昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 861.11 | 923.80 | 875.45 | 904.92 | 913.18 | 718.51 | 661.69 | 1,187.84 |
交易性金融资产 | 372.35 | 248.91 | 280.93 | 216.63 | 317.63 | 512.02 | 591.50 | 117.35 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 236.85 | 249.44 | 189.82 | 131.16 | 117.87 | 182.35 | 181.06 | 150.15 |
预付款项 | 20.12 | 20.51 | 23.60 | 19.43 | 30.13 | 32.92 | 32.38 | 25.30 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 10.10 | -- | -- | -- | 12.85 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 192.88 | 197.86 | 174.47 | 200.96 | 247.41 | 236.59 | 238.96 | 235.76 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.79 | 4.69 | 2.71 | 4.60 | 2.36 | 4.19 | 5.68 | 9.78 |
流动资产合计 | 1,764.12 | 1,748.10 | 1,646.36 | 1,561.00 | 1,747.86 | 1,802.50 | 1,831.73 | 1,820.41 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.81 | 11.13 | 9.30 | 8.79 | 9.31 | 10.42 | 12.09 | 8.76 |
投资性房地产 | 29.38 | 29.62 | 29.87 | 24.02 | 24.22 | 24.41 | 24.60 | 24.80 |
固定资产 | 140.42 | 141.36 | 142.91 | 151.80 | 155.71 | 151.87 | 149.82 | 146.97 |
在建工程 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 89.65 | 90.32 | 91.10 | 91.96 | 92.79 | 32.95 | 33.54 | 34.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
长期待摊费用 | 8.23 | 8.55 | 7.40 | 3.77 | 5.92 | 5.11 | 5.16 | 4.02 |
递延所得税资产 | 11.25 | 9.44 | 10.32 | 10.53 | 16.39 | 9.02 | 9.46 | 10.14 |
其他非流动资产 | 301.42 | 301.51 | 302.42 | 139.02 | 4.29 | 7.44 | 4.03 | 7.47 |
非流动资产合计 | 691.97 | 700.43 | 710.96 | 545.06 | 396.32 | 314.87 | 318.57 | 322.10 |
资产总计 | 2,456.09 | 2,448.53 | 2,357.32 | 2,106.06 | 2,144.19 | 2,117.37 | 2,150.31 | 2,142.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.00 | 8.63 | 9.78 | 8.79 | 7.88 | 10.49 | 7.20 | 10.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | 2.03 | 2.83 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 59.03 | 57.62 | 46.85 | 74.27 | 126.50 | 108.46 | 104.59 | 122.83 |
应付账款 | 173.03 | 218.59 | 158.79 | 138.74 | 143.62 | 184.31 | 184.72 | 178.34 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 16.21 | 17.68 | 17.86 | 14.62 | 15.19 | 16.05 | 21.02 | 18.16 |
应交税费 | 13.16 | 13.94 | 18.21 | 16.12 | 13.29 | 16.13 | 7.30 | 7.45 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 22.01 | -- | -- | -- | 27.83 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 41.00 | 39.51 | 34.78 | 33.53 | 24.12 | 18.34 | 21.57 | 25.00 |
其他流动负债 | 4.16 | 2.84 | 3.24 | 1.32 | 5.16 | 1.61 | 5.09 | 1.86 |
流动负债合计 | 367.84 | 423.87 | 344.50 | 338.44 | 401.40 | 427.71 | 419.68 | 422.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 274.65 | 231.76 | 204.77 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.58 | 5.56 | 5.42 | 5.29 | 5.63 | 5.79 | 5.83 | 5.73 |
递延所得税负债 | 3.62 | 1.49 | 1.57 | 0.95 | 1.12 | 1.65 | 1.89 | 2.33 |
其他非流动负债 | 4.16 | 2.84 | 3.24 | 1.32 | 5.16 | 1.61 | 5.09 | 1.86 |
非流动负债合计 | 320.85 | 281.93 | 266.10 | 55.17 | 50.20 | 39.73 | 44.15 | 46.98 |
负债合计 | 688.68 | 705.80 | 610.59 | 393.61 | 451.60 | 467.44 | 463.83 | 469.83 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 454.42 | 455.84 | 455.84 | 455.30 | 455.30 | 455.30 | 455.30 | 455.30 |
资本公积 | 740.33 | 741.96 | 741.52 | 739.84 | 744.24 | 740.57 | 736.91 | 733.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 124.09 | 124.09 | 124.09 | 124.09 | 118.06 | 118.06 | 118.06 | 118.06 |
未分配利润 | 376.28 | 346.65 | 381.55 | 343.57 | 329.99 | 313.23 | 371.53 | 356.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,767.41 | 1,742.73 | 1,746.73 | 1,712.45 | 1,692.59 | 1,649.93 | 1,686.48 | 1,672.68 |
少数股东权益 | 53.53 | 51.21 | 48.84 | 53.89 | 50.11 | 49.54 | 50.47 | 51.54 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,713.88 | 1,691.52 | 1,697.89 | 1,658.56 | 1,642.47 | 1,600.39 | 1,636.00 | 1,621.14 |
负债和股东权益合计 | 2,456.09 | 2,448.53 | 2,357.32 | 2,106.06 | 2,144.19 | 2,117.37 | 2,150.31 | 2,142.50 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 904.92 | 1,187.84 | 1,066.31 | 990.58 | 1,287.88 | 1,161.91 | 1,364.49 | 1,224.39 |
交易性金融资产 | 216.63 | 117.35 | 296.21 | 443.95 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 71.54 | 65.95 | 42.24 | 42.24 |
应收账款 | 131.16 | 150.15 | 69.69 | 67.56 | 45.03 | 43.44 | 47.92 | 58.86 |
预付款项 | 19.43 | 25.30 | 4.35 | 5.25 | 28.08 | 18.01 | 10.65 | 6.64 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 7.47 | -- | -- | 42.78 | 57.29 | 54.42 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 200.96 | 235.76 | 109.84 | 116.46 | 114.02 | 112.06 | 123.97 | 175.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 5.80 | 6.40 | 6.56 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.60 | 9.78 | 5.82 | 0.59 | 163.67 | 274.94 | 4.03 | 1.20 |
流动资产合计 | 1,561.00 | 1,820.41 | 1,671.71 | 1,702.92 | 1,746.10 | 1,719.10 | 1,650.57 | 1,563.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 8.79 | 8.76 | 8.57 | 1.59 | 1.98 | -- | 0.02 | 0.84 |
投资性房地产 | 24.02 | 24.80 | 16.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 151.80 | 146.97 | 156.55 | -- | -- | -- | 83.60 | 90.47 |
在建工程 | -- | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 91.96 | 34.14 | 36.36 | 39.40 | 42.10 | 45.68 | 28.90 | 32.17 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.77 | 4.02 | 3.87 | 1.48 | 2.18 | 2.72 | 3.40 | 2.95 |
递延所得税资产 | 10.53 | 10.14 | 11.69 | 13.23 | 15.78 | 12.65 | 15.46 | 10.28 |
其他非流动资产 | 139.02 | 7.47 | 15.57 | 81.05 | 18.28 | 0.38 | 1.55 | 3.11 |
非流动资产合计 | 545.06 | 322.10 | 266.29 | 216.69 | 161.23 | 147.76 | 132.94 | 139.82 |
资产总计 | 2,106.06 | 2,142.50 | 1,938.00 | 1,919.61 | 1,907.33 | 1,866.86 | 1,783.51 | 1,703.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 8.79 | 10.59 | 10.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 2.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 |
应付票据 | 74.27 | 122.83 | 63.32 | 51.72 | -- | 80.51 | 40.55 | 51.72 |
应付账款 | 138.74 | 178.34 | 152.29 | 93.20 | -- | 113.93 | 120.13 | 66.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | 46.47 | 48.72 | 31.48 | 16.74 | 20.52 |
应付职工薪酬 | 14.62 | 18.16 | 16.24 | 12.64 | 12.48 | 12.29 | 11.46 | 11.04 |
应交税费 | 16.12 | 7.45 | 3.36 | 5.58 | 16.07 | 11.93 | 9.71 | 7.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 21.62 | -- | -- | 28.60 | 8.20 | 3.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 33.53 | 25.00 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.32 | 1.86 | 1.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 338.44 | 422.84 | 284.02 | 239.15 | 278.21 | 278.73 | 206.80 | 161.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.08 | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 12.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.29 | 5.73 | 5.28 | 5.10 | 4.01 | 2.74 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.95 | 2.33 | 0.17 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.32 | 1.86 | 1.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 55.17 | 46.98 | 33.97 | 19.94 | 20.34 | 25.20 | 19.33 | 10.35 |
负债合计 | 393.61 | 469.83 | 317.99 | 259.09 | 298.55 | 303.93 | 226.13 | 171.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 455.30 | 455.30 | 455.61 | 455.77 | 456.02 | 447.00 | 447.00 | 447.00 |
资本公积 | 739.84 | 733.25 | 742.40 | 741.16 | 735.31 | 697.15 | 693.66 | 693.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 124.09 | 118.06 | 107.41 | 99.80 | 89.34 | 79.17 | 68.83 | 60.78 |
未分配利润 | 343.57 | 356.32 | 317.30 | 349.15 | 332.91 | 326.98 | 318.58 | 320.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,712.45 | 1,672.68 | 1,620.01 | 1,660.52 | 1,608.78 | 1,562.93 | 1,551.43 | 1,521.87 |
少数股东权益 | 53.89 | 51.54 | 15.27 | -0.87 | -0.65 | 2.38 | 5.95 | 9.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,658.56 | 1,621.14 | 1,604.74 | 1,661.39 | 1,609.43 | 1,560.55 | 1,557.38 | 1,531.49 |
负债和股东权益合计 | 2,106.06 | 2,142.50 | 1,938.00 | 1,919.61 | 1,907.33 | 1,866.86 | 1,783.51 | 1,703.33 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 891.15 | 613.62 | 292.75 | 1,072.67 | 778.22 | 545.27 | 262.17 | 1,082.67 |
营业成本 | 787.65 | 536.09 | 261.21 | 980.70 | 705.64 | 494.45 | 244.65 | 973.38 |
营业税金及附加 | 5.45 | 3.80 | 2.21 | 5.76 | 4.16 | 2.39 | 1.47 | 6.78 |
销售费用 | 42.58 | 26.63 | 10.87 | 47.24 | 33.51 | 21.31 | 9.57 | 41.22 |
管理费用 | 44.70 | 29.78 | 14.38 | 63.03 | 50.19 | 33.58 | 17.34 | 53.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -16.94 | -8.51 | 0.31 | -27.38 | -34.76 | -17.82 | -0.81 | -4.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 9.27 | 2.83 | 4.39 | -14.42 | -25.59 | -5.54 | -4.60 | 14.04 |
投资收益 | 13.03 | 8.87 | 6.04 | 14.22 | 15.30 | 9.28 | 3.99 | 14.34 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.34 | 2.34 | 0.51 | 0.01 | 0.53 | 1.66 | 3.32 | 0.19 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 118.44 | 82.67 | 39.79 | 96.25 | 70.38 | 56.07 | 16.48 | 135.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.49 | 0.24 | 0.03 | 3.68 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.53 |
营业外支出 | 0.28 | 0.17 | 0.01 | 0.46 | 0.21 | 0.09 | 0.02 | 0.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 118.65 | 82.74 | 39.81 | 99.47 | 70.59 | 56.06 | 16.54 | 136.05 |
所得税费用 | 21.06 | 14.54 | 6.90 | 13.57 | 8.06 | 10.88 | 2.40 | 18.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 97.59 | 68.20 | 32.91 | 85.90 | 62.52 | 45.19 | 14.15 | 117.96 |
净利润(不含少数股东损益) | 100.50 | 70.87 | 37.98 | 83.56 | 63.95 | 47.19 | 15.21 | 116.87 |
少数股东损益 | -2.91 | -2.68 | -5.07 | 2.34 | -1.43 | -2.00 | -1.07 | 1.09 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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一、营业收入 | 1,072.67 | 1,082.67 | 555.63 | 554.78 | 577.57 | 648.08 | 545.28 | 552.66 |
营业成本 | 980.70 | 973.38 | 490.25 | 433.92 | 475.18 | 441.44 | 388.95 | 398.86 |
营业税金及附加 | 5.76 | 6.78 | 5.12 | 5.86 | 6.66 | 6.29 | 5.37 | 4.35 |
销售费用 | 47.24 | 41.22 | 27.42 | 27.64 | 33.95 | 37.76 | 31.55 | 30.59 |
管理费用 | 63.03 | 53.32 | 31.51 | 35.63 | 41.98 | 60.24 | 57.27 | 70.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -27.38 | -4.71 | 14.10 | -33.64 | -45.78 | 7.51 | -40.20 | -58.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 16.76 | 7.36 | 28.15 | 14.52 |
公允价值变动净收益 | -14.42 | 14.04 | -1.62 | 2.59 | -- | -- | 0.87 | -0.82 |
投资收益 | 14.22 | 14.34 | 12.54 | 7.20 | 11.91 | 3.54 | 3.29 | 0.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.19 | -0.41 | -0.39 | -0.02 | -- | -0.82 | -0.74 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 96.25 | 135.77 | 80.57 | 135.01 | 124.33 | 100.75 | 78.36 | 92.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.68 | 0.53 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 4.92 | 3.78 |
营业外支出 | 0.46 | 0.25 | 0.58 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.34 | 1.22 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.48 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 99.47 | 136.05 | 80.00 | 135.10 | 124.35 | 100.65 | 82.93 | 94.63 |
所得税费用 | 13.57 | 18.09 | 14.47 | 22.51 | 20.24 | -- | 13.35 | 14.36 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 85.90 | 117.96 | 65.53 | 112.58 | 104.11 | 82.22 | 69.58 | 80.27 |
净利润(不含少数股东损益) | 83.56 | 116.87 | 66.88 | 113.80 | 107.15 | 85.79 | 73.25 | 81.44 |
少数股东损益 | 2.34 | 1.09 | -1.35 | -1.21 | -3.04 | -3.57 | -3.67 | -1.17 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 708.88 | 444.53 | 202.65 | 1,025.65 | 764.53 | 472.72 | 248.38 | 981.67 |
收到的税费返还 | 8.27 | 4.85 | 1.33 | 6.37 | 7.99 | 5.44 | 1.15 | 3.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26.38 | 17.37 | 16.18 | 54.50 | 32.53 | 23.65 | 16.37 | 20.07 |
经营活动现金流入小计 | 743.54 | 466.75 | 220.15 | 1,086.52 | 805.06 | 501.81 | 265.90 | 1,004.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 464.21 | 287.86 | 151.70 | 743.36 | 548.20 | 366.39 | 191.74 | 698.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116.69 | 76.16 | 32.81 | 147.92 | 114.12 | 77.49 | 33.83 | 145.01 |
支付的各项税费 | 48.36 | 34.26 | 17.57 | 27.91 | 26.25 | 13.33 | 9.11 | 29.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64.84 | 36.21 | 21.32 | 67.02 | 60.59 | 38.11 | 18.50 | 83.90 |
经营活动现金流出小计 | 694.10 | 434.48 | 223.40 | 986.21 | 749.16 | 495.32 | 253.19 | 957.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49.44 | 32.26 | -3.24 | 100.31 | 55.90 | 6.49 | 12.71 | 47.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8,483.11 | 4,692.45 | 2,485.48 | 2,168.35 | 1,721.09 | 977.41 | 317.47 | 1,757.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 16.34 | 9.32 | 8.41 | 16.96 | 20.64 | 12.07 | 1.92 | 20.84 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.47 | 1.42 | 0.70 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.31 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | 6.24 |
投资活动现金流入小计 | 8,503.23 | 4,703.19 | 2,494.59 | 2,185.31 | 1,741.76 | 989.49 | 319.39 | 1,784.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172.98 | 171.25 | 167.59 | 216.13 | 74.26 | 10.40 | 3.67 | 22.22 |
投资所支付的现金 | 8,795.41 | 4,929.06 | 2,547.55 | 2,281.23 | 2,085.26 | 1,635.47 | 817.44 | 1,264.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.09 | 0.35 | 0.55 | 0.11 | 0.08 | -- | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 8,968.49 | 5,100.40 | 2,715.49 | 2,497.91 | 2,159.62 | 1,645.95 | 821.11 | 1,287.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -465.26 | -397.21 | -220.90 | -312.60 | -417.86 | -656.45 | -501.72 | 497.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.72 | 2.17 | 2.19 | -- | -- | -- | -- | 3.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30 |
取得借款收到的现金 | 295.70 | 242.23 | 210.63 | 10.22 | 12.41 | 5.82 | -- | 12.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.54 | 10.54 | 4.65 | 3.83 | -- | -- | -- | 9.92 |
筹资活动现金流入小计 | 310.97 | 254.95 | 217.47 | 14.04 | 12.41 | 5.82 | -- | 26.21 |
偿还债务支付的现金 | 10.42 | 3.55 | 0.76 | 12.14 | 11.34 | 4.09 | 3.39 | 5.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.32 | 71.15 | 0.27 | 90.67 | 90.44 | 90.50 | -- | 67.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.94 | 29.89 | 12.08 | 48.16 | 26.39 | 16.38 | 6.93 | 54.52 |
筹资活动现金流出小计 | 133.69 | 104.60 | 13.10 | 150.97 | 128.17 | 110.97 | 10.32 | 127.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 177.28 | 150.34 | 204.37 | -136.93 | -115.76 | -105.15 | -10.32 | -101.18 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 14.71 | 10.04 | 8.82 | 43.50 | 27.67 | 14.46 | -3.07 | -11.80 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -223.83 | -204.56 | -10.95 | -305.72 | -450.05 | -740.65 | -502.39 | 431.76 |
期初现金及现金等价物余额 | 646.44 | 646.44 | 584.57 | 952.16 | 952.16 | 952.16 | 951.30 | 520.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 422.61 | 441.88 | 573.62 | 646.44 | 502.11 | 211.50 | 448.91 | 952.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 68.20 | -- | 85.90 | -- | 45.19 | -- | 117.96 |
加:资产减值准备 | -- | 9.11 | -- | 4.79 | -- | 3.79 | -- | 7.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.45 | -- | 14.39 | -- | 7.38 | -- | 12.30 |
无形资产摊销 | -- | 2.49 | -- | 2.74 | -- | 1.20 | -- | 2.66 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.47 | -- | 3.28 | -- | 1.24 | -- | 1.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | 0.03 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | -0.10 | -- | 0.09 | -- | 0.19 |
公允价值变动损失 | -- | -2.83 | -- | 14.42 | -- | 5.54 | -- | -14.04 |
财务费用1 | -- | 3.71 | -- | -11.90 | -- | -11.97 | -- | -7.31 |
投资损失 | -- | -8.87 | -- | -14.22 | -- | -9.28 | -- | -14.34 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.09 | -- | -0.39 | -- | 1.12 | -- | 2.14 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.54 | -- | -1.38 | -- | -0.67 | -- | 2.15 |
存货的减少 | -- | 0.90 | -- | 31.72 | -- | -3.24 | -- | -118.53 |
经营性应收项目的减少 | -- | -135.28 | -- | 44.03 | -- | -55.86 | -- | -55.79 |
经营性应付项目的增加 | -- | 72.43 | -- | -101.23 | -- | 4.89 | -- | 84.69 |
其他 | -- | -4.05 | -- | -3.78 | -- | 1.90 | -- | 1.24 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 441.88 | -- | 646.44 | -- | 211.50 | -- | 952.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 646.44 | -- | 952.16 | -- | 952.16 | -- | 520.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,025.65 | 981.67 | 518.39 | 521.97 | 541.88 | 626.53 | 509.00 | 418.51 |
收到的税费返还 | 6.37 | 3.06 | 2.41 | 3.14 | 6.20 | 9.97 | 10.30 | 4.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.50 | 20.07 | 18.84 | 53.24 | 38.85 | 59.05 | 36.67 | 44.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,086.52 | 1,004.80 | 539.63 | 578.34 | 586.93 | 695.55 | 555.97 | 468.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 743.36 | 698.52 | 280.38 | 290.81 | 357.39 | 334.68 | 215.39 | 258.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147.92 | 145.01 | 82.02 | 81.47 | 83.51 | 80.58 | 70.81 | 74.97 |
支付的各项税费 | 27.91 | 29.70 | 30.25 | 49.74 | 36.22 | 34.48 | 37.73 | 34.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67.02 | 83.90 | 36.20 | 47.46 | 76.68 | 57.04 | 56.66 | 55.73 |
经营活动现金流出小计 | 986.21 | 957.14 | 428.85 | 469.48 | 553.81 | 506.78 | 380.59 | 423.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100.31 | 47.67 | 110.78 | 108.86 | 33.12 | 188.78 | 175.38 | 44.79 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,168.35 | 1,757.10 | 1,815.13 | 2,096.71 | 2,660.74 | 718.40 | 323.89 | 159.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 16.96 | 20.84 | 25.48 | 20.01 | 21.43 | 3.84 | 4.11 | 1.62 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.27 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.24 | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,185.31 | 1,784.17 | 1,840.61 | 2,117.00 | 2,712.25 | 722.43 | 328.11 | 161.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216.13 | 22.22 | 11.87 | 76.45 | 1.67 | 5.14 | 4.97 | 4.00 |
投资所支付的现金 | 2,281.23 | 1,264.89 | 1,923.51 | 2,270.02 | 2,966.83 | 993.28 | 219.50 | 144.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6.49 | -- | -- | 17.16 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.55 | 0.01 | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,497.91 | 1,287.11 | 1,941.86 | 2,346.48 | 2,998.50 | 1,015.58 | 224.47 | 148.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -312.60 | 497.06 | -101.25 | -229.48 | -286.25 | -293.15 | 103.65 | 12.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 3.30 | -- | 1.00 | 16.78 | 16.16 | -- | 33.85 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 3.30 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10.22 | 12.99 | 91.00 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.83 | 9.92 | -- | 1.59 | 0.24 | 1.00 | 0.71 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14.04 | 26.21 | 91.00 | 2.59 | 17.02 | 17.16 | 0.90 | 33.85 |
偿还债务支付的现金 | 12.14 | 5.36 | 91.00 | -- | -- | -- | 0.20 | 24.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90.67 | 67.51 | 93.08 | 91.15 | 91.05 | 67.05 | 67.05 | 67.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.16 | 54.52 | 21.79 | 0.89 | 1.59 | 0.24 | 1.00 | 34.36 |
筹资活动现金流出小计 | 150.97 | 127.38 | 205.87 | 92.04 | 92.63 | 67.29 | 68.25 | 126.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136.93 | -101.18 | -114.87 | -89.46 | -75.61 | -50.13 | -67.35 | -92.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 43.50 | -11.80 | -48.72 | 14.72 | 36.88 | -47.31 | 32.52 | 14.70 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -305.72 | 431.76 | -154.06 | -195.35 | -291.86 | -201.82 | 244.20 | -19.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 952.16 | 520.40 | 674.46 | 869.81 | 1,161.67 | 1,363.49 | 1,119.29 | 1,139.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 646.44 | 952.16 | 520.40 | 674.46 | 869.81 | 1,161.67 | 1,363.49 | 1,119.29 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 85.90 | 117.96 | 65.53 | 112.58 | 104.11 | 82.22 | 69.58 | 80.27 |
加:资产减值准备 | 4.79 | 7.16 | 0.33 | 6.27 | 16.76 | 7.36 | 28.15 | 14.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.39 | 12.30 | 5.71 | 5.72 | 6.17 | 8.56 | 9.25 | 10.70 |
无形资产摊销 | 2.74 | 2.66 | 3.05 | 2.70 | 3.76 | 3.26 | 3.48 | 3.30 |
长期待摊费用摊销 | 3.28 | 1.50 | 0.61 | 0.74 | 0.81 | 0.93 | 3.24 | 2.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.09 | 0.28 |
固定资产报废损失 | -0.10 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 14.42 | -14.04 | 1.62 | -2.59 | -- | -- | -0.87 | 0.82 |
财务费用1 | -11.90 | -7.31 | 16.76 | -20.21 | -30.54 | 34.47 | -9.37 | -14.51 |
投资损失 | -14.22 | -14.34 | -12.54 | -7.20 | -11.91 | -3.54 | -3.29 | -0.75 |
递延所得税资产减少 | -0.39 | 2.14 | 1.87 | 1.87 | -3.13 | -1.94 | -5.18 | -2.92 |
递延所得税负债增加 | -1.38 | 2.15 | -0.26 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 31.72 | -118.53 | 19.25 | -7.67 | -17.05 | 4.90 | 31.23 | 46.98 |
经营性应收项目的减少 | 44.03 | -55.79 | -18.54 | 35.32 | -26.15 | -9.96 | -5.32 | -49.39 |
经营性应付项目的增加 | -101.23 | 84.69 | 19.65 | -24.19 | -23.26 | 61.67 | 54.36 | -57.42 |
其他 | -3.78 | 1.24 | 7.73 | 5.09 | 13.58 | 0.94 | 0.21 | 10.31 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 646.44 | 952.16 | 520.40 | 674.46 | 869.81 | 1,161.67 | 1,363.49 | 1,119.29 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 952.16 | 520.40 | 674.46 | 869.81 | 1,161.67 | 1,363.49 | 1,119.29 | 1,139.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |