昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.00 | 1.58 | 5.02 | 4.32 | 3.84 | 2.93 | 2.58 | 4.43 |
交易性金融资产 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.53 | 0.09 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.41 | -- | 0.01 |
应收账款 | 14.84 | 20.00 | 20.54 | 21.25 | 20.75 | 20.67 | 20.77 | 24.00 |
预付款项 | 0.65 | 0.70 | 0.54 | 0.67 | 0.81 | 0.42 | 0.19 | 0.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.48 |
其他应收款 | 2.08 | -- | 3.00 | -- | -- | -- | 2.29 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.86 | 3.87 | 3.84 | 3.87 | 3.85 | 3.90 | 3.90 | 4.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
其他流动资产 | 0.25 | 0.41 | 0.32 | 0.25 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 0.44 |
流动资产合计 | 76.86 | 83.92 | 88.32 | 88.19 | 87.10 | 86.02 | 84.38 | 90.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 25.35 | 25.81 | 26.13 | 26.39 | 26.81 | 27.99 | 28.12 | 27.18 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 12.64 | 8.59 | 8.71 | 6.40 | 6.26 | 3.72 | 3.60 | 3.56 |
在建工程 | 2.34 | -- | 5.26 | -- | -- | -- | 8.87 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.44 | 7.97 | 7.62 | 7.81 | 7.87 | 7.12 | 7.35 | 7.09 |
开发支出 | 3.05 | 2.50 | 2.67 | 2.22 | 2.01 | 2.58 | 2.15 | 2.24 |
商誉 | 2.90 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
长期待摊费用 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
递延所得税资产 | 1.96 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.87 |
其他非流动资产 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.50 | 1.43 | 1.31 | 1.25 | 1.13 |
非流动资产合计 | 56.25 | 56.79 | 56.92 | 57.37 | 57.29 | 56.91 | 56.68 | 55.31 |
资产总计 | 133.11 | 140.71 | 145.24 | 145.55 | 144.39 | 142.93 | 141.06 | 146.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 28.35 | 34.85 | 29.48 | 18.20 | 13.17 | 11.96 | 20.95 | 20.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.25 | 1.24 | 1.05 | 1.74 | 1.81 | 2.06 | 2.31 | 4.49 |
应付账款 | 22.74 | 22.49 | 24.95 | 26.22 | 26.38 | 25.85 | 25.38 | 25.56 |
预收账款 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.58 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
应交税费 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
应付股利 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.83 | -- | 1.38 | -- | -- | -- | 0.91 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.13 | 5.71 | 5.15 | 8.60 | 9.38 | 9.31 | 12.12 | 16.69 |
其他流动负债 | 8.22 | 10.48 | 15.19 | 23.14 | 20.52 | 26.59 | 18.05 | 11.94 |
流动负债合计 | 70.31 | 79.07 | 80.01 | 81.70 | 75.70 | 77.96 | 80.47 | 80.78 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.07 | 6.93 | 7.46 | 4.51 | 4.78 | 6.08 | 6.33 | 9.74 |
应付债券 | 5.11 | 5.04 | 5.24 | 5.17 | 5.10 | 5.00 | -- | -- |
长期应付款 | 3.46 | -- | 5.28 | -- | -- | -- | 2.17 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
递延所得税负债 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
其他非流动负债 | 8.22 | 10.48 | 15.19 | 23.14 | 20.52 | 26.59 | 18.05 | 11.94 |
非流动负债合计 | 21.72 | 22.73 | 23.92 | 20.09 | 24.49 | 19.52 | 14.90 | 19.51 |
负债合计 | 92.03 | 101.80 | 103.93 | 101.79 | 100.19 | 97.47 | 95.36 | 100.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.23 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |
资本公积 | 34.76 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.68 | 19.68 | 19.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
未分配利润 | -7.53 | 5.98 | 8.39 | 10.85 | 11.37 | 11.33 | 11.62 | 11.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 41.09 | 38.91 | 41.31 | 43.76 | 44.20 | 45.46 | 45.70 | 45.75 |
少数股东权益 | 5.14 | 5.14 | 5.13 | 5.12 | 5.04 | 6.51 | 6.46 | 6.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 35.95 | 33.77 | 36.18 | 38.64 | 39.16 | 38.95 | 39.24 | 39.41 |
负债和股东权益合计 | 133.11 | 140.71 | 145.24 | 145.55 | 144.39 | 142.93 | 141.06 | 146.04 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8.00 | 3.84 | 3.07 | 11.15 | 6.51 | 12.74 | 9.59 | 6.47 |
交易性金融资产 | 1.68 | 1.68 | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
应收票据 | 0.53 | 0.22 | 0.03 | 0.37 | -- | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
应收账款 | 14.84 | 20.75 | 24.55 | 27.30 | 33.64 | 27.59 | 12.71 | 8.72 |
预付款项 | 0.65 | 0.81 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.71 | 0.64 | 0.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.09 | 0.04 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.08 | -- | -- | 2.87 | 2.24 | -- | 1.64 | 1.44 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.86 | 3.85 | 4.28 | 3.12 | 45.53 | 38.20 | 40.91 | 36.04 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.06 | 1.99 | 1.83 | 0.35 | 0.72 | 0.55 |
其他流动资产 | 0.25 | 0.37 | 0.50 | 0.45 | 0.80 | 0.51 | 0.74 | 0.17 |
流动资产合计 | 76.86 | 87.10 | 88.77 | 104.91 | 90.90 | 82.48 | 66.95 | 53.90 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 5.00 | 6.47 | 4.50 | 4.73 | 2.72 |
长期股权投资 | 25.35 | 26.81 | 27.53 | 20.15 | 9.75 | 2.94 | 1.52 | 0.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 12.64 | 6.26 | 3.64 | 3.87 | 4.11 | -- | -- | 1.39 |
在建工程 | 2.34 | -- | -- | 6.50 | 5.22 | -- | 1.91 | 0.43 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.44 | 7.87 | 7.33 | 8.43 | 7.77 | 5.84 | 4.70 | 3.76 |
开发支出 | 3.05 | 2.01 | 1.88 | 0.74 | 0.75 | 1.59 | 1.76 | 0.59 |
商誉 | 2.90 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.59 | 3.59 | 0.70 |
长期待摊费用 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.48 | 0.50 | 0.20 | 0.07 |
递延所得税资产 | 1.96 | 1.85 | 1.88 | 0.79 | 0.51 | 0.22 | 0.08 | 0.04 |
其他非流动资产 | 1.18 | 1.43 | 1.06 | 0.03 | 0.10 | 1.11 | 0.90 | 0.29 |
非流动资产合计 | 56.25 | 57.29 | 55.13 | 48.89 | 38.16 | 28.63 | 23.52 | 10.79 |
资产总计 | 133.11 | 144.39 | 143.91 | 153.79 | 129.06 | 111.11 | 90.47 | 64.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 28.35 | 13.17 | 24.26 | 18.53 | 16.52 | 13.60 | 9.67 | 7.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.25 | 1.81 | 4.94 | 3.98 | 2.67 | -- | 0.36 | 0.55 |
应付账款 | 22.74 | 26.38 | 26.02 | 35.57 | 27.70 | -- | 18.69 | 16.33 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.01 | 1.46 | 1.15 | 1.25 | 1.48 |
应付职工薪酬 | 0.58 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.03 |
应交税费 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 1.23 | 1.04 | 0.76 | 0.42 | 0.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.22 | 0.01 |
应付股利 | 1.51 | 1.51 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.83 | -- | -- | 2.48 | 4.82 | -- | 1.97 | 1.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.13 | 9.38 | 13.19 | 11.89 | 8.74 | 6.66 | 5.68 | 1.28 |
其他流动负债 | 8.22 | 20.52 | 6.54 | 5.28 | 3.09 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
流动负债合计 | 70.31 | 75.70 | 77.17 | 80.55 | 66.17 | 47.70 | 38.46 | 29.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 7.07 | 4.78 | 12.54 | 17.69 | 15.75 | 16.54 | 14.20 | 6.85 |
应付债券 | 5.11 | 5.10 | -- | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | -- |
长期应付款 | 3.46 | -- | -- | 2.65 | 2.18 | -- | 0.24 | 0.42 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.01 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.22 | 20.52 | 6.54 | 5.28 | 3.09 | 0.07 | 0.09 | -- |
非流动负债合计 | 21.72 | 24.49 | 21.32 | 26.58 | 23.90 | 25.15 | 19.52 | 7.27 |
负债合计 | 92.03 | 100.19 | 98.49 | 107.13 | 90.07 | 72.86 | 57.99 | 36.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 7.23 | 6.66 | 6.66 | 6.50 | 5.42 | 4.52 | 3.70 | 3.70 |
资本公积 | 34.76 | 19.65 | 19.68 | 14.96 | 15.32 | 16.52 | 15.69 | 15.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.65 | 1.65 | 1.44 | 1.80 | 1.20 | 0.84 | 0.56 | 0.49 |
未分配利润 | -7.53 | 11.37 | 11.46 | 16.76 | 11.94 | 9.29 | 7.11 | 5.61 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 41.09 | 44.20 | 45.42 | 46.67 | 38.99 | 38.26 | 32.49 | 25.49 |
少数股东权益 | 5.14 | 5.04 | 6.35 | 7.11 | 5.92 | 8.04 | 5.43 | 2.81 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 35.95 | 39.16 | 39.07 | 39.56 | 33.07 | 30.22 | 27.06 | 28.30 |
负债和股东权益合计 | 133.11 | 144.39 | 143.91 | 153.79 | 129.06 | 111.11 | 90.47 | 64.69 |
利润表(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7.65 | 7.03 | 5.15 | 3.69 | 16.04 | 13.14 | 9.01 | 5.91 |
营业成本 | 16.79 | 11.84 | 7.87 | 4.34 | 16.75 | 13.75 | 9.55 | 6.01 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
销售费用 | 2.48 | 1.66 | 1.05 | 0.48 | 1.87 | 1.56 | 1.00 | 0.50 |
管理费用 | 3.04 | 2.01 | 1.32 | 0.66 | 2.82 | 2.05 | 1.36 | 0.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.12 | 2.20 | 1.38 | 0.60 | 2.68 | 1.96 | 1.32 | 0.62 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.52 | -0.32 | -0.03 | 0.18 | 1.41 | -0.22 | 0.09 | 0.36 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.73 | -0.35 | -0.04 | 0.10 | -- | 0.09 | 0.09 | 0.37 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -18.74 | -5.16 | -2.79 | -0.40 | 0.43 | 0.15 | 0.38 | 0.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -18.74 | -5.16 | -2.80 | -0.41 | 0.44 | 0.16 | 0.39 | 0.38 |
所得税费用 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -18.80 | -5.29 | -2.90 | -0.45 | 0.32 | 0.04 | 0.27 | 0.34 |
净利润(不含少数股东损益) | -18.90 | -5.40 | -2.98 | -0.52 | 0.12 | -0.13 | 0.16 | 0.34 |
少数股东损益 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.21 | 0.16 | 0.11 | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7.65 | 16.04 | 20.20 | 28.06 | 37.44 | 29.56 | 29.93 | 22.49 |
营业成本 | 16.79 | 16.75 | 21.07 | 23.25 | 31.92 | 26.15 | 21.39 | 16.24 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
销售费用 | 2.48 | 1.87 | 1.75 | 1.31 | 1.53 | 1.76 | 1.96 | 1.84 |
管理费用 | 3.04 | 2.82 | 3.03 | 3.07 | 3.21 | 2.85 | 2.34 | 1.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.12 | 2.68 | 2.82 | 2.54 | 2.39 | 1.70 | 1.15 | 0.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 0.16 | 0.05 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.52 | 1.41 | 0.89 | 3.39 | 0.58 | -- | 0.06 | -0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.73 | -- | 0.04 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -18.74 | 0.43 | -1.48 | 8.20 | 5.28 | 4.08 | 3.09 | 1.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.15 | 0.01 | 0.28 |
营业外支出 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -18.74 | 0.44 | -1.51 | 8.12 | 5.23 | 4.20 | 3.08 | 2.24 |
所得税费用 | 0.06 | 0.12 | -0.08 | 1.15 | 1.06 | 0.62 | -- | 0.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -18.80 | 0.32 | -1.43 | 6.97 | 4.18 | 3.58 | 2.74 | 1.94 |
净利润(不含少数股东损益) | -18.90 | 0.12 | -1.67 | 6.86 | 3.84 | 3.02 | 2.01 | 1.41 |
少数股东损益 | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.55 | 0.73 | 0.53 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.04 | 7.51 | 5.39 | 2.62 | 23.67 | 17.63 | 14.09 | 5.74 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.25 | 0.25 | 0.09 | 0.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.82 | 0.94 | 0.56 | 0.21 | 2.83 | 2.61 | 2.13 | 1.51 |
经营活动现金流入小计 | 15.88 | 8.46 | 5.96 | 2.83 | 26.76 | 20.49 | 16.31 | 7.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.10 | 8.68 | 5.65 | 2.57 | 13.82 | 8.33 | 6.62 | 3.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.08 | 2.50 | 1.69 | 0.83 | 3.66 | 3.13 | 2.07 | 1.16 |
支付的各项税费 | 0.57 | 0.48 | 0.44 | 0.28 | 0.71 | 0.49 | 0.37 | 0.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.36 | 1.76 | 1.28 | 0.47 | 2.59 | 2.81 | 2.32 | 1.80 |
经营活动现金流出小计 | 18.12 | 13.41 | 9.05 | 4.15 | 20.77 | 14.75 | 11.38 | 7.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.24 | -4.95 | -3.09 | -1.32 | 5.98 | 5.74 | 4.93 | 0.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.98 | 0.81 | 0.81 | 0.50 | 1.89 | 0.59 | 0.54 | 0.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.51 | 0.08 | -- | -- | 0.11 | 0.10 | 0.10 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.54 | 0.93 | 0.85 | 0.54 | 2.12 | 0.73 | 0.65 | 0.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.97 | 2.26 | 1.37 | 0.69 | 2.67 | 1.92 | 1.39 | 0.74 |
投资所支付的现金 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 4.03 | 2.47 | 2.23 | 0.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.13 | 2.43 | 1.54 | 0.75 | 6.70 | 4.40 | 3.62 | 0.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.60 | -1.49 | -0.69 | -0.21 | -4.58 | -3.67 | -2.97 | -0.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 15.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44.54 | 39.44 | 30.91 | 9.07 | 24.26 | 17.40 | 10.03 | 5.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.65 | 13.81 | 9.04 | 4.34 | 42.85 | 38.84 | 23.23 | 11.99 |
筹资活动现金流入小计 | 76.88 | 53.25 | 39.95 | 13.41 | 67.11 | 56.24 | 33.26 | 17.91 |
偿还债务支付的现金 | 33.78 | 20.23 | 16.74 | 5.37 | 41.49 | 38.07 | 23.58 | 11.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.86 | 2.22 | 1.27 | 0.70 | 2.84 | 2.02 | 1.51 | 0.53 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.78 | 26.76 | 17.13 | 5.18 | 23.12 | 18.06 | 10.51 | 4.82 |
筹资活动现金流出小计 | 70.41 | 49.20 | 35.14 | 11.25 | 67.45 | 58.15 | 35.60 | 16.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.47 | 4.05 | 4.81 | 2.16 | -0.34 | -1.91 | -2.34 | 1.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.63 | -2.39 | 1.03 | 0.62 | 1.09 | 0.16 | -0.38 | 1.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6.14 | 1.12 | 4.54 | 4.13 | 3.51 | 2.57 | 2.04 | 3.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -18.80 | -- | -2.90 | -- | 0.32 | -- | 0.27 | -- |
加:资产减值准备 | 9.26 | -- | 0.08 | -- | 0.91 | -- | -0.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.62 | -- | 0.22 | -- | 0.40 | -- | 0.10 | -- |
无形资产摊销 | 1.10 | -- | 0.49 | -- | 0.99 | -- | 0.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.06 | -- | 1.34 | -- | 2.54 | -- | 1.27 | -- |
投资损失 | 0.52 | -- | 0.03 | -- | -1.41 | -- | -0.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -0.07 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.43 | -- | 0.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | 6.72 | -- | 0.57 | -- | 2.73 | -- | 3.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4.79 | -- | -3.16 | -- | -0.82 | -- | -0.94 | -- |
其他 | -- | -- | 0.15 | -- | -0.28 | -- | 0.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6.14 | -- | 4.54 | -- | 3.51 | -- | 2.04 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3.51 | -- | 3.51 | -- | 2.42 | -- | 2.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.04 | 23.67 | 25.90 | 32.83 | 23.70 | 22.53 | 17.32 | 11.63 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.25 | 0.10 | 0.28 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.82 | 2.83 | 3.89 | 3.11 | 7.14 | 2.93 | 4.08 | 3.42 |
经营活动现金流入小计 | 15.88 | 26.76 | 29.89 | 36.23 | 30.98 | 25.61 | 21.48 | 15.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.10 | 13.82 | 21.52 | 21.98 | 19.52 | 19.74 | 17.47 | 12.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.08 | 3.66 | 3.84 | 3.41 | 3.25 | 3.73 | 2.98 | 2.32 |
支付的各项税费 | 0.57 | 0.71 | 2.14 | 2.04 | 1.58 | 1.50 | 1.03 | 1.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.36 | 2.59 | 3.39 | 7.41 | 4.31 | 4.45 | 4.66 | 3.01 |
经营活动现金流出小计 | 18.12 | 20.77 | 30.89 | 34.84 | 28.67 | 29.42 | 26.14 | 19.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.24 | 5.98 | -1.00 | 1.38 | 2.31 | -3.81 | -4.66 | -4.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.98 | 1.89 | 1.55 | 0.38 | 0.75 | -- | -- | 0.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.51 | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.12 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.98 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.70 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.54 | 2.12 | 3.37 | 0.65 | 0.91 | 0.15 | 0.70 | 0.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.97 | 2.67 | 4.85 | 3.13 | 4.36 | 4.12 | 4.44 | 1.90 |
投资所支付的现金 | 0.17 | 4.03 | 9.63 | 6.74 | 6.27 | 1.72 | 1.26 | 0.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.24 | 0.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7.23 | 2.40 | -- | 0.85 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.13 | 6.70 | 14.49 | 17.10 | 13.03 | 5.84 | 10.79 | 2.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.60 | -4.58 | -11.12 | -16.45 | -12.13 | -5.69 | -10.09 | -2.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 15.70 | -- | 5.00 | 11.63 | -- | 3.40 | 0.14 | 0.58 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11.63 | -- | 2.44 | 0.14 | -- |
取得借款收到的现金 | 44.54 | 24.26 | 38.09 | 38.95 | 26.87 | 21.46 | 28.22 | 14.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.65 | 42.85 | 10.21 | 10.28 | 4.23 | 7.78 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76.88 | 67.11 | 53.30 | 60.86 | 31.10 | 32.64 | 28.36 | 14.80 |
偿还债务支付的现金 | 33.78 | 41.49 | 34.08 | 30.03 | 20.87 | 15.75 | 9.02 | 4.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.86 | 2.84 | 3.84 | 4.23 | 3.20 | 2.91 | 1.55 | 0.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.35 | 0.05 | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.78 | 23.12 | 10.98 | 7.43 | 2.73 | 2.88 | 0.02 | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 70.41 | 67.45 | 48.90 | 41.68 | 26.81 | 21.54 | 10.58 | 5.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.47 | -0.34 | 4.41 | 19.17 | 4.30 | 11.10 | 17.77 | 9.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.63 | 1.09 | -7.71 | 4.10 | -5.52 | 1.60 | 3.03 | 2.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.51 | 2.42 | 10.13 | 6.04 | 11.56 | 9.96 | 6.31 | 3.65 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 6.14 | 3.51 | 2.42 | 10.13 | 6.04 | 11.56 | 9.34 | 6.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -18.80 | 0.32 | -1.43 | 6.97 | 4.18 | 3.58 | 2.74 | 1.94 |
加:资产减值准备 | 9.26 | 0.91 | 2.28 | 1.03 | 0.12 | 0.52 | 0.16 | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.62 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.44 | 0.32 | 0.22 |
无形资产摊销 | 1.10 | 0.99 | 0.97 | 0.85 | 0.62 | 0.51 | 0.42 | 0.28 |
长期待摊费用摊销 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -0.01 | -- | -0.05 | -- | -- | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.06 | 2.54 | 2.78 | 3.20 | 2.57 | 1.79 | 1.25 | 0.32 |
投资损失 | 0.52 | -1.41 | -0.89 | -3.39 | -0.58 | -- | -0.06 | 0.03 |
递延所得税资产减少 | -0.07 | 0.02 | -0.53 | -0.24 | -0.29 | -0.15 | -0.03 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.43 | -1.17 | -2.74 | -8.04 | 2.84 | -4.85 | -8.83 |
经营性应收项目的减少 | 6.72 | 2.73 | -2.76 | 7.40 | -12.15 | -14.94 | -4.57 | -5.41 |
经营性应付项目的增加 | -4.79 | -0.82 | -0.44 | -11.73 | 12.79 | 2.20 | 0.05 | 6.98 |
其他 | -- | -0.28 | -0.41 | -0.49 | 2.47 | -0.66 | -0.12 | 0.18 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6.14 | 3.51 | 2.42 | 10.13 | 6.04 | 11.56 | 9.34 | 6.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3.51 | 2.42 | 10.13 | 6.04 | 11.56 | 9.96 | 6.31 | 3.65 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |