昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 296.38 | 263.88 | 797.62 | 940.47 | 774.59 | 708.86 | 685.64 | 543.21 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.01 | 49.52 | 50.52 | 47.98 | 52.88 | 52.94 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85 | -- | -- |
应收账款 | 285.84 | 432.16 | 477.30 | 333.30 | 303.01 | 391.50 | 455.16 | 327.15 |
预付款项 | 307.52 | 229.94 | 316.60 | 152.25 | 133.31 | 182.24 | 197.15 | 123.82 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 36.89 | -- | 52.41 | -- | 51.30 | -- | 64.75 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 311.96 | 217.80 | 220.28 | 191.50 | 200.83 | 117.33 | 226.46 | 316.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.30 | 5.30 | 11.34 | 11.34 | 5.30 | 5.30 | 99.46 | 99.46 |
其他流动资产 | 56.82 | 58.86 | 39.90 | 45.42 | 54.26 | 38.29 | 33.54 | 33.50 |
流动资产合计 | 1,323.76 | 1,321.78 | 1,931.79 | 1,797.26 | 1,595.13 | 1,610.44 | 1,820.73 | 1,568.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 18.11 | 18.48 | 18.85 | 19.22 | 17.25 | 17.58 | 17.92 | 18.26 |
固定资产 | 316.90 | 325.57 | 371.43 | 431.33 | 472.75 | 536.41 | 546.54 | 560.06 |
在建工程 | -- | 3.25 | -- | 2.80 | -- | 4.35 | -- | 1.85 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 78.84 | 79.48 | 80.33 | 81.01 | 81.38 | 82.04 | 82.73 | 83.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 13.55 | 13.55 |
长期待摊费用 | 8.56 | 9.13 | 2.57 | 2.78 | 4.15 | 4.28 | 4.27 | 4.42 |
递延所得税资产 | 63.46 | 64.98 | 56.59 | 59.53 | 61.41 | 61.20 | 40.24 | 39.50 |
其他非流动资产 | 466.17 | 462.89 | 21.02 | 21.02 | 23.74 | 29.67 | 35.05 | 35.05 |
非流动资产合计 | 962.69 | 971.80 | 563.26 | 635.39 | 676.70 | 748.96 | 747.64 | 762.46 |
资产总计 | 2,286.45 | 2,293.59 | 2,495.05 | 2,432.65 | 2,271.83 | 2,359.40 | 2,568.37 | 2,330.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 920.44 | 930.84 | 1,211.64 | 1,177.08 | 1,029.02 | 972.08 | 1,034.12 | 865.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 15.62 | 1.80 | 14.85 | 12.25 | 8.35 | 8.10 | 19.80 | 22.25 |
应付账款 | 106.38 | 151.08 | 140.92 | 116.52 | 80.01 | 201.34 | 96.88 | 73.40 |
预收账款 | 1.47 | 1.48 | -- | 0.46 | 3.05 | 5.78 | 0.69 | 2.51 |
应付职工薪酬 | 3.05 | 12.11 | 3.52 | 3.39 | 3.43 | 8.87 | 3.74 | 3.54 |
应交税费 | 9.58 | 14.50 | 11.66 | 10.02 | 9.83 | 11.29 | 19.98 | 12.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 57.24 | -- | 54.04 | -- | 24.91 | -- | 37.03 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.52 | 16.38 | 41.84 | 41.81 | 50.20 | 58.34 | 56.90 | 57.72 |
其他流动负债 | 19.09 | 10.87 | 5.39 | 1.97 | 4.92 | 4.37 | 10.45 | 6.83 |
流动负债合计 | 1,278.08 | 1,288.76 | 1,498.38 | 1,432.87 | 1,255.30 | 1,333.34 | 1,342.73 | 1,122.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 60.77 | -- | 7.07 | -- | 26.27 | -- | 47.11 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.57 | 3.79 | 3.66 | 4.44 | 11.87 | 10.31 | 11.46 | 9.27 |
其他非流动负债 | 19.09 | 10.87 | 5.39 | 1.97 | 4.92 | 4.37 | 10.45 | 6.83 |
非流动负债合计 | 71.92 | 71.24 | 14.36 | 21.38 | 38.06 | 44.08 | 59.17 | 62.03 |
负债合计 | 1,350.00 | 1,360.00 | 1,512.74 | 1,454.25 | 1,293.36 | 1,377.42 | 1,401.91 | 1,184.62 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 921.60 | 921.60 | 921.60 | 921.60 | 921.60 | 921.60 | 921.60 | 921.60 |
资本公积 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 61.18 | 61.18 | 60.77 | 60.77 | 60.77 | 60.77 | 54.33 | 54.33 |
未分配利润 | -56.41 | -60.82 | -13.27 | -18.58 | -18.01 | -15.76 | 171.61 | 150.31 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 936.45 | 933.58 | 982.31 | 978.40 | 978.47 | 981.98 | 1,166.46 | 1,145.88 |
少数股东权益 | -21.64 | -20.37 | -18.81 | -18.00 | -17.88 | -16.66 | -13.35 | -12.50 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 958.10 | 953.95 | 1,001.12 | 996.40 | 996.34 | 998.64 | 1,179.82 | 1,158.38 |
负债和股东权益合计 | 2,286.45 | 2,293.59 | 2,495.05 | 2,432.65 | 2,271.83 | 2,359.40 | 2,568.37 | 2,330.51 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 263.88 | 708.86 | 660.43 | 735.11 | 721.16 | 644.48 | 532.70 | 609.22 |
交易性金融资产 | -- | 47.98 | 20.43 | 30.19 | 181.24 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.85 | -- | 16.95 | 17.42 | 39.00 | 116.76 | 271.92 |
应收账款 | 432.16 | 391.50 | 397.85 | 423.38 | 458.60 | 382.44 | 393.10 | 493.37 |
预付款项 | 229.94 | 182.24 | 132.43 | 133.94 | 98.96 | 134.21 | 109.45 | 296.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.49 | 2.80 | 3.95 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 36.89 | 51.30 | -- | 77.51 | -- | -- | 62.69 | 67.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 217.80 | 117.33 | 206.08 | 202.62 | 154.70 | 297.73 | 306.77 | 115.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.30 | 5.30 | 99.46 | 104.81 | 100.90 | 105.55 | 172.05 | 289.55 |
其他流动资产 | 58.86 | 38.29 | 39.20 | 44.79 | 210.84 | 385.51 | 374.42 | 74.17 |
流动资产合计 | 1,321.78 | 1,610.44 | 1,632.42 | 1,785.06 | 2,012.25 | 2,057.19 | 2,070.75 | 2,222.41 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 2.77 | 8.11 | 14.71 | 21.22 | 37.18 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 18.48 | 17.58 | 18.94 | 20.09 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 325.57 | 536.41 | 580.86 | 635.73 | 698.66 | -- | -- | 499.01 |
在建工程 | 3.25 | 4.35 | -- | 6.86 | -- | -- | 4.04 | 5.82 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 79.48 | 82.04 | 84.81 | 83.26 | 85.62 | 87.35 | 109.32 | 93.43 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | 8.70 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
长期待摊费用 | 9.13 | 4.28 | 6.25 | 1.11 | 0.42 | 1.45 | 2.68 | 0.05 |
递延所得税资产 | 64.98 | 61.20 | 40.11 | 32.06 | 30.28 | 32.60 | 27.50 | 21.02 |
其他非流动资产 | 462.89 | 29.67 | 39.72 | 40.76 | 46.42 | 48.76 | 38.19 | 9.79 |
非流动资产合计 | 971.80 | 748.96 | 790.74 | 836.18 | 887.23 | 900.07 | 995.07 | 679.84 |
资产总计 | 2,293.59 | 2,359.40 | 2,423.16 | 2,621.24 | 2,899.48 | 2,957.26 | 3,065.82 | 2,902.25 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 930.84 | 972.08 | 870.67 | 969.69 | 1,152.69 | 1,214.41 | 1,309.36 | 1,110.68 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.12 | -- | -- |
应付票据 | 1.80 | 8.10 | 36.75 | 19.70 | 21.20 | -- | 3.40 | -- |
应付账款 | 151.08 | 201.34 | 78.23 | 97.47 | 104.94 | -- | 165.06 | 180.48 |
预收账款 | 1.48 | 5.78 | 4.71 | 3.34 | 13.12 | 132.02 | 132.64 | 144.03 |
应付职工薪酬 | 12.11 | 8.87 | 7.71 | 6.83 | 9.15 | 9.50 | 12.46 | 10.34 |
应交税费 | 14.50 | 11.29 | 14.00 | 5.06 | 10.14 | 20.73 | 28.54 | 26.41 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.42 | 2.77 | 1.84 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 57.24 | 24.91 | -- | 30.04 | -- | -- | 136.41 | 135.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.38 | 58.34 | 59.97 | 54.57 | 65.76 | 31.63 | 13.85 | 16.57 |
其他流动负债 | 10.87 | 4.37 | 53.05 | 4.34 | 0.81 | 2.69 | 2.37 | -- |
流动负债合计 | 1,288.76 | 1,333.34 | 1,164.85 | 1,215.87 | 1,404.87 | 1,581.73 | 1,806.85 | 1,625.62 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 82.00 | 118.40 | 22.03 | 73.43 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 60.77 | 26.27 | -- | 139.99 | -- | -- | 18.90 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 3.00 | -- | 0.60 | -- | -- | 0.12 | -- |
递延所得税负债 | 3.79 | 10.31 | 8.87 | 10.66 | 9.74 | 9.72 | 9.62 | 11.04 |
其他非流动负债 | 10.87 | 4.37 | 53.05 | 4.34 | 0.81 | 2.69 | 2.37 | -- |
非流动负债合计 | 71.24 | 44.08 | 99.67 | 158.24 | 234.23 | 139.02 | 55.46 | 89.20 |
负债合计 | 1,360.00 | 1,377.42 | 1,264.52 | 1,374.11 | 1,639.10 | 1,720.75 | 1,862.31 | 1,714.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 921.60 | 921.60 | 921.60 | 921.60 | 921.60 | 921.60 | 921.60 | 921.60 |
资本公积 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 | 35.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 61.18 | 60.77 | 54.33 | 54.08 | 53.21 | 48.64 | 42.97 | 41.87 |
未分配利润 | -60.82 | -15.76 | 162.52 | 245.50 | 251.64 | 227.50 | -2.98 | 182.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 933.58 | 981.98 | 1,158.64 | 1,247.14 | 1,260.39 | 1,236.51 | 1,203.51 | 1,180.02 |
少数股东权益 | -20.37 | -16.66 | -11.33 | -6.44 | -0.12 | 4.87 | 5.76 | 7.41 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 953.95 | 998.64 | 1,169.96 | 1,253.58 | 1,260.51 | 1,231.64 | 1,197.76 | 1,187.43 |
负债和股东权益合计 | 2,293.59 | 2,359.40 | 2,423.16 | 2,621.24 | 2,899.48 | 2,957.26 | 3,065.82 | 2,902.25 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 401.83 | 2,145.99 | 1,498.35 | 753.17 | 279.71 | 2,468.63 | 1,415.23 | 664.95 |
营业成本 | 420.78 | 2,201.57 | 1,516.07 | 772.97 | 291.65 | 2,404.78 | 1,381.31 | 663.09 |
营业税金及附加 | 1.23 | 5.42 | 3.68 | 2.21 | 0.95 | 10.75 | 6.66 | 2.61 |
销售费用 | 2.57 | 18.64 | 9.89 | 6.93 | 4.51 | 15.25 | 9.59 | 6.50 |
管理费用 | 14.95 | 61.84 | 41.35 | 27.12 | 14.34 | 59.08 | 47.14 | 33.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.63 | 30.27 | 24.82 | 15.07 | 8.34 | 37.21 | 27.63 | 18.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.36 | -0.01 | 5.23 | 6.04 | 7.28 | -14.05 | -4.69 | -3.03 |
投资收益 | 1.21 | 16.05 | -1.66 | -2.71 | -0.18 | -78.29 | -24.28 | -22.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.31 | -43.59 | 6.82 | -2.38 | 0.29 | -186.81 | 16.32 | -8.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 3.05 | 2.01 | 0.90 | 0.69 | 0.22 | 0.02 | -- |
营业外支出 | 0.02 | 3.61 | 1.84 | 0.49 | 0.23 | 4.08 | 0.77 | 0.58 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 8.29 | -44.15 | 6.99 | -1.97 | 0.75 | -190.66 | 15.57 | -8.66 |
所得税费用 | 5.15 | 4.24 | 6.61 | 2.15 | 4.22 | -13.49 | 8.50 | 4.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.14 | -48.39 | 0.38 | -4.12 | -3.47 | -177.17 | 7.07 | -13.38 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.41 | -44.68 | 2.53 | -2.78 | -2.25 | -171.84 | 9.09 | -12.21 |
少数股东损益 | -1.28 | -3.71 | -2.15 | -1.34 | -1.22 | -5.33 | -2.03 | -1.18 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,145.99 | 2,468.63 | 2,282.09 | 2,018.39 | 2,429.67 | 2,049.84 | 1,799.78 | 1,379.94 |
营业成本 | 2,201.57 | 2,404.78 | 2,309.10 | 2,031.73 | 2,427.95 | 2,034.70 | 1,576.86 | 1,180.68 |
营业税金及附加 | 5.42 | 10.75 | 5.36 | 6.39 | 6.77 | 9.22 | 8.35 | 11.75 |
销售费用 | 18.64 | 15.25 | 18.58 | 15.59 | 61.67 | 60.77 | 44.28 | 37.28 |
管理费用 | 61.84 | 59.08 | 81.94 | 76.38 | 88.53 | 85.56 | 132.09 | 133.73 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 30.27 | 37.21 | 45.40 | 59.36 | 66.44 | 89.53 | 37.42 | 40.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -21.82 | 60.90 | 4.78 |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -14.05 | -4.37 | 1.84 | -0.97 | -3.12 | -- | -- |
投资收益 | 16.05 | -78.29 | 13.25 | 8.87 | 32.25 | 5.63 | 48.63 | 70.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -43.59 | -186.81 | -53.13 | 2.53 | 56.56 | 63.73 | -5.25 | 41.65 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.05 | 0.22 | 1.24 | 8.14 | 2.49 | 21.00 | 62.31 | 7.51 |
营业外支出 | 3.61 | 4.08 | 30.09 | 8.61 | 6.68 | 29.18 | 11.80 | 7.21 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -44.15 | -190.66 | -81.98 | 2.06 | 52.37 | 55.54 | 45.26 | 41.94 |
所得税费用 | 4.24 | -13.49 | -3.58 | 4.43 | 17.78 | 14.95 | -- | 16.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -48.39 | -177.17 | -78.41 | -2.37 | 34.59 | 40.60 | 35.86 | 25.32 |
净利润(不含少数股东损益) | -44.68 | -171.84 | -73.52 | 3.95 | 39.50 | 41.48 | 37.52 | 27.24 |
少数股东损益 | -3.71 | -5.33 | -4.89 | -6.31 | -4.92 | -0.88 | -1.65 | -1.92 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 656.34 | 2,618.16 | 1,652.29 | 938.96 | 443.68 | 2,729.57 | 1,583.31 | 841.33 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.06 | -- | -- | -- | 7.75 | 7.73 | 7.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.23 | 74.06 | 42.07 | 54.19 | 55.35 | 12.16 | 30.44 | 22.69 |
经营活动现金流入小计 | 658.59 | 2,692.28 | 1,694.36 | 993.16 | 499.03 | 2,749.49 | 1,621.48 | 871.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 640.23 | 2,641.22 | 1,848.74 | 911.58 | 458.86 | 2,366.42 | 1,485.30 | 770.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.88 | 60.14 | 44.78 | 31.16 | 18.86 | 55.49 | 42.39 | 29.01 |
支付的各项税费 | 9.64 | 27.78 | 19.48 | 14.20 | 6.51 | 74.93 | 38.26 | 16.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23.37 | 50.45 | 53.33 | 19.66 | 14.23 | 44.22 | 50.00 | 42.87 |
经营活动现金流出小计 | 696.12 | 2,779.59 | 1,966.33 | 976.60 | 498.46 | 2,541.07 | 1,615.95 | 859.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37.54 | -87.31 | -271.97 | 16.56 | 0.57 | 208.41 | 5.53 | 12.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 66.14 | 18.14 | 16.33 | 15.16 | 1.69 | 19.54 | 19.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.21 | 10.57 | 0.28 | -- | -- | 0.56 | 0.46 | 0.46 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 94.16 | 176.70 | 176.10 | 94.62 | 63.86 | 12.79 | 12.01 | 12.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 90.05 | 48.84 | 0.17 | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
投资活动现金流入小计 | 95.37 | 343.47 | 243.37 | 111.12 | 79.02 | 35.04 | 52.02 | 51.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07 | 38.25 | 7.97 | 6.23 | 3.24 | 30.06 | 3.01 | 1.30 |
投资所支付的现金 | 9.27 | 3.06 | 5.75 | 8.53 | 2.28 | 138.81 | -- | 0.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 91.12 | 0.01 | 0.40 | -- | 1.14 | 84.65 | 82.98 |
投资活动现金流出小计 | 10.34 | 132.43 | 13.73 | 15.17 | 5.52 | 170.01 | 87.66 | 84.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 85.03 | 211.04 | 229.64 | 95.95 | 73.50 | -134.97 | -35.64 | -33.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 291.42 | 1,704.21 | 1,514.71 | 1,190.36 | 767.13 | 1,251.05 | 899.43 | 583.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 691.33 | -- | 55.00 | -- | -- | 43.00 | 43.00 |
筹资活动现金流入小计 | 291.42 | 2,395.54 | 1,514.71 | 1,245.36 | 767.13 | 1,251.05 | 942.43 | 626.96 |
偿还债务支付的现金 | 304.82 | 1,744.98 | 1,280.80 | 985.34 | 710.28 | 1,137.11 | 720.96 | 574.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.17 | 40.79 | 32.67 | 22.84 | 11.96 | 40.19 | 33.02 | 21.72 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.78 | 767.85 | 235.98 | 254.55 | 61.29 | 233.02 | 250.47 | 204.54 |
筹资活动现金流出小计 | 312.78 | 2,553.62 | 1,549.45 | 1,262.73 | 783.52 | 1,410.33 | 1,004.44 | 800.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.37 | -158.08 | -34.74 | -17.37 | -16.39 | -159.28 | -62.02 | -173.44 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | -0.01 | -0.31 | 0.16 | 0.15 | 0.37 | 0.65 | 0.40 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 26.10 | -34.37 | -77.38 | 95.30 | 57.83 | -85.47 | -91.49 | -193.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 235.83 | 270.19 | 270.19 | 270.19 | 270.19 | 355.66 | 355.66 | 355.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 261.93 | 235.83 | 192.81 | 365.49 | 328.02 | 270.19 | 264.17 | 161.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -48.39 | -- | -4.12 | -- | -177.17 | -- | -13.38 |
加:资产减值准备 | -- | 22.20 | -- | -1.62 | -- | 167.52 | -- | -7.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48.94 | -- | 29.50 | -- | 57.89 | -- | 29.75 |
无形资产摊销 | -- | 2.76 | -- | 1.38 | -- | 2.77 | -- | 1.39 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.08 | -- | 0.54 | -- | 0.90 | -- | 2.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.07 | -- | -10.03 | -- | -5.22 | -- | -6.14 |
固定资产报废损失 | -- | 1.45 | -- | 0.07 | -- | 0.14 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | 0.01 | -- | -6.04 | -- | 14.05 | -- | 3.03 |
财务费用1 | -- | 40.24 | -- | 21.22 | -- | 42.29 | -- | 22.69 |
投资损失 | -- | -16.05 | -- | 2.71 | -- | 78.20 | -- | 22.51 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.44 | -- | 1.95 | -- | -21.09 | -- | 0.61 |
递延所得税负债增加 | -- | -6.83 | -- | -6.19 | -- | 1.44 | -- | 0.40 |
存货的减少 | -- | -105.70 | -- | -72.81 | -- | 87.22 | -- | -110.59 |
经营性应收项目的减少 | -- | -59.95 | -- | 141.19 | -- | -149.87 | -- | 51.63 |
经营性应付项目的增加 | -- | 41.58 | -- | -82.65 | -- | 111.23 | -- | 13.65 |
其他 | -- | 5.71 | -- | -- | -- | -5.01 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 235.83 | -- | 365.49 | -- | 270.19 | -- | 161.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 270.19 | -- | 270.19 | -- | 355.66 | -- | 355.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,618.16 | 2,729.57 | 2,620.50 | 2,307.34 | 2,588.66 | 2,394.04 | 2,009.27 | 1,933.39 |
收到的税费返还 | 0.06 | 7.75 | 4.14 | 3.01 | 0.94 | 0.60 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 74.06 | 12.16 | 4.96 | 37.30 | 53.23 | 64.34 | 71.37 | 30.52 |
经营活动现金流入小计 | 2,692.28 | 2,749.49 | 2,629.60 | 2,347.66 | 2,642.83 | 2,458.98 | 2,080.64 | 1,963.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,641.22 | 2,366.42 | 2,373.65 | 2,111.75 | 2,198.28 | 1,965.27 | 1,502.89 | 1,542.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.14 | 55.49 | 65.50 | 63.43 | 79.21 | 70.09 | 56.20 | 42.69 |
支付的各项税费 | 27.78 | 74.93 | 27.07 | 39.62 | 57.17 | 68.10 | 49.08 | 53.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50.45 | 44.22 | 75.25 | 68.34 | 147.72 | 159.32 | 107.76 | 131.75 |
经营活动现金流出小计 | 2,779.59 | 2,541.07 | 2,541.47 | 2,283.15 | 2,482.38 | 2,262.79 | 1,715.93 | 1,771.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87.31 | 208.41 | 88.13 | 64.51 | 160.45 | 196.19 | 364.71 | 192.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 66.14 | 1.69 | -- | -- | 103.60 | 86.96 | 266.82 | 348.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 10.57 | 0.56 | 19.68 | 13.61 | 13.88 | 20.14 | 47.57 | 70.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 176.70 | 12.79 | 0.90 | 0.32 | 12.00 | 48.33 | 4.64 | 0.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.79 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 90.05 | 20.00 | 107.72 | 623.41 | 502.66 | 290.10 | 18.09 | 23.27 |
投资活动现金流入小计 | 343.47 | 35.04 | 128.31 | 637.34 | 632.14 | 488.33 | 337.12 | 441.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.25 | 30.06 | 15.20 | 29.23 | 67.90 | 38.28 | 305.27 | 25.82 |
投资所支付的现金 | 3.06 | 138.81 | 27.59 | 4.78 | 82.20 | 23.32 | 194.52 | 154.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.69 | 50.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 91.12 | 1.14 | 95.01 | 317.46 | 533.78 | 319.25 | 313.62 | 28.48 |
投资活动现金流出小计 | 132.43 | 170.01 | 137.80 | 351.47 | 683.89 | 380.85 | 836.10 | 259.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 211.04 | -134.97 | -9.49 | 285.87 | -51.75 | 107.47 | -498.97 | 182.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,704.21 | 1,251.05 | 992.56 | 1,897.52 | 2,019.65 | 2,004.29 | 1,900.58 | 2,152.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 691.33 | -- | 208.26 | 64.50 | 283.99 | -- | 224.41 | 82.69 |
筹资活动现金流入小计 | 2,395.54 | 1,251.05 | 1,200.82 | 1,962.02 | 2,303.64 | 2,004.29 | 2,124.99 | 2,235.61 |
偿还债务支付的现金 | 1,744.98 | 1,137.11 | 1,108.37 | 2,158.76 | 2,118.73 | 1,988.28 | 1,758.89 | 2,388.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.79 | 40.19 | 56.82 | 73.64 | 74.34 | 88.11 | 74.99 | 47.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 767.85 | 233.02 | 204.63 | 159.03 | 159.13 | 203.90 | 7.16 | 83.28 |
筹资活动现金流出小计 | 2,553.62 | 1,410.33 | 1,369.81 | 2,391.43 | 2,352.20 | 2,280.29 | 1,841.04 | 2,519.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -158.08 | -159.28 | -168.99 | -429.41 | -48.56 | -276.01 | 283.95 | -283.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.37 | -0.10 | 1.12 | -0.34 | -2.37 | -0.58 | -1.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -34.37 | -85.47 | -90.45 | -77.92 | 59.80 | 25.28 | 149.11 | 90.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 270.19 | 355.66 | 446.11 | 524.02 | 464.22 | 438.94 | 289.83 | 199.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 235.83 | 270.19 | 355.66 | 446.11 | 524.02 | 464.22 | 438.94 | 289.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -48.39 | -177.17 | -78.41 | -2.37 | 34.59 | 40.60 | 35.86 | 25.32 |
加:资产减值准备 | 22.20 | 167.52 | 38.31 | 3.86 | -18.65 | -21.82 | 60.90 | 4.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48.94 | 57.89 | 62.53 | 64.54 | 63.45 | 66.65 | 61.49 | 46.58 |
无形资产摊销 | 2.76 | 2.77 | 2.69 | 2.37 | 2.39 | 2.70 | 2.74 | 2.22 |
长期待摊费用摊销 | 1.08 | 0.90 | 0.71 | 0.51 | 1.00 | 1.22 | 0.51 | 0.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.07 | -5.22 | -0.39 | 0.20 | 0.99 | -37.60 | -2.41 | -0.03 |
固定资产报废损失 | 1.45 | 0.14 | 1.24 | 1.44 | 0.19 | 1.17 | 1.38 | -- |
公允价值变动损失 | 0.01 | 14.05 | 4.37 | -1.84 | 0.97 | 3.12 | -- | -- |
财务费用1 | 40.24 | 42.29 | 49.05 | 58.51 | 68.78 | 70.39 | 52.14 | 64.20 |
投资损失 | -16.05 | 78.20 | -13.02 | -8.87 | -32.25 | -5.63 | -48.63 | -70.16 |
递延所得税资产减少 | -3.44 | -21.09 | -8.06 | -1.78 | 3.45 | -5.10 | -6.48 | -1.76 |
递延所得税负债增加 | -6.83 | 1.44 | -1.79 | 0.92 | -0.60 | 0.10 | -1.42 | 0.06 |
存货的减少 | -105.70 | 87.22 | -2.94 | -48.69 | 142.52 | 8.77 | -192.38 | -30.52 |
经营性应收项目的减少 | -59.95 | -149.87 | 46.84 | -12.37 | 17.50 | 102.16 | 181.26 | -48.60 |
经营性应付项目的增加 | 41.58 | 111.23 | -9.11 | 5.27 | -123.24 | -31.51 | 254.88 | 182.07 |
其他 | 5.71 | -5.01 | -7.03 | 2.82 | -0.64 | 0.95 | -35.14 | 18.42 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 235.83 | 270.19 | 355.66 | 446.11 | 524.02 | 464.22 | 438.94 | 289.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 270.19 | 355.66 | 446.11 | 524.02 | 464.22 | 438.94 | 289.83 | 199.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |