昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.88 | 24.82 | 21.43 | 21.31 | 20.78 | 19.49 | 12.07 | 13.34 |
交易性金融资产 | 1.01 | 2.00 | -- | -- | -- | 1.02 | 8.16 | 8.12 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 10.98 | 3.49 | 4.40 | 3.58 | 4.24 | 1.99 | 2.18 | 2.80 |
预付款项 | 1.46 | 1.45 | 1.62 | 1.56 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.60 | -- | 0.70 | -- | 0.56 | -- | 1.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.24 | 12.55 | 12.90 | 12.03 | 11.42 | 11.92 | 12.60 | 12.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
其他流动资产 | 0.26 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0.19 |
流动资产合计 | 49.37 | 45.38 | 41.44 | 39.69 | 38.90 | 36.81 | 37.70 | 39.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | -- | -- |
长期股权投资 | 37.13 | 37.30 | 38.92 | 38.11 | 39.24 | 38.43 | 46.62 | 46.96 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
长期待摊费用 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
递延所得税资产 | 1.14 | 1.04 | 0.91 | 0.91 | 0.97 | 0.85 | 0.86 | 0.84 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 53.96 | 53.94 | 53.97 | 53.39 | 54.64 | 53.87 | 60.16 | 59.63 |
资产总计 | 103.33 | 99.32 | 95.41 | 93.09 | 93.54 | 90.68 | 97.85 | 99.20 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 7.69 | 6.00 | 2.75 | 2.28 | 2.29 | 1.52 | 1.68 | 2.12 |
预收账款 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.04 |
应付职工薪酬 | 0.28 | 0.42 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
应交税费 | 1.28 | 1.11 | 0.96 | 0.74 | 0.69 | 0.51 | 0.51 | 0.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.12 | -- | 0.16 | -- | 0.16 | -- | 0.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.25 | 0.21 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.21 | 0.12 |
其他流动负债 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
流动负债合计 | 10.82 | 10.76 | 8.87 | 7.98 | 7.84 | 6.48 | 6.65 | 6.55 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.19 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.46 | 0.46 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.17 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
非流动负债合计 | 1.68 | 1.70 | 1.47 | 1.49 | 1.64 | 1.55 | 1.59 | 1.56 |
负债合计 | 12.50 | 12.46 | 10.34 | 9.47 | 9.48 | 8.04 | 8.24 | 8.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 29.34 |
资本公积 | 19.82 | 19.86 | 19.74 | 19.70 | 19.72 | 19.71 | 19.86 | 19.80 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.64 | 4.64 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
未分配利润 | 36.79 | 32.54 | 32.54 | 30.88 | 31.43 | 29.99 | 38.10 | 39.09 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 90.83 | 86.86 | 85.07 | 83.61 | 84.06 | 82.64 | 89.61 | 91.08 |
少数股东权益 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.16 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 90.75 | 86.79 | 85.01 | 83.55 | 84.00 | 82.58 | 89.46 | 90.92 |
负债和股东权益合计 | 103.33 | 99.32 | 95.41 | 93.09 | 93.54 | 90.68 | 97.85 | 99.20 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,482.42 | 1,948.80 | 1,137.59 | 1,925.32 | 2,512.39 | 1,869.57 | 1,923.54 | 1,520.11 |
交易性金融资产 | 200.36 | 102.12 | 1,783.52 | 100.44 | 0.67 | 0.56 | 0.73 | 0.79 |
应收票据 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 349.09 | 198.86 | 328.99 | 632.83 | 433.62 | 281.55 | 340.27 | 762.18 |
预付款项 | 144.75 | 143.66 | 143.47 | 76.87 | 97.19 | 555.84 | 150.25 | 124.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | 1.09 | 3.53 | 4.11 | 3.22 | 1.15 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 60.25 | 56.49 | -- | 241.94 | 272.09 | -- | 166.56 | 316.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,254.68 | 1,192.17 | 1,182.15 | 938.86 | 1,164.47 | 1,547.11 | 1,150.69 | 467.58 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 46.46 | 28.64 | 29.16 | 19.91 | 318.23 | 401.78 | 149.83 | 80.84 |
流动资产合计 | 4,538.00 | 3,680.74 | 4,709.09 | 3,939.26 | 4,802.18 | 4,834.53 | 3,885.09 | 3,273.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,114.55 | 1,759.78 | 3,404.59 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 7.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,730.06 | 3,842.89 | 4,676.96 | 4,862.38 | 5,072.54 | 4,699.73 | 5,884.90 | 1,685.74 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 20.68 | 22.59 | 24.85 | 28.50 | 33.04 | -- | -- | 24.55 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.89 | 1.47 | 1.57 | 2.08 | 2.49 | 1.19 | 0.75 | 1.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.48 | 225.71 | 655.78 |
长期待摊费用 | 2.59 | 3.23 | 7.78 | 13.41 | 20.06 | 26.61 | 27.20 | 32.98 |
递延所得税资产 | 103.88 | 84.91 | 80.62 | 105.05 | 85.61 | 90.00 | 28.46 | 37.84 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.00 | 39.43 | 33.00 |
非流动资产合计 | 5,394.22 | 5,387.04 | 5,770.34 | 5,886.13 | 6,186.92 | 6,011.58 | 7,999.37 | 5,876.40 |
资产总计 | 9,932.22 | 9,067.78 | 10,479.43 | 9,825.39 | 10,989.11 | 10,846.11 | 11,884.46 | 9,149.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 600.27 | 152.20 | 283.29 | 372.57 | 779.99 | -- | 273.50 | 593.48 |
预收账款 | 1.23 | 2.62 | 0.84 | 0.07 | 238.44 | 115.75 | 128.54 | 17.86 |
应付职工薪酬 | 42.06 | 12.00 | 21.04 | 36.26 | 113.72 | 13.50 | 4.46 | 17.51 |
应交税费 | 111.03 | 50.87 | 106.00 | 80.68 | 120.61 | 601.12 | 4.84 | 33.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 6.31 | 11.18 | 27.56 | 17.21 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 12.19 | 15.51 | -- | 8.56 | 11.97 | -- | 931.93 | 162.73 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.29 | 30.74 | 10.36 | -- | 674.79 | 15.97 | -- | -- |
其他流动负债 | 8.12 | 6.72 | 6.40 | 6.77 | 9.73 | -- | -- | 9.00 |
流动负债合计 | 1,075.98 | 648.13 | 756.24 | 684.54 | 1,955.56 | 1,200.56 | 1,370.83 | 851.63 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 984.71 | 1,971.39 | 992.11 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 45.60 | 16.75 | -- | -- | -- | 5.43 | 79.14 | 147.06 |
其他非流动负债 | 8.12 | 6.72 | 6.40 | 6.77 | 9.73 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 169.77 | 155.46 | 151.86 | 92.14 | 55.19 | 1,002.96 | 2,058.86 | 1,180.49 |
负债合计 | 1,245.75 | 803.59 | 908.10 | 776.68 | 2,010.75 | 2,203.52 | 3,429.70 | 2,032.12 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2,933.61 | 2,933.61 | 2,933.61 | 2,933.61 | 2,933.61 | 2,933.61 | 2,933.61 | 2,933.61 |
资本公积 | 1,986.17 | 1,970.94 | 1,981.78 | 1,988.12 | 2,003.81 | 2,385.78 | 2,472.44 | 1,381.72 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 464.22 | 415.21 | 415.21 | 415.21 | 412.40 | 319.95 | 171.72 | 144.80 |
未分配利润 | 3,254.33 | 2,999.41 | 4,284.91 | 3,846.79 | 3,747.63 | 3,039.06 | 2,400.72 | 1,729.78 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 8,686.47 | 8,264.19 | 9,571.33 | 9,048.71 | 8,978.35 | 8,642.60 | 8,454.76 | 7,035.12 |
少数股东权益 | 7.96 | 6.08 | 16.85 | 40.59 | 43.54 | -1.74 | 35.15 | 82.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 8,678.51 | 8,258.12 | 9,554.48 | 9,008.12 | 8,934.82 | 8,644.34 | 8,419.61 | 7,117.39 |
负债和股东权益合计 | 9,932.22 | 9,067.78 | 10,479.43 | 9,825.39 | 10,989.11 | 10,846.11 | 11,884.46 | 9,149.51 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 10.70 | 15.46 | 9.40 | 6.05 | 4.13 | 7.55 | 6.85 | 5.83 |
营业成本 | 5.77 | 10.33 | 6.42 | 4.17 | 3.23 | 7.04 | 6.08 | 4.34 |
营业税金及附加 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
销售费用 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
管理费用 | 0.23 | 1.07 | 0.50 | 0.33 | 0.16 | 0.93 | 0.48 | 0.32 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.10 | -0.42 | -0.29 | -0.20 | -0.08 | -0.25 | -0.19 | -0.12 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
投资收益 | 0.09 | 0.61 | 1.16 | 0.48 | 0.58 | -0.67 | -0.20 | 0.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.09 | 0.59 | 1.15 | 0.47 | 0.58 | -0.88 | -0.44 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.96 | 4.91 | 4.17 | 2.35 | 1.38 | -7.28 | 1.05 | 2.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
营业外支出 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.96 | 4.92 | 4.18 | 2.36 | 1.38 | -7.25 | 1.08 | 2.18 |
所得税费用 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.34 | 0.17 | -0.01 | 0.07 | 0.18 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.25 | 4.19 | 3.68 | 2.02 | 1.22 | -7.24 | 1.00 | 1.99 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.25 | 4.18 | 3.68 | 2.03 | 1.22 | -7.13 | 1.02 | 2.00 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.11 | -0.01 | -0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,545.63 | 754.91 | 1,167.68 | 1,159.07 | 2,829.45 | 1,491.53 | 1,843.45 | 1,731.31 |
营业成本 | 1,032.71 | 704.40 | 777.25 | 686.84 | 1,779.30 | 1,849.50 | 1,082.54 | 875.20 |
营业税金及附加 | 1.85 | 1.64 | 2.84 | 1.63 | 2.34 | 3.98 | 4.99 | 5.59 |
销售费用 | 4.94 | 5.94 | 9.81 | 2.83 | 2.05 | 3.00 | 82.44 | 69.32 |
管理费用 | 107.08 | 92.72 | 67.09 | 118.81 | 168.56 | 78.85 | 174.94 | 151.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -42.04 | -25.27 | -42.26 | 1.61 | 28.86 | 17.89 | 33.38 | 12.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 725.60 | 174.62 | 99.63 |
公允价值变动净收益 | 2.28 | 3.78 | 13.08 | -0.22 | 0.10 | -0.16 | -0.07 | -0.03 |
投资收益 | 61.45 | -66.53 | -273.62 | -40.12 | 406.52 | 2,282.60 | 370.27 | 277.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 59.03 | -87.55 | -295.97 | -69.87 | 332.21 | 17.33 | 145.35 | 22.30 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 491.07 | -727.79 | -273.53 | 317.43 | 1,111.53 | 1,928.27 | 672.01 | 794.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.34 | 4.18 | 25.94 | 9.37 | 2.26 | 9.14 | 162.14 | 40.50 |
营业外支出 | 1.37 | 1.03 | 0.30 | 3.38 | 1.26 | 5.47 | 10.53 | 19.63 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 492.04 | -724.64 | -247.88 | 323.42 | 1,112.53 | 1,931.95 | 823.61 | 815.67 |
所得税费用 | 72.79 | -0.88 | 66.53 | 35.32 | 165.92 | 565.83 | -- | 75.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 419.25 | -723.75 | -314.40 | 288.11 | 946.61 | 1,366.12 | 821.21 | 739.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 417.81 | -712.89 | -311.68 | 291.05 | 947.59 | 1,373.29 | 815.16 | 740.91 |
少数股东损益 | 1.44 | -10.86 | -2.72 | -2.95 | -0.98 | -7.18 | 6.06 | -0.96 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.58 | 16.57 | 8.72 | 5.64 | 2.85 | 10.69 | 8.28 | 6.40 |
收到的税费返还 | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.56 | 1.21 | 0.92 | 0.47 | 0.20 | 1.55 | 1.16 | 0.88 |
经营活动现金流入小计 | 3.14 | 17.81 | 9.67 | 6.14 | 3.05 | 12.41 | 9.60 | 7.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.68 | 8.98 | 6.52 | 4.00 | 2.40 | 9.44 | 6.34 | 4.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.47 | 1.38 | 0.99 | 0.65 | 0.32 | 1.34 | 1.19 | 0.82 |
支付的各项税费 | 0.61 | 0.39 | 0.19 | 0.13 | 0.01 | 0.77 | 0.72 | 0.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.23 | 0.63 | 0.47 | 0.21 | 0.13 | 0.93 | 0.64 | 0.47 |
经营活动现金流出小计 | 3.99 | 11.39 | 8.16 | 4.99 | 2.86 | 12.49 | 8.89 | 6.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.85 | 6.42 | 1.51 | 1.15 | 0.19 | -0.07 | 0.71 | 0.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.00 | 3.33 | 2.67 | 2.64 | 1.46 | 36.00 | 27.22 | 26.50 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.42 | 0.29 | 0.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.00 | 3.37 | 2.71 | 2.68 | 1.51 | 36.48 | 27.51 | 26.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
投资所支付的现金 | 0.05 | 2.55 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 20.81 | 20.31 | 18.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.09 | 2.63 | 0.61 | 0.39 | 0.36 | 20.85 | 20.35 | 18.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.92 | 0.74 | 2.10 | 2.29 | 1.14 | 15.62 | 7.16 | 7.94 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.33 | 0.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.33 | 0.19 |
偿还债务支付的现金 | -- | 0.20 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 0.01 | 5.86 | 5.86 | 5.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 1.65 | 1.40 | 0.82 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1.82 | 1.68 | 1.64 | 0.04 | 7.52 | 7.26 | 6.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1.82 | -1.68 | -1.64 | -0.04 | -7.20 | -6.94 | -6.48 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.06 | 5.34 | 1.94 | 1.81 | 1.29 | 8.39 | 0.98 | 2.25 |
期初现金及现金等价物余额 | 24.81 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 11.08 | 11.08 | 11.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 24.87 | 24.81 | 21.40 | 21.28 | 20.75 | 19.46 | 12.06 | 13.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 4.19 | -- | 2.02 | -- | -7.24 | -- | 1.99 |
加:资产减值准备 | -- | 1.15 | -- | 0.15 | -- | 7.41 | -- | -0.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | 0.02 |
无形资产摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
投资损失 | -- | -0.61 | -- | -0.48 | -- | 0.67 | -- | -0.26 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.08 | -- | 0.04 | -- | -0.12 | -- | -0.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.10 | -- | -0.11 | -- | -0.07 | -- | -0.52 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.29 | -- | -2.10 | -- | 0.50 | -- | 1.23 |
经营性应付项目的增加 | -- | 3.83 | -- | 1.52 | -- | -1.47 | -- | -1.47 |
其他 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 24.81 | -- | 21.28 | -- | 19.46 | -- | 13.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 19.46 | -- | 19.46 | -- | 11.08 | -- | 11.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,656.56 | 1,069.44 | 1,503.53 | 499.21 | 3,161.18 | 1,826.80 | 2,441.50 | 2,082.96 |
收到的税费返还 | 3.41 | 16.41 | 12.43 | 3.51 | -- | 0.10 | 0.26 | 0.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 120.98 | 155.50 | 266.76 | 306.43 | 149.97 | 113.58 | 91.83 | 73.36 |
经营活动现金流入小计 | 1,780.95 | 1,241.34 | 1,782.72 | 809.15 | 3,311.15 | 1,940.49 | 2,533.58 | 2,157.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 898.29 | 944.16 | 890.71 | 448.68 | 883.05 | 2,141.29 | 2,064.15 | 971.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138.35 | 134.23 | 142.78 | 209.84 | 117.29 | 117.09 | 173.86 | 160.38 |
支付的各项税费 | 39.30 | 77.37 | 62.08 | 108.62 | 642.64 | 23.22 | 68.55 | 98.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62.92 | 93.03 | 151.30 | 56.27 | 49.13 | 135.19 | 258.88 | 180.07 |
经营活动现金流出小计 | 1,138.86 | 1,248.80 | 1,246.87 | 823.41 | 1,692.11 | 2,416.80 | 2,565.44 | 1,410.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 642.10 | -7.46 | 535.85 | -14.27 | 1,619.05 | -476.31 | -31.86 | 746.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 332.69 | 3,600.37 | 3,149.82 | 3,116.18 | 2,873.18 | 5,925.04 | 1,378.53 | 502.51 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.25 | 42.34 | 39.62 | 105.20 | 84.49 | 43.01 | 74.43 | 271.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 0.47 | 0.71 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 157.26 | 10.08 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.92 | 56.84 | -- | -- | 1.69 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 336.98 | 3,647.63 | 3,246.31 | 3,221.40 | 2,957.82 | 5,970.21 | 1,610.93 | 783.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.90 | 3.05 | 3.30 | 0.76 | 4.70 | 12.90 | 25.21 | 7.80 |
投资所支付的现金 | 255.00 | 2,081.00 | 4,558.12 | 2,810.00 | 3,406.28 | 3,869.34 | 2,005.36 | 2,210.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.17 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.23 | 1.20 | 1.12 | 122.24 | 5.52 | 2.45 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 263.13 | 2,085.25 | 4,562.55 | 2,933.00 | 3,416.49 | 3,884.69 | 2,030.56 | 2,284.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73.85 | 1,562.38 | -1,316.24 | 288.39 | -458.67 | 2,085.52 | -419.63 | -1,500.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 23.84 | -- | 18.00 | 25.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 23.84 | -- | 18.00 | 25.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 32.64 | -- | 7.55 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 32.64 | -- | 7.55 | 23.84 | -- | 1,018.00 | 1,025.00 |
偿还债务支付的现金 | 20.00 | 0.64 | -- | 686.00 | 337.57 | 983.99 | -- | 104.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 147.60 | 586.25 | 29.34 | 180.62 | 200.24 | 674.72 | 152.30 | 148.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.44 | 165.37 | 7.05 | -- | 4.07 | 6.00 | 10.74 | 10.00 |
筹资活动现金流出小计 | 182.04 | 752.26 | 36.39 | 866.62 | 541.88 | 1,664.70 | 163.03 | 263.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -182.04 | -719.62 | -36.39 | -859.07 | -518.04 | -1,664.70 | 854.97 | 761.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.54 | 3.20 | -0.64 | -2.08 | 0.47 | 1.47 | -0.04 | -0.19 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 534.45 | 838.50 | -817.41 | -587.02 | 642.82 | -54.02 | 403.43 | 7.69 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,946.41 | 1,107.91 | 1,925.32 | 2,512.34 | 1,869.52 | 1,923.54 | 1,520.11 | 1,512.42 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,480.86 | 1,946.41 | 1,107.91 | 1,925.32 | 2,512.34 | 1,869.52 | 1,923.54 | 1,520.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 419.25 | -723.75 | -314.40 | 288.11 | 946.61 | 1,366.12 | 821.21 | 739.95 |
加:资产减值准备 | 114.60 | 741.17 | 452.78 | 149.21 | 356.25 | 725.60 | 174.62 | 99.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.68 | 4.54 | 4.82 | 4.88 | 5.17 | 6.33 | 9.15 | 12.21 |
无形资产摊销 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.74 | 0.65 | 0.45 | 1.02 | 1.36 |
长期待摊费用摊销 | 0.84 | 6.68 | 7.06 | 6.73 | 6.71 | 6.69 | 5.60 | 8.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -- | -- | -- | -0.08 | 0.28 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 0.16 | 0.06 | 0.13 | 0.43 | 0.12 | -- |
公允价值变动损失 | -2.28 | -3.78 | -13.08 | 0.22 | -0.10 | 0.16 | 0.07 | 0.03 |
财务费用1 | 4.07 | 3.63 | -10.42 | 31.55 | 55.82 | 84.68 | 50.12 | 21.39 |
投资损失 | -61.45 | 66.53 | 273.62 | 40.12 | -406.52 | -2,282.60 | -370.27 | -277.41 |
递延所得税资产减少 | -8.24 | -12.22 | 2.62 | -20.29 | 17.45 | -44.39 | -1.81 | 18.01 |
递延所得税负债增加 | -0.87 | 0.56 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -82.91 |
存货的减少 | -10.14 | -6.75 | -197.74 | 182.97 | 269.32 | -468.35 | -665.75 | -103.87 |
经营性应收项目的减少 | -228.99 | 49.52 | 301.34 | -142.02 | 165.72 | -485.19 | -506.70 | 922.16 |
经营性应付项目的增加 | 382.68 | -147.14 | 16.16 | -556.54 | 201.92 | 629.65 | 450.72 | -612.79 |
其他 | 14.88 | -- | -- | -- | -- | -16.13 | 0.04 | 0.19 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | 22.40 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,480.86 | 1,946.41 | 1,107.91 | 1,925.32 | 2,512.34 | 1,869.52 | 1,923.54 | 1,520.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,946.41 | 1,107.91 | 1,925.32 | 2,512.34 | 1,869.52 | 1,923.54 | 1,520.11 | 1,512.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |