昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 294.17 | 263.29 | 343.16 | 761.66 | 705.81 | 877.90 | 61.17 | 160.46 |
交易性金融资产 | 6.20 | 15.60 | 8.33 | -- | 2.30 | 0.09 | 4.40 | 18.98 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 |
应收账款 | 296.50 | 326.00 | 330.08 | 341.49 | 373.78 | 354.87 | 414.98 | 335.17 |
预付款项 | 12.69 | 21.76 | 14.45 | 16.06 | 20.02 | 21.11 | 27.18 | 21.43 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 90.05 | -- | 87.18 | -- | 432.20 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 60.53 | 37.50 | 53.30 | 42.82 | 47.12 | 44.49 | 77.52 | 68.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 39.78 | 34.41 | 25.40 | 22.77 | 17.63 | 10.67 | 37.84 | 37.29 |
流动资产合计 | 813.58 | 805.51 | 869.40 | 1,280.36 | 1,604.73 | 1,759.53 | 664.64 | 687.74 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 231.76 | 230.71 | 219.57 | 197.02 | 200.83 | 190.50 | 176.05 | 175.96 |
投资性房地产 | 27.45 | 22.28 | 13.20 | 14.19 | 15.86 | 16.09 | 47.75 | 49.86 |
固定资产 | 499.10 | 489.48 | 380.40 | 374.54 | 503.51 | 502.86 | 668.74 | 671.08 |
在建工程 | -- | 54.68 | -- | 75.36 | -- | 183.19 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 49.36 | 54.38 | 54.92 | 55.66 | 62.95 | 66.58 | 143.38 | 148.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 858.86 | 858.86 | 858.86 | 858.86 | 1,088.18 | 1,088.18 | 1,207.46 | 1,207.46 |
长期待摊费用 | 353.89 | 355.21 | 360.26 | 370.23 | 368.92 | 360.51 | 375.89 | 385.02 |
递延所得税资产 | 9.75 | 10.91 | 17.11 | 10.66 | 19.18 | 15.29 | 17.20 | 4.89 |
其他非流动资产 | 34.19 | 43.55 | 40.33 | 61.01 | 95.68 | 80.97 | 67.98 | 46.53 |
非流动资产合计 | 2,597.55 | 2,625.25 | 2,613.33 | 2,543.54 | 3,099.72 | 3,067.66 | 3,550.98 | 3,529.85 |
资产总计 | 3,411.12 | 3,430.77 | 3,482.73 | 3,823.90 | 4,704.45 | 4,827.19 | 4,215.61 | 4,217.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 60.00 | 60.00 | 95.02 | 115.02 | 150.00 | 100.00 | 159.82 | 158.57 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 56.07 | 55.83 | 88.56 | 80.70 | 92.50 | 95.21 | 128.82 | 108.38 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 50.31 | 41.78 | 30.55 | 66.84 | 38.47 | 29.68 | 53.27 | 59.48 |
应交税费 | 6.51 | 4.83 | 17.97 | 51.70 | 189.69 | 382.86 | 22.86 | 14.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 150.51 | -- | 162.59 | -- | 196.69 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 70.19 | 78.84 | 93.77 | 178.71 | 180.66 | 205.51 | 383.47 | 402.96 |
其他流动负债 | 1.36 | 1.96 | 2.24 | 2.00 | 1.32 | 6.52 | 3.95 | 4.14 |
流动负债合计 | 503.31 | 489.90 | 588.48 | 732.03 | 890.71 | 1,074.07 | 1,047.32 | 990.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 47.08 | 41.02 | 19.28 | 177.21 | 223.27 | 227.73 | 570.94 | 614.92 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.19 | 5.13 | 5.08 | 5.02 | 4.97 | 4.91 | 4.87 | 4.81 |
递延所得税负债 | 9.89 | 13.11 | 9.84 | 12.01 | 12.96 | 11.29 | 22.50 | 26.07 |
其他非流动负债 | 1.36 | 1.96 | 2.24 | 2.00 | 1.32 | 6.52 | 3.95 | 4.14 |
非流动负债合计 | 553.20 | 566.97 | 542.29 | 705.90 | 777.28 | 800.76 | 1,175.73 | 1,237.86 |
负债合计 | 1,056.51 | 1,056.86 | 1,130.77 | 1,437.94 | 1,667.99 | 1,874.83 | 2,223.04 | 2,228.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 499.78 | 499.78 | 499.78 | 499.78 | 499.78 | 499.78 | 499.78 | 499.78 |
资本公积 | 1,229.19 | 1,229.19 | 1,229.19 | 1,229.19 | 1,229.19 | 1,229.19 | 1,229.19 | 1,229.19 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 169.65 | 169.65 | 169.65 | 169.65 | 57.89 | 57.89 | 57.89 | 57.89 |
未分配利润 | 437.41 | 456.84 | 450.05 | 478.62 | 1,235.18 | 1,168.37 | 221.26 | 211.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,354.61 | 2,373.90 | 2,351.95 | 2,385.96 | 3,036.46 | 2,952.36 | 1,992.57 | 1,989.08 |
少数股东权益 | 24.28 | 24.36 | 24.40 | 24.43 | 24.47 | 24.59 | 24.58 | 24.63 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,330.33 | 2,349.55 | 2,327.55 | 2,361.54 | 3,011.99 | 2,927.78 | 1,967.99 | 1,964.44 |
负债和股东权益合计 | 3,411.12 | 3,430.77 | 3,482.73 | 3,823.90 | 4,704.45 | 4,827.19 | 4,215.61 | 4,217.59 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 761.66 | 160.46 | 259.12 | 201.05 | 190.80 | 291.50 | 112.05 | 50.07 |
交易性金融资产 | -- | 18.98 | 20.08 | 64.40 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.90 | 1.78 | 0.21 | 1.99 | 4.35 | 2.21 | 7.96 |
应收账款 | 341.49 | 335.17 | 384.47 | 408.78 | 335.59 | 50.09 | 46.10 | 35.76 |
预付款项 | 16.06 | 21.43 | 28.27 | 16.32 | 21.90 | 8.90 | 15.69 | 15.68 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 87.18 | -- | -- | -- | -- | 3.30 | 1.07 | 1.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 42.82 | 68.81 | 54.81 | 67.88 | 49.89 | 24.78 | 22.60 | 25.46 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 22.77 | 37.29 | 48.19 | 34.46 | 114.55 | 124.42 | 314.78 | 328.00 |
流动资产合计 | 1,280.36 | 687.74 | 919.88 | 800.19 | 735.32 | 507.34 | 514.50 | 464.24 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 269.50 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 197.02 | 175.96 | 153.24 | 115.90 | 62.59 | 23.72 | 21.10 | 19.30 |
投资性房地产 | 14.19 | 49.86 | 53.58 | 39.66 | 41.90 | 38.42 | 58.71 | 61.25 |
固定资产 | 374.54 | 671.08 | 637.35 | -- | -- | -- | 147.41 | 148.39 |
在建工程 | 75.36 | -- | -- | -- | -- | 2.49 | 4.66 | 12.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 55.66 | 148.61 | 165.00 | 192.49 | 212.26 | 43.24 | 45.07 | 46.90 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 858.86 | 1,207.46 | 1,575.06 | 1,617.06 | 1,617.06 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 370.23 | 385.02 | 281.79 | 260.21 | 59.17 | 0.27 | 0.22 | 2.10 |
递延所得税资产 | 10.66 | 4.89 | 13.10 | 15.60 | 2.10 | 2.69 | 1.11 | 0.80 |
其他非流动资产 | 61.01 | 46.53 | 13.80 | 78.41 | 52.85 | 1.22 | 0.38 | 0.80 |
非流动资产合计 | 2,543.54 | 3,529.85 | 3,201.70 | 2,967.53 | 2,612.38 | 535.84 | 278.66 | 291.76 |
资产总计 | 3,823.90 | 4,217.59 | 4,121.58 | 3,767.72 | 3,347.70 | 1,043.18 | 793.16 | 756.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 115.02 | 158.57 | 112.50 | 93.40 | 49.80 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 2.93 | 6.31 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 80.70 | 108.38 | 77.24 | 84.65 | -- | 6.68 | 5.35 | 12.53 |
预收账款 | -- | -- | -- | 48.20 | 43.40 | 2.04 | 1.28 | 3.24 |
应付职工薪酬 | 66.84 | 59.48 | 37.29 | 41.12 | 60.96 | 5.42 | 9.41 | 8.64 |
应交税费 | 51.70 | 14.90 | 8.23 | 11.63 | 9.58 | 4.07 | 4.11 | 4.02 |
应付利息 | -- | -- | 0.13 | 0.06 | 1.43 | 0.32 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 162.59 | -- | -- | -- | -- | 7.26 | 0.99 | 1.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 178.71 | 402.96 | 234.83 | 274.57 | 53.67 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.00 | 4.14 | 4.83 | 2.68 | 5.65 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 732.03 | 990.66 | 787.60 | 789.24 | 354.55 | 25.80 | 21.13 | 30.22 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 177.21 | 614.92 | 792.13 | 611.70 | 580.07 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.02 | 4.81 | 4.62 | 1.97 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 12.01 | 26.07 | 33.44 | 21.48 | 24.81 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.00 | 4.14 | 4.83 | 2.68 | 5.65 | -- | 1.00 | -- |
非流动负债合计 | 705.90 | 1,237.86 | 881.59 | 675.13 | 788.64 | 181.93 | 2.10 | 1.98 |
负债合计 | 1,437.94 | 2,228.51 | 1,669.19 | 1,464.37 | 1,143.20 | 207.73 | 23.23 | 32.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 499.78 | 499.78 | 499.78 | 499.78 | 499.78 | 422.10 | 422.10 | 422.10 |
资本公积 | 1,229.19 | 1,229.19 | 1,229.19 | 1,231.08 | 1,234.83 | 85.25 | 80.24 | 77.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 169.65 | 57.89 | 57.89 | 54.16 | 49.51 | 42.34 | 35.65 | 28.93 |
未分配利润 | 478.62 | 211.79 | 649.02 | 498.20 | 398.91 | 261.89 | 231.87 | 194.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,385.96 | 1,989.08 | 2,452.39 | 2,303.34 | 2,204.51 | 835.45 | 769.87 | 723.74 |
少数股东权益 | 24.43 | 24.63 | 24.48 | 11.45 | 14.47 | 23.87 | 0.07 | 0.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,361.54 | 1,964.44 | 2,427.90 | 2,291.89 | 2,190.03 | 811.58 | 769.93 | 723.81 |
负债和股东权益合计 | 3,823.90 | 4,217.59 | 4,121.58 | 3,767.72 | 3,347.70 | 1,043.18 | 793.16 | 756.00 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 846.18 | 557.45 | 268.66 | 1,326.58 | 1,032.24 | 686.90 | 386.30 | 1,690.68 |
营业成本 | 889.62 | 581.64 | 303.71 | 1,409.05 | 994.88 | 713.30 | 368.98 | 1,699.26 |
营业税金及附加 | 3.09 | 2.78 | 0.28 | 7.48 | 7.14 | 4.23 | 1.06 | 5.69 |
销售费用 | 33.63 | 21.70 | 10.19 | 61.85 | 47.60 | 36.62 | 18.19 | 63.57 |
管理费用 | 142.86 | 94.05 | 60.00 | 246.30 | 218.79 | 145.67 | 67.84 | 268.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.44 | 0.34 | 16.58 | 11.81 | -19.24 | 19.36 | 20.06 | 82.35 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.36 | -0.25 | -- | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.06 |
投资收益 | 10.26 | 8.23 | 3.28 | 1,391.04 | 1,359.66 | 1,356.40 | 0.44 | 10.99 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 9.70 | 7.76 | 3.11 | -0.32 | 8.19 | 5.21 | 0.36 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -34.69 | -18.52 | -31.83 | 763.48 | 1,398.56 | 1,324.00 | 11.45 | -355.40 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.32 | 0.22 | 0.12 | 0.31 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.45 |
营业外支出 | 0.07 | 0.06 | -- | 19.08 | 0.63 | 0.36 | 0.05 | 6.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -34.44 | -18.35 | -31.71 | 744.72 | 1,398.10 | 1,323.76 | 11.45 | -361.03 |
所得税费用 | 6.91 | 3.49 | -3.11 | 366.34 | 374.87 | 367.22 | 2.04 | 41.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -41.35 | -21.85 | -28.60 | 378.38 | 1,023.23 | 956.54 | 9.42 | -402.10 |
净利润(不含少数股东损益) | -41.20 | -21.78 | -28.57 | 378.59 | 1,023.39 | 956.58 | 9.47 | -402.25 |
少数股东损益 | -0.15 | -0.07 | -0.03 | -0.21 | -0.16 | -0.05 | -0.05 | 0.15 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,326.58 | 1,690.68 | 1,481.59 | 1,327.83 | 996.92 | 275.35 | 258.64 | 318.65 |
营业成本 | 1,409.05 | 1,699.26 | 1,330.23 | 1,179.22 | 840.32 | 149.74 | 128.00 | 162.60 |
营业税金及附加 | 7.48 | 5.69 | 5.14 | 4.92 | 6.81 | 4.51 | 4.31 | 3.70 |
销售费用 | 61.85 | 63.57 | 52.20 | 57.59 | 43.76 | 22.41 | 21.29 | 39.53 |
管理费用 | 246.30 | 268.09 | 229.26 | 182.00 | 134.55 | 49.48 | 36.13 | 50.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.81 | 82.35 | 58.03 | 51.00 | 27.45 | -0.44 | -0.59 | -2.13 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.56 | 0.64 | 0.62 | 0.53 |
公允价值变动净收益 | -0.04 | 0.06 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1,391.04 | 10.99 | 94.25 | 0.79 | 15.18 | 17.26 | 5.48 | 4.63 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.32 | 0.02 | 17.82 | -1.87 | 9.78 | 6.04 | -1.94 | -0.94 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 763.48 | -355.40 | 199.42 | 135.60 | 179.39 | 70.73 | 74.35 | 68.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.31 | 0.45 | 0.35 | 8.51 | 0.16 | 0.12 | 2.34 | 1.74 |
营业外支出 | 19.08 | 6.08 | 6.28 | 0.15 | 1.36 | 5.59 | 0.22 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 744.72 | -361.03 | 193.50 | 143.96 | 178.20 | 65.26 | 76.48 | 70.44 |
所得税费用 | 366.34 | 41.07 | 39.47 | 8.03 | 18.27 | -- | 11.55 | 9.73 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 378.38 | -402.10 | 154.03 | 135.93 | 159.93 | 56.27 | 64.93 | 60.71 |
净利润(不含少数股东损益) | 378.59 | -402.25 | 154.55 | 138.92 | 161.08 | 57.81 | 64.98 | 59.47 |
少数股东损益 | -0.21 | 0.15 | -0.52 | -3.00 | -1.15 | -1.54 | -0.05 | 1.24 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 917.70 | 594.70 | 284.97 | 1,356.71 | 993.34 | 641.36 | 319.62 | 1,799.17 |
收到的税费返还 | 31.26 | 26.00 | 14.16 | 53.67 | 56.52 | 41.22 | 10.46 | 49.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.09 | 20.82 | 13.77 | 28.48 | 32.45 | 11.48 | 12.07 | 23.42 |
经营活动现金流入小计 | 981.05 | 641.52 | 312.90 | 1,438.86 | 1,082.32 | 694.06 | 342.15 | 1,872.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 321.07 | 218.80 | 98.18 | 503.26 | 341.07 | 218.56 | 95.53 | 721.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 471.87 | 328.63 | 182.39 | 607.26 | 484.01 | 341.67 | 179.26 | 689.20 |
支付的各项税费 | 66.86 | 63.92 | 43.12 | 27.34 | 236.98 | 27.74 | 16.07 | 48.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34.45 | 22.61 | 9.86 | 38.54 | 84.62 | 63.35 | 16.34 | 34.94 |
经营活动现金流出小计 | 894.25 | 633.96 | 333.55 | 1,176.40 | 1,146.70 | 651.33 | 307.20 | 1,494.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86.81 | 7.56 | -20.65 | 262.46 | -64.38 | 42.73 | 34.94 | 378.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.59 | 0.50 | 0.18 | 0.30 | 0.42 | 0.42 | 0.22 | 5.62 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.61 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,916.58 | 1,523.63 | 1,495.43 | -- | 10.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 509.91 | 479.71 | 566.59 | 119.62 | 106.46 | 122.62 | 36.52 | 452.81 |
投资活动现金流入小计 | 512.01 | 481.71 | 568.27 | 2,037.45 | 1,630.66 | 1,618.61 | 36.76 | 468.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179.44 | 155.98 | 89.36 | 336.20 | 229.04 | 151.91 | 50.49 | 286.00 |
投资所支付的现金 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 8.82 | 2.30 | -- | -- | 16.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 341.99 | 321.19 | 240.60 | 684.66 | 103.77 | 103.77 | 24.59 | 376.96 |
投资活动现金流出小计 | 543.93 | 499.67 | 352.46 | 1,029.67 | 335.11 | 255.68 | 75.09 | 679.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31.92 | -17.96 | 215.82 | 1,007.78 | 1,295.55 | 1,362.93 | -38.33 | -210.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 107.06 | 83.06 | 30.00 | 368.30 | 226.00 | 116.00 | 20.00 | 394.77 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 107.06 | 83.06 | 30.00 | 368.30 | 226.00 | 116.00 | 20.00 | 394.77 |
偿还债务支付的现金 | 396.60 | 370.12 | 288.70 | 1,072.13 | 828.84 | 738.71 | 92.55 | 453.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.51 | 4.48 | 2.94 | 37.40 | 26.11 | 22.20 | 10.10 | 81.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.85 | 29.78 | 8.34 | 118.88 | 76.54 | 31.66 | 12.98 | 119.44 |
筹资活动现金流出小计 | 463.97 | 404.38 | 299.98 | 1,228.41 | 931.49 | 792.57 | 115.63 | 654.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -356.90 | -321.32 | -269.98 | -860.11 | -705.49 | -676.57 | -95.63 | -259.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 6.67 | 5.41 | -11.07 | 22.30 | 24.95 | -6.36 | -0.39 | -0.81 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -295.34 | -326.31 | -85.89 | 432.43 | 550.64 | 722.73 | -99.41 | -92.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 585.42 | 585.42 | 425.24 | 152.99 | 152.99 | 152.99 | 152.99 | 245.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 290.08 | 259.11 | 339.35 | 585.42 | 703.63 | 875.73 | 53.58 | 152.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -21.85 | -- | 378.38 | -- | 956.54 | -- | -402.10 |
加:资产减值准备 | -- | 5.88 | -- | 554.07 | -- | 8.88 | -- | 371.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33.51 | -- | 89.85 | -- | 48.87 | -- | 86.59 |
无形资产摊销 | -- | 1.61 | -- | 20.38 | -- | 10.37 | -- | 21.68 |
长期待摊费用摊销 | -- | 26.82 | -- | 55.54 | -- | 27.30 | -- | 54.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.15 | -- | 0.21 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 18.44 | -- | 0.30 | -- | 5.67 |
公允价值变动损失 | -- | 0.25 | -- | 0.04 | -- | 0.04 | -- | -0.06 |
财务费用1 | -- | 25.40 | -- | 22.52 | -- | 19.36 | -- | 84.85 |
投资损失 | -- | -8.23 | -- | -1,391.04 | -- | -1,356.40 | -- | -10.99 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.25 | -- | -5.78 | -- | -14.11 | -- | 8.21 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.10 | -- | -14.07 | -- | -14.15 | -- | -7.36 |
存货的减少 | -- | 2.96 | -- | -16.49 | -- | -27.91 | -- | -17.13 |
经营性应收项目的减少 | -- | -13.96 | -- | -107.30 | -- | -86.83 | -- | 64.96 |
经营性应付项目的增加 | -- | -91.37 | -- | 575.20 | -- | 427.92 | -- | 29.69 |
其他 | -- | 3.18 | -- | -- | -- | -0.09 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 259.11 | -- | 585.42 | -- | 875.73 | -- | 152.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 585.42 | -- | 152.99 | -- | 152.99 | -- | 245.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,356.71 | 1,799.17 | 1,519.80 | 1,312.76 | 1,014.99 | 313.83 | 293.36 | 357.60 |
收到的税费返还 | 53.67 | 49.87 | 43.35 | 46.01 | 7.70 | 0.11 | 1.01 | 0.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.48 | 23.42 | 26.75 | 12.26 | 15.82 | 7.30 | 2.59 | 8.10 |
经营活动现金流入小计 | 1,438.86 | 1,872.46 | 1,589.91 | 1,371.03 | 1,038.50 | 321.25 | 296.96 | 365.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 503.26 | 721.21 | 577.42 | 484.53 | 378.68 | 146.06 | 125.82 | 139.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 607.26 | 689.20 | 540.18 | 529.68 | 293.47 | 35.17 | 34.84 | 46.05 |
支付的各项税费 | 27.34 | 48.89 | 52.83 | 39.45 | 55.37 | 36.38 | 40.52 | 40.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38.54 | 34.94 | 76.31 | 102.31 | 67.80 | 40.20 | 24.53 | 39.54 |
经营活动现金流出小计 | 1,176.40 | 1,494.24 | 1,246.75 | 1,155.96 | 795.32 | 257.81 | 225.70 | 265.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 262.46 | 378.22 | 343.16 | 215.07 | 243.19 | 63.43 | 71.26 | 100.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.35 | -- | -- | -- | 1.50 | 5.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.30 | 5.62 | 5.02 | 2.61 | 8.71 | 8.15 | 7.64 | 4.76 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.61 | 0.41 | 0.02 | 0.14 | 0.34 | 0.11 | 0.11 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,916.58 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.27 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 119.62 | 452.81 | 792.95 | 478.72 | 1,620.14 | 2,022.00 | 15.00 | 1.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,037.45 | 468.85 | 797.99 | 481.48 | 1,630.68 | 2,035.26 | 22.75 | 14.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 336.20 | 286.00 | 394.03 | 254.23 | 109.88 | 4.21 | 10.45 | 25.33 |
投资所支付的现金 | 8.82 | 16.77 | 62.34 | 29.40 | 2.63 | 266.38 | 1.50 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 856.34 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 684.66 | 376.96 | 748.63 | 452.98 | 1,602.28 | 1,833.34 | -- | 296.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,029.67 | 679.73 | 1,205.00 | 736.61 | 2,571.12 | 2,103.93 | 11.95 | 321.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,007.78 | -210.89 | -407.01 | -255.13 | -940.44 | -68.67 | 10.80 | -307.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 22.50 | -- | -- | 26.70 | -- | 0.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 22.50 | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
取得借款收到的现金 | 368.30 | 394.77 | 642.30 | 251.49 | 709.80 | -- | -- | 8.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 180.53 | 1.00 | 4.19 |
筹资活动现金流入小计 | 368.30 | 394.77 | 664.80 | 251.49 | 709.80 | 207.23 | 1.00 | 12.66 |
偿还债务支付的现金 | 1,072.13 | 453.54 | 483.17 | 122.60 | 30.00 | -- | -- | 4.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.40 | 81.14 | 57.10 | 79.75 | 45.79 | 21.90 | 21.11 | 12.11 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.88 | 119.44 | 10.37 | 1.11 | 39.74 | -- | 0.53 | 6.82 |
筹资活动现金流出小计 | 1,228.41 | 654.13 | 550.64 | 203.46 | 115.53 | 21.90 | 21.63 | 23.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -860.11 | -259.36 | 114.16 | 48.03 | 594.27 | 185.33 | -20.63 | -10.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 22.30 | -0.81 | -2.16 | 0.38 | 0.82 | -0.11 | 0.03 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 432.43 | -92.84 | 48.15 | 8.35 | -102.17 | 179.97 | 61.45 | -217.47 |
期初现金及现金等价物余额 | 152.99 | 245.83 | 197.68 | 189.33 | 291.50 | 111.52 | 50.07 | 267.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 585.42 | 152.99 | 245.83 | 197.68 | 189.33 | 291.50 | 111.52 | 50.07 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 378.38 | -402.10 | 154.03 | 135.93 | 159.93 | 56.27 | 64.93 | 60.71 |
加:资产减值准备 | 554.07 | 371.48 | 43.23 | 4.70 | 2.56 | 0.64 | 0.62 | 0.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 89.85 | 86.59 | 83.91 | 78.95 | 52.12 | 18.54 | 17.91 | 19.79 |
无形资产摊销 | 20.38 | 21.68 | 21.32 | 22.00 | 13.49 | 1.83 | 1.83 | 1.81 |
长期待摊费用摊销 | 55.54 | 54.40 | 41.66 | 27.64 | 12.15 | 0.12 | 1.88 | 6.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | 0.86 | -- | 0.06 | 0.05 |
固定资产报废损失 | 18.44 | 5.67 | 0.58 | 0.14 | 1.11 | 0.15 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.04 | -0.06 | -- | -0.06 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 22.52 | 84.85 | 54.31 | 48.06 | 37.60 | 1.24 | -- | 0.05 |
投资损失 | -1,391.04 | -10.99 | -94.25 | -0.79 | -15.18 | -17.26 | -5.48 | -4.63 |
递延所得税资产减少 | -5.78 | 8.21 | 2.50 | -13.51 | 5.98 | -1.59 | -0.31 | 0.39 |
递延所得税负债增加 | -14.07 | -7.36 | 11.96 | -3.34 | -1.81 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -16.49 | -17.13 | 10.61 | -22.53 | 15.14 | -2.18 | 2.86 | -0.01 |
经营性应收项目的减少 | -107.30 | 64.96 | -103.89 | -75.08 | -74.98 | 1.03 | -6.77 | -15.00 |
经营性应付项目的增加 | 575.20 | 29.69 | 113.13 | 6.64 | 30.10 | 0.62 | -6.35 | 30.47 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.02 | 0.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 585.42 | 152.99 | 245.83 | 197.68 | 189.33 | 291.50 | 111.52 | 50.07 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 152.99 | 245.83 | 197.68 | 189.33 | 291.50 | 111.52 | 50.07 | 267.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |