昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 217.70 | 421.15 | 302.20 | 447.28 | 341.02 | 354.79 | 559.89 | 468.20 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- |
应收票据 | 93.33 | 135.38 | 85.83 | 79.85 | 80.66 | 108.79 | 200.32 | 74.23 |
应收账款 | 482.82 | 495.56 | 509.01 | 538.27 | 502.24 | 515.36 | 509.76 | 542.04 |
预付款项 | 6.16 | 6.29 | 24.94 | 12.82 | 25.02 | 28.58 | 20.87 | 17.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.65 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 46.92 | -- | 12.89 | -- | 14.81 | -- | 18.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 449.26 | 468.17 | 464.26 | 463.95 | 441.40 | 452.82 | 468.80 | 474.31 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.31 |
其他流动资产 | 1.91 | 44.82 | 58.29 | 68.94 | 65.99 | 60.20 | 54.95 | 156.18 |
流动资产合计 | 1,310.39 | 1,635.55 | 1,474.44 | 1,643.31 | 1,484.89 | 1,594.52 | 1,839.37 | 1,756.67 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.06 | 0.09 | -- | -- |
长期股权投资 | 219.74 | 216.42 | 207.13 | 189.01 | 181.59 | 176.82 | 170.71 | 171.13 |
投资性房地产 | 233.11 | 235.18 | 229.65 | 232.05 | 222.29 | 224.52 | 129.64 | 122.47 |
固定资产 | 1,077.37 | 1,104.81 | 1,225.46 | 1,250.76 | 1,234.50 | 1,227.16 | 1,235.28 | 1,023.24 |
在建工程 | -- | 148.48 | -- | 143.01 | -- | 129.61 | -- | 322.36 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 95.49 | 96.47 | 87.65 | 88.30 | 89.09 | 89.95 | 103.79 | 105.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 12.19 | 13.76 | 15.41 | 16.11 | 16.20 | 15.93 | 94.08 | 41.96 |
递延所得税资产 | 98.72 | 97.78 | 99.40 | 109.61 | 101.51 | 102.29 | 103.44 | 100.59 |
其他非流动资产 | 6.82 | 6.05 | 17.18 | 9.09 | 28.37 | 33.25 | 33.47 | 34.70 |
非流动资产合计 | 1,924.98 | 1,946.94 | 2,070.45 | 2,083.43 | 2,080.84 | 2,052.00 | 2,030.02 | 1,964.31 |
资产总计 | 3,235.37 | 3,582.49 | 3,544.89 | 3,726.74 | 3,565.73 | 3,646.52 | 3,869.39 | 3,720.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 78.09 | 53.84 | 52.14 | 206.23 | 127.06 | 33.95 | 277.06 | 298.02 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 177.89 | 420.70 | 350.39 | 321.04 | 250.03 | 403.23 | 193.00 | 155.10 |
应付账款 | 409.49 | 456.34 | 473.88 | 509.97 | 446.59 | 443.92 | 360.79 | 385.51 |
预收账款 | 15.42 | 16.94 | 11.19 | 10.31 | 5.98 | 8.89 | 5.72 | 6.88 |
应付职工薪酬 | 31.08 | 35.88 | 32.15 | 29.44 | 41.05 | 40.56 | 36.96 | 33.04 |
应交税费 | 12.15 | 17.15 | 14.62 | 9.34 | 9.24 | 14.06 | 11.80 | 6.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 20.45 | -- | 23.52 | -- | 24.28 | -- | 59.58 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 162.96 | 174.46 | 90.59 | 123.09 | 98.50 | 77.05 | 33.11 | 38.88 |
其他流动负债 | 62.83 | 101.28 | 59.71 | 57.82 | 70.04 | 88.78 | 210.68 | 175.01 |
流动负债合计 | 976.92 | 1,309.63 | 1,107.90 | 1,296.31 | 1,079.17 | 1,138.63 | 1,240.80 | 1,162.30 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 115.57 | 133.38 | 215.08 | 216.00 | 269.55 | 252.53 | 348.50 | 270.16 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
递延所得税负债 | 6.12 | 8.16 | 28.54 | 35.32 | 36.55 | 41.48 | 43.19 | 43.90 |
其他非流动负债 | 62.83 | 101.28 | 59.71 | 57.82 | 70.04 | 88.78 | 210.68 | 175.01 |
非流动负债合计 | 158.94 | 182.14 | 318.41 | 305.98 | 360.91 | 366.95 | 464.10 | 405.09 |
负债合计 | 1,135.85 | 1,491.78 | 1,426.31 | 1,602.29 | 1,440.08 | 1,505.58 | 1,704.90 | 1,567.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 685.05 | 685.05 | 685.05 | 685.76 | 685.76 | 685.76 | 685.76 | 685.76 |
资本公积 | 998.54 | 998.54 | 1,000.13 | 1,002.14 | 1,001.72 | 1,001.26 | 1,011.18 | 1,010.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.10 | 44.10 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 34.01 | 34.01 |
未分配利润 | 366.27 | 358.73 | 390.36 | 398.55 | 399.98 | 415.73 | 436.42 | 424.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,099.52 | 2,090.71 | 2,118.58 | 2,124.45 | 2,125.65 | 2,140.94 | 2,164.49 | 2,153.58 |
少数股东权益 | 10.59 | 9.33 | 8.25 | 6.05 | 6.25 | 6.25 | 6.48 | 7.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,088.92 | 2,081.38 | 2,110.33 | 2,118.40 | 2,119.40 | 2,134.70 | 2,158.00 | 2,146.31 |
负债和股东权益合计 | 3,235.37 | 3,582.49 | 3,544.89 | 3,726.74 | 3,565.73 | 3,646.52 | 3,869.39 | 3,720.98 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 421.15 | 354.79 | 504.06 | 192.29 | 270.89 | 227.51 | 205.75 | 115.24 |
交易性金融资产 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | 7.47 | 14.64 | -- |
应收票据 | 135.38 | 108.79 | 119.71 | 131.05 | 107.92 | 194.16 | 222.06 | 127.29 |
应收账款 | 495.56 | 515.36 | 537.82 | 466.48 | 459.17 | 490.11 | 510.06 | 419.91 |
预付款项 | 6.29 | 28.58 | 8.32 | 12.82 | 3.27 | 5.01 | 7.29 | 2.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 46.92 | 14.81 | -- | 62.55 | -- | -- | 11.53 | 11.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 468.17 | 452.82 | 284.00 | 200.06 | 174.31 | 216.23 | 252.71 | 231.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.09 | 0.12 | 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 44.82 | 60.20 | 36.70 | 6.44 | 2.83 | 90.30 | 99.76 | 79.26 |
流动资产合计 | 1,635.55 | 1,594.52 | 1,520.09 | 1,071.70 | 1,082.78 | 1,320.56 | 1,323.80 | 986.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 13.26 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 216.42 | 176.82 | 167.71 | 187.38 | 179.60 | 206.67 | 130.83 | 50.59 |
投资性房地产 | 235.18 | 224.52 | 118.94 | 102.97 | 88.41 | 23.75 | 24.42 | 25.09 |
固定资产 | 1,104.81 | 1,227.16 | 719.86 | 523.73 | -- | -- | -- | 447.11 |
在建工程 | 148.48 | 129.61 | -- | 161.67 | -- | -- | 91.08 | 73.97 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 96.47 | 89.95 | 106.93 | 65.49 | 70.00 | 83.68 | 100.43 | 104.23 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | 83.06 | 134.56 | 134.56 |
长期待摊费用 | 13.76 | 15.93 | 19.33 | 16.54 | 11.68 | 14.70 | 17.14 | 15.98 |
递延所得税资产 | 97.78 | 102.29 | 102.82 | 66.22 | 58.07 | 30.14 | 48.19 | 38.03 |
其他非流动资产 | 6.05 | 33.25 | 270.52 | 33.02 | 38.44 | 37.76 | 9.55 | 4.85 |
非流动资产合计 | 1,946.94 | 2,052.00 | 1,896.51 | 1,164.38 | 1,044.68 | 1,091.78 | 1,075.35 | 907.68 |
资产总计 | 3,582.49 | 3,646.52 | 3,416.60 | 2,236.08 | 2,127.46 | 2,412.33 | 2,399.15 | 1,894.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 53.84 | 33.95 | 17.84 | 128.81 | 61.00 | 134.90 | 62.60 | 37.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.24 | -- | -- |
应付票据 | 420.70 | 403.23 | 325.18 | 100.23 | 300.75 | -- | 378.04 | 173.10 |
应付账款 | 456.34 | 443.92 | 374.96 | 355.11 | 361.60 | -- | 349.06 | 380.38 |
预收账款 | 16.94 | 8.89 | 5.21 | 0.59 | 6.82 | 6.52 | 3.74 | 4.33 |
应付职工薪酬 | 35.88 | 40.56 | 42.06 | 33.49 | 31.45 | 30.24 | 28.40 | 21.07 |
应交税费 | 17.15 | 14.06 | 6.54 | 7.18 | 7.10 | 19.23 | 33.36 | 21.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 1.68 | 0.68 | 0.55 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 20.45 | 24.28 | -- | 26.02 | -- | -- | 100.75 | 146.99 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 174.46 | 77.05 | 16.15 | 30.74 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 101.28 | 88.78 | 162.27 | 157.33 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,309.63 | 1,138.63 | 976.06 | 845.85 | 788.19 | 924.04 | 956.63 | 785.73 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 133.38 | 252.53 | 102.65 | 96.92 | 82.85 | 70.00 | 70.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.61 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.16 | 41.48 | 46.65 | -- | 0.11 | 1.34 | 0.32 | 0.43 |
其他非流动负债 | 101.28 | 88.78 | 162.27 | 157.33 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 182.14 | 366.95 | 294.53 | 139.25 | 142.59 | 150.25 | 216.92 | 83.04 |
负债合计 | 1,491.78 | 1,505.58 | 1,270.58 | 985.10 | 930.78 | 1,074.29 | 1,173.55 | 868.76 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 685.05 | 685.76 | 684.39 | 535.80 | 534.75 | 552.58 | 276.50 | 276.50 |
资本公积 | 998.54 | 1,001.26 | 1,003.60 | 359.71 | 350.06 | 387.90 | 673.41 | 648.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 44.10 | 39.72 | 34.01 | 31.66 | 31.66 | 31.44 | 27.07 | 23.73 |
未分配利润 | 358.73 | 415.73 | 421.40 | 326.59 | 278.44 | 409.65 | 341.56 | 216.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,090.71 | 2,140.94 | 2,146.01 | 1,250.98 | 1,196.69 | 1,338.04 | 1,225.61 | 1,024.76 |
少数股东权益 | 9.33 | 6.25 | 8.30 | 4.83 | 5.15 | 2.03 | 0.53 | 0.98 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,081.38 | 2,134.70 | 2,137.72 | 1,246.14 | 1,191.54 | 1,336.01 | 1,225.08 | 1,025.75 |
负债和股东权益合计 | 3,582.49 | 3,646.52 | 3,416.60 | 2,236.08 | 2,127.46 | 2,412.33 | 2,399.15 | 1,894.51 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 329.21 | 1,377.12 | 1,047.67 | 679.13 | 305.49 | 1,335.78 | 1,033.31 | 649.49 |
营业成本 | 320.58 | 1,407.74 | 1,080.61 | 714.70 | 339.55 | 1,394.31 | 1,069.88 | 682.65 |
营业税金及附加 | 3.30 | 11.10 | 6.31 | 4.44 | 2.15 | 11.82 | 7.81 | 5.66 |
销售费用 | 14.53 | 58.86 | 45.05 | 28.58 | 14.12 | 65.94 | 49.73 | 32.03 |
管理费用 | 24.55 | 103.38 | 75.42 | 48.38 | 24.65 | 89.29 | 73.03 | 42.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.78 | -1.22 | 3.68 | -3.05 | 3.42 | -5.18 | -5.12 | -2.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.83 | 25.28 | 17.43 | 12.19 | 4.77 | 13.32 | 10.07 | 3.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 3.34 | 27.33 | 17.43 | 12.18 | 4.77 | 15.12 | 8.96 | 3.47 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.82 | -66.24 | -15.21 | -20.82 | -17.20 | 7.60 | 26.08 | 17.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.18 | 3.20 | 3.11 | 1.94 | 1.08 | 2.64 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.15 | 2.61 | 2.78 | 2.37 | 1.38 | 2.29 | 1.94 | 0.68 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.85 | -65.65 | -14.87 | -21.25 | -17.49 | 7.95 | 24.15 | 16.50 |
所得税费用 | -2.95 | -22.70 | 1.65 | -10.72 | -1.75 | -3.72 | -3.00 | 0.07 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.81 | -42.95 | -16.52 | -10.53 | -15.75 | 11.67 | 27.15 | 16.43 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.54 | -45.93 | -18.53 | -10.34 | -15.75 | 13.72 | 28.71 | 17.20 |
少数股东损益 | 1.27 | 2.98 | 2.01 | -0.19 | 0.01 | -2.05 | -1.55 | -0.77 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,377.12 | 1,335.78 | 1,472.24 | 1,232.91 | 1,371.86 | 1,562.01 | 1,583.69 | 1,179.36 |
营业成本 | 1,407.74 | 1,394.31 | 1,470.18 | 1,224.07 | 1,348.06 | 1,553.96 | 1,287.31 | 954.57 |
营业税金及附加 | 11.10 | 11.82 | 9.74 | 4.70 | 6.17 | 8.11 | 8.37 | 5.05 |
销售费用 | 58.86 | 65.94 | 69.12 | 49.95 | 63.79 | 55.53 | 49.87 | 39.31 |
管理费用 | 103.38 | 89.29 | 89.55 | 68.50 | 76.49 | 62.48 | 129.39 | 104.94 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.22 | -5.18 | 3.35 | 8.16 | 2.27 | 3.73 | 8.12 | -1.87 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 78.58 | 31.40 | 34.74 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -5.63 | -9.01 | 14.64 | -- |
投资收益 | 25.28 | 13.32 | 7.45 | 10.05 | 24.18 | 13.90 | 6.93 | 2.94 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 27.33 | 15.12 | -9.69 | 8.54 | 14.75 | 7.39 | 5.24 | 3.91 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -66.24 | 7.60 | 110.85 | 44.24 | -131.49 | 101.85 | 157.60 | 45.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.20 | 2.64 | 0.34 | 1.48 | 0.51 | 0.26 | 0.26 | 16.83 |
营业外支出 | 2.61 | 2.29 | 0.81 | 1.62 | 5.87 | 2.51 | 1.34 | 4.93 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.67 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -65.65 | 7.95 | 110.39 | 44.10 | -136.85 | 99.59 | 156.53 | 57.46 |
所得税费用 | -22.70 | -3.72 | 11.98 | -3.59 | -13.85 | 14.56 | -- | 7.35 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -42.95 | 11.67 | 98.41 | 47.69 | -123.00 | 85.03 | 132.73 | 50.11 |
净利润(不含少数股东损益) | -45.93 | 13.72 | 97.16 | 48.15 | -126.12 | 86.23 | 134.19 | 50.00 |
少数股东损益 | 2.98 | -2.05 | 1.25 | -0.46 | 3.12 | -1.19 | -1.46 | 0.11 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 265.89 | 1,374.29 | 855.60 | 556.30 | 292.93 | 1,286.51 | 851.18 | 559.15 |
收到的税费返还 | 45.36 | 23.36 | 17.13 | 13.03 | 0.02 | 22.73 | 21.13 | 16.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.07 | 66.98 | 76.66 | 44.17 | 14.03 | 28.36 | 41.63 | 23.34 |
经营活动现金流入小计 | 319.31 | 1,464.63 | 949.39 | 613.50 | 306.98 | 1,337.60 | 913.94 | 599.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171.13 | 951.85 | 563.63 | 360.89 | 155.42 | 925.69 | 556.52 | 394.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75.51 | 312.86 | 232.94 | 158.15 | 75.07 | 341.09 | 253.06 | 169.40 |
支付的各项税费 | 13.34 | 26.87 | 31.60 | 23.58 | 13.41 | 29.06 | 19.78 | 13.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28.51 | 99.18 | 107.09 | 69.70 | 31.42 | 83.20 | 124.40 | 77.29 |
经营活动现金流出小计 | 288.49 | 1,390.77 | 935.26 | 612.33 | 275.32 | 1,379.04 | 953.75 | 654.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30.82 | 73.85 | 14.13 | 1.18 | 31.66 | -41.45 | -39.81 | -55.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 3.76 | 6.00 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -0.09 | 21.93 | 4.38 | 0.06 | 0.04 | 3.72 | 1.95 | 1.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.86 | 18.81 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 213.18 | 177.27 | 37.68 |
投资活动现金流入小计 | 11.77 | 40.78 | 18.24 | 13.92 | 13.89 | 220.66 | 185.29 | 39.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.35 | 79.03 | 68.12 | 31.42 | 23.13 | 458.24 | 417.71 | 334.57 |
投资所支付的现金 | -- | 12.88 | 12.88 | -- | -- | -- | 0.35 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11.72 | 18.81 | 13.71 | 13.71 | 13.71 | 205.52 | 175.96 | 136.91 |
投资活动现金流出小计 | 15.07 | 110.73 | 94.71 | 45.13 | 36.84 | 663.76 | 594.03 | 471.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.31 | -69.94 | -76.47 | -31.21 | -22.95 | -443.10 | -408.73 | -432.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.65 | 7.00 | 6.65 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 56.30 | 273.79 | 446.00 | 445.00 | 150.00 | 553.15 | 943.08 | 714.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 95.13 | 675.39 | 571.96 | 311.93 | 59.93 | 571.05 | 158.74 | 121.96 |
筹资活动现金流入小计 | 151.43 | 949.18 | 1,017.96 | 756.93 | 209.93 | 1,130.85 | 1,108.82 | 842.74 |
偿还债务支付的现金 | 57.93 | 271.73 | 571.21 | 392.72 | 149.79 | 326.21 | 414.48 | 244.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.62 | 17.99 | 21.13 | 16.53 | 4.31 | 31.92 | 23.40 | 19.60 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 256.65 | 603.87 | 418.19 | 180.08 | 81.08 | 439.72 | 202.66 | 122.74 |
筹资活动现金流出小计 | 318.20 | 893.60 | 1,010.52 | 589.33 | 235.18 | 797.85 | 640.53 | 386.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -166.78 | 55.58 | 7.44 | 167.60 | -25.25 | 333.00 | 468.28 | 456.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.01 | 3.71 | 1.30 | 0.97 | -0.38 | 8.39 | 3.59 | 2.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -138.25 | 63.20 | -53.60 | 138.53 | -16.91 | -143.16 | 23.33 | -28.86 |
期初现金及现金等价物余额 | 305.75 | 242.55 | 242.55 | 242.55 | 242.55 | 385.71 | 385.70 | 385.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 167.50 | 305.75 | 188.95 | 381.08 | 225.64 | 242.55 | 409.04 | 356.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -42.95 | -- | -10.53 | -- | 11.67 | -- | 16.43 |
加:资产减值准备 | -- | 83.93 | -- | 20.99 | -- | 43.01 | -- | 8.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 140.90 | -- | 59.29 | -- | 114.23 | -- | 42.99 |
无形资产摊销 | -- | 3.67 | -- | 1.82 | -- | 4.30 | -- | 2.35 |
长期待摊费用摊销 | -- | 11.06 | -- | 4.70 | -- | 14.32 | -- | 6.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.75 | -- | -0.02 | -- | -2.69 | -- | -0.99 |
固定资产报废损失 | -- | 0.50 | -- | -0.27 | -- | 0.29 | -- | 0.44 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 7.22 | -- | 8.41 | -- | -1.11 | -- | -0.70 |
投资损失 | -- | -25.28 | -- | -12.19 | -- | -13.32 | -- | -3.28 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.45 | -- | -7.32 | -- | -1.18 | -- | 1.89 |
递延所得税负债增加 | -- | -28.08 | -- | -6.16 | -- | -5.17 | -- | -2.74 |
存货的减少 | -- | -58.17 | -- | -34.33 | -- | -204.12 | -- | -6.69 |
经营性应收项目的减少 | -- | 76.68 | -- | 57.04 | -- | -64.44 | -- | 15.90 |
经营性应付项目的增加 | -- | -144.49 | -- | -84.97 | -- | 58.62 | -- | -166.01 |
其他 | -- | 5.24 | -- | -1.76 | -- | -10.87 | -- | 21.98 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 305.75 | -- | -- | -- | 242.55 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 242.55 | -- | -- | -- | 385.71 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 381.08 | -- | -- | -- | 356.85 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 242.55 | -- | -- | -- | 385.71 |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,374.29 | 1,286.51 | 1,244.01 | 912.36 | 1,289.04 | 1,458.42 | 1,125.91 | 820.00 |
收到的税费返还 | 23.36 | 22.73 | 28.74 | 18.77 | 20.57 | 25.45 | 22.73 | 6.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 66.98 | 28.36 | 240.62 | 84.82 | 83.84 | 93.81 | 188.10 | 101.99 |
经营活动现金流入小计 | 1,464.63 | 1,337.60 | 1,513.37 | 1,015.95 | 1,393.45 | 1,577.67 | 1,336.74 | 928.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 951.85 | 925.69 | 952.36 | 687.56 | 764.11 | 968.81 | 748.95 | 653.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 312.86 | 341.09 | 326.81 | 229.65 | 228.03 | 239.15 | 210.67 | 160.24 |
支付的各项税费 | 26.87 | 29.06 | 37.65 | 24.39 | 34.45 | 59.41 | 59.77 | 36.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 99.18 | 83.20 | 79.17 | 45.35 | 180.58 | 123.99 | 102.37 | 76.36 |
经营活动现金流出小计 | 1,390.77 | 1,379.04 | 1,395.99 | 986.95 | 1,207.17 | 1,391.36 | 1,121.76 | 926.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 73.85 | -41.45 | 117.38 | 29.00 | 186.28 | 186.31 | 214.98 | 1.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 12.00 | 3.92 | 0.20 | 13.19 | 25.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 3.76 | 2.00 | 0.27 | -- | 2.96 | 1.69 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 21.93 | 3.72 | 20.22 | 0.40 | 0.12 | 0.14 | 0.37 | 3.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 54.63 | -- | -0.07 | 22.24 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.81 | 213.18 | 99.30 | 89.85 | 203.60 | 467.21 | 497.90 | 384.82 |
投资活动现金流入小计 | 40.78 | 220.66 | 188.15 | 94.44 | 203.85 | 505.74 | 524.95 | 388.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79.03 | 458.24 | 514.12 | 168.83 | 127.09 | 164.55 | 126.85 | 186.24 |
投资所支付的现金 | 12.88 | -- | 2.50 | -- | 9.50 | 95.09 | 100.00 | 0.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18.81 | 205.52 | 100.09 | 89.85 | 140.78 | 462.53 | 503.21 | 422.33 |
投资活动现金流出小计 | 110.73 | 663.76 | 616.72 | 258.68 | 277.37 | 722.17 | 730.06 | 700.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69.94 | -443.10 | -428.56 | -164.25 | -73.51 | -216.43 | -205.11 | -312.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 6.65 | 787.88 | 4.34 | -- | 2.70 | 1.00 | 337.65 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 4.71 | 0.14 | -- | 2.70 | 1.00 | 0.40 |
取得借款收到的现金 | 273.79 | 553.15 | 161.93 | 221.79 | 87.35 | 188.84 | 132.60 | 37.59 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 675.39 | 571.05 | 153.09 | 173.58 | 246.21 | 260.67 | 184.10 | 106.59 |
筹资活动现金流入小计 | 949.18 | 1,130.85 | 1,102.89 | 399.72 | 333.56 | 452.21 | 317.70 | 481.83 |
偿还债务支付的现金 | 271.73 | 326.21 | 296.97 | 110.15 | 148.40 | 116.54 | 37.59 | 72.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.99 | 31.92 | 8.93 | 10.32 | 12.56 | 21.51 | 9.27 | 7.07 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 603.87 | 439.72 | 258.42 | 122.27 | 289.14 | 283.21 | 187.85 | 126.20 |
筹资活动现金流出小计 | 893.60 | 797.85 | 564.31 | 242.74 | 450.10 | 421.26 | 234.71 | 205.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55.58 | 333.00 | 538.58 | 156.97 | -116.54 | 30.95 | 82.99 | 275.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.71 | 8.39 | -4.06 | -- | 1.19 | 2.49 | -4.03 | 3.16 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 63.20 | -143.16 | 223.34 | 21.73 | -2.58 | 3.33 | 88.84 | -31.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 242.55 | 385.71 | 162.36 | 140.63 | 143.21 | 139.88 | 51.04 | 82.71 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 305.75 | 242.55 | 385.71 | 162.36 | 140.63 | 143.21 | 139.88 | 51.04 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -42.95 | 11.67 | 98.41 | 47.69 | -123.00 | 85.03 | 132.73 | 50.11 |
加:资产减值准备 | 83.93 | 43.01 | 31.51 | 12.11 | 192.08 | 78.58 | 31.40 | 34.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 140.90 | 114.23 | 97.10 | 69.47 | 73.31 | 65.38 | 60.83 | 54.53 |
无形资产摊销 | 3.67 | 4.30 | 4.69 | 4.14 | 5.53 | 5.44 | 5.61 | 3.35 |
长期待摊费用摊销 | 11.06 | 14.32 | 9.82 | 6.76 | 5.59 | 6.63 | 5.02 | 3.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.75 | -2.69 | -2.52 | 1.52 | 22.02 | -0.04 | 0.37 | 1.50 |
固定资产报废损失 | 0.50 | 0.29 | 0.59 | 0.95 | 0.91 | 1.79 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | 5.63 | 9.01 | -14.64 | -- |
财务费用1 | 7.22 | -1.11 | 10.13 | 6.79 | 4.53 | 6.24 | 7.72 | -4.74 |
投资损失 | -25.28 | -13.32 | -7.45 | -10.05 | -24.18 | -13.90 | -6.93 | -2.94 |
递延所得税资产减少 | -0.45 | -1.18 | -34.92 | -8.08 | -27.46 | 18.05 | -7.94 | -15.19 |
递延所得税负债增加 | -28.08 | -5.17 | 46.65 | -0.11 | -1.23 | 1.01 | -0.11 | 0.36 |
存货的减少 | -58.17 | -204.12 | -109.51 | -42.38 | 25.03 | 16.27 | -45.57 | -94.34 |
经营性应收项目的减少 | 76.68 | -64.44 | -96.06 | -35.27 | 192.53 | -29.62 | -176.77 | -114.86 |
经营性应付项目的增加 | -144.49 | 58.62 | 63.08 | -77.88 | -118.08 | -59.05 | 206.82 | 75.57 |
其他 | 5.24 | -10.87 | 5.87 | 53.34 | -46.93 | -4.55 | 16.44 | 9.93 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 305.75 | 242.55 | 385.71 | 162.36 | 140.63 | 143.21 | 139.88 | 51.04 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 242.55 | 385.71 | 162.36 | 140.63 | 143.21 | 139.88 | 51.04 | 82.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |