昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 44.93 | 34.86 | 39.70 | 69.01 | 85.50 | 51.32 | 47.09 | 75.52 |
交易性金融资产 | 3.56 | 3.43 | 2.28 | 2.00 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.63 |
应收票据 | 7.98 | 7.98 | 8.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 248.68 | 273.05 | 310.17 | 322.44 | 258.57 | 257.59 | 257.34 | 252.75 |
预付款项 | 101.12 | 75.90 | 71.38 | 36.80 | 50.13 | 55.30 | 57.56 | 54.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 120.73 | -- | -- | -- | 98.45 | -- | 100.98 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 81.51 | 65.13 | 54.56 | 46.92 | 63.44 | 51.14 | 50.62 | 54.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.74 | 5.89 | 6.85 | 5.65 | 12.67 | 12.92 | 11.74 | 13.51 |
流动资产合计 | 603.32 | 587.45 | 598.80 | 583.20 | 580.99 | 530.65 | 527.15 | 556.10 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 35.32 | 43.32 | 87.13 | 87.13 |
长期股权投资 | 22.34 | 22.13 | 22.05 | 22.57 | 30.96 | 26.34 | 26.02 | 26.35 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 59.83 | 60.98 | 62.55 | 64.13 | -- | 29.74 | -- | 10.30 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.11 | -- | 55.72 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 24.03 | 16.86 | 17.61 | 18.37 | 12.00 | 12.07 | 12.88 | 13.63 |
开发支出 | 3.90 | 0.72 | 0.60 | 0.36 | 0.55 | 0.67 | 0.49 | 0.32 |
商誉 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 7.56 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |
长期待摊费用 | 0.94 | 0.37 | 0.56 | 0.98 | 1.70 | 2.20 | 2.52 | 3.08 |
递延所得税资产 | 31.03 | 31.05 | 31.09 | 30.78 | 36.14 | 35.44 | 34.39 | 32.94 |
其他非流动资产 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
非流动资产合计 | 187.30 | 154.99 | 158.08 | 161.83 | 192.34 | 195.41 | 236.82 | 237.99 |
资产总计 | 790.62 | 742.43 | 756.88 | 745.03 | 773.34 | 726.07 | 763.97 | 794.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 60.19 | 63.80 | 69.85 | 75.52 | 85.01 | 96.93 | 104.62 | 113.73 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 2.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 |
应付账款 | 129.45 | 129.25 | 153.01 | 147.93 | 102.83 | 92.39 | 84.76 | 89.12 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 18.77 | 16.70 | 17.75 | 16.68 | 14.50 | 14.42 | 19.84 | 15.51 |
应交税费 | 23.17 | 24.36 | 21.24 | 23.75 | 18.73 | 18.50 | 17.94 | 17.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | -- | 0.64 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 163.94 | -- | -- | -- | 63.33 | -- | 63.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 17.36 | 3.26 | 2.90 | 3.09 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 11.03 | 5.14 | 2.43 | 3.12 | 2.29 | 3.03 | 2.10 | 2.30 |
流动负债合计 | 530.77 | 479.56 | 454.29 | 417.75 | 374.17 | 312.28 | 310.68 | 320.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 11.03 | 5.14 | 2.43 | 3.12 | 2.29 | 3.03 | 2.10 | 2.30 |
非流动负债合计 | 19.15 | 7.13 | 8.71 | 9.14 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
负债合计 | 549.92 | 486.69 | 463.00 | 426.89 | 374.89 | 312.99 | 311.39 | 320.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 354.76 | 332.83 | 326.23 | 326.23 | 326.23 | 300.24 | 300.24 | 300.24 |
资本公积 | 444.13 | 396.01 | 372.76 | 358.79 | 345.71 | 312.45 | 312.45 | 312.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |
未分配利润 | -539.47 | -472.43 | -420.20 | -382.43 | -284.30 | -268.65 | -228.75 | -210.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 240.70 | 255.74 | 293.88 | 318.13 | 398.45 | 413.07 | 452.58 | 473.28 |
少数股东权益 | 63.98 | 61.86 | 62.57 | 63.03 | 58.29 | 57.29 | 56.86 | 59.64 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 176.72 | 193.88 | 231.31 | 255.10 | 340.16 | 355.78 | 395.72 | 413.65 |
负债和股东权益合计 | 790.62 | 742.43 | 756.88 | 745.03 | 773.34 | 726.07 | 763.97 | 794.09 |
资产负债表(单位:百万元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 69.01 | 75.52 | 162.57 | 71.39 | 176.70 | 361.66 | 251.45 | 243.09 |
交易性金融资产 | 2.00 | 3.63 | 10.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.95 | -- |
应收账款 | 322.44 | 252.75 | 324.44 | -- | 276.27 | 216.44 | 277.76 | 372.47 |
预付款项 | 36.80 | 54.74 | 43.36 | 79.20 | 91.38 | 131.00 | 54.27 | 28.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 100.98 | -- | -- | 98.76 | 29.55 | 48.21 | 53.20 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 46.92 | 54.98 | 79.70 | 97.82 | 103.77 | 147.81 | 115.20 | 96.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.65 | 13.51 | 2.55 | 10.80 | 5.30 | 8.80 | 6.88 | 10.56 |
流动资产合计 | 583.20 | 556.10 | 761.97 | 579.34 | 752.19 | 895.36 | 754.70 | 804.16 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 6.00 | 3.00 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 87.13 | 169.49 | 312.17 | 361.97 | 270.80 | 263.52 | 176.42 |
长期股权投资 | 22.57 | 26.35 | 23.37 | 20.41 | 20.59 | 14.58 | 4.97 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.13 | 12.84 |
固定资产 | 64.13 | 10.30 | -- | -- | -- | 40.06 | 39.44 | 27.36 |
在建工程 | -- | 55.72 | -- | -- | 36.37 | 35.63 | 38.12 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.37 | 13.63 | 9.88 | 10.10 | 43.95 | 57.68 | 54.13 | 51.61 |
开发支出 | 0.36 | 0.32 | 0.24 | 1.39 | 0.60 | 7.13 | 11.31 | 7.07 |
商誉 | 12.13 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 22.57 | 22.57 | 40.38 |
长期待摊费用 | 0.98 | 3.08 | 0.54 | 2.21 | 4.89 | 5.65 | 7.27 | 4.59 |
递延所得税资产 | 30.78 | 32.94 | 22.49 | 24.87 | 13.76 | 8.69 | 8.41 | 8.89 |
其他非流动资产 | 1.88 | 2.75 | -- | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 3.00 | 1.92 |
非流动资产合计 | 161.83 | 237.99 | 284.72 | 451.12 | 544.04 | 470.29 | 464.87 | 331.07 |
资产总计 | 745.03 | 794.09 | 1,046.68 | 1,030.45 | 1,296.23 | 1,365.64 | 1,219.57 | 1,135.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 75.52 | 113.73 | 201.10 | 241.07 | 306.32 | 275.05 | 136.09 | 190.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | 31.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.86 |
应付账款 | 147.93 | 89.12 | 123.65 | -- | 129.96 | 93.21 | 125.69 | 92.06 |
预收账款 | -- | -- | 25.57 | 26.95 | 22.05 | 64.10 | 60.60 | 38.50 |
应付职工薪酬 | 16.68 | 15.51 | 22.78 | 20.05 | 14.37 | 14.59 | 11.89 | 4.99 |
应交税费 | 23.75 | 17.42 | 23.92 | 9.32 | 20.57 | 19.21 | 10.32 | 6.67 |
应付利息 | -- | 0.64 | -- | -- | 0.57 | 0.52 | 0.30 | 0.49 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 63.02 | -- | -- | 3.89 | 2.60 | 68.22 | 24.63 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.09 | -- | 19.80 | 22.50 | -- | -- | 30.00 | -- |
其他流动负债 | 3.12 | 2.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 417.75 | 320.09 | 454.49 | 422.16 | 497.73 | 469.29 | 443.10 | 361.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 70.00 | -- | 30.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
预计负债 | 0.42 | -- | -- | 7.96 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 0.28 | -- | -- | 0.57 | 0.65 | 0.75 |
其他非流动负债 | 3.12 | 2.30 | -- | -- | -- | 0.98 | 0.88 | 0.94 |
非流动负债合计 | 9.14 | 0.72 | 1.41 | 11.28 | 35.75 | 80.29 | 13.55 | 49.11 |
负债合计 | 426.89 | 320.80 | 455.90 | 433.43 | 533.48 | 549.59 | 456.65 | 410.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 326.23 | 300.24 | 300.24 | 300.24 | 300.24 | 300.24 | 300.24 | 300.24 |
资本公积 | 358.79 | 312.45 | 312.88 | 312.88 | 312.88 | 298.40 | 298.40 | 297.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 12.26 | 12.26 | 11.80 | 10.60 | 9.01 |
未分配利润 | -382.43 | -210.81 | -91.44 | -78.85 | 83.11 | 115.88 | 87.69 | 79.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 318.13 | 473.28 | 590.78 | 597.02 | 762.75 | 726.86 | 697.33 | 685.84 |
少数股东权益 | 63.03 | 59.64 | 57.07 | 49.91 | 53.89 | 89.20 | 65.59 | 39.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 255.10 | 413.65 | 533.71 | 547.10 | 708.87 | 816.06 | 762.92 | 724.93 |
负债和股东权益合计 | 745.03 | 794.09 | 1,046.68 | 1,030.45 | 1,296.23 | 1,365.64 | 1,219.57 | 1,135.23 |
利润表(单位:百万元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 259.64 | 181.29 | 104.98 | 316.85 | 162.27 | 103.54 | 50.89 | 252.09 |
营业成本 | 355.40 | 239.65 | 131.65 | 398.15 | 207.10 | 137.13 | 63.90 | 320.53 |
营业税金及附加 | 0.76 | 0.45 | 0.23 | 1.67 | 0.67 | 0.44 | 0.21 | 1.22 |
销售费用 | 15.85 | 10.14 | 5.10 | 18.33 | 12.66 | 8.14 | 3.23 | 18.47 |
管理费用 | 118.13 | 71.22 | 32.45 | 91.84 | 49.68 | 30.24 | 12.50 | 71.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.91 | 3.98 | 1.36 | 13.94 | 8.42 | 5.66 | 2.07 | 16.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -3.93 | -- | -- | -- | -4.91 |
投资收益 | 0.08 | -0.43 | -0.46 | -3.96 | -0.83 | -0.42 | -0.51 | -0.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -4.33 | -- | -- | -- | -0.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -153.75 | -90.11 | -38.76 | -164.86 | -66.98 | -51.49 | -20.67 | -128.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.24 | 0.18 | 0.01 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 6.15 |
营业外支出 | 1.47 | 0.17 | -- | 3.66 | 9.81 | 9.79 | -- | 5.89 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -154.97 | -90.10 | -38.75 | -168.27 | -76.61 | -61.11 | -20.65 | -128.43 |
所得税费用 | 0.89 | 0.66 | -0.30 | 1.53 | -4.01 | -2.43 | -1.44 | -11.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -155.86 | -90.76 | -38.45 | -169.80 | -72.60 | -58.68 | -19.22 | -116.81 |
净利润(不含少数股东损益) | -157.04 | -89.99 | -37.76 | -171.62 | -73.48 | -57.83 | -17.94 | -118.94 |
少数股东损益 | 1.18 | -0.77 | -0.69 | 1.82 | 0.88 | -0.84 | -1.28 | 2.14 |
利润表(单位:百万元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 316.85 | 252.09 | 525.26 | 259.40 | 557.47 | 445.89 | 336.38 | 234.09 |
营业成本 | 398.15 | 320.53 | 485.67 | 427.77 | 403.40 | 281.43 | 191.11 | 127.80 |
营业税金及附加 | 1.67 | 1.22 | 2.89 | 1.46 | 2.24 | 1.47 | 2.98 | 2.93 |
销售费用 | 18.33 | 18.47 | 17.80 | 22.63 | 51.08 | 37.21 | 42.60 | 33.46 |
管理费用 | 91.84 | 71.81 | 55.15 | 64.34 | 76.37 | 74.04 | 63.56 | 54.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.94 | 16.49 | 11.59 | 23.13 | 7.32 | 6.50 | 6.16 | -0.88 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 103.55 | 31.65 | 6.09 | 13.35 | 17.84 |
公允价值变动净收益 | -3.93 | -4.91 | -2.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -3.96 | -0.23 | 10.92 | 0.02 | 4.51 | 0.43 | 2.50 | 0.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -4.33 | -0.27 | -1.10 | -0.18 | -0.56 | 0.43 | -0.01 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -164.86 | -128.69 | 37.58 | -168.12 | -4.47 | 39.58 | 19.12 | -1.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.26 | 6.15 | 0.52 | 0.48 | 0.74 | 5.83 | 6.04 | 2.47 |
营业外支出 | 3.66 | 5.89 | 0.12 | 8.45 | 0.09 | 0.35 | 0.04 | 3.34 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -168.27 | -128.43 | 37.99 | -176.08 | -3.82 | 45.06 | 25.12 | -2.36 |
所得税费用 | 1.53 | -11.63 | 14.62 | -9.40 | -- | 14.38 | 8.28 | 3.15 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -169.80 | -116.81 | 23.37 | -166.68 | -10.43 | 30.67 | 16.83 | -5.50 |
净利润(不含少数股东损益) | -171.62 | -118.94 | 17.81 | -161.91 | -5.85 | 29.39 | 10.01 | -9.36 |
少数股东损益 | 1.82 | 2.14 | 5.55 | -4.78 | -4.58 | 1.29 | 6.82 | 3.85 |
现金流量(单位:百万元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y3Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 448.19 | 329.60 | 166.28 | 408.45 | 195.65 | 127.63 | 48.48 | 397.41 |
收到的税费返还 | 1.10 | 0.70 | -- | 0.74 | 0.16 | 0.02 | -- | 1.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35.66 | 21.32 | 9.80 | 21.21 | 18.33 | 15.22 | 2.69 | 85.69 |
经营活动现金流入小计 | 484.94 | 351.63 | 176.07 | 430.40 | 214.14 | 142.86 | 51.17 | 484.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 332.20 | 248.11 | 130.30 | 203.46 | 50.37 | 39.20 | 26.68 | 197.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128.70 | 85.11 | 39.08 | 144.27 | 109.56 | 72.62 | 29.21 | 122.54 |
支付的各项税费 | 10.18 | 7.02 | 4.31 | 6.49 | 4.46 | 3.45 | 1.84 | 17.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86.79 | 55.04 | 25.87 | 66.57 | 43.43 | 24.37 | 8.81 | 108.01 |
经营活动现金流出小计 | 557.87 | 395.28 | 199.57 | 420.80 | 207.82 | 139.63 | 66.53 | 446.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -72.93 | -43.66 | -23.49 | 9.60 | 6.31 | 3.23 | -15.36 | 38.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3.37 | 0.17 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | 7.13 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.57 | 0.57 | -- | 10.44 | 0.44 | 0.43 | -- | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.60 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.40 |
投资活动现金流入小计 | 4.26 | 0.75 | 0.18 | 10.47 | 0.46 | 0.44 | -- | 25.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.05 | 0.20 | 0.05 | 1.43 | 1.90 | 0.16 | 0.04 | 36.91 |
投资所支付的现金 | 1.74 | 1.51 | 0.45 | 2.85 | 7.63 | 0.73 | 0.48 | 6.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 16.82 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.49 |
投资活动现金流出小计 | 3.79 | 1.70 | 0.50 | 21.10 | 9.52 | 0.89 | 0.52 | 74.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.47 | -0.95 | -0.32 | -10.63 | -9.07 | -0.44 | -0.52 | -49.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 70.73 | 26.25 | 0.23 | 60.61 | 60.28 | 0.50 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.67 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.00 | 10.00 | 4.00 | 41.00 | 41.50 | 41.50 | 32.00 | 143.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.57 | 5.11 | 0.90 | 0.50 | -- | -- | 0.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 89.30 | 41.36 | 5.13 | 102.11 | 101.78 | 42.00 | 32.50 | 143.00 |
偿还债务支付的现金 | 25.19 | 21.58 | 9.67 | 80.21 | 74.32 | 58.20 | 37.61 | 194.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.40 | 3.47 | 1.09 | 13.47 | 11.68 | 7.46 | 3.66 | 10.30 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.16 | 6.00 | -- | 9.34 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 43.75 | 31.05 | 10.76 | 103.02 | 86.00 | 65.66 | 41.27 | 205.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45.55 | 10.31 | -5.63 | -0.91 | 15.78 | -23.66 | -8.77 | -62.26 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -26.89 | -34.30 | -29.45 | -1.94 | 13.02 | -20.87 | -24.65 | -72.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 67.69 | 67.69 | 67.69 | 69.63 | 69.63 | 69.63 | 69.63 | 142.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 40.79 | 33.39 | 38.24 | 67.69 | 82.65 | 48.75 | 44.98 | 69.63 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -90.76 | -- | -169.80 | -- | -58.68 | -- | -116.81 |
加:资产减值准备 | -- | 33.19 | -- | 19.92 | -- | 18.67 | -- | 10.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.28 | -- | 5.85 | -- | 2.40 | -- | 46.58 |
无形资产摊销 | -- | 1.50 | -- | 2.63 | -- | 1.56 | -- | 2.65 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.61 | -- | 2.43 | -- | 1.11 | -- | 1.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.50 | -- | 6.45 | -- | -0.26 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 3.93 | -- | -- | -- | 4.91 |
财务费用1 | -- | 3.88 | -- | 14.15 | -- | 5.99 | -- | 22.38 |
投资损失 | -- | 0.44 | -- | 3.96 | -- | 0.42 | -- | 0.23 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.26 | -- | 2.16 | -- | -2.49 | -- | -10.46 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.28 |
存货的减少 | -- | -18.20 | -- | 6.59 | -- | 3.84 | -- | 23.09 |
经营性应收项目的减少 | -- | -51.71 | -- | -71.35 | -- | 22.67 | -- | 126.08 |
经营性应付项目的增加 | -- | 44.35 | -- | 107.03 | -- | 8.01 | -- | -78.84 |
其他 | -- | 28.77 | -- | 72.52 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33.39 | -- | 67.69 | -- | 48.75 | -- | 69.63 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 67.69 | -- | 69.63 | -- | 69.63 | -- | 142.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 408.45 | 397.41 | 575.39 | 395.80 | 445.10 | 559.41 | 467.73 | 207.21 |
收到的税费返还 | 0.74 | 1.80 | 1.08 | 1.51 | 0.36 | 0.07 | 0.68 | 2.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.21 | 85.69 | 127.92 | 62.84 | 108.02 | 57.90 | 103.80 | 63.98 |
经营活动现金流入小计 | 430.40 | 484.90 | 704.39 | 460.15 | 553.47 | 617.39 | 572.21 | 273.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 203.46 | 197.98 | 269.48 | 226.58 | 300.69 | 464.58 | 273.92 | 419.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144.27 | 122.54 | 171.12 | 136.21 | 144.69 | 110.76 | 59.08 | 33.63 |
支付的各项税费 | 6.49 | 17.52 | 22.95 | 29.85 | 40.08 | 22.97 | 13.15 | 22.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66.57 | 108.01 | 113.36 | 74.35 | 126.82 | 132.08 | 171.10 | 92.43 |
经营活动现金流出小计 | 420.80 | 446.05 | 576.90 | 466.99 | 612.29 | 730.40 | 517.25 | 568.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.60 | 38.86 | 127.49 | -6.84 | -58.82 | -113.01 | 54.96 | -294.05 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 7.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 10.44 | 0.03 | 0.07 | 3.07 | 0.36 | 0.26 | 0.14 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8.60 | 26.22 | 5.90 | 14.12 | 10.51 | 16.88 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.40 | 41.20 | 49.10 | -- | 18.00 | -- | 6.50 |
投资活动现金流入小计 | 10.47 | 25.21 | 67.62 | 58.27 | 14.48 | 28.77 | 17.01 | 7.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.43 | 36.91 | 1.94 | 0.97 | 11.82 | 4.43 | 62.71 | 16.99 |
投资所支付的现金 | 2.85 | 6.15 | 11.78 | 3.00 | 9.57 | 9.16 | 2.92 | 14.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16.82 | -- | -- | -- | 0.60 | -- | 7.47 | 18.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 31.49 | 39.50 | 55.50 | 20.50 | 4.50 | 3.00 | 2.02 |
投资活动现金流出小计 | 21.10 | 74.55 | 53.22 | 59.47 | 42.49 | 18.09 | 76.10 | 52.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.63 | -49.34 | 14.40 | -1.19 | -28.01 | 10.68 | -59.08 | -44.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 60.61 | -- | 2.00 | -- | 6.67 | 0.30 | 47.80 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.67 | 0.30 | 47.80 | -- |
取得借款收到的现金 | 41.00 | 143.00 | 128.20 | 103.00 | 338.00 | 388.50 | 157.02 | 262.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | -- | 4.00 | 0.35 | -- | -- | 34.49 | 2.36 |
筹资活动现金流入小计 | 102.11 | 143.00 | 134.20 | 103.35 | 344.67 | 388.80 | 239.31 | 264.68 |
偿还债务支付的现金 | 80.21 | 194.97 | 170.88 | 175.55 | 346.73 | 209.54 | 210.94 | 142.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.47 | 10.30 | 19.14 | 22.70 | 45.31 | 17.00 | 13.20 | 14.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.34 | -- | 4.92 | 12.56 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 103.02 | 205.26 | 194.95 | 210.81 | 392.03 | 226.54 | 224.14 | 156.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.91 | -62.26 | -60.75 | -107.47 | -47.36 | 162.26 | 15.17 | 108.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -0.01 | -- | 0.20 | -0.29 | 0.28 | 0.40 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.94 | -72.75 | 81.15 | -115.30 | -134.48 | 60.21 | 11.45 | -230.33 |
期初现金及现金等价物余额 | 69.63 | 142.38 | 61.23 | 176.53 | 311.01 | 250.80 | 239.35 | 469.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 67.69 | 69.63 | 142.38 | 61.23 | 176.53 | 311.01 | 250.80 | 239.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -169.80 | -116.81 | 23.37 | -166.68 | -10.43 | 30.67 | 16.83 | -5.50 |
加:资产减值准备 | 19.92 | 10.71 | 0.28 | 103.55 | 31.65 | 6.09 | 13.35 | 17.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.85 | 46.58 | 24.17 | 13.12 | 16.21 | 8.79 | 8.74 | 6.43 |
无形资产摊销 | 2.63 | 2.65 | 2.23 | 9.01 | 10.89 | 13.43 | 11.27 | 11.13 |
长期待摊费用摊销 | 2.43 | 1.77 | 2.07 | 2.97 | 2.40 | 1.95 | 1.29 | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.45 | 0.01 | 0.07 | 5.11 | -0.19 | -0.10 | -0.15 | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | 0.01 | 0.15 | -- | 0.10 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 3.93 | 4.91 | 2.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 14.15 | 22.38 | 16.15 | 20.51 | 15.64 | 10.19 | 11.62 | 11.67 |
投资损失 | 3.96 | 0.23 | -10.92 | -0.02 | -5.07 | -0.43 | -2.50 | -0.23 |
递延所得税资产减少 | 2.16 | -10.46 | 2.39 | -11.11 | -5.07 | -0.28 | -0.48 | -1.70 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.28 | 0.16 | -- | -- | -0.08 | -0.10 | -0.08 |
存货的减少 | 6.59 | 23.09 | 18.25 | -29.10 | 44.04 | -32.61 | -19.75 | -39.72 |
经营性应收项目的减少 | -71.35 | 126.08 | 27.13 | 69.98 | -156.00 | -9.64 | -130.83 | -291.14 |
经营性应付项目的增加 | 107.03 | -78.84 | 19.97 | -32.29 | -2.88 | -141.09 | 145.67 | -2.89 |
其他 | 72.52 | -- | -- | 7.96 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 67.69 | 69.63 | 142.38 | 61.23 | 176.53 | 311.01 | 250.80 | 239.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 69.63 | 142.38 | 61.23 | 176.53 | 311.01 | 250.80 | 239.35 | 469.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |