | 326.84 | 268.96 |
交易性金融资产 | 16.49 | 154.57 | 146.04 | 266.07 | 400.64 | -- | 2.05 | -- |
应收票据 | 119.30 | 102.88 | 34.93 | -- | -- | 105.30 | 270.15 | 177.86 |
应收账款 | 2,610.40 | 2,003.09 | 1,953.15 | 1,363.90 | 803.73 | 667.22 | 672.66 | 725.37 |
预付款项 | 108.65 | 49.88 | 31.36 | 62.26 | 113.72 | 14.04 | 36.39 | 49.73 |
应收利息 | -- | -- | 0.09 | 0.12 | 2.22 | 1.98 | 4.33 | 3.90 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 28.47 | 33.10 | -- | 10.86 | -- | -- | 10.07 | 16.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,778.23 | 1,802.91 | 1,509.69 | 1,011.98 | 937.68 | 779.31 | 512.82 | 443.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 222.52 | 191.47 | 111.02 | 62.19 | 74.13 | 255.40 | 291.54 | 313.74 |
流动资产合计 | 5,982.18 | 5,756.22 | 4,566.09 | 3,784.82 | 3,169.45 | 2,318.25 | 2,126.86 | 1,998.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 20.00 | 20.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 36.25 | 38.50 | 40.75 | 42.99 | 45.24 | 59.92 | 13.54 | -- |
固定资产 | 1,083.23 | 762.84 | 730.20 | 668.10 | -- | -- | -- | 664.78 |
在建工程 | 28.98 | 70.01 | -- | 21.18 | -- | -- | 90.61 | 42.26 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 248.36 | 208.52 | 217.72 | 223.14 | 228.53 | 233.64 | 259.20 | 261.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15.67 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 23.29 | 29.32 |
长期待摊费用 | 7.64 | 0.72 | 1.21 | 1.19 | 1.89 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 111.53 | 97.92 | 68.81 | 46.52 | 44.54 | 48.92 | 37.30 | 38.00 |
其他非流动资产 | 130.74 | 29.91 | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
非流动资产合计 | 1,886.94 | 1,415.33 | 1,240.07 | 1,068.46 | 1,105.73 | 1,143.11 | 1,090.82 | 1,055.56 |
资产总计 | 7,869.12 | 7,171.54 | 5,806.17 | 4,853.28 | 4,275.18 | 3,461.36 | 3,217.67 | 3,054.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 91.91 | 126.05 | 35.01 | -- | 0.50 | 3.00 | 65.00 | 5.00 |
交易性金融负债 | 2.27 | 26.77 | -- | -- | -- | 0.60 | -- | -- |
应付票据 | 1,916.56 | 1,628.66 | 1,602.76 | 1,067.47 | 881.31 | -- | 388.27 | 251.83 |
应付账款 | 675.04 | 540.99 | 807.52 | 318.57 | 285.56 | -- | 230.37 | 269.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 641.54 | 220.91 | 176.70 | 229.64 |
应付职工薪酬 | 45.44 | 32.82 | 30.45 | 24.69 | 22.16 | 20.96 | 15.38 | 19.34 |
应交税费 | 43.25 | 59.95 | 28.23 | 93.35 | 49.89 | 19.92 | 21.11 | 73.12 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 35.16 | 34.20 | -- | 38.82 | -- | -- | 36.12 | 28.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 23.57 | 27.66 | 5.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 24.93 | 45.87 | 16.70 | 54.97 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,060.62 | 2,807.47 | 2,855.08 | 2,201.45 | 1,917.70 | 1,214.35 | 933.04 | 877.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 148.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 64.65 | 64.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 34.69 | 33.66 | 24.35 | 7.92 | 7.94 | 8.14 | 7.18 | 7.04 |
其他非流动负债 | 24.93 | 45.87 | 16.70 | 54.97 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 470.05 | 305.81 | 173.18 | 37.91 | 34.46 | 36.92 | 27.19 | 26.67 |
负债合计 | 3,530.68 | 3,113.27 | 3,028.27 | 2,239.36 | 1,952.16 | 1,251.27 | 960.23 | 904.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 934.90 | 934.90 | 719.15 | 719.15 | 719.15 | 719.15 | 727.09 | 731.51 |
资本公积 | 1,562.07 | 1,562.07 | 711.78 | 711.78 | 713.32 | 713.32 | 705.39 | 700.96 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 137.77 | 120.13 | 103.18 | 89.31 | 72.27 | 59.98 | 51.66 | 39.26 |
未分配利润 | 1,675.56 | 1,458.11 | 1,256.26 | 1,083.58 | 823.78 | 731.86 | 787.17 | 693.14 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,338.44 | 4,058.27 | 2,777.90 | 2,613.92 | 2,323.02 | 2,210.10 | 2,257.44 | 2,149.87 |
少数股东权益 | 38.75 | 18.79 | 19.63 | 25.31 | 7.56 | 1.84 | 0.40 | 0.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,299.69 | 4,039.49 | 2,758.27 | 2,588.61 | 2,315.46 | 2,208.26 | 2,257.04 | 2,150.29 |
负债和股东权益合计 | 7,869.12 | 7,171.54 | 5,806.17 | 4,853.28 | 4,275.18 | 3,461.36 | 3,217.67 | 3,054.50 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 656.94 | 4,813.05 | 2,977.82 | 1,669.64 | 804.85 | 3,126.69 | 2,122.63 | 1,278.03 |
营业成本 | 602.64 | 4,449.71 | 2,685.87 | 1,522.74 | 715.04 | 2,863.13 | 1,865.05 | 1,172.84 |
营业税金及附加 | 2.97 | 19.93 | 13.63 | 8.95 | 3.06 | 12.97 | 8.03 | 5.68 |
销售费用 | 3.79 | 31.90 | 17.75 | 9.07 | 2.59 | 18.87 | 10.92 | 8.12 |
管理费用 | 41.73 | 191.66 | 121.64 | 67.70 | 26.70 | 134.23 | 78.08 | 50.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.09 | 51.12 | 35.71 | 23.13 | 16.32 | -12.59 | -75.15 | -23.72 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -2.99 | 29.89 | 14.41 | 6.69 | 10.34 | -32.69 | -92.77 | -28.52 |
投资收益 | 2.40 | 5.77 | 6.95 | 3.11 | 1.45 | -0.28 | 0.14 | -0.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 65.01 | 339.65 | 277.03 | 136.92 | 105.07 | 297.92 | 195.77 | 117.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 0.69 | 0.76 | 0.31 | 0.25 | 1.03 | 1.72 | 0.80 |
营业外支出 | 0.36 | 5.43 | 4.64 | 0.38 | 0.37 | 1.40 | 0.92 | 0.88 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 64.85 | 334.91 | 273.16 | 136.85 | 104.95 | 297.54 | 196.56 | 117.20 |
所得税费用 | 9.18 | 40.81 | 39.91 | 20.51 | 15.69 | 27.40 | 30.93 | 18.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 55.67 | 294.10 | 233.24 | 116.34 | 89.27 | 270.15 | 165.63 | 98.82 |
净利润(不含少数股东损益) | 54.65 | 292.41 | 236.12 | 118.36 | 90.63 | 274.89 | 166.50 | 100.36 |
少数股东损益 | 1.02 | 1.69 | -2.88 | -2.01 | -1.36 | -4.74 | -0.86 | -1.55 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,813.05 | 3,126.69 | 3,852.69 | 3,603.97 | 2,219.03 | 1,472.53 | 1,590.00 | 1,505.62 |
营业成本 | 4,449.71 | 2,863.13 | 3,587.64 | 3,145.03 | 2,043.09 | 1,477.90 | 1,184.40 | 993.96 |
营业税金及附加 | 19.93 | 12.97 | 15.86 | 18.15 | 15.36 | 10.94 | 11.49 | 13.98 |
销售费用 | 31.90 | 18.87 | 21.18 | 19.10 | 103.40 | 56.83 | 55.98 | 61.48 |
管理费用 | 191.66 | 134.23 | 124.95 | 112.20 | 98.69 | 99.00 | 145.28 | 135.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 51.12 | -12.59 | 12.01 | 14.07 | -3.76 | -7.03 | 8.14 | -0.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.18 | 20.96 | 55.17 |
公允价值变动净收益 | 29.89 | -32.69 | 13.57 | 1.81 | 0.64 | -2.65 | 2.05 | 2.32 |
投资收益 | 5.77 | -0.28 | 1.00 | 13.72 | 10.04 | 12.89 | 7.63 | 8.31 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 339.65 | 297.92 | 289.23 | 429.51 | 182.66 | 16.33 | 173.64 | 256.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.69 | 1.03 | 0.89 | 1.10 | 0.47 | 0.33 | 23.98 | 4.81 |
营业外支出 | 5.43 | 1.40 | 2.51 | 1.30 | 1.05 | 1.58 | 7.94 | 0.94 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 334.91 | 297.54 | 287.61 | 429.31 | 182.07 | 15.08 | 189.68 | 260.50 |
所得税费用 | 40.81 | 27.40 | 34.08 | 73.33 | 28.18 | 5.91 | -- | 41.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 294.10 | 270.15 | 253.53 | 355.98 | 153.90 | 9.17 | 153.68 | 219.07 |
净利润(不含少数股东损益) | 292.41 | 274.89 | 258.53 | 348.77 | 153.63 | 10.53 | 153.69 | 219.11 |
少数股东损益 | 1.69 | -4.74 | -5.00 | 7.21 | 0.27 | -1.36 | -0.02 | -0.04 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 567.55 | 4,136.64 | 3,211.16 | 1,906.98 | 766.88 | 3,072.63 | 2,148.24 | 1,654.07 |
收到的税费返还 | 12.33 | 128.08 | 128.74 | 104.38 | 21.18 | 288.23 | 214.38 | 136.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 50.53 | 109.46 | 78.48 | 57.70 | 37.35 | 111.29 | 474.64 | 311.22 |
经营活动现金流入小计 | 630.42 | 4,374.19 | 3,418.37 | 2,069.06 | 825.41 | 3,472.15 | 2,837.27 | 2,101.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,309.94 | 4,061.13 | 2,738.00 | 2,001.74 | 1,013.84 | 3,424.20 | 2,796.37 | 1,907.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72.63 | 174.69 | 135.55 | 90.36 | 55.45 | 151.40 | 116.31 | 86.16 |
支付的各项税费 | 35.95 | 186.94 | 151.30 | 113.63 | 69.89 | 71.94 | 46.47 | 35.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51.31 | 160.46 | 120.85 | 83.46 | 65.87 | 120.52 | 458.83 | 232.54 |
经营活动现金流出小计 | 1,469.83 | 4,583.22 | 3,145.70 | 2,289.19 | 1,205.06 | 3,768.05 | 3,417.98 | 2,261.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -839.41 | -209.03 | 272.67 | -220.13 | -379.64 | -295.90 | -580.71 | -159.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.91 | 19.62 | 1.93 | 0.50 | 0.37 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.14 | 16.62 | 14.27 | 7.59 | 1.73 | 3.61 | 2.82 | 2.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.22 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 103.22 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46 | 0.72 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 156.41 | 1,779.36 | 1,110.30 | 752.60 | 342.61 | 860.46 | 651.90 | 455.50 |
投资活动现金流入小计 | 163.46 | 1,815.82 | 1,126.69 | 760.69 | 344.72 | 968.74 | 655.45 | 458.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78.62 | 435.63 | 364.26 | 245.69 | 168.48 | 173.63 | 113.27 | 64.60 |
投资所支付的现金 | -- | 26.45 | 24.00 | 24.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 106.25 | 1,662.71 | 1,545.12 | 864.37 | 389.53 | 1,019.29 | 771.33 | 467.43 |
投资活动现金流出小计 | 184.87 | 2,124.79 | 1,933.38 | 1,134.06 | 558.00 | 1,192.93 | 884.60 | 532.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.41 | -308.97 | -806.69 | -373.37 | -213.28 | -224.18 | -229.16 | -73.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 6.80 | 16.20 | 1.50 | 1.50 | 1,080.89 | 1,080.89 | 1,080.89 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 6.80 | 16.20 | 1.50 | 1.50 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 615.40 | 259.50 | 268.90 | 167.82 | 100.00 | 422.46 | 385.69 | 385.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 72.10 | 175.11 | 56.38 | 45.16 | 12.90 | 115.61 | 40.00 | 40.00 |
筹资活动现金流入小计 | 687.50 | 441.42 | 341.48 | 214.48 | 114.40 | 1,618.96 | 1,506.58 | 1,506.58 |
偿还债务支付的现金 | -- | 213.00 | 113.00 | 113.00 | 0.20 | 334.31 | 207.69 | 188.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.71 | 55.86 | 54.30 | 6.00 | 1.48 | 65.46 | 63.75 | 5.64 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.98 | 71.23 | 61.00 | 23.54 | 9.29 | 76.40 | 21.21 | 17.61 |
筹资活动现金流出小计 | 6.70 | 340.09 | 228.30 | 142.54 | 10.97 | 476.17 | 292.65 | 211.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 680.80 | 101.33 | 113.18 | 71.94 | 103.43 | 1,142.79 | 1,213.93 | 1,295.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.68 | -41.93 | -35.02 | -27.47 | -8.37 | -30.04 | 12.19 | 14.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -181.70 | -458.59 | -455.86 | -549.03 | -497.86 | 592.67 | 416.26 | 1,075.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 485.92 | 944.51 | 944.51 | 944.51 | 944.51 | 351.84 | 351.84 | 351.84 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 304.22 | 485.92 | 488.65 | 395.48 | 446.65 | 944.51 | 768.10 | 1,427.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 294.10 | -- | 116.34 | -- | 270.15 | -- | 98.82 |
加:资产减值准备 | -- | 6.54 | -- | 29.74 | -- | 10.37 | -- | -32.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 91.59 | -- | 41.01 | -- | 76.57 | -- | 37.84 |
无形资产摊销 | -- | 6.55 | -- | 3.48 | -- | 6.01 | -- | 3.40 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.35 | -- | 0.55 | -- | 0.62 | -- | 0.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -88.95 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | 0.11 |
公允价值变动损失 | -- | -29.89 | -- | -6.69 | -- | 32.69 | -- | 28.52 |
财务费用1 | -- | -24.61 | -- | -15.17 | -- | -12.45 | -- | -19.20 |
投资损失 | -- | -5.77 | -- | -3.11 | -- | 0.28 | -- | 0.13 |
递延所得税资产减少 | -- | -17.06 | -- | -6.24 | -- | -25.47 | -- | -3.80 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.03 | -- | -0.60 | -- | 9.32 | -- | 2.20 |
存货的减少 | -- | 18.83 | -- | -357.97 | -- | -299.95 | -- | -80.32 |
经营性应收项目的减少 | -- | -929.20 | -- | -183.83 | -- | -171.83 | -- | 380.71 |
经营性应付项目的增加 | -- | 266.00 | -- | 155.33 | -- | -156.03 | -- | -580.71 |
其他 | -- | -- | -- | -1.66 | -- | -- | -- | -1.62 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 485.92 | -- | 395.48 | -- | 944.51 | -- | 1,427.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 944.51 | -- | 944.51 | -- | 351.84 | -- | 351.84 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,136.64 | 3,072.63 | 3,440.18 | 3,247.51 | 2,407.61 | 1,630.50 | 1,439.98 | 1,634.28 |
收到的税费返还 | 128.08 | 288.23 | 75.99 | 26.59 | 73.86 | 94.96 | 29.38 | 25.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 109.46 | 111.29 | 652.59 | 541.29 | 328.65 | 265.70 | 193.45 | 246.53 |
经营活动现金流入小计 | 4,374.19 | 3,472.15 | 4,168.75 | 3,815.38 | 2,810.11 | 1,991.16 | 1,662.81 | 1,906.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,061.13 | 3,424.20 | 3,173.22 | 3,054.43 | 1,844.44 | 1,282.28 | 1,133.02 | 1,164.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 174.69 | 151.40 | 130.58 | 107.90 | 111.63 | 99.66 | 84.11 | 85.47 |
支付的各项税费 | 186.94 | 71.94 | 191.98 | 141.00 | 77.76 | 48.06 | 122.01 | 131.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 160.46 | 120.52 | 686.40 | 584.70 | 452.94 | 351.88 | 253.50 | 336.12 |
经营活动现金流出小计 | 4,583.22 | 3,768.05 | 4,182.17 | 3,888.03 | 2,486.77 | 1,781.88 | 1,592.65 | 1,717.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -209.03 | -295.90 | -13.42 | -72.65 | 323.35 | 209.29 | 70.16 | 188.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 19.62 | -- | 2.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 16.62 | 3.61 | 9.64 | 16.06 | 9.87 | 14.70 | 7.79 | 5.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.22 | 103.22 | 0.11 | 2.78 | 3.41 | 0.34 | 0.32 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,779.36 | 860.46 | 1,915.20 | 2,898.58 | 1,977.46 | 1,551.22 | 996.74 | 1,273.93 |
投资活动现金流入小计 | 1,815.82 | 968.74 | 1,927.64 | 2,917.43 | 1,990.74 | 1,566.27 | 1,004.85 | 1,279.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 435.63 | 173.63 | 89.91 | 23.44 | 35.36 | 75.54 | 81.60 | 92.10 |
投资所支付的现金 | 26.45 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | 20.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,662.71 | 1,019.29 | 1,777.13 | 2,747.98 | 2,183.06 | 1,381.09 | 1,070.12 | 1,263.47 |
投资活动现金流出小计 | 2,124.79 | 1,192.93 | 1,867.04 | 2,771.42 | 2,218.42 | 1,466.63 | 1,151.72 | 1,375.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -308.97 | -224.18 | 60.60 | 146.00 | -227.69 | 99.64 | -146.87 | -96.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 6.80 | 1,080.89 | -- | 9.00 | 5.45 | 2.80 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 6.80 | -- | -- | 9.00 | 5.45 | 2.80 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 259.50 | 422.46 | 87.00 | -- | 0.50 | 53.64 | 95.00 | 5.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 175.11 | 115.61 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 441.42 | 1,618.96 | 87.00 | 9.00 | 5.95 | 57.45 | 96.00 | 5.00 |
偿还债务支付的现金 | 213.00 | 334.31 | 52.00 | 0.50 | 3.00 | 115.64 | 35.00 | 5.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55.86 | 65.46 | 78.29 | 73.13 | 57.68 | 59.30 | 49.13 | 37.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71.23 | 76.40 | 10.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 340.09 | 476.17 | 141.24 | 73.63 | 60.68 | 174.95 | 84.13 | 42.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 101.33 | 1,142.79 | -54.24 | -64.63 | -54.73 | -117.50 | 11.87 | -37.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -41.93 | -30.04 | -3.24 | -8.35 | -4.11 | 4.86 | -3.96 | -0.45 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -458.59 | 592.67 | -10.30 | 0.37 | 36.81 | 196.28 | -68.80 | 54.60 |
期初现金及现金等价物余额 | 944.51 | 351.84 | 362.14 | 361.77 | 324.95 | 128.67 | 197.47 | 142.87 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 485.92 | 944.51 | 351.84 | 362.14 | 361.77 | 324.95 | 128.67 | 197.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 294.10 | 270.15 | 253.53 | 355.98 | 153.90 | 9.17 | 153.68 | 219.07 |
加:资产减值准备 | 6.54 | 10.37 | 9.42 | 58.96 | 14.75 | 37.18 | 20.96 | 55.17 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 91.59 | 76.57 | 69.55 | 71.63 | 67.58 | 57.33 | 62.99 | 61.24 |
无形资产摊销 | 6.55 | 6.01 | 6.10 | 6.07 | 6.03 | 5.70 | 5.97 | 5.82 |
长期待摊费用摊销 | 1.35 | 0.62 | 1.32 | 1.02 | 0.40 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.07 | -88.95 | -0.02 | -- | -1.55 | 0.07 | -0.21 | 0.06 |
固定资产报废损失 | 0.17 | 0.14 | 0.58 | -0.80 | 0.19 | -0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -29.89 | 32.69 | -13.57 | -1.81 | -0.64 | 2.65 | -2.05 | -2.32 |
财务费用1 | -24.61 | -12.45 | 14.35 | 16.91 | -0.24 | -3.52 | 11.18 | 0.79 |
投资损失 | -5.77 | 0.28 | -1.00 | -13.72 | -10.04 | -12.89 | -7.63 | -8.31 |
递延所得税资产减少 | -17.06 | -25.47 | -21.18 | -1.99 | 3.08 | -11.62 | 0.70 | -9.03 |
递延所得税负债增加 | 1.03 | 9.32 | 15.22 | -0.01 | -0.20 | 0.96 | 0.14 | -0.16 |
存货的减少 | 18.83 | -299.95 | -487.77 | -87.05 | -157.36 | -271.47 | -74.72 | 104.82 |
经营性应收项目的减少 | -929.20 | -171.83 | -385.31 | -667.64 | -391.59 | 226.77 | -26.41 | -192.68 |
经营性应付项目的增加 | 266.00 | -156.03 | 515.90 | 186.36 | 641.30 | 166.34 | -74.43 | -45.63 |
其他 | -- | -- | 0.30 | 3.46 | -2.26 | 2.61 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 485.92 | 944.51 | 351.84 | 362.14 | 361.77 | 324.95 | 128.67 | 197.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 944.51 | 351.84 | 362.14 | 361.77 | 324.95 | 128.67 | 197.47 | 142.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |