昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 263.89 | 262.07 | 173.26 | 231.76 | 148.09 | 100.29 | 95.40 | 112.69 |
交易性金融资产 | 455.33 | 346.74 | 438.78 | 481.99 | 508.32 | 635.35 | 609.12 | 514.11 |
应收票据 | 4.52 | 3.44 | 4.54 | 8.41 | 13.44 | 12.51 | 11.61 | 17.07 |
应收账款 | 749.95 | 876.22 | 779.93 | 754.21 | 735.30 | 663.75 | 659.31 | 643.39 |
预付款项 | 38.94 | 67.13 | 70.79 | 53.60 | 40.08 | 54.55 | 84.36 | 66.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 23.07 | -- | -- | -- | 22.39 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 61.59 | 83.89 | 62.85 | 54.24 | 73.06 | 32.79 | 50.15 | 50.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 57.29 | 58.97 | 61.23 | 58.00 | 63.31 | 70.86 | 71.54 | 75.31 |
流动资产合计 | 1,934.08 | 1,929.56 | 1,867.18 | 1,859.75 | 1,792.25 | 1,800.81 | 1,789.85 | 1,734.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 14.72 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 30.84 |
长期股权投资 | 64.93 | 62.81 | 62.36 | 60.39 | 59.74 | 59.27 | 57.95 | 57.07 |
投资性房地产 | 7.73 | 32.11 | 9.34 | 9.47 | 9.60 | 3.98 | 4.11 | 4.24 |
固定资产 | 153.45 | 131.34 | 90.26 | 92.89 | 95.65 | 94.80 | 96.36 | 97.09 |
在建工程 | -- | -- | 66.42 | -- | -- | -- | 153.28 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 684.74 | 719.99 | 744.72 | 769.00 | 787.51 | 778.62 | 746.03 | 736.51 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.08 | 42.08 | 42.08 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 31.13 | 31.96 | 29.15 | 27.44 | 27.74 | 24.97 | 26.02 | 24.25 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 957.94 | 1,009.58 | 1,033.08 | 1,055.08 | 1,085.08 | 1,123.73 | 1,156.68 | 1,133.06 |
资产总计 | 2,892.02 | 2,939.14 | 2,900.26 | 2,914.83 | 2,877.33 | 2,924.55 | 2,946.53 | 2,867.07 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 61.06 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 54.05 | 54.00 | 50.00 | 47.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 30.33 | 23.83 | 9.40 | 20.32 | 58.90 | 79.38 | 45.60 | 11.43 |
应付账款 | 536.43 | 543.63 | 555.11 | 513.36 | 530.43 | 489.33 | 555.29 | 551.17 |
预收账款 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.33 | 0.27 | 0.44 | 0.43 |
应付职工薪酬 | 1.33 | 1.71 | 1.97 | 1.22 | 1.77 | 0.81 | 0.99 | 0.70 |
应交税费 | 6.88 | 11.90 | 16.12 | 16.63 | 11.39 | 6.90 | 13.96 | 5.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 15.52 | -- | -- | -- | 18.03 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35.54 | 17.83 | 17.83 | 16.83 | 92.05 | 91.83 | 17.75 | 15.96 |
其他流动负债 | 8.96 | 5.25 | 4.37 | 3.50 | 9.32 | 5.31 | 7.90 | 7.35 |
流动负债合计 | 816.36 | 801.76 | 775.71 | 791.77 | 883.71 | 805.05 | 774.36 | 702.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 150.78 | 179.69 | 179.69 | 191.10 | 101.10 | 200.02 | 273.66 | 278.17 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.48 | 0.58 | 0.65 | 1.06 | 1.13 | 0.97 | 0.54 | 0.72 |
递延所得税负债 | 5.33 | 5.38 | 5.44 | 5.49 | 5.68 | 5.62 | 5.80 | 6.28 |
其他非流动负债 | 8.96 | 5.25 | 4.37 | 3.50 | 9.32 | 5.31 | 7.90 | 7.35 |
非流动负债合计 | 198.35 | 242.80 | 248.56 | 263.84 | 162.69 | 267.12 | 339.33 | 346.07 |
负债合计 | 1,014.71 | 1,044.57 | 1,024.27 | 1,055.61 | 1,046.40 | 1,072.17 | 1,113.70 | 1,048.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 676.71 | 676.71 | 676.71 | 676.71 | 676.71 | 676.71 | 676.71 | 676.71 |
资本公积 | 44.34 | 44.34 | 44.34 | 44.34 | 44.34 | 44.34 | 44.34 | 44.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 119.69 | 108.27 | 108.27 | 108.27 | 108.27 | 95.56 | 95.56 | 95.56 |
未分配利润 | 989.39 | 1,016.35 | 996.08 | 978.10 | 948.82 | 976.99 | 957.92 | 943.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,877.31 | 1,894.57 | 1,875.99 | 1,859.22 | 1,830.93 | 1,852.38 | 1,832.83 | 1,818.88 |
少数股东权益 | 47.19 | 48.90 | 50.60 | 51.80 | 52.78 | 58.79 | 58.30 | 59.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,830.12 | 1,845.67 | 1,825.40 | 1,807.42 | 1,778.14 | 1,793.59 | 1,774.53 | 1,759.76 |
负债和股东权益合计 | 2,892.02 | 2,939.14 | 2,900.26 | 2,914.83 | 2,877.33 | 2,924.55 | 2,946.53 | 2,867.07 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 263.89 | 148.09 | 48.10 | 136.97 | 148.39 | 129.22 | 102.14 | 223.55 |
交易性金融资产 | 455.33 | 508.32 | 594.51 | 448.31 | 414.32 | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.52 | 13.44 | 10.40 | 21.54 | -- | 53.10 | 82.95 | 41.72 |
应收账款 | 749.95 | 735.30 | 625.80 | 643.64 | 522.03 | 461.81 | 406.72 | 412.28 |
预付款项 | 38.94 | 40.08 | 35.15 | 28.83 | 56.18 | 40.04 | 38.41 | 38.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.09 | 0.76 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 24.02 | -- | -- | 21.25 | 19.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 61.59 | 73.06 | 35.84 | 47.16 | 176.41 | 188.21 | 233.75 | 226.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 57.29 | 63.31 | 78.64 | 64.63 | 65.54 | 456.93 | 442.47 | 239.24 |
流动资产合计 | 1,934.08 | 1,792.25 | 1,667.91 | 1,559.70 | 1,472.86 | 1,353.58 | 1,327.79 | 1,202.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 14.72 | 30.84 | 30.84 | 41.29 | 47.32 | 70.63 | 85.40 | 75.84 |
长期股权投资 | 64.93 | 59.74 | 56.36 | 53.62 | 6.65 | 5.01 | 4.13 | 3.69 |
投资性房地产 | 7.73 | 9.60 | 4.37 | 4.89 | 3.45 | 3.63 | 2.28 | 5.36 |
固定资产 | 153.45 | 95.65 | 99.73 | 107.41 | -- | -- | -- | 102.69 |
在建工程 | -- | -- | -- | 133.00 | -- | -- | 340.52 | 179.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 684.74 | 787.51 | 759.16 | 702.73 | 775.11 | 274.93 | 65.65 | 67.37 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 31.13 | 27.74 | 24.69 | 22.84 | 20.50 | 19.47 | 14.38 | 12.79 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 5.97 | -- | -- | 30.09 | 30.09 |
非流动资产合计 | 957.94 | 1,085.08 | 1,111.61 | 1,113.82 | 1,035.64 | 954.19 | 690.64 | 519.32 |
资产总计 | 2,892.02 | 2,877.33 | 2,779.52 | 2,673.52 | 2,508.50 | 2,307.77 | 2,018.42 | 1,721.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 61.06 | 54.05 | 37.04 | 5.01 | 42.06 | 37.37 | 37.87 | 43.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 30.33 | 58.90 | 17.35 | 34.88 | 42.02 | -- | 40.98 | 23.90 |
应付账款 | 536.43 | 530.43 | 488.99 | 425.61 | 455.72 | -- | 367.14 | 371.73 |
预收账款 | 0.27 | 0.33 | 0.48 | 0.48 | 95.19 | 107.11 | 79.94 | 90.76 |
应付职工薪酬 | 1.33 | 1.77 | 1.31 | 0.76 | 0.93 | 0.44 | 0.16 | 0.27 |
应交税费 | 6.88 | 11.39 | 10.30 | 25.30 | 7.00 | 12.24 | 12.74 | 9.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.33 | 0.05 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 25.72 | -- | -- | 3.86 | 3.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 35.54 | 92.05 | 16.23 | 10.90 | 9.32 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 8.96 | 9.32 | 8.26 | 4.42 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 816.36 | 883.71 | 635.98 | 629.37 | 697.18 | 687.55 | 543.02 | 542.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 150.78 | 101.10 | 277.57 | 268.50 | 204.00 | 188.00 | 190.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | 0.23 | 0.72 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.48 | 1.13 | 1.05 | 1.98 | 2.35 | 1.44 | 1.88 | -- |
递延所得税负债 | 5.33 | 5.68 | 6.47 | 7.00 | 9.19 | 8.98 | 3.25 | 3.59 |
其他非流动负债 | 8.96 | 9.32 | 8.26 | 4.42 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 198.35 | 162.69 | 347.23 | 343.43 | 280.44 | 247.62 | 232.41 | 36.48 |
负债合计 | 1,014.71 | 1,046.40 | 983.21 | 972.80 | 977.62 | 935.17 | 775.42 | 579.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 676.71 | 676.71 | 676.71 | 520.71 | 521.95 | 522.20 | 507.00 | 507.00 |
资本公积 | 44.34 | 44.34 | 44.34 | 200.17 | 198.18 | 180.96 | 121.61 | 121.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 119.69 | 108.27 | 95.56 | 88.66 | 77.02 | 66.51 | 59.97 | 49.73 |
未分配利润 | 989.39 | 948.82 | 919.13 | 845.48 | 706.53 | 602.81 | 512.45 | 429.88 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,877.31 | 1,830.93 | 1,796.31 | 1,700.72 | 1,530.88 | 1,372.60 | 1,243.00 | 1,108.21 |
少数股东权益 | 47.19 | 52.78 | 60.58 | 59.70 | 60.47 | 57.28 | 41.97 | 34.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,830.12 | 1,778.14 | 1,735.73 | 1,641.01 | 1,470.41 | 1,315.32 | 1,201.02 | 1,142.36 |
负债和股东权益合计 | 2,892.02 | 2,877.33 | 2,779.52 | 2,673.52 | 2,508.50 | 2,307.77 | 2,018.42 | 1,721.76 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,005.99 | 773.19 | 555.94 | 264.42 | 1,023.38 | 830.74 | 624.42 | 294.91 |
营业成本 | 902.81 | 670.86 | 479.51 | 241.19 | 925.92 | 761.40 | 555.85 | 279.01 |
营业税金及附加 | 5.69 | 4.20 | 2.68 | 1.38 | 4.67 | 3.53 | 2.50 | 1.27 |
销售费用 | 28.06 | 15.18 | 10.22 | 6.02 | 21.40 | 16.55 | 12.09 | 6.72 |
管理费用 | 62.82 | 47.64 | 33.79 | 19.62 | 65.40 | 48.38 | 32.98 | 18.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.18 | 5.66 | 4.01 | 2.18 | 13.64 | 10.23 | 6.82 | 3.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 21.98 | 16.95 | 11.90 | 6.78 | 17.52 | 15.44 | 10.11 | 5.45 |
投资收益 | 9.25 | 6.04 | 4.53 | 1.73 | 11.85 | 9.45 | 6.85 | 1.97 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.17 | 3.07 | 2.62 | 0.65 | 4.26 | 2.91 | 1.59 | 0.72 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 96.03 | 109.48 | 90.26 | 34.30 | 86.07 | 103.21 | 84.14 | 28.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | 0.66 | 0.09 | -- | -- | 0.52 | 0.43 | 0.38 | 0.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 95.56 | 109.42 | 90.29 | 34.30 | 85.67 | 102.80 | 83.78 | 27.96 |
所得税费用 | 15.34 | 11.94 | 11.39 | 6.01 | 16.17 | 11.84 | 12.37 | 5.39 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 80.22 | 97.48 | 78.90 | 28.29 | 69.50 | 90.96 | 71.41 | 22.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 85.82 | 101.36 | 81.09 | 29.27 | 76.25 | 91.70 | 72.63 | 24.02 |
少数股东损益 | -5.60 | -3.88 | -2.19 | -0.98 | -6.74 | -0.74 | -1.23 | -1.46 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,005.99 | 1,023.38 | 874.38 | 919.83 | 906.88 | 798.40 | 680.45 | 648.26 |
营业成本 | 902.81 | 925.92 | 778.77 | 757.15 | 799.29 | 694.31 | 470.69 | 431.30 |
营业税金及附加 | 5.69 | 4.67 | 4.96 | 6.56 | 7.29 | 6.42 | 5.19 | 4.61 |
销售费用 | 28.06 | 21.40 | 20.29 | 19.64 | 21.39 | 20.23 | 17.74 | 20.31 |
管理费用 | 62.82 | 65.40 | 72.33 | 68.80 | 82.35 | 72.74 | 77.86 | 70.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.18 | 13.64 | 14.29 | 13.16 | 7.14 | 5.38 | 1.56 | -7.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.89 | 7.03 | 18.06 |
公允价值变动净收益 | 21.98 | 17.52 | 18.86 | 16.07 | 9.55 | -- | -- | -- |
投资收益 | 9.25 | 11.85 | 8.34 | 7.69 | 18.58 | 22.13 | 16.31 | 4.43 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.17 | 4.26 | 3.32 | 3.26 | 1.76 | 0.88 | 0.44 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 96.03 | 86.07 | 118.35 | 198.60 | 166.25 | 134.73 | 121.33 | 115.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 0.13 | 0.02 | 0.66 | -- | 8.22 | 22.27 | 19.06 |
营业外支出 | 0.66 | 0.52 | 0.33 | 0.04 | 1.92 | 0.04 | 0.05 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 95.56 | 85.67 | 118.04 | 199.21 | 164.33 | 142.91 | 143.55 | 134.23 |
所得税费用 | 15.34 | 16.17 | 10.61 | 21.40 | 19.18 | 16.87 | -- | 16.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 80.22 | 69.50 | 107.43 | 177.82 | 145.15 | 126.04 | 123.51 | 117.29 |
净利润(不含少数股东损益) | 85.82 | 76.25 | 106.56 | 177.01 | 142.92 | 122.25 | 118.16 | 109.04 |
少数股东损益 | -5.60 | -6.74 | 0.87 | 0.80 | 2.23 | 3.79 | 5.35 | 8.25 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 839.25 | 558.92 | 396.14 | 250.33 | 1,018.25 | 800.02 | 525.44 | 187.96 |
收到的税费返还 | 2.05 | 1.99 | 1.76 | 0.20 | 15.48 | 15.95 | 2.26 | 0.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 110.27 | 69.29 | 56.40 | 40.26 | 37.61 | 61.45 | 49.35 | 25.51 |
经营活动现金流入小计 | 951.56 | 630.20 | 454.30 | 290.80 | 1,071.34 | 877.42 | 577.06 | 213.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 584.60 | 462.42 | 340.22 | 175.17 | 745.31 | 571.40 | 371.54 | 169.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.54 | 66.08 | 47.56 | 29.67 | 86.93 | 67.23 | 47.19 | 28.59 |
支付的各项税费 | 56.00 | 38.32 | 26.11 | 7.83 | 46.06 | 36.24 | 21.16 | 10.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 140.21 | 85.85 | 63.54 | 43.87 | 85.55 | 88.44 | 54.58 | 28.88 |
经营活动现金流出小计 | 865.35 | 652.67 | 477.45 | 256.55 | 963.85 | 763.31 | 494.46 | 237.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86.22 | -22.47 | -23.14 | 34.25 | 107.50 | 114.11 | 82.60 | -23.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,040.30 | 952.95 | 739.42 | 325.53 | 1,906.39 | 1,487.95 | 953.10 | 351.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 30.03 | 17.93 | 10.01 | 3.16 | 29.20 | 25.40 | 20.57 | 5.89 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.44 | 11.28 | -- | 0.67 | 0.60 | 0.32 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,070.33 | 983.32 | 760.70 | 328.70 | 1,936.26 | 1,513.96 | 974.00 | 357.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.85 | 5.45 | 4.45 | 1.57 | 22.06 | 18.92 | 7.15 | 3.84 |
投资所支付的现金 | 980.32 | 788.50 | 665.20 | 294.50 | 1,824.28 | 1,532.22 | 972.92 | 270.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.64 | 0.54 | -- | 1.58 | 1.19 | 0.68 | -- |
投资活动现金流出小计 | 986.17 | 799.59 | 670.19 | 296.07 | 1,847.92 | 1,552.33 | 980.76 | 273.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84.16 | 183.73 | 90.52 | 32.63 | 88.34 | -38.38 | -6.76 | 83.23 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 148.50 | 148.50 | 147.00 | 142.00 | 60.02 | 60.02 | 55.58 | 45.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 148.50 | 148.50 | 147.00 | 142.00 | 60.02 | 60.02 | 55.58 | 45.60 |
偿还债务支付的现金 | 148.33 | 136.91 | 135.41 | 120.00 | 143.49 | 42.58 | 42.58 | 35.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55.40 | 41.16 | 38.81 | 2.56 | 49.07 | 45.47 | 41.53 | 3.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 1.05 | 1.05 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 203.73 | 178.07 | 174.22 | 122.56 | 193.61 | 89.10 | 85.16 | 38.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55.23 | -29.57 | -27.22 | 19.44 | -133.59 | -29.08 | -29.57 | 6.82 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 115.15 | 131.69 | 40.15 | 86.32 | 62.25 | 46.65 | 46.27 | 66.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 103.59 | 103.59 | 103.59 | 106.89 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | 41.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 218.73 | 235.27 | 143.74 | 193.22 | 103.59 | 87.99 | 87.60 | 107.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 80.22 | -- | 78.90 | -- | 69.50 | -- | 71.41 | -- |
加:资产减值准备 | 54.06 | -- | 14.63 | -- | 59.93 | -- | 5.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.83 | -- | 5.45 | -- | 11.96 | -- | 5.43 | -- |
无形资产摊销 | 100.39 | -- | 50.71 | -- | 111.23 | -- | 49.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -21.98 | -- | -11.90 | -- | -17.52 | -- | -10.11 | -- |
财务费用1 | 9.73 | -- | 4.86 | -- | 13.86 | -- | 6.81 | -- |
投资损失 | -9.25 | -- | -4.53 | -- | -11.85 | -- | -7.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -3.39 | -- | -1.41 | -- | -3.05 | -- | -1.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.35 | -- | -0.24 | -- | -0.79 | -- | -0.36 | -- |
存货的减少 | -90.47 | -- | -66.64 | -- | -80.52 | -- | -11.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | 140.19 | -- | -36.32 | -- | -356.14 | -- | -52.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -185.75 | -- | -56.66 | -- | 310.89 | -- | 27.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 218.73 | -- | 143.74 | -- | 103.59 | -- | 87.60 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 103.59 | -- | 103.59 | -- | 41.34 | -- | 41.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 839.25 | 1,018.25 | 664.11 | 634.66 | 719.30 | 607.97 | 610.47 | 495.26 |
收到的税费返还 | 2.05 | 15.48 | 3.64 | 1.36 | 1.68 | 3.78 | 3.40 | 2.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 110.27 | 37.61 | 63.81 | 95.64 | 113.13 | 87.29 | 68.68 | 83.89 |
经营活动现金流入小计 | 951.56 | 1,071.34 | 731.56 | 731.65 | 834.12 | 699.04 | 682.55 | 581.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 584.60 | 745.31 | 412.54 | 423.86 | 503.27 | 424.53 | 371.00 | 394.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.54 | 86.93 | 77.94 | 65.19 | 69.15 | 57.39 | 49.85 | 38.99 |
支付的各项税费 | 56.00 | 46.06 | 53.74 | 48.25 | 65.24 | 71.73 | 45.05 | 61.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 140.21 | 85.55 | 70.79 | 103.68 | 124.55 | 93.39 | 69.32 | 78.85 |
经营活动现金流出小计 | 865.35 | 963.85 | 615.01 | 640.98 | 762.22 | 647.04 | 535.23 | 574.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86.22 | 107.50 | 116.56 | 90.66 | 71.90 | 52.00 | 147.31 | 6.93 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,040.30 | 1,906.39 | 1,271.53 | 1,349.13 | 801.05 | 1,486.53 | 1,645.86 | 270.72 |
取得投资收益所收到的现金 | 30.03 | 29.20 | 24.20 | 35.52 | 19.29 | 22.48 | 14.09 | 2.72 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | 0.08 | 2.81 | -- | 0.05 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1.69 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.67 | 3.12 | 9.30 | -- | -- | 8.70 | 19.45 |
投资活动现金流入小计 | 1,070.33 | 1,936.26 | 1,298.84 | 1,394.02 | 824.85 | 1,509.02 | 1,668.70 | 292.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.85 | 22.06 | 88.75 | 27.78 | 61.98 | 66.09 | 267.60 | 98.22 |
投资所支付的现金 | 980.32 | 1,824.28 | 1,417.47 | 1,441.90 | 818.32 | 1,478.69 | 1,838.81 | 425.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.92 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 986.17 | 1,847.92 | 1,506.22 | 1,469.68 | 880.30 | 1,554.71 | 2,106.41 | 523.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84.16 | 88.34 | -207.37 | -75.66 | -55.45 | -45.69 | -437.71 | -230.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.45 | 59.57 | 2.48 | 1.74 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.45 | 2.42 | 2.48 | 1.74 |
取得借款收到的现金 | 148.50 | 60.02 | 63.82 | 80.00 | 75.00 | 44.60 | 238.00 | 43.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 148.50 | 60.02 | 63.82 | 80.00 | 77.45 | 104.17 | 240.48 | 44.74 |
偿还债务支付的现金 | 148.33 | 143.49 | 17.42 | 51.00 | 45.37 | 55.10 | 53.13 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55.40 | 49.07 | 40.89 | 41.60 | 34.29 | 31.79 | 27.67 | 17.17 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.05 | 0.65 | 4.82 | 0.96 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 203.73 | 193.61 | 58.95 | 97.42 | 80.62 | 86.89 | 80.81 | 17.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55.23 | -133.59 | 4.87 | -17.42 | -3.17 | 17.28 | 159.67 | 27.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 115.15 | 62.25 | -85.95 | -2.42 | 13.28 | 23.59 | -130.72 | -196.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 103.59 | 41.34 | 127.29 | 129.70 | 116.42 | 92.83 | 223.55 | 419.57 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 218.73 | 103.59 | 41.34 | 127.29 | 129.70 | 116.42 | 92.83 | 223.55 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 80.22 | 69.50 | 107.43 | 177.82 | 145.15 | 126.04 | 123.51 | 117.29 |
加:资产减值准备 | 54.06 | 59.93 | 22.28 | 14.80 | -2.94 | 21.89 | 7.03 | 18.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.83 | 11.96 | 11.25 | 11.21 | 11.61 | 10.95 | 9.85 | 5.17 |
无形资产摊销 | 100.39 | 111.23 | 80.32 | 77.20 | 36.53 | 13.78 | 5.35 | 6.92 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.08 | -0.57 | -- | -- | 0.09 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -21.98 | -17.52 | -18.86 | -16.07 | -9.55 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 9.73 | 13.86 | 14.45 | 13.71 | 7.60 | 6.90 | 2.40 | 0.32 |
投资损失 | -9.25 | -11.85 | -8.34 | -7.69 | -18.58 | -22.13 | -16.31 | -4.43 |
递延所得税资产减少 | -3.39 | -3.05 | -1.97 | -2.24 | -0.50 | -5.09 | -1.60 | -3.40 |
递延所得税负债增加 | -0.35 | -0.79 | -0.53 | -2.19 | 0.21 | -0.85 | -0.34 | -0.54 |
存货的减少 | -90.47 | -80.52 | 5.14 | 10.62 | 11.80 | 45.53 | -6.77 | -79.21 |
经营性应收项目的减少 | 140.19 | -356.14 | 5.56 | -164.19 | -75.18 | -97.02 | -54.31 | -120.14 |
经营性应付项目的增加 | -185.75 | 310.89 | -100.20 | -8.37 | -0.43 | 9.13 | 78.52 | 66.80 |
其他 | -- | -- | -- | -14.01 | -33.28 | -57.15 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 218.73 | 103.59 | 41.34 | 127.29 | 129.70 | 116.42 | 92.83 | 223.55 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 103.59 | 41.34 | 127.29 | 129.70 | 116.42 | 92.83 | 223.55 | 419.57 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |