昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 936.17 | 950.23 | 974.06 | 784.09 | 803.12 | 1,011.65 | 678.85 | 566.04 |
交易性金融资产 | 47.00 | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 53.05 | 5.00 | 139.44 | 104.83 |
应收票据 | 0.35 | 0.01 | 1.70 | 2.65 | 2.62 | 5.43 | 1.30 | 2.24 |
应收账款 | 1,488.75 | 1,467.09 | 1,375.93 | 1,236.11 | 1,143.04 | 1,152.25 | 1,070.39 | 979.17 |
预付款项 | 112.49 | 108.32 | 108.95 | 105.38 | 110.20 | 98.02 | 175.97 | 169.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 78.83 | -- | 106.67 | -- | 197.89 | -- | 96.41 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 985.27 | 957.65 | 1,107.14 | 1,132.29 | 1,149.62 | 1,026.43 | 1,358.96 | 1,356.94 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 100.31 | 90.56 | 150.31 | 199.89 | 192.20 | 187.00 | 170.36 | 165.16 |
流动资产合计 | 5,345.12 | 5,257.01 | 5,568.70 | 5,189.87 | 5,242.32 | 5,334.12 | 4,228.60 | 3,968.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 8.89 |
长期股权投资 | -- | -- | 16.78 | 16.65 | 16.42 | 16.74 | 16.30 | 16.82 |
投资性房地产 | 11.04 | 11.28 | 11.53 | 11.78 | 12.02 | 12.27 | 17.25 | 18.14 |
固定资产 | 1,236.77 | 1,261.87 | 1,345.89 | 1,462.87 | 1,495.02 | 1,520.40 | 1,426.20 | 1,440.56 |
在建工程 | -- | 491.89 | -- | 351.81 | -- | 282.01 | -- | 269.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 539.61 | 581.15 | 601.54 | 625.82 | 664.01 | 670.72 | 1,643.48 | 1,652.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 197.90 | 197.90 | 197.90 | 197.90 | 197.90 | 197.90 | 197.90 | 197.90 |
长期待摊费用 | 10.03 | 10.97 | 8.02 | 12.16 | 10.14 | 11.26 | 12.43 | 13.06 |
递延所得税资产 | 148.11 | 151.30 | 149.02 | 155.73 | 142.42 | 135.57 | 136.69 | 127.53 |
其他非流动资产 | 34.92 | 26.13 | 29.64 | 27.47 | 27.07 | 27.12 | 46.74 | 57.14 |
非流动资产合计 | 2,807.44 | 2,821.77 | 2,791.22 | 2,907.12 | 2,925.26 | 2,928.73 | 3,909.27 | 3,853.08 |
资产总计 | 8,152.56 | 8,078.78 | 8,359.92 | 8,096.99 | 8,167.59 | 8,262.85 | 8,137.87 | 7,821.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 165.98 | 166.85 | 161.65 | 162.55 | 152.55 | 153.35 | 50.05 | 90.10 |
交易性金融负债 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,320.21 | 1,335.70 | 1,419.88 | 1,299.46 | 1,412.25 | 1,315.53 | 1,251.63 | 1,350.04 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 111.29 | 309.68 | 105.32 | 94.37 | 87.14 | 220.93 | 89.23 | 78.16 |
应交税费 | 76.45 | 128.98 | 92.56 | 73.97 | 62.64 | 122.87 | 112.76 | 89.73 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.50 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 391.17 | -- | 415.74 | -- | 361.42 | -- | 292.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 565.39 | 555.47 | 193.52 | 684.05 | 396.88 | 339.23 | 212.18 | 750.46 |
其他流动负债 | 667.55 | 668.19 | 673.34 | 669.14 | 672.35 | 666.20 | 567.36 | 542.92 |
流动负债合计 | 3,693.01 | 3,922.55 | 3,567.05 | 3,731.41 | 3,479.90 | 3,529.38 | 3,311.30 | 3,683.89 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,187.60 | 988.00 | 1,330.08 | 1,027.78 | 1,431.58 | 1,531.88 | 1,375.61 | 1,290.60 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.52 |
预计负债 | 42.79 | 41.55 | 43.67 | 39.56 | 21.41 | 18.67 | 19.73 | 18.44 |
递延所得税负债 | 6.65 | 6.01 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.06 |
其他非流动负债 | 667.55 | 668.19 | 673.34 | 669.14 | 672.35 | 666.20 | 567.36 | 542.92 |
非流动负债合计 | 1,806.22 | 1,603.23 | 2,240.59 | 1,931.59 | 2,336.61 | 2,432.58 | 2,508.98 | 1,895.32 |
负债合计 | 5,499.23 | 5,525.78 | 5,807.64 | 5,662.99 | 5,816.52 | 5,961.96 | 5,820.28 | 5,579.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,922.10 | 1,922.10 | 1,922.10 | 1,923.09 | 1,923.09 | 1,923.09 | 1,923.44 | 1,923.44 |
资本公积 | 694.31 | 692.27 | 683.07 | 681.83 | 679.60 | 677.58 | 692.53 | 748.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 250.46 | 250.46 | 250.46 | 250.46 | 250.46 | 250.46 | 232.37 | 232.37 |
未分配利润 | -386.39 | -475.67 | -460.28 | -565.53 | -636.32 | -676.25 | -639.54 | -716.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,653.33 | 2,553.00 | 2,552.28 | 2,434.00 | 2,351.07 | 2,300.89 | 2,317.59 | 2,242.49 |
少数股东权益 | 182.07 | 176.61 | 170.70 | 162.47 | 154.49 | 149.45 | 132.99 | 143.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,471.26 | 2,376.39 | 2,381.58 | 2,271.52 | 2,196.58 | 2,151.44 | 2,184.61 | 2,098.87 |
负债和股东权益合计 | 8,152.56 | 8,078.78 | 8,359.92 | 8,096.99 | 8,167.59 | 8,262.85 | 8,137.87 | 7,821.69 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 950.23 | 1,011.65 | 869.33 | 1,207.52 | 1,094.39 | 814.09 | 1,021.87 | 813.77 |
交易性金融资产 | 0.37 | 5.00 | 112.08 | 105.73 | -- | 0.11 | -- | -- |
应收票据 | 0.01 | 5.43 | 2.88 | 0.29 | 2.65 | 104.71 | 36.08 | 111.70 |
应收账款 | 1,467.09 | 1,152.25 | 936.07 | 1,371.26 | 1,400.31 | 1,302.10 | 858.00 | 1,009.37 |
预付款项 | 108.32 | 98.02 | 137.88 | 132.71 | 50.91 | 50.18 | 46.74 | 33.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 78.83 | 197.89 | -- | 121.28 | -- | -- | 220.48 | 175.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 957.65 | 1,026.43 | 1,133.36 | 859.78 | 697.11 | 653.67 | 570.14 | 575.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 194.91 |
其他流动资产 | 90.56 | 187.00 | 252.69 | 242.34 | 251.11 | 226.71 | 163.63 | 72.49 |
流动资产合计 | 5,257.01 | 5,334.12 | 4,190.83 | 4,179.94 | 3,752.43 | 3,378.47 | 4,760.37 | 2,986.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.11 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 1.83 | 8.89 | 72.51 | 151.40 | -- | -- | 213.42 |
长期股权投资 | -- | 16.74 | 15.97 | 17.32 | 17.16 | 4.91 | -- | -- |
投资性房地产 | 11.28 | 12.27 | 23.92 | 25.53 | 27.70 | 30.68 | 17.19 | 18.17 |
固定资产 | 1,261.87 | 1,520.40 | 1,434.83 | 1,488.65 | -- | -- | -- | 897.79 |
在建工程 | 491.89 | 282.01 | -- | 154.12 | -- | -- | 134.02 | 96.50 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 581.15 | 670.72 | 1,630.62 | 1,918.88 | 2,082.06 | 1,906.85 | 1,173.65 | 756.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 197.90 | 197.90 | 197.90 | 704.45 | 2,584.41 | 2,932.27 | 1,494.03 | 2,238.23 |
长期待摊费用 | 10.97 | 11.26 | 11.15 | 12.38 | 9.78 | 11.64 | 4.18 | 3.89 |
递延所得税资产 | 151.30 | 135.57 | 122.47 | 98.10 | 68.40 | 66.37 | 60.25 | 62.96 |
其他非流动资产 | 26.13 | 27.12 | 58.48 | 95.88 | 51.45 | 321.40 | 1,457.22 | 30.41 |
非流动资产合计 | 2,821.77 | 2,928.73 | 3,770.57 | 4,587.94 | 6,577.25 | 6,504.06 | 5,104.76 | 4,318.10 |
资产总计 | 8,078.78 | 8,262.85 | 7,961.40 | 8,767.89 | 10,329.68 | 9,882.53 | 9,865.13 | 7,304.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 166.85 | 153.35 | 590.67 | 334.36 | 770.82 | 1,136.90 | 991.30 | 722.18 |
交易性金融负债 | -- | 0.01 | -- | 4.53 | 1.75 | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.39 |
应付账款 | 1,335.70 | 1,315.53 | 1,245.50 | 1,216.20 | 1,186.39 | -- | 625.20 | 719.97 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 313.35 | 269.69 | 308.59 | 367.53 |
应付职工薪酬 | 309.68 | 220.93 | 218.86 | 187.29 | 115.04 | 114.77 | 82.28 | 72.20 |
应交税费 | 128.98 | 122.87 | 113.31 | 198.75 | 128.00 | 206.60 | 109.00 | 174.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.40 | 18.97 | 1.87 |
应付股利 | -- | 8.50 | -- | 0.87 | 0.87 | 6.24 | -- | -- |
其他应付款 | 391.17 | 361.42 | -- | 406.52 | -- | -- | 1,802.08 | 360.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 555.47 | 339.23 | 717.30 | 178.31 | 302.41 | 366.27 | 145.60 | 158.13 |
其他流动负债 | 668.19 | 666.20 | 32.05 | 840.93 | 402.80 | -- | 500.00 | -- |
流动负债合计 | 3,922.55 | 3,529.38 | 3,773.92 | 3,750.14 | 3,557.57 | 3,782.77 | 4,583.03 | 2,648.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 988.00 | 1,531.88 | 1,383.32 | 985.71 | 791.97 | 1,136.00 | 555.60 | 501.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68 | 2.45 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 41.55 | 18.67 | 18.86 | 20.59 | 17.33 | 17.73 | 8.09 | -- |
递延所得税负债 | 6.01 | -- | 1.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 668.19 | 666.20 | 32.05 | 840.93 | 402.80 | -- | 500.00 | -- |
非流动负债合计 | 1,603.23 | 2,432.58 | 2,012.34 | 2,058.37 | 1,827.87 | 1,190.94 | 567.71 | 513.74 |
负债合计 | 5,525.78 | 5,961.96 | 5,786.25 | 5,808.51 | 5,385.45 | 4,973.71 | 5,150.75 | 3,162.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,922.10 | 1,923.09 | 1,923.44 | 1,923.44 | 1,923.44 | 1,923.44 | 1,202.15 | 667.86 |
资本公积 | 692.27 | 677.58 | 748.37 | 748.37 | 749.76 | 749.76 | 1,538.23 | 2,059.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 250.46 | 250.46 | 232.37 | 232.37 | 232.37 | 219.34 | 193.72 | 113.61 |
未分配利润 | -475.67 | -676.25 | -773.69 | 8.08 | 2,015.07 | 2,005.17 | 1,660.67 | 1,203.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,553.00 | 2,300.89 | 2,175.15 | 2,959.37 | 4,944.24 | 4,908.82 | 4,714.39 | 4,055.04 |
少数股东权益 | 176.61 | 149.45 | 138.42 | 138.62 | 118.86 | 108.28 | 109.28 | 87.83 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,376.39 | 2,151.44 | 2,036.73 | 2,820.75 | 4,825.37 | 4,800.54 | 4,605.11 | 4,142.87 |
负债和股东权益合计 | 8,078.78 | 8,262.85 | 7,961.40 | 8,767.89 | 10,329.68 | 9,882.53 | 9,865.13 | 7,304.93 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,033.59 | 5,433.43 | 3,734.51 | 2,341.07 | 979.12 | 5,264.16 | 3,572.15 | 2,117.69 |
营业成本 | 964.68 | 4,940.42 | 3,386.47 | 2,138.18 | 919.57 | 5,013.37 | 3,373.66 | 2,022.98 |
营业税金及附加 | 8.01 | 51.00 | 29.42 | 17.64 | 6.75 | 33.92 | 16.55 | 10.91 |
销售费用 | 121.14 | 714.74 | 495.49 | 310.44 | 116.37 | 573.08 | 463.88 | 207.50 |
管理费用 | 117.00 | 497.38 | 336.89 | 222.15 | 99.16 | 416.58 | 300.48 | 196.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.10 | 29.70 | 28.88 | 20.18 | 11.67 | 88.59 | 78.58 | 56.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.41 | 0.38 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 9.49 | -29.68 | -17.25 |
投资收益 | 28.62 | -1.62 | 1.56 | -0.05 | 0.03 | 9.82 | 10.44 | -0.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -4.00 | -0.34 | -0.56 | -- | -0.28 | -- | 0.24 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 111.06 | 325.49 | 302.34 | 160.73 | 56.52 | 190.20 | 176.08 | 86.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.52 | 8.58 | 4.99 | 3.64 | 0.19 | 4.44 | 4.36 | 1.05 |
营业外支出 | 1.68 | 21.44 | 17.23 | 14.02 | 1.90 | 5.82 | 2.09 | 0.95 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 110.90 | 312.63 | 290.10 | 150.35 | 54.80 | 188.82 | 178.35 | 86.18 |
所得税费用 | 16.86 | 86.95 | 55.04 | 28.57 | 10.03 | 53.40 | 37.68 | 21.42 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 94.05 | 225.68 | 235.05 | 121.78 | 44.77 | 135.42 | 140.68 | 64.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 89.28 | 200.58 | 215.97 | 110.72 | 39.93 | 115.52 | 134.14 | 57.13 |
少数股东损益 | 4.76 | 25.10 | 19.08 | 11.06 | 4.84 | 19.90 | 6.54 | 7.63 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,433.43 | 5,264.16 | 5,186.50 | 4,218.44 | 4,094.02 | 4,362.57 | 3,814.65 | 2,790.05 |
营业成本 | 4,940.42 | 5,013.37 | 4,861.62 | 3,930.62 | 3,612.55 | 3,849.19 | 2,110.73 | 1,525.55 |
营业税金及附加 | 51.00 | 33.92 | 37.41 | 30.84 | 33.88 | 45.30 | 41.35 | 33.16 |
销售费用 | 714.74 | 573.08 | 607.38 | 464.58 | 414.73 | 408.67 | 324.74 | 266.38 |
管理费用 | 497.38 | 416.58 | 451.62 | 382.55 | 341.17 | 322.64 | 454.27 | 285.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 29.70 | 88.59 | 107.78 | 116.41 | 115.30 | 121.80 | 84.26 | 39.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 97.67 | 100.04 | 60.78 |
公允价值变动净收益 | 0.38 | 9.49 | 10.87 | -2.78 | -1.75 | -- | -- | 1.18 |
投资收益 | -1.62 | 9.82 | -20.52 | -11.26 | -0.18 | -8.43 | 0.06 | 3.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.00 | -0.28 | -- | 0.15 | -1.25 | -0.33 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 325.49 | 190.20 | -718.33 | -2,019.14 | 104.12 | 536.51 | 721.23 | 583.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 8.58 | 4.44 | 6.25 | 123.83 | 6.92 | 4.19 | 2.61 | 30.91 |
营业外支出 | 21.44 | 5.82 | 9.94 | 2.41 | 11.53 | 4.16 | 3.20 | 5.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 312.63 | 188.82 | -722.02 | -1,897.73 | 99.52 | 536.54 | 720.64 | 608.71 |
所得税费用 | 86.95 | 53.40 | 40.92 | 43.92 | 60.37 | 88.36 | -- | 91.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 225.68 | 135.42 | -762.93 | -1,941.65 | 39.15 | 448.18 | 599.96 | 516.78 |
净利润(不含少数股东损益) | 200.58 | 115.52 | -779.20 | -1,959.65 | 22.93 | 430.24 | 590.72 | 509.99 |
少数股东损益 | 25.10 | 19.90 | 16.27 | 17.99 | 16.22 | 17.94 | 9.24 | 6.79 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 999.59 | 4,484.32 | 3,192.65 | 2,007.97 | 925.34 | 4,364.55 | 3,110.18 | 1,827.89 |
收到的税费返还 | 6.22 | 85.44 | 60.21 | 13.94 | 2.36 | 104.70 | 99.14 | 96.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45.98 | 74.82 | 140.12 | 80.73 | 58.02 | 101.09 | 178.18 | 88.43 |
经营活动现金流入小计 | 1,051.78 | 4,644.58 | 3,392.98 | 2,102.63 | 985.72 | 4,570.34 | 3,387.49 | 2,012.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 461.24 | 2,096.78 | 1,507.20 | 1,032.87 | 473.79 | 2,363.68 | 1,828.79 | 1,187.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 419.82 | 978.68 | 763.46 | 546.13 | 329.40 | 937.26 | 688.98 | 485.91 |
支付的各项税费 | 102.58 | 308.37 | 252.87 | 180.55 | 93.26 | 242.33 | 124.22 | 83.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 144.49 | 540.27 | 471.99 | 269.69 | 120.35 | 649.53 | 516.26 | 246.55 |
经营活动现金流出小计 | 1,128.13 | 3,924.11 | 2,995.52 | 2,029.24 | 1,016.80 | 4,192.80 | 3,158.24 | 2,003.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76.35 | 720.48 | 397.46 | 73.39 | -31.08 | 377.54 | 229.25 | 9.48 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 51.10 | 48.76 | 45.66 | -- | 117.50 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.44 | 0.63 | 0.53 | -- | 0.46 | 0.57 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.06 | 158.73 | 142.71 | 4.54 | 0.05 | 44.31 | 16.29 | 6.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.50 | 97.95 | 85.64 | 85.64 | -- | -- | 51.00 | 36.06 |
投资活动现金流入小计 | 7.56 | 308.22 | 277.74 | 136.37 | 0.05 | 162.26 | 67.85 | 43.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86.94 | 205.58 | 180.45 | 127.04 | 37.96 | 343.74 | 298.59 | 191.67 |
投资所支付的现金 | 47.00 | 99.48 | 55.48 | 52.48 | 50.92 | 109.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.83 | -- | -- | -- | -- | 103.00 | 56.00 |
投资活动现金流出小计 | 133.95 | 306.89 | 235.93 | 179.51 | 88.88 | 452.74 | 401.59 | 247.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126.39 | 1.33 | 41.82 | -43.14 | -88.83 | -290.47 | -333.74 | -204.62 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.15 | 4.90 | 1.65 | 1.65 | -- | 54.42 | 54.42 | 2.40 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.15 | 4.90 | 1.65 | 1.65 | -- | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
取得借款收到的现金 | 200.00 | 540.00 | 310.00 | 10.00 | -- | 952.99 | 460.70 | 156.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,033.62 | 508.12 | 507.88 | 6.35 | 1,802.11 | 999.50 | 500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 202.15 | 1,578.52 | 819.77 | 519.53 | 6.35 | 2,809.52 | 1,514.61 | 659.04 |
偿还债务支付的现金 | 0.30 | 1,180.23 | 655.36 | 176.56 | 46.83 | 1,120.59 | 1,001.30 | 737.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.06 | 120.25 | 82.76 | 54.54 | 27.45 | 141.67 | 88.19 | 48.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 3.53 | -- | -- | 8.50 | 13.24 | 13.24 | 11.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.46 | 1,029.93 | 518.24 | 513.44 | 2.77 | 1,519.27 | 505.71 | 1.68 |
筹资活动现金流出小计 | 16.82 | 2,330.41 | 1,256.36 | 744.54 | 77.05 | 2,781.53 | 1,595.21 | 786.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 185.33 | -751.90 | -436.59 | -225.01 | -70.70 | 27.99 | -80.59 | -127.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.84 | 3.61 | 3.08 | 1.65 | -0.28 | 5.90 | 3.83 | 2.32 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.57 | -26.47 | 5.77 | -193.11 | -190.88 | 120.96 | -181.25 | -320.72 |
期初现金及现金等价物余额 | 913.08 | 939.55 | 939.55 | 939.55 | 939.55 | 818.59 | 818.59 | 818.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 896.51 | 913.08 | 945.32 | 746.44 | 748.67 | 939.55 | 637.34 | 497.87 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 225.68 | -- | 121.78 | -- | 135.42 | -- | 64.76 |
加:资产减值准备 | -- | 262.42 | -- | 61.36 | -- | 117.84 | -- | 23.56 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 164.39 | -- | 81.75 | -- | 157.98 | -- | 79.28 |
无形资产摊销 | -- | 23.69 | -- | 11.39 | -- | 28.46 | -- | 48.62 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.71 | -- | 2.45 | -- | 8.74 | -- | 2.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.26 | -- | -1.07 | -- | -13.83 | -- | -0.36 |
固定资产报废损失 | -- | 5.41 | -- | 0.37 | -- | 1.78 | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | -0.38 | -- | -0.06 | -- | -9.49 | -- | 17.25 |
财务费用1 | -- | 112.39 | -- | 57.51 | -- | 134.27 | -- | 68.75 |
投资损失 | -- | 1.62 | -- | 0.05 | -- | -9.82 | -- | 0.37 |
递延所得税资产减少 | -- | -13.72 | -- | -20.16 | -- | -13.10 | -- | -5.07 |
递延所得税负债增加 | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -1.57 | -- | -1.51 |
存货的减少 | -- | 64.53 | -- | -116.10 | -- | 88.39 | -- | -222.34 |
经营性应收项目的减少 | -- | -294.75 | -- | -29.25 | -- | -261.37 | -- | 120.39 |
经营性应付项目的增加 | -- | 175.00 | -- | -108.92 | -- | -2.88 | -- | -183.07 |
其他 | -- | 10.44 | -- | 4.32 | -- | 2.70 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 913.08 | -- | 746.44 | -- | 939.55 | -- | 497.87 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 939.55 | -- | 939.55 | -- | 818.59 | -- | 818.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,484.32 | 4,364.55 | 4,929.08 | 3,762.48 | 3,561.42 | 3,219.37 | 3,617.51 | 2,509.04 |
收到的税费返还 | 85.44 | 104.70 | 19.79 | 36.12 | 38.30 | 12.66 | 1.87 | 5.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 74.82 | 101.09 | 84.98 | 65.59 | 247.68 | 233.86 | 220.33 | 799.32 |
经营活动现金流入小计 | 4,644.58 | 4,570.34 | 5,033.85 | 3,864.19 | 3,847.40 | 3,465.88 | 3,839.71 | 3,313.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,096.78 | 2,363.68 | 2,708.69 | 1,865.33 | 1,601.47 | 1,283.09 | 1,622.34 | 1,021.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 978.68 | 937.26 | 865.78 | 672.17 | 610.19 | 553.46 | 474.98 | 361.84 |
支付的各项税费 | 308.37 | 242.33 | 357.29 | 174.47 | 330.67 | 324.78 | 399.93 | 278.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 540.27 | 649.53 | 697.94 | 578.64 | 644.55 | 622.62 | 575.12 | 1,074.25 |
经营活动现金流出小计 | 3,924.11 | 4,192.80 | 4,629.70 | 3,290.61 | 3,186.88 | 2,783.94 | 3,072.38 | 2,736.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 720.48 | 377.54 | 404.16 | 573.59 | 660.52 | 681.94 | 767.33 | 577.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 51.10 | 117.50 | -- | 127.11 | 36.35 | 29.22 | 5.76 | 2.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.44 | 0.46 | 0.04 | 0.06 | 0.72 | 0.10 | 0.26 | 0.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 158.73 | 44.31 | 1.96 | 5.11 | 12.73 | 12.53 | 0.16 | 1.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2.46 | -- | 62.00 | 3.32 | -- | 1.54 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 97.95 | -- | 9.33 | -- | 9.30 | 5.52 | 1,307.60 | 0.98 |
投资活动现金流入小计 | 308.22 | 162.26 | 13.80 | 132.28 | 121.10 | 50.69 | 1,313.78 | 6.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205.58 | 343.74 | 332.98 | 507.46 | 711.55 | 648.35 | 872.15 | 382.22 |
投资所支付的现金 | 99.48 | 109.00 | 34.59 | 2.97 | 59.89 | 24.58 | 1,452.20 | 0.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 83.62 | 424.12 | 205.02 | 971.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.83 | -- | 8.44 | 0.55 | 12.36 | -- | -- | 0.06 |
投资活动现金流出小计 | 306.89 | 452.74 | 376.01 | 510.97 | 867.42 | 1,097.05 | 2,529.37 | 1,354.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.33 | -290.47 | -362.22 | -378.69 | -746.32 | -1,046.36 | -1,215.60 | -1,347.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.90 | 54.42 | 1.17 | 2.95 | 2.19 | 7.29 | 21.13 | 10.39 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.90 | 2.40 | 1.17 | 2.95 | 2.19 | 6.89 | -- | 1.17 |
取得借款收到的现金 | 540.00 | 952.99 | 1,330.21 | 1,096.48 | 2,135.80 | 2,400.90 | 1,472.71 | 1,493.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,033.62 | 1,802.11 | 399.80 | 1,080.00 | 1,395.20 | 180.00 | 500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,578.52 | 2,809.52 | 1,731.19 | 2,179.43 | 3,533.19 | 2,588.19 | 1,993.84 | 1,503.69 |
偿还债务支付的现金 | 1,180.23 | 1,120.59 | 650.00 | 1,450.10 | 2,965.10 | 1,561.45 | 1,125.82 | 994.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120.25 | 141.67 | 150.37 | 183.36 | 144.11 | 199.44 | 137.51 | 86.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.53 | 13.24 | 0.36 | 0.07 | 12.67 | -- | -- | 4.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,029.93 | 1,519.27 | 1,289.57 | 637.11 | 71.22 | 692.61 | 22.53 | 6.70 |
筹资活动现金流出小计 | 2,330.41 | 2,781.53 | 2,089.94 | 2,270.57 | 3,180.42 | 2,453.50 | 1,285.87 | 1,087.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -751.90 | 27.99 | -358.76 | -91.14 | 352.76 | 134.69 | 707.97 | 416.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.61 | 5.90 | -4.28 | -7.10 | 1.72 | 2.92 | -15.45 | 5.83 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -26.47 | 120.96 | -321.10 | 96.65 | 268.68 | -226.81 | 244.25 | -347.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 939.55 | 818.59 | 1,139.69 | 1,043.04 | 774.36 | 1,001.17 | 756.92 | 1,104.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 913.08 | 939.55 | 818.59 | 1,139.69 | 1,043.04 | 774.36 | 1,001.17 | 756.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 225.68 | 135.42 | -762.93 | -1,941.65 | 39.15 | 448.18 | 599.96 | 516.78 |
加:资产减值准备 | 262.42 | 117.84 | 998.45 | 2,325.62 | 425.70 | 97.67 | 100.04 | 60.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 164.39 | 157.98 | 146.42 | 130.58 | 99.07 | 96.35 | 82.48 | 75.12 |
无形资产摊销 | 23.69 | 28.46 | 48.87 | 53.34 | 45.43 | 29.26 | 14.90 | 10.77 |
长期待摊费用摊销 | 7.71 | 8.74 | 5.51 | 6.25 | 4.96 | 2.23 | 1.27 | 0.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.26 | -13.83 | 0.67 | 0.58 | 0.41 | -0.73 | -0.54 | -0.06 |
固定资产报废损失 | 5.41 | 1.78 | 3.99 | 1.05 | 8.12 | 0.04 | 0.01 | -- |
公允价值变动损失 | -0.38 | -9.49 | -10.87 | 2.78 | 1.75 | -- | -- | -1.18 |
财务费用1 | 112.39 | 134.27 | 116.05 | 121.94 | 118.13 | 117.23 | 87.90 | 47.46 |
投资损失 | 1.62 | -9.82 | 20.52 | 11.26 | 0.18 | 8.43 | -0.06 | -3.12 |
递延所得税资产减少 | -13.72 | -13.10 | -24.40 | -29.70 | -2.03 | -5.45 | -27.98 | -29.07 |
递延所得税负债增加 | 4.00 | -1.57 | 1.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 64.53 | 88.39 | -248.71 | -170.05 | -49.12 | -59.02 | -5.11 | -147.48 |
经营性应收项目的减少 | -294.75 | -261.37 | -338.86 | -211.16 | -245.03 | -363.44 | -415.08 | -163.46 |
经营性应付项目的增加 | 175.00 | -2.88 | 378.18 | 378.48 | 213.81 | 314.72 | 295.95 | 205.01 |
其他 | 10.44 | 2.70 | -- | -105.73 | -- | -3.54 | 33.60 | 5.74 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62 | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 913.08 | 939.55 | 818.59 | 1,139.69 | 1,043.04 | 774.36 | 1,001.17 | 756.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 939.55 | 818.59 | 1,139.69 | 1,043.04 | 774.36 | 1,001.17 | 756.92 | 1,104.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |