昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.60 | 21.90 | 16.10 | 18.16 | 17.94 | 17.28 | 15.33 | 14.21 |
交易性金融资产 | 0.70 | 0.56 | 0.37 | 0.45 | 0.49 | 0.80 | 0.48 | 0.48 |
应收票据 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.74 | 0.61 | 0.68 | 0.19 | 0.23 |
应收账款 | 20.14 | 20.67 | 17.57 | 17.18 | 16.40 | 16.72 | 15.92 | 17.03 |
预付款项 | 0.81 | 0.90 | 1.14 | 1.64 | 1.63 | 2.07 | 2.50 | 2.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.48 | -- | 1.33 | -- | 1.50 | -- | 1.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18.18 | 15.74 | 19.66 | 18.62 | 17.48 | 18.76 | 22.86 | 25.37 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.03 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.42 | 0.66 | 1.07 | 1.46 |
流动资产合计 | 65.36 | 66.67 | 62.44 | 63.93 | 61.87 | 64.51 | 66.28 | 69.13 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.06 | 0.77 | 0.59 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 1.17 | 1.17 |
长期股权投资 | 4.07 | 4.52 | 4.92 | 5.40 | 4.49 | 4.01 | 4.93 | 4.69 |
投资性房地产 | 2.88 | 3.11 | 2.91 | 2.94 | 2.75 | 2.74 | 2.78 | 2.80 |
固定资产 | 18.93 | 18.25 | 18.56 | 18.93 | 14.69 | 15.04 | 13.06 | 10.87 |
在建工程 | -- | 2.76 | -- | 1.36 | -- | 4.75 | -- | 8.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.21 | 2.21 | 2.15 | 2.18 | 2.21 | 2.22 | 2.23 | 2.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.35 | 1.35 | 1.54 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2.60 | 2.51 |
长期待摊费用 | 0.48 | 0.42 | 0.30 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.23 |
递延所得税资产 | 2.34 | 2.22 | 2.13 | 2.09 | 1.80 | 1.91 | 1.54 | 1.49 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 37.61 | 36.42 | 36.13 | 36.21 | 34.15 | 34.06 | 36.22 | 35.61 |
资产总计 | 102.97 | 103.09 | 98.57 | 100.14 | 96.02 | 98.57 | 102.50 | 104.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.67 | 5.54 | 3.81 | 5.04 | 5.23 | 4.96 | 6.40 | 5.26 |
交易性金融负债 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.52 | 0.05 | 0.02 | 0.22 | 0.11 |
应付票据 | 17.43 | 17.38 | 15.06 | 14.32 | 15.05 | 15.94 | 16.81 | 20.40 |
应付账款 | 17.70 | 16.73 | 17.58 | 17.11 | 13.38 | 15.14 | 13.34 | 15.11 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.68 | 2.35 | 1.26 | 1.63 | 1.48 | 2.09 | 1.04 | 1.11 |
应交税费 | 0.98 | 1.24 | 1.25 | 1.39 | 1.15 | 1.30 | 1.64 | 1.78 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.55 | -- | 1.18 | -- | 1.21 | -- | 1.21 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.13 | 1.12 | 0.79 | 0.82 | 1.58 | 1.34 | 1.64 | 0.97 |
其他流动负债 | 0.77 | 0.73 | 0.89 | 1.06 | 0.95 | 1.02 | 0.99 | 1.02 |
流动负债合计 | 50.86 | 51.53 | 45.89 | 47.55 | 44.41 | 48.14 | 50.00 | 52.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.75 | 2.35 | 2.55 | 1.86 | 1.47 | 1.75 | 2.39 | 3.17 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.42 | 0.45 | 0.53 | 0.60 | 0.77 | 0.82 | 0.02 | 0.01 |
递延所得税负债 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.98 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 0.78 |
其他非流动负债 | 0.77 | 0.73 | 0.89 | 1.06 | 0.95 | 1.02 | 0.99 | 1.02 |
非流动负债合计 | 5.10 | 4.66 | 5.01 | 4.65 | 4.10 | 4.45 | 4.35 | 5.13 |
负债合计 | 55.96 | 56.19 | 50.90 | 52.19 | 48.51 | 52.59 | 54.35 | 57.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 |
资本公积 | 16.71 | 16.66 | 16.81 | 16.80 | 16.80 | 16.78 | 16.94 | 16.90 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.77 | 1.77 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 1.71 |
未分配利润 | 18.60 | 18.41 | 18.91 | 19.22 | 18.61 | 17.17 | 19.09 | 17.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 47.01 | 46.90 | 47.67 | 47.95 | 47.50 | 45.98 | 48.16 | 46.94 |
少数股东权益 | -0.52 | -0.40 | -0.34 | -0.31 | -0.25 | -0.28 | -0.23 | -0.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 47.53 | 47.29 | 48.01 | 48.26 | 47.75 | 46.26 | 48.38 | 47.11 |
负债和股东权益合计 | 102.97 | 103.09 | 98.57 | 100.14 | 96.02 | 98.57 | 102.50 | 104.74 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 21.90 | 17.28 | 15.92 | 12.91 | 10.39 | 10.78 | 6.42 | 7.78 |
交易性金融资产 | 0.56 | 0.80 | 0.42 | 0.20 | 0.12 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.49 | 0.68 | 0.54 | 0.96 | 0.12 | 0.56 | 0.23 | 0.18 |
应收账款 | 20.67 | 16.72 | 19.25 | 14.30 | 15.73 | 13.40 | 10.30 | 3.70 |
预付款项 | 0.90 | 2.07 | 2.52 | 0.94 | 0.93 | 1.04 | 1.17 | 0.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.48 | 1.50 | -- | 0.79 | -- | -- | 1.16 | 0.45 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.74 | 18.76 | 24.88 | 13.98 | 19.18 | 14.15 | 8.60 | 5.97 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.77 | 0.66 | 1.87 | 1.17 | 1.05 | 1.29 | 0.28 | 0.08 |
流动资产合计 | 66.67 | 64.51 | 73.01 | 52.25 | 48.98 | 42.31 | 28.16 | 18.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.18 | 0.11 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.77 | 0.88 | 1.26 | 0.80 | 1.10 | 0.97 | 1.28 | 0.48 |
长期股权投资 | 4.52 | 4.01 | 4.24 | 2.54 | 2.43 | 2.60 | 2.32 | 0.25 |
投资性房地产 | 3.11 | 2.74 | 2.82 | 2.82 | 2.67 | 2.80 | 2.71 | -- |
固定资产 | 18.25 | 15.04 | 10.28 | 10.05 | -- | -- | -- | 3.63 |
在建工程 | 2.76 | 4.75 | -- | 6.02 | -- | -- | 1.08 | 1.63 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.16 | 1.23 | 1.23 | 1.13 | 0.77 |
开发支出 | -- | -- | 0.04 | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- |
商誉 | 1.35 | 1.37 | 2.51 | 3.44 | 4.05 | 3.84 | 3.94 | 0.52 |
长期待摊费用 | 0.42 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.04 |
递延所得税资产 | 2.22 | 1.91 | 1.41 | 1.04 | 0.78 | 0.54 | 0.46 | 0.25 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 0.28 | -- | 0.01 | -- | -- |
非流动资产合计 | 36.42 | 34.06 | 34.77 | 29.39 | 26.19 | 21.86 | 20.75 | 7.68 |
资产总计 | 103.09 | 98.57 | 107.77 | 81.63 | 75.17 | 64.18 | 48.92 | 26.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.54 | 4.96 | 3.45 | 5.76 | 4.13 | 4.01 | 3.09 | 0.16 |
交易性金融负债 | 0.06 | 0.02 | -- | 0.06 | 0.12 | -- | -- | -- |
应付票据 | 17.38 | 15.94 | 21.01 | 12.58 | 11.22 | -- | 5.37 | 3.85 |
应付账款 | 16.73 | 15.14 | 19.36 | 14.67 | 14.49 | -- | 8.13 | 3.55 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.60 | 2.85 | 2.42 | 1.80 |
应付职工薪酬 | 2.35 | 2.09 | 1.55 | 1.17 | 1.19 | 0.91 | 0.68 | 0.33 |
应交税费 | 1.24 | 1.30 | 1.66 | 1.26 | 0.94 | 1.15 | 0.71 | 0.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.55 | 1.21 | -- | 1.36 | -- | -- | 7.26 | 0.10 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.12 | 1.34 | 1.60 | 0.41 | 4.28 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.73 | 1.02 | 0.95 | 0.77 | 0.49 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 51.53 | 48.14 | 56.45 | 41.72 | 41.58 | 32.40 | 27.66 | 10.00 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.35 | 1.75 | 3.16 | 3.46 | 1.55 | 1.00 | 0.08 | 0.54 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.82 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.45 | 0.82 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.81 | 0.80 | 0.72 | 0.56 | 0.54 | 0.43 | 0.43 | -- |
其他非流动负债 | 0.73 | 1.02 | 0.95 | 0.77 | 0.49 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 4.66 | 4.45 | 5.11 | 4.60 | 2.65 | 5.55 | 0.79 | 0.82 |
负债合计 | 56.19 | 52.59 | 61.56 | 46.33 | 44.23 | 37.95 | 28.45 | 10.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 9.82 | 9.25 | 7.61 | 6.35 | 6.07 |
资本公积 | 16.66 | 16.78 | 16.81 | 9.01 | 4.28 | 4.78 | 5.99 | 4.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.77 | 1.73 | 1.71 | 1.43 | 1.32 | 0.93 | 0.67 | 0.48 |
未分配利润 | 18.41 | 17.17 | 16.82 | 15.50 | 14.58 | 10.12 | 6.58 | 4.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 46.90 | 45.98 | 46.21 | 35.31 | 30.94 | 26.23 | 20.46 | 15.12 |
少数股东权益 | -0.40 | -0.28 | -0.14 | -0.04 | 1.27 | 2.55 | 2.53 | 0.11 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 47.29 | 46.26 | 46.35 | 35.35 | 29.67 | 23.67 | 17.94 | 15.23 |
负债和股东权益合计 | 103.09 | 98.57 | 107.77 | 81.63 | 75.17 | 64.18 | 48.92 | 26.06 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 14.92 | 74.10 | 50.69 | 32.99 | 16.28 | 70.76 | 49.15 | 31.65 |
营业成本 | 14.23 | 70.15 | 47.83 | 30.49 | 14.80 | 67.12 | 45.86 | 30.23 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.55 | 0.36 | 0.24 | 0.11 | 0.44 | 0.27 | 0.16 |
销售费用 | 2.32 | 9.95 | 6.95 | 4.58 | 1.98 | 8.51 | 5.87 | 3.87 |
管理费用 | 0.74 | 3.21 | 2.26 | 1.49 | 0.73 | 3.44 | 2.49 | 1.66 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.10 | -0.34 | -0.29 | -0.69 | 0.18 | -0.55 | -0.75 | -0.21 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.46 | -0.42 | -0.39 | -0.64 | -0.03 | -0.24 | -0.35 | -0.15 |
投资收益 | -0.87 | 0.41 | 0.34 | 1.08 | 0.46 | 0.60 | 0.60 | 0.46 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.65 | 0.69 | -- | -- | 0.81 | 0.71 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.24 | 1.74 | 2.24 | 2.60 | 1.80 | 0.66 | 3.02 | 1.47 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.09 | 0.03 | 0.01 | -- | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | -- | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.24 | 1.76 | 2.21 | 2.58 | 1.79 | 0.64 | 2.99 | 1.49 |
所得税费用 | 0.12 | 0.48 | 0.39 | 0.44 | 0.36 | 0.12 | 0.49 | 0.28 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.12 | 1.28 | 1.82 | 2.14 | 1.43 | 0.52 | 2.50 | 1.21 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.19 | 1.44 | 1.91 | 2.21 | 1.45 | 0.64 | 2.54 | 1.22 |
少数股东损益 | -0.07 | -0.16 | -0.09 | -0.07 | -0.02 | -0.12 | -0.04 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 74.10 | 70.76 | 72.29 | 49.62 | 56.04 | 45.24 | 30.31 | 17.46 |
营业成本 | 70.15 | 67.12 | 69.33 | 47.35 | 50.10 | 40.62 | 21.20 | 12.26 |
营业税金及附加 | 0.55 | 0.44 | 0.27 | 0.20 | 0.33 | 0.36 | 0.20 | 0.14 |
销售费用 | 9.95 | 8.51 | 7.17 | 5.21 | 5.73 | 4.21 | 2.77 | 1.71 |
管理费用 | 3.21 | 3.44 | 3.22 | 2.23 | 2.31 | 2.00 | 2.22 | 1.40 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.34 | -0.55 | 0.88 | 0.83 | 0.31 | 0.05 | 0.41 | -0.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 | 0.57 | 0.43 |
公允价值变动净收益 | -0.42 | -0.24 | 0.05 | 0.06 | -0.12 | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.41 | 0.60 | 1.70 | -0.03 | 0.73 | -0.04 | -- | -0.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.65 | 0.81 | 1.61 | 0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.74 | 0.66 | 2.13 | 1.28 | 6.00 | 4.82 | 3.23 | 1.78 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 0.15 |
营业外支出 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.76 | 0.64 | 2.16 | 1.27 | 6.16 | 4.85 | 3.24 | 1.89 |
所得税费用 | 0.48 | 0.12 | 0.48 | 0.21 | 0.78 | 0.58 | -- | 0.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.28 | 0.52 | 1.68 | 1.06 | 5.38 | 4.26 | 2.88 | 1.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.44 | 0.64 | 1.82 | 1.18 | 5.30 | 4.12 | 2.84 | 1.66 |
少数股东损益 | -0.16 | -0.12 | -0.14 | -0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.03 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.61 | 69.16 | 49.20 | 32.95 | 15.33 | 70.80 | 51.21 | 33.26 |
收到的税费返还 | 0.65 | 2.36 | 1.78 | 1.21 | 0.61 | 3.31 | 2.84 | 2.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.21 | 1.33 | 1.01 | 0.66 | 1.03 | 2.27 | 2.75 | 1.12 |
经营活动现金流入小计 | 16.48 | 72.85 | 52.00 | 34.82 | 16.98 | 76.38 | 56.80 | 36.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.29 | 42.40 | 30.69 | 19.29 | 9.24 | 48.98 | 36.88 | 24.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.91 | 12.95 | 9.32 | 6.00 | 3.10 | 11.97 | 8.48 | 5.80 |
支付的各项税费 | 0.97 | 2.46 | 2.25 | 1.62 | 0.63 | 1.95 | 1.45 | 0.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.83 | 6.87 | 5.98 | 4.41 | 2.68 | 6.45 | 7.88 | 5.67 |
经营活动现金流出小计 | 17.01 | 64.68 | 48.24 | 31.32 | 15.65 | 69.35 | 54.69 | 36.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.53 | 8.17 | 3.76 | 3.50 | 1.33 | 7.03 | 2.11 | 0.03 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.39 | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.93 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.70 | 0.20 | 0.18 | -- | 0.99 | 0.05 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.47 | 1.02 | 0.55 | 0.52 | 0.33 | 1.92 | 0.06 | 0.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.58 | 3.62 | 2.57 | 1.06 | 0.44 | 2.64 | 2.18 | 1.38 |
投资所支付的现金 | 0.47 | 1.34 | 0.92 | 0.53 | 0.01 | 1.66 | 0.32 | 0.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.17 | 0.17 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.05 | 5.12 | 3.66 | 1.59 | 0.45 | 4.39 | 2.58 | 1.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.58 | -4.11 | -3.11 | -1.07 | -0.12 | -2.47 | -2.53 | -1.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 0.71 | 8.80 | 6.96 | 5.41 | 2.69 | 5.96 | 5.82 | 3.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.71 | 8.85 | 7.01 | 5.46 | 2.74 | 5.96 | 5.82 | 3.73 |
偿还债务支付的现金 | 1.32 | 8.32 | 7.78 | 5.68 | 2.42 | 6.38 | 3.82 | 2.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.07 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.04 | 0.44 | 0.37 | 0.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.09 | 0.64 | 0.37 | 0.26 | 0.12 | 1.23 | 1.01 | 0.90 |
筹资活动现金流出小计 | 1.48 | 9.32 | 8.44 | 6.19 | 2.58 | 8.04 | 5.21 | 3.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.76 | -0.48 | -1.43 | -0.72 | 0.16 | -2.08 | 0.62 | -0.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.10 | -0.36 | -0.31 | -0.21 | 0.04 | 0.14 | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.84 | 3.69 | -1.14 | 1.39 | 1.15 | 2.52 | 0.34 | -1.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 16.97 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 10.76 | 10.76 | 10.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.13 | 16.97 | 12.14 | 14.68 | 14.43 | 13.28 | 11.10 | 9.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.28 | -- | 2.14 | -- | 0.52 | -- | 1.21 |
加:资产减值准备 | -- | 2.68 | -- | 0.48 | -- | 3.94 | -- | 0.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.85 | -- | 0.95 | -- | 1.62 | -- | 0.75 |
无形资产摊销 | -- | 0.15 | -- | 0.07 | -- | 0.15 | -- | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.17 | -- | 0.06 | -- | 0.27 | -- | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.42 | -- | 0.64 | -- | 0.24 | -- | 0.15 |
财务费用1 | -- | -0.33 | -- | -0.65 | -- | -0.60 | -- | -0.18 |
投资损失 | -- | -0.41 | -- | -1.08 | -- | -0.60 | -- | -0.46 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.30 | -- | -0.18 | -- | -0.39 | -- | -0.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -0.03 | -- | 0.06 |
存货的减少 | -- | 2.13 | -- | 0.03 | -- | 5.79 | -- | -0.60 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.12 | -- | 0.82 | -- | 2.43 | -- | 2.66 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.07 | -- | -0.29 | -- | -6.92 | -- | -4.40 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 16.97 | -- | 14.68 | -- | 13.28 | -- | 9.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 13.28 | -- | 13.28 | -- | 10.76 | -- | 10.76 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.16 | 70.80 | 67.85 | 48.27 | 55.36 | 41.42 | 25.05 | 17.93 |
收到的税费返还 | 2.36 | 3.31 | 2.30 | 1.55 | 1.85 | 2.27 | 1.53 | 1.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.33 | 2.27 | 1.50 | 2.43 | 2.01 | 0.89 | 0.85 | 0.21 |
经营活动现金流入小计 | 72.85 | 76.38 | 71.65 | 52.24 | 59.23 | 44.58 | 27.43 | 19.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.40 | 48.98 | 52.94 | 33.60 | 40.40 | 28.98 | 19.17 | 12.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.95 | 11.97 | 10.65 | 6.90 | 6.77 | 4.69 | 3.31 | 2.09 |
支付的各项税费 | 2.46 | 1.95 | 1.76 | 1.29 | 2.49 | 2.17 | 1.06 | 0.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.87 | 6.45 | 6.15 | 5.09 | 4.88 | 5.54 | 2.67 | 1.83 |
经营活动现金流出小计 | 64.68 | 69.35 | 71.50 | 46.88 | 54.54 | 41.38 | 26.21 | 17.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.17 | 7.03 | 0.15 | 5.36 | 4.68 | 3.20 | 1.23 | 2.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.30 | 0.93 | 0.03 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.70 | 0.99 | 0.14 | 0.20 | 0.08 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 1.02 | 1.92 | 0.21 | 0.24 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.62 | 2.64 | 4.74 | 4.79 | 5.15 | 1.13 | 2.21 | 1.36 |
投资所支付的现金 | 1.34 | 1.66 | 0.36 | 1.03 | 0.06 | 0.35 | 2.17 | 0.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.17 | 0.09 | -- | -- | 0.28 | 4.57 | 1.44 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.26 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.12 | 4.39 | 5.10 | 5.83 | 5.49 | 6.06 | 6.08 | 1.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.11 | -2.47 | -4.89 | -5.58 | -5.34 | -6.02 | -6.05 | -1.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.05 | -- | 8.73 | 0.02 | -- | 1.58 | 1.85 | 3.67 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.05 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.02 | 0.09 |
取得借款收到的现金 | 8.80 | 5.96 | 4.87 | 8.25 | 6.46 | 11.90 | 3.28 | 0.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8.85 | 5.96 | 13.98 | 8.27 | 6.46 | 13.48 | 5.13 | 4.06 |
偿还债务支付的现金 | 8.32 | 6.38 | 5.75 | 5.20 | 5.39 | 6.61 | 1.86 | 0.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.82 | 0.55 | 0.35 | 0.19 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.64 | 1.23 | 1.95 | 0.04 | 0.54 | 0.20 | 0.03 | 0.14 |
筹资活动现金流出小计 | 9.32 | 8.04 | 8.09 | 5.62 | 6.74 | 7.36 | 2.25 | 1.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.48 | -2.08 | 5.89 | 2.66 | -0.28 | 6.12 | 2.89 | 2.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | 0.04 | -0.02 | -0.35 | 0.12 | 0.17 | -0.14 | 0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.69 | 2.52 | 1.13 | 2.08 | -0.83 | 3.47 | -2.07 | 3.66 |
期初现金及现金等价物余额 | 13.28 | 10.76 | 9.62 | 7.54 | 8.37 | 4.90 | 6.98 | 3.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.97 | 13.28 | 10.76 | 9.62 | 7.54 | 8.37 | 4.90 | 6.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1.28 | 0.52 | 1.68 | 1.06 | 5.38 | 4.26 | 2.88 | 1.67 |
加:资产减值准备 | 2.68 | 3.94 | 3.26 | 1.73 | 0.94 | 0.93 | 0.57 | 0.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.85 | 1.62 | 1.44 | 1.60 | 1.14 | 0.94 | 0.62 | 0.40 |
无形资产摊销 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 0.17 | 0.27 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.42 | 0.24 | -0.05 | -0.06 | 0.12 | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.33 | -0.60 | 0.23 | 0.85 | 0.34 | 0.09 | 0.40 | -0.24 |
投资损失 | -0.41 | -0.60 | -1.70 | 0.03 | -0.73 | 0.04 | -- | 0.04 |
递延所得税资产减少 | -0.30 | -0.39 | -0.37 | -0.26 | -0.24 | -0.08 | -0.10 | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2.13 | 5.79 | -11.75 | 5.05 | -5.37 | -5.88 | -1.89 | -2.85 |
经营性应收项目的减少 | -3.12 | 2.43 | -10.09 | -6.66 | -2.31 | -4.53 | -3.57 | -1.58 |
经营性应付项目的增加 | 3.07 | -6.92 | 16.22 | 1.73 | 5.06 | 7.15 | 2.13 | 4.40 |
其他 | -- | -- | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16.97 | 13.28 | 10.76 | 9.62 | 7.54 | 8.37 | 4.90 | 6.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.28 | 10.76 | 9.62 | 7.54 | 8.37 | 4.90 | 6.98 | 3.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |