昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 69.24 | 98.77 | 97.76 | 64.74 | 60.97 | 194.54 | 151.17 | 134.18 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 65.62 | 36.78 | 95.15 | 130.52 | 136.03 | 125.95 | 106.82 | 107.86 |
应收账款 | 347.90 | 323.07 | 352.59 | 303.04 | 303.22 | 285.32 | 296.32 | 298.31 |
预付款项 | 52.32 | 50.37 | 61.10 | 79.50 | 82.57 | 72.72 | 108.46 | 71.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 1.99 | 1.99 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 45.60 | -- | -- | -- | 47.77 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 241.88 | 290.04 | 264.88 | 260.34 | 286.22 | 303.98 | 243.45 | 277.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 21.82 | 17.82 | 18.98 | 13.82 | 12.65 | 77.03 | 10.92 | 12.65 |
流动资产合计 | 845.13 | 867.50 | 947.95 | 917.40 | 934.11 | 1,111.87 | 991.29 | 958.42 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 290.87 | 295.87 | 298.42 | 299.43 | 315.13 | 315.45 | 308.95 | 303.23 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 208.51 | 213.91 | 208.68 | 226.86 | 229.34 | 232.41 | 231.53 | 232.92 |
在建工程 | -- | -- | -- | 13.76 | -- | -- | -- | 7.09 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | 305.16 | 300.29 | 331.73 | 329.49 | 316.35 | 319.73 | 330.61 | 311.54 |
无形资产 | 96.16 | 97.41 | 78.91 | 80.56 | 82.37 | 84.18 | 89.32 | 92.27 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 1.23 |
商誉 | 82.55 | 82.55 | 82.55 | 82.55 | 82.55 | 82.55 | 82.55 | 82.55 |
长期待摊费用 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 26.85 | 25.31 | 23.60 | 23.07 | 21.69 | 21.06 | 22.83 | 23.18 |
其他非流动资产 | 2.10 | 2.10 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 6.64 | 6.64 |
非流动资产合计 | 1,060.65 | 1,066.83 | 1,086.85 | 1,105.36 | 1,116.32 | 1,124.91 | 1,136.92 | 1,167.59 |
资产总计 | 1,905.78 | 1,934.34 | 2,034.80 | 2,022.76 | 2,050.44 | 2,236.78 | 2,128.21 | 2,126.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 22.60 | 17.60 | 24.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 108.60 | 147.54 | 149.77 | 144.01 | 151.93 | 117.41 | 161.91 | 134.27 |
预收账款 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.11 | -- | 0.01 | 0.19 | -- |
应付职工薪酬 | 19.07 | 38.39 | 17.93 | 19.59 | 19.50 | 34.01 | 20.61 | 19.48 |
应交税费 | 61.06 | 59.82 | 65.95 | 82.20 | 73.86 | 81.07 | 98.17 | 87.46 |
应付利息 | 3.63 | 3.23 | 2.80 | 2.35 | -- | 1.68 | -- | -- |
应付股利 | 15.26 | 12.44 | 9.98 | 8.01 | 6.03 | 4.06 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 882.34 | -- | -- | -- | 945.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.26 | 7.56 | 6.87 | 7.16 | 7.10 | 5.93 | 5.39 | 5.39 |
其他流动负债 | 77.79 | 43.76 | 103.62 | 113.05 | 103.55 | 137.52 | 73.73 | 67.90 |
流动负债合计 | 1,492.42 | 1,487.85 | 1,548.08 | 1,516.00 | 1,535.79 | 1,678.96 | 1,549.95 | 1,553.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.69 | 0.69 | 2.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.98 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 20.37 | 20.28 | 20.38 | 20.33 | 20.03 | 20.06 | 19.72 | 19.39 |
递延所得税负债 | 186.75 | 184.75 | 201.53 | 200.65 | 192.25 | 194.30 | 198.31 | 188.95 |
其他非流动负债 | 77.79 | 43.76 | 103.62 | 113.05 | 103.55 | 137.52 | 73.73 | 67.90 |
非流动负债合计 | 207.85 | 205.77 | 224.67 | 221.94 | 213.31 | 216.77 | 224.07 | 214.20 |
负债合计 | 1,700.27 | 1,693.61 | 1,772.75 | 1,737.93 | 1,749.10 | 1,895.72 | 1,774.01 | 1,767.68 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 725.59 | 725.59 | 725.59 | 712.11 | 712.11 | 712.11 | 712.11 | 712.11 |
资本公积 | 2,544.00 | 2,535.64 | 2,537.12 | 2,524.88 | 2,524.88 | 2,524.88 | 2,524.88 | 2,524.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 |
未分配利润 | -3,421.81 | -3,382.61 | -3,297.38 | -3,273.53 | -3,237.37 | -3,199.46 | -3,207.41 | -3,134.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 205.51 | 240.73 | 262.05 | 284.83 | 301.34 | 341.06 | 354.19 | 358.33 |
少数股东权益 | 95.12 | 94.37 | 110.96 | 108.27 | 105.78 | 106.04 | 116.63 | 110.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 110.38 | 146.36 | 151.09 | 176.56 | 195.56 | 235.02 | 237.56 | 248.05 |
负债和股东权益合计 | 1,905.78 | 1,934.34 | 2,034.80 | 2,022.76 | 2,050.44 | 2,236.78 | 2,128.21 | 2,126.01 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 98.77 | 194.54 | 147.06 | 179.99 | 401.71 | 1,253.03 | 775.53 | 607.55 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3.34 | -- | -- | -- |
应收票据 | 36.78 | 125.95 | 136.81 | 67.54 | 113.34 | 120.84 | 39.76 | 27.32 |
应收账款 | 323.07 | 285.32 | 338.70 | 519.48 | 1,081.34 | 1,186.40 | 1,068.26 | 1,065.19 |
预付款项 | 50.37 | 72.72 | 27.69 | 33.79 | 96.76 | 49.79 | 61.85 | 34.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1.65 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 1.99 | -- | 16.04 | 0.07 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 46.85 | -- | 46.22 | 49.20 | 18.73 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 290.04 | 303.98 | 194.76 | 173.24 | 145.53 | 166.58 | 260.90 | 115.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 48.27 | -- | 6.72 | 3.26 |
其他流动资产 | 17.82 | 77.03 | 14.55 | 19.20 | 16.48 | 9.33 | 28.28 | 12.95 |
流动资产合计 | 867.50 | 1,111.87 | 921.12 | 1,728.02 | 1,999.27 | 2,832.19 | 2,290.49 | 1,891.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 295.85 | 263.35 | 183.35 | 18.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 488.62 | 487.74 | 48.51 | 11.01 |
长期股权投资 | 295.87 | 315.45 | 310.25 | 346.78 | 592.21 | 572.71 | 546.48 | 117.14 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 81.37 | 65.04 | 66.75 | 68.45 |
固定资产 | 213.91 | 232.41 | 239.16 | 257.07 | -- | -- | 702.84 | 622.88 |
在建工程 | -- | -- | -- | 28.92 | -- | 64.03 | 3.22 | 2.99 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | 300.29 | 319.73 | 296.02 | 362.38 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 97.41 | 84.18 | 98.84 | 119.10 | 192.82 | 182.36 | 220.11 | 213.82 |
开发支出 | -- | -- | -- | 2.03 | 2.37 | 2.01 | 1.70 | 11.97 |
商誉 | 82.55 | 82.55 | 82.55 | 415.70 | 1,218.10 | 1,228.43 | 1,471.01 | 878.80 |
长期待摊费用 | 0.27 | -- | -- | -- | 1.80 | 2.20 | 1.63 | 0.32 |
递延所得税资产 | 25.31 | 21.06 | 22.64 | 27.65 | 69.22 | 52.92 | 76.45 | 39.31 |
其他非流动资产 | 2.10 | 5.24 | 6.64 | 7.68 | 9.02 | 49.25 | 132.85 | -- |
非流动资产合计 | 1,066.83 | 1,124.91 | 1,217.52 | 1,740.19 | 3,537.12 | 3,497.91 | 3,454.90 | 1,984.69 |
资产总计 | 1,934.34 | 2,236.78 | 2,138.64 | 3,468.22 | 5,536.39 | 6,330.10 | 5,745.39 | 3,875.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 24.60 | 22.60 | 25.00 | 213.50 | 632.30 | 1,018.27 | 487.16 | 567.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 4.85 | -- | 337.55 | -- | 6.29 |
应付账款 | 147.54 | 117.41 | 155.74 | 220.72 | -- | 206.52 | 340.99 | 177.00 |
预收账款 | -- | 0.01 | -- | 0.09 | 215.99 | 152.33 | 111.78 | 11.80 |
应付职工薪酬 | 38.39 | 34.01 | 29.00 | 19.27 | 18.65 | 22.04 | 25.27 | 19.15 |
应交税费 | 59.82 | 81.07 | 82.98 | 88.31 | 78.93 | 72.31 | 65.42 | 58.30 |
应付利息 | 3.23 | 1.68 | 0.43 | 0.38 | 1.58 | 2.64 | 2.19 | 1.74 |
应付股利 | 12.44 | 4.06 | -- | -- | 23.58 | 38.88 | 3.56 | 40.24 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 1,142.37 | -- | 401.97 | 316.37 | 86.89 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7.56 | 5.93 | 5.11 | -- | 62.34 | 37.85 | 18.49 | 16.57 |
其他流动负债 | 43.76 | 137.52 | 93.71 | 55.45 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,487.85 | 1,678.96 | 1,661.23 | 1,970.41 | 1,680.89 | 2,290.36 | 1,371.24 | 985.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.69 | 0.90 | 1.00 | -- | 135.97 | 149.80 | 1.89 | 2.20 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 279.76 | 279.20 | 278.64 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 44.65 | 6.44 | 24.98 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 20.28 | 20.06 | 19.10 | 19.34 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 184.75 | 194.30 | 181.33 | 186.99 | 8.57 | 9.33 | 66.85 | 15.59 |
其他非流动负债 | 43.76 | 137.52 | 93.71 | 55.45 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 205.77 | 216.77 | 208.15 | 214.06 | 254.50 | 500.58 | 361.38 | 327.16 |
负债合计 | 1,693.61 | 1,895.72 | 1,869.38 | 2,184.47 | 1,935.38 | 2,790.94 | 1,732.62 | 1,312.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 725.59 | 712.11 | 712.11 | 712.11 | 712.11 | 712.77 | 712.77 | 597.70 |
资本公积 | 2,535.64 | 2,524.88 | 2,524.88 | 2,531.64 | 2,433.10 | 2,463.72 | 2,449.21 | 1,176.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 |
未分配利润 | -3,382.61 | -3,199.46 | -3,054.63 | -2,335.59 | 97.84 | 67.25 | 513.39 | 499.71 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 240.73 | 341.06 | 269.26 | 1,283.75 | 3,601.01 | 3,539.16 | 3,757.55 | 2,304.61 |
少数股东权益 | 94.37 | 106.04 | 111.00 | 359.79 | 291.19 | 269.97 | 255.22 | 258.75 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 146.36 | 235.02 | 158.26 | 923.96 | 3,309.82 | 3,269.19 | 4,012.77 | 2,563.36 |
负债和股东权益合计 | 1,934.34 | 2,236.78 | 2,138.64 | 3,468.22 | 5,536.39 | 6,330.10 | 5,745.39 | 3,875.84 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 198.22 | 656.58 | 540.74 | 388.62 | 204.93 | 463.80 | 380.10 | 155.68 |
营业成本 | 216.20 | 760.15 | 599.76 | 432.22 | 224.77 | 618.06 | 482.93 | 238.27 |
营业税金及附加 | 1.94 | 6.94 | 5.22 | 3.29 | 1.58 | 11.59 | 9.29 | 5.74 |
销售费用 | 4.43 | 21.31 | 15.76 | 10.62 | 4.99 | 14.02 | 8.75 | 5.19 |
管理费用 | 29.60 | 115.71 | 71.51 | 47.06 | 22.80 | 103.89 | 70.08 | 48.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.23 | 65.55 | 52.15 | 34.71 | 14.66 | 92.24 | 80.92 | 50.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.33 | 0.43 | 3.28 | 2.63 | -3.93 | 99.23 | 31.88 | 25.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.48 | -6.62 | -3.20 | -4.36 | -3.93 | 5.84 | 4.90 | -1.83 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -25.48 | -160.44 | -64.95 | -57.79 | -25.04 | -51.72 | -92.85 | -71.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 8.05 | 7.82 | 7.76 | 0.27 | 0.75 | 0.25 | 0.14 |
营业外支出 | 9.74 | 39.07 | 29.53 | 19.33 | 10.97 | 53.76 | 22.01 | 10.62 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -35.20 | -191.46 | -86.66 | -69.35 | -35.73 | -104.73 | -114.61 | -82.32 |
所得税费用 | 0.14 | -9.38 | 0.85 | -1.03 | 0.39 | 2.55 | 1.11 | -1.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -35.35 | -182.07 | -87.51 | -68.32 | -36.13 | -107.28 | -115.72 | -80.57 |
净利润(不含少数股东损益) | -36.38 | -174.77 | -92.00 | -70.11 | -35.94 | -108.03 | -120.04 | -79.64 |
少数股东损益 | 1.03 | -7.30 | 4.50 | 1.79 | -0.18 | 0.75 | 4.32 | -0.93 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 656.58 | 463.80 | 420.56 | 695.94 | 1,488.45 | 2,933.48 | 1,352.14 | 839.81 |
营业成本 | 760.15 | 618.06 | 604.80 | 858.62 | 1,468.07 | 2,514.71 | 964.72 | 423.45 |
营业税金及附加 | 6.94 | 11.59 | 6.05 | 8.55 | 16.94 | 14.27 | 12.56 | 5.76 |
销售费用 | 21.31 | 14.02 | 18.70 | 27.87 | 39.62 | 40.92 | 55.95 | 51.30 |
管理费用 | 115.71 | 103.89 | 126.59 | 143.67 | 139.63 | 155.10 | 179.97 | 133.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 65.55 | 92.24 | 76.13 | 124.40 | 71.44 | 100.00 | 44.89 | 24.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 49.15 | 613.40 | 92.34 | 70.99 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | 6.26 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.43 | 99.23 | 28.80 | 4.24 | 8.53 | 103.17 | 129.88 | 4.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -6.62 | 5.84 | 2.76 | -9.89 | 3.92 | -24.17 | -14.08 | 3.96 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -160.44 | -51.72 | -622.15 | -1,170.75 | 44.40 | -395.08 | 131.59 | 135.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 8.05 | 0.75 | 3.11 | 13.18 | 16.42 | 3.93 | 19.18 | 10.07 |
营业外支出 | 39.07 | 53.76 | 104.47 | 20.57 | 0.55 | 0.11 | 3.87 | 0.49 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.39 | 0.34 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -191.46 | -104.73 | -723.51 | -1,178.14 | 60.28 | -391.27 | 146.90 | 144.69 |
所得税费用 | -9.38 | 2.55 | 6.20 | 29.81 | 12.45 | -- | 42.49 | 14.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -182.07 | -107.28 | -729.71 | -1,207.95 | 47.83 | -420.43 | 104.41 | 130.61 |
净利润(不含少数股东损益) | -174.77 | -108.03 | -719.04 | -1,209.10 | 30.59 | -446.14 | 84.95 | 75.05 |
少数股东损益 | -7.30 | 0.75 | -10.66 | 1.15 | 17.24 | 25.71 | 19.46 | 55.56 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116.20 | 415.72 | 276.10 | 149.80 | 70.14 | 464.41 | 351.21 | 213.32 |
收到的税费返还 | 0.29 | 11.10 | 4.05 | 3.20 | 0.02 | 17.04 | 11.11 | 7.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.28 | 70.03 | 57.79 | 45.38 | 34.84 | 123.13 | 80.41 | 60.60 |
经营活动现金流入小计 | 124.76 | 496.85 | 337.94 | 198.38 | 105.00 | 604.58 | 442.72 | 281.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.91 | 200.12 | 146.98 | 94.18 | 52.38 | 272.95 | 202.04 | 140.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.36 | 155.31 | 121.12 | 83.93 | 52.13 | 147.04 | 121.75 | 84.70 |
支付的各项税费 | 19.93 | 56.09 | 49.59 | 26.11 | 18.96 | 34.02 | 21.82 | 10.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37.55 | 100.78 | 57.74 | 41.09 | 30.23 | 56.66 | 68.81 | 46.45 |
经营活动现金流出小计 | 161.74 | 512.30 | 375.44 | 245.31 | 153.70 | 510.67 | 414.41 | 282.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36.98 | -15.44 | -37.49 | -46.94 | -48.70 | 93.91 | 28.31 | -1.38 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.70 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 16.82 | 15.37 | 0.22 | 0.02 | 2.62 | 1.18 | 0.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 2.20 | 2.17 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 2.40 | 2.10 | 1.20 |
投资活动现金流入小计 | 0.07 | 17.72 | 15.97 | 0.82 | 0.32 | 13.15 | 5.48 | 4.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.39 | 36.89 | 12.16 | 9.57 | 6.23 | 17.34 | 11.70 | 7.81 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.39 | 36.89 | 12.16 | 9.57 | 6.23 | 18.21 | 11.70 | 7.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.32 | -19.17 | 3.81 | -8.74 | -5.91 | -5.06 | -6.22 | -3.54 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 23.18 | 23.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 12.50 | 5.50 | 3.70 | 2.00 | 7.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.00 | 39.85 | 16.09 | 10.12 | 28.13 | 37.25 | 13.80 | 12.80 |
筹资活动现金流入小计 | 3.00 | 75.53 | 44.77 | 13.82 | 30.13 | 44.25 | 13.80 | 12.80 |
偿还债务支付的现金 | 3.31 | 13.18 | 66.19 | 61.73 | 83.15 | 9.45 | 10.02 | 0.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.33 | 5.70 | 0.22 | 0.14 | 0.07 | 0.98 | 0.33 | 0.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.76 | 88.03 | 11.35 | 3.78 | 3.10 | 68.31 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13.40 | 106.90 | 77.76 | 65.64 | 86.32 | 78.74 | 10.35 | 0.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.40 | -31.37 | -32.99 | -51.82 | -56.20 | -34.49 | 3.45 | 12.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.37 | 1.50 | 1.09 | 0.28 | -1.08 | 3.94 | 2.09 | 1.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -48.32 | -64.49 | -65.59 | -107.22 | -111.89 | 58.30 | 27.62 | 8.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 90.85 | 155.34 | 155.34 | 155.34 | 155.34 | 97.03 | 97.03 | 97.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 42.52 | 90.85 | 89.75 | 48.12 | 43.45 | 155.34 | 124.66 | 105.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -182.07 | -- | -68.32 | -- | -107.28 | -- | -80.57 |
加:资产减值准备 | -- | 49.09 | -- | 20.85 | -- | 3.61 | -- | 16.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35.60 | -- | 22.99 | -- | 53.94 | -- | 7.52 |
无形资产摊销 | -- | 6.89 | -- | 3.85 | -- | 11.76 | -- | 6.56 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.25 | -- | 0.23 | -- | -5.65 | -- | -1.66 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 62.62 | -- | 29.61 | -- | 77.15 | -- | 38.47 |
投资损失 | -- | -0.43 | -- | -2.63 | -- | -34.82 | -- | -25.15 |
递延所得税资产减少 | -- | -3.32 | -- | -2.01 | -- | 1.58 | -- | -0.54 |
递延所得税负债增加 | -- | -10.49 | -- | 6.34 | -- | 12.98 | -- | 7.63 |
存货的减少 | -- | 11.54 | -- | 40.73 | -- | -111.52 | -- | -82.68 |
经营性应收项目的减少 | -- | 336.48 | -- | -5.59 | -- | 13.01 | -- | 43.23 |
经营性应付项目的增加 | -- | -358.06 | -- | -95.50 | -- | 172.29 | -- | 67.07 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 90.85 | -- | 48.12 | -- | 155.34 | -- | 105.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 155.34 | -- | 155.34 | -- | 97.03 | -- | 97.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415.72 | 464.41 | 426.03 | 827.80 | 1,579.22 | 2,604.24 | 1,064.32 | 545.62 |
收到的税费返还 | 11.10 | 17.04 | 3.15 | 8.37 | 7.01 | 3.83 | 17.67 | 9.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70.03 | 123.13 | 160.90 | 182.76 | 255.62 | 177.42 | 81.89 | 72.04 |
经营活动现金流入小计 | 496.85 | 604.58 | 590.08 | 1,018.93 | 1,841.85 | 2,785.50 | 1,163.88 | 627.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200.12 | 272.95 | 166.46 | 426.80 | 1,164.90 | 2,384.14 | 766.51 | 334.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155.31 | 147.04 | 157.43 | 176.65 | 209.31 | 200.54 | 248.63 | 186.78 |
支付的各项税费 | 56.09 | 34.02 | 39.58 | 58.81 | 103.75 | 124.41 | 144.12 | 76.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 100.78 | 56.66 | 188.84 | 189.72 | 233.09 | 260.60 | 207.40 | 90.73 |
经营活动现金流出小计 | 512.30 | 510.67 | 552.31 | 851.98 | 1,711.06 | 2,969.69 | 1,366.66 | 688.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.44 | 93.91 | 37.77 | 166.95 | 130.79 | -184.20 | -202.78 | -61.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3.70 | -- | 12.05 | 53.62 | 2.46 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.43 | -- | -- | 1.84 | 21.70 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 16.82 | 2.62 | 9.06 | 60.08 | 15.10 | 1.11 | 7.05 | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.30 | -- | 10.43 | -- | -- | 2.08 | 0.02 | 0.98 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.60 | 2.40 | 2.69 | 73.32 | 2.86 | 7.86 | 33.90 | -- |
投资活动现金流入小计 | 17.72 | 13.15 | 22.19 | 145.45 | 73.42 | 35.21 | 40.97 | 1.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.89 | 17.34 | 14.42 | 32.23 | 65.37 | 71.63 | 41.45 | 154.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.68 | 38.24 | 178.94 | 90.74 | 170.18 | 26.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.87 | -- | 16.19 | -- | 136.69 | 28.70 | 114.65 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.00 | -- | 3.53 | 20.80 | 71.97 | -- |
投资活动现金流出小计 | 36.89 | 18.21 | 17.10 | 86.66 | 247.84 | 319.87 | 312.30 | 294.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.17 | -5.06 | 5.08 | 58.78 | -174.42 | -284.66 | -271.33 | -293.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 23.18 | -- | -- | 0.37 | 95.77 | 3.73 | 803.26 | 1.41 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 95.77 | 3.73 | 112.29 | 1.41 |
取得借款收到的现金 | 12.50 | 7.00 | 32.00 | 315.66 | 1,134.82 | 1,386.32 | 527.20 | 928.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.85 | 37.25 | 9.00 | 2.83 | 367.49 | 4.92 | 22.79 | 1.20 |
筹资活动现金流入小计 | 75.53 | 44.25 | 41.00 | 318.86 | 1,598.08 | 1,394.97 | 1,353.25 | 931.25 |
偿还债务支付的现金 | 13.18 | 9.45 | 56.50 | 598.93 | 1,772.38 | 634.28 | 619.66 | 312.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.70 | 0.98 | 12.14 | 40.94 | 111.11 | 96.39 | 162.69 | 42.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.98 | -- | 28.83 | 6.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.03 | 68.31 | 68.36 | 23.97 | 147.11 | 108.40 | 39.77 | 8.63 |
筹资活动现金流出小计 | 106.90 | 78.74 | 137.00 | 663.84 | 2,030.59 | 839.07 | 822.11 | 364.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31.37 | -34.49 | -96.00 | -344.98 | -432.52 | 555.90 | 531.14 | 566.69 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.50 | 3.94 | -0.87 | -1.68 | 7.90 | -8.77 | 10.85 | 2.78 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -64.49 | 58.30 | -54.02 | -120.93 | -468.25 | 78.28 | 67.87 | 214.45 |
期初现金及现金等价物余额 | 155.34 | 97.03 | 151.06 | 271.99 | 739.17 | 660.89 | 593.02 | 378.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 90.85 | 155.34 | 97.03 | 151.06 | 270.92 | 739.17 | 660.89 | 593.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -182.07 | -107.28 | -729.71 | -1,207.95 | 47.83 | -420.43 | 104.41 | 130.61 |
加:资产减值准备 | 49.09 | 3.61 | 441.24 | 419.23 | 49.15 | 613.40 | 92.34 | 70.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.60 | 53.94 | 27.48 | 61.79 | 60.00 | 67.50 | 69.70 | 46.12 |
无形资产摊销 | 6.89 | 11.76 | 21.36 | 24.48 | 38.51 | 40.29 | 44.00 | 38.53 |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | -- | -0.96 | 4.41 | 0.46 | 0.48 | 0.58 | 0.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.25 | -5.65 | 0.79 | -2.28 | -1.18 | -3.07 | 3.38 | 0.25 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.10 | -- | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -6.26 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 62.62 | 77.15 | 73.64 | 111.09 | 90.87 | 90.87 | 44.08 | 26.21 |
投资损失 | -0.43 | -34.82 | -28.80 | -- | -8.53 | -103.17 | -129.88 | -4.42 |
递延所得税资产减少 | -3.32 | 1.58 | 5.01 | 24.02 | -16.31 | 5.36 | -40.13 | -26.13 |
递延所得税负债增加 | -10.49 | 12.98 | -5.66 | -0.45 | -0.76 | -21.14 | 42.53 | 6.90 |
存货的减少 | 11.54 | -111.52 | -31.50 | -22.93 | 21.05 | 53.45 | -23.84 | -44.87 |
经营性应收项目的减少 | 336.48 | 13.01 | 179.67 | -58.67 | 12.24 | -589.00 | -338.34 | -362.20 |
经营性应付项目的增加 | -358.06 | 172.29 | 46.97 | 212.86 | -156.38 | 81.25 | -67.02 | 55.81 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 90.85 | 155.34 | 97.03 | 149.56 | 270.92 | 739.17 | 660.89 | 593.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 155.34 | 97.03 | 149.56 | 271.99 | 739.17 | 660.89 | 593.02 | 378.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 1.50 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- |