昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 652.19 | 800.88 | 974.68 | 885.24 | 769.05 | 720.27 | 1,222.40 | 1,422.07 |
交易性金融资产 | 1,414.24 | 1,447.96 | 1,317.37 | 1,545.20 | 1,644.88 | 2,019.28 | 1,442.79 | 1,643.44 |
应收票据 | 68.40 | 127.12 | 132.58 | 157.13 | 152.51 | 104.08 | 67.70 | 80.08 |
应收账款 | 645.27 | 624.93 | 645.90 | 637.89 | 702.74 | 705.22 | 783.97 | 759.99 |
预付款项 | 106.33 | 99.60 | 148.45 | 138.21 | 111.01 | 187.22 | 262.97 | 218.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 44.71 | -- | 48.81 | -- | 57.44 | -- | 363.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,130.53 | 1,195.45 | 1,214.28 | 1,134.50 | 1,279.97 | 1,074.46 | 1,139.02 | 1,097.67 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.92 | 15.66 | 8.27 | 9.70 | 11.99 | 15.31 | 9.58 | 12.94 |
流动资产合计 | 4,189.28 | 4,460.29 | 4,496.06 | 4,556.66 | 4,761.79 | 4,883.27 | 5,299.44 | 5,597.52 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.58 | 0.58 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 14.87 | 15.65 | 15.85 | 16.05 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 927.11 | 946.58 | 928.74 | 941.89 | 960.93 | 983.69 | 974.51 | 994.69 |
在建工程 | -- | 40.56 | -- | 33.60 | -- | 22.24 | -- | 34.77 |
工程物资 | -- | 4.42 | -- | 2.24 | -- | 1.97 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.23 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 250.94 | 260.07 | 255.86 | 255.87 | 260.01 | 258.39 | 257.64 | 261.65 |
开发支出 | 194.45 | 194.43 | 200.83 | 198.20 | 195.83 | 192.79 | 184.67 | 180.31 |
商誉 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 40.24 |
长期待摊费用 | 5.48 | 5.95 | 5.22 | 6.84 | 9.16 | 8.27 | 13.63 | 11.35 |
递延所得税资产 | 21.16 | 21.01 | 19.81 | 19.99 | 18.51 | 18.87 | 19.59 | 22.22 |
其他非流动资产 | 196.32 | 130.95 | 90.08 | 88.57 | 82.86 | 80.41 | 65.54 | 40.54 |
非流动资产合计 | 1,795.21 | 1,720.21 | 1,644.69 | 1,644.34 | 1,669.34 | 1,667.64 | 1,656.94 | 1,647.36 |
资产总计 | 5,984.49 | 6,180.50 | 6,140.74 | 6,201.00 | 6,431.13 | 6,550.91 | 6,956.38 | 7,244.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | 20.02 | 20.48 | 73.00 | 223.27 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 40.95 | 37.98 | 36.52 | 37.74 | 38.32 | 34.18 | 25.92 | 23.70 |
应付账款 | 295.95 | 380.01 | 414.23 | 453.33 | 523.47 | 470.31 | 573.70 | 571.46 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 27.45 | 32.20 | 27.25 | 21.71 | 25.63 | 28.91 | 24.94 | 24.89 |
应交税费 | 30.68 | 22.75 | 37.44 | 45.91 | 37.43 | 55.42 | 80.23 | 171.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 285.53 | -- | 215.29 | -- | 433.46 | -- | 626.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.23 | 1.22 | 0.81 | 0.81 | 0.31 | 0.31 | 0.48 | 0.54 |
其他流动负债 | 35.83 | 88.85 | 15.63 | 17.07 | 15.26 | 18.68 | 14.42 | 15.26 |
流动负债合计 | 784.10 | 917.07 | 836.53 | 878.62 | 1,089.78 | 1,209.33 | 1,532.13 | 1,719.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 74.67 | -- | 74.67 | -- | 74.67 | -- | 74.67 |
专项应付款 | -- | 0.05 | -- | 1.25 | -- | 0.05 | -- | 0.98 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.30 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 35.83 | 88.85 | 15.63 | 17.07 | 15.26 | 18.68 | 14.42 | 15.26 |
非流动负债合计 | 118.16 | 119.31 | 116.40 | 118.22 | 118.95 | 118.29 | 121.80 | 221.12 |
负债合计 | 902.26 | 1,036.39 | 952.93 | 996.84 | 1,208.73 | 1,327.62 | 1,653.93 | 1,940.79 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,027.49 | 1,027.49 | 1,027.49 | 1,027.49 | 1,027.49 | 1,027.49 | 1,027.49 | 1,027.49 |
资本公积 | 3,762.31 | 3,762.31 | 3,762.31 | 3,762.31 | 3,762.31 | 3,762.31 | 3,762.31 | 3,762.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 481.35 | 481.35 | 481.35 | 481.35 | 481.35 | 481.35 | 481.35 | 481.35 |
未分配利润 | -36.49 | -59.59 | -16.48 | -1.06 | -16.00 | -15.61 | 60.43 | 60.33 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,082.23 | 5,144.11 | 5,187.81 | 5,204.16 | 5,222.40 | 5,223.29 | 5,302.45 | 5,304.10 |
少数股东权益 | -35.50 | -34.75 | -34.12 | -33.20 | -31.37 | -30.86 | -29.00 | -26.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,117.73 | 5,178.86 | 5,221.94 | 5,237.36 | 5,253.77 | 5,254.15 | 5,331.45 | 5,330.97 |
负债和股东权益合计 | 5,984.49 | 6,180.50 | 6,140.74 | 6,201.00 | 6,431.13 | 6,550.91 | 6,956.38 | 7,244.89 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 800.88 | 720.27 | 1,221.98 | 926.34 | 505.73 | 728.14 | 606.80 | 586.86 |
交易性金融资产 | 1,447.96 | 2,019.28 | 4,469.71 | -- | 20.00 | 59.21 | 51.20 | 69.86 |
应收票据 | 127.12 | 104.08 | 66.15 | 108.10 | 142.58 | 180.70 | 172.16 | 68.90 |
应收账款 | 624.93 | 705.22 | 879.40 | 1,133.93 | 1,098.02 | 1,203.69 | 1,677.90 | 1,200.85 |
预付款项 | 99.60 | 187.22 | 312.53 | 277.92 | 145.43 | 133.98 | 144.78 | 219.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 44.71 | 57.44 | -- | 97.62 | -- | -- | 119.71 | 91.86 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,195.45 | 1,074.46 | 937.14 | 825.08 | 593.88 | 572.88 | 481.35 | 406.56 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34 |
其他流动资产 | 15.66 | 15.31 | 34.10 | 49.32 | 319.81 | 205.72 | 185.87 | 105.73 |
流动资产合计 | 4,460.29 | 4,883.27 | 8,423.56 | 3,819.42 | 2,950.94 | 3,205.86 | 3,439.78 | 2,751.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.75 | 13.00 | 12.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.12 | 1.11 | 2.51 | 3.61 | 4.73 | 4.88 | 1.14 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.98 |
投资性房地产 | 15.65 | -- | -- | -- | 17.37 | 19.84 | 22.32 | 24.79 |
固定资产 | 946.58 | 983.69 | 1,024.20 | 932.35 | -- | -- | -- | 1,071.28 |
在建工程 | 40.56 | 22.24 | -- | 9.56 | -- | -- | 94.52 | 64.01 |
工程物资 | 4.42 | 1.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.99 | 1.15 | 1.32 | 1.48 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 260.07 | 258.39 | 250.37 | 199.50 | 287.69 | 308.54 | 330.52 | 349.95 |
开发支出 | 194.43 | 192.79 | 189.23 | 163.03 | 118.17 | 84.16 | 56.22 | 21.86 |
商誉 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 2,335.29 | 2,343.41 | 2,354.26 | 2,500.37 | 2,507.11 |
长期待摊费用 | 5.95 | 8.27 | 6.26 | 19.73 | 25.45 | 35.13 | 41.52 | 28.99 |
递延所得税资产 | 21.01 | 18.87 | 23.83 | 29.13 | 35.24 | 28.00 | 31.98 | 32.89 |
其他非流动资产 | 130.95 | 80.41 | 53.21 | 35.28 | 45.02 | 64.17 | 45.87 | 6.47 |
非流动资产合计 | 1,720.21 | 1,667.64 | 1,669.88 | 3,783.74 | 3,964.32 | 4,006.68 | 4,173.69 | 4,123.11 |
资产总计 | 6,180.50 | 6,550.91 | 10,093.44 | 7,603.16 | 6,915.26 | 7,212.54 | 7,613.48 | 6,874.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.10 | 20.48 | 210.77 | 413.12 | 42.50 | 392.50 | 403.00 | 237.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 37.98 | 34.18 | 7.23 | -- | 53.32 | -- | 50.44 | 117.24 |
应付账款 | 380.01 | 470.31 | 577.69 | 289.31 | 341.50 | -- | 293.93 | 233.08 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 68.62 | 95.62 | 127.08 | 117.40 |
应付职工薪酬 | 32.20 | 28.91 | 27.95 | 35.47 | 32.45 | 37.44 | 59.88 | 63.62 |
应交税费 | 22.75 | 55.42 | 467.77 | 70.61 | 60.73 | 100.15 | 158.09 | 138.69 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.72 | 0.51 | 0.28 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 5.19 | 4.95 |
其他应付款 | 285.53 | 433.46 | -- | 595.64 | -- | -- | 577.56 | 318.13 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.22 | 0.31 | 0.73 | 1.50 | 11.50 | 15.41 | 43.55 | 43.02 |
其他流动负债 | 88.85 | 18.68 | 17.36 | 14.06 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 917.07 | 1,209.33 | 1,800.09 | 1,707.70 | 1,084.53 | 1,440.43 | 1,719.23 | 1,273.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 100.14 | -- | -- | -- | -- | 39.05 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 74.67 | 74.67 | -- | 181.28 | -- | -- | 199.60 | 165.00 |
专项应付款 | 0.05 | 0.05 | -- | 1.98 | -- | -- | 0.69 | 0.34 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 31.67 | 31.67 | 31.67 | -- |
递延所得税负债 | 0.30 | -- | -- | 1.09 | 2.47 | 3.85 | 5.24 | 6.62 |
其他非流动负债 | 88.85 | 18.68 | 17.36 | 14.06 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 119.31 | 118.29 | 238.90 | 262.31 | 389.61 | 409.69 | 336.49 | 329.62 |
负债合计 | 1,036.39 | 1,327.62 | 2,038.99 | 1,970.01 | 1,474.14 | 1,850.12 | 2,055.72 | 1,603.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,027.49 | 1,027.49 | 1,027.49 | 1,027.49 | 1,027.49 | 1,027.49 | 517.03 | 519.78 |
资本公积 | 3,762.31 | 3,762.31 | 3,762.31 | 3,762.31 | 3,762.31 | 3,762.31 | 4,311.29 | 4,324.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 481.35 | 481.35 | 481.35 | 107.76 | 104.42 | 102.56 | 102.97 | 84.24 |
未分配利润 | -59.59 | -15.61 | 2,809.92 | 749.17 | 541.85 | 464.42 | 632.17 | 375.21 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,144.11 | 5,223.29 | 8,054.45 | 5,633.15 | 5,441.12 | 5,362.41 | 5,557.76 | 5,246.12 |
少数股东权益 | -34.75 | -30.86 | -25.15 | -11.69 | 5.04 | 5.63 | 16.52 | 25.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,178.86 | 5,254.15 | 8,079.61 | 5,644.84 | 5,436.09 | 5,356.79 | 5,541.24 | 5,271.68 |
负债和股东权益合计 | 6,180.50 | 6,550.91 | 10,093.44 | 7,603.16 | 6,915.26 | 7,212.54 | 7,613.48 | 6,874.72 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 782.13 | 3,626.02 | 2,783.75 | 1,932.89 | 951.42 | 3,728.56 | 2,799.16 | 1,725.63 |
营业成本 | 795.15 | 3,777.43 | 2,795.51 | 1,921.34 | 977.79 | 3,922.19 | 2,858.36 | 1,758.36 |
营业税金及附加 | 8.37 | 34.83 | 25.34 | 18.20 | 9.49 | 35.79 | 24.97 | 16.79 |
销售费用 | 265.26 | 1,475.86 | 1,072.76 | 715.65 | 366.02 | 1,517.56 | 1,130.10 | 665.48 |
管理费用 | 48.60 | 285.88 | 198.36 | 122.55 | 49.97 | 290.91 | 182.75 | 120.86 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.45 | -9.57 | -7.84 | -6.70 | -0.97 | 9.99 | 11.20 | 9.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.65 | 1.96 | 3.63 | 4.66 | 3.95 | 11.59 | -0.83 | -0.83 |
投资收益 | 16.89 | 43.08 | 23.74 | 16.93 | 9.78 | 54.46 | 58.11 | 48.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 32.29 | -29.98 | 11.74 | 28.58 | 7.30 | -5.92 | 68.84 | 57.93 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.31 | 1.98 | 2.07 | 1.65 | 0.54 | 4.38 | 1.46 | 0.70 |
营业外支出 | 1.61 | 9.69 | 2.65 | 0.74 | 0.40 | 3.74 | 3.10 | 2.87 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 30.99 | -37.69 | 11.16 | 29.49 | 7.44 | -5.28 | 67.19 | 55.77 |
所得税费用 | 8.65 | 10.18 | 15.29 | 17.28 | 8.34 | 51.72 | 46.29 | 32.84 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 22.35 | -47.87 | -4.13 | 12.21 | -0.90 | -57.00 | 20.89 | 22.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 23.10 | -43.98 | -0.87 | 14.54 | -0.39 | -51.29 | 24.74 | 24.65 |
少数股东损益 | -0.75 | -3.89 | -3.26 | -2.33 | -0.51 | -5.71 | -3.85 | -1.72 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,626.02 | 3,728.56 | 5,093.78 | 4,847.83 | 4,398.75 | 3,419.75 | 3,731.60 | 3,283.00 |
营业成本 | 3,777.43 | 3,922.19 | 5,009.64 | 4,589.83 | 4,229.91 | 3,605.30 | 1,567.61 | 1,825.10 |
营业税金及附加 | 34.83 | 35.79 | 60.43 | 57.62 | 44.69 | 48.68 | 51.90 | 34.43 |
销售费用 | 1,475.86 | 1,517.56 | 2,270.03 | 2,221.76 | 2,173.08 | 1,766.19 | 1,352.51 | 862.81 |
管理费用 | 285.88 | 290.91 | 391.64 | 324.89 | 295.59 | 287.77 | 341.26 | 289.09 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.57 | 9.99 | 14.36 | 18.55 | 22.33 | 27.31 | 21.80 | 30.57 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 174.31 | 75.99 | 35.13 |
公允价值变动净收益 | 1.96 | 11.59 | 0.83 | 0.01 | -0.01 | -0.10 | 0.10 | 0.26 |
投资收益 | 43.08 | 54.46 | 2,953.33 | 13.98 | -15.61 | 11.70 | 4.15 | 1.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -29.98 | -5.92 | 3,121.56 | 326.22 | 191.10 | -83.91 | 361.34 | 207.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.98 | 4.38 | 5.08 | 1.18 | 3.00 | 5.06 | 2.46 | 28.37 |
营业外支出 | 9.69 | 3.74 | 10.52 | 4.54 | 2.67 | 8.24 | 3.68 | 2.46 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -37.69 | -5.28 | 3,116.12 | 322.86 | 191.42 | -87.09 | 360.11 | 233.20 |
所得税费用 | 10.18 | 51.72 | 506.49 | 69.29 | 54.39 | 63.44 | -- | 40.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -47.87 | -57.00 | 2,609.63 | 253.57 | 137.04 | -150.53 | 290.48 | 193.13 |
净利润(不含少数股东损益) | -43.98 | -51.29 | 2,617.43 | 262.03 | 142.76 | -147.44 | 301.54 | 203.06 |
少数股东损益 | -3.89 | -5.71 | -7.80 | -8.45 | -5.73 | -3.08 | -11.06 | -9.93 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 800.53 | 3,891.06 | 2,883.06 | 1,941.50 | 892.12 | 3,880.73 | 2,813.31 | 1,718.71 |
收到的税费返还 | 6.49 | 61.03 | 26.87 | 23.69 | 15.00 | 57.98 | 57.78 | 31.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.89 | 51.58 | 19.90 | 16.79 | 8.64 | 30.39 | 8.70 | 6.74 |
经营活动现金流入小计 | 817.91 | 4,003.67 | 2,929.83 | 1,981.98 | 915.76 | 3,969.11 | 2,879.79 | 1,757.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 424.97 | 1,949.66 | 1,412.04 | 949.83 | 532.74 | 1,604.04 | 1,211.05 | 685.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113.06 | 468.71 | 291.60 | 226.57 | 103.11 | 417.60 | 308.39 | 199.91 |
支付的各项税费 | 49.84 | 275.91 | 220.91 | 156.10 | 79.34 | 269.18 | 191.15 | 134.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 253.92 | 1,558.57 | 1,228.55 | 757.26 | 422.07 | 1,591.98 | 1,264.52 | 757.76 |
经营活动现金流出小计 | 841.79 | 4,252.84 | 3,153.10 | 2,089.77 | 1,137.27 | 3,882.80 | 2,975.11 | 1,777.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23.87 | -249.17 | -223.26 | -107.79 | -221.51 | 86.31 | -95.32 | -20.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,170.29 | 8,838.32 | 6,294.63 | 3,974.86 | 2,105.42 | 19,554.86 | 17,201.38 | 14,929.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 16.63 | 59.22 | 31.63 | 22.99 | 13.95 | 77.77 | 69.71 | 59.57 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.05 | -- | 0.66 | -- | 0.19 | 1.09 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164.68 | 164.68 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,191.97 | 8,897.54 | 6,326.92 | 3,997.84 | 2,119.56 | 19,633.72 | 17,435.77 | 15,153.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.85 | 116.21 | 70.95 | 48.36 | 3.16 | 145.81 | 71.83 | 50.82 |
投资所支付的现金 | 2,163.96 | 8,308.49 | 5,622.46 | 3,521.38 | 1,757.74 | 17,090.88 | 14,186.88 | 12,114.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.98 | 430.68 | 430.68 |
投资活动现金流出小计 | 2,235.81 | 8,424.70 | 5,693.41 | 3,569.73 | 1,760.90 | 17,241.67 | 14,689.39 | 12,595.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43.84 | 472.84 | 633.51 | 428.11 | 358.66 | 2,392.05 | 2,746.38 | 2,557.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3.56 | 0.10 | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.12 | 86.41 | 69.43 | 48.67 | 30.01 | 921.62 | 876.63 | 630.77 |
筹资活动现金流入小计 | 23.68 | 86.51 | 69.43 | 48.67 | 30.01 | 1,001.62 | 956.63 | 710.77 |
偿还债务支付的现金 | -- | 21.00 | 20.00 | 20.00 | -- | 379.55 | 325.65 | 78.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.23 | 1.22 | 1.00 | 0.68 | 0.37 | 2,786.30 | 2,941.09 | 2,782.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.31 | 208.85 | 204.24 | 184.69 | 140.60 | 814.53 | 363.58 | 265.54 |
筹资活动现金流出小计 | 107.54 | 231.08 | 225.24 | 205.36 | 140.98 | 3,980.38 | 3,630.32 | 3,126.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83.85 | -144.57 | -155.81 | -156.70 | -110.97 | -2,978.76 | -2,673.69 | -2,415.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -151.57 | 79.10 | 254.44 | 163.62 | 26.18 | -500.40 | -22.64 | 121.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 762.82 | 683.72 | 683.72 | 683.72 | 683.72 | 1,184.12 | 1,184.12 | 1,184.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 611.25 | 762.82 | 938.16 | 847.34 | 709.90 | 683.72 | 1,161.49 | 1,305.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -47.87 | -- | 12.21 | -- | -57.00 | -- | 22.92 |
加:资产减值准备 | -- | 18.79 | -- | 32.89 | -- | -40.90 | -- | 0.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 102.79 | -- | 51.14 | -- | 109.76 | -- | 54.17 |
无形资产摊销 | -- | 18.89 | -- | 8.78 | -- | 16.26 | -- | 7.74 |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.81 | -- | 4.90 | -- | 21.04 | -- | 10.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.29 | -- | 0.22 | -- | 0.54 | -- | 0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.96 | -- | -4.66 | -- | -11.59 | -- | 0.83 |
财务费用1 | -- | 1.21 | -- | 0.94 | -- | 13.78 | -- | 9.54 |
投资损失 | -- | -43.08 | -- | -16.93 | -- | -54.46 | -- | -48.25 |
递延所得税资产减少 | -- | -2.14 | -- | -1.12 | -- | 4.96 | -- | 1.62 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -132.44 | -- | -67.96 | -- | -141.24 | -- | -160.46 |
经营性应收项目的减少 | -- | 97.98 | -- | 55.62 | -- | 319.57 | -- | 180.41 |
经营性应付项目的增加 | -- | -266.99 | -- | -181.91 | -- | -78.98 | -- | -92.30 |
其他 | -- | -3.75 | -- | -1.92 | -- | -15.42 | -- | -8.73 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 762.82 | -- | 847.34 | -- | 683.72 | -- | 1,305.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 683.72 | -- | 683.72 | -- | 1,184.12 | -- | 1,184.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,891.06 | 3,880.73 | 5,454.50 | 4,715.53 | 4,417.68 | 4,239.00 | 3,902.40 | 3,725.86 |
收到的税费返还 | 61.03 | 57.98 | 44.45 | -- | -- | -- | 0.70 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51.58 | 30.39 | 38.07 | 145.12 | 77.95 | 79.14 | 100.29 | 33.93 |
经营活动现金流入小计 | 4,003.67 | 3,969.11 | 5,537.01 | 4,860.65 | 4,495.62 | 4,318.14 | 4,003.38 | 3,759.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,949.66 | 1,604.04 | 1,702.03 | 1,537.20 | 1,108.33 | 1,419.63 | 1,821.52 | 2,269.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 468.71 | 417.60 | 449.69 | 428.30 | 401.63 | 375.37 | 348.12 | 293.13 |
支付的各项税费 | 275.91 | 269.18 | 536.80 | 401.36 | 499.56 | 493.55 | 488.15 | 276.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,558.57 | 1,591.98 | 2,564.04 | 2,271.85 | 2,299.74 | 1,875.11 | 1,300.51 | 965.55 |
经营活动现金流出小计 | 4,252.84 | 3,882.80 | 5,252.56 | 4,638.70 | 4,309.27 | 4,163.66 | 3,958.30 | 3,804.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -249.17 | 86.31 | 284.45 | 221.94 | 186.35 | 154.48 | 45.09 | -44.72 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8,838.32 | 19,554.86 | 4,421.99 | 2,262.93 | 3,007.45 | 2,593.43 | 2,991.18 | 440.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 59.22 | 77.77 | 2.24 | 14.91 | 8.22 | 6.28 | 4.61 | 1.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.09 | -- | 13.66 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,960.55 | -- | 1.86 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | 53.92 |
投资活动现金流入小计 | 8,897.54 | 19,633.72 | 9,384.79 | 2,291.50 | 3,017.78 | 2,599.71 | 2,995.79 | 495.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116.21 | 145.81 | 151.66 | 183.96 | 19.37 | 23.92 | 47.93 | 146.81 |
投资所支付的现金 | 8,308.49 | 17,090.88 | 8,884.28 | 2,063.38 | 3,027.51 | 2,620.30 | 3,048.60 | 440.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.69 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,424.70 | 17,241.67 | 9,035.94 | 2,247.34 | 3,046.88 | 2,644.22 | 3,103.22 | 587.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 472.84 | 2,392.05 | 348.85 | 44.16 | -29.10 | -44.51 | -107.43 | -92.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 833.16 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.10 | 80.00 | 424.68 | 663.45 | 122.09 | 490.65 | 474.60 | 689.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 86.41 | 921.62 | 29.23 | 176.93 | 74.31 | 66.08 | 153.49 | 168.91 |
筹资活动现金流入小计 | 86.51 | 1,001.62 | 453.91 | 840.38 | 196.40 | 556.73 | 628.09 | 1,691.27 |
偿还债务支付的现金 | 21.00 | 379.55 | 630.48 | 396.66 | 467.31 | 450.28 | 343.45 | 876.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.22 | 2,786.30 | 195.09 | 78.26 | 18.70 | 53.87 | 49.27 | 200.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.85 | 814.53 | 14.79 | 159.84 | 66.90 | 78.67 | 87.75 | 149.13 |
筹资活动现金流出小计 | 231.08 | 3,980.38 | 840.37 | 634.77 | 552.91 | 582.82 | 480.47 | 1,226.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -144.57 | -2,978.76 | -386.46 | 205.61 | -356.51 | -26.09 | 147.62 | 465.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 79.10 | -500.40 | 246.84 | 471.72 | -199.25 | 83.88 | 85.27 | 328.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 683.72 | 1,184.12 | 937.28 | 465.56 | 664.81 | 580.93 | 495.66 | 167.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 762.82 | 683.72 | 1,184.12 | 937.28 | 465.56 | 664.81 | 580.93 | 495.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -47.87 | -57.00 | 2,609.63 | 253.57 | 137.04 | -150.53 | 290.48 | 193.13 |
加:资产减值准备 | 18.79 | -40.90 | 28.74 | 24.62 | 33.34 | 174.31 | 75.99 | 35.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 102.79 | 109.76 | 108.60 | 139.22 | 93.01 | 90.61 | 87.15 | 88.23 |
无形资产摊销 | 18.89 | 16.26 | 16.53 | 27.07 | 23.18 | 23.12 | 23.02 | 26.19 |
长期待摊费用摊销 | 8.81 | 21.04 | 23.04 | 34.85 | 23.28 | 42.94 | 12.87 | 13.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.29 | 0.54 | -- | 10.65 | 0.05 | -0.38 | -- | 0.40 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.96 | -11.59 | -0.83 | -0.01 | 0.01 | 0.10 | -0.10 | -- |
财务费用1 | 1.21 | 13.78 | 19.63 | 20.64 | 26.13 | 29.41 | 22.64 | 31.29 |
投资损失 | -43.08 | -54.46 | -2,953.33 | -13.98 | 15.61 | -11.70 | -4.15 | -1.17 |
递延所得税资产减少 | -2.14 | 4.96 | 12.53 | -1.72 | -7.24 | 3.98 | -0.91 | -9.33 |
递延所得税负债增加 | 0.30 | -- | -1.09 | -1.38 | -1.38 | -1.38 | -1.38 | -0.58 |
存货的减少 | -132.44 | -141.24 | -163.18 | -255.40 | -28.92 | -87.18 | -74.61 | 7.30 |
经营性应收项目的减少 | 97.98 | 319.57 | 303.08 | -202.15 | -127.90 | 292.48 | -842.31 | -580.55 |
经营性应付项目的增加 | -266.99 | -78.98 | 320.12 | 163.60 | -5.90 | -240.16 | 445.82 | 161.46 |
其他 | -3.75 | -15.42 | -39.00 | 22.36 | 6.07 | -11.13 | 10.58 | -9.59 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 762.82 | 683.72 | 1,184.12 | 917.77 | 465.56 | 664.81 | 580.93 | 495.66 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 683.72 | 1,184.12 | 917.77 | 465.56 | 664.81 | 580.93 | 495.66 | 167.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 19.50 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 19.50 | -- | -- | -- | -- | -- |