昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,424.05 | 1,607.85 | 1,488.97 | 1,383.10 | 1,381.95 | 1,278.08 | 1,207.47 | 1,172.16 |
交易性金融资产 | 473.66 | 270.46 | 248.32 | 319.64 | 399.60 | 525.74 | 685.69 | 731.86 |
应收票据 | 9.63 | 19.14 | 8.08 | 9.98 | 7.70 | 27.32 | 6.97 | 8.11 |
应收账款 | 289.59 | 321.18 | 357.53 | 350.66 | 274.54 | 396.87 | 307.39 | 280.76 |
预付款项 | 13.88 | 1.11 | 14.46 | 6.40 | 2.51 | 3.55 | 27.44 | 16.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 14.91 | -- | 12.66 | -- | 13.69 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 394.90 | 393.27 | 462.88 | 500.19 | 503.64 | 488.96 | 377.60 | 303.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.68 | 1.24 | 1.46 | 5.00 | 6.45 | 4.30 | 8.57 | 3.17 |
流动资产合计 | 2,689.78 | 2,711.49 | 2,627.45 | 2,665.42 | 2,671.30 | 2,758.39 | 2,661.55 | 2,564.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 23.49 | 23.03 | 23.10 | 20.82 | 20.13 | 20.09 | 18.17 | 15.10 |
投资性房地产 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
固定资产 | 398.00 | 406.03 | 405.03 | 409.41 | 415.38 | 421.21 | 410.44 | 406.09 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.34 | -- | 1.50 | -- | 0.05 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 100.64 | 103.74 | 90.54 | 92.67 | 93.48 | 95.07 | 97.91 | 100.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 205.51 | 205.51 | 215.41 | 215.41 | 215.41 | 215.41 | 215.41 | 215.41 |
长期待摊费用 | 33.76 | 33.45 | 35.87 | 37.53 | 37.56 | 41.25 | 35.24 | 36.49 |
递延所得税资产 | 10.08 | 10.73 | 9.35 | 9.49 | 10.41 | 12.23 | 6.51 | 6.95 |
其他非流动资产 | -- | 4.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 794.70 | 809.91 | 794.14 | 800.77 | 809.54 | 822.80 | 800.79 | 798.98 |
资产总计 | 3,484.48 | 3,521.40 | 3,421.59 | 3,466.19 | 3,480.84 | 3,581.19 | 3,462.34 | 3,363.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 75.19 | 87.92 | 58.26 | 87.20 | 100.04 | 90.19 | 73.58 | 38.02 |
应付账款 | 142.90 | 134.61 | 96.98 | 119.94 | 95.41 | 174.28 | 127.48 | 108.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 44.18 | 70.31 | 53.03 | 52.29 | 42.48 | 68.51 | 69.34 | 62.13 |
应交税费 | 18.02 | 14.91 | 8.49 | 17.72 | 9.93 | 16.16 | 32.06 | 31.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 19.16 | -- | 22.93 | -- | 21.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.18 | 5.32 | 5.85 | 5.11 | 5.36 | 4.96 | 5.34 | 4.87 |
其他流动负债 | 5.33 | 6.56 | 0.40 | 0.38 | 0.82 | 1.93 | 0.66 | 1.72 |
流动负债合计 | 309.94 | 350.75 | 245.70 | 305.16 | 281.63 | 392.57 | 344.20 | 279.00 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 25.28 | 27.71 | 28.27 | 28.36 | 29.38 | 32.01 | 33.20 | 34.30 |
其他非流动负债 | 5.33 | 6.56 | 0.40 | 0.38 | 0.82 | 1.93 | 0.66 | 1.72 |
非流动负债合计 | 26.31 | 29.23 | 30.44 | 32.96 | 34.67 | 37.14 | 38.49 | 41.67 |
负债合计 | 336.24 | 379.98 | 276.14 | 338.12 | 316.31 | 429.71 | 382.68 | 320.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 462.61 | 462.61 | 462.61 | 462.61 | 462.61 | 462.61 | 462.61 | 462.61 |
资本公积 | 1,007.52 | 1,007.52 | 1,007.60 | 1,008.02 | 1,008.02 | 1,008.02 | 1,008.01 | 1,008.02 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 236.73 | 236.73 | 236.73 | 236.73 | 236.73 | 236.73 | 236.73 | 236.73 |
未分配利润 | 1,436.74 | 1,429.39 | 1,434.32 | 1,414.84 | 1,451.38 | 1,437.68 | 1,365.53 | 1,324.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,148.24 | 3,141.42 | 3,145.45 | 3,128.07 | 3,164.53 | 3,151.48 | 3,079.66 | 3,042.33 |
少数股东权益 | 4.46 | 4.67 | 4.32 | 5.94 | 5.87 | 5.87 | 6.57 | 10.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,143.77 | 3,136.75 | 3,141.13 | 3,122.13 | 3,158.66 | 3,145.62 | 3,073.09 | 3,032.10 |
负债和股东权益合计 | 3,484.48 | 3,521.40 | 3,421.59 | 3,466.19 | 3,480.84 | 3,581.19 | 3,462.34 | 3,363.00 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,607.85 | 1,278.08 | 1,852.41 | 1,872.71 | 1,833.08 | 1,385.15 | 1,366.13 | 1,216.22 |
交易性金融资产 | 270.46 | 525.74 | 200.55 | -- | 110.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 19.14 | 27.32 | 18.50 | -- | 10.04 | 69.89 | 153.93 | 168.24 |
应收账款 | 321.18 | 396.87 | 280.96 | 279.79 | 341.95 | 478.23 | 313.90 | 328.35 |
预付款项 | 1.11 | 3.55 | 7.47 | 16.67 | 2.31 | 6.19 | 9.29 | 18.69 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 2.76 | 5.28 | 1.73 | 1.30 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 12.66 | -- | 8.59 | -- | -- | 9.37 | 6.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 393.27 | 488.96 | 173.83 | 129.11 | 161.70 | 174.53 | 150.44 | 121.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.24 | 4.30 | 1.26 | 6.80 | 5.67 | 269.80 | 289.13 | 233.54 |
流动资产合计 | 2,711.49 | 2,758.39 | 2,596.28 | 2,416.18 | 2,500.68 | 2,424.88 | 2,293.90 | 2,095.21 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 45.00 | 35.00 | 35.12 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 23.03 | 20.09 | 15.30 | 12.86 | 8.57 | 6.17 | 29.17 | 18.07 |
投资性房地产 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 |
固定资产 | 406.03 | 421.21 | 415.67 | 418.90 | -- | -- | -- | 22.27 |
在建工程 | -- | 1.50 | -- | 1.11 | -- | -- | 214.14 | 294.43 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 103.74 | 95.07 | 105.39 | 113.70 | 59.19 | 64.77 | 66.33 | 70.47 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 205.51 | 215.41 | 215.41 | 229.70 | 229.70 | 240.15 | 240.15 | 240.15 |
长期待摊费用 | 33.45 | 41.25 | 39.65 | 32.14 | 29.37 | 32.96 | 13.47 | 5.31 |
递延所得税资产 | 10.73 | 12.23 | 7.55 | 7.46 | 8.16 | 12.54 | 4.58 | 7.48 |
其他非流动资产 | 4.08 | -- | -- | 0.07 | 0.33 | 0.37 | 1.33 | -- |
非流动资产合计 | 809.91 | 822.80 | 814.74 | 821.30 | 731.64 | 780.44 | 775.99 | 693.72 |
资产总计 | 3,521.40 | 3,581.19 | 3,411.02 | 3,237.48 | 3,232.32 | 3,205.32 | 3,069.90 | 2,788.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 87.92 | 90.19 | 44.03 | 21.51 | 9.50 | -- | 1.10 | 11.50 |
应付账款 | 134.61 | 174.28 | 109.08 | 57.03 | 110.07 | -- | 139.57 | 125.01 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 3.27 | 25.96 | 3.74 | 5.43 |
应付职工薪酬 | 70.31 | 68.51 | 61.01 | 52.63 | 44.72 | 51.88 | 44.78 | 41.24 |
应交税费 | 14.91 | 16.16 | 49.34 | 27.65 | 31.31 | 27.27 | 9.46 | 24.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 22.93 | -- | 13.88 | -- | -- | 134.36 | 12.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.32 | 4.96 | 3.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 6.56 | 1.93 | 2.18 | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 350.75 | 392.57 | 307.22 | 178.92 | 273.42 | 351.89 | 333.01 | 219.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 27.71 | 32.01 | 35.95 | 43.01 | 26.79 | 27.46 | 27.86 | 39.85 |
其他非流动负债 | 6.56 | 1.93 | 2.18 | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 29.23 | 37.14 | 41.35 | 45.26 | 30.09 | 31.14 | 27.86 | 39.85 |
负债合计 | 379.98 | 429.71 | 348.57 | 224.18 | 303.51 | 383.02 | 360.86 | 259.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 462.61 | 462.61 | 462.61 | 462.61 | 468.71 | 469.77 | 470.31 | 453.26 |
资本公积 | 1,007.52 | 1,008.02 | 1,008.02 | 1,007.89 | 1,073.20 | 1,082.44 | 1,043.92 | 874.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 236.73 | 236.73 | 236.73 | 236.73 | 236.73 | 212.84 | 190.39 | 163.78 |
未分配利润 | 1,429.39 | 1,437.68 | 1,343.81 | 1,302.99 | 1,211.41 | 1,124.58 | 1,132.90 | 1,034.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,141.42 | 3,151.48 | 3,062.45 | 3,013.31 | 2,928.80 | 2,822.30 | 2,709.04 | 2,526.76 |
少数股东权益 | 4.67 | 5.87 | 11.09 | 2.95 | -- | -- | -- | 2.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,136.75 | 3,145.62 | 3,051.35 | 3,010.35 | 2,928.80 | 2,822.30 | 2,709.04 | 2,529.55 |
负债和股东权益合计 | 3,521.40 | 3,581.19 | 3,411.02 | 3,237.48 | 3,232.32 | 3,205.32 | 3,069.90 | 2,788.93 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 206.35 | 985.78 | 638.86 | 410.20 | 143.89 | 935.87 | 639.70 | 393.86 |
营业成本 | 206.26 | 928.00 | 588.83 | 374.61 | 143.38 | 807.20 | 564.26 | 350.50 |
营业税金及附加 | 2.29 | 9.85 | 7.43 | 4.59 | 1.88 | 9.38 | 6.80 | 4.39 |
销售费用 | 13.29 | 62.64 | 44.03 | 26.81 | 10.29 | 56.00 | 41.26 | 25.87 |
管理费用 | 26.03 | 110.58 | 79.43 | 52.40 | 24.52 | 114.31 | 85.37 | 56.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -8.42 | -31.34 | -23.52 | -15.80 | -8.67 | -31.70 | -20.47 | -15.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 3.20 | 9.83 | 6.56 | 4.50 | 3.79 | 14.62 | 12.69 | 8.19 |
投资收益 | 0.46 | 5.11 | 5.00 | 2.65 | 0.39 | 1.13 | -0.36 | -1.88 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.46 | 2.95 | 3.01 | 0.73 | 0.05 | 2.71 | 1.06 | -0.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 11.76 | 79.82 | 81.49 | 57.48 | 18.18 | 167.03 | 116.21 | 65.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.20 | 0.19 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
营业外支出 | -- | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 2.27 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 11.96 | 79.95 | 81.52 | 57.50 | 18.19 | 167.14 | 114.05 | 65.78 |
所得税费用 | 4.81 | 19.29 | 16.19 | 10.88 | 4.49 | 5.77 | 24.14 | 17.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.15 | 60.66 | 65.33 | 46.62 | 13.70 | 161.37 | 89.91 | 48.69 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.36 | 61.09 | 66.03 | 46.55 | 13.69 | 163.26 | 91.11 | 50.22 |
少数股东损益 | -0.21 | -0.43 | -0.70 | 0.08 | 0.01 | -1.90 | -1.20 | -1.53 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 985.78 | 935.87 | 906.07 | 875.57 | 828.13 | 1,013.30 | 913.44 | 983.91 |
营业成本 | 928.00 | 807.20 | 772.17 | 687.90 | 689.99 | 879.42 | 401.91 | 357.57 |
营业税金及附加 | 9.85 | 9.38 | 9.73 | 8.13 | 11.03 | 12.26 | 12.04 | 15.33 |
销售费用 | 62.64 | 56.00 | 54.36 | 56.29 | 79.05 | 104.76 | 102.69 | 84.32 |
管理费用 | 110.58 | 114.31 | 112.59 | 80.46 | 75.88 | 97.74 | 247.50 | 208.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -31.34 | -31.70 | -42.85 | -43.31 | -41.63 | -38.64 | -28.55 | -22.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.41 | 7.19 | 14.47 |
公允价值变动净收益 | 9.83 | 14.62 | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.11 | 1.13 | 6.41 | 12.71 | 34.44 | 14.88 | 1.49 | 3.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.95 | 2.71 | 2.44 | 1.17 | 2.40 | 0.44 | -8.29 | -6.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 79.82 | 167.03 | 155.74 | 226.21 | 224.95 | 194.40 | 236.94 | 329.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.85 | 0.03 | 0.07 | 0.25 | 63.52 |
营业外支出 | 0.05 | 0.03 | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.51 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 79.95 | 167.14 | 155.76 | 226.95 | 224.89 | 194.39 | 237.08 | 392.71 |
所得税费用 | 19.29 | 5.77 | 23.14 | 41.71 | 27.13 | 15.83 | -- | 41.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 60.66 | 161.37 | 132.62 | 185.25 | 197.76 | 178.55 | 236.08 | 351.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 61.09 | 163.26 | 133.35 | 185.29 | 197.76 | 178.55 | 238.05 | 356.47 |
少数股东损益 | -0.43 | -1.90 | -0.73 | -0.05 | -- | -- | -1.98 | -5.26 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244.02 | 1,001.98 | 690.35 | 444.24 | 252.67 | 740.28 | 726.66 | 489.62 |
收到的税费返还 | 3.44 | 27.06 | 16.17 | 7.86 | 8.18 | 40.12 | 14.52 | 8.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.16 | 54.07 | 29.23 | 21.07 | 14.67 | 50.67 | 48.54 | 18.33 |
经营活动现金流入小计 | 253.62 | 1,083.11 | 735.75 | 473.17 | 275.52 | 831.07 | 789.72 | 516.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104.66 | 470.84 | 396.39 | 258.55 | 167.58 | 540.33 | 527.65 | 393.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87.22 | 254.41 | 196.94 | 144.03 | 83.71 | 242.06 | 178.38 | 128.94 |
支付的各项税费 | 19.11 | 81.56 | 73.51 | 41.11 | 21.17 | 95.87 | 89.76 | 56.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20.03 | 110.61 | 62.87 | 46.78 | 32.67 | 121.47 | 87.73 | 37.55 |
经营活动现金流出小计 | 231.02 | 917.42 | 729.71 | 490.47 | 305.14 | 999.72 | 883.51 | 616.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.60 | 165.69 | 6.04 | -17.30 | -29.62 | -168.65 | -93.79 | -99.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 480.00 | 410.00 | 124.91 | 3.41 | 54.33 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 45.64 | 15.97 | 12.52 | 5.35 | 28.64 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 3.56 | 15.34 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5.96 | 5.78 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 545.27 | 1,993.86 | 1,003.65 | 950.47 | 335.99 | 1,979.88 | 1,252.45 | 1,173.62 |
投资活动现金流入小计 | 548.84 | 2,054.84 | 1,499.63 | 1,373.00 | 466.27 | 2,017.89 | 1,312.57 | 1,173.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.49 | 67.81 | 15.28 | 12.84 | 3.85 | 50.24 | 30.86 | 13.04 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 2.60 | 227.00 | 210.00 | -- | 9.21 | 729.21 | 720.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 153.78 | 1,931.96 | 1,096.12 | 972.67 | 425.99 | 2,182.54 | 869.00 | 670.00 |
投资活动现金流出小计 | 371.26 | 2,002.37 | 1,338.40 | 1,195.51 | 429.84 | 2,242.00 | 1,629.08 | 1,403.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 177.57 | 52.47 | 161.23 | 177.49 | 36.42 | -224.11 | -316.51 | -229.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.33 | 1.33 | -- | -- | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.33 | -- | -- | -- | 0.67 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.30 | 32.17 | 25.90 | 13.13 | 2.12 | 2.32 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6.30 | 33.50 | 27.23 | 13.13 | 2.12 | 3.99 | 0.67 | 0.67 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 72.77 | 69.57 | 69.39 | 0.01 | 69.43 | 69.69 | 69.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.07 | 39.28 | 28.20 | 18.22 | 2.60 | 9.48 | 4.78 | 3.14 |
筹资活动现金流出小计 | 6.07 | 113.05 | 98.78 | 88.61 | 2.61 | 78.91 | 74.47 | 72.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.23 | -79.55 | -71.54 | -75.48 | -0.49 | -74.92 | -73.80 | -71.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.18 | -0.01 | -0.70 | -0.64 | -0.65 | 0.64 | 0.04 | -0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 200.22 | 138.61 | 95.03 | 84.08 | 5.67 | -467.04 | -484.06 | -401.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 292.97 | 154.37 | 154.37 | 154.37 | 154.37 | 621.41 | 621.41 | 621.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 493.19 | 292.97 | 249.40 | 238.44 | 160.03 | 154.37 | 137.35 | 220.40 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 60.66 | -- | 46.62 | -- | 161.37 | -- | 48.69 |
加:资产减值准备 | -- | 23.96 | -- | -3.17 | -- | 5.87 | -- | -5.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25.96 | -- | 12.52 | -- | 24.56 | -- | 12.42 |
无形资产摊销 | -- | 11.82 | -- | 5.71 | -- | 11.99 | -- | 6.00 |
长期待摊费用摊销 | -- | 19.53 | -- | 9.66 | -- | 12.95 | -- | 5.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.02 | -- | -- | -- | -3.10 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9.83 | -- | -4.50 | -- | -14.62 | -- | -8.19 |
财务费用1 | -- | -27.97 | -- | -10.71 | -- | -31.14 | -- | -13.05 |
投资损失 | -- | -5.14 | -- | -2.65 | -- | -1.13 | -- | 1.88 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.50 | -- | 2.74 | -- | -4.68 | -- | 0.60 |
递延所得税负债增加 | -- | -4.30 | -- | -3.65 | -- | -3.93 | -- | -1.65 |
存货的减少 | -- | 79.29 | -- | -10.55 | -- | -324.40 | -- | -130.99 |
经营性应收项目的减少 | -- | 31.45 | -- | 72.20 | -- | -93.62 | -- | 12.32 |
经营性应付项目的增加 | -- | -44.89 | -- | -134.43 | -- | 85.60 | -- | -30.90 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 292.97 | -- | 238.44 | -- | 154.37 | -- | 220.40 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 154.37 | -- | 154.37 | -- | 621.41 | -- | 621.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,001.98 | 740.28 | 1,057.14 | 806.90 | 969.81 | 963.27 | 929.27 | 1,037.30 |
收到的税费返还 | 27.06 | 40.12 | 18.97 | 25.95 | 35.45 | 38.46 | 53.72 | 56.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.07 | 50.67 | 60.30 | 58.35 | 82.75 | 56.98 | 65.84 | 52.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,083.11 | 831.07 | 1,136.41 | 891.20 | 1,088.01 | 1,058.71 | 1,048.83 | 1,146.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 470.84 | 540.33 | 463.23 | 345.23 | 298.30 | 405.07 | 281.33 | 438.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 254.41 | 242.06 | 227.41 | 215.65 | 223.09 | 230.14 | 222.64 | 173.50 |
支付的各项税费 | 81.56 | 95.87 | 68.95 | 90.89 | 96.27 | 96.82 | 135.14 | 165.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 110.61 | 121.47 | 131.66 | 1,253.14 | 113.88 | 119.90 | 125.56 | 114.52 |
经营活动现金流出小计 | 917.42 | 999.72 | 891.25 | 1,904.90 | 731.54 | 851.92 | 764.68 | 891.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165.69 | -168.65 | 245.16 | -1,013.70 | 356.47 | 206.78 | 284.15 | 254.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3.41 | -- | 180.00 | 594.43 | 50.00 | 80.00 | 250.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 45.64 | 28.64 | -- | 11.54 | 10.79 | 14.44 | 7.40 | 9.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 15.34 | 5.96 | 0.11 | 9.00 | 0.04 | 0.03 | 0.26 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,993.86 | 1,979.88 | 2,494.28 | 1,458.00 | 290.00 | 17.88 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,054.84 | 2,017.89 | 2,494.39 | 1,658.53 | 895.26 | 82.34 | 87.91 | 259.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.81 | 50.24 | 32.65 | 92.67 | 37.70 | 66.70 | 126.30 | 94.51 |
投资所支付的现金 | 2.60 | 9.21 | -- | 70.12 | 370.00 | 40.00 | 150.57 | 80.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 53.53 | -- | -- | 7.23 | 9.46 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,931.96 | 2,182.54 | 2,400.02 | 1,284.00 | 704.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,002.37 | 2,242.00 | 2,432.67 | 1,500.32 | 1,111.70 | 106.70 | 284.11 | 183.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52.47 | -224.11 | 61.72 | 158.22 | -216.44 | -24.35 | -196.20 | 75.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.33 | 0.67 | 3.00 | -- | -- | -- | 183.57 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.33 | 0.67 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.17 | 2.32 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33.50 | 3.99 | 9.00 | -- | -- | -- | 183.57 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72.77 | 69.43 | 92.52 | 93.72 | 93.89 | 164.42 | 113.32 | 90.90 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.28 | 9.48 | 4.29 | 61.12 | 10.93 | 5.82 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 113.05 | 78.91 | 96.81 | 154.85 | 104.81 | 170.24 | 113.32 | 93.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79.55 | -74.92 | -87.81 | -154.85 | -104.81 | -170.24 | 70.26 | -93.45 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | 0.64 | -0.18 | -0.12 | -0.06 | -- | 0.04 | -0.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 138.61 | -467.04 | 218.89 | -1,010.44 | 35.16 | 12.20 | 158.25 | 235.38 |
期初现金及现金等价物余额 | 154.37 | 621.41 | 402.52 | 1,412.96 | 1,377.80 | 1,365.60 | 1,207.35 | 971.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 292.97 | 154.37 | 621.41 | 402.52 | 1,412.96 | 1,377.80 | 1,365.60 | 1,207.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 60.66 | 161.37 | 132.62 | 185.25 | 197.76 | 178.55 | 236.08 | 351.22 |
加:资产减值准备 | 23.96 | 5.87 | 18.04 | 6.84 | 4.09 | 8.41 | 7.19 | 14.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25.96 | 24.56 | 23.62 | 20.03 | 16.91 | 14.57 | 12.05 | 7.25 |
无形资产摊销 | 11.82 | 11.99 | 12.01 | 8.75 | 6.90 | 6.59 | 6.69 | 6.91 |
长期待摊费用摊销 | 19.53 | 12.95 | 14.92 | 9.46 | 10.15 | 6.50 | 4.00 | 4.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.02 | -3.10 | -0.07 | -- | -0.03 | 0.35 | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.10 | 0.09 | -- | 0.06 | 0.36 |
公允价值变动损失 | -9.83 | -14.62 | -0.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -27.97 | -31.14 | -39.12 | 0.26 | -- | -- | -- | 0.24 |
投资损失 | -5.14 | -1.13 | -6.41 | -12.71 | -34.44 | -14.88 | -1.49 | -3.09 |
递延所得税资产减少 | 1.50 | -4.68 | -0.10 | 0.70 | 4.38 | -7.97 | 1.21 | -3.10 |
递延所得税负债增加 | -4.30 | -3.93 | -7.06 | 16.21 | -0.67 | -0.40 | -11.99 | 4.67 |
存货的减少 | 79.29 | -324.40 | -45.15 | 30.31 | 12.83 | -24.10 | -28.56 | -38.64 |
经营性应收项目的减少 | 31.45 | -93.62 | 61.85 | -1,246.49 | 179.22 | -95.20 | 39.21 | -135.69 |
经营性应付项目的增加 | -44.89 | 85.60 | 75.97 | -22.12 | -41.34 | 90.55 | 15.65 | 44.92 |
其他 | -- | -- | -- | -10.29 | 0.62 | 43.80 | 4.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 292.97 | 154.37 | 621.41 | 402.52 | 1,412.96 | 1,377.80 | 1,365.60 | 1,207.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 154.37 | 621.41 | 402.52 | 1,412.96 | 1,377.80 | 1,365.60 | 1,207.35 | 971.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |