昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 212.39 | 287.13 | 406.55 | 459.06 | 532.19 | 600.28 | 476.38 | 488.90 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 5.75 | 5.45 | -- | 0.40 | 0.50 |
应收账款 | 40.44 | 74.92 | 58.22 | 40.80 | 40.56 | 49.60 | 50.89 | 53.40 |
预付款项 | 12.39 | 1.20 | 8.52 | 7.02 | 2.18 | 0.80 | 1.16 | 1.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 1.09 | -- | -- | -- | 1.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6.19 | 6.17 | 8.65 | 8.23 | 5.75 | 6.92 | 3.50 | 7.35 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 67.47 | 119.65 | 36.18 | 30.91 | 26.85 | 63.08 | 27.35 | 28.49 |
流动资产合计 | 340.02 | 489.96 | 519.89 | 552.86 | 614.06 | 722.90 | 710.35 | 730.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 0.20 | 0.48 | 1.06 | 1.06 | 1.57 | 1.56 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 2.81 | 2.90 | 7.84 | 8.04 | 8.23 |
固定资产 | 92.15 | 96.75 | 101.45 | 103.57 | 105.88 | 105.88 | 112.48 | 117.29 |
在建工程 | -- | -- | -- | 781.57 | -- | -- | -- | 527.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | 6.31 | -- | -- | -- | 4.37 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | 644.70 | 661.60 | 544.66 | 470.26 | 427.82 | 413.66 | 316.55 | 314.09 |
无形资产 | 3.05 | 3.52 | 4.37 | 5.40 | 6.44 | 7.49 | 8.78 | 10.46 |
开发支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.13 |
递延所得税资产 | 4.40 | 4.35 | 3.78 | 3.51 | 3.93 | 3.71 | 3.60 | 3.59 |
其他非流动资产 | -- | 0.38 | 0.92 | 1.16 | 2.06 | 0.78 | 7.91 | 5.70 |
非流动资产合计 | 1,817.90 | 1,771.40 | 1,589.95 | 1,384.27 | 1,357.75 | 1,267.54 | 1,082.12 | 1,001.29 |
资产总计 | 2,157.92 | 2,261.36 | 2,109.84 | 1,937.14 | 1,971.81 | 1,990.44 | 1,792.47 | 1,731.67 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 120.55 | 147.97 | 88.04 | 57.89 | 68.70 | 68.12 | 48.56 | 47.97 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 49.06 | 53.56 | 10.75 | 6.25 | 25.60 |
应付账款 | 293.83 | 357.68 | 380.42 | 229.43 | 163.54 | 213.60 | 139.96 | 143.08 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | 0.23 | 0.46 |
应付职工薪酬 | 1.49 | 4.82 | 3.35 | 1.50 | 1.45 | 5.22 | 7.35 | 1.44 |
应交税费 | 31.83 | 33.78 | 20.85 | 14.98 | 16.86 | 20.78 | 30.82 | 27.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 6.76 | -- | -- | -- | 7.87 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 181.97 | 198.25 | 175.14 | 167.64 | 111.14 | 111.28 | 1.08 | 1.08 |
其他流动负债 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
流动负债合计 | 634.97 | 750.76 | 672.64 | 528.05 | 423.41 | 440.42 | 240.31 | 255.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 248.36 | 221.69 | 113.89 | 76.47 | 117.91 | 120.35 | 140.20 | 80.23 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 56.97 | 57.43 | 60.11 | 59.60 | 58.85 | 58.45 | 57.95 | 57.25 |
递延所得税负债 | 29.52 | 30.45 | 31.23 | 31.53 | 34.28 | 34.83 | 31.55 | 31.84 |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
非流动负债合计 | 403.24 | 378.39 | 273.95 | 236.72 | 280.52 | 283.79 | 283.30 | 222.91 |
负债合计 | 1,038.21 | 1,129.15 | 946.59 | 764.77 | 703.93 | 724.21 | 523.60 | 478.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
资本公积 | 549.51 | 549.51 | 549.51 | 549.51 | 549.51 | 549.51 | 549.51 | 549.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 85.18 | 85.18 | 85.11 | 85.11 | 85.11 | 85.11 | 85.11 | 85.11 |
未分配利润 | 164.70 | 177.00 | 207.65 | 216.66 | 313.79 | 311.69 | 312.00 | 297.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,119.72 | 1,132.21 | 1,163.25 | 1,172.37 | 1,267.88 | 1,266.23 | 1,268.87 | 1,253.33 |
少数股东权益 | 1.83 | 1.84 | 1.68 | 1.63 | 1.59 | 1.55 | 1.48 | 2.87 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,117.88 | 1,130.37 | 1,161.57 | 1,170.74 | 1,266.29 | 1,264.69 | 1,267.39 | 1,250.47 |
负债和股东权益合计 | 2,157.92 | 2,261.36 | 2,109.84 | 1,937.14 | 1,971.81 | 1,990.44 | 1,792.47 | 1,731.67 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 287.13 | 600.28 | 457.94 | 446.21 | 380.56 | 489.31 | 454.30 | 742.71 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.20 | -- | 10.75 | -- | -- | 4.97 | 4.00 | 7.90 |
应收账款 | 74.92 | 49.60 | 46.00 | 84.32 | 169.21 | 49.36 | 48.83 | 98.90 |
预付款项 | 1.20 | 0.80 | 1.43 | 1.58 | 0.81 | 0.84 | 0.92 | 0.03 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 1.90 | 0.69 | 1.97 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 0.92 | -- | -- | 3.92 | 0.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6.17 | 6.92 | 3.55 | 0.88 | 1.41 | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 19.23 | 39.04 | 30.64 | -- | -- |
其他流动资产 | 119.65 | 63.08 | 76.22 | 151.47 | 198.48 | 344.26 | 305.14 | 3.15 |
流动资产合计 | 489.96 | 722.90 | 597.08 | 707.84 | 790.95 | 926.55 | 817.81 | 855.05 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 9.84 | 2.04 | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 1.06 | 150.69 | 152.43 | 152.77 | -- | -- | 37.53 |
投资性房地产 | -- | 7.84 | 11.35 | 12.42 | 13.50 | 14.57 | -- | -- |
固定资产 | 96.75 | 105.88 | 124.67 | 151.31 | -- | -- | -- | 162.04 |
在建工程 | -- | -- | -- | 227.40 | -- | -- | 165.07 | 165.95 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | 661.60 | 413.66 | 272.42 | 231.45 | 355.68 | 7.39 | 64.17 | -- |
无形资产 | 3.52 | 7.49 | 13.65 | 20.81 | 27.98 | 34.50 | 41.07 | 48.57 |
开发支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.07 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | 0.04 | 0.22 | 0.41 | 0.61 | 0.80 | 0.99 | 1.18 |
递延所得税资产 | 4.35 | 3.71 | 4.37 | 7.20 | 2.84 | 1.62 | 1.56 | 3.16 |
其他非流动资产 | 0.38 | 0.78 | 8.44 | 28.46 | 0.27 | 18.10 | 11.06 | -- |
非流动资产合计 | 1,771.40 | 1,267.54 | 1,002.08 | 836.97 | 978.47 | 473.49 | 452.44 | 423.50 |
资产总计 | 2,261.36 | 1,990.44 | 1,599.15 | 1,544.81 | 1,769.42 | 1,400.04 | 1,270.25 | 1,278.54 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 147.97 | 68.12 | 64.49 | 4.51 | 50.00 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 10.75 | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 357.68 | 213.60 | 88.65 | 32.75 | 120.10 | -- | 57.56 | 92.64 |
预收账款 | -- | -- | 0.29 | 0.29 | -- | -- | 0.36 | -- |
应付职工薪酬 | 4.82 | 5.22 | 5.37 | 5.77 | 5.09 | 4.17 | 3.12 | 3.12 |
应交税费 | 33.78 | 20.78 | 14.36 | 14.46 | 9.57 | 13.40 | 0.84 | 1.99 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.76 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 14.68 | -- | -- | 3.24 | 0.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 198.25 | 111.28 | 1.55 | -- | 2.66 | 10.58 | 0.14 | -- |
其他流动负债 | 0.04 | 0.04 | 9.77 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 750.76 | 440.42 | 228.46 | 72.94 | 197.36 | 107.62 | 66.01 | 97.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 221.69 | 120.35 | -- | -- | 24.42 | 25.95 | 10.06 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 57.43 | 58.45 | 56.11 | 54.20 | 74.26 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 30.45 | 34.83 | 28.00 | 20.07 | 14.64 | 2.93 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.04 | 9.77 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 378.39 | 283.79 | 138.05 | 266.34 | 365.38 | 30.95 | 12.50 | 2.62 |
负债合计 | 1,129.15 | 724.21 | 366.51 | 339.28 | 562.74 | 138.57 | 78.51 | 100.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
资本公积 | 549.51 | 549.51 | 549.51 | 549.51 | 549.51 | 549.51 | 549.51 | 549.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 85.18 | 85.11 | 85.11 | 85.11 | 83.38 | 75.67 | 72.94 | 72.27 |
未分配利润 | 177.00 | 311.69 | 277.04 | 249.15 | 246.80 | 234.73 | 211.66 | 232.31 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,132.21 | 1,266.23 | 1,232.64 | 1,205.53 | 1,206.68 | 1,261.47 | 1,191.73 | 1,177.27 |
少数股东权益 | 1.84 | 1.55 | 2.64 | 2.31 | 1.67 | 78.41 | 37.55 | 0.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,130.37 | 1,264.69 | 1,230.01 | 1,203.22 | 1,205.01 | 1,183.07 | 1,154.19 | 1,177.94 |
负债和股东权益合计 | 2,261.36 | 1,990.44 | 1,599.15 | 1,544.81 | 1,769.42 | 1,400.04 | 1,270.25 | 1,278.54 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 115.96 | 480.56 | 340.77 | 217.56 | 109.50 | 481.22 | 364.94 | 230.68 |
营业成本 | 129.97 | 604.93 | 432.48 | 303.53 | 107.48 | 422.60 | 309.53 | 196.08 |
营业税金及附加 | 17.28 | 80.39 | 47.17 | 29.44 | 16.22 | 90.71 | 72.90 | 45.87 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 28.20 | 204.93 | 161.95 | 130.44 | 20.22 | 103.83 | 64.57 | 42.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.44 | 9.57 | 1.75 | 2.80 | 2.77 | -1.87 | -4.94 | -2.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.91 | 0.45 | -0.86 | -0.58 | -- | 0.25 | -0.44 | -0.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.86 | -0.58 | -- | 0.25 | -0.44 | -0.44 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -11.23 | -121.78 | -90.78 | -83.60 | 4.75 | 61.71 | 56.32 | 35.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.01 | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.03 | 2.57 | 0.05 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -11.24 | -122.27 | -91.28 | -84.06 | 4.71 | 59.14 | 56.27 | 35.33 |
所得税费用 | 1.07 | 5.62 | 6.23 | 4.49 | 2.57 | 17.68 | 13.45 | 8.58 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -12.31 | -127.89 | -97.51 | -88.55 | 2.14 | 41.46 | 42.82 | 26.75 |
净利润(不含少数股东损益) | -12.30 | -128.18 | -97.64 | -88.63 | 2.10 | 41.06 | 42.60 | 26.51 |
少数股东损益 | -0.01 | 0.30 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.40 | 0.22 | 0.23 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 480.56 | 481.22 | 406.39 | 425.17 | 174.53 | 109.16 | 82.11 | 80.39 |
营业成本 | 604.93 | 422.60 | 364.21 | 419.85 | 125.39 | 109.80 | 62.30 | 47.26 |
营业税金及附加 | 80.39 | 90.71 | 43.21 | 42.66 | 5.79 | 3.53 | 2.49 | 0.75 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 204.93 | 103.83 | 91.10 | 95.78 | 68.97 | 55.61 | 40.82 | 32.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.57 | -1.87 | 2.96 | 5.32 | -8.18 | -15.55 | 0.91 | -23.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.49 | -2.94 | 17.27 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.45 | 0.25 | 0.40 | 3.48 | -0.41 | 12.40 | 5.68 | -2.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.25 | -1.71 | -0.26 | -0.92 | -- | -0.65 | -2.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -121.78 | 61.71 | 45.87 | 18.88 | 41.51 | 86.22 | -15.40 | 4.19 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.23 | 0.08 | 0.11 | 10.32 |
营业外支出 | 0.49 | 2.57 | -- | 0.09 | 0.54 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -122.27 | 59.14 | 45.87 | 18.85 | 41.20 | 86.27 | -15.30 | 14.46 |
所得税费用 | 5.62 | 17.68 | 11.27 | 7.72 | 14.20 | 16.24 | -- | 3.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -127.89 | 41.46 | 34.60 | 11.12 | 27.00 | 70.03 | -16.90 | 11.35 |
净利润(不含少数股东损益) | -128.18 | 41.06 | 34.28 | 10.48 | 26.18 | 29.00 | -16.78 | 11.36 |
少数股东损益 | 0.30 | 0.40 | 0.32 | 0.64 | 0.82 | 41.03 | -0.12 | -0.02 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 152.30 | 456.11 | 334.80 | 224.32 | 115.93 | 477.61 | 361.93 | 224.41 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 53.81 | 8.07 | 35.84 | 37.74 | 40.22 | 22.19 | 41.03 | 83.24 |
经营活动现金流入小计 | 206.11 | 464.18 | 370.64 | 262.06 | 156.15 | 499.88 | 402.96 | 307.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.92 | 221.59 | 170.34 | 104.40 | 63.20 | 181.77 | 157.22 | 118.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.76 | 52.33 | 33.95 | 24.57 | 13.66 | 52.19 | 35.08 | 25.34 |
支付的各项税费 | 25.82 | 85.67 | 62.62 | 45.96 | 23.89 | 106.36 | 71.93 | 39.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.23 | 107.78 | 39.47 | 22.71 | 11.68 | 42.38 | 27.10 | 7.21 |
经营活动现金流出小计 | 143.74 | 467.36 | 306.38 | 197.64 | 112.43 | 382.70 | 291.33 | 190.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62.38 | -3.18 | 64.26 | 64.42 | 43.71 | 117.18 | 111.63 | 117.37 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 70.39 | -- | -- | -- | 150.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.91 | 2.51 | 0.82 | -- | -- | 0.62 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.32 | -- | -- | -- | 17.84 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.91 | 79.23 | 0.82 | -- | -- | 168.46 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116.14 | 556.21 | 303.13 | 193.08 | 105.40 | 366.05 | 201.49 | 133.25 |
投资所支付的现金 | 16.59 | 45.26 | 19.35 | 31.21 | 27.63 | 13.98 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 132.73 | 606.22 | 322.48 | 224.28 | 133.03 | 380.02 | 201.49 | 133.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131.82 | -526.99 | -321.66 | -224.28 | -133.03 | -211.56 | -201.49 | -133.25 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 71.80 | 466.77 | 169.35 | 81.35 | -- | 316.62 | 197.68 | 137.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22.32 | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 71.80 | 489.10 | 169.35 | 81.35 | -- | 325.55 | 197.68 | 137.68 |
偿还债务支付的现金 | 89.35 | 199.94 | 92.71 | 80.21 | 2.50 | 83.49 | 75.00 | 75.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.30 | 19.71 | 15.69 | 12.48 | 2.75 | 15.43 | 10.91 | 8.08 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.49 | 1.23 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.29 | 24.39 | 1.49 | 1.05 | 13.13 | 2.12 | 1.89 | 0.88 |
筹资活动现金流出小计 | 93.93 | 244.04 | 109.89 | 93.74 | 18.38 | 101.04 | 87.80 | 83.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22.13 | 245.06 | 59.46 | -12.40 | -18.38 | 224.50 | 109.88 | 53.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.23 | 0.18 | 1.36 | 1.72 | -0.86 | 7.16 | 8.32 | 5.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -91.33 | -284.93 | -196.58 | -170.55 | -108.56 | 137.28 | 28.35 | 42.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 278.52 | 563.45 | 563.45 | 563.45 | 563.45 | 426.17 | 426.17 | 426.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 187.18 | 278.52 | 366.86 | 392.90 | 454.89 | 563.45 | 454.51 | 469.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -127.89 | -- | -88.55 | -- | 41.46 | -- | 26.75 |
加:资产减值准备 | -- | -0.49 | -- | -2.64 | -- | 1.92 | -- | 0.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78.50 | -- | 33.41 | -- | 54.10 | -- | 24.18 |
无形资产摊销 | -- | 3.96 | -- | 2.09 | -- | 6.55 | -- | 3.51 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.04 | -- | 0.19 | -- | 0.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 2.53 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 14.57 | -- | 2.68 | -- | 2.37 | -- | -1.43 |
投资损失 | -- | -0.45 | -- | 0.58 | -- | -0.25 | -- | 0.20 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.23 | -- | 0.20 | -- | 0.66 | -- | 0.79 |
递延所得税负债增加 | -- | -5.29 | -- | -3.30 | -- | 6.83 | -- | 3.84 |
存货的减少 | -- | 0.75 | -- | -1.31 | -- | -3.37 | -- | -3.80 |
经营性应收项目的减少 | -- | -80.47 | -- | 31.55 | -- | 19.53 | -- | 49.44 |
经营性应付项目的增加 | -- | 20.23 | -- | 5.88 | -- | -17.59 | -- | 12.40 |
其他 | -- | 91.03 | -- | 82.87 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 278.52 | -- | 392.90 | -- | 563.45 | -- | 469.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 563.45 | -- | 563.45 | -- | 426.17 | -- | 426.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 456.11 | 477.61 | 430.20 | 501.06 | 78.11 | 124.57 | 143.91 | 15.13 |
收到的税费返还 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.07 | 22.19 | 143.85 | 43.25 | 3.60 | 9.81 | 7.01 | 3.54 |
经营活动现金流入小计 | 464.18 | 499.88 | 574.05 | 544.30 | 81.71 | 134.38 | 150.92 | 18.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221.59 | 181.77 | 143.91 | 206.98 | 49.26 | 49.51 | 27.06 | 20.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.33 | 52.19 | 41.14 | 41.64 | 19.80 | 18.27 | 17.32 | 21.98 |
支付的各项税费 | 85.67 | 106.36 | 46.09 | 49.42 | 8.58 | 4.46 | 6.32 | 10.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 107.78 | 42.38 | 246.92 | 36.10 | 72.48 | 37.78 | 33.44 | 43.73 |
经营活动现金流出小计 | 467.36 | 382.70 | 478.06 | 334.14 | 150.11 | 110.02 | 84.14 | 96.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.18 | 117.18 | 95.99 | 210.17 | -68.40 | 24.36 | 66.77 | -78.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 70.39 | 150.00 | 150.00 | 350.00 | 373.07 | 898.31 | 348.33 | 308.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.51 | 0.62 | 2.57 | 4.07 | 34.98 | 19.15 | 19.08 | 12.98 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 82.17 | 8.98 | 133.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.32 | 17.84 | -- | -- | -- | -- | 11.54 | -- |
投资活动现金流入小计 | 79.23 | 168.46 | 152.57 | 436.24 | 417.03 | 1,050.47 | 378.95 | 321.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 556.21 | 366.05 | 145.22 | 89.19 | 287.13 | 132.95 | 78.29 | 64.41 |
投资所支付的现金 | 45.26 | 13.98 | 0.46 | 359.15 | 310.00 | 725.47 | 300.00 | 330.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.75 | -- | -- | -- | 141.59 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 606.22 | 380.02 | 145.68 | 448.34 | 738.72 | 858.43 | 378.29 | 395.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -526.99 | -211.56 | 6.89 | -12.10 | -321.69 | 192.05 | 0.66 | -73.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 466.77 | 316.62 | 108.49 | 4.50 | 74.42 | 34.09 | 10.02 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.32 | 8.92 | -- | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 489.10 | 325.55 | 108.49 | 4.50 | 324.42 | 35.13 | 10.02 | -- |
偿还债务支付的现金 | 199.94 | 83.49 | 49.50 | 77.08 | 33.77 | 7.75 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.71 | 15.43 | 8.22 | 9.13 | 8.04 | 8.27 | 5.50 | 3.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.49 | -- | -- | 1.03 | 5.07 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.39 | 2.12 | 154.68 | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 244.04 | 101.04 | 212.40 | 146.21 | 41.81 | 16.03 | 5.50 | 3.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 245.06 | 224.50 | -103.91 | -141.71 | 282.61 | 19.10 | 4.52 | -3.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.18 | 7.16 | 0.13 | -7.13 | 2.16 | 5.12 | -5.85 | 8.59 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -284.93 | 137.28 | -0.89 | 49.23 | -105.31 | 240.63 | 66.10 | -146.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 563.45 | 426.17 | 427.06 | 377.83 | 483.14 | 242.51 | 176.41 | 322.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 278.52 | 563.45 | 426.17 | 427.06 | 377.83 | 483.14 | 242.51 | 176.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -127.89 | 41.46 | 34.60 | 11.12 | 27.00 | 70.03 | -16.90 | 11.35 |
加:资产减值准备 | -0.49 | 1.92 | -3.01 | -5.17 | 9.78 | -0.49 | -2.94 | 17.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78.50 | 54.10 | 49.63 | 57.73 | 32.34 | 26.11 | 23.68 | 21.51 |
无形资产摊销 | 3.96 | 6.55 | 7.15 | 7.17 | 7.12 | 7.30 | 7.46 | 9.66 |
长期待摊费用摊销 | 0.04 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.04 | -2.53 | -74.07 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.06 | 2.53 | -- | 0.04 | 0.55 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 14.57 | 2.37 | 5.03 | 12.64 | -1.22 | -5.12 | 5.86 | -8.59 |
投资损失 | -0.45 | -0.25 | -0.86 | -3.82 | -4.74 | -17.66 | -15.82 | -8.68 |
递延所得税资产减少 | 0.23 | 0.66 | 2.82 | -4.36 | -1.22 | -0.06 | 1.60 | -2.16 |
递延所得税负债增加 | -5.29 | 6.83 | 7.93 | 5.43 | 11.71 | 2.93 | -- | -- |
存货的减少 | 0.75 | -3.37 | -2.67 | 0.53 | -1.41 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -80.47 | 19.53 | -68.50 | 71.54 | -177.54 | 8.68 | 57.85 | -95.61 |
经营性应付项目的增加 | 20.23 | -17.59 | 61.85 | 61.17 | 31.58 | 6.92 | 6.16 | -22.70 |
其他 | 91.03 | -- | -- | -- | -- | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 278.52 | 563.45 | 426.17 | 427.06 | 377.83 | 483.14 | 242.51 | 176.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 563.45 | 426.17 | 427.06 | 377.83 | 483.14 | 242.51 | 176.41 | 322.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |