昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2.51 | 2.56 | 3.82 | 10.39 | 9.40 | 10.06 | 100.73 | 555.18 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | 0.32 | -- | 4.03 |
应收账款 | 1,248.54 | 1,267.55 | 1,392.46 | 1,382.13 | 1,803.32 | 1,831.59 | 2,037.31 | 2,037.54 |
预付款项 | 1,657.00 | 1,656.99 | 1,654.94 | 1,656.66 | 1,812.16 | 1,812.28 | 1,834.36 | 1,552.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 240.00 | -- | -- | 222.36 | 230.40 | 77.98 | 80.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,334.70 | 1,334.04 | 1,416.11 | 1,414.80 | 1,750.01 | 1,742.74 | 1,724.20 | 1,658.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 531.32 | 531.34 | 532.93 | 529.93 | 531.45 | 528.84 | 493.31 | 526.63 |
流动资产合计 | 5,016.08 | 5,032.47 | 5,155.07 | 5,137.66 | 6,128.70 | 6,156.23 | 6,267.90 | 6,414.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 177.84 | -- | 195.79 | 195.79 | 195.79 | 195.79 | 195.29 | 140.29 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | 113.89 | -- | -- | -- | 133.38 | -- | -- |
在建工程 | -- | 16.76 | -- | -- | 128.31 | 12.14 | 8.59 | 8.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | 13.45 | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 107.59 | 109.74 | 111.88 | 114.03 | 116.18 | 118.34 | 120.54 | 130.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 12.32 | 14.74 | 17.16 | 20.46 | 23.90 | 27.82 | 34.31 | 35.79 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | 81.97 | 76.13 | 74.98 | 74.56 |
其他非流动资产 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 117.79 | 117.79 | 117.79 | 172.79 |
非流动资产合计 | 465.22 | 474.14 | 499.93 | 509.49 | 677.39 | 681.39 | 692.94 | 709.86 |
资产总计 | 5,481.30 | 5,506.61 | 5,654.99 | 5,647.15 | 6,806.09 | 6,837.62 | 6,960.83 | 7,124.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 869.15 | 869.15 | 869.15 | 869.15 | 760.00 | 760.00 | 760.20 | 720.20 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 123.16 | 213.16 | 377.39 |
应付账款 | 1,433.75 | 1,433.60 | -- | -- | -- | 1,423.24 | 1,400.69 | 1,417.97 |
预收账款 | 47.12 | 46.82 | 46.82 | 46.82 | 47.91 | 44.39 | 70.36 | 68.14 |
应付职工薪酬 | 61.12 | 57.58 | 58.26 | 46.88 | 39.80 | 25.82 | 31.22 | 16.96 |
应交税费 | 38.47 | 33.19 | 31.62 | 30.56 | 29.62 | 29.25 | 26.92 | 26.72 |
应付利息 | 180.55 | 155.37 | 111.59 | 91.89 | -- | 55.04 | 46.13 | 30.30 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 348.05 | -- | -- | 199.82 | 119.92 | 63.15 | 57.67 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,002.18 | 1,002.18 | 947.18 | 904.51 | 425.03 | 423.81 | 278.58 | 286.27 |
其他流动负债 | 475.54 | 475.54 | 475.54 | 475.54 | 475.54 | 475.55 | 471.27 | 482.55 |
流动负债合计 | 4,470.68 | 4,421.49 | 4,188.79 | 4,099.50 | 3,525.29 | 3,480.18 | 3,361.68 | 3,484.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 450.00 | 450.00 | 442.99 | 441.31 |
长期应付款 | -- | 83.40 | -- | -- | 290.80 | 284.86 | 428.02 | 411.55 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 609.31 | 586.12 | 87.12 | 87.12 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
其他非流动负债 | 475.54 | 475.54 | 475.54 | 475.54 | 475.54 | 475.55 | 471.27 | 482.55 |
非流动负债合计 | 704.29 | 676.78 | 227.81 | 261.61 | 748.12 | 742.19 | 878.36 | 860.23 |
负债合计 | 5,174.97 | 5,098.26 | 4,416.60 | 4,361.11 | 4,273.41 | 4,222.37 | 4,240.04 | 4,344.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,010.02 | 1,010.02 | 1,010.02 | 1,010.02 | 1,010.02 | 1,010.02 | 1,010.02 | 1,010.02 |
资本公积 | 351.08 | 351.08 | 351.08 | 351.08 | 351.08 | 351.08 | 351.08 | 351.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 84.42 | 84.42 | 84.42 | 84.42 | 84.42 | 84.42 | 84.42 | 84.42 |
未分配利润 | -1,139.19 | -1,037.18 | -207.13 | -159.49 | 1,087.15 | 1,169.73 | 1,275.27 | 1,334.34 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 306.34 | 408.34 | 1,238.40 | 1,286.04 | 2,532.68 | 2,615.25 | 2,720.79 | 2,779.86 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 306.34 | 408.34 | 1,238.40 | 1,286.04 | 2,532.68 | 2,615.25 | 2,720.79 | 2,779.86 |
负债和股东权益合计 | 5,481.30 | 5,506.61 | 5,654.99 | 5,647.15 | 6,806.09 | 6,837.62 | 6,960.83 | 7,124.24 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 10.39 | 555.18 | 1,959.54 | 485.94 | 430.22 | 740.16 | 923.82 | 882.96 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.20 | 4.03 | 10.31 | 9.79 | 3.70 | 52.08 | 11.15 | 90.34 |
应收账款 | 1,382.13 | 2,037.54 | 1,056.81 | 635.40 | 242.72 | 561.57 | 452.22 | 149.25 |
预付款项 | 1,656.66 | 1,552.15 | 152.47 | 129.58 | 52.82 | 162.30 | 256.93 | 31.82 |
应收利息 | -- | -- | 0.72 | 1.07 | 9.68 | 12.40 | 11.38 | 21.07 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 80.54 | 113.76 | 113.89 | 93.87 | 271.76 | 125.20 | 55.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,414.80 | 1,658.32 | 951.54 | 682.51 | 536.42 | 440.06 | 411.81 | 368.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 529.93 | 526.63 | 84.09 | 59.78 | 5.69 | 0.09 | 0.18 | 0.93 |
流动资产合计 | 5,137.66 | 6,414.38 | 4,329.24 | 2,117.95 | 1,375.12 | 2,240.41 | 2,192.68 | 1,600.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 195.79 | 140.29 | 85.41 | 477.66 | 25.00 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 | 54.14 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 201.18 | 219.70 | 84.06 | 117.15 | 116.10 | 44.23 |
在建工程 | -- | 8.59 | 36.41 | 28.75 | 226.17 | 124.09 | 66.53 | 35.05 |
工程物资 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 114.03 | 130.53 | 169.22 | 76.52 | 148.32 | 158.73 | 134.71 | 154.97 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 13.91 | 20.85 | 26.18 | 44.61 | 44.59 | -- |
长期待摊费用 | 20.46 | 35.79 | 46.65 | 15.95 | 1.34 | 0.68 | -- | -- |
递延所得税资产 | -- | 74.56 | 34.40 | 28.83 | 20.22 | 22.69 | 6.02 | 2.40 |
其他非流动资产 | 41.17 | 172.79 | 115.68 | 153.63 | 529.11 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 509.49 | 709.86 | 702.90 | 1,021.93 | 1,062.07 | 494.63 | 423.71 | 238.29 |
资产总计 | 5,647.15 | 7,124.24 | 5,032.14 | 3,139.88 | 2,437.19 | 2,735.04 | 2,616.39 | 1,838.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 869.15 | 720.20 | 533.80 | 340.01 | 359.00 | 743.30 | 287.18 | 70.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 377.39 | 40.00 | 34.50 | 20.00 | -- | 150.10 | 4.61 |
应付账款 | -- | 1,417.97 | 476.95 | 495.71 | 149.50 | 178.14 | 201.08 | 92.62 |
预收账款 | 46.82 | 68.14 | 57.70 | 21.86 | 171.18 | 12.29 | 79.41 | 50.36 |
应付职工薪酬 | 46.88 | 16.96 | 5.24 | 4.61 | 4.80 | 6.81 | 8.94 | 7.04 |
应交税费 | 30.56 | 26.72 | 71.97 | 9.94 | 6.50 | 15.20 | 36.91 | 9.66 |
应付利息 | 91.89 | 30.30 | 29.90 | 0.61 | 0.36 | 4.20 | 0.26 | 0.14 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 57.67 | 49.23 | 33.44 | 101.09 | 196.36 | 65.96 | 95.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 904.51 | 286.27 | 180.28 | 63.87 | -- | 56.25 | -- | -- |
其他流动负债 | 475.54 | 482.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 4,099.50 | 3,484.16 | 1,445.08 | 1,004.55 | 812.43 | 1,212.54 | 829.84 | 329.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | 7.14 | 61.37 | -- |
应付债券 | -- | 441.31 | 434.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 411.55 | 462.71 | 307.91 | 72.57 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 87.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.23 | 4.23 | 5.52 | 6.85 | 7.32 | 7.79 | 10.05 | -- |
其他非流动负债 | 475.54 | 482.55 | -- | -- | -- | 32.16 | 31.94 | 14.16 |
非流动负债合计 | 261.61 | 860.23 | 1,006.56 | 318.05 | 93.82 | 47.09 | 103.37 | 14.16 |
负债合计 | 4,361.11 | 4,344.39 | 2,451.65 | 1,322.61 | 906.25 | 1,259.63 | 933.20 | 343.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,010.02 | 1,010.02 | 1,010.02 | 404.01 | 288.72 | 288.72 | 288.72 | 160.40 |
资本公积 | 351.08 | 351.08 | 351.08 | 851.48 | 935.59 | 931.12 | 931.12 | 1,056.63 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 84.42 | 84.42 | 56.83 | 40.41 | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 29.28 |
未分配利润 | -159.49 | 1,334.34 | 1,101.89 | 452.94 | 183.84 | 141.87 | 337.21 | 248.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,286.04 | 2,779.86 | 2,520.93 | 1,749.55 | 1,445.86 | 1,399.17 | 1,594.52 | 1,494.94 |
少数股东权益 | -- | -- | 59.56 | 67.72 | 85.07 | 76.23 | 88.67 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,286.04 | 2,779.86 | 2,580.49 | 1,817.27 | 1,530.93 | 1,475.41 | 1,683.19 | 1,494.94 |
负债和股东权益合计 | 5,647.15 | 7,124.24 | 5,032.14 | 3,139.88 | 2,437.19 | 2,735.04 | 2,616.39 | 1,838.93 |
利润表(单位:百万元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 38.13 | 25.62 | 13.11 | 51.25 | 97.81 | 85.02 | 66.33 | 2,809.39 |
营业成本 | 203.15 | 147.40 | 60.14 | 1,377.48 | 352.34 | 50.54 | 43.52 | 1,881.17 |
营业税金及附加 | 0.53 | 0.53 | -- | 0.30 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 6.15 |
销售费用 | 2.72 | 2.46 | 1.15 | 13.48 | 11.31 | 7.77 | 2.25 | 17.58 |
管理费用 | 49.98 | 38.42 | 18.39 | 140.85 | 49.10 | 80.01 | 42.76 | 188.97 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 137.01 | 97.33 | 36.20 | 150.09 | 106.55 | 74.22 | 33.20 | 92.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -0.84 | 1,040.40 | 77.33 | 38.37 | 2.84 | 226.85 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -414.94 | -345.81 | -47.03 | -1,329.45 | -257.86 | -169.42 | -60.61 | 398.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 2.58 | 1.46 | 1.44 | 1.12 | 2.69 |
营业外支出 | 564.83 | 531.93 | 0.63 | 90.01 | -- | -- | -- | 3.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -979.70 | -877.70 | -47.64 | -1,416.88 | -256.40 | -167.98 | -59.49 | 397.80 |
所得税费用 | -- | -- | -- | 76.94 | -9.21 | -3.37 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -979.70 | -877.70 | -47.64 | -1,493.82 | -247.18 | -164.61 | -59.07 | 354.51 |
净利润(不含少数股东损益) | -979.70 | -877.70 | -47.64 | -1,493.82 | -247.18 | -164.61 | -59.07 | 361.05 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.54 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 51.25 | 2,809.39 | 3,125.10 | 1,214.68 | 301.41 | 262.03 | 724.87 | 320.78 |
营业成本 | 1,377.48 | 1,881.17 | 2,048.53 | 864.07 | 226.32 | 214.35 | 519.64 | 192.59 |
营业税金及附加 | 0.30 | 6.15 | 4.51 | 2.58 | 1.68 | 1.96 | 6.33 | 1.06 |
销售费用 | 13.48 | 17.58 | 9.47 | 7.17 | 3.88 | 3.97 | 6.56 | 3.87 |
管理费用 | 140.85 | 188.97 | 180.89 | 107.18 | 50.49 | 83.14 | 64.82 | 44.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 150.09 | 92.29 | 62.07 | 23.67 | 28.98 | 46.89 | 2.88 | -15.58 |
资产减值损失 | 1,040.40 | 226.85 | 85.78 | 10.43 | 19.97 | 111.45 | 23.00 | 5.75 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 1.21 | 51.02 | -- | 48.63 | -0.42 | -0.36 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.36 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,329.45 | 398.24 | 784.86 | 199.58 | 18.72 | -200.14 | 101.28 | 88.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.58 | 2.69 | 14.15 | 0.28 | 2.26 | 5.06 | 0.80 | 1.95 |
营业外支出 | 90.01 | 3.14 | 0.27 | 0.99 | 0.81 | 1.52 | 0.06 | 0.37 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.27 | 0.97 | 0.08 | 0.26 | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,416.88 | 397.80 | 798.74 | 198.86 | 20.18 | -196.60 | 102.02 | 89.92 |
所得税费用 | 76.94 | -- | 90.49 | 23.38 | -0.52 | -12.25 | 11.62 | 13.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1,493.82 | 354.51 | 708.24 | 175.48 | 20.69 | -184.35 | 90.39 | 76.11 |
净利润(不含少数股东损益) | -1,493.82 | 361.05 | 705.76 | 181.21 | 30.35 | -152.04 | 96.77 | 76.11 |
少数股东损益 | -- | -6.54 | 2.49 | -5.73 | -9.65 | -32.31 | -6.37 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q | 18Y2Q | 18Y1Q | 17Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.29 | 6.55 | 3.94 | 233.11 | 229.41 | 222.37 | 35.96 | 1,219.02 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.81 | 2.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.70 | 26.59 | 9.82 | 101.63 | 81.51 | 67.78 | 9.06 | 106.70 |
经营活动现金流入小计 | 28.99 | 33.14 | 13.76 | 336.62 | 312.81 | 292.04 | 45.83 | 1,328.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.56 | 1.29 | 0.80 | 428.18 | 427.85 | 427.85 | 413.97 | 2,240.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.63 | 12.65 | 8.32 | 100.93 | 86.12 | 71.38 | 25.51 | 146.77 |
支付的各项税费 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.93 | 0.88 | 0.33 | 0.19 | 167.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.58 | 22.84 | 11.16 | 187.93 | 182.33 | 179.45 | 10.76 | 132.85 |
经营活动现金流出小计 | 35.90 | 36.91 | 20.33 | 717.97 | 697.19 | 679.01 | 450.44 | 2,686.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.90 | -3.77 | -6.58 | -381.35 | -384.38 | -386.97 | -- | -1,358.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 6.50 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 6.50 | 69.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 3.21 | -- | 0.95 | 3.84 | 0.60 | 0.59 | 53.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -- | 122.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 3.21 | -- | 1.45 | 4.34 | 1.10 | 0.59 | 175.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -3.21 | -- | 6.31 | 3.42 | 6.66 | 5.91 | -106.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 90.00 | 820.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 139.50 | 139.50 | 139.50 | 90.00 | 956.20 |
偿还债务支付的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 100.21 | 99.70 | 99.70 | 50.00 | 633.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.11 | -- | -- | 17.46 | 17.74 | 17.74 | 4.35 | 175.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0.50 | 253.35 |
筹资活动现金流出小计 | 0.12 | 0.01 | -- | 123.65 | 123.43 | 123.43 | 54.85 | 1,062.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.12 | -0.01 | -- | 15.85 | 16.07 | 16.07 | 35.15 | -106.01 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.02 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | -0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -7.04 | -6.98 | -6.58 | -359.16 | -364.88 | -364.22 | -363.55 | -1,570.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 368.71 | 368.71 | 368.71 | 368.71 | 1,939.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.51 | 2.56 | 2.97 | 9.54 | 3.83 | 4.49 | 5.16 | 368.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -877.70 | -- | -1,493.82 | -- | -164.61 | -- | 354.51 |
加:资产减值准备 | -- | 224.04 | -- | 1,040.40 | -- | 38.37 | -- | 226.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10.23 | -- | 20.85 | -- | 12.29 | -- | 21.94 |
无形资产摊销 | -- | 4.36 | -- | 8.69 | -- | 4.37 | -- | 11.37 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.72 | -- | 15.33 | -- | 16.35 | -- | 16.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.22 | -- | 3.33 | -- | 0.65 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 79.59 | -- | 149.85 | -- | 72.28 | -- | 97.54 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.21 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 74.56 | -- | -1.57 | -- | -40.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.48 |
存货的减少 | -- | 80.77 | -- | -46.64 | -- | -84.42 | -- | -706.79 |
经营性应收项目的减少 | -- | -190.62 | -- | -21.02 | -- | -236.88 | -- | -2,635.95 |
经营性应付项目的增加 | -- | 659.84 | -- | -213.45 | -- | -46.47 | -- | 1,297.29 |
其他 | -- | -- | -- | 87.12 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2.56 | -- | 9.54 | -- | 4.49 | -- | 368.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 9.54 | -- | 368.71 | -- | 368.71 | -- | 1,939.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 233.11 | 1,219.02 | 2,485.30 | 801.74 | 357.91 | 218.15 | 681.93 | 158.05 |
收到的税费返还 | 1.88 | 2.83 | 11.92 | 2.44 | 3.40 | 0.08 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 101.63 | 106.70 | 66.80 | 737.22 | 282.36 | 228.07 | 185.12 | 23.71 |
经营活动现金流入小计 | 336.62 | 1,328.55 | 2,564.02 | 1,541.41 | 643.67 | 446.30 | 867.04 | 181.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 428.18 | 2,240.04 | 2,054.51 | 712.64 | 155.66 | 324.45 | 668.87 | 228.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100.93 | 146.77 | 92.98 | 73.50 | 34.64 | 53.10 | 32.33 | 23.58 |
支付的各项税费 | 0.93 | 167.23 | 77.58 | 47.04 | 28.98 | 43.26 | 36.97 | 21.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 187.93 | 132.85 | 121.43 | 598.91 | 154.44 | 575.40 | 188.81 | 111.35 |
经营活动现金流出小计 | 717.97 | 2,686.89 | 2,346.50 | 1,432.09 | 373.72 | 996.21 | 926.98 | 385.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -381.35 | -1,358.34 | 217.53 | 109.31 | 269.95 | -549.91 | -59.93 | -203.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 450.00 | -- | 18.00 | -- | 7.44 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 7.77 | -- | 0.06 | 0.03 | -- | -- | 0.07 | 0.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 69.34 | 24.04 | -- | -0.17 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 2.11 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.77 | 69.34 | 474.10 | 0.03 | 17.99 | 2.11 | 7.50 | 0.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.95 | 53.07 | 41.88 | 89.36 | 182.04 | 94.09 | 142.96 | 34.28 |
投资所支付的现金 | 0.50 | 122.60 | 4.01 | -- | -- | -- | 54.50 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -34.90 | 113.73 | 75.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16.07 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.45 | 175.67 | 45.89 | 105.44 | 182.04 | 59.19 | 311.20 | 109.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.31 | -106.33 | 428.21 | -105.40 | -164.05 | -57.08 | -303.70 | -109.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.63 | 34.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.63 | 34.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 139.50 | 820.20 | 733.80 | 755.01 | 368.00 | 796.56 | 348.55 | 275.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 136.00 | 350.00 | 100.00 | -- | 125.47 | 2.63 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 139.50 | 956.20 | 1,514.55 | 855.01 | 368.00 | 933.66 | 385.18 | 275.00 |
偿还债务支付的现金 | 100.21 | 633.80 | 440.03 | 844.00 | 773.55 | 313.43 | 70.00 | 305.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.46 | 175.06 | 71.52 | 27.67 | 28.64 | 84.16 | 14.55 | 7.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.99 | 253.35 | 176.32 | 70.63 | 1.77 | 4.26 | -- | 3.39 |
筹资活动现金流出小计 | 123.65 | 1,062.21 | 687.87 | 942.30 | 803.95 | 401.85 | 84.55 | 315.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.85 | -106.01 | 826.68 | -87.29 | -435.95 | 531.80 | 300.63 | -40.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | -0.03 | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -359.16 | -1,570.71 | 1,473.59 | -83.38 | -330.05 | -75.19 | -63.00 | -353.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 368.71 | 1,939.42 | 465.83 | 549.21 | 740.16 | 815.35 | 878.34 | 1,237.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.54 | 368.71 | 1,939.42 | 465.83 | 410.11 | 740.16 | 815.35 | 884.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -1,493.82 | 354.51 | 708.24 | 175.48 | 20.69 | -184.35 | 90.39 | 76.11 |
加:资产减值准备 | 1,040.40 | 226.85 | 85.78 | 10.43 | 19.97 | 111.45 | 23.00 | 5.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.85 | 21.94 | 21.82 | 4.74 | 5.14 | 8.98 | 4.65 | 1.49 |
无形资产摊销 | 8.69 | 11.37 | 13.93 | 8.63 | 8.36 | 7.90 | 3.88 | 0.31 |
长期待摊费用摊销 | 15.33 | 16.09 | 20.99 | 0.27 | 0.27 | 0.81 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.22 | 0.65 | 0.27 | 0.89 | 0.08 | 0.26 | -0.01 | 0.19 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 149.85 | 97.54 | 67.05 | 26.02 | 37.11 | 69.75 | 14.50 | 7.36 |
投资损失 | -- | -1.21 | -51.02 | -- | 48.63 | 0.42 | 0.36 | -- |
递延所得税资产减少 | 74.56 | -40.15 | -5.57 | 0.26 | 2.47 | -16.67 | -3.62 | -0.86 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.48 | -1.33 | -0.47 | -0.47 | -2.26 | -2.63 | -- |
存货的减少 | -46.64 | -706.79 | -252.11 | -72.03 | -58.32 | -28.25 | -17.22 | -130.76 |
经营性应收项目的减少 | -21.02 | -2,635.95 | -491.57 | -222.24 | 312.46 | -552.71 | -539.82 | -349.73 |
经营性应付项目的增加 | -213.45 | 1,297.29 | 101.03 | 177.33 | -126.44 | 34.75 | 366.59 | 186.83 |
其他 | 87.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9.54 | 368.71 | 1,939.42 | 465.83 | 410.11 | 740.16 | 815.35 | 882.96 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 368.71 | 1,939.42 | 465.83 | 549.21 | 740.16 | 815.35 | 878.34 | 1,223.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.23 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.21 |