昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 234.42 | 239.17 | 228.90 | 241.20 | 368.02 | 410.15 | 428.39 | 471.32 |
交易性金融资产 | -- | -- | 35.00 | 55.00 | 10.00 | 35.00 | 65.00 | 35.00 |
应收票据 | 26.47 | 28.96 | 25.05 | 16.98 | 17.62 | 25.14 | 27.79 | 23.20 |
应收账款 | 350.56 | 377.90 | 309.87 | 350.79 | 344.75 | 448.44 | 231.36 | 287.06 |
预付款项 | 64.14 | 63.13 | 138.49 | 127.55 | 137.92 | 99.21 | 130.59 | 201.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.55 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 13.74 | -- | 20.49 | -- | 12.85 | -- | 21.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 565.40 | 541.42 | 1,036.94 | 1,062.58 | 1,090.80 | 1,070.23 | 1,759.78 | 1,795.32 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 15.46 | 14.86 | 22.21 | 22.40 | 19.84 | 25.59 | 34.10 | 50.20 |
流动资产合计 | 3,290.92 | 3,284.36 | 3,051.91 | 3,057.24 | 3,088.11 | 3,189.53 | 2,724.36 | 2,907.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 |
长期股权投资 | 79.48 | 79.53 | 78.98 | 78.80 | 81.29 | 78.89 | 80.13 | 80.13 |
投资性房地产 | 20.88 | 21.23 | 17.80 | 18.10 | 18.39 | 18.69 | 18.99 | 19.29 |
固定资产 | 154.20 | 159.78 | 167.89 | 171.48 | 187.75 | 176.99 | 181.03 | 185.46 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.39 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 38.96 | 18.06 | 19.28 | 19.95 | 20.49 | 20.95 | 14.44 | 14.69 |
开发支出 | 10.66 | 10.51 | 12.45 | 11.42 | 9.16 | 6.77 | 6.54 | 6.41 |
商誉 | 75.41 | 75.41 | 178.69 | 178.69 | 178.69 | 178.69 | 275.28 | 275.28 |
长期待摊费用 | 9.26 | 9.13 | 9.51 | 9.13 | 9.07 | 8.77 | 9.87 | 9.12 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 24.29 | 27.40 | 25.33 | 27.07 | 12.08 | 20.82 | 25.96 | 28.99 |
非流动资产合计 | 482.92 | 472.08 | 602.61 | 608.67 | 608.27 | 603.08 | 722.87 | 731.22 |
资产总计 | 3,773.84 | 3,756.44 | 3,654.52 | 3,665.91 | 3,696.38 | 3,792.61 | 3,447.23 | 3,638.80 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 305.26 | 297.93 | 288.48 | 302.08 | 312.36 | 312.06 | 358.27 | 377.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 394.21 | 415.94 | 283.35 | 286.07 | 296.91 | 463.99 | 69.00 | 358.48 |
预收账款 | 0.22 | 0.52 | 0.57 | -- | 0.16 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
应付职工薪酬 | 24.36 | 27.67 | 18.32 | 23.99 | 25.28 | 31.84 | 23.93 | 22.67 |
应交税费 | 166.82 | 168.96 | 78.19 | 77.40 | 102.59 | 109.12 | 18.20 | 21.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 32.54 | -- | 29.92 | -- | 28.51 | -- | 25.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 28.95 | 60.03 | 30.34 | 30.44 | 53.90 | 54.61 | 1.58 | 4.81 |
其他流动负债 | 23.51 | 32.97 | 17.69 | 23.92 | 29.34 | 40.46 | 43.37 | 36.46 |
流动负债合计 | 1,140.92 | 1,170.42 | 891.78 | 912.67 | 969.57 | 1,189.71 | 824.37 | 1,113.77 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,183.28 | 1,126.85 | 1,176.59 | 1,160.09 | 1,141.17 | 1,010.97 | 992.82 | 859.13 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 9.50 | 10.41 | 18.52 | 7.67 | 7.48 | 9.43 | 6.66 | 6.87 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 23.51 | 32.97 | 17.69 | 23.92 | 29.34 | 40.46 | 43.37 | 36.46 |
非流动负债合计 | 1,207.49 | 1,152.53 | 1,218.10 | 1,188.78 | 1,169.39 | 1,040.73 | 1,020.91 | 887.55 |
负债合计 | 2,348.41 | 2,322.95 | 2,109.88 | 2,101.44 | 2,138.95 | 2,230.45 | 1,845.28 | 2,001.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 495.51 | 495.51 | 495.51 | 495.51 | 495.51 | 495.51 | 496.99 | 496.99 |
资本公积 | 787.64 | 787.64 | 787.64 | 787.64 | 787.64 | 787.64 | 786.16 | 786.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 91.01 | 91.01 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | 84.67 | 84.67 |
未分配利润 | 33.25 | 41.73 | 136.57 | 155.07 | 148.03 | 150.62 | 176.30 | 211.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,425.43 | 1,433.49 | 1,544.63 | 1,564.47 | 1,557.42 | 1,562.17 | 1,601.95 | 1,637.47 |
少数股东权益 | 48.89 | 48.77 | 45.97 | 47.62 | 47.86 | 50.25 | 50.18 | 50.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,376.54 | 1,384.73 | 1,498.67 | 1,516.85 | 1,509.56 | 1,511.92 | 1,551.77 | 1,586.85 |
负债和股东权益合计 | 3,773.84 | 3,756.44 | 3,654.52 | 3,665.91 | 3,696.38 | 3,792.61 | 3,447.23 | 3,638.80 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 239.17 | 410.15 | 330.87 | 462.70 | 346.88 | 376.19 | 613.11 | 818.89 |
交易性金融资产 | -- | 35.00 | 35.00 | 60.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 28.96 | 25.14 | 25.32 | 15.13 | 24.26 | 25.92 | 29.30 | 8.88 |
应收账款 | 377.90 | 448.44 | 307.52 | 323.03 | 324.20 | 344.96 | 242.07 | 146.37 |
预付款项 | 63.13 | 99.21 | 115.54 | 82.91 | 106.70 | 107.40 | 66.34 | 43.80 |
应收利息 | -- | -- | 0.81 | 1.03 | 1.43 | 3.08 | 35.54 | 41.95 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 13.74 | 12.85 | -- | 25.19 | -- | -- | 19.26 | 12.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 541.42 | 1,070.23 | 1,578.73 | 482.13 | 464.15 | 367.97 | 296.08 | 258.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.86 | 25.59 | 73.37 | 23.06 | 9.25 | 124.13 | 41.57 | 66.04 |
流动资产合计 | 3,284.36 | 3,189.53 | 2,507.21 | 1,486.10 | 1,313.46 | 1,373.07 | 1,343.27 | 1,396.84 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 102.25 | 102.25 | 56.25 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | -- | -- |
长期股权投资 | 79.53 | 78.89 | 74.47 | 54.58 | 2.54 | 4.01 | 1.46 | 1.46 |
投资性房地产 | 21.23 | 18.69 | 19.88 | 19.87 | 20.98 | 22.09 | 23.20 | 24.31 |
固定资产 | 159.78 | 176.99 | 195.10 | 210.54 | -- | -- | -- | 165.01 |
在建工程 | -- | 0.39 | -- | 292.06 | -- | -- | 14.06 | 3.34 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.06 | 20.95 | 16.67 | 18.60 | 25.72 | 22.28 | 31.66 | 22.57 |
开发支出 | 10.51 | 6.77 | 6.20 | 3.23 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 75.41 | 178.69 | 275.28 | 359.06 | 427.67 | 488.86 | 526.19 | 428.69 |
长期待摊费用 | 9.13 | 8.77 | 8.87 | 9.08 | 7.52 | 8.15 | 10.74 | 5.26 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 27.40 | 20.82 | 25.30 | 12.84 | 3.26 | -- | -- | 4.02 |
非流动资产合计 | 472.08 | 603.08 | 734.62 | 1,078.34 | 842.00 | 856.12 | 908.22 | 710.90 |
资产总计 | 3,756.44 | 3,792.61 | 3,241.84 | 2,564.44 | 2,155.46 | 2,229.19 | 2,251.49 | 2,107.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 297.93 | 312.06 | 339.38 | 310.15 | 113.07 | 70.67 | 48.49 | 3.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 17.39 | 118.54 | 226.28 | 383.50 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 3.10 | -- | 4.24 | 6.14 |
应付账款 | 415.94 | 463.99 | 410.32 | 219.99 | 113.10 | -- | 111.36 | 53.34 |
预收账款 | 0.52 | 0.29 | 0.29 | 0.93 | 123.42 | 103.01 | 93.32 | 58.79 |
应付职工薪酬 | 27.67 | 31.84 | 29.98 | 22.87 | 26.56 | 20.03 | 20.03 | 14.86 |
应交税费 | 168.96 | 109.12 | 21.48 | 24.90 | 18.24 | 25.13 | 29.67 | 15.56 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 0.34 | 0.17 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 32.54 | 28.51 | -- | 27.54 | -- | -- | 11.75 | 2.53 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 60.03 | 54.61 | 5.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 32.97 | 40.46 | 22.85 | 22.98 | 0.65 | 0.90 | 0.68 | 0.69 |
流动负债合计 | 1,170.42 | 1,189.71 | 1,113.25 | 765.38 | 445.46 | 537.00 | 545.98 | 538.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,126.85 | 1,010.97 | 433.14 | 50.10 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 10.41 | 9.43 | 8.08 | 7.20 | 8.12 | 7.47 | 7.62 | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 32.97 | 40.46 | 22.85 | 22.98 | 0.65 | 0.90 | 0.68 | -- |
非流动负债合计 | 1,152.53 | 1,040.73 | 460.71 | 60.00 | 19.72 | 19.52 | 20.20 | 25.35 |
负债合计 | 2,322.95 | 2,230.45 | 1,573.97 | 825.38 | 465.18 | 556.52 | 566.18 | 563.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 495.51 | 495.51 | 496.99 | 496.99 | 461.76 | 461.76 | 461.76 | 461.76 |
资本公积 | 787.64 | 787.64 | 786.16 | 787.00 | 747.09 | 749.93 | 767.83 | 767.83 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 91.01 | 88.60 | 84.67 | 79.67 | 66.78 | 58.49 | 54.12 | 46.37 |
未分配利润 | 41.73 | 150.62 | 238.08 | 322.23 | 323.25 | 328.96 | 329.48 | 245.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,433.49 | 1,562.17 | 1,667.87 | 1,739.06 | 1,690.28 | 1,672.67 | 1,685.31 | 1,525.13 |
少数股东权益 | 48.77 | 50.25 | 55.06 | 46.72 | 85.52 | 68.05 | 66.94 | 18.84 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,384.73 | 1,511.92 | 1,612.80 | 1,692.34 | 1,604.76 | 1,604.62 | 1,618.37 | 1,543.98 |
负债和股东权益合计 | 3,756.44 | 3,792.61 | 3,241.84 | 2,564.44 | 2,155.46 | 2,229.19 | 2,251.49 | 2,107.74 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 136.47 | 1,017.21 | 615.58 | 400.86 | 150.60 | 1,289.63 | 528.32 | 373.18 |
营业成本 | 146.22 | 1,030.14 | 646.03 | 412.84 | 155.36 | 1,280.89 | 599.10 | 390.57 |
营业税金及附加 | 1.24 | 10.65 | 6.18 | 4.68 | 1.81 | 15.63 | 5.93 | 4.64 |
销售费用 | 33.72 | 209.14 | 134.93 | 89.49 | 34.55 | 202.60 | 137.64 | 82.17 |
管理费用 | 23.40 | 112.57 | 75.73 | 50.73 | 25.63 | 110.57 | 80.53 | 50.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -15.62 | -35.75 | 8.04 | 1.38 | 3.49 | -10.05 | 20.39 | 10.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.09 | 1.72 | -0.06 | -0.62 | 0.30 | 1.93 | 3.54 | 2.66 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.61 | -- | -- | -- | 0.83 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.02 | -110.97 | -9.89 | 7.81 | -1.72 | -95.36 | -64.32 | -26.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.38 | 4.93 | 0.62 | 0.21 | 0.04 | 0.31 | 0.34 | 0.16 |
营业外支出 | 0.31 | 7.37 | 2.04 | 0.24 | 0.05 | 1.10 | 0.40 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -7.95 | -113.41 | -11.30 | 7.78 | -1.73 | -96.14 | -64.39 | -25.97 |
所得税费用 | 0.40 | 1.68 | 7.03 | 5.96 | 3.25 | 11.94 | 2.28 | 4.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -8.36 | -115.10 | -18.33 | 1.82 | -4.98 | -108.08 | -66.67 | -30.84 |
净利润(不含少数股东损益) | -8.48 | -114.43 | -14.05 | 4.45 | -2.59 | -103.68 | -61.78 | -26.40 |
少数股东损益 | 0.12 | -0.67 | -4.28 | -2.63 | -2.39 | -4.41 | -4.89 | -4.44 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,017.21 | 1,289.63 | 958.34 | 935.70 | 907.81 | 1,024.12 | 792.03 | 430.40 |
营业成本 | 1,030.14 | 1,280.89 | 956.43 | 872.96 | 826.90 | 1,001.66 | 420.10 | 216.09 |
营业税金及附加 | 10.65 | 15.63 | 8.49 | 7.93 | 7.41 | 8.49 | 8.09 | 6.14 |
销售费用 | 209.14 | 202.60 | 215.18 | 185.49 | 196.79 | 168.85 | 127.75 | 102.91 |
管理费用 | 112.57 | 110.57 | 110.40 | 92.08 | 93.59 | 81.64 | 135.09 | 86.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -35.75 | -10.05 | 22.54 | 11.54 | 4.44 | -4.45 | -17.27 | -27.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 107.51 | 49.55 | 13.91 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.72 | 1.93 | 0.99 | 1.69 | -1.97 | 13.19 | 41.52 | 6.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.61 | 0.83 | -0.45 | -- | -0.01 | -0.03 | 0.25 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -110.97 | -95.36 | -68.36 | 48.38 | 51.91 | 69.34 | 139.48 | 39.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.93 | 0.31 | 2.03 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 2.95 | 22.66 |
营业外支出 | 7.37 | 1.10 | 0.77 | 4.94 | 3.63 | 0.89 | 1.44 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -113.41 | -96.14 | -67.10 | 43.96 | 48.76 | 68.91 | 140.99 | 61.80 |
所得税费用 | 1.68 | 11.94 | 6.86 | 25.59 | 15.57 | 18.69 | -- | 8.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -115.10 | -108.08 | -73.96 | 18.37 | 33.20 | 50.22 | 114.78 | 53.31 |
净利润(不含少数股东损益) | -114.43 | -103.68 | -74.44 | 21.11 | 21.06 | 36.18 | 103.71 | 55.74 |
少数股东损益 | -0.67 | -4.41 | 0.48 | -2.74 | 12.14 | 14.04 | 11.07 | -2.44 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197.79 | 954.45 | 691.87 | 471.08 | 261.39 | 975.91 | 716.44 | 469.25 |
收到的税费返还 | 5.32 | 33.56 | 15.03 | 10.71 | 2.70 | 101.14 | 18.36 | 7.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.55 | 8.16 | 52.57 | 12.67 | 6.44 | 46.99 | 192.81 | 80.34 |
经营活动现金流入小计 | 212.66 | 996.17 | 759.48 | 494.47 | 270.52 | 1,124.04 | 927.61 | 556.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108.47 | 670.25 | 515.23 | 414.59 | 217.37 | 1,050.13 | 584.34 | 441.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62.20 | 285.55 | 199.33 | 126.79 | 61.51 | 273.71 | 194.77 | 119.64 |
支付的各项税费 | 12.28 | 76.88 | 69.57 | 54.94 | 25.76 | 66.08 | 55.06 | 40.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46.76 | 165.84 | 199.67 | 108.09 | 46.33 | 146.10 | 214.28 | 119.61 |
经营活动现金流出小计 | 229.71 | 1,198.53 | 983.79 | 704.41 | 350.97 | 1,536.02 | 1,048.45 | 721.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17.05 | -202.35 | -224.31 | -209.95 | -80.45 | -411.98 | -120.84 | -164.66 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 1.10 | 0.88 | 0.48 | 0.30 | 1.10 | 0.20 | 0.20 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.69 | 0.18 | 0.03 | -- | 0.31 | 0.12 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.00 | 170.00 | 135.11 | 80.11 | 35.00 | 219.00 | 105.33 | 70.33 |
投资活动现金流入小计 | 35.16 | 171.79 | 136.18 | 80.62 | 35.30 | 220.42 | 105.65 | 70.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.06 | 28.76 | 10.09 | 8.11 | 94.14 | 25.12 | 257.18 | 131.18 |
投资所支付的现金 | 1.50 | 2.42 | 3.38 | 1.90 | 0.50 | 4.50 | 0.77 | 0.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 35.00 | 135.00 | 135.00 | 100.00 | 10.00 | 219.00 | 135.00 | 70.00 |
投资活动现金流出小计 | 38.56 | 166.18 | 148.47 | 110.01 | 104.64 | 248.62 | 392.95 | 201.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.40 | 5.61 | -12.29 | -29.40 | -69.34 | -28.21 | -287.30 | -131.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.54 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 66.19 | 528.31 | 389.21 | 253.31 | 173.44 | 1,013.70 | 826.37 | 561.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 66.19 | 528.31 | 389.21 | 253.31 | 173.44 | 1,016.24 | 829.70 | 564.49 |
偿还债务支付的现金 | 32.40 | 422.99 | 248.59 | 135.44 | 37.60 | 413.64 | 244.05 | 94.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.09 | 73.13 | 75.57 | 37.84 | 18.13 | 56.49 | 54.10 | 28.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 8.25 | 20.68 | 3.20 |
筹资活动现金流出小计 | 50.49 | 501.68 | 333.72 | 182.84 | 65.29 | 478.38 | 318.84 | 126.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.70 | 26.62 | 55.49 | 70.47 | 108.16 | 537.85 | 510.86 | 438.02 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.64 | -0.13 | -0.08 | -0.42 | 3.30 | 0.93 | 0.42 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.75 | -170.76 | -181.25 | -168.95 | -42.05 | 100.96 | 103.65 | 142.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 239.17 | 409.93 | 409.93 | 409.93 | 410.07 | 308.97 | 324.59 | 308.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 234.42 | 239.17 | 228.68 | 240.98 | 368.02 | 409.93 | 428.24 | 451.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -115.10 | -- | 1.82 | -- | -108.08 | -- | -30.84 |
加:资产减值准备 | -- | 120.02 | -- | -11.92 | -- | 130.38 | -- | 19.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37.50 | -- | 13.58 | -- | 38.30 | -- | 18.32 |
无形资产摊销 | -- | 3.66 | -- | 1.67 | -- | 2.80 | -- | 2.05 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.88 | -- | 1.71 | -- | 2.90 | -- | 0.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.29 | -- | -0.02 | -- | -0.22 | -- | 0.04 |
固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 66.66 | -- | 1.38 | -- | 46.45 | -- | 9.29 |
投资损失 | -- | -1.72 | -- | 0.62 | -- | -1.93 | -- | -2.66 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2.54 | -- | 5.65 | -- | -130.80 | -- | -35.69 |
经营性应收项目的减少 | -- | -255.14 | -- | -9.92 | -- | -434.76 | -- | -62.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | -59.50 | -- | -217.26 | -- | 19.70 | -- | -86.34 |
其他 | -- | 1.11 | -- | -0.35 | -- | 23.28 | -- | 0.32 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 239.17 | -- | 240.98 | -- | 409.93 | -- | 451.66 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 409.93 | -- | 409.93 | -- | 308.97 | -- | 308.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 954.45 | 975.91 | 1,122.40 | 1,028.37 | 991.41 | 973.10 | 813.27 | 394.68 |
收到的税费返还 | 33.56 | 101.14 | 16.61 | 17.58 | 19.84 | 24.38 | 19.48 | 15.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.16 | 46.99 | 47.69 | 48.50 | 23.42 | 27.45 | 38.77 | 14.10 |
经营活动现金流入小计 | 996.17 | 1,124.04 | 1,186.70 | 1,094.45 | 1,034.66 | 1,024.93 | 871.53 | 424.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 670.25 | 1,050.13 | 1,146.74 | 473.43 | 576.02 | 611.21 | 420.75 | 223.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 285.55 | 273.71 | 270.29 | 225.23 | 206.62 | 163.87 | 124.89 | 88.49 |
支付的各项税费 | 76.88 | 66.08 | 74.88 | 78.79 | 69.61 | 88.84 | 67.58 | 42.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 165.84 | 146.10 | 198.62 | 178.14 | 162.82 | 197.45 | 156.29 | 100.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,198.53 | 1,536.02 | 1,690.53 | 955.59 | 1,015.08 | 1,061.36 | 769.51 | 454.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -202.35 | -411.98 | -503.83 | 138.86 | 19.58 | -36.43 | 102.01 | -30.00 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1.00 | -- | 5.44 | -- | 9.15 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.10 | 1.10 | 1.44 | 2.12 | 3.72 | 5.49 | 1.72 | 6.73 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.69 | 0.31 | 0.37 | 27.15 | 0.40 | 1.24 | 0.30 | 0.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.25 | -- | 0.76 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 170.00 | 219.00 | 305.00 | 420.00 | 420.00 | 471.00 | 196.40 | 837.00 |
投资活动现金流入小计 | 171.79 | 220.42 | 307.82 | 449.27 | 429.55 | 476.48 | 207.57 | 844.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.76 | 25.12 | 29.32 | 200.84 | 80.01 | 34.72 | 66.19 | 15.01 |
投资所支付的现金 | 2.42 | 4.50 | 20.34 | 52.46 | -- | 2.58 | 50.00 | 11.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.47 | 21.15 | 103.14 | 116.27 | 270.39 | 78.27 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 135.00 | 219.00 | 280.00 | 460.00 | 320.00 | 551.00 | 171.60 | 687.00 |
投资活动现金流出小计 | 166.18 | 248.62 | 330.13 | 734.46 | 503.14 | 704.56 | 558.18 | 791.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.61 | -28.21 | -22.31 | -285.19 | -73.59 | -228.08 | -350.61 | 52.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.54 | 8.20 | 45.19 | 5.32 | -- | -- | 0.74 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.54 | 8.20 | 12.80 | 5.32 | -- | -- | 0.74 |
取得借款收到的现金 | 528.31 | 1,013.70 | 853.83 | 482.04 | 138.17 | 109.14 | 52.09 | 22.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.76 | 39.59 | 20.41 | 5.90 |
筹资活动现金流入小计 | 528.31 | 1,016.24 | 862.03 | 527.23 | 146.25 | 148.73 | 72.51 | 28.64 |
偿还债务支付的现金 | 422.99 | 413.64 | 442.04 | 235.51 | 95.76 | 86.96 | 18.61 | 19.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73.13 | 56.49 | 34.39 | 17.35 | 21.38 | 39.22 | 13.07 | 23.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.34 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.56 | 8.25 | 4.85 | 6.41 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 501.68 | 478.38 | 481.28 | 259.27 | 117.14 | 126.18 | 31.68 | 42.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26.62 | 537.85 | 380.76 | 267.96 | 29.11 | 22.55 | 40.82 | -14.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.64 | 3.30 | -0.88 | -4.75 | -3.81 | 0.38 | -1.62 | 0.65 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -170.76 | 100.96 | -146.25 | 116.88 | -28.71 | -241.59 | -209.40 | 9.43 |
期初现金及现金等价物余额 | 409.93 | 308.97 | 455.22 | 338.34 | 367.05 | 608.63 | 818.03 | 808.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 239.17 | 409.93 | 308.97 | 455.22 | 338.34 | 367.05 | 608.63 | 818.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -115.10 | -108.08 | -73.96 | 18.37 | 33.20 | 50.22 | 114.78 | 53.31 |
加:资产减值准备 | 120.02 | 130.38 | 95.50 | 101.00 | 56.36 | 107.51 | 49.55 | 13.91 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37.50 | 38.30 | 38.03 | 36.34 | 27.46 | 28.03 | 21.89 | 13.94 |
无形资产摊销 | 3.66 | 2.80 | 2.91 | 9.11 | 3.56 | 2.92 | 2.60 | 1.10 |
长期待摊费用摊销 | 2.88 | 2.90 | 3.14 | 4.19 | 2.70 | 4.20 | 4.31 | 3.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.29 | -0.22 | 0.88 | -50.39 | -0.39 | -0.78 | 0.12 | -0.11 |
固定资产报废损失 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.20 | 0.30 | 0.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 66.66 | 46.45 | 24.30 | 12.90 | 5.41 | -3.55 | -13.77 | -24.92 |
投资损失 | -1.72 | -1.93 | -0.99 | -1.69 | 1.97 | -13.19 | -41.52 | -6.85 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2.54 | -130.80 | -794.60 | -19.84 | -95.64 | -82.99 | -25.55 | -38.95 |
经营性应收项目的减少 | -255.14 | -434.76 | -96.07 | 3.57 | 27.84 | -197.87 | -106.81 | -70.15 |
经营性应付项目的增加 | -59.50 | 19.70 | 310.99 | 31.99 | -43.38 | 73.15 | 95.92 | 24.11 |
其他 | 1.11 | 23.28 | -13.97 | -6.77 | 0.30 | -4.38 | 0.48 | 1.53 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 239.17 | 409.93 | 308.97 | 455.22 | 338.34 | 367.05 | 608.63 | 818.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 409.93 | 308.97 | 455.22 | 338.34 | 367.05 | 608.63 | 818.03 | 808.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |