昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 495.86 | 325.73 | 393.27 | 363.06 | 498.45 | 381.27 | 447.40 | 399.18 |
交易性金融资产 | -- | 57.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 78.00 | 36.00 | 41.00 |
应收票据 | 88.74 | 76.28 | 84.59 | 58.88 | 79.50 | 69.21 | 70.73 | 76.55 |
应收账款 | 1,182.95 | 1,068.93 | 1,034.06 | 1,025.80 | 1,070.72 | 891.14 | 946.71 | 941.90 |
预付款项 | 42.20 | 79.69 | 67.98 | 84.68 | 44.12 | 46.12 | 62.28 | 54.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | 5.55 | 5.09 | 4.62 | 4.15 | 3.68 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 35.86 | -- | 43.66 | -- | 39.02 | -- | 51.92 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 228.56 | 250.29 | 215.37 | 184.72 | 193.69 | 234.53 | 208.08 | 198.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.79 | 3.24 | 4.48 | 2.16 | 1.30 | 0.63 | 1.99 | 1.64 |
流动资产合计 | 2,095.74 | 1,932.38 | 1,893.77 | 1,818.85 | 1,974.12 | 1,800.43 | 1,855.04 | 1,790.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 54.78 | 52.48 | 51.87 | 53.36 | 55.03 | 53.96 | 54.03 | 53.46 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 181.04 | 155.78 | 158.12 | 160.03 | 161.79 | 162.41 | 164.26 | 166.70 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 161.40 | 159.69 | 157.71 | 165.90 | 168.04 | 141.85 | 146.57 | 153.37 |
开发支出 | 30.92 | 31.84 | 31.45 | 10.13 | 13.74 | 35.85 | 26.43 | 12.86 |
商誉 | 445.04 | 445.04 | 445.04 | 445.04 | 445.04 | 451.77 | 451.77 | 451.77 |
长期待摊费用 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 79.83 | 68.44 | 64.64 | 64.61 | 63.90 | 49.07 | 48.57 | 48.51 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,071.09 | 1,095.58 | 1,059.01 | 1,050.91 | 1,060.67 | 1,055.81 | 1,046.62 | 1,043.00 |
资产总计 | 3,166.83 | 3,027.96 | 2,952.78 | 2,869.76 | 3,034.79 | 2,856.24 | 2,901.66 | 2,833.92 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 286.36 | 234.37 | 195.07 | 156.50 | 199.32 | 232.17 | 272.30 | 217.85 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 32.14 | 26.66 | 16.17 | 20.72 | 20.16 | 15.67 | 21.15 | 17.87 |
应付账款 | 410.33 | 358.62 | 348.37 | 302.30 | 336.27 | 235.74 | 244.77 | 213.48 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 33.62 | 5.90 | 5.90 | 9.27 | 32.03 | 4.11 | 5.96 | 6.07 |
应交税费 | 27.62 | 25.65 | 19.64 | 21.98 | 65.21 | 47.08 | 44.79 | 42.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 10.79 | -- | 10.75 | -- | 12.12 | -- | 5.61 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.63 | 9.08 | 8.60 | 7.24 | 8.66 | 2.82 | 3.49 | 55.05 |
其他流动负债 | 48.86 | 43.30 | 45.88 | 37.99 | 46.61 | 39.86 | 35.82 | 34.30 |
流动负债合计 | 914.65 | 771.43 | 701.38 | 612.03 | 772.49 | 621.58 | 675.40 | 636.07 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.69 | 4.50 | 4.24 | 4.63 | 1.72 | 1.86 | 2.00 | 2.14 |
其他非流动负债 | 48.86 | 43.30 | 45.88 | 37.99 | 46.61 | 39.86 | 35.82 | 34.30 |
非流动负债合计 | 28.13 | 26.73 | 24.66 | 27.75 | 25.62 | 24.98 | 19.18 | 19.63 |
负债合计 | 942.78 | 798.16 | 726.04 | 639.78 | 798.11 | 646.56 | 694.58 | 655.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 593.72 | 593.72 | 593.72 | 593.72 | 593.72 | 593.72 | 593.72 | 593.72 |
资本公积 | 734.00 | 721.01 | 721.01 | 711.56 | 711.56 | 704.87 | 704.87 | 751.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 82.39 | 77.06 | 77.06 | 77.06 | 77.06 | 73.66 | 73.66 | 73.66 |
未分配利润 | 919.35 | 891.09 | 884.16 | 880.94 | 887.45 | 862.94 | 857.65 | 864.08 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,224.04 | 2,229.79 | 2,226.74 | 2,229.98 | 2,236.68 | 2,209.68 | 2,207.08 | 2,178.22 |
少数股东权益 | 4.77 | 7.07 | 7.23 | 3.85 | 4.05 | 5.06 | 4.05 | 4.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,219.27 | 2,222.72 | 2,219.51 | 2,226.12 | 2,232.63 | 2,204.62 | 2,203.03 | 2,173.69 |
负债和股东权益合计 | 3,166.83 | 3,027.96 | 2,952.78 | 2,869.76 | 3,034.79 | 2,856.24 | 2,901.66 | 2,833.92 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 495.86 | 498.45 | 546.03 | 557.17 | 860.47 | 755.19 | 826.99 | 777.04 |
交易性金融资产 | -- | 20.00 | 58.00 | 110.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 88.74 | 79.50 | 77.17 | 122.42 | 58.80 | 55.46 | 16.55 | 31.76 |
应收账款 | 1,182.95 | 1,070.72 | 991.65 | 888.70 | 804.30 | 792.07 | 849.62 | 525.10 |
预付款项 | 42.20 | 44.12 | 48.59 | 35.02 | 52.24 | 94.55 | 30.89 | 23.40 |
应收利息 | -- | 5.09 | 3.21 | 3.12 | 12.29 | 6.36 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 35.86 | 39.02 | -- | -- | -- | -- | 84.62 | 70.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 228.56 | 193.69 | 189.64 | 173.77 | 170.47 | 199.63 | 155.95 | 133.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.79 | 1.30 | 1.04 | 10.84 | 6.63 | 16.27 | 7.33 | 3.31 |
流动资产合计 | 2,095.74 | 1,974.12 | 1,981.87 | 1,979.10 | 2,104.91 | 2,046.28 | 1,971.96 | 1,564.07 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 168.27 | 204.27 | 203.77 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 54.78 | 55.03 | 54.58 | 54.27 | 12.59 | 1.90 | 1.54 | 142.46 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 181.04 | 161.79 | 169.21 | -- | -- | -- | -- | 159.48 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 161.40 | 168.04 | 155.45 | 140.27 | 174.95 | 169.91 | 113.67 | 94.92 |
开发支出 | 30.92 | 13.74 | 12.23 | 13.00 | 12.73 | 6.27 | 4.29 | -- |
商誉 | 445.04 | 445.04 | 451.77 | 451.77 | 451.77 | 451.77 | 463.94 | 141.25 |
长期待摊费用 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.28 |
递延所得税资产 | 79.83 | 63.90 | 49.07 | 35.50 | 33.02 | 38.19 | 28.64 | 19.60 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,071.09 | 1,060.67 | 1,050.07 | 1,055.58 | 1,053.23 | 1,016.01 | 978.38 | 761.76 |
资产总计 | 3,166.83 | 3,034.79 | 3,031.94 | 3,034.68 | 3,158.14 | 3,062.29 | 2,950.33 | 2,325.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 286.36 | 199.32 | 307.26 | 318.12 | 541.01 | 452.80 | 345.16 | 165.69 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 32.14 | 20.16 | 37.63 | 55.24 | 46.25 | -- | 81.71 | 59.92 |
应付账款 | 410.33 | 336.27 | 251.99 | 231.94 | 185.36 | -- | 299.37 | 218.02 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 41.83 | 73.31 | 70.50 | 49.36 |
应付职工薪酬 | 33.62 | 32.03 | 23.62 | 18.75 | 12.23 | 11.59 | 16.72 | 8.06 |
应交税费 | 27.62 | 65.21 | 54.48 | 45.31 | 38.54 | 26.51 | 45.03 | 21.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 1.47 | 1.18 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 10.79 | 12.12 | -- | -- | -- | -- | 66.48 | 111.55 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.63 | 8.66 | 56.45 | 33.50 | 56.50 | 58.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 48.86 | 46.61 | 34.76 | 56.94 | 45.01 | 42.32 | 25.00 | 15.86 |
流动负债合计 | 914.65 | 772.49 | 830.69 | 795.30 | 990.32 | 992.64 | 949.97 | 650.16 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | 63.14 | 20.14 | 8.07 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.69 | 1.72 | 2.27 | 2.90 | 3.46 | 4.39 | 4.94 | 2.39 |
其他非流动负债 | 48.86 | 46.61 | 34.76 | 56.94 | 45.01 | 42.32 | 25.00 | -- |
非流动负债合计 | 28.13 | 25.62 | 20.14 | 93.97 | 78.02 | 123.27 | 53.73 | 62.14 |
负债合计 | 942.78 | 798.11 | 850.83 | 889.27 | 1,068.34 | 1,115.91 | 1,003.70 | 712.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 593.72 | 593.72 | 593.72 | 596.19 | 594.93 | 594.93 | 594.93 | 287.33 |
资本公积 | 734.00 | 711.56 | 751.25 | 757.22 | 746.26 | 755.32 | 810.43 | 889.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 82.39 | 77.06 | 73.66 | 68.44 | 63.62 | 55.25 | 47.69 | 41.49 |
未分配利润 | 919.35 | 887.45 | 867.11 | 783.34 | 700.71 | 569.56 | 476.76 | 395.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,224.04 | 2,236.68 | 2,181.12 | 2,145.41 | 2,089.80 | 1,946.38 | 1,946.63 | 1,613.86 |
少数股东权益 | 4.77 | 4.05 | 4.40 | -0.32 | 0.03 | 2.84 | 16.82 | -0.33 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,219.27 | 2,232.63 | 2,176.72 | 2,145.72 | 2,089.76 | 1,943.54 | 1,929.81 | 1,613.53 |
负债和股东权益合计 | 3,166.83 | 3,034.79 | 3,031.94 | 3,034.68 | 3,158.14 | 3,062.29 | 2,950.33 | 2,325.83 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,123.39 | 675.39 | 417.15 | 174.54 | 1,144.95 | 624.14 | 403.93 | 169.02 |
营业成本 | 1,064.48 | 651.50 | 418.46 | 202.74 | 1,047.86 | 616.06 | 401.78 | 190.70 |
营业税金及附加 | 8.59 | 5.38 | 3.77 | 2.38 | 9.30 | 4.63 | 3.31 | 1.53 |
销售费用 | 124.48 | 82.78 | 52.82 | 25.35 | 120.81 | 81.75 | 46.90 | 24.11 |
管理费用 | 116.43 | 75.23 | 53.22 | 24.42 | 101.43 | 68.57 | 47.86 | 27.16 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.81 | 2.18 | 1.31 | 0.68 | 6.87 | 15.54 | 13.91 | 11.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.39 | 10.39 | 10.39 |
投资收益 | 1.74 | 2.54 | 1.15 | -0.53 | 4.52 | 2.58 | 1.42 | 0.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.25 | -2.55 | -3.16 | -1.66 | 0.45 | -0.62 | -0.55 | -1.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 67.85 | 42.38 | 34.56 | -0.25 | 55.19 | 33.09 | 26.74 | 1.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.40 | 0.30 | 0.29 | 0.19 | 2.46 | 0.21 | 0.19 | 0.13 |
营业外支出 | 0.50 | 0.49 | 0.42 | 0.03 | 0.77 | 0.33 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 67.75 | 42.19 | 34.43 | -0.08 | 56.88 | 32.97 | 26.91 | 1.29 |
所得税费用 | 4.33 | 10.56 | 8.95 | 6.71 | -4.14 | 8.33 | 7.63 | 4.19 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 63.42 | 31.63 | 25.48 | -6.79 | 61.02 | 24.64 | 19.28 | -2.90 |
净利润(不含少数股东损益) | 67.10 | 33.00 | 26.07 | -6.60 | 62.32 | 24.93 | 19.63 | -3.03 |
少数股东损益 | -3.67 | -1.37 | -0.60 | -0.20 | -1.30 | -0.28 | -0.34 | 0.13 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,123.39 | 1,144.95 | 1,032.63 | 961.49 | 1,339.49 | 1,216.45 | 1,172.62 | 1,048.35 |
营业成本 | 1,064.48 | 1,047.86 | 899.23 | 905.63 | 1,177.57 | 1,118.46 | 749.34 | 706.12 |
营业税金及附加 | 8.59 | 9.30 | 9.90 | 7.27 | 8.09 | 6.94 | 8.29 | 7.96 |
销售费用 | 124.48 | 120.81 | 120.07 | 107.62 | 116.75 | 113.13 | 104.85 | 92.07 |
管理费用 | 116.43 | 101.43 | 89.75 | 88.42 | 105.82 | 101.07 | 156.90 | 128.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.81 | 6.87 | -2.21 | 18.77 | 19.96 | 27.92 | 2.36 | 8.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.61 | 56.72 | 21.39 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -13.61 | 3.22 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.74 | 4.52 | 4.40 | 18.08 | 0.69 | 0.36 | 0.07 | 5.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.25 | 0.45 | 0.31 | 1.68 | 0.69 | 0.36 | 0.07 | 5.50 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 67.85 | 55.19 | 126.25 | 131.51 | 168.49 | 135.63 | 134.38 | 89.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.40 | 2.46 | 0.73 | 0.81 | 6.78 | 8.57 | 13.09 | 35.25 |
营业外支出 | 0.50 | 0.77 | 4.85 | 2.63 | 0.41 | 0.27 | 8.61 | 1.62 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 67.75 | 56.88 | 122.13 | 129.68 | 174.86 | 143.93 | 138.86 | 122.91 |
所得税费用 | 4.33 | -4.14 | 3.90 | 12.84 | 23.04 | 12.60 | -- | 19.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 63.42 | 61.02 | 118.23 | 116.84 | 151.83 | 131.33 | 119.84 | 103.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 67.10 | 62.32 | 117.95 | 117.19 | 153.13 | 130.11 | 116.21 | 103.21 |
少数股东损益 | -3.67 | -1.30 | 0.28 | -0.35 | -1.31 | 1.22 | 3.63 | -0.08 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,100.36 | 716.14 | 470.24 | 238.65 | 1,123.53 | 745.23 | 468.28 | 223.87 |
收到的税费返还 | 31.23 | 22.32 | 19.33 | 11.71 | 19.66 | 11.04 | 9.42 | 7.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26.57 | 14.22 | 11.65 | 4.11 | 8.56 | 5.65 | 3.44 | 2.24 |
经营活动现金流入小计 | 1,158.15 | 752.68 | 501.22 | 254.47 | 1,151.74 | 761.92 | 481.14 | 233.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 620.85 | 415.08 | 264.52 | 156.01 | 615.06 | 435.12 | 271.92 | 151.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 242.36 | 201.61 | 143.03 | 88.22 | 203.82 | 189.26 | 135.74 | 80.70 |
支付的各项税费 | 113.43 | 92.38 | 79.11 | 66.98 | 80.89 | 49.82 | 41.08 | 29.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 132.38 | 111.82 | 64.83 | 38.13 | 121.64 | 107.03 | 72.70 | 43.37 |
经营活动现金流出小计 | 1,109.02 | 820.89 | 551.48 | 349.34 | 1,021.39 | 781.23 | 521.44 | 304.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49.13 | -68.21 | -50.26 | -94.87 | 130.35 | -19.31 | -40.30 | -71.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 399.47 | 248.60 | 188.60 | 110.00 | 463.30 | 279.00 | 188.00 | 68.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.03 | 4.92 | 4.31 | 1.13 | 4.09 | 3.20 | 1.98 | 1.62 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 401.66 | 253.68 | 193.06 | 111.29 | 467.54 | 282.26 | 190.04 | 69.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.89 | 22.29 | 1.02 | 0.63 | 45.50 | 0.43 | 0.29 | 0.12 |
投资所支付的现金 | 405.60 | 315.60 | 188.60 | 110.00 | 425.00 | 299.00 | 166.00 | 51.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 464.49 | 337.89 | 189.62 | 110.63 | 470.50 | 299.43 | 166.29 | 51.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62.84 | -84.22 | 3.44 | 0.65 | -2.96 | -17.16 | 23.75 | 18.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.40 | 4.40 | 3.78 | -- | 0.95 | 0.95 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.40 | 4.40 | 3.78 | -- | 0.95 | 0.95 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 313.36 | 158.27 | 87.57 | 49.00 | 292.71 | 196.56 | 146.09 | 78.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 35.77 | 35.77 | 35.77 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 317.76 | 162.66 | 91.35 | 49.00 | 329.44 | 233.28 | 181.86 | 78.76 |
偿还债务支付的现金 | 226.32 | 123.22 | 91.82 | 91.82 | 448.17 | 319.17 | 230.16 | 169.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.88 | 34.00 | 32.31 | 1.32 | 39.74 | 37.07 | 34.94 | 2.63 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.15 | 27.10 | 22.56 | 2.00 | 14.80 | 7.97 | 1.75 | 1.59 |
筹资活动现金流出小计 | 297.35 | 184.32 | 146.69 | 95.15 | 502.70 | 364.21 | 266.84 | 173.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20.41 | -21.66 | -55.34 | -46.15 | -173.26 | -130.92 | -84.98 | -95.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | -0.02 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.73 | -174.05 | -102.12 | -140.38 | -45.76 | -167.27 | -101.47 | -148.17 |
期初现金及现金等价物余额 | 481.86 | 481.86 | 481.86 | 481.86 | 527.62 | 527.62 | 527.62 | 527.62 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 488.59 | 307.81 | 379.74 | 341.47 | 481.86 | 360.35 | 426.15 | 379.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 63.42 | -- | 25.48 | -- | 61.02 | -- | 19.28 | -- |
加:资产减值准备 | 30.74 | -- | -13.60 | -- | 67.69 | -- | -2.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.69 | -- | 6.22 | -- | 11.92 | -- | 6.02 | -- |
无形资产摊销 | 28.63 | -- | 14.05 | -- | 26.21 | -- | 13.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 0.12 | -- | -- | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10.39 | -- |
财务费用1 | 7.54 | -- | -4.14 | -- | 10.48 | -- | 3.75 | -- |
投资损失 | -1.74 | -- | -1.15 | -- | -4.52 | -- | -1.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -4.13 | -- | 2.61 | -- | -14.83 | -- | 0.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -1.29 | -- | -0.74 | -- | -0.55 | -- | -0.28 | -- |
存货的减少 | -34.87 | -- | -21.69 | -- | 0.93 | -- | -18.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -49.53 | -- | 4.81 | -- | -30.78 | -- | 23.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -10.99 | -- | -65.14 | -- | -7.36 | -- | -76.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | 1.71 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 488.59 | -- | 379.74 | -- | 481.86 | -- | 426.15 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 481.86 | -- | 481.86 | -- | 527.62 | -- | 527.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,100.36 | 1,123.53 | 1,051.71 | 1,075.27 | 1,352.76 | 1,405.47 | 1,051.32 | 1,027.45 |
收到的税费返还 | 31.23 | 19.66 | 20.47 | 21.45 | 23.15 | 29.27 | 20.35 | 24.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26.57 | 8.56 | 12.36 | 42.28 | 11.98 | 23.34 | 27.13 | 9.82 |
经营活动现金流入小计 | 1,158.15 | 1,151.74 | 1,084.54 | 1,139.00 | 1,387.89 | 1,458.08 | 1,098.80 | 1,061.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 620.85 | 615.06 | 573.05 | 667.62 | 815.56 | 1,029.57 | 759.96 | 683.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 242.36 | 203.82 | 198.53 | 169.65 | 179.22 | 181.87 | 157.58 | 120.51 |
支付的各项税费 | 113.43 | 80.89 | 78.70 | 77.70 | 74.76 | 94.56 | 59.58 | 64.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 132.38 | 121.64 | 128.75 | 122.40 | 137.85 | 146.51 | 139.66 | 120.24 |
经营活动现金流出小计 | 1,109.02 | 1,021.39 | 979.02 | 1,037.37 | 1,207.39 | 1,452.51 | 1,116.79 | 989.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49.13 | 130.35 | 105.52 | 101.63 | 180.50 | 5.57 | -17.99 | 72.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 399.47 | 463.30 | 380.10 | 61.89 | -- | -- | -- | 20.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.03 | 4.09 | 4.08 | 2.63 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 49.20 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 401.66 | 467.54 | 384.32 | 113.71 | 0.01 | 0.01 | -- | 14.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.89 | 45.50 | 40.83 | 43.47 | 43.13 | 88.69 | 23.32 | 15.08 |
投资所支付的现金 | 405.60 | 425.00 | 328.10 | 150.00 | 46.75 | 111.65 | 38.50 | 267.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.74 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 6.17 | 0.27 |
投资活动现金流出小计 | 464.49 | 470.50 | 368.93 | 193.47 | 89.88 | 206.34 | 78.73 | 282.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62.84 | -2.96 | 15.38 | -79.76 | -89.87 | -206.33 | -78.73 | -268.16 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 4.40 | 0.95 | 3.80 | 10.93 | 16.15 | 3.76 | -- | 661.46 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 4.40 | 0.95 | 3.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 313.36 | 292.71 | 204.68 | 268.54 | 473.39 | 577.69 | 349.55 | 338.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 317.76 | 329.44 | 208.48 | 279.47 | 489.54 | 581.45 | 349.55 | 999.99 |
偿还债务支付的现金 | 226.32 | 448.17 | 255.28 | 430.02 | 424.86 | 341.24 | 170.03 | 373.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.88 | 39.74 | 41.93 | 46.37 | 51.32 | 42.12 | 45.19 | 34.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.15 | 14.80 | 45.56 | 122.80 | 6.62 | 61.49 | 0.35 | 3.59 |
筹资活动现金流出小计 | 297.35 | 502.70 | 342.77 | 599.19 | 482.80 | 444.85 | 215.58 | 411.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20.41 | -173.26 | -134.29 | -319.72 | 6.74 | 136.60 | 133.97 | 588.12 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.11 | -0.03 | 0.24 | 1.27 | 0.43 | 0.57 | 0.25 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.73 | -45.76 | -13.42 | -297.62 | 98.64 | -63.73 | 37.82 | 392.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 481.86 | 527.62 | 541.04 | 838.66 | 740.02 | 803.75 | 765.93 | 373.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 488.59 | 481.86 | 527.62 | 541.04 | 838.66 | 740.02 | 803.75 | 765.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 63.42 | 61.02 | 118.23 | -- | 151.83 | 131.33 | 119.84 | 103.12 |
加:资产减值准备 | 30.74 | 67.69 | 37.22 | -- | 19.07 | 19.61 | 56.72 | 21.39 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12.69 | 11.92 | 15.31 | -- | 13.65 | 9.59 | 9.00 | 9.44 |
无形资产摊销 | 28.63 | 26.21 | 24.54 | -- | 19.83 | 18.57 | 15.75 | 13.58 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.21 | 0.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.12 | 0.19 | 4.38 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 13.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 7.54 | 10.48 | 0.23 | -- | 26.06 | 32.26 | 7.66 | 8.31 |
投资损失 | -1.74 | -4.52 | -4.40 | -- | -0.69 | -0.36 | -0.07 | -5.50 |
递延所得税资产减少 | -4.13 | -14.83 | -13.57 | -- | 1.95 | -9.55 | -9.04 | -3.06 |
递延所得税负债增加 | -1.29 | -0.55 | -0.63 | -- | -0.93 | -0.55 | 2.56 | -0.30 |
存货的减少 | -34.87 | 0.93 | -14.05 | -- | 29.15 | -37.20 | -29.03 | 6.29 |
经营性应收项目的减少 | -49.53 | -30.78 | -61.33 | -- | 18.04 | -61.53 | -380.32 | -155.11 |
经营性应付项目的增加 | -10.99 | -7.36 | -20.57 | -- | -105.26 | -96.70 | 188.46 | 73.95 |
其他 | -- | 1.71 | -- | -- | 7.75 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 488.59 | 481.86 | 527.62 | -- | 838.66 | 740.02 | 803.75 | 765.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 481.86 | 527.62 | 541.04 | -- | 740.02 | 803.75 | 765.93 | 373.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |