昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,243.35 | 1,604.47 | 1,445.76 | 1,520.85 | 2,243.71 | 1,255.24 | 884.53 | 715.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.47 |
应收票据 | 0.20 | 3.31 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 6.96 | -- |
应收账款 | 418.01 | 497.00 | 512.94 | 591.29 | 506.56 | 557.54 | 660.99 | 640.54 |
预付款项 | 32.33 | 27.97 | 43.76 | 30.32 | 38.87 | 42.03 | 87.31 | 82.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 76.90 | -- | 125.41 | -- | 109.75 | -- | 134.70 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 922.82 | 735.68 | 845.81 | 923.35 | 887.12 | 823.34 | 955.48 | 1,299.90 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 115.33 | 118.76 | 127.71 | 134.74 | 161.68 | 137.48 | 178.68 | 191.36 |
其他流动资产 | 29.00 | 27.19 | 33.66 | 37.94 | 38.41 | 33.94 | 36.83 | 40.40 |
流动资产合计 | 3,539.66 | 3,801.68 | 4,008.17 | 4,182.05 | 4,828.34 | 3,750.33 | 3,773.81 | 3,830.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 350.29 | 361.22 | 385.39 | 397.45 | 377.21 | 418.49 | 426.02 | 447.73 |
长期股权投资 | 80.37 | 85.55 | 86.04 | 89.60 | 94.45 | 75.61 | 64.14 | 67.75 |
投资性房地产 | 18.43 | 18.71 | 18.02 | 18.28 | 18.55 | 18.82 | 19.08 | 19.35 |
固定资产 | 263.43 | 268.77 | 275.96 | 282.31 | 292.35 | 297.39 | 309.94 | 319.97 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85 | -- | 3.98 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 463.22 | 495.95 | 550.97 | 616.55 | 680.44 | 746.17 | 217.05 | 269.18 |
开发支出 | 568.22 | 537.38 | 440.98 | 330.37 | 220.69 | 118.54 | 563.02 | 511.14 |
商誉 | 829.99 | 829.99 | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 922.28 | 935.91 | 935.91 |
长期待摊费用 | 8.96 | 10.54 | 14.68 | 17.03 | 19.60 | 22.16 | 27.41 | 28.24 |
递延所得税资产 | 1.64 | 1.64 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,137.83 | 3,163.45 | 3,194.44 | 3,178.99 | 3,135.73 | 3,111.25 | 3,025.67 | 3,066.61 |
资产总计 | 6,677.49 | 6,965.13 | 7,202.62 | 7,361.04 | 7,964.07 | 6,861.58 | 6,799.48 | 6,897.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,930.20 | 1,587.96 | 1,861.88 | 1,755.89 | 2,339.94 | 2,957.25 | 3,358.88 | 3,344.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 7.55 | 0.15 | 0.24 | 1.67 | 7.07 | 16.67 | 13.09 |
应付账款 | 700.57 | 757.75 | 452.39 | 515.36 | 402.23 | 564.86 | 315.60 | 298.30 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.24 | 5.17 | 3.31 | 2.87 | 3.07 | 5.21 | 4.62 | 3.81 |
应交税费 | 64.84 | 89.70 | 68.73 | 71.82 | 78.94 | 108.30 | 98.36 | 104.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 60.31 | -- | 67.99 | -- | 114.50 | -- | 102.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 139.90 | 254.67 | 215.64 | 227.30 | 227.52 | 32.14 | 26.71 | 20.66 |
其他流动负债 | 74.51 | 86.96 | 72.64 | 75.78 | 87.69 | 79.50 | 79.94 | 88.65 |
流动负债合计 | 3,803.47 | 3,740.96 | 3,367.96 | 3,339.92 | 4,055.93 | 4,977.64 | 5,005.56 | 5,087.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 648.49 | 784.56 | 830.25 | 776.67 | 622.88 | 498.35 | 409.00 | 318.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 28.03 | 28.03 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 15.44 | 15.44 |
其他非流动负债 | 74.51 | 86.96 | 72.64 | 75.78 | 87.69 | 79.50 | 79.94 | 88.65 |
非流动负债合计 | 799.09 | 934.25 | 978.94 | 926.57 | 772.92 | 655.28 | 597.65 | 506.73 |
负债合计 | 4,602.56 | 4,675.21 | 4,346.90 | 4,266.49 | 4,828.85 | 5,632.92 | 5,603.21 | 5,594.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,443.19 | 1,443.19 | 1,443.19 | 1,443.19 | 1,443.19 | 1,187.58 | 1,187.58 | 1,187.58 |
资本公积 | 3,904.22 | 3,903.62 | 3,904.54 | 3,903.22 | 3,903.07 | 2,203.99 | 2,218.00 | 2,218.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 |
未分配利润 | -3,370.90 | -3,159.20 | -2,599.69 | -2,358.94 | -2,305.02 | -2,262.03 | -2,292.46 | -2,192.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,074.92 | 2,289.91 | 2,855.72 | 3,094.56 | 3,135.22 | 1,228.66 | 1,196.27 | 1,303.29 |
少数股东权益 | -41.84 | -37.93 | -32.63 | -33.26 | -46.07 | -41.03 | -37.81 | -30.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,116.76 | 2,327.85 | 2,888.35 | 3,127.81 | 3,181.30 | 1,269.68 | 1,234.08 | 1,333.66 |
负债和股东权益合计 | 6,677.49 | 6,965.13 | 7,202.62 | 7,361.04 | 7,964.07 | 6,861.58 | 6,799.48 | 6,897.59 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,604.47 | 1,255.24 | 1,211.33 | 1,382.08 | 1,622.02 | 1,044.89 | 1,875.43 | 823.99 |
交易性金融资产 | -- | -- | 5.49 | 7.48 | 9.50 | 10.32 | 12.11 | 0.31 |
应收票据 | 3.31 | 0.60 | 12.28 | 1.35 | -- | -- | 0.08 | 3.46 |
应收账款 | 497.00 | 557.54 | 632.52 | 689.42 | 1,324.29 | 1,530.03 | 1,183.28 | 810.79 |
预付款项 | 27.97 | 42.03 | 21.35 | 35.99 | 12.61 | 12.62 | 17.44 | 12.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 76.90 | 109.75 | -- | 142.23 | -- | -- | 151.68 | 121.28 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 735.68 | 823.34 | 854.23 | 771.13 | 535.33 | 1,142.66 | 1,266.13 | 1,032.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 118.76 | 137.48 | 173.00 | 172.86 | 214.09 | 187.32 | 178.23 | -- |
其他流动资产 | 27.19 | 33.94 | 40.54 | 67.45 | 63.95 | 50.81 | 117.68 | 30.68 |
流动资产合计 | 3,801.68 | 3,750.33 | 3,936.81 | 3,695.22 | 3,933.57 | 4,147.91 | 4,802.06 | 2,836.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 299.56 | 305.28 | 299.53 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 361.22 | 418.49 | 499.55 | 597.37 | 703.87 | 821.75 | 606.49 | 554.71 |
长期股权投资 | 85.55 | 75.61 | 70.23 | 57.52 | 98.68 | 91.18 | 60.88 | 31.83 |
投资性房地产 | 18.71 | 18.82 | 19.88 | 20.95 | 22.02 | 23.08 | -- | -- |
固定资产 | 268.77 | 297.39 | 343.93 | 388.41 | 432.18 | -- | -- | 451.26 |
在建工程 | -- | 0.85 | -- | 3.29 | -- | -- | 48.44 | 46.55 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 495.95 | 746.17 | 374.15 | 598.09 | 834.90 | 740.37 | 596.42 | 403.56 |
开发支出 | 537.38 | 118.54 | 455.95 | 277.87 | 241.37 | 259.79 | 95.32 | 215.94 |
商誉 | 829.99 | 922.28 | 935.91 | 935.91 | 922.28 | 982.77 | 1,014.75 | 1,031.76 |
长期待摊费用 | 10.54 | 22.16 | 33.71 | 35.26 | 35.02 | 8.36 | 12.48 | 15.70 |
递延所得税资产 | 1.64 | 1.51 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 139.80 |
非流动资产合计 | 3,163.45 | 3,111.25 | 3,207.96 | 3,283.09 | 3,680.45 | 3,672.28 | 3,201.81 | 3,190.65 |
资产总计 | 6,965.13 | 6,861.58 | 7,144.77 | 6,978.31 | 7,614.02 | 7,820.19 | 8,003.88 | 6,027.40 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,587.96 | 2,957.25 | 2,916.41 | 2,806.76 | 2,933.32 | 2,635.08 | 3,112.05 | 2,133.95 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.55 | 7.07 | 34.63 | 119.61 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 757.75 | 564.86 | 422.77 | 427.64 | 508.44 | -- | 442.96 | 363.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 9.43 | 10.31 | 19.15 | 17.02 |
应付职工薪酬 | 5.17 | 5.21 | 1.93 | 1.54 | 1.54 | 1.64 | 15.67 | 12.81 |
应交税费 | 89.70 | 108.30 | 152.21 | 124.20 | 74.23 | 123.98 | 152.07 | 193.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | 2.35 | -- | 8.87 | 8.83 | 4.27 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 5.01 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 60.31 | 114.50 | -- | 97.16 | -- | -- | 50.58 | 407.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 254.67 | 32.14 | 19.57 | 159.16 | 115.64 | 172.39 | 99.55 | 52.90 |
其他流动负债 | 86.96 | 79.50 | 92.26 | 73.80 | 25.32 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 3,740.96 | 4,977.64 | 5,180.38 | 5,305.92 | 3,735.75 | 3,386.33 | 3,900.87 | 3,186.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 784.56 | 498.35 | 219.27 | 33.02 | 237.53 | 622.35 | 494.08 | 380.15 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 540.87 | -- | 667.05 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 28.03 | 20.91 | 15.44 | 10.33 | 8.71 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 86.96 | 79.50 | 92.26 | 73.80 | 25.32 | -- | -- | 96.61 |
非流动负债合计 | 934.25 | 655.28 | 425.80 | 186.20 | 966.17 | 778.97 | 1,289.88 | 513.14 |
负债合计 | 4,675.21 | 5,632.92 | 5,606.18 | 5,492.12 | 4,701.92 | 4,165.30 | 5,190.75 | 3,699.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,443.19 | 1,187.58 | 1,187.58 | 1,187.58 | 1,139.85 | 1,099.45 | 1,031.08 | 1,031.08 |
资本公积 | 3,903.62 | 2,203.99 | 2,218.00 | 2,189.13 | 1,602.10 | 1,098.07 | 262.30 | 298.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 150.15 | 145.83 | 123.15 | 94.44 |
未分配利润 | -3,159.20 | -2,262.03 | -1,972.12 | -2,033.78 | -97.49 | 1,288.39 | 1,117.23 | 850.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,289.91 | 1,228.66 | 1,538.59 | 1,486.19 | 2,912.11 | 3,654.89 | 2,813.13 | 2,276.06 |
少数股东权益 | -37.93 | -41.03 | -15.84 | 22.06 | 20.49 | 22.16 | 60.62 | 51.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,327.85 | 1,269.68 | 1,554.43 | 1,464.13 | 2,891.61 | 3,632.73 | 2,752.50 | 2,327.93 |
负债和股东权益合计 | 6,965.13 | 6,861.58 | 7,144.77 | 6,978.31 | 7,614.02 | 7,820.19 | 8,003.88 | 6,027.40 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 349.73 | 2,458.57 | 1,905.01 | 1,407.90 | 663.38 | 3,223.54 | 2,229.64 | 1,132.34 |
营业成本 | 523.62 | 3,114.56 | 2,264.97 | 1,547.34 | 722.55 | 3,577.58 | 2,535.90 | 1,352.03 |
营业税金及附加 | 1.64 | 13.06 | 8.25 | 6.09 | 2.53 | 13.05 | 6.74 | 5.02 |
销售费用 | 28.05 | 145.22 | 116.14 | 75.82 | 34.99 | 182.65 | 125.61 | 81.37 |
管理费用 | 82.25 | 430.88 | 337.26 | 218.32 | 106.56 | 440.53 | 377.29 | 244.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.75 | 81.42 | 69.58 | 48.90 | 24.83 | 132.17 | 95.63 | 57.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 54.69 | -- | -- | -- | 36.42 | 0.40 | 0.29 |
投资收益 | -5.18 | 17.51 | 14.90 | 18.46 | 8.77 | 9.79 | 4.50 | 8.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.18 | 0.28 | -2.68 | 0.88 | 8.77 | -1.80 | -6.30 | -2.98 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -215.54 | -904.64 | -351.95 | -110.68 | -46.68 | -300.83 | -315.20 | -221.33 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 3.40 | 0.02 | -- | -- | 8.13 | 0.05 | 0.01 |
营业外支出 | 0.08 | 2.81 | 2.22 | 1.78 | 0.56 | 1.93 | 1.36 | 1.28 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -215.59 | -904.04 | -354.15 | -112.45 | -47.23 | -294.63 | -316.51 | -222.61 |
所得税费用 | 0.02 | -5.22 | -14.32 | -12.74 | 1.37 | 20.38 | 25.72 | 12.44 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -215.60 | -898.82 | -339.83 | -99.71 | -48.60 | -315.01 | -342.23 | -235.05 |
净利润(不含少数股东损益) | -211.70 | -898.57 | -337.66 | -96.92 | -42.99 | -289.90 | -320.34 | -220.52 |
少数股东损益 | -3.90 | -0.25 | -2.17 | -2.80 | -5.61 | -25.11 | -21.89 | -14.53 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,458.57 | 3,223.54 | 3,513.11 | 3,008.27 | -- | 2,204.68 | 2,415.48 | 2,075.04 |
营业成本 | 3,114.56 | 3,577.58 | 3,511.34 | 3,880.70 | -- | 2,037.53 | 1,484.36 | 1,266.97 |
营业税金及附加 | 13.06 | 13.05 | 12.02 | 7.81 | -- | 12.56 | 10.80 | 10.22 |
销售费用 | 145.22 | 182.65 | 146.81 | 149.46 | -- | 103.74 | 108.19 | 94.67 |
管理费用 | 430.88 | 440.53 | 428.28 | 444.70 | -- | 374.65 | 356.95 | 347.60 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 81.42 | 132.17 | 115.98 | 106.12 | -- | 155.27 | 117.70 | 97.93 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 75.84 | 75.08 | 24.87 |
公允价值变动净收益 | 54.69 | 36.42 | 34.15 | 11.75 | -- | 0.17 | -0.03 | 0.06 |
投资收益 | 17.51 | 9.79 | 13.09 | -46.76 | -- | 55.32 | 54.69 | 26.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.28 | -1.80 | 5.38 | -51.10 | -- | -2.92 | 53.39 | 25.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -904.64 | -300.83 | 61.57 | -1,286.42 | -- | 249.71 | 338.91 | 259.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.40 | 8.13 | 2.37 | 12.98 | -- | 8.68 | 28.76 | 31.15 |
营业外支出 | 2.81 | 1.93 | 5.63 | 1.48 | -- | 1.82 | 0.58 | 20.55 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -904.04 | -294.63 | 58.31 | -1,274.91 | -- | 256.57 | 367.10 | 269.85 |
所得税费用 | -5.22 | 20.38 | 14.95 | 10.87 | -- | 31.33 | -- | 27.79 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -898.82 | -315.01 | 43.36 | -1,285.78 | -- | 225.24 | 324.67 | 242.06 |
净利润(不含少数股东损益) | -898.57 | -289.90 | 69.24 | -1,291.55 | -- | 232.00 | 326.51 | 238.27 |
少数股东损益 | -0.25 | -25.11 | -25.89 | 5.77 | -- | -6.75 | -1.84 | 3.79 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 333.60 | 2,540.16 | 1,384.26 | 853.36 | 390.59 | 3,285.51 | 1,918.24 | 1,001.67 |
收到的税费返还 | 1.86 | 10.29 | 10.59 | 7.95 | 0.47 | 20.71 | 18.13 | 5.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19.03 | 191.87 | 122.24 | 95.19 | 29.17 | 144.18 | 72.46 | 47.78 |
经营活动现金流入小计 | 354.49 | 2,742.32 | 1,517.09 | 956.50 | 420.22 | 3,450.40 | 2,008.83 | 1,054.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 341.33 | 1,485.46 | 1,191.66 | 856.20 | 512.38 | 1,449.22 | 1,244.08 | 883.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 340.99 | 1,113.84 | 858.60 | 608.09 | 364.19 | 1,508.05 | 1,271.08 | 901.94 |
支付的各项税费 | 24.25 | 68.44 | 50.91 | 40.31 | 26.35 | 158.93 | 129.75 | 95.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36.56 | 223.55 | 230.53 | 173.76 | 65.15 | 282.94 | 221.82 | 137.94 |
经营活动现金流出小计 | 743.13 | 2,891.29 | 2,331.69 | 1,678.36 | 968.07 | 3,399.14 | 2,866.73 | 2,018.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -388.64 | -148.97 | -814.60 | -721.86 | -547.85 | 51.26 | -857.90 | -963.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2.64 | -- | -- | -- | 11.33 | 10.91 | 6.33 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 15.56 | 14.54 | 14.18 | -- | 10.89 | 11.23 | 10.93 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.07 | 0.45 | 0.52 | 0.21 | 0.08 | 0.27 | 0.05 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.07 | 20.88 | 17.29 | 16.62 | 2.31 | 22.49 | 22.18 | 17.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.26 | 434.26 | 321.42 | 208.97 | 98.73 | 261.50 | 89.55 | 59.04 |
投资所支付的现金 | -- | 13.96 | 12.97 | 12.97 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 10.47 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.79 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
投资活动现金流出小计 | 37.26 | 452.01 | 335.54 | 223.09 | 110.35 | 261.71 | 89.76 | 59.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37.20 | -431.13 | -318.25 | -206.48 | -108.05 | -239.22 | -67.58 | -41.96 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1,965.48 | 1,969.68 | 1,969.68 | 1,960.92 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 13.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 531.84 | 2,340.38 | 1,750.34 | 1,142.16 | 647.22 | 3,920.41 | 2,569.03 | 1,954.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.36 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 531.84 | 4,305.86 | 3,720.02 | 3,111.84 | 2,608.14 | 3,930.78 | 2,569.03 | 1,954.60 |
偿还债务支付的现金 | 440.50 | 3,192.60 | 2,251.10 | 1,805.68 | 922.47 | 3,560.55 | 1,900.55 | 1,391.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.50 | 116.49 | 94.17 | 68.73 | 38.08 | 144.84 | 106.42 | 66.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.17 | 34.57 | 15.19 | 10.69 | 5.00 | 24.07 | 14.57 | 8.82 |
筹资活动现金流出小计 | 468.17 | 3,343.66 | 2,360.45 | 1,885.10 | 965.56 | 3,729.45 | 2,021.54 | 1,466.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63.67 | 962.20 | 1,359.57 | 1,226.74 | 1,642.58 | 201.32 | 547.49 | 487.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.13 | 0.24 | 0.28 | -0.11 | 0.33 | 0.41 | 0.19 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -362.16 | 382.23 | 226.96 | 298.68 | 986.58 | 13.70 | -377.59 | -517.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,601.02 | 1,218.79 | 1,218.79 | 1,218.79 | 1,218.79 | 1,205.10 | 1,205.10 | 1,205.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,238.87 | 1,601.02 | 1,445.76 | 1,517.48 | 2,205.37 | 1,218.79 | 827.51 | 687.64 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -898.82 | -- | -99.71 | -- | -315.01 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 375.70 | -- | 20.66 | -- | 82.00 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37.74 | -- | 22.74 | -- | 53.85 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 252.44 | -- | 131.60 | -- | 214.38 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14.28 | -- | 7.84 | -- | 13.57 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | 0.10 | -- | 0.18 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.65 | -- | 0.16 | -- | 0.67 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -54.69 | -- | -- | -- | -36.42 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 115.04 | -- | 64.69 | -- | 152.63 | -- | -- |
投资损失 | -- | -13.26 | -- | -18.46 | -- | -9.88 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -1.51 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8.42 | -- | -- | -- | 5.46 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -110.89 | -- | -100.02 | -- | 6.80 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 207.64 | -- | -65.72 | -- | 134.66 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -106.90 | -- | -697.64 | -- | -271.50 | -- | -- |
其他 | -- | 1.91 | -- | 2.69 | -- | 1.14 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,601.02 | -- | 1,517.48 | -- | 1,218.79 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,218.79 | -- | 1,218.79 | -- | 1,205.10 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,540.16 | 3,285.51 | 3,420.88 | 3,184.30 | 2,573.42 | 2,128.88 | 1,846.96 | 1,952.79 |
收到的税费返还 | 10.29 | 20.71 | 5.85 | 18.51 | 5.68 | 4.83 | 5.89 | 9.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 191.87 | 144.18 | 237.46 | 268.34 | 882.77 | 62.03 | 87.18 | 161.76 |
经营活动现金流入小计 | 2,742.32 | 3,450.40 | 3,664.19 | 3,471.15 | 3,461.87 | 2,195.74 | 1,940.03 | 2,123.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,485.46 | 1,449.22 | 1,724.57 | 1,409.96 | 1,092.48 | 981.34 | 1,077.85 | 1,082.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,113.84 | 1,508.05 | 1,505.41 | 1,345.21 | 1,017.89 | 776.47 | 799.50 | 622.28 |
支付的各项税费 | 68.44 | 158.93 | 63.94 | 41.51 | 117.65 | 130.40 | 131.75 | 121.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 223.55 | 282.94 | 306.28 | 416.92 | 1,067.18 | 235.27 | 164.97 | 182.85 |
经营活动现金流出小计 | 2,891.29 | 3,399.14 | 3,600.20 | 3,213.61 | 3,295.20 | 2,123.48 | 2,174.07 | 2,008.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -148.97 | 51.26 | 63.99 | 257.54 | 166.68 | 72.26 | -234.04 | 115.17 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2.64 | 11.33 | 18.58 | 18.48 | 69.06 | 226.19 | 149.32 | 214.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 15.56 | 10.89 | 10.02 | 4.38 | 11.08 | 31.31 | 1.29 | 1.26 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.45 | 0.27 | 0.65 | 0.09 | 0.07 | 0.23 | 0.42 | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -23.11 | 48.89 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.23 | -- | -- | 0.74 | -- | -- | 117.80 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20.88 | 22.49 | 29.25 | 23.69 | 80.22 | 234.61 | 317.73 | 215.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 434.26 | 261.50 | 218.13 | 88.56 | 409.55 | 543.52 | 220.05 | 351.00 |
投资所支付的现金 | 13.96 | -- | 23.51 | 10.17 | 67.27 | 153.79 | 301.11 | 272.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 5.00 | 2.04 | -- | -- | 345.61 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3.79 | 0.21 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 452.01 | 261.71 | 246.77 | 100.77 | 476.83 | 697.31 | 866.77 | 623.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -431.13 | -239.22 | -217.52 | -77.09 | -396.61 | -462.70 | -549.04 | -407.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1,965.48 | -- | 15.00 | -- | 1,193.40 | 24.17 | -- | 171.17 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 13.34 | -- | 15.00 | -- | 3.40 | 24.17 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,340.38 | 3,920.41 | 4,262.86 | 3,662.00 | 4,255.35 | 3,662.90 | 4,081.86 | 3,530.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,305.86 | 3,930.78 | 4,277.86 | 3,662.00 | 5,448.75 | 3,687.06 | 4,981.86 | 3,701.82 |
偿还债务支付的现金 | 3,192.60 | 3,560.55 | 4,124.49 | 3,948.84 | 4,403.91 | 3,895.15 | 2,943.18 | 3,027.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116.49 | 144.84 | 131.02 | 156.11 | 202.85 | 225.50 | 184.93 | 183.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.57 | 24.07 | 21.12 | -- | 33.00 | 10.40 | 19.11 | 54.50 |
筹资活动现金流出小计 | 3,343.66 | 3,729.45 | 4,276.64 | 4,104.95 | 4,639.77 | 4,131.05 | 3,147.22 | 3,265.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 962.20 | 201.32 | 1.22 | -442.95 | 808.99 | -443.99 | 1,834.64 | 436.46 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 0.33 | -0.08 | -0.22 | 0.06 | 0.11 | -0.12 | 0.09 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 382.23 | 13.70 | -152.40 | -262.72 | 579.10 | -834.32 | 1,051.44 | 144.04 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,218.79 | 1,205.10 | 1,357.49 | 1,620.21 | 1,041.11 | 1,875.43 | 823.99 | 679.95 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,601.02 | 1,218.79 | 1,205.10 | 1,357.49 | 1,620.21 | 1,041.11 | 1,875.43 | 823.99 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -898.82 | -315.01 | 43.36 | -1,285.78 | -1,402.40 | 225.24 | 324.67 | 242.06 |
加:资产减值准备 | 375.70 | 82.00 | 43.50 | 433.73 | 904.39 | 75.84 | 75.08 | 24.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37.74 | 53.85 | 56.30 | 62.54 | 54.60 | 51.47 | 53.24 | 39.86 |
无形资产摊销 | 252.44 | 214.38 | 239.96 | 263.96 | 236.08 | 159.68 | 119.22 | 82.67 |
长期待摊费用摊销 | 14.28 | 13.57 | 12.13 | 11.32 | 12.86 | 6.36 | 8.08 | 6.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | 0.18 | -0.34 | 0.49 | 0.05 | -0.11 | -- | 0.10 |
固定资产报废损失 | 0.65 | 0.67 | 1.33 | -- | 0.03 | 0.13 | 0.10 | -- |
公允价值变动损失 | -54.69 | -36.42 | -34.15 | -11.75 | -7.69 | -0.17 | 0.03 | -0.06 |
财务费用1 | 115.04 | 152.63 | 136.31 | 149.51 | 199.00 | 184.84 | 158.95 | 113.60 |
投资损失 | -13.26 | -9.88 | -6.09 | 46.76 | -10.26 | -55.32 | -54.69 | -26.41 |
递延所得税资产减少 | -0.03 | -1.51 | -- | -- | -- | 0.03 | -0.02 | 0.03 |
递延所得税负债增加 | 8.42 | 5.46 | 5.11 | 1.63 | 1.09 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -110.89 | 6.80 | -83.10 | 572.81 | -176.67 | 123.47 | -233.16 | -87.74 |
经营性应收项目的减少 | 207.64 | 134.66 | -190.92 | -294.98 | 127.18 | -383.05 | -910.05 | -555.17 |
经营性应付项目的增加 | -106.90 | -271.50 | -177.94 | 335.54 | 227.90 | -343.85 | 260.47 | 268.00 |
其他 | 1.91 | 1.14 | -- | -28.21 | 0.53 | 27.69 | -35.97 | 6.50 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,601.02 | 1,218.79 | 1,205.10 | 1,357.49 | 1,620.21 | 1,041.11 | 1,875.43 | 823.99 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,218.79 | 1,205.10 | 1,357.49 | 1,620.21 | 1,041.11 | 1,875.43 | 823.99 | 679.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |