昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 411.90 | 597.35 | 497.45 | 509.58 | 457.72 | 475.57 | 512.30 | 490.28 |
交易性金融资产 | 35.00 | -- | 105.00 | 127.00 | 81.40 | 143.10 | 55.30 | 74.50 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 24.25 | 24.29 | 27.26 | 56.28 | 47.26 | 55.42 | 73.73 | 133.43 |
预付款项 | 20.24 | 13.11 | 22.79 | 21.12 | 33.86 | 32.85 | 79.33 | 71.66 |
应收利息 | -- | -- | 0.54 | 0.54 | -- | -- | 0.56 | 0.56 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 98.54 | -- | -- | -- | 163.52 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.08 | 10.80 | 15.67 | 15.81 | 15.99 | 10.76 | 15.41 | 25.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 194.74 | 155.96 | 68.26 | 58.36 | 113.43 | 123.23 | 99.09 | 65.07 |
流动资产合计 | 706.69 | 857.50 | 838.23 | 887.22 | 852.54 | 935.84 | 998.47 | 1,024.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 132.07 | 135.86 | 136.14 | 144.54 | 145.91 | 147.61 | 184.78 | 198.22 |
投资性房地产 | 6.31 | 6.42 | 6.52 | 6.63 | 6.74 | 6.85 | 6.95 | 8.25 |
固定资产 | 242.69 | 245.31 | 248.56 | 252.00 | 244.57 | 247.76 | 251.47 | 257.71 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 112.02 | 114.85 | 117.68 | 120.52 | 123.38 | 126.24 | 129.05 | 131.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.77 | 214.77 |
长期待摊费用 | 0.26 | 0.30 | 0.49 | 0.38 | 0.82 | 0.83 | 1.13 | 1.37 |
递延所得税资产 | 3.17 | 3.31 | 3.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.54 | 4.54 |
其他非流动资产 | 1.38 | 1.38 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
非流动资产合计 | 644.76 | 616.51 | 638.66 | 646.50 | 647.83 | 659.31 | 995.46 | 1,008.53 |
资产总计 | 1,351.46 | 1,474.02 | 1,476.89 | 1,533.72 | 1,500.37 | 1,595.15 | 1,993.93 | 2,032.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 113.60 | 190.27 | 140.04 | 179.84 | 150.74 | 199.94 | 148.06 | 190.17 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5.23 | 18.68 | 5.38 | 5.58 | 4.55 | 13.66 | 9.97 | 9.86 |
应交税费 | 2.01 | 1.73 | 5.12 | 9.42 | 6.87 | 6.27 | 8.56 | 8.91 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 12.58 | -- | -- | -- | 7.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.14 | 9.40 | 6.13 | 7.44 | 14.23 | 14.83 | 5.74 | 2.20 |
其他流动负债 | 1.14 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | 7.66 | 6.19 |
流动负债合计 | 152.67 | 234.38 | 207.45 | 252.58 | 230.59 | 282.43 | 267.94 | 298.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 81.16 | 73.85 | 78.85 | 78.85 | 78.85 | 78.85 | 91.20 | 91.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 |
递延所得税负债 | 6.10 | 6.28 | 5.80 | 3.46 | 3.53 | 3.58 | 4.99 | 5.54 |
其他非流动负债 | 1.14 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | 7.66 | 6.19 |
非流动负债合计 | 141.46 | 134.03 | 112.52 | 100.17 | 100.10 | 99.78 | 114.84 | 117.76 |
负债合计 | 294.13 | 368.41 | 319.98 | 352.75 | 330.69 | 382.20 | 382.79 | 416.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 835.34 | 835.34 | 835.34 | 835.34 | 835.34 | 835.34 | 835.34 | 835.34 |
资本公积 | 2,766.65 | 2,766.65 | 2,766.66 | 2,766.66 | 2,766.66 | 2,799.91 | 2,799.86 | 2,799.86 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 67.66 | 67.66 | 67.66 | 67.66 | 67.66 | 67.66 | 68.79 | 68.79 |
未分配利润 | -2,384.62 | -2,379.49 | -2,315.36 | -2,298.92 | -2,295.07 | -2,291.15 | -1,941.31 | -1,935.98 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,057.33 | 1,105.61 | 1,156.91 | 1,180.98 | 1,169.68 | 1,212.95 | 1,611.14 | 1,616.17 |
少数股东权益 | 128.74 | 131.94 | 123.56 | 125.51 | 123.68 | 128.32 | 111.93 | 111.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 928.59 | 973.67 | 1,033.36 | 1,055.47 | 1,046.00 | 1,084.63 | 1,499.21 | 1,504.38 |
负债和股东权益合计 | 1,351.46 | 1,474.02 | 1,476.89 | 1,533.72 | 1,500.37 | 1,595.15 | 1,993.93 | 2,032.59 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 597.35 | 475.57 | 455.27 | 386.25 | 521.93 | 571.59 | 985.04 | 1,483.44 |
交易性金融资产 | -- | 143.10 | 80.30 | 48.80 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 24.29 | 55.42 | 88.29 | 147.50 | 356.72 | 289.75 | 274.23 | 219.38 |
预付款项 | 13.11 | 32.85 | 57.90 | 60.71 | 72.64 | 77.68 | 40.75 | 14.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | 1.97 | 1.08 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 260.93 | -- | -- | 77.00 | 30.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.80 | 10.76 | 9.33 | 18.90 | 47.73 | 38.13 | 36.92 | 22.78 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 155.96 | 123.23 | 94.18 | 176.70 | 49.65 | 44.74 | 6.71 | 5.03 |
流动资产合计 | 857.50 | 935.84 | 949.37 | 1,099.79 | 1,089.24 | 1,056.66 | 1,422.62 | 1,776.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 335.25 | 325.51 | 129.61 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 135.86 | 147.61 | 218.02 | 201.64 | 676.39 | 545.03 | 255.91 | 172.81 |
投资性房地产 | 6.42 | 6.85 | 8.48 | 7.26 | 10.06 | 6.71 | 7.10 | 3.71 |
固定资产 | 245.31 | 247.76 | 229.16 | 196.21 | -- | 53.34 | 86.22 | 57.77 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 114.85 | 126.24 | 137.67 | 111.02 | 75.16 | 100.25 | 100.72 | 117.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 214.77 | 768.00 | 1,536.30 | 1,688.00 | 2,596.51 | 2,684.72 |
长期待摊费用 | 0.30 | 0.83 | 1.70 | 2.75 | 1.18 | 1.12 | 2.29 | 0.03 |
递延所得税资产 | 3.31 | 1.00 | 4.54 | -- | 0.90 | 0.70 | 0.40 | 1.19 |
其他非流动资产 | 1.38 | 0.05 | 0.05 | 12.10 | 43.40 | 22.62 | 11.00 | 1.00 |
非流动资产合计 | 616.51 | 659.31 | 1,042.77 | 1,731.13 | 2,863.03 | 2,753.01 | 3,351.13 | 3,168.75 |
资产总计 | 1,474.02 | 1,595.15 | 1,992.14 | 2,830.92 | 3,952.27 | 3,809.67 | 4,773.76 | 4,944.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 40.00 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 190.27 | 199.94 | 151.42 | 210.94 | 337.12 | -- | 278.62 | 210.17 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 48.35 | 37.74 | 27.16 | 15.24 |
应付职工薪酬 | 18.68 | 13.66 | 15.17 | 26.19 | 32.97 | 32.06 | 23.63 | 20.17 |
应交税费 | 1.73 | 6.27 | 8.29 | 9.88 | 24.69 | 23.06 | 25.39 | 36.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 0.06 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 3.28 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 9.46 | -- | -- | 117.10 | 199.69 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.40 | 14.83 | 6.62 | 36.37 | 60.05 | 14.19 | -- | -- |
其他流动负债 | 1.74 | -- | 6.28 | 4.88 | -- | 2.84 | 3.19 | 4.71 |
流动负债合计 | 234.38 | 282.43 | 267.61 | 333.35 | 600.27 | 554.17 | 475.08 | 486.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 73.85 | 78.85 | 91.20 | -- | 12.64 | 11.60 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.07 | 12.07 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.12 | -- | 1.36 | 0.25 | -- | 0.20 | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.28 | 3.58 | 12.70 | 30.10 | 34.95 | 4.28 | 3.40 | 4.35 |
其他非流动负债 | 1.74 | -- | 6.28 | 4.88 | -- | 2.84 | 3.19 | -- |
非流动负债合计 | 134.03 | 99.78 | 126.30 | 47.65 | 80.35 | 92.63 | 24.25 | 21.53 |
负债合计 | 368.41 | 382.20 | 393.91 | 381.00 | 680.62 | 646.80 | 499.34 | 508.02 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 835.34 | 835.34 | 844.34 | 840.55 | 844.93 | 844.93 | 844.93 | 649.95 |
资本公积 | 2,766.65 | 2,799.91 | 2,806.70 | 2,775.02 | 2,731.44 | 2,898.40 | 2,898.50 | 3,094.17 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 67.66 | 67.66 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 68.79 | 21.23 |
未分配利润 | -2,379.49 | -2,291.15 | -1,980.44 | -1,302.20 | -430.94 | -465.26 | 633.54 | 576.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,105.61 | 1,212.95 | 1,598.23 | 2,449.93 | 3,271.64 | 3,162.87 | 4,274.42 | 4,341.73 |
少数股东权益 | 131.94 | 128.32 | 103.50 | 116.10 | 81.29 | 92.88 | 99.52 | 95.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 973.67 | 1,084.63 | 1,494.74 | 2,333.83 | 3,190.35 | 3,069.99 | 4,174.90 | 4,436.83 |
负债和股东权益合计 | 1,474.02 | 1,595.15 | 1,992.14 | 2,830.92 | 3,952.27 | 3,809.67 | 4,773.76 | 4,944.85 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 48.93 | 447.89 | 243.31 | 192.07 | 52.53 | 605.84 | 354.63 | 274.72 |
营业成本 | 52.17 | 461.11 | 251.57 | 190.43 | 58.85 | 591.36 | 336.58 | 247.63 |
营业税金及附加 | 0.19 | 0.77 | 0.77 | 0.62 | 0.14 | 1.03 | 0.77 | 0.59 |
销售费用 | 9.60 | 44.04 | 34.43 | 25.04 | 10.66 | 52.00 | 35.41 | 24.87 |
管理费用 | 15.48 | 92.74 | 56.41 | 36.72 | 17.79 | 82.78 | 58.63 | 39.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.05 | -3.56 | -2.27 | -2.52 | 0.14 | -1.33 | -1.27 | -1.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -2.59 | 1.92 | -3.11 | 1.84 | 1.69 | 3.19 | -3.69 | -7.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.20 | -2.55 | -7.48 | -1.41 | -0.04 | -19.29 | -13.27 | -9.80 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.49 | -45.83 | -9.38 | 7.44 | -3.01 | -293.66 | 23.81 | 26.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.97 | 1.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.01 | 0.57 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 1.10 | 0.60 | 0.60 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.53 | -45.37 | -9.57 | 7.44 | -3.01 | -294.54 | 23.22 | 26.27 |
所得税费用 | 0.95 | 8.59 | 7.72 | 5.84 | 1.56 | 10.00 | 5.72 | 3.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -4.49 | -53.96 | -17.29 | 1.60 | -4.56 | -304.54 | 17.50 | 22.33 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.53 | -59.83 | -14.73 | 1.71 | -4.08 | -329.30 | 10.41 | 15.94 |
少数股东损益 | -3.95 | 5.87 | -2.56 | -0.11 | -0.49 | 24.76 | 7.09 | 6.39 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 447.89 | 605.84 | 505.47 | 847.68 | 1,239.71 | 1,125.80 | 936.02 | 779.94 |
营业成本 | 461.11 | 591.36 | 610.48 | 892.65 | 1,108.07 | 2,303.32 | 439.53 | 300.44 |
营业税金及附加 | 0.77 | 1.03 | 1.59 | 2.05 | 3.60 | 3.37 | 5.51 | 3.53 |
销售费用 | 44.04 | 52.00 | 51.43 | 69.22 | 81.78 | 68.61 | 64.74 | 63.72 |
管理费用 | 92.74 | 82.78 | 171.27 | 163.19 | 130.18 | 104.35 | 214.22 | 119.05 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.56 | -1.33 | -0.40 | -2.56 | 0.13 | -7.07 | -14.79 | -8.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,303.07 | 105.97 | 17.58 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.92 | 3.19 | 23.37 | -63.42 | 78.16 | 98.08 | 45.03 | -0.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -2.55 | -19.29 | 20.04 | 54.97 | 71.63 | 35.91 | 22.79 | -3.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -45.83 | -293.66 | -690.39 | -923.33 | 54.50 | -1,069.94 | 174.32 | 283.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.03 | 0.22 | 0.01 | 4.73 | 1.38 | 0.71 | 0.33 | 19.61 |
营业外支出 | 0.57 | 1.10 | 2.56 | 1.60 | 4.68 | 5.22 | 0.28 | 0.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -45.37 | -294.54 | -692.95 | -920.20 | 51.21 | -1,074.45 | 174.37 | 302.79 |
所得税费用 | 8.59 | 10.00 | -0.08 | 3.39 | 15.95 | 13.20 | -- | 46.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -53.96 | -304.54 | -692.86 | -923.59 | 35.25 | -1,087.65 | 137.54 | 256.47 |
净利润(不含少数股东损益) | -59.83 | -329.30 | -678.24 | -923.48 | 31.28 | -1,085.67 | 134.02 | 243.57 |
少数股东损益 | 5.87 | 24.76 | -14.62 | -0.11 | 3.98 | -1.97 | 3.52 | 12.90 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.38 | 488.98 | 291.74 | 197.15 | 68.48 | 565.25 | 371.24 | 232.25 |
收到的税费返还 | -- | 1.89 | 2.51 | 0.65 | 0.34 | 14.03 | 13.97 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.36 | 39.73 | 29.08 | 18.87 | 4.87 | 25.88 | 21.72 | 26.77 |
经营活动现金流入小计 | 62.74 | 530.60 | 323.33 | 216.67 | 73.70 | 605.16 | 406.93 | 259.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.77 | 295.00 | 218.68 | 137.49 | 73.69 | 319.27 | 246.08 | 171.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.74 | 90.83 | 69.05 | 47.98 | 27.74 | 104.86 | 80.75 | 55.95 |
支付的各项税费 | 1.67 | 14.93 | 11.19 | 5.94 | 1.97 | 14.47 | 9.87 | 5.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13.82 | 57.86 | 43.67 | 28.26 | 18.61 | 55.59 | 43.63 | 31.32 |
经营活动现金流出小计 | 141.00 | 458.61 | 342.59 | 219.67 | 122.02 | 494.19 | 380.33 | 263.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -78.27 | 71.99 | -19.27 | -3.00 | -48.32 | 110.97 | 26.60 | -4.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 554.71 | 1,953.74 | 1,332.34 | 880.12 | 286.86 | 1,177.23 | 854.05 | 551.93 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 5.13 | 3.42 | 2.30 | 1.02 | 34.40 | 32.62 | 31.87 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.35 | 0.13 | 0.04 | -- | 5.94 | 5.90 | 0.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.07 | -- | -- | -- | 1.47 | 1.47 | -- |
投资活动现金流入小计 | 554.93 | 1,961.99 | 1,336.59 | 883.16 | 288.57 | 1,219.04 | 894.04 | 584.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.40 | 10.74 | 10.81 | 8.47 | 5.12 | 16.76 | 11.80 | 9.77 |
投资所支付的现金 | 616.85 | 1,880.97 | 1,273.50 | 829.60 | 248.20 | 1,266.10 | 834.32 | 517.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 623.25 | 1,891.73 | 1,284.34 | 838.10 | 253.35 | 1,282.86 | 846.12 | 527.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68.32 | 70.26 | 52.25 | 45.06 | 35.22 | -63.82 | 47.92 | 57.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.75 | 1.95 | 1.95 | 1.45 | -- | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.75 | 1.95 | 1.95 | 1.45 | -- | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
取得借款收到的现金 | 86.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 86.91 | 1.95 | 1.95 | 1.45 | -- | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
偿还债务支付的现金 | 78.85 | 9.50 | 4.75 | 4.75 | -- | 4.75 | 0.95 | 0.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.96 | 4.21 | 3.20 | 2.18 | 1.09 | 5.44 | 4.06 | 2.41 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 0.56 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.00 | 7.07 | 5.62 | 3.28 | 1.27 | 22.51 | 19.31 | 18.24 |
筹资活动现金流出小计 | 125.80 | 20.78 | 13.57 | 10.21 | 2.36 | 32.70 | 24.32 | 21.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38.89 | -18.83 | -11.62 | -8.76 | -2.36 | -30.80 | -22.42 | -19.70 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.90 | 1.92 | 2.11 | -1.00 | 3.43 | 4.42 | 1.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -185.45 | 124.32 | 23.28 | 35.40 | -16.45 | 19.78 | 56.53 | 34.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 596.41 | 472.09 | 472.09 | 472.09 | 472.09 | 452.31 | 452.31 | 452.31 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 410.96 | 596.41 | 495.37 | 507.49 | 455.64 | 472.09 | 508.84 | 486.82 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -53.96 | -- | 1.60 | -- | -304.54 | -- | 22.33 |
加:资产减值准备 | -- | 37.91 | -- | -2.29 | -- | 315.63 | -- | -4.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13.46 | -- | 7.13 | -- | 14.58 | -- | 7.03 |
无形资产摊销 | -- | 11.39 | -- | 5.71 | -- | 11.49 | -- | 5.76 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.92 | -- | 0.46 | -- | 0.94 | -- | 0.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.22 | -- | -0.04 | -- | -0.72 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.44 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.61 | -- | 2.36 | -- | 5.13 | -- | 2.56 |
投资损失 | -- | -1.92 | -- | -1.84 | -- | -3.19 | -- | 7.20 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.11 | -- | -- | -- | 3.53 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.64 | -- | -0.03 | -- | -0.05 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.04 | -- | -5.07 | -- | -1.43 | -- | -15.71 |
经营性应收项目的减少 | -- | 61.18 | -- | 10.85 | -- | 50.69 | -- | -50.00 |
经营性应付项目的增加 | -- | -9.07 | -- | -25.13 | -- | 12.90 | -- | 18.03 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 596.41 | -- | 507.49 | -- | 472.09 | -- | 486.82 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 472.09 | -- | 472.09 | -- | 452.31 | -- | 452.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 488.98 | 565.25 | 593.75 | 1,048.62 | 1,221.86 | 1,170.03 | 923.90 | 712.22 |
收到的税费返还 | 1.89 | 14.03 | 0.82 | 0.14 | -- | 2.79 | 2.02 | 0.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39.73 | 25.88 | 132.46 | 29.21 | 13.27 | 24.78 | 34.70 | 14.66 |
经营活动现金流入小计 | 530.60 | 605.16 | 727.03 | 1,077.97 | 1,235.13 | 1,197.59 | 960.62 | 726.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295.00 | 319.27 | 349.30 | 590.45 | 774.54 | 700.11 | 425.75 | 193.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90.83 | 104.86 | 147.79 | 204.81 | 219.81 | 189.85 | 162.70 | 83.13 |
支付的各项税费 | 14.93 | 14.47 | 16.83 | 20.64 | 36.22 | 49.27 | 73.32 | 60.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57.86 | 55.59 | 72.62 | 125.50 | 117.09 | 112.24 | 87.51 | 86.04 |
经营活动现金流出小计 | 458.61 | 494.19 | 586.53 | 941.40 | 1,147.66 | 1,051.46 | 749.28 | 423.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71.99 | 110.97 | 140.50 | 136.56 | 87.47 | 146.14 | 211.34 | 303.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,953.74 | 1,177.23 | 830.67 | 483.64 | 161.04 | 77.38 | 252.48 | 114.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.13 | 34.40 | 20.44 | 16.42 | 33.20 | 35.17 | 0.64 | 2.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.35 | 5.94 | 0.20 | 5.63 | 0.42 | 0.13 | 0.02 | 0.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.70 | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | 18.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.07 | 1.47 | 1.36 | 25.89 | 4.65 | 50.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,961.99 | 1,219.04 | 852.67 | 531.79 | 199.31 | 162.68 | 253.13 | 135.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.74 | 16.76 | 109.77 | 87.55 | 7.33 | 10.14 | 15.48 | 2.77 |
投资所支付的现金 | 1,880.97 | 1,266.10 | 882.36 | 556.30 | 305.80 | 532.10 | 276.05 | 275.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 18.85 | 43.20 | 90.50 | 123.77 | 94.59 | 514.10 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | -- | 3.58 | 47.74 | 0.48 | -- | 50.00 | 0.61 |
投资活动现金流出小计 | 1,891.73 | 1,282.86 | 1,014.56 | 734.79 | 404.11 | 666.01 | 436.12 | 792.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | 70.26 | -63.82 | -161.88 | -203.00 | -204.80 | -503.33 | -182.99 | -656.97 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.95 | 1.90 | 3.00 | 30.03 | 0.13 | 0.60 | 3.94 | 1,121.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.95 | 1.90 | 3.00 | 0.03 | 0.13 | 0.60 | 3.94 | 9.95 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 95.00 | -- | 60.00 | 29.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15.66 | -- | 39.61 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.95 | 1.90 | 113.66 | 30.03 | 99.74 | 29.60 | 3.94 | 1,121.16 |
偿还债务支付的现金 | 9.50 | 4.75 | 14.54 | 54.74 | 4.22 | 17.40 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.21 | 5.44 | 3.70 | 16.60 | 11.40 | 19.13 | 35.60 | 17.79 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.59 | -- | 14.75 | 9.84 | 5.26 | 6.35 | 0.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.07 | 22.51 | 5.48 | 24.70 | 15.33 | 7.00 | 270.58 | 4.63 |
筹资活动现金流出小计 | 20.78 | 32.70 | 23.72 | 96.05 | 30.95 | 43.53 | 306.18 | 22.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.83 | -30.80 | 89.94 | -66.02 | 68.80 | -13.93 | -302.24 | 1,098.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.90 | 3.43 | -1.09 | -3.23 | 0.24 | 1.68 | -0.51 | 0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 124.32 | 19.78 | 67.47 | -135.68 | -48.29 | -369.45 | -274.40 | 745.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 472.09 | 452.31 | 384.85 | 520.53 | 568.82 | 938.04 | 1,212.44 | 466.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 596.41 | 472.09 | 452.31 | 384.85 | 520.53 | 568.59 | 938.04 | 1,212.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -53.96 | -304.54 | -692.86 | -923.59 | 35.25 | -1,087.65 | 137.54 | 256.47 |
加:资产减值准备 | 37.91 | 315.63 | 611.83 | 823.59 | 163.00 | 1,303.07 | 105.97 | 17.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.46 | 14.58 | 13.15 | 10.23 | 6.39 | 5.82 | 5.34 | 5.91 |
无形资产摊销 | 11.39 | 11.49 | 11.35 | 26.53 | 25.44 | 22.00 | 17.28 | 8.28 |
长期待摊费用摊销 | 0.92 | 0.94 | 1.59 | 0.72 | 1.29 | 1.75 | 0.41 | 0.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.22 | -0.72 | 0.06 | -1.88 | -0.20 | -0.11 | -- | -0.14 |
固定资产报废损失 | 0.44 | 0.04 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.61 | 5.13 | 3.92 | 2.01 | 2.38 | -2.24 | 0.17 | -0.06 |
投资损失 | -1.92 | -3.19 | -23.37 | 63.42 | -78.44 | -98.08 | -45.03 | 0.40 |
递延所得税资产减少 | -0.11 | 3.53 | -4.54 | 0.78 | -0.20 | -0.31 | 0.79 | -1.15 |
递延所得税负债增加 | 0.64 | -0.05 | -0.06 | -2.20 | -2.14 | -1.13 | -0.95 | -0.32 |
存货的减少 | -0.04 | -1.43 | 9.56 | -16.85 | -11.74 | -2.89 | -14.55 | -4.86 |
经营性应收项目的减少 | 61.18 | 50.69 | 156.83 | 169.72 | -76.31 | -62.77 | -73.15 | -89.04 |
经营性应付项目的增加 | -9.07 | 12.90 | -34.18 | -49.62 | 9.51 | 68.63 | 74.86 | 110.37 |
其他 | -- | -- | 79.30 | 33.62 | 13.18 | -- | 2.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 596.41 | 472.09 | 452.31 | 384.85 | 520.53 | 568.59 | 938.04 | 1,212.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 472.09 | 452.31 | 384.85 | 520.53 | 568.82 | 938.04 | 1,212.44 | 466.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |