昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 85.27 | 85.27 | 92.93 | 686.96 | 771.07 | 832.60 | 1,360.69 | 1,159.57 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 8.48 | 10.80 | 18.25 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
应收账款 | 353.24 | 353.24 | 373.01 | 770.39 | 883.06 | 941.72 | 836.56 | 1,002.87 |
预付款项 | 446.98 | 446.98 | 463.80 | 942.83 | 1,039.14 | 1,108.02 | 1,035.07 | 1,113.04 |
应收利息 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 84.44 | 22.73 | 5.64 | 6.82 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 3,276.52 | -- | 1,238.53 | -- | 707.31 | 791.09 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 19.15 | 19.15 | 18.77 | 19.97 | 15.55 | 8.69 | 28.89 | 18.71 |
流动资产合计 | 4,091.73 | 4,091.73 | 4,233.52 | 6,572.09 | 6,742.13 | 6,451.60 | 6,583.45 | 6,574.26 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 674.40 | 734.40 |
持有至到期投资 | 136.32 | 136.32 | 144.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 515.42 | 515.42 | 513.18 | 284.96 | 283.97 | 284.35 | 280.20 | 285.30 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | -- | -- | 292.05 | -- | 394.84 | -- | 422.36 | 469.77 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 41.65 | -- | -- | 39.70 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 98.48 | 98.48 | 109.67 | 456.17 | 466.49 | 475.27 | 491.79 | 437.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11.63 | 11.63 | 20.70 | 600.02 | 603.59 | 607.36 | 583.33 | 636.99 |
长期待摊费用 | 3.78 | 3.78 | 4.14 | 11.28 | 14.36 | 17.45 | 20.33 | 18.58 |
递延所得税资产 | 15.15 | 15.15 | 15.42 | 34.69 | 27.54 | 20.05 | 20.00 | 9.54 |
其他非流动资产 | 8.03 | 8.03 | 10.73 | 109.22 | 137.76 | 129.08 | 138.35 | 120.91 |
非流动资产合计 | 1,739.73 | 1,739.73 | 1,785.15 | 2,594.99 | 2,644.59 | 2,655.38 | 2,670.09 | 2,752.66 |
资产总计 | 5,831.46 | 5,831.46 | 6,018.67 | 9,167.07 | 9,386.72 | 9,106.97 | 9,253.54 | 9,326.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2,760.41 | 2,760.41 | 2,766.66 | 3,361.66 | 3,201.48 | 3,316.49 | 3,423.91 | 3,209.45 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- |
应付账款 | 264.10 | 264.10 | 245.56 | 286.83 | 581.45 | -- | 450.86 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 468.54 | 418.07 | 266.79 | 296.09 | 297.86 |
应付职工薪酬 | 34.76 | 34.76 | 39.90 | 27.92 | 37.17 | 31.83 | 37.69 | 31.53 |
应交税费 | 31.10 | 31.10 | 31.38 | 167.10 | 164.67 | 140.41 | 130.14 | 128.39 |
应付利息 | 386.53 | 386.53 | 291.90 | 47.71 | 14.83 | 8.18 | 8.04 | -- |
应付股利 | 4.89 | 4.89 | 4.92 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 1.26 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 614.20 | -- | 882.75 | -- | 677.21 | 491.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 301.53 | 301.53 | 306.84 | 252.07 | 250.20 | 219.60 | 230.01 | 199.29 |
其他流动负债 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.29 |
流动负债合计 | 4,722.35 | 4,722.35 | 4,638.84 | 5,882.54 | 5,922.00 | 5,543.44 | 5,658.50 | 5,389.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 43.65 | 43.65 | 45.38 | 100.39 | 101.26 | 103.56 | 134.91 | 290.58 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 6.73 | -- | 56.88 | 107.50 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 106.68 | 106.68 | 91.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.90 | 0.90 | 1.09 | 1.09 | -- |
其他非流动负债 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.29 |
非流动负债合计 | 229.41 | 229.41 | 228.75 | 241.08 | 267.03 | 327.61 | 387.57 | 640.30 |
负债合计 | 4,951.75 | 4,951.75 | 4,867.59 | 6,123.63 | 6,189.03 | 5,871.05 | 6,046.07 | 6,029.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 615.06 | 615.06 | 615.80 | 615.96 | 615.96 | 616.07 | 616.38 | 616.51 |
资本公积 | 1,096.20 | 1,096.20 | 1,100.62 | 1,102.40 | 1,102.19 | 1,102.48 | 1,104.01 | 1,106.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 81.58 |
未分配利润 | -1,014.63 | -1,014.63 | -763.94 | 865.51 | 978.77 | 1,035.99 | 1,015.28 | 1,166.32 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 879.70 | 879.70 | 1,151.08 | 3,043.45 | 3,197.69 | 3,235.93 | 3,207.47 | 3,297.35 |
少数股东权益 | -65.92 | -65.92 | -49.08 | 344.59 | 388.91 | 374.61 | 370.35 | 352.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 945.63 | 945.63 | 1,200.16 | 2,698.86 | 2,808.79 | 2,861.32 | 2,837.12 | 2,944.43 |
负债和股东权益合计 | 5,831.46 | 5,831.46 | 6,018.67 | 9,167.07 | 9,386.72 | 9,106.97 | 9,253.54 | 9,326.92 |
资产负债表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,360.69 | 1,668.09 | 718.60 | 626.89 | 369.17 | 495.30 | 618.03 | 615.38 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.23 | 0.89 | -- | -- | 6.00 | -- | -- | -- |
应收账款 | 836.56 | 547.53 | 411.99 | 372.68 | 191.82 | 139.04 | 131.39 | 65.83 |
预付款项 | 1,035.07 | 390.87 | 80.56 | 37.99 | 15.61 | 25.14 | 30.95 | 13.61 |
应收利息 | 6.82 | 1.81 | 1.35 | 6.93 | 8.44 | 0.10 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 707.31 | 206.88 | 64.65 | 32.19 | 23.69 | 23.40 | 8.44 | 7.99 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28.89 | 44.55 | 25.20 | 3.94 | 955.75 | 25.19 | -- | -- |
流动资产合计 | 6,583.45 | 4,913.64 | 3,166.46 | 2,422.68 | 1,570.47 | 885.40 | 788.80 | 702.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 674.40 | 666.49 | 450.00 | 310.00 | 36.00 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 280.20 | 570.35 | 351.77 | 37.99 | 0.51 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 422.36 | -- | 282.22 | 177.68 | 179.12 | 150.89 | 159.33 | 164.88 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 491.79 | 257.81 | 167.25 | 171.87 | 172.99 | 175.04 | 168.01 | 174.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 583.33 | 187.21 | 156.76 | 97.23 | 52.00 | 44.19 | 32.91 | 16.02 |
长期待摊费用 | 20.33 | 7.23 | 2.43 | 3.08 | 3.28 | 2.95 | 3.73 | 3.97 |
递延所得税资产 | 20.00 | 7.33 | 4.27 | 4.29 | 0.73 | 2.07 | 2.11 | 1.00 |
其他非流动资产 | 138.35 | 49.91 | 134.64 | 58.90 | 113.66 | 136.68 | 60.49 | 25.05 |
非流动资产合计 | 2,670.09 | 2,140.68 | 1,549.35 | 861.05 | 558.29 | 511.82 | 426.57 | 385.40 |
资产总计 | 9,253.54 | 7,054.33 | 4,715.82 | 3,283.73 | 2,128.76 | 1,397.22 | 1,215.37 | 1,088.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 3,423.91 | 1,973.89 | 1,453.35 | 972.80 | 306.00 | 70.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.00 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 450.86 | 239.90 | 172.02 | 177.30 | 113.39 | 92.93 | 83.18 | 54.02 |
预收账款 | 296.09 | 226.78 | 75.47 | 59.54 | 39.34 | 26.61 | 22.45 | 11.96 |
应付职工薪酬 | 37.69 | 31.13 | 29.18 | 27.18 | 16.89 | 11.01 | 5.37 | 2.79 |
应交税费 | 130.14 | 68.04 | 39.11 | 37.85 | 14.24 | 9.58 | 7.26 | 4.54 |
应付利息 | 8.04 | 5.91 | 6.74 | 4.15 | 1.50 | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.26 | 6.34 | 1.48 | 1.01 | 0.49 | 0.26 | -- | -- |
其他应付款 | 677.21 | 248.16 | 257.35 | 78.53 | 70.29 | 25.63 | 30.16 | 27.19 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 230.01 | 130.62 | 32.24 | 27.79 | 8.50 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 13.30 | 13.30 | 12.90 | 12.18 | 12.30 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 5,658.50 | 3,697.06 | 2,915.47 | 1,753.89 | 862.95 | 236.03 | 148.42 | 100.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 134.91 | 139.58 | 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 56.88 | 119.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 13.30 | 13.30 | 65.05 | 82.31 | -- | 15.19 | 8.53 | 3.97 |
非流动负债合计 | 387.57 | 442.65 | 86.11 | 91.57 | 6.72 | 15.19 | 8.53 | 3.97 |
负债合计 | 6,046.07 | 4,139.72 | 3,001.58 | 1,845.46 | 869.67 | 251.21 | 156.95 | 104.47 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 616.38 | 616.51 | 556.27 | 555.48 | 244.66 | 122.40 | 122.42 | 119.40 |
资本公积 | 1,104.01 | 1,112.13 | 396.61 | 358.90 | 548.75 | 665.32 | 659.11 | 639.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 97.57 | 81.58 | 69.09 | 58.76 | 49.37 | 35.93 | 27.27 | 20.82 |
未分配利润 | 1,015.28 | 893.72 | 643.72 | 513.91 | 400.22 | 305.30 | 237.86 | 202.58 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11 | -0.05 | -0.06 |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,207.47 | 2,914.61 | 1,597.37 | 1,383.46 | 1,239.01 | 1,131.53 | 1,046.60 | 982.28 |
少数股东权益 | 370.35 | 240.83 | 116.87 | 54.81 | 20.08 | 14.48 | 11.82 | 1.46 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,837.12 | 2,673.78 | 1,714.24 | 1,438.26 | 1,259.09 | 1,146.01 | 1,058.42 | 983.74 |
负债和股东权益合计 | 9,253.54 | 7,054.33 | 4,715.82 | 3,283.73 | 2,128.76 | 1,397.22 | 1,215.37 | 1,088.21 |
利润表(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 211.91 | 211.91 | 130.23 | 3,167.97 | 2,015.77 | 1,118.33 | 4,886.11 | 4,477.54 |
营业成本 | 462.58 | 462.58 | 279.48 | 3,209.38 | 1,941.58 | 1,077.33 | 4,810.18 | 4,137.43 |
营业税金及附加 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 4.41 | 2.25 | 1.05 | 8.71 | 6.75 |
销售费用 | 12.33 | 12.33 | 6.35 | 64.70 | 44.16 | 28.09 | 92.04 | 67.12 |
管理费用 | 79.67 | 79.67 | 47.69 | 179.12 | 132.71 | 67.49 | 264.70 | 175.37 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 167.70 | 167.70 | 100.26 | 166.13 | 111.10 | 57.41 | 204.99 | 147.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.70 | 106.39 | 17.83 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -18.72 | -18.72 | -1.65 | -4.05 | -2.35 | 2.36 | 114.37 | 113.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.06 | 1.06 | -1.65 | 0.90 | -1.02 | -0.16 | -1.23 | 1.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -411.51 | -411.51 | -160.49 | -121.36 | 32.71 | 44.95 | 260.72 | 463.95 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.49 | 0.12 | 0.20 | 0.53 | 0.02 |
营业外支出 | 48.79 | 48.79 | 33.01 | 0.53 | 0.25 | 0.02 | 9.31 | 9.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -460.28 | -460.28 | -193.49 | -120.40 | 32.59 | 45.13 | 251.94 | 454.73 |
所得税费用 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 26.14 | 40.55 | 20.20 | 79.70 | 90.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -460.29 | -460.29 | -193.51 | -146.55 | -7.97 | 24.94 | 172.24 | 364.40 |
净利润(不含少数股东损益) | -427.38 | -427.38 | -176.69 | -134.47 | -33.94 | 20.71 | 167.75 | 293.91 |
少数股东损益 | -32.91 | -32.91 | -16.82 | -12.08 | 25.97 | 4.23 | 4.49 | 70.49 |
利润表(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,886.11 | 3,529.65 | 1,280.24 | 658.49 | 380.84 | 357.03 | 258.38 | 180.75 |
营业成本 | 4,810.18 | 2,804.96 | 753.67 | 433.67 | 149.18 | 129.49 | 93.02 | 54.05 |
营业税金及附加 | 8.71 | 9.54 | 18.73 | 39.18 | 21.79 | 16.73 | 13.45 | 10.52 |
销售费用 | 92.04 | 50.68 | 28.53 | 22.44 | 27.25 | 26.18 | 17.53 | 13.57 |
管理费用 | 264.70 | 221.48 | 181.84 | 132.01 | 92.47 | 75.97 | 63.60 | 43.63 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 204.99 | 105.29 | 71.78 | 49.84 | 1.68 | -1.82 | -9.00 | -5.99 |
资产减值损失 | 106.39 | 14.42 | 5.81 | 14.09 | 11.05 | 3.68 | 1.97 | -1.20 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 114.37 | 88.34 | 20.44 | 3.16 | 3.45 | 0.81 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.23 | 16.17 | 19.49 | 1.23 | -0.47 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 260.72 | 423.25 | 240.33 | 203.69 | 153.21 | 107.62 | 77.81 | 66.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.53 | 0.88 | 11.49 | 6.24 | 2.55 | 3.98 | 3.24 | 7.05 |
营业外支出 | 9.31 | 10.99 | 5.06 | 5.13 | 5.56 | 2.06 | 0.02 | 0.62 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | 0.02 | 0.12 | 0.44 | 0.55 | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 251.94 | 413.14 | 246.76 | 204.79 | 150.20 | 109.54 | 81.03 | 72.60 |
所得税费用 | 79.70 | -- | 51.37 | 47.91 | 16.39 | 18.30 | 15.32 | 15.05 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 172.24 | 329.71 | 195.38 | 156.88 | 133.82 | 91.23 | 65.71 | 57.56 |
净利润(不含少数股东损益) | 167.75 | 283.73 | 178.29 | 145.51 | 129.86 | 90.99 | 65.62 | 57.56 |
少数股东损益 | 4.49 | 45.98 | 17.09 | 11.37 | 3.96 | 0.24 | 0.09 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 20Y3Q | 20Y3Q | 20Y2Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q | 18Y4Q | 18Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190.84 | 190.84 | 122.88 | 3,116.53 | 2,062.37 | 985.25 | 4,297.75 | 3,669.50 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37.62 | 37.62 | 36.81 | 299.58 | 212.57 | 24.25 | 145.37 | 99.89 |
经营活动现金流入小计 | 228.47 | 228.47 | 159.69 | 3,643.82 | 2,453.18 | 1,115.37 | 4,917.62 | 4,101.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174.83 | 174.83 | 121.43 | 2,888.89 | 1,669.05 | 957.78 | 4,238.65 | 3,662.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.52 | 47.52 | 29.21 | 167.98 | 148.54 | 81.50 | 292.31 | 208.65 |
支付的各项税费 | 2.88 | 2.88 | 2.77 | 32.37 | 30.06 | 11.84 | 143.13 | 109.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102.00 | 102.00 | 95.60 | 734.13 | 514.99 | 231.52 | 406.05 | 628.15 |
经营活动现金流出小计 | 327.23 | 327.23 | 249.01 | 4,071.86 | 2,593.87 | 1,420.57 | 6,389.24 | 5,378.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -98.77 | -98.77 | -89.32 | -428.04 | -140.69 | -305.20 | -1,471.63 | -1,276.85 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.71 | 0.71 | -- | 0.68 | 0.68 | -- | 53.21 | 3.21 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.21 | 0.16 | 0.07 | 31.53 | 0.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 88.45 | 81.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.29 | 8.29 | -- | 40.41 | 6.04 | 2.45 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11.40 | 11.40 | -- | 27.55 | 35.76 |
投资活动现金流入小计 | 9.01 | 9.01 | -- | 52.71 | 18.34 | 2.52 | 200.75 | 120.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 6.97 | 6.61 | 5.17 | 160.74 | 169.23 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.03 | 68.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 167.65 | 167.59 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.93 | 4.30 | 4.30 | 2.85 | 6.05 |
投资活动现金流出小计 | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 23.15 | 21.15 | 19.72 | 340.26 | 410.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8.82 | 8.82 | -0.01 | 29.56 | -2.81 | -17.20 | -139.51 | -290.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 2,462.19 | 1,955.95 | 1,306.57 | 5,854.29 | 4,681.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 278.53 | 116.98 | -- | 187.19 | 99.50 |
筹资活动现金流入小计 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 2,740.72 | 2,072.93 | 1,306.57 | 6,056.48 | 4,795.82 |
偿还债务支付的现金 | 363.01 | 363.01 | 363.01 | 2,575.59 | 2,221.54 | 1,431.03 | 4,455.90 | 3,515.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 121.29 | 116.63 | 60.41 | 179.19 | 169.28 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3.79 | 3.79 | 0.53 | 15.40 | 9.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.32 | 2.32 | -- | 247.43 | 118.42 | 21.36 | 504.72 | 445.87 |
筹资活动现金流出小计 | 367.79 | 367.79 | 365.46 | 2,944.32 | 2,456.59 | 1,512.81 | 5,139.81 | 4,131.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17.79 | -17.79 | -15.46 | -203.60 | -383.66 | -206.24 | 916.68 | 664.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -0.09 | 4.04 | 0.52 | -4.59 | 1.66 | 6.33 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -107.73 | -107.73 | -104.88 | -598.04 | -526.64 | -533.22 | -692.81 | -896.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 161.41 | 161.41 | 161.41 | 883.99 | 883.99 | 883.99 | 1,576.80 | 1,576.80 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 53.68 | 53.68 | 56.53 | 285.95 | 357.35 | 350.77 | 883.99 | 680.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -193.51 | -- | -7.97 | -- | 172.24 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 10.87 | -- | 42.72 | -- | 106.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 8.38 | -- | 9.32 | -- | 20.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 11.62 | -- | 18.37 | -- | 37.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.46 | -- | 5.76 | -- | 9.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -56.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 101.56 | -- | 109.46 | -- | 194.60 | -- |
投资损失 | -- | -- | 1.65 | -- | 2.35 | -- | -114.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -0.07 | -- | -7.71 | -- | -12.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -0.19 | -- | 1.09 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -22.43 | -- | -764.48 | -- | -1,745.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -41.86 | -- | 451.03 | -- | -87.12 | -- |
其他 | -- | -- | 32.99 | -- | 0.65 | -- | 1.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 56.53 | -- | 357.35 | -- | 883.99 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 161.41 | -- | 883.99 | -- | 1,576.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,297.75 | 3,254.31 | 1,013.70 | 642.19 | 384.70 | 370.26 | 238.31 | 158.88 |
收到的税费返还 | -- | 1.03 | 0.54 | -- | 1.85 | 1.30 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 145.37 | 99.92 | 166.11 | 83.67 | 76.03 | 20.64 | 19.50 | 22.87 |
经营活动现金流入小计 | 4,917.62 | 3,736.78 | 1,956.66 | 1,073.62 | 819.25 | 404.57 | 257.80 | 181.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,238.65 | 2,887.33 | 631.53 | 294.56 | 76.15 | 76.14 | 66.09 | 9.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 292.31 | 234.19 | 207.86 | 176.13 | 102.20 | 89.04 | 59.22 | 35.36 |
支付的各项税费 | 143.13 | 124.84 | 111.59 | 90.67 | 57.32 | 42.43 | 31.15 | 28.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 406.05 | 321.52 | 217.01 | 158.42 | 79.64 | 71.02 | 51.81 | 66.79 |
经营活动现金流出小计 | 6,389.24 | 3,930.54 | 1,755.16 | 1,191.05 | 1,068.43 | 457.26 | 208.28 | 139.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,471.63 | -193.76 | 201.50 | -117.43 | -249.18 | -52.69 | 49.53 | 42.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 53.21 | 11.31 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 31.53 | 72.17 | 1.25 | 1.63 | 3.04 | 1.18 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 88.45 | 0.07 | 0.01 | 1.06 | 0.82 | 0.04 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4.33 | 6.79 | -- | 11.47 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.55 | 23.60 | 5.34 | 38.00 | 10.00 | -- | -- | 6.86 |
投资活动现金流入小计 | 200.75 | 111.49 | 13.40 | 40.69 | 25.33 | 1.52 | -- | 6.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160.74 | 92.01 | 52.83 | 24.77 | 35.54 | 60.31 | 21.04 | 103.59 |
投资所支付的现金 | 9.03 | 387.56 | 418.92 | 315.92 | -- | 11.64 | -- | 0.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 167.65 | 11.34 | 68.00 | 5.25 | 45.86 | 5.78 | 13.65 | 5.66 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.85 | 40.50 | 23.70 | -- | 20.00 | 55.07 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 340.26 | 531.41 | 563.45 | 345.94 | 101.41 | 132.80 | 34.69 | 110.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139.51 | -419.92 | -550.05 | -305.25 | -76.08 | -131.28 | -34.69 | -103.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 15.00 | 858.70 | 73.57 | 128.90 | -- | 3.15 | 21.56 | 606.73 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 15.00 | 74.30 | 54.60 | 19.15 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,854.29 | 3,123.15 | 2,710.28 | 1,225.64 | 336.00 | 70.00 | -- | 50.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 187.19 | 192.50 | 9.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,056.48 | 4,174.36 | 2,793.44 | 1,354.53 | 336.00 | 73.15 | 21.56 | 656.73 |
偿还债务支付的现金 | 4,455.90 | 2,462.37 | 2,229.44 | 641.94 | 105.00 | -- | -- | 100.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179.19 | 119.39 | 84.36 | 62.86 | 28.47 | 14.44 | 23.88 | 1.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 15.40 | 12.70 | 5.35 | 4.12 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 504.72 | 70.48 | 37.51 | 21.00 | 0.43 | -- | -- | 3.70 |
筹资活动现金流出小计 | 5,139.81 | 2,652.24 | 2,351.31 | 725.80 | 133.90 | 14.44 | 23.88 | 105.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 916.68 | 1,522.12 | 442.13 | 628.73 | 202.10 | 58.71 | -2.32 | 551.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.66 | 1.30 | 0.59 | -0.08 | 0.02 | -0.22 | -0.12 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -692.81 | 909.73 | 94.18 | 205.98 | -123.13 | -125.49 | 12.41 | 490.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,576.80 | 667.07 | 572.89 | 366.92 | 490.05 | 615.53 | 603.13 | 112.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 883.99 | 1,576.80 | 667.07 | 572.89 | 366.92 | 490.05 | 615.53 | 603.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 172.24 | 329.71 | 195.38 | 156.88 | 133.82 | 91.23 | 65.71 | 57.56 |
加:资产减值准备 | 106.39 | 14.42 | 5.81 | 14.09 | 11.05 | 3.68 | 1.97 | -1.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.22 | 19.08 | 16.14 | 15.55 | 13.04 | 12.63 | 13.15 | 11.64 |
无形资产摊销 | 37.60 | 32.93 | 30.33 | 27.01 | 24.68 | 21.18 | 19.84 | 11.91 |
长期待摊费用摊销 | 9.69 | 1.92 | 1.72 | 1.97 | 1.99 | 1.48 | 2.10 | 1.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.34 | -0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.55 | 0.01 | 0.62 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 194.60 | 111.44 | 67.53 | 45.22 | 10.54 | 2.45 | 0.12 | 1.45 |
投资损失 | -114.37 | -88.34 | -20.44 | 1.76 | -0.90 | -0.81 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -12.48 | -2.50 | 0.07 | -1.37 | 1.33 | 0.04 | -1.11 | 0.19 |
递延所得税负债增加 | 1.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,745.05 | -815.42 | -191.42 | -492.30 | -818.67 | -202.48 | 22.06 | -31.13 |
经营性应付项目的增加 | -87.12 | 196.61 | 75.20 | 102.69 | 367.63 | 17.36 | -74.33 | -10.05 |
其他 | 1.92 | 6.46 | 21.17 | 10.97 | 6.18 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 883.99 | 1,576.80 | 667.07 | 572.89 | 366.92 | 490.05 | 615.53 | 603.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,576.80 | 667.07 | 572.89 | 366.92 | 490.05 | 615.53 | 603.13 | 112.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |