昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 326.13 | 363.50 | 183.21 | 230.17 | 247.88 | 267.22 | 266.76 | 283.11 |
交易性金融资产 | 310.62 | 356.14 | 24.00 | 8.00 | -- | 2.10 | 2.00 | 17.00 |
应收票据 | 6.59 | 3.75 | 0.38 | 6.80 | 5.95 | 0.58 | 2.24 | 9.59 |
应收账款 | 239.24 | 228.28 | 250.06 | 225.46 | 221.94 | 217.87 | 274.83 | 263.91 |
预付款项 | 9.92 | 6.65 | 8.27 | 15.29 | 11.60 | 8.37 | 10.51 | 10.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 18.11 | -- | 16.47 | -- | 13.98 | -- | 14.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 355.73 | 368.48 | 395.76 | 407.68 | 404.28 | 426.27 | 400.72 | 399.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.14 | 15.48 | 15.28 | 18.09 | 10.94 | 12.33 | 14.98 | 18.45 |
流动资产合计 | 1,281.13 | 1,361.77 | 894.40 | 927.96 | 921.92 | 949.85 | 990.55 | 1,016.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.06 | 2.50 | 2.35 | 3.50 | 3.35 | 3.35 | 3.60 | 4.24 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 5.98 | 6.02 | 6.05 | 6.09 | 6.13 | 6.17 | 6.20 | 6.24 |
固定资产 | 244.32 | 252.33 | 248.43 | 247.17 | 251.65 | 258.68 | 255.01 | 256.54 |
在建工程 | -- | 32.15 | -- | 8.02 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 30.75 | 31.71 | 32.26 | 33.44 | 32.23 | 31.57 | 32.36 | 14.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 33.61 | 33.61 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 45.77 |
长期待摊费用 | 8.57 | 9.69 | 10.70 | 11.75 | 12.08 | 12.74 | 10.98 | 11.67 |
递延所得税资产 | 34.74 | 35.02 | 28.06 | 28.05 | 27.12 | 27.18 | 28.08 | 27.84 |
其他非流动资产 | 3.80 | 3.89 | 6.00 | 16.09 | 14.97 | 3.35 | 7.66 | 8.39 |
非流动资产合计 | 464.90 | 476.34 | 467.37 | 467.77 | 465.50 | 464.33 | 473.55 | 461.92 |
资产总计 | 1,746.03 | 1,838.11 | 1,361.78 | 1,395.73 | 1,387.42 | 1,414.18 | 1,464.10 | 1,478.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 95.00 | 115.00 | 133.65 | 149.10 | 159.55 | 140.00 | 134.00 | 144.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 278.92 | 247.57 | 197.82 | 174.78 | 193.77 | 197.70 | 267.60 | 241.69 |
应付账款 | 193.48 | 222.57 | 193.41 | 212.99 | 177.63 | 207.31 | 180.85 | 235.03 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 23.59 | 30.51 | 25.38 | 24.52 | 22.21 | 26.06 | 22.43 | 20.89 |
应交税费 | 13.18 | 11.75 | 13.08 | 12.92 | 7.89 | 10.61 | 9.39 | 8.38 |
应付利息 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 8.59 | -- | 10.16 | -- | 12.02 | -- | 13.39 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.50 | 21.84 | 18.88 | 19.81 | 21.49 | 21.58 | 21.29 | 20.99 |
其他流动负债 | 7.61 | 4.39 | 3.51 | 3.00 | 3.85 | 2.81 | 1.59 | 1.76 |
流动负债合计 | 681.83 | 720.83 | 639.88 | 656.52 | 645.56 | 667.27 | 689.25 | 715.23 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 6.43 | 4.73 | 9.26 | 8.57 | 6.32 | 4.27 | 12.04 | 10.60 |
递延所得税负债 | 9.06 | 9.49 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
其他非流动负债 | 7.61 | 4.39 | 3.51 | 3.00 | 3.85 | 2.81 | 1.59 | 1.76 |
非流动负债合计 | 54.20 | 57.73 | 43.18 | 47.17 | 49.07 | 50.72 | 63.37 | 66.73 |
负债合计 | 736.04 | 778.57 | 683.06 | 703.69 | 694.63 | 717.98 | 752.62 | 781.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 419.51 | 419.51 | 349.51 | 349.51 | 349.51 | 349.51 | 349.51 | 349.51 |
资本公积 | 1,021.99 | 1,021.74 | 642.13 | 648.93 | 648.50 | 648.14 | 647.54 | 648.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 |
未分配利润 | -252.79 | -254.80 | -193.00 | -185.63 | -180.60 | -178.80 | -168.14 | -182.46 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,009.99 | 1,059.54 | 678.72 | 692.04 | 692.80 | 696.20 | 711.48 | 696.62 |
少数股东权益 | 26.73 | 25.11 | 25.10 | 23.80 | 22.22 | 22.89 | 24.04 | 25.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 983.26 | 1,034.43 | 653.62 | 668.24 | 670.58 | 673.31 | 687.43 | 671.05 |
负债和股东权益合计 | 1,746.03 | 1,838.11 | 1,361.78 | 1,395.73 | 1,387.42 | 1,414.18 | 1,464.10 | 1,478.59 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 363.50 | 267.22 | 277.01 | 253.03 | 198.70 | 203.34 | 111.23 | 117.83 |
交易性金融资产 | 356.14 | 2.10 | 8.64 | 29.70 | 74.40 | -- | -- | -- |
应收票据 | 3.75 | 0.58 | 1.50 | 3.42 | 7.86 | 2.09 | 4.13 | 7.87 |
应收账款 | 228.28 | 217.87 | 280.22 | 158.63 | 296.29 | 206.35 | 222.66 | 178.51 |
预付款项 | 6.65 | 8.37 | 6.25 | 8.33 | 58.08 | 12.00 | 7.34 | 8.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 18.11 | 13.98 | -- | 18.73 | -- | 24.90 | 24.96 | 18.77 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 368.48 | 426.27 | 408.98 | 281.99 | 230.34 | 169.24 | 124.02 | 86.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 0.35 |
其他流动资产 | 15.48 | 12.33 | 41.02 | 18.73 | 31.80 | 87.38 | 208.03 | 5.19 |
流动资产合计 | 1,361.77 | 949.85 | 1,047.29 | 778.08 | 915.79 | 705.30 | 702.68 | 804.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 199.17 | 190.01 | 205.83 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2.50 | 3.35 | 2.35 | 1.89 | 5.67 | 6.38 | 7.05 | 7.65 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.98 | 10.34 |
投资性房地产 | 6.02 | 6.17 | 6.32 | 1.53 | 1.58 | 1.64 | 1.69 | 1.74 |
固定资产 | 252.33 | 258.68 | 255.66 | 204.92 | -- | 213.37 | -- | 202.83 |
在建工程 | 32.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81 | 2.64 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 31.71 | 31.57 | 14.07 | 14.58 | 14.00 | 16.45 | 19.22 | 22.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 33.61 | 45.77 | 45.77 | 45.77 | 183.27 | 190.27 | 208.46 | 210.60 |
长期待摊费用 | 9.69 | 12.74 | 13.18 | 9.10 | 6.15 | 7.60 | 5.85 | 6.08 |
递延所得税资产 | 35.02 | 27.18 | 27.12 | 31.74 | 17.14 | 14.54 | 11.56 | 10.38 |
其他非流动资产 | 3.89 | 3.35 | 8.02 | 36.01 | 11.45 | 10.27 | 19.35 | 14.39 |
非流动资产合计 | 476.34 | 464.33 | 462.31 | 381.61 | 479.55 | 659.69 | 653.24 | 694.62 |
资产总计 | 1,838.11 | 1,414.18 | 1,509.60 | 1,159.69 | 1,395.34 | 1,364.99 | 1,355.91 | 1,499.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 115.00 | 140.00 | 134.90 | 75.00 | 0.50 | -- | 6.43 | 2.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 247.57 | 197.70 | 196.97 | 150.72 | 163.59 | 101.35 | 57.65 | 56.31 |
应付账款 | 222.57 | 207.31 | 324.47 | 170.84 | 178.38 | 127.46 | 99.34 | 75.24 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 37.12 | 25.83 | 24.95 | 21.42 |
应付职工薪酬 | 30.51 | 26.06 | 26.81 | 22.26 | 24.92 | 14.67 | 11.64 | 9.77 |
应交税费 | 11.75 | 10.61 | 17.06 | 4.92 | 13.99 | 10.17 | 14.69 | 15.04 |
应付利息 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 8.59 | 12.02 | -- | 13.49 | -- | 18.19 | 13.79 | 6.75 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.84 | 21.58 | 19.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 4.39 | 2.81 | 1.23 | 3.69 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 720.83 | 667.27 | 783.19 | 501.65 | 437.34 | 297.67 | 228.51 | 186.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.73 | 4.27 | 5.81 | 23.13 | 6.22 | 4.41 | 3.82 | -- |
递延所得税负债 | 9.49 | 0.01 | -- | -- | 0.30 | 0.66 | 1.02 | 1.38 |
其他非流动负债 | 4.39 | 2.81 | 1.23 | 3.69 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 57.73 | 50.72 | 63.91 | 31.00 | 15.75 | 10.85 | 9.60 | 170.51 |
负债合计 | 778.57 | 717.98 | 847.11 | 532.65 | 453.09 | 308.52 | 238.10 | 357.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 419.51 | 349.51 | 349.51 | 349.51 | 349.51 | 349.51 | 349.51 | 349.79 |
资本公积 | 1,021.74 | 648.14 | 644.33 | 642.13 | 634.23 | 634.03 | 632.09 | 629.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 16.73 | 16.73 | 16.71 |
未分配利润 | -254.80 | -178.80 | -209.90 | -257.36 | 59.93 | 20.05 | 91.48 | 106.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,059.54 | 696.20 | 662.49 | 627.04 | 942.25 | 1,056.47 | 1,117.81 | 1,119.22 |
少数股东权益 | 25.11 | 22.89 | 26.53 | 26.41 | 30.39 | 23.74 | 24.69 | 23.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,034.43 | 673.31 | 635.97 | 600.63 | 911.86 | 1,032.73 | 1,093.12 | 1,142.56 |
负债和股东权益合计 | 1,838.11 | 1,414.18 | 1,509.60 | 1,159.69 | 1,395.34 | 1,364.99 | 1,355.91 | 1,499.59 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 303.93 | 1,113.23 | 828.35 | 526.85 | 268.65 | 1,083.27 | 878.77 | 616.26 |
营业成本 | 299.49 | 1,137.17 | 826.67 | 531.47 | 271.11 | 1,044.36 | 835.84 | 588.44 |
营业税金及附加 | 1.41 | 7.53 | 4.75 | 3.30 | 1.44 | 6.20 | 3.42 | 2.39 |
销售费用 | 34.65 | 137.06 | 101.07 | 66.91 | 30.56 | 116.81 | 92.60 | 59.21 |
管理费用 | 20.97 | 80.69 | 56.03 | 40.94 | 19.37 | 78.56 | 57.42 | 40.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.74 | -3.55 | -6.15 | -6.40 | 5.85 | -18.20 | -23.45 | -10.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.50 | 0.14 | -0.03 | -- | -- | -0.18 | -0.28 | -0.44 |
投资收益 | 1.23 | -0.01 | -0.06 | -0.08 | -- | -0.14 | -0.04 | 0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.33 | -68.37 | -10.89 | -6.61 | -3.85 | 29.60 | 41.14 | 29.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 1.34 | 1.53 | 1.55 | 1.03 | 3.79 | 2.94 | 0.31 |
营业外支出 | 0.20 | 2.85 | 2.77 | 1.48 | 0.17 | 1.38 | 0.74 | 0.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.19 | -69.88 | -12.13 | -6.54 | -2.98 | 32.01 | 43.33 | 29.08 |
所得税费用 | 0.55 | 4.48 | -0.14 | -0.61 | -0.51 | 4.55 | 4.05 | 2.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.63 | -74.36 | -11.99 | -5.93 | -2.48 | 27.47 | 39.28 | 26.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.01 | -76.48 | -14.19 | -6.83 | -1.80 | 31.10 | 41.76 | 27.45 |
少数股东损益 | 1.62 | 2.12 | 2.20 | 0.90 | -0.68 | -3.63 | -2.48 | -0.95 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,113.23 | 1,083.27 | 1,303.36 | 818.83 | 966.90 | 733.52 | 644.51 | 562.50 |
营业成本 | 1,137.17 | 1,044.36 | 1,245.88 | 919.40 | 914.78 | 779.56 | 452.17 | 365.99 |
营业税金及附加 | 7.53 | 6.20 | 4.98 | 5.62 | 6.87 | 5.96 | 6.62 | 6.89 |
销售费用 | 137.06 | 116.81 | 103.80 | 112.92 | 93.74 | 70.74 | 58.76 | 55.94 |
管理费用 | 80.69 | 78.56 | 68.69 | 76.05 | 64.95 | 66.87 | 82.65 | 80.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.55 | -18.20 | 13.23 | 23.23 | -4.00 | -13.26 | 14.37 | -7.55 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 47.81 | 11.27 | 39.36 |
公允价值变动净收益 | 0.14 | -0.18 | 0.25 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.01 | -0.14 | 1.88 | 1.66 | 3.93 | 4.22 | 3.68 | 8.30 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.09 | 0.17 | -0.36 | -0.06 | -0.18 | -0.37 | -0.92 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -68.37 | 29.60 | 45.37 | -314.69 | 46.68 | -36.18 | 25.33 | 30.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.34 | 3.79 | 7.90 | 3.21 | 2.52 | 1.73 | 2.24 | 8.19 |
营业外支出 | 2.85 | 1.38 | 0.80 | 20.96 | 1.68 | 1.80 | 0.64 | 3.43 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.47 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -69.88 | 32.01 | 52.46 | -332.44 | 47.51 | -36.25 | 26.93 | 34.82 |
所得税费用 | 4.48 | 4.55 | 4.89 | -15.44 | 1.59 | 1.19 | -- | 4.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -74.36 | 27.47 | 47.57 | -317.00 | 45.92 | -37.43 | 21.67 | 30.52 |
净利润(不含少数股东损益) | -76.48 | 31.10 | 47.45 | -315.54 | 40.41 | -36.48 | 20.32 | 30.76 |
少数股东损益 | 2.12 | -3.63 | 0.12 | -1.46 | 5.52 | -0.96 | 1.35 | -0.24 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301.18 | 1,106.14 | 786.53 | 508.23 | 251.27 | 1,144.20 | 834.43 | 563.70 |
收到的税费返还 | 23.35 | 61.15 | 46.09 | 25.48 | 12.51 | 100.27 | 82.00 | 59.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.36 | 22.68 | 15.14 | 10.36 | 3.92 | 39.00 | 28.28 | 23.19 |
经营活动现金流入小计 | 331.89 | 1,189.97 | 847.76 | 544.07 | 267.70 | 1,283.47 | 944.70 | 646.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231.01 | 723.24 | 564.64 | 355.22 | 183.37 | 895.49 | 629.92 | 419.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65.73 | 236.46 | 176.89 | 117.65 | 58.92 | 230.92 | 171.05 | 115.90 |
支付的各项税费 | 4.47 | 20.20 | 13.60 | 8.09 | 5.60 | 20.95 | 14.69 | 8.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24.27 | 94.12 | 77.47 | 56.03 | 31.67 | 88.52 | 96.11 | 63.51 |
经营活动现金流出小计 | 325.49 | 1,074.02 | 832.60 | 536.98 | 279.55 | 1,235.88 | 911.77 | 606.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.41 | 115.94 | 15.16 | 7.09 | -11.86 | 47.59 | 32.93 | 39.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.43 | 1.43 | 1.02 | 0.49 | 0.75 | 0.72 | 0.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 288.30 | 81.83 | 32.13 | 24.11 | 2.10 | 182.57 | 182.57 | 137.84 |
投资活动现金流入小计 | 288.30 | 83.26 | 33.56 | 25.13 | 2.59 | 183.33 | 183.29 | 138.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.12 | 64.99 | 53.07 | 35.08 | 20.35 | 58.97 | 48.45 | 25.76 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 239.99 | 435.69 | 54.10 | 30.10 | -- | 175.68 | 175.68 | 146.10 |
投资活动现金流出小计 | 255.12 | 500.67 | 107.17 | 65.17 | 20.35 | 234.66 | 224.14 | 171.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33.19 | -417.41 | -73.61 | -40.05 | -17.76 | -51.32 | -40.85 | -33.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 452.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 150.00 | 90.00 | 60.00 | 55.00 | 161.58 | 60.00 | 45.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.77 | 122.14 | 95.83 | 68.91 | 48.37 | 281.45 | 222.71 | 132.66 |
筹资活动现金流入小计 | 30.77 | 724.57 | 185.83 | 128.91 | 103.37 | 443.02 | 282.71 | 177.66 |
偿还债务支付的现金 | 20.00 | 175.00 | 96.35 | 50.90 | 35.45 | 156.90 | 60.90 | 35.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.97 | 4.68 | 3.43 | 2.34 | 1.18 | 6.21 | 4.74 | 3.21 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 106.20 | 166.31 | 104.38 | 68.20 | 33.69 | 233.81 | 209.13 | 151.68 |
筹资活动现金流出小计 | 127.17 | 345.99 | 204.16 | 121.45 | 70.33 | 396.92 | 274.77 | 190.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96.40 | 378.59 | -18.33 | 7.47 | 33.05 | 46.10 | 7.94 | -12.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.73 | 4.11 | 3.36 | 2.43 | -1.44 | 7.86 | 9.94 | 4.91 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -54.08 | 81.22 | -73.42 | -23.06 | 1.99 | 50.23 | 9.96 | -2.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 283.24 | 202.02 | 202.02 | 202.02 | 202.02 | 151.79 | 151.79 | 151.79 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 229.16 | 283.24 | 128.60 | 178.96 | 204.01 | 202.02 | 161.75 | 149.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -74.36 | -- | -5.93 | -- | 27.47 | -- | 26.49 |
加:资产减值准备 | -- | 56.20 | -- | 7.12 | -- | 24.11 | -- | 5.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32.26 | -- | 15.42 | -- | 32.01 | -- | 14.75 |
无形资产摊销 | -- | 2.38 | -- | 1.19 | -- | 1.68 | -- | 0.68 |
长期待摊费用摊销 | -- | 5.25 | -- | 2.59 | -- | 6.26 | -- | 2.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.19 | -- | -0.13 | -- | -0.17 | -- | -0.55 |
固定资产报废损失 | -- | 1.34 | -- | 1.14 | -- | 0.29 | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | -0.14 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | 0.44 |
财务费用1 | -- | 2.93 | -- | 1.24 | -- | 1.81 | -- | 3.61 |
投资损失 | -- | 0.01 | -- | 0.08 | -- | 0.14 | -- | -0.04 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.29 | -- | -0.87 | -- | -0.06 | -- | -0.72 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.93 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 18.17 | -- | 14.47 | -- | -17.39 | -- | 12.17 |
经营性应收项目的减少 | -- | -29.88 | -- | -24.62 | -- | 114.74 | -- | 8.89 |
经营性应付项目的增加 | -- | 82.07 | -- | -16.36 | -- | -165.89 | -- | -45.25 |
其他 | -- | -6.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 283.24 | -- | 178.96 | -- | 202.02 | -- | 149.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 202.02 | -- | 202.02 | -- | 151.79 | -- | 151.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,106.14 | 1,144.20 | 1,104.70 | 889.82 | 915.53 | 756.67 | 714.69 | 556.24 |
收到的税费返还 | 61.15 | 100.27 | 57.25 | 66.86 | 76.69 | 58.13 | 43.70 | 38.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.68 | 39.00 | 31.44 | 27.23 | 47.34 | 23.04 | 21.21 | 22.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,189.97 | 1,283.47 | 1,193.39 | 983.90 | 1,039.56 | 837.84 | 779.60 | 616.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 723.24 | 895.49 | 833.12 | 714.74 | 716.68 | 568.79 | 551.18 | 332.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 236.46 | 230.92 | 208.70 | 162.17 | 144.01 | 115.61 | 94.33 | 80.39 |
支付的各项税费 | 20.20 | 20.95 | 12.59 | 21.18 | 21.47 | 17.44 | 28.80 | 30.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 94.12 | 88.52 | 97.27 | 95.97 | 117.28 | 85.06 | 104.18 | 74.49 |
经营活动现金流出小计 | 1,074.02 | 1,235.88 | 1,151.67 | 994.05 | 999.45 | 786.89 | 778.49 | 517.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115.94 | 47.59 | 41.72 | -10.15 | 40.11 | 50.94 | 1.12 | 98.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 384.70 | 49.38 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.43 | 0.75 | 0.59 | 9.80 | 0.02 | 0.05 | 0.70 | 1.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -8.66 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 81.83 | 182.57 | 584.07 | 502.49 | 610.00 | 485.82 | 754.89 | 1,620.62 |
投资活动现金流入小计 | 83.26 | 183.33 | 584.65 | 503.63 | 610.02 | 485.86 | 1,140.29 | 1,674.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.99 | 58.97 | 68.99 | 65.39 | 24.32 | 58.54 | 15.34 | 8.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 384.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 435.69 | 175.68 | 563.57 | 440.77 | 620.41 | 354.65 | 941.99 | 1,438.36 |
投资活动现金流出小计 | 500.67 | 234.66 | 632.55 | 506.16 | 644.72 | 413.20 | 957.33 | 1,831.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -417.41 | -51.32 | -47.90 | -2.52 | -34.71 | 72.66 | 182.96 | -157.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 452.43 | -- | -- | -- | 2.12 | -- | -- | 0.98 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.12 | -- | -- | 0.98 |
取得借款收到的现金 | 150.00 | 161.58 | 135.00 | 75.00 | 0.50 | -- | 10.57 | 463.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 122.14 | 281.45 | 158.16 | 147.87 | 109.70 | 33.03 | 37.53 | 37.53 |
筹资活动现金流入小计 | 724.57 | 443.02 | 293.16 | 222.87 | 112.32 | 33.03 | 48.10 | 501.68 |
偿还债务支付的现金 | 175.00 | 156.90 | 75.10 | 0.50 | -- | 6.43 | 166.00 | 301.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.68 | 6.21 | 3.09 | 2.96 | 0.23 | 34.95 | 34.97 | 0.51 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.31 | 233.81 | 243.58 | 129.03 | 139.64 | 61.53 | 42.91 | 220.90 |
筹资活动现金流出小计 | 345.99 | 396.92 | 321.77 | 132.49 | 139.87 | 102.91 | 243.89 | 522.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 378.59 | 46.10 | -28.61 | 90.39 | -27.55 | -69.88 | -195.79 | -20.90 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.11 | 7.86 | -3.50 | -9.60 | -0.11 | 0.80 | -4.39 | 4.58 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 81.22 | 50.23 | -38.29 | 68.11 | -22.25 | 54.53 | -16.10 | -74.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 202.02 | 151.79 | 190.08 | 121.97 | 144.22 | 89.69 | 105.79 | 180.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 283.24 | 202.02 | 151.79 | 190.08 | 121.97 | 144.22 | 89.69 | 105.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -74.36 | 27.47 | 47.57 | -317.00 | 45.92 | -37.43 | 21.67 | 30.52 |
加:资产减值准备 | 56.20 | 24.11 | 22.73 | 225.15 | 16.54 | 47.81 | 11.27 | 39.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32.26 | 32.01 | 28.04 | 24.79 | 28.83 | 26.64 | 28.95 | 33.67 |
无形资产摊销 | 2.38 | 1.68 | 2.91 | 4.89 | 4.96 | 4.99 | 4.95 | 5.19 |
长期待摊费用摊销 | 5.25 | 6.26 | 4.68 | 3.30 | 4.57 | 4.57 | 3.55 | 2.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | -0.17 | 0.05 | 1.13 | -0.19 | 0.13 | 0.94 | 2.44 |
固定资产报废损失 | 1.34 | 0.29 | 0.39 | 0.14 | 0.48 | 0.08 | 0.25 | 0.02 |
公允价值变动损失 | -0.14 | 0.18 | -0.21 | -0.03 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.93 | 1.81 | 10.75 | 10.93 | 0.19 | -0.78 | 5.64 | -1.13 |
投资损失 | 0.01 | 0.14 | -1.88 | -1.66 | -3.93 | -4.22 | -3.68 | -8.30 |
递延所得税资产减少 | 1.29 | -0.06 | 4.62 | -14.60 | -2.60 | -2.93 | -1.18 | -4.26 |
递延所得税负债增加 | 0.93 | 0.01 | -- | -0.30 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.46 |
存货的减少 | 18.17 | -17.39 | -113.72 | -105.14 | -66.98 | -50.44 | -40.20 | 4.29 |
经营性应收项目的减少 | -29.88 | 114.74 | -104.90 | 176.57 | -167.43 | -2.96 | -33.65 | -20.13 |
经营性应付项目的增加 | 82.07 | -165.89 | 118.53 | -18.34 | 180.11 | 65.84 | 2.97 | 14.75 |
其他 | -6.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 283.24 | 202.02 | 151.79 | 190.08 | 121.97 | 144.22 | 88.92 | 101.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 202.02 | 151.79 | 190.08 | 121.97 | 144.22 | 88.92 | 101.02 | 180.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 | 4.77 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 | 4.77 | -- |