昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 51.75 | 46.74 | 61.55 | 52.13 | 82.76 | 92.90 | 62.52 | 88.44 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 17.48 | 18.51 | 21.77 | 31.35 | 27.22 | 39.41 | 2.47 | 1.55 |
应收账款 | 400.44 | 406.29 | 386.11 | 392.98 | 364.48 | 330.21 | 426.23 | 420.22 |
预付款项 | 5.27 | 6.42 | 8.71 | 8.60 | 9.13 | 8.40 | 11.30 | 9.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 29.11 | -- | 28.79 | -- | 30.71 | -- | 47.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 39.26 | 42.92 | 69.43 | 72.08 | 70.60 | 69.84 | 81.59 | 95.63 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 16.55 | 15.80 | 15.71 | 15.17 | 21.04 | 21.24 | 29.36 | 86.82 |
其他流动资产 | 33.16 | 31.95 | 49.96 | 49.71 | 48.64 | 43.26 | 44.15 | 44.95 |
流动资产合计 | 827.87 | 844.45 | 886.98 | 904.19 | 881.30 | 850.80 | 865.72 | 937.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.53 | 3.53 | 3.50 | 8.76 | 8.00 | 8.34 | 2.32 | 2.32 |
长期股权投资 | 390.34 | 391.34 | 451.32 | 460.74 | 466.88 | 473.78 | 492.36 | 503.93 |
投资性房地产 | 12.63 | 12.86 | 13.09 | 13.32 | 13.56 | 13.79 | 14.02 | 14.25 |
固定资产 | 215.51 | 222.13 | 246.84 | 253.85 | 261.51 | 269.52 | 273.35 | 279.54 |
在建工程 | -- | 40.94 | -- | 39.40 | -- | 31.45 | -- | 29.34 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 45.70 | 46.46 | 47.26 | 48.03 | 50.05 | 50.83 | 51.62 | 52.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.82 | 0.98 | 1.04 | 1.06 | 1.16 | 1.15 | 1.20 | 1.34 |
递延所得税资产 | 28.64 | 24.15 | 90.20 | 88.74 | 83.72 | 80.62 | 155.91 | 153.20 |
其他非流动资产 | 1,213.49 | 1,244.48 | 1,360.00 | 1,361.04 | 1,419.34 | 1,497.34 | 1,490.81 | 1,478.52 |
非流动资产合计 | 1,954.10 | 1,988.52 | 2,254.12 | 2,277.19 | 2,343.29 | 2,430.60 | 2,516.77 | 2,517.91 |
资产总计 | 2,781.97 | 2,832.97 | 3,141.09 | 3,181.38 | 3,224.60 | 3,281.41 | 3,382.50 | 3,455.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 384.54 | 370.16 | 443.77 | 428.50 | 484.35 | 601.52 | 558.49 | 558.41 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 157.41 | 183.11 | 55.40 | 71.70 | 160.45 | 97.00 | 97.00 | 96.50 |
应付账款 | 334.53 | 343.96 | 353.77 | 351.66 | 330.03 | 374.11 | 308.15 | 304.21 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 29.30 | 27.90 | 30.24 | 27.39 | 27.03 | 26.11 | 19.06 | 14.25 |
应交税费 | 14.88 | 10.45 | 22.62 | 23.84 | 25.30 | 24.11 | 30.63 | 26.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 189.46 | -- | 295.20 | -- | 198.87 | -- | 170.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 115.81 | 123.14 | 111.20 | 112.37 | 113.12 | 130.08 | 122.19 | 128.34 |
其他流动负债 | 48.73 | 54.75 | 36.93 | 42.29 | 39.72 | 19.36 | 9.46 | 9.59 |
流动负债合计 | 1,291.70 | 1,311.47 | 1,356.79 | 1,364.02 | 1,392.11 | 1,478.81 | 1,346.41 | 1,337.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 650.19 | 650.47 | 657.02 | 670.90 | 643.59 | 580.58 | 623.60 | 646.75 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 18.98 | -- | -- | -- | 1.48 | -- | 4.64 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 5.92 | -- | -- | -- | -- | 19.56 | -- |
递延所得税负债 | 14.23 | 14.53 | 23.39 | 25.72 | 27.33 | 29.14 | 33.82 | 36.58 |
其他非流动负债 | 48.73 | 54.75 | 36.93 | 42.29 | 39.72 | 19.36 | 9.46 | 9.59 |
非流动负债合计 | 761.03 | 773.93 | 772.00 | 791.61 | 776.16 | 728.32 | 768.93 | 755.51 |
负债合计 | 2,052.73 | 2,085.41 | 2,128.80 | 2,155.63 | 2,168.27 | 2,207.14 | 2,115.33 | 2,093.31 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,031.55 | 1,031.55 | 1,031.55 | 1,031.55 | 1,031.55 | 1,031.55 | 1,031.55 | 1,031.55 |
资本公积 | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 74.22 | 72.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 66.62 |
未分配利润 | -438.07 | -407.61 | -156.98 | -145.44 | -118.28 | -101.85 | 72.52 | 168.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 729.24 | 747.57 | 1,012.29 | 1,025.74 | 1,056.33 | 1,074.27 | 1,267.16 | 1,362.47 |
少数股东权益 | 3.77 | -7.06 | 6.81 | 8.70 | 12.43 | 13.87 | 21.60 | 23.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 725.47 | 754.63 | 1,005.49 | 1,017.04 | 1,043.90 | 1,060.40 | 1,245.56 | 1,339.32 |
负债和股东权益合计 | 2,781.97 | 2,832.97 | 3,141.09 | 3,181.38 | 3,224.60 | 3,281.41 | 3,382.50 | 3,455.78 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 46.74 | 92.90 | 108.63 | 320.36 | 353.84 | 376.71 | 402.15 | 324.93 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 20.23 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 18.51 | 39.41 | 1.24 | 0.98 | 10.76 | 41.30 | 80.42 | 25.41 |
应收账款 | 406.29 | 330.21 | 415.49 | 391.49 | 520.13 | 719.49 | 726.36 | 600.02 |
预付款项 | 6.42 | 8.40 | 6.06 | 9.67 | 38.19 | 18.33 | 3.41 | 35.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 0.78 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 29.11 | 30.71 | -- | 38.78 | -- | 154.89 | 34.18 | 24.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 42.92 | 69.84 | 94.22 | 119.57 | 232.48 | 232.37 | 180.63 | 202.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 15.80 | 21.24 | 99.45 | 75.07 | 12.93 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 31.95 | 43.26 | 81.84 | 86.18 | 67.84 | 51.12 | 10.64 | 13.43 |
流动资产合计 | 844.45 | 850.80 | 997.56 | 1,113.29 | 1,416.43 | 1,594.21 | 1,438.09 | 1,226.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 3.53 | 8.34 | 8.12 | 712.59 | 324.15 | 379.16 | 326.77 | 339.18 |
长期股权投资 | 391.34 | 473.78 | 508.95 | 475.49 | 16.56 | 271.56 | 82.00 | 14.68 |
投资性房地产 | 12.86 | 13.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 222.13 | 269.52 | 300.60 | 338.13 | -- | 528.42 | 273.84 | 290.53 |
在建工程 | 40.94 | 31.45 | -- | 33.47 | -- | 36.05 | 113.48 | 5.81 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 46.46 | 50.83 | 60.38 | 89.45 | 55.40 | 56.39 | 56.13 | 36.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 40.87 | 88.54 | 88.54 | 88.54 |
长期待摊费用 | 0.98 | 1.15 | 1.62 | 2.53 | 5.85 | 8.34 | 8.91 | 6.82 |
递延所得税资产 | 24.15 | 80.62 | 139.47 | 118.50 | 167.34 | 50.59 | 41.38 | 32.96 |
其他非流动资产 | 1,244.48 | 1,497.34 | 1,496.60 | 864.81 | 714.35 | 281.54 | 25.39 | 35.37 |
非流动资产合计 | 1,988.52 | 2,430.60 | 2,552.18 | 2,635.97 | 1,742.47 | 1,547.41 | 1,016.45 | 850.09 |
资产总计 | 2,832.97 | 3,281.41 | 3,549.74 | 3,749.25 | 3,158.90 | 3,141.62 | 2,454.54 | 2,077.00 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 370.16 | 601.52 | 553.12 | 537.84 | 344.00 | 474.45 | 154.54 | 350.53 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.34 | -- | -- |
应付票据 | 183.11 | 97.00 | 108.00 | 235.65 | -- | -- | 179.56 | 116.80 |
应付账款 | 343.96 | 374.11 | 361.90 | 337.94 | -- | 263.59 | 141.64 | 168.29 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 31.99 | 16.10 | 28.89 | 38.76 |
应付职工薪酬 | 27.90 | 26.11 | 14.42 | 13.85 | 14.06 | 12.58 | 15.47 | 14.21 |
应交税费 | 10.45 | 24.11 | 17.64 | 13.46 | 26.79 | 66.29 | 28.83 | 24.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2.29 | 3.15 | 0.86 | 1.26 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 189.46 | 198.87 | -- | 253.54 | -- | 68.57 | 32.58 | 28.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 123.14 | 130.08 | 133.25 | 80.28 | 17.94 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
其他流动负债 | 54.75 | 19.36 | 11.21 | 8.07 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,311.47 | 1,478.81 | 1,411.93 | 1,546.52 | 1,454.75 | 965.07 | 612.36 | 762.83 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 650.47 | 580.58 | 618.75 | 618.25 | 355.36 | 327.43 | 115.63 | 80.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 18.98 | 1.48 | -- | 14.73 | -- | 35.00 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 5.92 | -- | -- | -- | 145.70 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 14.53 | 29.14 | 37.72 | 38.57 | -- | 0.53 | 0.60 | 0.51 |
其他非流动负债 | 54.75 | 19.36 | 11.21 | 8.07 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 773.93 | 728.32 | 739.08 | 722.60 | 516.58 | 381.47 | 124.93 | 80.68 |
负债合计 | 2,085.41 | 2,207.14 | 2,151.01 | 2,269.13 | 1,971.33 | 1,346.54 | 737.29 | 843.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,031.55 | 1,031.55 | 1,031.55 | 1,031.55 | 1,031.55 | 1,031.55 | 1,031.55 | 415.88 |
资本公积 | 63.52 | 63.52 | 67.65 | 63.52 | 61.74 | 140.30 | 140.30 | 360.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 38.17 | 38.17 | 37.14 | 37.14 |
未分配利润 | -407.61 | -101.85 | 205.91 | 287.61 | 30.65 | 438.10 | 378.27 | 318.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 747.57 | 1,074.27 | 1,398.73 | 1,480.13 | 1,187.57 | 1,795.07 | 1,586.98 | 1,132.31 |
少数股东权益 | -7.06 | 13.87 | 26.94 | 30.70 | 25.13 | 146.73 | 130.27 | 101.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 754.63 | 1,060.40 | 1,371.79 | 1,449.43 | 1,162.44 | 1,648.35 | 1,717.24 | 1,233.48 |
负债和股东权益合计 | 2,832.97 | 3,281.41 | 3,549.74 | 3,749.25 | 3,158.90 | 3,141.62 | 2,454.54 | 2,077.00 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 47.66 | 396.01 | 298.43 | 179.52 | 68.44 | 506.78 | 379.70 | 217.51 |
营业成本 | 56.38 | 457.46 | 350.12 | 222.17 | 84.20 | 644.74 | 444.79 | 266.25 |
营业税金及附加 | 1.02 | 4.61 | 3.45 | 2.31 | 0.98 | 4.97 | 4.08 | 2.61 |
销售费用 | 2.11 | 27.88 | 19.64 | 14.95 | 5.40 | 58.37 | 31.88 | 26.25 |
管理费用 | 11.34 | 65.26 | 46.59 | 31.99 | 11.58 | 68.77 | 56.68 | 37.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.68 | -6.40 | 2.12 | 1.77 | 2.11 | 1.53 | 2.14 | 2.46 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 23.26 | -61.46 | -21.38 | -13.11 | -6.75 | -34.82 | -16.42 | -3.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.00 | -58.01 | -21.47 | -13.04 | -6.90 | -35.09 | -16.51 | -5.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -33.59 | -277.88 | -78.95 | -59.31 | -22.34 | -249.18 | -133.69 | -52.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 0.59 | 0.56 | 0.42 | 0.12 | 1.22 | 0.86 | 0.30 |
营业外支出 | 0.10 | 8.57 | 1.16 | 0.07 | 0.02 | 20.15 | 19.61 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -33.55 | -285.85 | -79.56 | -58.97 | -22.24 | -268.10 | -152.43 | -52.46 |
所得税费用 | -2.74 | 40.83 | -17.37 | -10.20 | -4.37 | 52.73 | -13.71 | -11.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -30.81 | -326.69 | -62.19 | -48.76 | -17.87 | -320.83 | -138.73 | -41.06 |
净利润(不含少数股东损益) | -30.46 | -305.76 | -55.12 | -43.59 | -16.43 | -307.76 | -133.39 | -37.27 |
少数股东损益 | -0.35 | -20.93 | -7.06 | -5.17 | -1.44 | -13.07 | -5.33 | -3.79 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 396.01 | 506.78 | 678.36 | 894.76 | 1,134.28 | 1,479.81 | 1,116.97 | 1,307.95 |
营业成本 | 457.46 | 644.74 | 779.99 | 903.82 | 1,365.82 | 1,133.79 | 779.51 | 1,031.05 |
营业税金及附加 | 4.61 | 4.97 | 4.52 | 6.32 | 8.06 | 8.46 | 8.13 | 5.38 |
销售费用 | 27.88 | 58.37 | 63.83 | 54.72 | 104.13 | 102.95 | 95.13 | 78.68 |
管理费用 | 65.26 | 68.77 | 95.77 | 86.54 | 104.38 | 106.18 | 101.17 | 87.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.40 | 1.53 | 7.31 | -0.03 | 55.56 | 12.61 | 24.80 | 34.50 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 118.65 | -7.31 | 27.23 | 46.43 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -10.34 | -- | -- |
投资收益 | -61.46 | -34.82 | -8.00 | 57.19 | -302.64 | -23.97 | -0.49 | 20.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -58.01 | -35.09 | -4.48 | 23.89 | -318.33 | -30.44 | -2.68 | 1.18 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -277.88 | -249.18 | -130.09 | 49.48 | -521.72 | 107.16 | 80.52 | 44.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.59 | 1.22 | 0.99 | 2.71 | 5.90 | 4.32 | 23.15 | 8.24 |
营业外支出 | 8.57 | 20.15 | 7.14 | 10.71 | 1.34 | 2.99 | 2.82 | 0.53 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -285.85 | -268.10 | -136.23 | 41.48 | -517.15 | 108.49 | 100.85 | 52.01 |
所得税费用 | 40.83 | 52.73 | -23.98 | -6.30 | -115.48 | -- | 15.89 | -1.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -326.69 | -320.83 | -112.25 | 47.78 | -401.68 | 82.54 | 84.97 | 53.15 |
净利润(不含少数股东损益) | -305.76 | -307.76 | -109.33 | 48.22 | -397.14 | 71.18 | 63.87 | 26.76 |
少数股东损益 | -20.93 | -13.07 | -2.92 | -0.44 | -4.54 | 11.36 | 21.10 | 26.39 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98.11 | 520.24 | 381.36 | 235.41 | 105.35 | 613.58 | 605.55 | 381.26 |
收到的税费返还 | 0.04 | 0.09 | -- | -- | -- | 45.30 | 45.20 | 44.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35.13 | 205.19 | 157.65 | 129.22 | 107.66 | 259.84 | 152.15 | 86.34 |
经营活动现金流入小计 | 133.28 | 725.52 | 539.01 | 364.63 | 213.01 | 918.71 | 802.89 | 512.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.44 | 329.11 | 247.32 | 158.07 | 86.33 | 427.45 | 506.07 | 332.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.57 | 82.81 | 64.00 | 45.80 | 23.38 | 101.13 | 73.61 | 53.50 |
支付的各项税费 | 2.45 | 20.89 | 15.63 | 11.79 | 4.84 | 23.34 | 18.52 | 11.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36.55 | 195.92 | 186.36 | 140.52 | 129.73 | 301.39 | 200.16 | 116.63 |
经营活动现金流出小计 | 87.01 | 628.73 | 513.32 | 356.18 | 244.29 | 853.31 | 798.37 | 514.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46.27 | 96.79 | 25.69 | 8.45 | -31.28 | 65.41 | 4.52 | -2.14 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.00 | 1.00 | -- | -- | 0.08 | 0.08 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5.04 | 5.03 | 3.19 | -- | 1.46 | 0.46 | 0.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 13.29 | 13.29 | 8.01 | 2.04 | 31.77 | 31.77 | 23.91 |
投资活动现金流入小计 | 0.20 | 19.33 | 19.32 | 11.20 | 2.04 | 33.31 | 32.31 | 24.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 | 7.53 | 7.27 | 7.17 | 3.75 | 7.62 | 4.80 | 4.25 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 1.45 | 1.45 | 0.80 |
投资活动现金流出小计 | 0.13 | 18.73 | 18.47 | 17.37 | 13.95 | 14.63 | 11.80 | 10.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.07 | 0.60 | 0.85 | -6.17 | -11.91 | 18.68 | 20.51 | 13.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29.04 | 1,614.25 | 1,030.70 | 813.07 | 590.08 | 1,151.49 | 807.38 | 680.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.66 | 0.55 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29.04 | 1,634.91 | 1,031.25 | 813.54 | 590.08 | 1,151.49 | 807.38 | 680.00 |
偿还债务支付的现金 | 54.02 | 1,688.28 | 1,037.04 | 810.40 | 552.32 | 1,154.77 | 800.81 | 662.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.37 | 68.67 | 49.34 | 33.04 | 13.51 | 67.56 | 50.80 | 34.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.79 | 7.98 | 6.20 | 4.43 | 17.73 | 13.29 | 8.86 |
筹资活动现金流出小计 | 67.38 | 1,770.74 | 1,094.35 | 849.64 | 570.26 | 1,240.06 | 864.90 | 705.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38.35 | -135.83 | -63.11 | -36.10 | 19.82 | -88.57 | -57.52 | -25.50 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.00 | -38.45 | -36.55 | -33.80 | -23.38 | -4.43 | -32.44 | -13.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.35 | 46.79 | 46.79 | 46.79 | 46.79 | 51.23 | 51.23 | 51.23 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.34 | 8.35 | 10.24 | 13.00 | 23.42 | 46.79 | 18.79 | 37.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -326.69 | -- | -48.76 | -- | -320.83 | -- | -41.06 |
加:资产减值准备 | -- | 157.68 | -- | 5.94 | -- | 80.25 | -- | 1.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32.56 | -- | 16.12 | -- | 33.56 | -- | 17.40 |
无形资产摊销 | -- | 3.14 | -- | 1.57 | -- | 3.30 | -- | 1.74 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.41 | -- | 0.21 | -- | 0.55 | -- | 0.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.98 | -- | -1.02 | -- | -0.05 | -- | -0.09 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 66.18 | -- | 35.43 | -- | 72.30 | -- | 39.23 |
投资损失 | -- | 61.46 | -- | 13.11 | -- | 34.82 | -- | 3.75 |
递延所得税资产减少 | -- | 56.47 | -- | -8.13 | -- | 58.85 | -- | -13.73 |
递延所得税负债增加 | -- | -14.61 | -- | -3.42 | -- | -8.58 | -- | -1.14 |
存货的减少 | -- | 14.65 | -- | -2.14 | -- | 19.97 | -- | -1.41 |
经营性应收项目的减少 | -- | 94.21 | -- | 32.64 | -- | 1.86 | -- | -10.63 |
经营性应付项目的增加 | -- | -49.81 | -- | -34.65 | -- | 86.34 | -- | -0.02 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8.35 | -- | 13.00 | -- | 46.79 | -- | 37.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 46.79 | -- | 46.79 | -- | 51.23 | -- | 51.23 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 520.24 | 613.58 | 739.04 | 1,309.39 | 1,735.12 | 1,747.09 | 1,139.29 | 1,497.64 |
收到的税费返还 | 0.09 | 45.30 | 13.83 | 2.03 | 0.53 | 12.44 | 12.37 | 4.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 205.19 | 259.84 | 256.00 | 361.10 | 339.43 | 260.26 | 118.68 | 94.05 |
经营活动现金流入小计 | 725.52 | 918.71 | 1,008.87 | 1,672.52 | 2,075.08 | 2,019.79 | 1,270.34 | 1,596.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 329.11 | 427.45 | 764.59 | 994.28 | 1,139.89 | 1,485.76 | 914.09 | 1,300.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82.81 | 101.13 | 105.59 | 90.01 | 91.56 | 90.21 | 79.82 | 64.26 |
支付的各项税费 | 20.89 | 23.34 | 30.23 | 41.66 | 88.20 | 81.56 | 96.57 | 58.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 195.92 | 301.39 | 254.13 | 499.45 | 340.35 | 470.46 | 147.07 | 210.14 |
经营活动现金流出小计 | 628.73 | 853.31 | 1,154.54 | 1,625.40 | 1,660.00 | 2,127.98 | 1,237.55 | 1,634.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96.79 | 65.41 | -145.66 | 47.11 | 415.08 | -108.19 | 32.79 | -37.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8.60 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.00 | 0.08 | 0.41 | 1.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 5.04 | 1.46 | 0.53 | 0.06 | 1.93 | 0.72 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.29 | 31.77 | 79.71 | 168.49 | 138.92 | 64.38 | 55.72 | 34.01 |
投资活动现金流入小计 | 19.33 | 33.31 | 85.37 | 169.56 | 149.45 | 65.10 | 55.74 | 34.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.53 | 7.62 | 13.20 | 495.69 | 319.12 | 257.93 | 122.89 | 67.55 |
投资所支付的现金 | -- | 5.55 | 25.43 | 111.63 | 20.40 | 220.00 | 70.00 | 14.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.27 | 38.75 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.20 | 1.45 | 27.40 | 38.58 | 63.84 | 7.90 | 41.17 | 71.96 |
投资活动现金流出小计 | 18.73 | 14.63 | 66.03 | 645.89 | 403.36 | 485.86 | 234.33 | 192.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.60 | 18.68 | 19.33 | -476.33 | -253.91 | -420.77 | -178.60 | -158.40 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8.38 | 5.10 | 404.28 | 2.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50 |
取得借款收到的现金 | 1,614.25 | 1,151.49 | 838.13 | 1,021.30 | 779.05 | 1,088.15 | 423.31 | 764.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.66 | -- | 17.80 | 26.40 | -- | 34.41 | 0.15 | 0.48 |
筹资活动现金流入小计 | 1,634.91 | 1,151.49 | 855.93 | 1,047.70 | 787.42 | 1,127.66 | 827.74 | 767.20 |
偿还债务支付的现金 | 1,688.28 | 1,154.77 | 781.61 | 588.28 | 941.39 | 539.92 | 573.42 | 440.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68.67 | 67.56 | 63.66 | 51.96 | 42.56 | 31.15 | 23.31 | 28.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.79 | 17.73 | 15.95 | 5.32 | 18.44 | -- | 0.05 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,770.74 | 1,240.06 | 861.22 | 645.56 | 1,002.40 | 571.07 | 596.78 | 469.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -135.83 | -88.57 | -5.30 | 402.13 | -214.97 | 556.58 | 230.96 | 297.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.05 | -0.02 | -0.59 | -15.52 | -4.99 | -6.34 | -9.24 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -38.45 | -4.43 | -131.64 | -27.68 | -69.32 | 22.64 | 78.82 | 92.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 46.79 | 51.23 | 182.87 | 210.55 | 362.72 | 340.08 | 261.27 | 168.91 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.35 | 46.79 | 51.23 | 182.87 | 293.40 | 362.72 | 340.08 | 261.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -326.69 | -320.83 | -112.25 | 47.78 | -401.68 | 82.54 | 84.97 | 53.15 |
加:资产减值准备 | 157.68 | 80.25 | 25.97 | 7.65 | 118.65 | -7.31 | 27.23 | 46.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32.56 | 33.56 | 37.38 | 40.97 | 43.31 | 39.21 | 34.05 | 31.60 |
无形资产摊销 | 3.14 | 3.30 | 3.66 | 6.03 | 1.40 | 1.65 | 1.09 | 0.69 |
长期待摊费用摊销 | 0.41 | 0.55 | 1.22 | 1.82 | 3.94 | 3.55 | 2.47 | 2.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -0.05 | 0.21 | 0.59 | -0.51 | -0.01 | 0.04 | 0.07 |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.96 | 0.11 | 0.13 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.23 | -- | 10.34 | -- | -- |
财务费用1 | 66.18 | 72.30 | 53.23 | 8.97 | 33.62 | 29.89 | 25.60 | 32.50 |
投资损失 | 61.46 | 34.82 | 8.00 | -57.19 | 302.64 | 23.97 | 0.49 | -20.27 |
递延所得税资产减少 | 56.47 | 58.85 | -21.10 | -16.50 | -116.76 | -9.21 | -8.42 | -18.39 |
递延所得税负债增加 | -14.61 | -8.58 | -0.85 | 5.80 | -0.53 | -0.07 | 0.09 | 0.16 |
存货的减少 | 14.65 | 19.97 | 17.50 | 33.42 | -18.77 | -51.74 | 22.22 | -78.09 |
经营性应收项目的减少 | 94.21 | 1.86 | -39.39 | -77.39 | 48.13 | -85.76 | -120.93 | -107.80 |
经营性应付项目的增加 | -49.81 | 86.34 | -123.25 | 45.27 | 401.50 | -145.24 | -36.10 | 20.00 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8.35 | 46.79 | 51.23 | 182.87 | 293.40 | 362.72 | 340.08 | 261.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 46.79 | 51.23 | 182.87 | 210.55 | 362.72 | 340.08 | 261.27 | 168.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |