昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 414.52 | 485.75 | 368.56 | 390.21 | 428.19 | 319.93 | 539.09 | 646.77 |
交易性金融资产 | 89.03 | 120.04 | 150.12 | 120.03 | 60.07 | 281.14 | -- | -- |
应收票据 | 5.32 | 6.65 | 6.73 | 7.08 | 8.53 | 14.58 | 12.15 | 6.24 |
应收账款 | 820.90 | 771.91 | 866.69 | 838.21 | 840.68 | 766.22 | 822.42 | 767.98 |
预付款项 | 39.71 | 34.93 | 33.75 | 28.15 | 27.34 | 47.69 | 51.81 | 33.96 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 24.45 | -- | 40.30 | -- | 35.68 | -- | 49.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 344.57 | 345.79 | 349.54 | 327.64 | 302.15 | 301.86 | 418.47 | 380.74 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
其他流动资产 | 5.39 | 4.77 | 3.82 | 3.79 | 6.12 | 1.38 | 2.57 | 6.10 |
流动资产合计 | 1,771.09 | 1,824.26 | 1,838.84 | 1,803.18 | 1,763.25 | 1,814.93 | 1,931.03 | 1,919.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 2.77 | 2.79 | 2.80 | 2.81 | 2.71 | 2.61 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 187.17 | 189.48 | 192.44 | 198.44 | 203.45 | 209.72 | 216.47 | 221.79 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.28 | 16.50 | 16.28 | 16.53 | 16.77 | 17.02 | 17.20 | 17.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 151.03 | 151.03 | 223.33 | 223.33 | 223.33 | 223.33 | 247.79 | 247.79 |
长期待摊费用 | 1.61 | 1.88 | 2.68 | 2.30 | 1.77 | 1.99 | 1.69 | 2.39 |
递延所得税资产 | 63.55 | 63.86 | 52.86 | 50.84 | 50.42 | 49.97 | 33.03 | 27.00 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 429.55 | 433.43 | 502.43 | 506.47 | 510.66 | 517.44 | 522.82 | 527.19 |
资产总计 | 2,200.64 | 2,257.70 | 2,341.27 | 2,309.65 | 2,273.91 | 2,332.38 | 2,453.85 | 2,446.32 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 1.63 | 3.43 |
应付账款 | 185.90 | 202.48 | 169.76 | 153.28 | 155.77 | 165.44 | 165.43 | 129.62 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 17.88 | 59.31 | 14.61 | 16.91 | 17.00 | 50.25 | 17.00 | 15.92 |
应交税费 | 17.75 | 23.49 | 14.15 | 15.01 | 13.05 | 27.49 | 19.27 | 20.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 43.47 | -- | 29.60 | -- | 38.23 | -- | 20.38 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.49 | 2.85 | 1.03 | 1.36 | 1.59 | 2.04 | 0.24 | 2.09 |
其他流动负债 | 2.40 | 2.12 | 9.34 | 5.23 | 4.45 | 3.57 | 6.62 | 8.06 |
流动负债合计 | 385.61 | 446.15 | 352.70 | 327.58 | 317.07 | 379.36 | 343.07 | 286.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.31 | 1.38 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.17 | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.40 | 2.12 | 9.34 | 5.23 | 4.45 | 3.57 | 6.62 | 8.06 |
非流动负债合计 | 10.33 | 11.00 | 12.33 | 13.31 | 13.74 | 15.01 | 8.54 | 10.77 |
负债合计 | 395.94 | 457.16 | 365.02 | 340.88 | 330.81 | 394.36 | 351.61 | 296.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 536.58 | 536.58 | 536.58 | 545.37 | 545.37 | 545.37 | 545.37 | 545.37 |
资本公积 | 370.12 | 370.12 | 370.12 | 431.32 | 431.32 | 431.32 | 431.32 | 431.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 155.24 | 155.24 | 158.14 | 158.40 | 157.44 | 155.24 | 158.81 | 156.23 |
未分配利润 | 722.01 | 713.67 | 867.43 | 863.38 | 842.37 | 837.35 | 991.47 | 1,045.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,804.70 | 1,800.54 | 1,976.25 | 1,968.77 | 1,943.10 | 1,938.01 | 2,102.24 | 2,149.52 |
少数股东权益 | 17.56 | 22.17 | 39.31 | 36.66 | 34.78 | 36.40 | 41.30 | 39.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,787.14 | 1,778.37 | 1,936.94 | 1,932.10 | 1,908.32 | 1,901.62 | 2,060.95 | 2,110.14 |
负债和股东权益合计 | 2,200.64 | 2,257.70 | 2,341.27 | 2,309.65 | 2,273.91 | 2,332.38 | 2,453.85 | 2,446.32 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 485.75 | 319.93 | 809.95 | 775.00 | 757.85 | 572.71 | 570.19 | 445.17 |
交易性金融资产 | 120.04 | 281.14 | -- | -- | 15.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.65 | 14.58 | 17.96 | 10.02 | 10.62 | 0.92 | 0.20 | -- |
应收账款 | 771.91 | 766.22 | 704.52 | 737.67 | 624.66 | 599.89 | 290.84 | 277.19 |
预付款项 | 34.93 | 47.69 | 30.43 | 62.91 | 75.57 | 103.05 | 108.57 | 98.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 24.45 | 35.68 | -- | 52.94 | -- | -- | 97.40 | 67.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 345.79 | 301.86 | 324.62 | 338.76 | 399.32 | 473.44 | 415.53 | 274.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.77 | 1.38 | 2.72 | 1.78 | 1.60 | 2.92 | 43.03 | 31.85 |
流动资产合计 | 1,824.26 | 1,814.93 | 1,962.05 | 1,979.08 | 1,945.47 | 1,851.73 | 1,525.76 | 1,195.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 2.81 | 2.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 189.48 | 209.72 | 227.37 | 241.71 | -- | -- | -- | 241.58 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.72 | 12.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 16.50 | 17.02 | 18.81 | 20.34 | 22.72 | 25.25 | 26.55 | 23.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 151.03 | 223.33 | 247.79 | 262.87 | 287.44 | 310.65 | 293.71 | 293.11 |
长期待摊费用 | 1.88 | 1.99 | 2.71 | 3.94 | 2.63 | 3.14 | 4.31 | 2.86 |
递延所得税资产 | 63.86 | 49.97 | 32.62 | 29.37 | 29.03 | 27.85 | 19.65 | 16.26 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 433.43 | 517.44 | 542.77 | 558.24 | 586.91 | 618.84 | 595.24 | 590.18 |
资产总计 | 2,257.70 | 2,332.38 | 2,504.81 | 2,537.32 | 2,532.38 | 2,470.57 | 2,121.00 | 1,785.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 134.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 1.93 | -- | 36.66 | 0.50 |
应付账款 | 202.48 | 165.44 | 171.70 | 172.31 | 184.32 | -- | 142.53 | 84.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 112.65 | 131.25 | 156.33 | 105.95 |
应付职工薪酬 | 59.31 | 50.25 | 17.93 | 16.29 | 12.85 | 13.05 | 7.98 | 9.92 |
应交税费 | 23.49 | 27.49 | 41.15 | 77.75 | 85.50 | 96.27 | 89.15 | 59.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 43.47 | 38.23 | -- | 47.83 | -- | -- | 19.08 | 11.13 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.85 | 2.04 | 6.16 | -- | 4.56 | 9.12 | 8.77 | 8.41 |
其他流动负债 | 2.12 | 3.57 | 6.29 | 6.09 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 446.15 | 379.36 | 371.32 | 426.22 | 424.04 | 602.70 | 460.49 | 280.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | 0.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.38 | 0.17 | -- | -- | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
其他非流动负债 | 2.12 | 3.57 | 6.29 | 6.09 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 11.00 | 15.01 | 11.36 | 6.72 | 8.35 | 6.47 | 6.81 | 9.03 |
负债合计 | 457.16 | 394.36 | 382.68 | 432.94 | 432.39 | 609.17 | 467.31 | 289.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 536.58 | 545.37 | 545.37 | 551.03 | 551.03 | 551.03 | 344.40 | 344.40 |
资本公积 | 370.12 | 431.32 | 431.32 | 471.13 | 471.13 | 471.13 | 677.77 | 677.77 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 155.24 | 155.24 | 155.24 | 146.03 | 126.36 | 93.33 | 63.83 | 44.25 |
未分配利润 | 713.67 | 837.35 | 1,025.90 | 1,017.56 | 957.61 | 727.99 | 515.64 | 381.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,800.54 | 1,938.01 | 2,122.13 | 2,104.38 | 2,099.98 | 1,861.40 | 1,653.69 | 1,449.62 |
少数股东权益 | 22.17 | 36.40 | 34.21 | 33.38 | 37.29 | 53.17 | 51.33 | 46.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,778.37 | 1,901.62 | 2,087.92 | 2,071.00 | 2,062.69 | 1,808.24 | 1,602.36 | 1,495.79 |
负债和股东权益合计 | 2,257.70 | 2,332.38 | 2,504.81 | 2,537.32 | 2,532.38 | 2,470.57 | 2,121.00 | 1,785.40 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 161.06 | 966.45 | 660.17 | 429.45 | 200.17 | 1,008.13 | 633.16 | 418.50 |
营业成本 | 156.78 | 934.96 | 613.03 | 396.41 | 193.37 | 1,000.35 | 596.79 | 386.47 |
营业税金及附加 | 1.52 | 7.90 | 5.68 | 3.74 | 1.62 | 9.47 | 5.63 | 3.45 |
销售费用 | 17.50 | 143.49 | 79.33 | 46.48 | 23.77 | 143.79 | 97.37 | 59.75 |
管理费用 | 30.62 | 123.53 | 81.07 | 57.96 | 32.07 | 130.08 | 92.09 | 64.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.85 | -4.38 | -3.34 | -1.99 | -1.85 | -4.41 | -9.82 | -6.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | -1.10 | -1.02 | -1.11 | -1.07 | 1.14 | -- | -- |
投资收益 | 0.62 | 3.27 | 3.48 | 2.83 | 1.57 | 13.24 | 4.91 | 4.80 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 8.01 | -113.75 | 49.25 | 41.94 | 10.66 | -137.00 | 45.79 | 39.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.08 | 3.81 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 2.40 | 0.35 | 0.05 |
营业外支出 | 0.04 | 2.26 | 1.84 | 0.82 | 0.07 | 2.78 | 1.31 | 0.51 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.04 | -112.20 | 47.52 | 41.15 | 10.60 | -137.38 | 44.82 | 38.91 |
所得税费用 | 0.55 | 5.86 | 8.98 | 9.19 | 1.78 | -6.24 | 14.02 | 11.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.50 | -118.06 | 38.54 | 31.96 | 8.82 | -131.14 | 30.80 | 27.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.34 | -123.68 | 32.98 | 29.18 | 7.21 | -134.89 | 22.79 | 20.98 |
少数股东损益 | 0.16 | 5.62 | 5.56 | 2.78 | 1.61 | 3.75 | 8.01 | 6.02 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 966.45 | 1,008.13 | 1,111.16 | 1,248.10 | 1,374.33 | 1,374.10 | 1,042.54 | 789.54 |
营业成本 | 934.96 | 1,000.35 | 954.12 | 1,055.90 | 1,069.28 | 1,111.22 | 506.30 | 397.72 |
营业税金及附加 | 7.90 | 9.47 | 11.08 | 10.72 | 13.77 | 12.70 | 12.18 | 9.50 |
销售费用 | 143.49 | 143.79 | 137.01 | 161.77 | 150.65 | 157.17 | 132.08 | 103.57 |
管理费用 | 123.53 | 130.08 | 125.67 | 157.33 | 149.77 | 153.56 | 165.03 | 148.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.38 | -4.41 | -10.35 | -13.65 | -6.00 | -3.20 | -2.14 | -2.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 53.01 | 28.23 | 20.51 |
公允价值变动净收益 | -1.10 | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.27 | 13.24 | 2.88 | -2.08 | 0.15 | -- | -0.02 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -113.75 | -137.00 | 112.11 | 168.88 | 301.61 | 310.20 | 232.26 | 112.81 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.81 | 2.40 | 5.86 | 2.74 | 7.11 | 2.06 | 2.12 | 25.55 |
营业外支出 | 2.26 | 2.78 | 2.41 | 2.73 | 1.69 | 0.88 | 0.68 | 0.42 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -112.20 | -137.38 | 115.56 | 168.89 | 307.03 | 311.38 | 233.71 | 137.94 |
所得税费用 | 5.86 | -6.24 | 41.44 | 31.38 | 44.27 | 44.15 | -- | 21.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -118.06 | -131.14 | 74.12 | 137.50 | 262.77 | 267.22 | 199.56 | 116.84 |
净利润(不含少数股东损益) | -123.68 | -134.89 | 71.21 | 134.16 | 262.65 | 259.43 | 188.17 | 105.31 |
少数股东损益 | 5.62 | 3.75 | 2.91 | 3.34 | 0.12 | 7.79 | 11.39 | 11.53 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140.76 | 970.50 | 631.19 | 395.39 | 157.28 | 832.40 | 519.85 | 358.49 |
收到的税费返还 | 2.46 | 9.44 | 5.94 | 3.16 | 2.90 | 5.60 | 4.04 | 0.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.42 | 60.61 | 65.52 | 30.96 | 13.14 | 77.80 | 76.97 | 38.03 |
经营活动现金流入小计 | 152.64 | 1,040.55 | 702.65 | 429.51 | 173.32 | 915.80 | 600.86 | 396.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.94 | 458.60 | 335.55 | 212.66 | 110.41 | 474.32 | 325.14 | 221.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108.51 | 303.76 | 227.04 | 161.36 | 94.63 | 288.04 | 215.73 | 162.83 |
支付的各项税费 | 12.86 | 76.82 | 65.35 | 42.47 | 28.97 | 101.97 | 78.63 | 65.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32.21 | 191.48 | 149.61 | 97.84 | 47.46 | 198.34 | 194.69 | 101.48 |
经营活动现金流出小计 | 234.52 | 1,030.66 | 777.55 | 514.33 | 281.47 | 1,062.67 | 814.19 | 551.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -81.88 | 9.89 | -74.90 | -84.82 | -108.15 | -146.87 | -213.33 | -154.47 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 31.00 | 350.00 | 230.00 | 230.00 | 220.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.62 | 4.15 | 3.52 | 2.85 | 1.58 | 7.46 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.13 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.37 | 1.09 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 32.75 | 356.42 | 233.53 | 232.86 | 221.58 | 13.83 | 6.09 | 5.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 | 6.09 | 3.34 | 2.83 | 0.24 | 17.97 | 4.64 | 3.88 |
投资所支付的现金 | -- | 190.00 | 100.00 | 70.00 | -- | 280.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19.04 | 2.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19.30 | 198.39 | 103.34 | 72.83 | 0.24 | 297.97 | 4.64 | 3.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13.45 | 158.03 | 130.19 | 160.03 | 221.35 | -284.14 | 1.44 | 1.12 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.20 | 4.39 | 4.41 | 3.79 | 3.76 | 55.29 | 55.03 | 1.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.20 | 4.39 | 4.41 | 3.79 | 3.76 | 1.63 | 1.37 | 1.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.87 | 3.70 | 4.60 | 1.84 | 0.63 | 6.24 | 5.29 | 4.86 |
筹资活动现金流出小计 | 1.07 | 8.09 | 9.01 | 5.64 | 4.39 | 61.54 | 60.32 | 6.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.07 | -8.09 | -9.01 | -5.64 | -4.39 | -61.54 | -60.32 | -6.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.78 | 0.75 | 1.18 | 1.50 | -0.54 | 2.55 | 3.00 | 1.37 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -71.28 | 160.59 | 47.47 | 71.08 | 108.27 | -489.99 | -269.20 | -158.13 |
期初现金及现金等价物余额 | 463.98 | 303.39 | 303.39 | 303.39 | 303.39 | 793.38 | 793.38 | 793.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 392.70 | 463.98 | 350.86 | 374.47 | 411.66 | 303.39 | 524.19 | 635.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -118.06 | -- | 31.96 | -- | -131.14 | -- | 27.00 |
加:资产减值准备 | -- | 170.46 | -- | 5.49 | -- | 190.92 | -- | 3.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25.96 | -- | 12.39 | -- | 30.64 | -- | 14.07 |
无形资产摊销 | -- | 1.02 | -- | 0.49 | -- | 1.82 | -- | 1.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.04 | -- | 0.45 | -- | 2.99 | -- | 0.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -1.05 | -- | -0.33 |
固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | 0.04 | -- | 0.12 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | 1.10 | -- | 1.11 | -- | -1.14 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.79 | -- | 0.29 | -- | 0.83 | -- | 0.27 |
投资损失 | -- | -3.27 | -- | -2.83 | -- | -13.24 | -- | -4.80 |
递延所得税资产减少 | -- | -12.27 | -- | -0.87 | -- | -17.35 | -- | 5.62 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.42 | -- | -0.17 | -- | 0.17 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -50.03 | -- | -25.78 | -- | 11.06 | -- | -56.11 |
经营性应收项目的减少 | -- | -55.35 | -- | -60.40 | -- | -238.86 | -- | -67.81 |
经营性应付项目的增加 | -- | 45.76 | -- | -48.45 | -- | 10.92 | -- | -81.24 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 463.98 | -- | 374.47 | -- | 303.39 | -- | 635.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 303.39 | -- | 303.39 | -- | 793.38 | -- | 793.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 970.50 | 832.40 | 1,138.27 | 1,185.18 | 1,452.81 | 1,107.37 | 1,215.82 | 969.77 |
收到的税费返还 | 9.44 | 5.60 | 13.93 | 12.35 | 26.17 | 40.78 | 18.74 | 7.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60.61 | 77.80 | 72.69 | 112.59 | 157.90 | 55.97 | 39.94 | 34.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,040.55 | 915.80 | 1,224.89 | 1,310.12 | 1,636.88 | 1,204.12 | 1,274.49 | 1,011.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 458.60 | 474.32 | 492.93 | 543.02 | 630.96 | 788.68 | 675.10 | 546.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 303.76 | 288.04 | 239.10 | 201.72 | 217.20 | 174.92 | 146.56 | 99.54 |
支付的各项税费 | 76.82 | 101.97 | 158.58 | 136.41 | 178.85 | 146.39 | 92.14 | 84.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 191.48 | 198.34 | 217.93 | 270.32 | 257.15 | 166.39 | 169.28 | 129.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,030.66 | 1,062.67 | 1,108.54 | 1,151.47 | 1,284.16 | 1,276.38 | 1,083.08 | 859.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.89 | -146.87 | 116.35 | 158.65 | 352.72 | -72.26 | 191.41 | 151.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 350.00 | -- | -- | 27.00 | 30.00 | 40.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.15 | 7.46 | -- | 0.05 | 0.06 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.11 | 1.37 | 1.11 | 1.09 | 7.14 | -- | -- | 0.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5.00 | 2.67 | 0.10 | 14.08 | -- | 0.51 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 356.42 | 13.83 | 3.78 | 28.24 | 51.28 | 40.00 | 0.51 | 0.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.09 | 17.97 | 15.03 | 18.76 | 26.53 | 7.34 | 22.07 | 19.46 |
投资所支付的现金 | 190.00 | 280.00 | 3.10 | 12.00 | 45.00 | -- | 10.00 | 30.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.30 | -- | -- | -- | -- | 35.56 | 4.86 | 61.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 198.39 | 297.97 | 18.13 | 30.76 | 71.53 | 42.90 | 36.93 | 110.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 158.03 | -284.14 | -14.35 | -2.52 | -20.25 | -2.90 | -36.42 | -110.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 134.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2.04 | -- | -- | 134.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 134.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.39 | 55.29 | 57.46 | 61.82 | 10.13 | 22.86 | 39.75 | 20.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.39 | 1.63 | 3.80 | 7.28 | 4.71 | 5.64 | 5.31 | 2.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.70 | 6.24 | 6.33 | 72.99 | 11.57 | 36.90 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8.09 | 61.54 | 63.79 | 134.81 | 155.70 | 59.77 | 39.75 | 20.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8.09 | -61.54 | -61.75 | -134.81 | -155.70 | 74.23 | -39.75 | -20.10 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.75 | 2.55 | -0.55 | -1.20 | 0.20 | 0.68 | -0.49 | 0.30 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 160.59 | -489.99 | 39.70 | 20.12 | 176.97 | -0.24 | 114.75 | 21.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 303.39 | 793.38 | 753.69 | 733.57 | 556.60 | 556.84 | 442.09 | 420.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 463.98 | 303.39 | 793.38 | 753.69 | 733.57 | 556.60 | 556.84 | 442.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -118.06 | -131.14 | 74.12 | 137.50 | 262.77 | 267.22 | 199.56 | 116.84 |
加:资产减值准备 | 170.46 | 190.92 | 73.74 | 42.90 | 35.68 | 53.01 | 28.23 | 20.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25.96 | 30.64 | 34.64 | 30.99 | 28.17 | 24.97 | 23.72 | 21.67 |
无形资产摊销 | 1.02 | 1.82 | 1.92 | 2.42 | 4.94 | 4.57 | 3.72 | 3.76 |
长期待摊费用摊销 | 1.04 | 2.99 | 2.14 | 2.24 | 1.18 | 3.03 | 2.18 | 2.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.05 | -0.76 | -0.32 | -0.34 | -- | -0.02 | -0.11 |
固定资产报废损失 | 0.15 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1.10 | -1.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.79 | 0.83 | 0.72 | -- | 2.36 | 1.86 | 0.36 | 0.36 |
投资损失 | -3.27 | -13.24 | -2.88 | 2.08 | -0.15 | -- | 0.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -12.27 | -17.35 | -3.25 | -0.34 | -1.18 | -8.20 | -3.39 | -2.30 |
递延所得税负债增加 | -0.42 | 0.17 | -- | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
存货的减少 | -50.03 | 11.06 | 9.72 | 60.56 | 74.13 | -57.92 | -140.93 | -20.45 |
经营性应收项目的减少 | -55.35 | -238.86 | -26.65 | -128.22 | -0.96 | -366.46 | -88.04 | -42.01 |
经营性应付项目的增加 | 45.76 | 10.92 | -52.68 | 8.85 | -53.83 | 5.69 | 166.05 | 51.01 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 463.98 | 303.39 | 793.38 | 753.69 | 733.57 | 556.60 | 556.84 | 442.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 303.39 | 793.38 | 753.69 | 733.57 | 556.60 | 556.84 | 442.09 | 420.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |