昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 258.40 | 265.59 | 214.45 | 438.86 | 513.94 | 614.96 | 759.49 | 562.98 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 120.04 | 30.12 | 30.00 | 145.35 | 153.42 |
应收票据 | 11.66 | 8.74 | 25.65 | 36.17 | 18.72 | 22.99 | 28.84 | 23.28 |
应收账款 | 81.72 | 79.58 | 84.73 | 87.56 | 127.57 | 124.72 | 107.86 | 101.47 |
预付款项 | 5.63 | 9.92 | 8.75 | 4.19 | 6.75 | 7.24 | 4.50 | 3.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.48 | -- | 14.32 | -- | 0.60 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 0.64 | 1.01 | 0.41 | 1.39 | 0.57 | 0.77 | 0.74 | 0.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 7.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 17.50 |
其他流动资产 | 1.01 | 3.34 | 11.72 | 5.81 | -- | -- | 0.16 | 2.13 |
流动资产合计 | 359.32 | 368.67 | 346.12 | 715.85 | 723.43 | 826.28 | 1,072.53 | 865.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.50 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,147.18 | 2,215.11 | 2,262.79 | 2,334.60 | 1,866.96 | 1,935.21 | 2,002.03 | 2,076.47 |
在建工程 | -- | 240.83 | -- | 242.39 | -- | 552.15 | -- | -- |
工程物资 | -- | 1.34 | -- | 4.49 | -- | 170.40 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 2.09 | -- | 2.06 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 47.69 | 48.04 | 48.39 | 48.76 | 49.10 | 49.36 | 49.75 | 50.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 21.22 | 21.22 |
长期待摊费用 | 27.34 | 24.79 | 21.03 | 22.13 | 23.63 | 24.85 | 26.06 | 27.24 |
递延所得税资产 | 2.22 | 2.19 | 4.98 | 1.44 | 4.29 | 4.05 | 2.87 | 2.45 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,490.63 | 2,551.90 | 2,607.71 | 2,671.81 | 2,705.11 | 2,752.31 | 2,831.34 | 2,904.50 |
资产总计 | 2,849.95 | 2,920.57 | 2,953.83 | 3,387.66 | 3,428.54 | 3,578.59 | 3,903.87 | 3,770.38 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 235.42 | 285.27 | 285.68 | 615.57 | 615.46 | 655.25 | 702.77 | 508.16 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | -- |
应付账款 | 141.66 | 152.31 | 144.22 | 167.12 | 110.32 | 114.56 | 110.74 | 123.94 |
预收账款 | 0.08 | 0.31 | -- | -- | 0.08 | 0.31 | 0.54 | 0.78 |
应付职工薪酬 | 0.87 | 1.20 | 1.83 | 18.60 | 6.35 | 2.42 | 1.68 | 3.34 |
应交税费 | 5.47 | 2.94 | 4.46 | 2.57 | 10.40 | 8.88 | 9.60 | 14.21 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.04 | -- | 3.93 | -- | 1.68 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 104.85 | 102.07 | 151.42 | 156.89 | 223.73 | 388.84 | 549.52 | 503.27 |
其他流动负债 | 2.80 | 3.23 | 4.52 | 3.57 | 4.17 | 4.76 | 7.50 | 12.11 |
流动负债合计 | 540.17 | 604.36 | 668.73 | 1,034.53 | 1,038.08 | 1,255.06 | 1,470.84 | 1,244.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 320.11 | 326.07 | 298.64 | 354.85 | 377.68 | 329.64 | 443.46 | 500.96 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.42 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 1.72 | 1.86 |
其他非流动负债 | 2.80 | 3.23 | 4.52 | 3.57 | 4.17 | 4.76 | 7.50 | 12.11 |
非流动负债合计 | 334.65 | 341.20 | 313.84 | 370.70 | 391.99 | 344.72 | 461.07 | 569.02 |
负债合计 | 874.83 | 945.56 | 982.57 | 1,405.23 | 1,430.08 | 1,599.77 | 1,931.91 | 1,813.41 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 758.32 | 758.32 | 758.32 | 758.32 | 758.32 | 758.32 | 758.32 | 758.32 |
资本公积 | 723.08 | 723.08 | 723.08 | 723.08 | 723.08 | 723.08 | 723.08 | 723.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 139.96 | 139.96 | 139.96 | 139.96 | 130.86 | 130.86 | 130.86 | 130.86 |
未分配利润 | 419.94 | 420.14 | 416.44 | 427.79 | 444.55 | 425.09 | 418.36 | 403.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,975.13 | 1,975.01 | 1,971.27 | 1,982.43 | 1,998.47 | 1,978.81 | 1,971.96 | 1,956.97 |
少数股东权益 | 8.98 | 8.65 | 8.61 | 8.43 | 16.81 | 16.62 | 16.50 | 16.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,966.15 | 1,966.35 | 1,962.65 | 1,974.00 | 1,981.65 | 1,962.19 | 1,955.47 | 1,940.88 |
负债和股东权益合计 | 2,849.95 | 2,920.57 | 2,953.83 | 3,387.66 | 3,428.54 | 3,578.59 | 3,903.87 | 3,770.38 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 438.86 | 562.98 | 843.89 | 468.38 | 560.01 | 508.33 | 455.68 | 606.13 |
交易性金融资产 | 120.04 | 153.42 | 124.06 | 19.63 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 36.17 | 23.28 | 16.89 | 5.60 | 17.71 | 4.39 | 2.23 | 0.58 |
应收账款 | 87.56 | 101.47 | 78.57 | 86.91 | 45.78 | 26.22 | 20.83 | 18.58 |
预付款项 | 4.19 | 3.85 | 4.12 | 1.56 | 4.31 | 3.45 | 7.84 | 4.96 |
应收利息 | -- | -- | 2.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 14.32 | -- | 0.44 | -- | -- | 1.34 | 1.69 | 1.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.39 | 0.86 | 2.59 | 1.47 | 1.36 | 1.40 | 1.30 | 1.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.50 | 17.50 | -- | 8.00 | 8.00 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.81 | 2.13 | 3.94 | 2.28 | 2.61 | 143.47 | 119.50 | 120.98 |
流动资产合计 | 715.85 | 865.89 | 1,076.74 | 594.68 | 640.44 | 688.60 | 609.08 | 754.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 16.00 | -- | -- | 0.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 7.50 | 25.00 | 15.00 | 29.00 | 22.00 | 22.00 | 8.00 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,334.60 | 2,076.47 | 2,335.50 | -- | -- | -- | 1,859.65 | 1,766.75 |
在建工程 | 242.39 | -- | 388.52 | -- | -- | 667.43 | 883.25 | 907.82 |
工程物资 | 4.49 | -- | 177.09 | -- | -- | 80.50 | 232.53 | 236.40 |
固定资产清理 | 2.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 48.76 | 50.14 | 52.51 | 54.94 | 54.47 | 55.99 | 56.96 | 58.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.53 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 22.51 | 28.00 | 28.00 | 32.74 |
长期待摊费用 | 22.13 | 27.24 | 2.46 | 4.55 | 5.23 | 8.51 | 11.63 | 13.92 |
递延所得税资产 | 1.44 | 2.45 | 2.30 | 1.18 | 0.40 | 0.39 | 0.31 | 0.40 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.42 | 42.62 |
非流动资产合计 | 2,671.81 | 2,904.50 | 3,025.79 | 3,057.19 | 3,049.76 | 3,103.51 | 3,130.75 | 3,066.76 |
资产总计 | 3,387.66 | 3,770.38 | 4,102.53 | 3,651.87 | 3,690.20 | 3,792.10 | 3,739.83 | 3,821.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 615.57 | 508.16 | 540.47 | 109.47 | 350.00 | 639.00 | 602.00 | 724.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | 1.57 | -- | 1.45 | 8.17 | 44.39 |
应付账款 | 167.12 | 123.94 | 126.87 | 130.34 | -- | 178.07 | 161.45 | 176.90 |
预收账款 | -- | 0.78 | -- | 80.99 | 80.12 | 58.07 | 45.94 | 50.97 |
应付职工薪酬 | 18.60 | 3.34 | 3.96 | 3.95 | 3.64 | 5.93 | 17.58 | 3.33 |
应交税费 | 2.57 | 14.21 | 6.69 | 6.44 | 6.63 | 3.49 | 3.71 | 3.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 16.93 | 12.29 | 12.45 | 19.35 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.50 |
其他应付款 | 3.93 | -- | 2.22 | -- | -- | 1.27 | 2.03 | 1.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 156.89 | 503.27 | 407.75 | 300.19 | 197.66 | 469.92 | 272.27 | 620.12 |
其他流动负债 | 3.57 | 12.11 | 2.95 | -- | -- | -- | -- | 204.05 |
流动负债合计 | 1,034.53 | 1,244.39 | 1,153.78 | 634.25 | 809.35 | 1,369.50 | 1,125.59 | 1,852.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 354.85 | 500.96 | 795.34 | 341.26 | 526.87 | 346.57 | 474.24 | 374.96 |
应付债券 | -- | 49.42 | 298.99 | 527.47 | 278.56 | 50.00 | 200.00 | 200.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | 1.86 | 1.77 | 1.23 | 0.30 | -- | 0.03 | 1.98 |
其他非流动负债 | 3.57 | 12.11 | 2.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 370.70 | 569.02 | 1,115.89 | 893.13 | 832.72 | 427.09 | 703.43 | 602.60 |
负债合计 | 1,405.23 | 1,813.41 | 2,269.68 | 1,527.38 | 1,642.07 | 1,796.59 | 1,829.02 | 2,454.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 758.32 | 758.32 | 758.32 | 758.32 | 758.32 | 758.32 | 758.32 | 720.00 |
资本公积 | 723.08 | 723.08 | 723.08 | 723.08 | 723.08 | 723.08 | 723.08 | 245.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 139.96 | 130.86 | 110.78 | 103.28 | 87.56 | 75.05 | 63.32 | 56.94 |
未分配利润 | 427.79 | 403.77 | 300.48 | 524.68 | 464.85 | 425.26 | 352.89 | 299.40 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,982.43 | 1,956.97 | 1,832.85 | 2,124.49 | 2,048.13 | 1,995.51 | 1,897.61 | 1,322.07 |
少数股东权益 | 8.43 | 16.09 | 15.34 | 15.14 | 14.32 | 13.80 | 13.20 | 44.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,974.00 | 1,940.88 | 1,817.51 | 2,109.36 | 2,033.81 | 1,981.71 | 1,910.81 | 1,366.42 |
负债和股东权益合计 | 3,387.66 | 3,770.38 | 4,102.53 | 3,651.87 | 3,690.20 | 3,792.10 | 3,739.83 | 3,821.34 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 440.21 | 288.07 | 132.01 | 653.17 | 507.22 | 336.43 | 166.86 | 862.61 |
营业成本 | 449.74 | 300.69 | 152.16 | 618.29 | 445.61 | 295.76 | 154.76 | 683.05 |
营业税金及附加 | 7.45 | 4.97 | 2.41 | 10.06 | 7.56 | 5.06 | 2.42 | 10.01 |
销售费用 | 1.77 | 1.12 | 0.40 | 4.20 | 3.35 | 2.27 | 1.31 | 6.07 |
管理费用 | 66.18 | 43.46 | 25.56 | 95.67 | 59.22 | 32.15 | 16.96 | 82.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.97 | 12.02 | 8.06 | 40.17 | 31.83 | 23.61 | 13.17 | 64.59 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.85 | 0.25 | 2.42 | -6.66 | -8.82 | -8.54 | -1.66 | 0.75 |
投资收益 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1.91 | 1.72 | 1.63 | 1.16 | 3.77 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -8.18 | -8.60 | -14.57 | 35.87 | 47.09 | 24.98 | 17.94 | 221.07 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.10 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
营业外支出 | 0.40 | 0.17 | 0.01 | 0.60 | 0.32 | 0.05 | -- | 2.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -8.48 | -8.75 | -14.59 | 35.30 | 46.79 | 24.94 | 17.95 | 218.93 |
所得税费用 | -1.18 | -1.33 | -3.42 | 1.41 | 5.30 | 3.10 | 2.95 | 25.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -7.30 | -7.42 | -11.16 | 33.90 | 41.50 | 21.84 | 14.99 | 193.44 |
净利润(不含少数股东损益) | -7.85 | -7.65 | -11.35 | 33.12 | 40.78 | 21.32 | 14.59 | 192.69 |
少数股东损益 | 0.55 | 0.23 | 0.19 | 0.77 | 0.72 | 0.53 | 0.41 | 0.74 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 653.17 | 862.61 | 702.30 | 806.34 | 708.67 | 642.65 | 553.41 | 417.40 |
营业成本 | 618.29 | 683.05 | 634.37 | 637.45 | 589.50 | 309.16 | 279.35 | 216.23 |
营业税金及附加 | 10.06 | 10.01 | 6.54 | 10.87 | 9.37 | 8.68 | 9.07 | 0.30 |
销售费用 | 4.20 | 6.07 | 5.60 | 6.71 | 5.39 | 6.42 | 4.06 | 4.68 |
管理费用 | 95.67 | 82.91 | 73.85 | 92.99 | 84.75 | 136.47 | 133.84 | 125.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 40.17 | 64.59 | 72.52 | 45.60 | 54.33 | 44.90 | 52.59 | 51.90 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 6.65 | 0.60 | -0.36 | 0.38 |
公允价值变动净收益 | -6.66 | 0.75 | -5.98 | -2.45 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.91 | 3.77 | 0.65 | -- | 0.52 | 0.19 | 2.28 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 35.87 | 221.07 | 97.03 | 189.08 | 144.12 | 145.92 | 77.15 | 18.85 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 0.25 | 0.01 | 4.48 | 10.44 |
营业外支出 | 0.60 | 2.17 | 2.82 | 0.30 | 0.52 | 0.72 | 0.88 | 1.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 0.65 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 35.30 | 218.93 | 94.21 | 188.78 | 143.85 | 145.21 | 80.75 | 28.27 |
所得税费用 | 1.41 | 25.49 | 6.94 | 21.43 | 15.39 | -- | 9.51 | 1.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 33.90 | 193.44 | 87.27 | 167.36 | 128.46 | 126.41 | 71.24 | 26.76 |
净利润(不含少数股东损益) | 33.12 | 192.69 | 86.63 | 166.54 | 127.94 | 125.81 | 70.67 | 26.21 |
少数股东损益 | 0.77 | 0.74 | 0.64 | 0.82 | 0.52 | 0.60 | 0.57 | 0.55 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 466.62 | 321.66 | 161.78 | 669.02 | 491.64 | 305.85 | 157.27 | 920.72 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44.26 | 32.58 | 18.23 | 21.02 | 17.74 | 12.59 | 8.06 | 43.85 |
经营活动现金流入小计 | 510.88 | 354.24 | 180.01 | 690.04 | 509.38 | 318.43 | 165.33 | 964.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.20 | 26.20 | 13.79 | 48.48 | 37.37 | 17.15 | 13.30 | 75.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153.61 | 107.35 | 59.42 | 201.49 | 141.47 | 90.82 | 48.93 | 196.59 |
支付的各项税费 | 14.57 | 9.16 | 11.41 | 50.40 | 37.71 | 26.38 | 12.87 | 27.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23.34 | 24.39 | 3.51 | 121.27 | 14.15 | 9.68 | 4.78 | 37.36 |
经营活动现金流出小计 | 237.71 | 167.09 | 88.12 | 421.64 | 230.71 | 144.03 | 79.88 | 337.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 273.16 | 187.15 | 91.89 | 268.40 | 278.67 | 174.40 | 85.45 | 627.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | 1.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 185.60 | 185.60 | 185.60 | 547.78 | 487.48 | 427.39 | 276.58 | 881.10 |
投资活动现金流入小计 | 185.64 | 185.63 | 185.68 | 547.79 | 487.48 | 427.39 | 276.58 | 882.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68.40 | 45.05 | 27.74 | 52.45 | 62.60 | 28.89 | 17.83 | 232.94 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 512.00 | 362.00 | 302.00 | 267.00 | 906.38 |
投资活动现金流出小计 | 133.40 | 110.05 | 92.74 | 564.45 | 424.60 | 330.89 | 284.83 | 1,139.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52.24 | 75.58 | 92.95 | -16.66 | 62.88 | 96.50 | -8.24 | -257.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 185.00 | 185.00 | 135.00 | 1,211.95 | 1,113.95 | 814.95 | 513.23 | 644.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.47 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 185.00 | 185.00 | 135.00 | 1,217.42 | 1,113.95 | 814.95 | 513.23 | 644.40 |
偿还债务支付的现金 | 643.21 | 590.23 | 517.93 | 1,624.90 | 1,448.58 | 993.70 | 381.77 | 1,111.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.36 | 16.96 | 10.04 | 74.24 | 56.11 | 43.31 | 15.15 | 182.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 8.44 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.59 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.55 |
筹资活动现金流出小计 | 667.17 | 607.79 | 527.97 | 1,699.14 | 1,504.69 | 1,037.01 | 396.92 | 1,295.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -482.17 | -422.79 | -392.97 | -481.72 | -390.74 | -222.06 | 116.31 | -651.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | 0.08 | -0.93 | -- | 0.01 | -- | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -156.70 | -159.97 | -209.06 | -229.98 | -49.17 | 48.84 | 193.52 | -280.92 |
期初现金及现金等价物余额 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 562.98 | 562.98 | 562.98 | 562.98 | 843.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 176.31 | 173.03 | 123.94 | 333.00 | 513.80 | 611.82 | 756.49 | 562.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -7.42 | -- | 33.90 | -- | 21.84 | -- | 193.44 |
加:资产减值准备 | -- | 0.80 | -- | 22.42 | -- | 17.69 | -- | 0.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 150.09 | -- | 287.33 | -- | 145.72 | -- | 307.09 |
无形资产摊销 | -- | 0.72 | -- | 1.53 | -- | 0.78 | -- | 2.61 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.24 | -- | 5.15 | -- | 2.43 | -- | 2.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.77 |
公允价值变动损失 | -- | -0.25 | -- | 6.66 | -- | 8.54 | -- | -0.75 |
财务费用1 | -- | 13.79 | -- | 48.25 | -- | 27.81 | -- | 71.48 |
投资损失 | -- | -0.56 | -- | -1.91 | -- | -1.63 | -- | -3.77 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.75 | -- | 1.01 | -- | -1.60 | -- | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.85 | -- | -1.86 | -- | 0.09 |
存货的减少 | -- | 0.38 | -- | -0.53 | -- | 0.09 | -- | 1.73 |
经营性应收项目的减少 | -- | 52.96 | -- | -129.10 | -- | -34.32 | -- | 5.77 |
经营性应付项目的增加 | -- | -25.13 | -- | -4.46 | -- | -12.62 | -- | 44.41 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 173.03 | -- | 333.00 | -- | 611.82 | -- | 562.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 333.00 | -- | 562.98 | -- | 562.98 | -- | 843.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 669.02 | 920.72 | 722.28 | 824.04 | 739.31 | 685.19 | 578.04 | 458.78 |
收到的税费返还 | -- | -- | 2.39 | -- | 113.08 | -- | -- | 9.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.02 | 43.85 | 49.18 | 32.19 | 27.88 | 13.38 | 12.68 | 18.44 |
经营活动现金流入小计 | 690.04 | 964.57 | 773.84 | 856.22 | 880.27 | 698.58 | 590.72 | 486.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.48 | 75.40 | 56.11 | 80.56 | 62.25 | 56.06 | 62.76 | 55.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 201.49 | 196.59 | 168.94 | 190.97 | 168.07 | 172.06 | 134.50 | 136.69 |
支付的各项税费 | 50.40 | 27.98 | 31.32 | 52.26 | 19.39 | 40.67 | 20.33 | 11.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 121.27 | 37.36 | 36.15 | 36.12 | 37.13 | 26.76 | 32.47 | 27.36 |
经营活动现金流出小计 | 421.64 | 337.33 | 292.52 | 359.91 | 286.83 | 295.55 | 250.05 | 230.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 268.40 | 627.24 | 481.33 | 496.31 | 593.44 | 403.03 | 340.66 | 256.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 0.19 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.17 | -- | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.69 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 547.78 | 881.10 | 68.28 | -- | 16.00 | 20.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 547.79 | 882.27 | 68.28 | 0.01 | 16.66 | 20.21 | 0.02 | 8.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.45 | 232.94 | 287.97 | 305.70 | 204.52 | 180.31 | 257.64 | 352.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 14.30 | 16.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 512.00 | 906.38 | 172.00 | 19.00 | 16.00 | 20.00 | 14.34 | -- |
投资活动现金流出小计 | 564.45 | 1,139.32 | 459.97 | 339.00 | 236.52 | 200.31 | 271.98 | 352.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.66 | -257.05 | -391.69 | -339.00 | -219.86 | -180.10 | -271.96 | -343.83 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 516.50 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,211.95 | 644.40 | 1,474.25 | 569.27 | 983.73 | 979.00 | 1,072.00 | 981.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.47 | -- | 0.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,217.42 | 644.40 | 1,475.19 | 569.27 | 1,213.73 | 1,029.00 | 1,588.50 | 1,380.61 |
偿还债务支付的现金 | 1,624.90 | 1,111.08 | 706.02 | 654.64 | 1,364.70 | 1,072.02 | 1,615.02 | 841.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74.24 | 182.85 | 398.12 | 157.71 | 153.34 | 123.38 | 121.58 | 123.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 8.44 | -- | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.55 | 85.15 | 5.40 | 17.07 | -- | 42.39 | 28.63 |
筹资活动现金流出小计 | 1,699.14 | 1,295.47 | 1,189.29 | 817.75 | 1,535.11 | 1,195.40 | 1,778.99 | 993.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -481.72 | -651.07 | 285.89 | -248.48 | -321.38 | -166.40 | -190.49 | 387.24 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.02 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -229.98 | -280.92 | 375.51 | -91.16 | 52.20 | 56.53 | -121.79 | 300.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 562.98 | 843.89 | 468.38 | 559.55 | 507.35 | 450.82 | 572.60 | 272.59 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 333.00 | 562.98 | 843.89 | 468.38 | 559.55 | 507.35 | 450.82 | 572.60 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 33.90 | 193.44 | 87.27 | 167.36 | 128.46 | 126.41 | 71.24 | 26.76 |
加:资产减值准备 | 22.42 | 0.70 | 2.31 | 3.99 | 6.65 | 0.60 | -0.36 | 0.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 287.33 | 307.09 | 306.10 | 274.06 | 261.32 | 211.75 | 172.71 | 126.12 |
无形资产摊销 | 1.53 | 2.61 | 3.15 | 2.38 | 2.07 | 1.95 | 1.64 | 1.80 |
长期待摊费用摊销 | 5.15 | 2.17 | 2.09 | 3.85 | 3.28 | 3.49 | 6.47 | 5.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.05 | -- | 0.05 | -0.02 | 0.67 | 0.75 | 0.65 |
固定资产报废损失 | -- | 1.77 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 6.66 | -0.75 | 5.98 | 2.45 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 48.25 | 71.48 | 87.31 | 54.00 | 58.53 | 45.62 | 55.51 | 54.29 |
投资损失 | -1.91 | -3.77 | -0.65 | -- | -0.52 | -0.19 | -2.28 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.01 | -0.15 | -1.12 | -0.77 | -0.01 | -0.08 | 0.09 | -0.06 |
递延所得税负债增加 | -1.85 | 0.09 | 0.54 | 0.93 | 0.29 | -0.03 | -0.44 | -0.76 |
存货的减少 | -0.53 | 1.73 | -1.11 | -0.12 | 0.04 | -0.11 | 0.12 | -0.23 |
经营性应收项目的减少 | -129.10 | 5.77 | -8.38 | -26.01 | 106.97 | -27.45 | 0.94 | -16.37 |
经营性应付项目的增加 | -4.46 | 44.41 | -2.18 | 14.09 | 26.36 | 40.39 | 34.28 | 58.68 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 333.00 | 562.98 | 843.89 | 468.38 | 559.55 | 507.35 | 450.82 | 572.60 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 562.98 | 843.89 | 468.38 | 559.55 | 507.35 | 450.82 | 572.60 | 272.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |