昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 41.12 | 43.65 | 40.87 | 39.06 | 38.15 | 38.73 | 36.24 | 37.50 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 30.59 | 31.01 | 33.81 | 37.05 | 34.98 | 35.77 | 33.70 | 32.04 |
预付款项 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.54 | 0.63 | 0.77 | 1.05 |
应收利息 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.82 | -- | -- | -- | 6.52 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.01 | 10.35 | 10.89 | 11.42 | 10.81 | 9.96 | 9.64 | 9.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.48 | 0.54 | 0.42 | 0.36 | 0.63 | 0.59 | 0.30 | 0.14 |
流动资产合计 | 84.96 | 87.33 | 87.90 | 89.96 | 88.75 | 89.48 | 84.86 | 86.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
投资性房地产 | 0.27 | 0.26 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.29 |
固定资产 | 20.30 | 20.82 | 16.17 | 16.11 | 16.28 | 16.00 | 15.77 | 14.35 |
在建工程 | -- | -- | -- | 17.45 | -- | -- | -- | 14.89 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.55 | 10.86 | 10.97 | 11.28 | 11.56 | 11.67 | 10.69 | 11.11 |
开发支出 | 4.11 | 4.00 | 3.73 | 3.33 | 2.97 | 2.65 | 3.81 | 3.49 |
商誉 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
长期待摊费用 | 0.69 | 0.74 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.39 |
递延所得税资产 | 1.00 | 1.03 | 1.16 | 1.12 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | 1.55 |
其他非流动资产 | 2.26 | 3.08 | 3.28 | 2.88 | 2.70 | 2.62 | 2.93 | 2.30 |
非流动资产合计 | 68.91 | 68.56 | 68.01 | 66.54 | 65.59 | 63.88 | 63.57 | 63.11 |
资产总计 | 153.87 | 155.89 | 155.91 | 156.50 | 154.35 | 153.36 | 148.43 | 149.79 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.20 | 3.20 | 1.00 | 1.30 | 0.50 | 0.97 | 1.68 | 2.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.33 | 0.33 | 0.13 | 0.18 | 0.33 | 0.60 | 0.31 | -- |
应付账款 | 18.74 | 17.72 | 18.75 | 20.35 | 20.04 | 17.76 | 13.60 | 12.73 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.27 | 1.17 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 1.04 | 0.30 | 0.27 |
应交税费 | 0.24 | 0.43 | 0.30 | 0.49 | 0.90 | 0.45 | 0.31 | 1.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.55 | -- | -- | -- | 6.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.36 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.10 | 0.09 |
其他流动负债 | 5.57 | 7.66 | 8.39 | 8.02 | 9.09 | 11.92 | 13.48 | 10.89 |
流动负债合计 | 29.78 | 32.04 | 30.32 | 32.64 | 33.37 | 35.09 | 33.20 | 35.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.35 | 4.35 | 4.17 | 3.71 | 3.60 | 3.14 | 2.56 | 1.61 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.44 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.68 | 0.69 | 0.84 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.84 | 0.98 |
其他非流动负债 | 5.57 | 7.66 | 8.39 | 8.02 | 9.09 | 11.92 | 13.48 | 10.89 |
非流动负债合计 | 9.76 | 9.90 | 9.58 | 9.20 | 9.07 | 8.37 | 7.64 | 7.37 |
负债合计 | 39.53 | 41.94 | 39.90 | 41.84 | 42.44 | 43.46 | 40.85 | 42.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.05 | 16.02 |
资本公积 | 49.00 | 49.00 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 49.65 | 49.81 | 48.85 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
未分配利润 | 29.17 | 29.03 | 30.37 | 29.39 | 26.71 | 24.99 | 23.02 | 21.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 114.34 | 113.95 | 116.01 | 114.67 | 111.91 | 109.90 | 107.59 | 107.40 |
少数股东权益 | 20.70 | 20.46 | 20.50 | 20.13 | 19.32 | 19.06 | 18.60 | 17.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 93.63 | 93.49 | 95.52 | 94.53 | 92.59 | 90.84 | 88.99 | 89.56 |
负债和股东权益合计 | 153.87 | 155.89 | 155.91 | 156.50 | 154.35 | 153.36 | 148.43 | 149.79 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 43.65 | 38.73 | 34.43 | 19.62 | 23.81 | 24.84 | 12.11 | 14.23 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67 |
应收账款 | 31.01 | 35.77 | 24.81 | 20.04 | 5.13 | 4.37 | 2.97 | 2.19 |
预付款项 | 0.16 | 0.63 | 0.95 | 0.22 | 0.18 | 0.37 | 0.18 | 0.33 |
应收利息 | -- | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 3.02 | -- | -- | 5.01 | 6.59 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.35 | 9.96 | 8.74 | 4.84 | 3.13 | 2.36 | 2.11 | 1.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.54 | 0.59 | 0.29 | 0.04 | 0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
流动资产合计 | 87.33 | 89.48 | 76.80 | 47.80 | 34.44 | 41.39 | 22.47 | 30.32 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13 | 1.08 | 1.07 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 2.38 | 2.19 | 2.28 |
投资性房地产 | 0.26 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.33 | 0.30 | 0.31 |
固定资产 | 20.82 | 16.00 | 10.71 | 8.28 | -- | -- | -- | 6.92 |
在建工程 | -- | -- | -- | 7.63 | -- | -- | 6.59 | 6.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 10.86 | 11.67 | 4.35 | 2.72 | 1.27 | 1.45 | 1.64 | 1.56 |
开发支出 | 4.00 | 2.65 | 10.11 | 8.78 | 8.76 | 6.82 | 12.87 | 11.06 |
商誉 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.07 | 1.07 |
长期待摊费用 | 0.74 | 0.44 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.31 |
递延所得税资产 | 1.03 | 1.25 | 1.68 | 1.39 | 0.92 | 0.45 | 0.43 | 0.51 |
其他非流动资产 | 3.08 | 2.62 | 2.06 | 2.93 | 1.48 | 1.00 | 1.27 | 1.13 |
非流动资产合计 | 68.56 | 63.88 | 59.94 | 48.58 | 35.74 | 30.98 | 36.29 | 32.92 |
资产总计 | 155.89 | 153.36 | 136.74 | 96.38 | 70.18 | 72.37 | 58.76 | 63.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3.20 | 0.97 | 3.10 | 0.40 | -- | 0.30 | 2.20 | 1.80 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.33 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 17.72 | 17.76 | 12.58 | 6.08 | 2.77 | -- | 2.13 | 1.52 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.41 | 0.05 | 0.11 |
应付职工薪酬 | 1.17 | 1.04 | 0.84 | 0.57 | 0.46 | 0.24 | 0.29 | 0.23 |
应交税费 | 0.43 | 0.45 | 0.32 | 0.98 | 0.33 | 0.87 | 0.12 | 0.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1.34 | -- | -- | 8.37 | 10.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.31 | 0.23 | 0.05 | -- | -- | 0.75 | 0.24 | 5.13 |
其他流动负债 | 7.66 | 11.92 | 7.33 | 4.76 | 2.58 | 1.69 | 1.34 | 0.49 |
流动负债合计 | 32.04 | 35.09 | 32.35 | 14.22 | 10.88 | 15.36 | 14.75 | 19.81 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.35 | 3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.56 | 2.80 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60 | -- |
递延所得税负债 | 0.69 | 0.91 | 0.95 | 1.12 | 0.40 | 0.80 | 1.82 | 2.15 |
其他非流动负债 | 7.66 | 11.92 | 7.33 | 4.76 | 2.58 | 1.69 | 1.34 | -- |
非流动负债合计 | 9.90 | 8.37 | 4.40 | 3.68 | 2.63 | 4.45 | 8.43 | 8.19 |
负债合计 | 41.94 | 43.46 | 36.75 | 17.90 | 13.52 | 19.81 | 23.18 | 28.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.07 | 16.07 | 16.01 | 15.46 | 15.37 | 15.37 | 15.37 | 15.37 |
资本公积 | 49.00 | 49.65 | 47.72 | 32.62 | 27.55 | 25.65 | 20.65 | 17.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.68 | 0.64 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
未分配利润 | 29.03 | 24.99 | 18.14 | 14.78 | 5.10 | 4.35 | -6.12 | -0.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 113.95 | 109.90 | 99.99 | 78.48 | 56.66 | 52.56 | 35.57 | 32.07 |
少数股东权益 | 20.46 | 19.06 | 15.15 | 13.03 | 8.01 | 6.82 | 5.30 | 3.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 93.49 | 90.84 | 84.84 | 65.45 | 48.65 | 45.74 | 30.27 | 35.24 |
负债和股东权益合计 | 155.89 | 153.36 | 136.74 | 96.38 | 70.18 | 72.37 | 58.76 | 63.24 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 6.00 | 41.14 | 31.58 | 21.68 | 8.33 | 50.86 | 37.06 | 23.48 |
营业成本 | 4.62 | 31.52 | 23.21 | 15.26 | 6.62 | 38.06 | 27.49 | 16.92 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.32 | 0.25 | 0.20 | 0.12 | 0.33 | 0.25 | 0.13 |
销售费用 | 2.10 | 15.20 | 11.43 | 7.83 | 3.05 | 20.22 | 14.81 | 9.03 |
管理费用 | 0.62 | 2.98 | 1.81 | 1.21 | 0.58 | 2.71 | 1.86 | 1.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.15 | -0.71 | -0.53 | -0.35 | -0.17 | -0.63 | -0.54 | -0.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.85 | -2.35 | -0.67 | -0.18 | -0.01 | -1.99 | -2.13 | -0.72 |
投资收益 | -- | 0.07 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.12 | 0.05 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.60 | 6.14 | 7.79 | 6.32 | 2.14 | 10.99 | 8.29 | 6.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.02 | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.29 | 0.23 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.57 | 5.99 | 7.74 | 6.28 | 2.11 | 10.70 | 8.06 | 6.00 |
所得税费用 | 0.19 | 0.88 | 0.77 | 0.65 | 0.12 | 1.32 | 1.17 | 0.98 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.38 | 5.11 | 6.97 | 5.63 | 1.98 | 9.38 | 6.89 | 5.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.14 | 4.19 | 5.53 | 4.55 | 1.72 | 7.29 | 5.31 | 4.21 |
少数股东损益 | 0.24 | 0.92 | 1.44 | 1.07 | 0.26 | 2.10 | 1.57 | 0.81 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 41.14 | 50.86 | 34.63 | 29.39 | 11.21 | 8.79 | 6.68 | 5.91 |
营业成本 | 31.52 | 38.06 | 26.28 | 19.13 | 9.71 | 8.41 | 2.15 | 2.81 |
营业税金及附加 | 0.32 | 0.33 | 0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
销售费用 | 15.20 | 20.22 | 13.31 | 11.30 | 4.99 | 3.49 | 2.54 | 1.50 |
管理费用 | 2.98 | 2.71 | 3.00 | 2.19 | 1.75 | 1.31 | 1.98 | 2.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.71 | -0.63 | -0.39 | -0.31 | -0.04 | 0.16 | 1.03 | 1.20 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.89 | 0.18 |
公允价值变动净收益 | -2.35 | -1.99 | -2.81 | 2.80 | 0.14 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.07 | 0.12 | 0.58 | 0.05 | 0.06 | 11.93 | 0.20 | 0.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.01 | -0.01 | -- | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.19 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.14 | 10.99 | 7.10 | 13.76 | 2.33 | 12.45 | -1.44 | -1.60 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.19 | -- | 2.03 |
营业外支出 | 0.16 | 0.29 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.80 | 4.33 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.99 | 10.70 | 7.09 | 13.73 | 2.29 | 11.83 | -5.77 | 0.35 |
所得税费用 | 0.88 | 1.32 | 1.08 | 1.62 | 0.35 | 1.21 | -- | 0.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.11 | 9.38 | 6.01 | 12.11 | 1.94 | 10.63 | -5.58 | 0.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.19 | 7.29 | 4.28 | 10.03 | 1.42 | 10.46 | -5.37 | 0.70 |
少数股东损益 | 0.92 | 2.10 | 1.74 | 2.08 | 0.52 | 0.16 | -0.21 | -0.40 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.96 | 47.04 | 34.23 | 20.79 | 9.39 | 42.46 | 30.15 | 17.40 |
收到的税费返还 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.56 | 0.56 | 0.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.36 | 3.76 | 3.17 | 1.81 | 0.96 | 3.26 | 2.78 | 1.98 |
经营活动现金流入小计 | 6.32 | 50.85 | 37.40 | 22.60 | 10.35 | 46.29 | 33.50 | 19.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.46 | 29.87 | 21.08 | 13.94 | 6.11 | 23.23 | 16.21 | 10.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.85 | 4.87 | 3.76 | 2.72 | 1.65 | 3.73 | 2.69 | 1.86 |
支付的各项税费 | 0.47 | 2.68 | 2.23 | 1.55 | 0.54 | 3.66 | 2.92 | 1.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.31 | 2.09 | 1.72 | 0.54 | 0.02 | 3.66 | 2.97 | 1.94 |
经营活动现金流出小计 | 7.07 | 39.51 | 28.79 | 18.75 | 8.32 | 34.27 | 24.78 | 15.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.76 | 11.34 | 8.61 | 3.86 | 2.03 | 12.01 | 8.71 | 4.02 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1.40 | 1.40 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.06 | 0.06 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.40 | -- | -- | -- | 1.49 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.48 | 1.47 | 1.47 | -- | 1.56 | 0.07 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.54 | 9.46 | 7.21 | 4.64 | 2.50 | 10.91 | 8.36 | 5.29 |
投资所支付的现金 | 0.09 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.62 | 9.56 | 7.21 | 4.64 | 2.50 | 10.91 | 8.36 | 5.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.62 | -8.08 | -5.74 | -3.17 | -2.49 | -9.35 | -8.29 | -5.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 6.67 | 6.18 | 5.32 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
取得借款收到的现金 | -- | 4.99 | 2.32 | 1.39 | 0.45 | 3.94 | 3.36 | 2.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.14 | 1.02 | 1.00 | 0.54 | 4.83 | 3.11 | 0.18 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 6.32 | 3.53 | 2.58 | 1.18 | 15.44 | 12.65 | 7.91 |
偿还债务支付的现金 | -- | 0.50 | 0.30 | 0.02 | -- | 3.90 | 2.72 | 1.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.02 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.12 | 3.25 | 3.11 | 2.40 | 1.12 | 10.09 | 8.67 | 1.57 |
筹资活动现金流出小计 | 0.14 | 3.95 | 3.60 | 2.58 | 1.12 | 14.49 | 11.88 | 3.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.14 | 2.37 | -0.06 | -- | 0.06 | 0.95 | 0.77 | 4.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.06 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.52 | 5.65 | 2.83 | 0.69 | -0.40 | 3.65 | 1.25 | 3.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 43.55 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.91 | 34.25 | 34.25 | 34.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 41.03 | 43.55 | 40.73 | 38.59 | 37.50 | 37.90 | 35.50 | 37.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 5.11 | -- | 5.63 | -- | 9.38 | -- | 5.02 |
加:资产减值准备 | -- | 2.51 | -- | 0.64 | -- | 1.07 | -- | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.80 | -- | 1.00 | -- | 1.59 | -- | 0.61 |
无形资产摊销 | -- | 1.10 | -- | 0.55 | -- | 0.89 | -- | 0.36 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.16 | -- | 0.08 | -- | 0.11 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2.35 | -- | 0.18 | -- | 1.99 | -- | 0.72 |
财务费用1 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.06 | -- | 0.02 |
投资损失 | -- | -0.07 | -- | -0.06 | -- | -0.12 | -- | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.21 | -- | 0.12 | -- | 0.40 | -- | 0.16 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.22 | -- | -0.01 | -- | -0.11 | -- | 0.04 |
存货的减少 | -- | -1.35 | -- | -1.46 | -- | -1.79 | -- | -0.62 |
经营性应收项目的减少 | -- | 5.36 | -- | -1.02 | -- | -12.41 | -- | -8.34 |
经营性应付项目的增加 | -- | -5.94 | -- | -1.94 | -- | 10.75 | -- | 5.86 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 43.55 | -- | 38.59 | -- | 37.90 | -- | 37.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 37.90 | -- | 37.90 | -- | 34.25 | -- | 34.25 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.04 | 42.46 | 31.72 | 15.35 | 10.62 | 7.84 | 6.57 | 7.32 |
收到的税费返还 | 0.04 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.76 | 3.26 | 2.93 | 2.29 | 0.95 | 1.64 | 0.30 | 1.91 |
经营活动现金流入小计 | 50.85 | 46.29 | 34.65 | 17.64 | 11.56 | 9.48 | 6.87 | 9.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.87 | 23.23 | 19.32 | 9.55 | 5.52 | 5.61 | 4.61 | 4.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.87 | 3.73 | 3.03 | 1.96 | 1.55 | 1.68 | 1.41 | 1.39 |
支付的各项税费 | 2.68 | 3.66 | 2.45 | 2.13 | 2.43 | 0.67 | 0.31 | 0.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.09 | 3.66 | 2.81 | 2.86 | 1.44 | 2.16 | 1.12 | 3.59 |
经营活动现金流出小计 | 39.51 | 34.27 | 27.60 | 16.49 | 10.94 | 10.13 | 7.45 | 10.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.34 | 12.01 | 7.05 | 1.14 | 0.62 | -0.65 | -0.57 | -0.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1.04 | -- | 0.01 | 0.45 | -- | 0.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.04 | -- | -- | 0.26 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.40 | 1.49 | 0.76 | 0.75 | 5.67 | 11.89 | 2.87 | 3.04 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44 |
投资活动现金流入小计 | 1.48 | 1.56 | 1.89 | 0.85 | 5.71 | 12.35 | 3.18 | 5.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.46 | 10.91 | 11.03 | 4.07 | 3.52 | 2.27 | 3.31 | 2.50 |
投资所支付的现金 | 0.10 | -- | 0.62 | 4.08 | 0.27 | 3.89 | 0.01 | 0.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 |
投资活动现金流出小计 | 9.56 | 10.91 | 11.66 | 8.15 | 3.78 | 6.16 | 3.32 | 4.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.08 | -9.35 | -9.77 | -7.30 | 1.93 | 6.19 | -0.14 | 1.11 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.19 | 6.67 | 12.21 | 1.79 | -- | 8.82 | 10.00 | 7.82 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.70 | -- | 0.29 | -- | 8.82 | 10.00 | 2.01 |
取得借款收到的现金 | 4.99 | 3.94 | 4.10 | 0.40 | -- | 0.30 | 2.50 | 1.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.14 | 4.83 | 4.96 | 0.28 | -- | 0.66 | 2.49 | 13.35 |
筹资活动现金流入小计 | 6.32 | 15.44 | 21.27 | 2.47 | -- | 9.78 | 14.99 | 22.97 |
偿还债务支付的现金 | 0.50 | 3.90 | 1.40 | -- | 0.30 | 2.20 | 8.10 | 13.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.20 | 0.50 | 0.83 | 0.32 | 0.69 | 0.04 | 0.34 | 1.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.25 | 10.09 | 1.67 | -- | 2.62 | 0.42 | 7.97 | 4.04 |
筹资活动现金流出小计 | 3.95 | 14.49 | 3.90 | 0.32 | 3.61 | 2.66 | 16.41 | 18.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.37 | 0.95 | 17.36 | 2.15 | -3.61 | 7.12 | -1.42 | 4.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.04 | -- | -0.01 | -- | 0.02 | -0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 5.65 | 3.65 | 14.64 | -4.02 | -1.06 | 12.67 | -2.14 | 4.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 37.90 | 34.25 | 19.61 | 23.62 | 24.68 | 12.01 | 14.15 | 9.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 43.55 | 37.90 | 34.25 | 19.61 | 23.62 | 24.68 | 12.01 | 14.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.11 | 9.38 | 6.01 | 12.11 | 1.94 | 10.63 | -5.58 | 0.30 |
加:资产减值准备 | 2.51 | 1.07 | -0.28 | -0.40 | -0.46 | 0.38 | 0.89 | 0.18 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.80 | 1.59 | 1.02 | 0.91 | 0.54 | 0.97 | 0.92 | 0.85 |
无形资产摊销 | 1.10 | 0.89 | 0.34 | 0.32 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
长期待摊费用摊销 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -0.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | 2.35 | 1.99 | 2.81 | -2.80 | -0.14 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | -0.14 | 0.38 | 1.16 | 1.37 |
投资损失 | -0.07 | -0.12 | -0.58 | -0.05 | -0.06 | -11.93 | -0.20 | -0.75 |
递延所得税资产减少 | 0.21 | 0.40 | -0.29 | -0.07 | -0.47 | -0.01 | 0.08 | 0.05 |
递延所得税负债增加 | -0.22 | -0.11 | 0.23 | 0.08 | -0.41 | -1.02 | -0.34 | -0.22 |
存货的减少 | -1.35 | -1.79 | -3.90 | -1.71 | -0.77 | -0.26 | -0.56 | -0.10 |
经营性应收项目的减少 | 5.36 | -12.41 | -6.15 | -14.95 | -0.73 | -2.15 | -0.16 | 2.19 |
经营性应付项目的增加 | -5.94 | 10.75 | 7.62 | 7.56 | 1.01 | 2.05 | 2.93 | -5.15 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 43.55 | 37.90 | 34.25 | 19.61 | 23.62 | 24.68 | 12.01 | 14.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 37.90 | 34.25 | 19.61 | 23.62 | 24.68 | 12.01 | 14.15 | 9.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |