昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 455.39 | 451.62 | 462.49 | 465.25 | 569.16 | 593.82 | 567.29 | 532.11 |
交易性金融资产 | 13.74 | 45.30 | 76.33 | 66.01 | 66.47 | 69.86 | -- | -- |
应收票据 | 6.37 | 7.55 | 8.98 | 20.50 | 32.01 | 38.19 | 87.80 | 91.18 |
应收账款 | 228.94 | 236.48 | 298.12 | 322.37 | 331.94 | 325.17 | 322.89 | 337.32 |
预付款项 | 2.70 | 1.45 | 3.50 | 2.85 | 5.06 | 3.11 | 4.50 | 3.82 |
应收利息 | 0.21 | -- | -- | -- | 0.75 | -- | 0.80 | 0.41 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 17.88 | -- | 16.06 | -- | 17.76 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 81.58 | 81.06 | 104.06 | 102.14 | 119.07 | 115.70 | 154.88 | 182.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 21.82 | 21.70 | 25.85 | 25.56 | 38.98 | 38.98 | 46.75 | 46.75 |
其他流动资产 | 33.46 | 32.88 | 36.10 | 37.87 | 37.09 | 37.54 | 40.64 | 41.52 |
流动资产合计 | 861.10 | 894.72 | 1,033.20 | 1,060.44 | 1,217.89 | 1,238.43 | 1,243.92 | 1,252.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 256.38 | 254.65 | 172.80 | 141.63 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 69.76 | 68.20 | 54.93 | 70.45 | 53.41 | 46.83 | 67.50 | 65.91 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 45.88 | 45.97 | 44.84 | 45.14 | 45.44 | 45.74 | 36.94 | 37.18 |
固定资产 | 145.23 | 148.50 | 149.09 | 149.52 | 150.81 | 154.11 | 165.38 | 168.27 |
在建工程 | -- | -- | -- | 1.19 | -- | 0.73 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17.36 | 18.01 | 18.54 | 19.21 | 19.66 | 20.35 | 22.11 | 22.13 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8.49 | 8.49 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 15.72 | 31.72 | 31.72 |
长期待摊费用 | 3.60 | 4.62 | 4.16 | 4.29 | 4.64 | 5.05 | 5.51 | 5.95 |
递延所得税资产 | 54.72 | 53.39 | 44.68 | 41.92 | 42.25 | 42.38 | 33.34 | 33.64 |
其他非流动资产 | 7.72 | 7.12 | 24.78 | 9.90 | 12.06 | 11.38 | 15.36 | 15.57 |
非流动资产合计 | 622.17 | 622.10 | 543.53 | 512.22 | 358.62 | 356.82 | 392.52 | 396.00 |
资产总计 | 1,483.27 | 1,516.82 | 1,576.73 | 1,572.65 | 1,576.51 | 1,595.25 | 1,636.44 | 1,648.94 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 66.80 | 87.64 | 77.39 | 85.41 | 84.04 | 106.01 | 68.12 | 76.35 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.29 | 13.05 | 11.73 | 8.26 | 8.16 | 15.70 | 9.52 | 9.82 |
应交税费 | 3.33 | 7.71 | 6.00 | 5.32 | 4.95 | 5.94 | 8.91 | 7.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 13.33 | -- | 19.13 | -- | 13.60 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.31 | 0.47 | 0.87 | 1.39 | 2.12 | 2.59 | 1.94 | 2.72 |
其他流动负债 | 27.14 | 23.36 | 30.41 | 29.13 | 25.29 | 23.12 | 26.55 | 29.81 |
流动负债合计 | 141.00 | 171.99 | 175.50 | 174.26 | 184.26 | 203.59 | 185.20 | 195.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 14.52 | 14.39 | 13.91 | 12.52 | 13.20 | 13.44 | 11.57 | 11.42 |
递延所得税负债 | 0.48 | 0.48 | 3.31 | 3.31 | 3.09 | 3.09 | 7.00 | 7.00 |
其他非流动负债 | 27.14 | 23.36 | 30.41 | 29.13 | 25.29 | 23.12 | 26.55 | 29.81 |
非流动负债合计 | 15.46 | 15.48 | 17.93 | 16.69 | 17.21 | 17.74 | 20.37 | 21.08 |
负债合计 | 156.46 | 187.47 | 193.43 | 190.96 | 201.47 | 221.32 | 205.57 | 216.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 561.23 | 561.23 | 561.23 | 561.23 | 561.23 | 561.23 | 561.23 | 561.23 |
资本公积 | 432.50 | 432.50 | 432.27 | 432.27 | 432.27 | 432.27 | 432.27 | 432.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 71.10 | 71.10 | 71.12 | 71.12 | 71.12 | 71.12 | 71.12 | 71.12 |
未分配利润 | 241.79 | 243.59 | 293.75 | 291.29 | 284.77 | 282.74 | 337.03 | 337.73 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,326.81 | 1,329.35 | 1,383.30 | 1,381.70 | 1,375.03 | 1,373.92 | 1,430.87 | 1,432.62 |
少数股东权益 | 19.15 | 19.89 | 23.80 | 24.67 | 24.77 | 25.69 | 28.17 | 29.48 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,307.66 | 1,309.47 | 1,359.49 | 1,357.03 | 1,350.26 | 1,348.23 | 1,402.70 | 1,403.14 |
负债和股东权益合计 | 1,483.27 | 1,516.82 | 1,576.73 | 1,572.65 | 1,576.51 | 1,595.25 | 1,636.44 | 1,648.94 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 451.62 | 593.82 | 492.81 | 413.89 | 458.82 | 356.96 | 384.35 | 504.63 |
交易性金融资产 | 45.30 | 69.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 7.55 | 38.19 | 116.63 | 73.16 | 52.73 | 61.04 | 19.73 | 15.58 |
应收账款 | 236.48 | 325.17 | 360.16 | 470.24 | 383.77 | 371.48 | 291.81 | 219.21 |
预付款项 | 1.45 | 3.11 | 3.61 | 16.30 | 11.15 | 38.65 | 39.21 | 25.05 |
应收利息 | -- | -- | 0.07 | 0.34 | 0.72 | 0.10 | 2.54 | 0.79 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 16.06 | -- | 19.43 | -- | -- | 4.82 | 7.88 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 81.06 | 115.70 | 239.18 | 212.94 | 220.28 | 203.44 | 198.33 | 234.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 21.70 | 38.98 | 56.54 | 60.23 | 39.02 | 40.34 | 36.58 | 30.12 |
其他流动资产 | 32.88 | 37.54 | 53.51 | 36.70 | 32.00 | 30.74 | 25.89 | 12.42 |
流动资产合计 | 894.72 | 1,238.43 | 1,340.68 | 1,303.22 | 1,205.05 | 1,110.23 | 1,003.26 | 1,049.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 254.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 68.20 | 46.83 | 73.84 | 96.66 | 60.02 | 83.23 | 59.42 | 62.76 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 45.97 | 45.74 | 37.65 | 38.60 | 39.51 | 30.44 | 5.02 | 1.72 |
固定资产 | 148.50 | 154.11 | 169.21 | 177.50 | -- | -- | 371.62 | 266.56 |
在建工程 | -- | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.01 | 20.35 | 23.48 | 26.78 | 30.23 | 32.90 | 42.68 | 39.52 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.79 |
商誉 | 8.49 | 15.72 | 31.72 | 33.39 | 43.53 | 60.53 | 78.84 | -- |
长期待摊费用 | 4.62 | 5.05 | 6.37 | 5.65 | 4.27 | 4.82 | 5.90 | 8.65 |
递延所得税资产 | 53.39 | 42.38 | 33.58 | 30.38 | 32.81 | 39.60 | 39.11 | 39.14 |
其他非流动资产 | 7.12 | 11.38 | 14.05 | 8.31 | 6.24 | -- | 1.50 | 1.02 |
非流动资产合计 | 622.10 | 356.82 | 407.48 | 417.26 | 403.04 | 470.07 | 509.31 | 426.17 |
资产总计 | 1,516.82 | 1,595.25 | 1,748.16 | 1,720.47 | 1,608.09 | 1,580.31 | 1,512.57 | 1,475.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 31.97 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 87.64 | 106.01 | 130.27 | 156.56 | 159.78 | -- | 138.51 | 134.13 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 64.20 | 95.69 | 97.85 | 77.26 |
应付职工薪酬 | 13.05 | 15.70 | 24.59 | 28.58 | 32.08 | 25.63 | 25.30 | 29.16 |
应交税费 | 7.71 | 5.94 | 15.14 | 20.42 | 16.85 | 25.26 | 15.81 | 8.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 19.13 | -- | 31.42 | -- | -- | 18.28 | 8.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.47 | 2.59 | 2.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 23.36 | 23.12 | 26.29 | 38.96 | 22.08 | 13.64 | 14.38 | 14.15 |
流动负债合计 | 171.99 | 203.59 | 277.22 | 347.97 | 324.63 | 358.96 | 310.13 | 271.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 14.39 | 13.44 | 11.57 | 11.40 | 9.59 | 8.60 | 8.75 | -- |
递延所得税负债 | 0.48 | 3.09 | 10.51 | 11.75 | 11.90 | 13.62 | 13.33 | 20.65 |
其他非流动负债 | 23.36 | 23.12 | 26.29 | 38.96 | 22.08 | 13.64 | 14.38 | -- |
非流动负债合计 | 15.48 | 17.74 | 26.45 | 24.87 | 22.88 | 26.42 | 30.28 | 33.90 |
负债合计 | 187.47 | 221.32 | 303.67 | 372.84 | 347.51 | 385.37 | 340.41 | 305.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 561.23 | 561.23 | 561.23 | 543.37 | 543.37 | 543.37 | 543.37 | 543.37 |
资本公积 | 432.50 | 432.27 | 432.27 | 357.25 | 357.25 | 357.25 | 357.25 | 356.89 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 71.10 | 71.12 | 71.12 | 69.24 | 60.93 | 57.28 | 55.75 | 54.07 |
未分配利润 | 243.59 | 282.74 | 349.77 | 344.10 | 268.50 | 208.47 | 188.16 | 181.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,329.35 | 1,373.92 | 1,444.48 | 1,347.63 | 1,260.58 | 1,194.93 | 1,172.16 | 1,137.73 |
少数股东权益 | 19.89 | 25.69 | 29.51 | 32.97 | 29.37 | 27.58 | 27.13 | 32.40 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,309.47 | 1,348.23 | 1,414.98 | 1,314.66 | 1,231.21 | 1,167.36 | 1,145.03 | 1,170.12 |
负债和股东权益合计 | 1,516.82 | 1,595.25 | 1,748.16 | 1,720.47 | 1,608.09 | 1,580.31 | 1,512.57 | 1,475.93 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 45.81 | 360.96 | 266.63 | 179.32 | 65.48 | 436.97 | 315.57 | 208.00 |
营业成本 | 51.91 | 346.87 | 256.77 | 166.34 | 66.90 | 440.76 | 318.00 | 205.29 |
营业税金及附加 | 1.08 | 5.86 | 4.48 | 2.25 | 1.03 | 6.37 | 4.10 | 2.57 |
销售费用 | 10.54 | 56.24 | 43.12 | 23.68 | 11.37 | 64.80 | 45.48 | 29.53 |
管理费用 | 8.23 | 42.86 | 30.27 | 20.38 | 9.52 | 50.94 | 35.19 | 22.43 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.08 | -16.68 | -10.12 | -5.81 | -3.12 | -16.16 | -9.22 | -6.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.65 | -0.77 | 0.19 | 0.02 | 0.64 | 0.65 | -- | -- |
投资收益 | 1.85 | 5.89 | 3.46 | 2.15 | 0.31 | 0.09 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.23 | -53.29 | 9.14 | 9.39 | 1.96 | -63.73 | 5.56 | 7.45 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.42 | 0.20 | 0.10 |
营业外支出 | 0.10 | 2.17 | 0.31 | 0.17 | -- | 1.69 | 0.20 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.28 | -55.42 | 8.85 | 9.24 | 1.98 | -64.01 | 5.56 | 7.46 |
所得税费用 | -0.79 | -11.06 | -0.03 | 1.96 | 0.87 | -13.36 | -0.57 | -0.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.48 | -44.36 | 8.88 | 7.28 | 1.11 | -50.65 | 6.12 | 8.13 |
净利润(不含少数股东损益) | -1.74 | -39.18 | 11.00 | 8.53 | 2.03 | -46.83 | 7.46 | 8.17 |
少数股东损益 | -0.74 | -5.17 | -2.12 | -1.25 | -0.92 | -3.82 | -1.34 | -0.03 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 360.96 | 436.97 | 759.40 | 937.31 | 924.12 | 918.90 | 845.02 | 797.74 |
营业成本 | 346.87 | 440.76 | 722.29 | 809.69 | 823.84 | 912.81 | 553.01 | 483.36 |
营业税金及附加 | 5.86 | 6.37 | 7.06 | 8.55 | 10.12 | 8.96 | 9.29 | 8.11 |
销售费用 | 56.24 | 64.80 | 81.05 | 92.46 | 118.75 | 115.11 | 132.98 | 138.17 |
管理费用 | 42.86 | 50.94 | 53.57 | 56.81 | 61.77 | 57.10 | 167.21 | 182.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -16.68 | -16.16 | -13.36 | -13.38 | -12.94 | -5.04 | -9.53 | -9.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 53.11 | 18.58 | 11.12 |
公允价值变动净收益 | -0.77 | 0.65 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.89 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -53.29 | -63.73 | 21.56 | 126.59 | 88.30 | 32.90 | 14.83 | -15.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 1.42 | 1.11 | 0.15 | 0.94 | 0.18 | 0.52 | 37.26 |
营业外支出 | 2.17 | 1.69 | 0.69 | 0.48 | 2.70 | 2.91 | 1.83 | 2.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -55.42 | -64.01 | 21.98 | 126.26 | 86.54 | 30.17 | 13.53 | 19.26 |
所得税费用 | -11.06 | -13.36 | -6.19 | 18.11 | 12.90 | 1.25 | -- | -2.45 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -44.36 | -50.65 | 28.17 | 108.15 | 73.63 | 28.92 | 13.89 | 21.71 |
净利润(不含少数股东损益) | -39.18 | -46.83 | 27.66 | 104.55 | 71.84 | 27.28 | 13.29 | 17.60 |
少数股东损益 | -5.17 | -3.82 | 0.51 | 3.60 | 1.80 | 1.65 | 0.60 | 4.11 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.26 | 453.82 | 327.87 | 195.21 | 81.78 | 644.57 | 444.62 | 302.87 |
收到的税费返还 | 0.94 | 7.45 | 5.18 | 3.95 | 1.97 | 8.23 | 6.75 | 3.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.14 | 47.90 | 30.67 | 24.57 | 19.85 | 18.48 | 18.57 | 14.58 |
经营活动现金流入小计 | 63.33 | 509.17 | 363.71 | 223.73 | 103.60 | 671.28 | 469.94 | 321.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.94 | 205.02 | 154.73 | 98.54 | 61.38 | 228.94 | 168.43 | 116.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.09 | 122.35 | 93.18 | 65.47 | 36.89 | 153.22 | 117.08 | 82.26 |
支付的各项税费 | 5.58 | 24.48 | 18.92 | 12.45 | 5.38 | 34.93 | 28.91 | 19.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11.57 | 74.48 | 54.37 | 39.42 | 27.12 | 51.11 | 49.70 | 33.23 |
经营活动现金流出小计 | 90.18 | 426.32 | 321.20 | 215.88 | 130.77 | 468.21 | 364.12 | 251.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26.85 | 82.85 | 42.51 | 7.85 | -27.17 | 203.07 | 105.82 | 70.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 30.00 | 1,872.53 | 1,636.16 | 290.17 | 141.67 | 4.80 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.03 | 1.64 | 0.73 | 0.52 | 0.31 | 0.09 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4.19 | 4.13 | 0.91 | 0.01 | 3.30 | 0.90 | 0.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31.03 | 1,878.36 | 1,641.01 | 291.60 | 141.99 | 8.19 | 0.90 | 0.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.36 | 4.16 | 3.53 | 2.91 | 1.14 | 6.91 | 4.39 | 3.50 |
投资所支付的现金 | -- | 2,099.13 | 1,812.80 | 427.89 | 138.28 | 74.80 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.36 | 2,103.29 | 1,816.33 | 430.80 | 139.42 | 81.71 | 4.39 | 3.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30.67 | -224.93 | -175.32 | -139.19 | 2.57 | -73.52 | -3.48 | -2.60 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.23 | 0.23 | 1.50 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.23 | -- | 1.50 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.07 | 7.44 | 4.20 | 3.99 | 0.84 | 8.67 | 4.83 | 4.38 |
筹资活动现金流入小计 | 0.07 | 7.66 | 4.42 | 5.49 | 0.84 | 8.67 | 4.83 | 4.38 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.06 | 0.01 | -- | -- | -- | 20.28 | 20.28 | 20.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 | 5.41 | 0.45 | 0.39 | 0.37 | 8.32 | 3.33 | 2.11 |
筹资活动现金流出小计 | 0.24 | 5.42 | 0.45 | 0.39 | 0.37 | 38.60 | 33.61 | 32.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.17 | 2.24 | 3.97 | 5.10 | 0.48 | -29.93 | -28.77 | -28.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | -0.05 | 0.42 | 0.54 | 0.23 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.67 | -139.71 | -128.60 | -125.99 | -24.17 | 100.04 | 74.10 | 39.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 449.03 | 588.74 | 588.74 | 588.74 | 588.74 | 488.70 | 488.70 | 488.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 452.70 | 449.03 | 460.15 | 462.75 | 564.57 | 588.74 | 562.80 | 528.39 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -44.36 | -- | 7.28 | -- | -50.65 | -- | 8.13 |
加:资产减值准备 | -- | 82.47 | -- | 11.45 | -- | 72.53 | -- | 2.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15.90 | -- | 7.86 | -- | 16.92 | -- | 6.35 |
无形资产摊销 | -- | 2.72 | -- | 1.44 | -- | 2.78 | -- | 1.39 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.73 | -- | 0.82 | -- | 1.79 | -- | 0.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.17 | -- | 0.25 | -- | 0.98 | -- | -0.08 |
固定资产报废损失 | -- | 1.98 | -- | 0.05 | -- | 1.51 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | 0.77 | -- | -0.02 | -- | -0.65 | -- | -- |
财务费用1 | -- | -5.46 | -- | -1.02 | -- | -5.76 | -- | -1.71 |
投资损失 | -- | -5.89 | -- | -2.15 | -- | -0.09 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10.57 | -- | 0.89 | -- | -8.80 | -- | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.02 | -- | -0.19 | -- | -7.42 | -- | -3.51 |
存货的减少 | -- | 37.54 | -- | 13.76 | -- | 114.96 | -- | 56.67 |
经营性应收项目的减少 | -- | 16.03 | -- | -72.33 | -- | 115.90 | -- | 22.08 |
经营性应付项目的增加 | -- | -9.70 | -- | 38.49 | -- | -54.38 | -- | -24.08 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 449.03 | -- | 462.75 | -- | 588.74 | -- | 528.39 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 588.74 | -- | 588.74 | -- | 488.70 | -- | 488.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 453.82 | 644.57 | 874.56 | 915.64 | 1,059.38 | 881.36 | 828.18 | 872.14 |
收到的税费返还 | 7.45 | 8.23 | 10.52 | 19.22 | 21.32 | 18.45 | 19.55 | 24.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47.90 | 18.48 | 38.25 | 28.19 | 32.13 | 24.98 | 35.78 | 46.29 |
经营活动现金流入小计 | 509.17 | 671.28 | 923.32 | 963.05 | 1,112.84 | 924.79 | 883.51 | 943.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 205.02 | 228.94 | 573.44 | 630.36 | 594.42 | 596.83 | 519.60 | 492.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122.35 | 153.22 | 193.08 | 202.31 | 203.60 | 203.61 | 221.45 | 242.18 |
支付的各项税费 | 24.48 | 34.93 | 54.63 | 60.76 | 66.82 | 59.63 | 68.33 | 63.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74.48 | 51.11 | 69.02 | 78.40 | 113.73 | 97.35 | 94.08 | 103.86 |
经营活动现金流出小计 | 426.32 | 468.21 | 890.18 | 971.83 | 978.58 | 957.41 | 903.46 | 902.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82.85 | 203.07 | 33.14 | -8.78 | 134.26 | -32.62 | -19.95 | 40.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,872.53 | 4.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.64 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.19 | 3.30 | 1.36 | 1.73 | 1.95 | 0.97 | 3.50 | 1.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,878.36 | 8.19 | 1.36 | 1.73 | 1.95 | 0.97 | 3.50 | 1.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.16 | 6.91 | 16.26 | 20.88 | 32.95 | 21.67 | 60.74 | 39.76 |
投资所支付的现金 | 2,099.13 | 74.80 | 10.00 | -- | -- | -- | 35.20 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.52 | 7.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,103.29 | 81.71 | 26.26 | 20.88 | 32.95 | 21.67 | 101.46 | 46.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -224.93 | -73.52 | -24.90 | -19.15 | -31.00 | -20.70 | -97.96 | -45.06 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.23 | -- | 94.70 | -- | -- | -- | -- | 3.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.60 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 31.97 | 25.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.44 | 8.67 | 13.09 | 7.70 | 15.00 | 6.09 | 7.48 | 7.68 |
筹资活动现金流入小计 | 7.66 | 8.67 | 117.79 | 17.70 | 25.00 | 38.05 | 32.48 | 11.28 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | -- | 25.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.01 | 20.28 | 20.68 | 21.06 | 8.62 | 7.01 | 5.83 | 10.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.41 | 8.32 | 14.02 | 6.39 | 3.19 | 13.12 | 2.42 | 12.82 |
筹资活动现金流出小计 | 5.42 | 38.60 | 44.70 | 37.46 | 19.81 | 20.13 | 33.25 | 23.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.24 | -29.93 | 73.10 | -19.76 | 5.19 | 17.92 | -0.77 | -12.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 0.42 | -0.13 | -0.45 | 0.17 | 0.49 | -0.93 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -139.71 | 100.04 | 81.21 | -48.14 | 108.61 | -34.90 | -119.60 | -16.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 588.74 | 488.70 | 407.49 | 455.63 | 347.02 | 381.92 | 501.52 | 518.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 449.03 | 588.74 | 488.70 | 407.49 | 455.63 | 347.02 | 381.92 | 501.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -44.36 | -50.65 | 28.17 | -- | 73.63 | 28.92 | 13.89 | 21.71 |
加:资产减值准备 | 82.47 | 72.53 | 32.82 | -- | 49.32 | 53.11 | 18.58 | 11.12 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.90 | 16.92 | 17.99 | -- | 22.83 | 28.29 | 24.27 | 21.89 |
无形资产摊销 | 2.72 | 2.78 | 3.41 | -- | 4.31 | 4.56 | 4.09 | 3.30 |
长期待摊费用摊销 | 1.73 | 1.79 | 1.43 | -- | 2.06 | 2.56 | 3.02 | 3.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | 0.98 | 0.50 | -- | -0.24 | 0.89 | 0.17 | 0.46 |
固定资产报废损失 | 1.98 | 1.51 | 0.53 | -- | 2.50 | 2.78 | 1.47 | -- |
公允价值变动损失 | 0.77 | -0.65 | -0.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -5.46 | -5.76 | -4.85 | -- | -4.59 | -0.11 | -3.98 | -- |
投资损失 | -5.89 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -10.57 | -8.80 | -3.20 | -- | 6.79 | -0.49 | 0.03 | -13.94 |
递延所得税负债增加 | -3.02 | -7.42 | -1.23 | -- | -1.72 | 0.28 | -7.32 | 6.51 |
存货的减少 | 37.54 | 114.96 | -28.17 | -- | -22.90 | -5.87 | 27.29 | -67.61 |
经营性应收项目的减少 | 16.03 | 115.90 | 42.84 | -- | -17.36 | -86.58 | -211.08 | -55.20 |
经营性应付项目的增加 | -9.70 | -54.38 | -59.96 | -- | 19.62 | -60.96 | 109.62 | 108.52 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 449.03 | 588.74 | 488.70 | -- | 455.63 | 347.02 | 381.92 | 501.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 588.74 | 488.70 | 407.49 | -- | 347.02 | 381.92 | 501.52 | 518.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |