昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 301.50 | 761.67 | 448.20 | 615.13 | 664.18 | 699.62 | 612.79 | 732.11 |
交易性金融资产 | 386.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.45 | 0.89 | 0.42 | 0.45 | 1.36 | 2.34 | 1.86 | 0.26 |
应收账款 | 142.70 | 210.24 | 66.69 | 201.19 | 141.97 | 181.50 | 116.22 | 144.24 |
预付款项 | 40.10 | 24.16 | 51.36 | 36.54 | 35.59 | 23.31 | 117.46 | 50.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 11.88 | -- | -- | -- | 12.71 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 40.24 | 33.54 | 54.65 | 48.97 | 44.95 | 38.52 | 49.72 | 43.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.70 | 3.10 | 175.95 | 0.38 | 1.92 | 7.42 | 0.92 | 2.18 |
流动资产合计 | 1,046.47 | 1,116.19 | 989.60 | 1,022.45 | 1,075.47 | 1,128.28 | 1,061.98 | 1,107.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 49.07 | 50.16 | 45.11 | 46.34 | 39.80 | 42.35 | 37.93 | 38.11 |
投资性房地产 | 35.45 | 50.32 | 50.91 | 51.50 | 52.09 | 52.67 | 53.26 | 53.85 |
固定资产 | 250.97 | 253.49 | 256.15 | 258.73 | 261.43 | 264.21 | 255.92 | 258.60 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.22 | 8.37 | 9.53 | 10.69 | 4.98 | 6.43 | 7.87 | 9.32 |
开发支出 | 6.94 | 5.39 | 4.67 | 2.22 | 7.20 | 6.22 | 4.04 | 1.46 |
商誉 | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.92 | 2.82 | 3.04 | 3.25 | 3.46 | 3.68 | 3.73 | 2.07 |
递延所得税资产 | 22.17 | 21.88 | 13.90 | 11.10 | 8.76 | 7.65 | 7.71 | 8.45 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.85 | 10.92 |
非流动资产合计 | 515.43 | 532.12 | 595.13 | 594.11 | 586.70 | 604.26 | 592.69 | 579.85 |
资产总计 | 1,561.90 | 1,648.32 | 1,584.73 | 1,616.56 | 1,662.17 | 1,732.54 | 1,654.67 | 1,687.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.71 | -- | -- | -- |
应付账款 | 119.28 | 167.41 | 89.55 | 96.05 | 115.54 | 173.83 | 65.75 | 79.32 |
预收账款 | 0.34 | 0.71 | 0.78 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.88 | 0.17 |
应付职工薪酬 | 27.05 | 31.50 | 8.39 | 25.68 | 33.76 | 35.53 | 5.57 | 17.43 |
应交税费 | 0.82 | 4.78 | 2.70 | 3.47 | 1.01 | 7.20 | 1.93 | 4.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 3.35 | -- | -- | -- | 2.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.86 | 1.96 | 2.15 | 2.36 | 2.61 | 2.69 | 2.69 | 2.66 |
其他流动负债 | 9.55 | 12.92 | 2.93 | 5.27 | 9.60 | 15.88 | 4.12 | 2.90 |
流动负债合计 | 195.47 | 250.74 | 157.63 | 173.57 | 196.39 | 263.33 | 207.89 | 178.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.11 | 2.11 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.17 | 1.58 |
递延所得税负债 | 4.14 | 4.14 | 4.55 | 4.33 | 4.42 | 4.29 | 6.29 | 5.56 |
其他非流动负债 | 9.55 | 12.92 | 2.93 | 5.27 | 9.60 | 15.88 | 4.12 | 2.90 |
非流动负债合计 | 6.87 | 7.54 | 8.08 | 8.55 | 10.56 | 8.73 | 10.70 | 11.18 |
负债合计 | 202.34 | 258.28 | 165.71 | 182.12 | 206.94 | 272.06 | 218.59 | 189.51 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 313.46 | 313.46 | 313.46 | 313.46 | 313.46 | 313.46 | 313.46 | 313.46 |
资本公积 | 703.30 | 703.30 | 699.94 | 699.94 | 699.94 | 699.94 | 696.01 | 696.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 69.02 | 69.02 | 69.02 | 69.02 | 69.02 | 69.02 | 66.86 | 66.86 |
未分配利润 | 341.83 | 338.53 | 368.02 | 384.70 | 405.54 | 409.58 | 395.20 | 403.75 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,359.56 | 1,390.04 | 1,419.01 | 1,434.45 | 1,455.23 | 1,460.48 | 1,436.08 | 1,498.27 |
少数股东权益 | 4.88 | 6.29 | 6.78 | 6.77 | 7.03 | 8.21 | 7.48 | 7.85 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,354.69 | 1,383.75 | 1,412.24 | 1,427.67 | 1,448.20 | 1,452.27 | 1,428.60 | 1,490.42 |
负债和股东权益合计 | 1,561.90 | 1,648.32 | 1,584.73 | 1,616.56 | 1,662.17 | 1,732.54 | 1,654.67 | 1,687.78 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 761.67 | 699.62 | 885.33 | 855.20 | 891.60 | 939.55 | 917.68 | 321.45 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.89 | 2.34 | 0.83 | 3.07 | 1.34 | 7.51 | 1.67 | 1.32 |
应收账款 | 210.24 | 181.50 | 112.25 | 107.90 | 154.34 | 163.75 | 144.26 | 167.27 |
预付款项 | 24.16 | 23.31 | 15.74 | 10.98 | 10.72 | 8.14 | 4.79 | 6.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35 | 0.60 | 0.39 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.18 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 12.33 | -- | -- | 10.56 | 9.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33.54 | 38.52 | 31.53 | 32.93 | 21.91 | 31.67 | 32.61 | 45.91 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3.10 | 7.42 | 4.94 | 4.66 | 11.12 | 3.06 | 6.76 | 11.92 |
流动资产合计 | 1,116.19 | 1,128.28 | 1,200.94 | 1,139.61 | 1,098.81 | 1,162.14 | 1,118.95 | 573.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.84 | 19.84 | 16.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 50.16 | 42.35 | 41.67 | 34.79 | 30.16 | 25.97 | 17.86 | 20.97 |
投资性房地产 | 50.32 | 52.67 | 55.03 | 57.38 | 59.73 | 16.93 | 17.84 | 18.75 |
固定资产 | 253.49 | 264.21 | 263.95 | 211.53 | -- | -- | -- | 261.06 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8.37 | 6.43 | 6.00 | 13.49 | 12.87 | 14.74 | 13.75 | 22.06 |
开发支出 | 5.39 | 6.22 | 4.94 | -- | 8.90 | 7.85 | 8.09 | 13.72 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.82 | 3.68 | 2.57 | 1.03 | 1.61 | 2.24 | 2.80 | 2.35 |
递延所得税资产 | 21.88 | 7.65 | 8.28 | 7.15 | 5.56 | 4.23 | 2.41 | 3.27 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 13.19 | -- | 20.30 | -- | 67.93 |
非流动资产合计 | 532.12 | 604.26 | 571.20 | 537.76 | 499.12 | 386.08 | 406.79 | 426.10 |
资产总计 | 1,648.32 | 1,732.54 | 1,772.14 | 1,677.37 | 1,597.93 | 1,548.22 | 1,525.74 | 999.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.50 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 2.11 | -- | 2.25 | -- | -- | 2.02 |
应付账款 | 167.41 | 173.83 | 111.35 | 93.40 | 67.07 | -- | 70.83 | 84.58 |
预收账款 | 0.71 | 0.32 | 0.65 | 0.71 | 23.20 | 26.87 | 12.38 | 17.28 |
应付职工薪酬 | 31.50 | 35.53 | 28.07 | 24.01 | 24.77 | 24.95 | 17.52 | 21.21 |
应交税费 | 4.78 | 7.20 | 6.40 | 10.68 | 10.80 | 21.11 | 10.10 | 14.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 4.85 | -- | -- | 33.69 | 79.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.96 | 2.69 | 3.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 12.92 | 15.88 | 13.55 | 8.69 | 7.55 | 4.23 | 7.16 | 10.18 |
流动负债合计 | 250.74 | 263.33 | 234.05 | 172.18 | 137.18 | 146.30 | 151.68 | 238.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.11 | 1.62 | 1.93 | 1.86 | 1.36 | 1.41 | 1.30 | -- |
递延所得税负债 | 4.14 | 4.29 | 4.90 | 4.54 | 2.99 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 12.92 | 15.88 | 13.55 | 8.69 | 7.55 | 4.23 | 7.16 | -- |
非流动负债合计 | 7.54 | 8.73 | 12.52 | 9.77 | 6.78 | 3.84 | 2.65 | 2.52 |
负债合计 | 258.28 | 272.06 | 246.57 | 181.95 | 143.97 | 150.14 | 154.33 | 240.60 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 313.46 | 313.46 | 313.46 | 313.46 | 313.46 | 313.46 | 316.47 | 275.19 |
资本公积 | 703.30 | 699.94 | 696.01 | 692.08 | 676.03 | 671.64 | 709.27 | 202.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 69.02 | 69.02 | 66.86 | 62.41 | 57.55 | 53.74 | 48.14 | 43.55 |
未分配利润 | 338.53 | 409.58 | 422.96 | 395.19 | 376.39 | 359.06 | 327.97 | 291.00 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,390.04 | 1,460.48 | 1,525.58 | 1,495.41 | 1,453.96 | 1,398.08 | 1,371.41 | 733.64 |
少数股东权益 | 6.29 | 8.21 | 9.61 | 12.67 | 14.86 | 0.09 | 2.32 | 25.06 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,383.75 | 1,452.27 | 1,515.97 | 1,482.74 | 1,439.10 | 1,397.99 | 1,369.08 | 758.70 |
负债和股东权益合计 | 1,648.32 | 1,732.54 | 1,772.14 | 1,677.37 | 1,597.93 | 1,548.22 | 1,525.74 | 999.30 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 60.65 | 411.52 | 223.79 | 152.46 | 84.29 | 598.29 | 259.59 | 149.44 |
营业成本 | 77.30 | 496.35 | 281.91 | 187.21 | 91.35 | 618.46 | 291.35 | 174.90 |
营业税金及附加 | 1.07 | 4.21 | 2.78 | 1.78 | 0.88 | 3.91 | 2.18 | 1.71 |
销售费用 | 9.08 | 48.21 | 31.02 | 19.61 | 10.29 | 45.92 | 25.80 | 14.39 |
管理费用 | 19.93 | 83.62 | 56.87 | 37.08 | 18.54 | 79.79 | 57.34 | 43.18 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.86 | -9.03 | -7.55 | -5.77 | -2.76 | -13.19 | -10.07 | -7.00 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.49 | -10.89 | 2.57 | 1.69 | 0.82 | 10.20 | 4.20 | 3.23 |
投资收益 | -0.84 | 7.24 | -5.78 | -4.89 | -2.54 | -0.79 | -2.19 | -2.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.04 | -5.79 | -6.12 | -4.89 | -2.54 | -2.92 | -3.41 | -3.23 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.66 | -87.16 | -55.84 | -34.97 | -7.49 | -11.11 | -22.73 | -23.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.14 | 6.72 | 5.32 | 1.41 | 7.08 | 3.77 | 2.59 |
营业外支出 | 0.06 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.85 | 0.67 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.60 | -87.18 | -49.22 | -29.74 | -6.18 | -4.87 | -19.62 | -20.49 |
所得税费用 | -0.29 | -14.20 | -6.22 | -3.42 | -0.96 | -0.40 | 2.12 | 0.48 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.89 | -72.98 | -43.00 | -26.32 | -5.22 | -4.48 | -21.74 | -20.98 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.30 | -71.05 | -41.56 | -24.88 | -4.04 | -3.08 | -19.62 | -19.22 |
少数股东损益 | -1.41 | -1.93 | -1.44 | -1.44 | -1.18 | -1.39 | -2.13 | -1.76 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 411.52 | 598.29 | 542.10 | 492.17 | 422.27 | 387.58 | 359.54 | 417.22 |
营业成本 | 496.35 | 618.46 | 534.20 | 458.78 | 391.59 | 365.10 | 234.48 | 260.38 |
营业税金及附加 | 4.21 | 3.91 | 3.85 | 4.27 | 3.44 | 4.28 | 4.10 | 2.21 |
销售费用 | 48.21 | 45.92 | 41.75 | 27.99 | 25.74 | 21.42 | 20.78 | 26.99 |
管理费用 | 83.62 | 79.79 | 85.10 | 64.60 | 42.25 | 41.84 | 77.50 | 84.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.03 | -13.19 | -12.92 | -12.54 | -15.68 | -8.93 | -3.61 | -6.56 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.85 | 4.60 | 4.51 |
公允价值变动净收益 | -10.89 | 10.20 | 28.34 | 5.10 | 1.64 | -- | -- | -- |
投资收益 | 7.24 | -0.79 | 0.36 | -1.21 | 0.27 | 35.51 | 26.30 | 6.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.79 | -2.92 | -2.04 | -3.94 | 0.27 | 2.43 | 0.56 | 1.91 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -87.16 | -11.11 | 31.84 | 35.32 | 30.86 | 58.18 | 47.99 | 51.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.14 | 7.08 | 8.35 | 7.69 | 6.95 | 5.44 | 8.52 | 7.81 |
营业外支出 | 0.16 | 0.85 | 0.16 | 1.28 | 0.33 | 0.61 | 16.99 | 0.37 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -87.18 | -4.87 | 40.03 | 41.73 | 37.48 | 63.00 | 39.52 | 58.94 |
所得税费用 | -14.20 | -0.40 | 3.03 | 4.94 | 3.48 | 6.37 | -- | 8.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -72.98 | -4.48 | 37.01 | 36.80 | 33.99 | 56.64 | 32.05 | 50.28 |
净利润(不含少数股东损益) | -71.05 | -3.08 | 40.07 | 38.99 | 33.68 | 58.63 | 54.95 | 57.77 |
少数股东损益 | -1.93 | -1.39 | -3.06 | -2.19 | 0.32 | -2.00 | -22.90 | -7.49 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104.53 | 506.55 | 377.24 | 224.73 | 127.53 | 510.56 | 332.51 | 150.90 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.38 | 31.71 | 26.15 | 17.97 | 8.62 | 31.41 | 20.67 | 10.94 |
经营活动现金流入小计 | 110.91 | 538.27 | 403.40 | 242.70 | 136.15 | 541.97 | 353.18 | 161.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.67 | 228.93 | 226.39 | 175.88 | 104.72 | 310.58 | 263.60 | 128.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57.38 | 247.96 | 199.37 | 119.26 | 61.67 | 255.14 | 200.40 | 123.84 |
支付的各项税费 | 9.84 | 18.59 | 13.94 | 8.71 | 6.14 | 16.96 | 13.18 | 7.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.15 | 48.89 | 40.18 | 25.02 | 10.54 | 37.40 | 41.67 | 25.92 |
经营活动现金流出小计 | 184.03 | 544.37 | 479.87 | 328.87 | 183.08 | 620.09 | 518.85 | 285.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73.12 | -6.10 | -76.47 | -86.17 | -46.92 | -78.12 | -165.67 | -123.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 78.30 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 0.73 | 0.37 | 0.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 1.90 | -- | -- | -- | 2.50 | 1.60 | 1.60 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 32.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.00 | 317.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 96.72 | 397.20 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 3.23 | 1.98 | 1.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11 | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 13.81 | 13.48 | 12.35 |
投资所支付的现金 | -- | 10.27 | 185.92 | 8.91 | -- | 16.24 | 16.20 | 6.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 449.00 | 317.00 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
投资活动现金流出小计 | 450.11 | 327.43 | 186.08 | 8.93 | 0.01 | 30.05 | 29.71 | 18.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -353.38 | 69.77 | -173.92 | 3.23 | 12.15 | -26.82 | -27.74 | -16.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.15 | 8.15 | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.19 | 3.35 | 2.45 | 1.48 | 1.38 | 68.07 | 67.38 | 9.99 |
筹资活动现金流出小计 | 33.19 | 3.35 | 2.67 | 1.70 | 1.38 | 76.22 | 75.53 | 9.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33.19 | -3.35 | -2.67 | -1.70 | -1.38 | -76.22 | -75.53 | -9.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.05 | 0.08 | 0.10 | -0.04 | 0.23 | 0.28 | 0.13 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -459.69 | 60.36 | -252.97 | -84.54 | -36.18 | -180.93 | -268.66 | -150.18 |
期初现金及现金等价物余额 | 758.46 | 698.10 | 698.10 | 698.10 | 698.10 | 879.03 | 879.03 | 879.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 298.77 | 758.46 | 445.13 | 613.56 | 661.92 | 698.10 | 610.37 | 728.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -72.98 | -- | -26.32 | -- | -4.48 | -- | -20.98 |
加:资产减值准备 | -- | 4.67 | -- | 0.16 | -- | 5.93 | -- | -0.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13.20 | -- | 6.65 | -- | 13.22 | -- | 6.64 |
无形资产摊销 | -- | 5.21 | -- | 2.90 | -- | 6.20 | -- | 3.31 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.85 | -- | 0.43 | -- | 0.99 | -- | 0.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.04 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10.89 | -- | -1.69 | -- | -10.20 | -- | -3.23 |
财务费用1 | -- | 0.21 | -- | 0.11 | -- | 0.35 | -- | 0.18 |
投资损失 | -- | -7.24 | -- | 4.89 | -- | 0.79 | -- | 2.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -14.24 | -- | -3.45 | -- | 0.63 | -- | -0.16 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -1.94 | -- | 0.66 |
存货的减少 | -- | -1.21 | -- | -10.61 | -- | -11.57 | -- | -11.55 |
经营性应收项目的减少 | -- | 69.08 | -- | 29.85 | -- | -151.07 | -- | -47.80 |
经营性应付项目的增加 | -- | -20.46 | -- | -88.96 | -- | 71.36 | -- | -55.66 |
其他 | -- | 2.75 | -- | -1.71 | -- | -1.91 | -- | 0.70 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 758.46 | -- | 613.56 | -- | 698.10 | -- | 728.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 698.10 | -- | 698.10 | -- | 879.03 | -- | 879.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 506.55 | 510.56 | 575.46 | 465.85 | 524.72 | 401.50 | 404.36 | 390.78 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.71 | 31.41 | 30.84 | 26.74 | 31.21 | 24.40 | 14.84 | 25.84 |
经营活动现金流入小计 | 538.27 | 541.97 | 606.30 | 492.59 | 555.93 | 425.90 | 419.20 | 416.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228.93 | 310.58 | 264.38 | 250.81 | 291.73 | 205.52 | 176.82 | 147.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 247.96 | 255.14 | 210.83 | 163.73 | 149.55 | 137.38 | 139.42 | 162.68 |
支付的各项税费 | 18.59 | 16.96 | 23.83 | 25.02 | 28.20 | 14.75 | 29.61 | 15.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48.89 | 37.40 | 46.18 | 40.66 | 36.69 | 27.65 | 27.34 | 35.31 |
经营活动现金流出小计 | 544.37 | 620.09 | 545.21 | 480.22 | 506.17 | 385.30 | 373.19 | 361.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.10 | -78.12 | 61.09 | 12.37 | 49.75 | 40.60 | 46.01 | 55.51 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 78.30 | 0.73 | 43.58 | 0.48 | -- | 1,103.39 | 0.16 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.90 | 2.50 | 2.41 | 2.73 | 0.42 | 14.94 | 9.22 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 53.74 | 33.40 | 33.65 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 317.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 397.20 | 3.23 | 46.00 | 3.22 | 0.45 | 1,172.10 | 42.79 | 33.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 | 13.81 | 58.86 | 16.40 | 2.33 | 1.45 | 9.63 | 223.52 |
投资所支付的现金 | 10.27 | 16.24 | 5.00 | 30.00 | 100.40 | 1,135.24 | 4.00 | 6.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 317.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 327.43 | 30.05 | 63.86 | 46.40 | 102.73 | 1,136.69 | 13.63 | 229.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 69.77 | -26.82 | -17.86 | -43.18 | -102.28 | 35.42 | 29.16 | -196.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 14.90 | 1.20 | 591.81 | 86.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 14.90 | 1.20 | 0.20 | 6.65 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 14.90 | 2.52 | 591.81 | 95.59 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.50 | 5.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 8.15 | 7.84 | 7.84 | 12.54 | 21.94 | 13.64 | 10.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.35 | 68.07 | 4.03 | -- | -- | 37.29 | 46.17 | 14.57 |
筹资活动现金流出小计 | 3.35 | 76.22 | 11.86 | 7.84 | 12.54 | 59.23 | 69.31 | 29.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.35 | -76.22 | -11.86 | -7.84 | 2.36 | -56.71 | 522.50 | 65.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.23 | -0.06 | -0.18 | 0.04 | 0.13 | -0.16 | 0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 60.36 | -180.93 | 31.31 | -38.82 | -50.12 | 19.44 | 597.51 | -74.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 698.10 | 879.03 | 847.72 | 886.54 | 936.67 | 917.23 | 319.72 | 394.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 758.46 | 698.10 | 879.03 | 847.72 | 886.54 | 936.67 | 917.23 | 319.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -72.98 | -4.48 | 37.01 | 36.80 | 33.99 | 56.64 | 32.05 | 50.28 |
加:资产减值准备 | 4.67 | 5.93 | 1.89 | 4.46 | 2.96 | 7.85 | 4.60 | 4.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.20 | 13.22 | 13.13 | 11.97 | 12.33 | 16.07 | 14.26 | 7.28 |
无形资产摊销 | 5.21 | 6.20 | 7.54 | 10.30 | 10.57 | 8.60 | 8.86 | 7.95 |
长期待摊费用摊销 | 0.85 | 0.99 | 0.62 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 2.35 | 1.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.04 | 0.01 | -- | 0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.15 |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 1.15 | 0.28 | 0.29 | 16.00 | -- |
公允价值变动损失 | 10.89 | -10.20 | -28.34 | -5.10 | -1.64 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.21 | 0.35 | 0.41 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.16 |
投资损失 | -7.24 | 0.79 | -0.36 | 1.21 | -0.27 | -35.51 | -26.30 | -6.05 |
递延所得税资产减少 | -14.24 | 0.63 | -1.13 | -1.59 | -1.32 | -1.83 | 0.87 | -1.81 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.94 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.21 | -11.57 | -0.48 | -13.83 | 6.80 | -4.30 | 10.50 | -14.32 |
经营性应收项目的减少 | 69.08 | -151.07 | -40.04 | -100.79 | 4.01 | -30.77 | 23.51 | -6.21 |
经营性应付项目的增加 | -20.46 | 71.36 | 60.90 | 66.08 | -19.75 | 22.91 | -40.52 | 10.68 |
其他 | 2.75 | -1.91 | 5.72 | 0.30 | 0.27 | -- | -0.21 | 2.11 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 758.46 | 698.10 | 879.03 | 847.72 | 886.54 | 936.67 | 917.23 | 319.72 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 698.10 | 879.03 | 847.72 | 886.54 | 936.67 | 917.23 | 319.72 | 394.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |