昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,012.02 | 931.98 | 1,010.08 | 951.66 | 1,022.97 | 1,082.07 | 190.33 | 174.55 |
交易性金融资产 | 1.00 | 151.00 | 1.00 | 10.00 | 15.00 | 10.83 | 12.81 | 14.66 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 661.21 | 472.84 | 461.29 | 478.79 | 454.39 | 452.84 | 451.70 | 404.79 |
预付款项 | 42.55 | 4.12 | 12.81 | 13.60 | 25.48 | 5.25 | 9.38 | 6.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 |
其他应收款 | -- | 9.02 | -- | 14.60 | -- | 24.42 | -- | 30.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 434.55 | 426.52 | 400.31 | 397.70 | 370.92 | 318.83 | 282.58 | 272.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.80 | 1.41 | 0.72 | 2.74 | 1.07 | 8.07 | -- | 0.01 |
流动资产合计 | 2,255.01 | 2,056.47 | 1,960.38 | 1,943.69 | 1,967.67 | 1,959.54 | 1,010.78 | 943.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.50 | 1.85 | 1.63 | 1.65 | 1.69 | 1.87 | 1.98 | 1.95 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 964.28 | 980.08 | 844.72 | 854.96 | 861.75 | 869.96 | 785.52 | 722.77 |
在建工程 | -- | 61.14 | -- | 110.83 | -- | 78.06 | -- | 84.34 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 72.48 | 71.27 | 69.29 | 69.48 | 69.36 | 63.04 | 63.65 | 63.15 |
开发支出 | 6.51 | 4.92 | 4.59 | 3.60 | 1.79 | 0.93 | 0.23 | 0.08 |
商誉 | 130.32 | 130.32 | 130.32 | 130.32 | 130.32 | 130.32 | 130.32 | 130.32 |
长期待摊费用 | 19.92 | 20.57 | 37.61 | 38.58 | 23.64 | 24.49 | 24.59 | 25.46 |
递延所得税资产 | 27.00 | 25.50 | 21.29 | 21.08 | 21.71 | 21.27 | 18.77 | 17.95 |
其他非流动资产 | 89.27 | 78.07 | 79.27 | 92.15 | 70.99 | 74.76 | 70.30 | 146.01 |
非流动资产合计 | 1,609.64 | 1,570.57 | 1,583.09 | 1,605.01 | 1,629.15 | 1,679.58 | 1,517.46 | 1,583.41 |
资产总计 | 3,864.65 | 3,627.04 | 3,543.47 | 3,548.70 | 3,596.82 | 3,639.12 | 2,528.23 | 2,526.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 173.00 | 193.06 | 203.01 | 221.97 | 138.14 | 138.16 | 188.18 | 178.17 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 46.01 | 11.59 | 22.66 | 11.07 | 13.20 | 23.07 | 20.03 | 20.91 |
应付账款 | 530.46 | 422.26 | 425.55 | 484.74 | 434.75 | 445.81 | 382.51 | 356.81 |
预收账款 | 1.41 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.68 | 0.79 | 0.68 | 0.88 |
应付职工薪酬 | 21.30 | 53.69 | 19.79 | 20.01 | 18.23 | 45.42 | 17.11 | 16.03 |
应交税费 | 75.98 | 65.92 | 52.50 | 42.01 | 47.03 | 60.32 | 45.68 | 43.74 |
应付利息 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 22.94 | -- | 29.43 | -- | 22.54 | -- | 22.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.72 | 12.50 | 1.52 | 1.59 | 1.75 | 2.84 | 2.49 | 2.79 |
其他流动负债 | 10.24 | 10.28 | 0.11 | 0.22 | 0.34 | 1.84 | 0.51 | 0.18 |
流动负债合计 | 901.19 | 794.83 | 754.87 | 813.08 | 683.96 | 754.94 | 718.50 | 643.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 18.63 | 21.68 | 31.53 | 40.68 | 56.30 | 72.36 | 45.85 | 63.21 |
其他非流动负债 | 10.24 | 10.28 | 0.11 | 0.22 | 0.34 | 1.84 | 0.51 | 0.18 |
非流动负债合计 | 54.23 | 58.27 | 75.31 | 85.86 | 101.68 | 124.25 | 89.65 | 108.63 |
负债合计 | 955.42 | 853.09 | 830.18 | 898.94 | 785.64 | 879.19 | 808.15 | 751.69 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 701.39 | 701.39 | 701.39 | 701.39 | 701.39 | 701.39 | 608.62 | 608.62 |
资本公积 | 1,135.37 | 1,135.37 | 1,135.37 | 1,135.37 | 1,135.37 | 1,135.37 | 337.36 | 340.48 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 115.07 | 115.07 | 115.07 | 115.07 | 84.29 | 84.29 | 84.29 | 84.29 |
未分配利润 | 876.67 | 734.25 | 638.18 | 548.98 | 689.96 | 592.51 | 523.46 | 454.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,909.23 | 2,773.95 | 2,713.29 | 2,649.76 | 2,811.18 | 2,759.93 | 1,720.08 | 1,774.99 |
少数股东权益 | 46.23 | 45.20 | 45.91 | 46.35 | 54.56 | 56.18 | 41.62 | 114.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,863.00 | 2,728.74 | 2,667.38 | 2,603.41 | 2,756.62 | 2,703.75 | 1,678.46 | 1,660.67 |
负债和股东权益合计 | 3,864.65 | 3,627.04 | 3,543.47 | 3,548.70 | 3,596.82 | 3,639.12 | 2,528.23 | 2,526.68 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 931.98 | 1,082.07 | 232.30 | 253.75 | 138.41 | 220.46 | 168.75 | 330.22 |
交易性金融资产 | 151.00 | 10.83 | 65.52 | 61.04 | 0.30 | 3.19 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 72.95 | 66.62 | 58.56 |
应收账款 | 472.84 | 452.84 | 299.92 | 271.86 | 249.74 | 201.46 | 244.62 | 227.79 |
预付款项 | 4.12 | 5.25 | 5.17 | 2.22 | 8.70 | 25.99 | 3.06 | 7.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.07 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.02 | 24.42 | -- | 5.90 | -- | -- | 7.11 | 20.96 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 426.52 | 318.83 | 273.59 | 201.44 | 201.27 | 246.26 | 265.56 | 210.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.41 | 8.07 | 1.05 | 132.85 | 4.01 | 8.07 | 112.96 | 154.04 |
流动资产合计 | 2,056.47 | 1,959.54 | 941.67 | 965.38 | 690.91 | 888.35 | 933.78 | 1,009.04 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 165.70 | 251.95 | 179.48 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.85 | 1.87 | 1.80 | 1.66 | 2.10 | 2.27 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 980.08 | 869.96 | 738.44 | 749.20 | -- | -- | 783.39 | 461.53 |
在建工程 | 61.14 | 78.06 | -- | 0.90 | -- | -- | 95.85 | 122.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 71.27 | 63.04 | 64.89 | 70.20 | 74.90 | 79.58 | 76.45 | 75.38 |
开发支出 | 4.92 | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 130.32 | 130.32 | 130.32 | 130.32 | 130.32 | 140.59 | 152.07 | 161.00 |
长期待摊费用 | 20.57 | 24.49 | 25.60 | 23.11 | 24.72 | 24.62 | 22.92 | 23.41 |
递延所得税资产 | 25.50 | 21.27 | 15.51 | 14.41 | 8.90 | 5.07 | 5.25 | 3.62 |
其他非流动资产 | 78.07 | 74.76 | 113.55 | 53.37 | 93.71 | 51.78 | 11.13 | 1.62 |
非流动资产合计 | 1,570.57 | 1,679.58 | 1,806.86 | 1,504.50 | 1,359.74 | 1,225.45 | 1,218.65 | 1,028.81 |
资产总计 | 3,627.04 | 3,639.12 | 2,748.53 | 2,469.88 | 2,050.65 | 2,113.80 | 2,152.43 | 2,037.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 193.06 | 138.16 | 178.20 | 302.85 | 216.50 | 337.32 | 254.00 | 224.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.59 | 23.07 | 19.28 | 11.15 | 1.19 | -- | 19.22 | 23.10 |
应付账款 | 422.26 | 445.81 | 277.49 | 189.49 | 180.16 | -- | 132.94 | 70.78 |
预收账款 | 0.34 | 0.79 | 1.88 | 1.50 | 1.97 | 1.76 | 1.44 | 2.14 |
应付职工薪酬 | 53.69 | 45.42 | 41.14 | 29.29 | 27.39 | 24.28 | 22.84 | 23.76 |
应交税费 | 65.92 | 60.32 | 39.27 | 28.10 | 18.02 | 15.78 | 9.02 | 10.87 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64 | 0.55 | 0.51 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.42 | -- | -- |
其他应付款 | 22.94 | 22.54 | -- | 19.84 | -- | -- | 30.13 | 35.52 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.50 | 2.84 | 4.21 | 15.02 | 51.50 | 20.00 | 30.00 | 30.00 |
其他流动负债 | 10.28 | 1.84 | 0.38 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 794.83 | 754.94 | 584.58 | 599.04 | 512.54 | 593.98 | 528.49 | 420.69 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 10.00 | -- | 30.05 | 88.00 | 104.00 | 109.50 | 121.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 21.68 | 72.36 | 134.10 | 95.86 | 15.99 | 0.48 | -- | -- |
其他非流动负债 | 10.28 | 1.84 | 0.38 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 58.27 | 124.25 | 180.74 | 151.39 | 130.32 | 132.52 | 133.56 | 145.31 |
负债合计 | 853.09 | 879.19 | 765.31 | 750.43 | 642.86 | 726.50 | 662.06 | 566.00 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 701.39 | 701.39 | 608.62 | 608.62 | 608.62 | 608.62 | 608.62 | 608.62 |
资本公积 | 1,135.37 | 1,135.37 | 340.48 | 340.48 | 340.28 | 340.28 | 411.96 | 411.98 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 115.07 | 84.29 | 70.39 | 63.99 | 63.30 | 60.43 | 55.26 | 48.70 |
未分配利润 | 734.25 | 592.51 | 455.13 | 332.20 | 256.27 | 282.23 | 278.82 | 252.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,773.95 | 2,759.93 | 1,983.22 | 1,719.45 | 1,407.79 | 1,387.30 | 1,490.38 | 1,321.72 |
少数股东权益 | 45.20 | 56.18 | 139.15 | 116.63 | 97.43 | 95.74 | 135.71 | 150.14 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,728.74 | 2,703.75 | 1,844.06 | 1,602.81 | 1,310.35 | 1,291.56 | 1,354.67 | 1,471.85 |
负债和股东权益合计 | 3,627.04 | 3,639.12 | 2,748.53 | 2,469.88 | 2,050.65 | 2,113.80 | 2,152.43 | 2,037.85 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 672.90 | 1,942.44 | 1,464.95 | 1,011.46 | 495.70 | 1,805.16 | 1,344.40 | 894.95 |
营业成本 | 519.09 | 1,577.63 | 1,188.31 | 820.54 | 400.19 | 1,542.59 | 1,152.85 | 766.82 |
营业税金及附加 | 4.95 | 24.98 | 16.50 | 12.02 | 4.40 | 20.37 | 14.71 | 10.84 |
销售费用 | 250.54 | 777.49 | 597.94 | 420.67 | 208.72 | 830.87 | 625.19 | 414.12 |
管理费用 | 25.82 | 96.69 | 67.58 | 44.41 | 22.79 | 90.58 | 72.22 | 46.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.02 | -14.25 | -11.21 | -7.37 | -3.22 | 5.08 | 4.99 | 3.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -0.46 | -0.46 |
投资收益 | 0.29 | -0.10 | -0.29 | -0.27 | -0.16 | 1.40 | 2.19 | 2.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.34 | -0.02 | -0.24 | -0.22 | -0.18 | 0.06 | 0.17 | 0.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 176.43 | 448.71 | 337.41 | 229.14 | 113.71 | 337.22 | 242.02 | 160.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | -- | -- | 0.14 | 0.10 | 0.06 |
营业外支出 | 10.24 | 2.23 | 1.24 | 0.43 | 0.34 | 13.23 | 0.66 | 0.53 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 166.29 | 446.64 | 336.22 | 228.71 | 113.37 | 324.12 | 241.46 | 160.33 |
所得税费用 | 22.18 | 55.88 | 43.64 | 26.94 | 13.91 | 38.60 | 26.87 | 17.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 144.11 | 390.76 | 292.58 | 201.78 | 99.45 | 285.52 | 214.60 | 142.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 142.42 | 382.94 | 286.87 | 197.66 | 97.45 | 273.01 | 203.96 | 134.89 |
少数股东损益 | 1.69 | 7.83 | 5.72 | 4.11 | 2.00 | 12.51 | 10.64 | 7.55 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,942.44 | 1,805.16 | 1,457.40 | 1,090.88 | 911.16 | 730.26 | 793.91 | 840.04 |
营业成本 | 1,577.63 | 1,542.59 | 1,283.66 | 1,012.11 | 895.85 | 765.32 | 354.14 | 340.08 |
营业税金及附加 | 24.98 | 20.37 | 18.23 | 14.91 | 11.72 | 9.48 | 9.39 | 9.68 |
销售费用 | 777.49 | 830.87 | 708.50 | 517.61 | 446.46 | 337.60 | 317.42 | 337.79 |
管理费用 | 96.69 | 90.58 | 85.76 | 83.56 | 81.19 | 73.74 | 84.71 | 85.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -14.25 | 5.08 | 9.20 | 15.40 | 17.54 | 26.24 | 14.90 | 17.00 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.61 | 3.92 | 1.94 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.08 | 0.52 | 0.44 | -1.29 | 3.19 | -- | -- |
投资收益 | -0.10 | 1.40 | 1.20 | -0.06 | 1.17 | 20.43 | 3.64 | 10.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | 0.06 | 0.15 | -0.45 | -0.17 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 448.71 | 337.22 | 224.95 | 109.96 | 29.30 | 31.33 | 51.76 | 58.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.16 | 0.14 | 0.98 | 0.14 | 0.15 | 0.64 | 20.20 | 44.53 |
营业外支出 | 2.23 | 13.23 | 3.61 | 0.91 | 0.29 | 0.15 | 10.53 | 7.66 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 446.64 | 324.12 | 222.31 | 109.18 | 29.16 | 31.82 | 61.42 | 95.11 |
所得税费用 | 55.88 | 38.60 | 30.33 | 13.87 | 5.27 | 5.63 | -- | 13.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 390.76 | 285.52 | 191.98 | 95.31 | 23.89 | 26.19 | 53.18 | 81.97 |
净利润(不含少数股东损益) | 382.94 | 273.01 | 179.41 | 88.80 | 25.59 | 20.75 | 45.14 | 72.02 |
少数股东损益 | 7.83 | 12.51 | 12.58 | 6.51 | -1.70 | 5.43 | 8.04 | 9.95 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 531.70 | 2,043.86 | 1,542.52 | 1,017.73 | 502.80 | 1,800.28 | 1,277.80 | 846.74 |
收到的税费返还 | 6.34 | 4.95 | 62.55 | 44.29 | 21.64 | 0.10 | 66.30 | 31.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.30 | 126.31 | 29.19 | 20.37 | 5.03 | 89.77 | 14.58 | 11.48 |
经营活动现金流入小计 | 551.33 | 2,175.13 | 1,634.27 | 1,082.39 | 529.47 | 1,890.15 | 1,358.69 | 889.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200.58 | 629.85 | 427.39 | 324.08 | 184.99 | 435.40 | 282.16 | 190.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93.72 | 257.52 | 195.16 | 138.32 | 82.23 | 219.23 | 167.36 | 118.85 |
支付的各项税费 | 75.05 | 231.24 | 185.90 | 130.72 | 60.75 | 198.32 | 158.02 | 105.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 164.91 | 768.05 | 601.86 | 366.07 | 189.49 | 718.60 | 557.24 | 342.79 |
经营活动现金流出小计 | 534.26 | 1,886.67 | 1,410.32 | 959.19 | 517.46 | 1,571.56 | 1,164.78 | 757.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.07 | 288.46 | 223.95 | 123.19 | 12.01 | 318.59 | 193.90 | 132.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 150.00 | 40.75 | 40.75 | 31.75 | 10.75 | 302.70 | 291.70 | 264.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.63 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.10 | 2.13 | 2.01 | 1.58 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 2.43 | 0.01 | -- | 0.01 | 5.87 | 0.18 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.67 | -- | -- | -- | 8.86 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 150.65 | 49.14 | 41.04 | 32.00 | 10.86 | 319.56 | 293.89 | 266.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76.49 | 131.71 | 125.18 | 93.97 | 60.10 | 178.03 | 116.16 | 99.23 |
投资所支付的现金 | -- | 181.00 | 31.00 | 31.00 | 15.00 | 248.45 | 240.43 | 215.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 6.42 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76.49 | 312.71 | 156.18 | 124.97 | 75.11 | 432.90 | 356.58 | 314.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | 74.16 | -263.58 | -115.15 | -92.97 | -64.25 | -113.34 | -62.70 | -48.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 898.14 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 69.40 | 259.70 | 259.70 | 201.80 | 78.00 | 252.00 | 232.00 | 182.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 5.67 | 5.67 | -- | -- | 6.95 | 17.24 |
筹资活动现金流入小计 | 69.40 | 269.70 | 265.37 | 207.47 | 78.00 | 1,150.14 | 238.95 | 199.24 |
偿还债务支付的现金 | 89.40 | 204.83 | 204.83 | 128.00 | 78.00 | 282.00 | 222.00 | 182.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.16 | 219.95 | 219.40 | 219.31 | 1.11 | 145.16 | 137.56 | 140.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 6.84 | 6.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.48 | 4.23 | 11.82 | 7.24 | 0.22 | 79.88 | 45.45 | 11.79 |
筹资活动现金流出小计 | 92.04 | 429.02 | 436.05 | 354.56 | 79.33 | 507.04 | 405.01 | 334.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.64 | -159.32 | -170.68 | -147.09 | -1.33 | 643.10 | -166.07 | -134.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 68.59 | -134.43 | -61.88 | -116.86 | -53.56 | 848.35 | -34.86 | -50.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 928.49 | 1,062.58 | 1,062.58 | 1,062.58 | 1,062.83 | 214.23 | 214.23 | 214.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 997.08 | 928.14 | 1,000.70 | 945.72 | 1,009.26 | 1,062.58 | 179.37 | 163.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 390.76 | -- | 201.78 | -- | 285.52 | -- | 142.43 |
加:资产减值准备 | -- | 3.57 | -- | 0.95 | -- | 8.64 | -- | 3.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57.64 | -- | 28.39 | -- | 53.19 | -- | 25.72 |
无形资产摊销 | -- | 3.93 | -- | 1.89 | -- | 3.53 | -- | 1.74 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.58 | -- | 1.72 | -- | 3.37 | -- | 1.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.28 | -- | -0.24 | -- | -1.72 | -- | 0.28 |
固定资产报废损失 | -- | 0.53 | -- | 0.04 | -- | 11.44 | -- | 0.53 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08 | -- | 0.46 |
财务费用1 | -- | 7.63 | -- | 3.49 | -- | 8.35 | -- | 3.40 |
投资损失 | -- | 0.10 | -- | 0.27 | -- | -1.40 | -- | -2.13 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.23 | -- | 0.19 | -- | -5.76 | -- | -2.43 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.48 | -- | -0.12 | -- | 2.85 | -- | -0.07 |
存货的减少 | -- | -99.15 | -- | -78.87 | -- | -61.54 | -- | 1.41 |
经营性应收项目的减少 | -- | -27.64 | -- | -59.15 | -- | -207.99 | -- | -133.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | -53.81 | -- | 21.35 | -- | 216.41 | -- | 87.38 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 928.14 | -- | 945.72 | -- | 1,062.58 | -- | 163.37 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,062.58 | -- | 1,062.58 | -- | 214.23 | -- | 214.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,043.86 | 1,800.28 | 1,545.94 | 1,196.37 | 929.10 | 821.76 | 791.69 | 843.90 |
收到的税费返还 | 4.95 | 0.10 | 0.13 | 40.10 | 35.47 | 36.52 | 47.27 | 6.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 126.31 | 89.77 | 37.49 | 18.54 | 11.51 | 14.94 | 35.19 | 25.18 |
经营活动现金流入小计 | 2,175.13 | 1,890.15 | 1,583.57 | 1,255.01 | 976.09 | 873.22 | 874.15 | 875.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 629.85 | 435.40 | 366.71 | 248.16 | 178.56 | 221.17 | 347.12 | 276.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 257.52 | 219.23 | 185.16 | 147.74 | 140.97 | 136.67 | 136.55 | 124.82 |
支付的各项税费 | 231.24 | 198.32 | 174.01 | 117.75 | 99.86 | 72.58 | 81.11 | 115.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 768.05 | 718.60 | 605.90 | 461.67 | 427.76 | 364.52 | 302.87 | 300.10 |
经营活动现金流出小计 | 1,886.67 | 1,571.56 | 1,331.77 | 975.32 | 847.15 | 794.94 | 867.64 | 816.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 288.46 | 318.59 | 251.80 | 279.69 | 128.94 | 78.28 | 6.51 | 58.30 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 40.75 | 302.70 | 269.36 | 7.30 | 168.37 | 268.77 | 151.50 | 67.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.28 | 2.13 | 15.87 | 0.39 | 4.44 | 1.25 | 3.70 | 10.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.43 | 5.87 | 0.10 | 3.22 | 3.22 | 15.52 | 0.07 | 4.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4.08 | 4.00 | 2.84 | 8.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.67 | 8.86 | -- | 0.14 | 4.16 | -- | 1.52 | 5.34 |
投资活动现金流入小计 | 49.14 | 319.56 | 285.33 | 15.13 | 184.19 | 288.39 | 164.79 | 87.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131.71 | 178.03 | 147.95 | 58.35 | 40.46 | 153.92 | 124.40 | 143.24 |
投资所支付的现金 | 181.00 | 248.45 | 166.16 | 78.03 | 128.61 | 136.40 | 178.47 | 159.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 12.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.42 | 8.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 312.71 | 432.90 | 322.23 | 136.38 | 169.07 | 290.32 | 303.87 | 314.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -263.58 | -113.34 | -36.89 | -121.25 | 15.13 | -1.93 | -139.08 | -226.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 898.14 | -- | -- | -- | 13.00 | -- | 2.75 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.00 | -- | 2.75 |
取得借款收到的现金 | 259.70 | 252.00 | 237.00 | 307.50 | 349.79 | 348.50 | 279.50 | 366.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | -- | 1.15 | 2.33 | 0.85 | 16.29 | 6.09 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 269.70 | 1,150.14 | 238.15 | 309.83 | 350.64 | 377.78 | 285.59 | 368.75 |
偿还债务支付的现金 | 204.83 | 282.00 | 406.50 | 316.00 | 452.38 | 291.00 | 246.00 | 244.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 219.95 | 145.16 | 70.28 | 30.90 | 75.58 | 38.33 | 38.68 | 75.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 6.84 | -- | -- | -- | 6.42 | 5.83 | 10.41 | 6.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.23 | 79.88 | 4.32 | 16.00 | 49.21 | 73.70 | 24.11 | 6.09 |
筹资活动现金流出小计 | 429.02 | 507.04 | 481.10 | 362.90 | 577.16 | 403.04 | 308.79 | 326.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -159.32 | 643.10 | -242.95 | -53.08 | -226.53 | -25.26 | -23.20 | 42.55 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -134.43 | 848.35 | -28.04 | 105.36 | -82.46 | 51.10 | -155.77 | -126.09 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,062.58 | 214.23 | 242.27 | 136.91 | 219.37 | 168.27 | 324.03 | 450.12 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 928.14 | 1,062.58 | 214.23 | 242.27 | 136.91 | 219.37 | 168.27 | 324.03 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 390.76 | 285.52 | 191.98 | 95.31 | 23.89 | 26.19 | 53.18 | 81.97 |
加:资产减值准备 | 3.57 | 8.64 | 6.01 | 11.59 | 28.40 | 16.61 | 3.92 | 1.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 57.64 | 53.19 | 49.66 | 48.56 | 42.68 | 37.14 | 34.46 | 32.96 |
无形资产摊销 | 3.93 | 3.53 | 3.94 | 5.29 | 5.65 | 5.35 | 4.61 | 3.73 |
长期待摊费用摊销 | 3.58 | 3.37 | 2.47 | 2.51 | 2.30 | 2.94 | 2.28 | 2.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.28 | -1.72 | -0.24 | 0.08 | -1.33 | 0.10 | 0.14 | 6.62 |
固定资产报废损失 | 0.53 | 11.44 | 2.16 | -- | 0.04 | -- | 10.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.08 | -0.52 | -0.44 | 1.29 | -3.19 | -- | -- |
财务费用1 | 7.63 | 8.35 | 11.02 | 17.24 | 17.61 | 24.64 | 16.16 | 14.94 |
投资损失 | 0.10 | -1.40 | -1.20 | 0.06 | -1.17 | -20.43 | -3.64 | -10.40 |
递延所得税资产减少 | -4.23 | -5.76 | -1.10 | -5.51 | -3.83 | 0.16 | -1.89 | -1.12 |
递延所得税负债增加 | 2.48 | 2.85 | -5.98 | 79.87 | 0.42 | 0.48 | -- | -- |
存货的减少 | -99.15 | -61.54 | -76.15 | -12.83 | 26.87 | 13.32 | -63.28 | -12.06 |
经营性应收项目的减少 | -27.64 | -207.99 | -60.91 | 18.28 | -38.51 | -55.48 | -56.37 | -110.61 |
经营性应付项目的增加 | -53.81 | 216.41 | 127.09 | 19.68 | 24.63 | 30.46 | 6.88 | 48.13 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 928.14 | 1,062.58 | 214.23 | 242.27 | 136.91 | 219.37 | 168.27 | 324.03 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,062.58 | 214.23 | 242.27 | 136.91 | 219.37 | 168.27 | 324.03 | 450.12 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |