昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,347.56 | 1,503.35 | 1,606.93 | 717.56 | 670.19 | 1,086.04 | 804.84 | 582.79 |
交易性金融资产 | 191.47 | 134.75 | 152.38 | 311.22 | 369.23 | 150.71 | 420.43 | 491.69 |
应收票据 | 59.08 | 73.89 | 103.13 | 65.62 | 71.46 | 78.34 | 49.19 | 73.47 |
应收账款 | 438.40 | 392.30 | 360.87 | 404.75 | 387.59 | 283.27 | 298.11 | 320.89 |
预付款项 | 41.18 | 53.66 | 44.37 | 29.41 | 47.25 | 37.01 | 20.46 | 23.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.94 | -- | 2.10 | -- | 7.31 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 572.77 | 572.58 | 569.00 | 492.23 | 492.99 | 458.61 | 375.66 | 360.43 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24.57 | 7.15 | 17.73 | 22.98 | 24.24 | 23.63 | 33.22 | 26.92 |
流动资产合计 | 2,688.21 | 2,781.44 | 2,878.17 | 2,045.86 | 2,066.09 | 2,140.07 | 2,039.96 | 1,897.09 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,498.91 | 2,369.29 | 2,182.10 | 2,110.44 | 1,980.99 | 2,005.10 | 2,030.76 | 2,003.78 |
在建工程 | -- | 654.37 | -- | 642.15 | -- | 470.81 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.15 | -- | 0.12 | -- | 0.04 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 278.07 | 222.10 | 224.15 | 226.67 | 227.31 | 228.87 | 191.83 | 188.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 16.35 | 12.96 | 13.63 | 14.41 | 12.86 | 12.32 | 12.56 | 11.95 |
递延所得税资产 | 31.68 | 32.20 | 32.16 | 27.08 | 25.33 | 26.21 | 23.53 | 22.47 |
其他非流动资产 | 254.76 | 318.86 | 320.63 | 317.26 | 341.10 | 256.28 | 297.85 | 133.16 |
非流动资产合计 | 3,853.33 | 3,681.10 | 3,501.71 | 3,363.24 | 3,221.28 | 3,020.81 | 2,954.82 | 2,806.11 |
资产总计 | 6,541.54 | 6,462.54 | 6,379.88 | 5,409.09 | 5,287.37 | 5,160.87 | 4,994.78 | 4,703.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 893.24 | 1,033.22 | 982.73 | 1,138.58 | 1,112.44 | 1,122.10 | 1,032.74 | 772.58 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 191.34 | 146.20 | 175.74 | 166.56 | 152.49 | 125.70 | 98.82 | 93.29 |
应付账款 | 432.26 | 410.78 | 367.41 | 359.53 | 359.64 | 296.74 | 284.96 | 288.19 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 55.97 | 46.80 | 37.83 | 67.18 | 58.57 | 43.52 | 33.02 | 57.31 |
应交税费 | 23.32 | 20.60 | 8.74 | 7.38 | 24.59 | 21.09 | 18.08 | 13.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6.98 | -- | 5.13 | -- | 5.41 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.60 | 3.84 | 150.43 | 150.02 | 116.98 | 85.37 | 84.54 | 85.68 |
其他流动负债 | 4.83 | 4.03 | 5.35 | 9.83 | 15.25 | 18.14 | 17.65 | 11.92 |
流动负债合计 | 1,612.00 | 1,673.40 | 1,737.82 | 1,905.81 | 1,847.32 | 1,719.90 | 1,577.25 | 1,328.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 232.83 | 221.49 | 158.13 | 64.43 | 76.85 | 147.35 | 147.35 | 147.55 |
应付债券 | 836.30 | 823.08 | 811.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 12.86 | 8.86 | 6.00 | 5.03 | 1.20 | 1.42 | 1.41 | 1.41 |
其他非流动负债 | 4.83 | 4.03 | 5.35 | 9.83 | 15.25 | 18.14 | 17.65 | 11.92 |
非流动负债合计 | 1,231.70 | 1,205.30 | 1,078.65 | 151.38 | 163.25 | 231.56 | 226.56 | 227.16 |
负债合计 | 2,843.71 | 2,878.70 | 2,816.47 | 2,057.19 | 2,010.56 | 1,951.46 | 1,803.81 | 1,555.66 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 481.78 | 481.77 | 481.77 | 481.77 | 481.77 | 481.77 | 481.77 | 481.77 |
资本公积 | 1,241.81 | 1,290.08 | 1,290.08 | 1,290.08 | 1,290.26 | 1,290.26 | 1,290.26 | 1,290.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 199.40 | 199.40 | 199.40 | 199.40 | 172.12 | 172.12 | 172.12 | 172.12 |
未分配利润 | 1,593.44 | 1,535.42 | 1,512.49 | 1,466.37 | 1,420.14 | 1,353.62 | 1,335.83 | 1,293.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,697.84 | 3,583.85 | 3,563.40 | 3,351.90 | 3,276.81 | 3,209.41 | 3,190.97 | 3,147.55 |
少数股东权益 | 5.52 | 6.62 | 7.11 | 7.50 | 7.13 | 6.87 | 7.10 | 6.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,692.31 | 3,577.22 | 3,556.30 | 3,344.40 | 3,269.67 | 3,202.54 | 3,183.87 | 3,140.73 |
负债和股东权益合计 | 6,541.54 | 6,462.54 | 6,379.88 | 5,409.09 | 5,287.37 | 5,160.87 | 4,994.78 | 4,703.21 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 717.56 | 582.79 | 433.51 | 435.23 | 295.03 | 168.64 | 106.27 | 135.30 |
交易性金融资产 | 311.22 | 491.69 | 390.86 | 42.29 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 65.62 | 73.47 | 67.10 | 68.03 | 86.43 | 100.49 | 114.38 | 88.41 |
应收账款 | 404.75 | 320.89 | 269.62 | 259.63 | 242.27 | 245.94 | 202.63 | 171.49 |
预付款项 | 29.41 | 23.67 | 13.09 | 9.31 | 14.43 | 18.24 | 20.86 | 18.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.33 | 0.14 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.10 | -- | 2.85 | -- | -- | 4.74 | 1.28 | 1.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 492.23 | 360.43 | 252.95 | 204.58 | 247.07 | 189.19 | 169.32 | 154.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 22.98 | 26.92 | 330.59 | 18.61 | 14.50 | 13.67 | 27.18 | 23.80 |
流动资产合计 | 2,045.86 | 1,897.09 | 1,760.56 | 1,040.96 | 906.53 | 830.00 | 641.92 | 593.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 2,110.44 | 2,003.78 | 1,912.10 | -- | -- | 1,599.92 | 1,122.91 | 914.87 |
在建工程 | 642.15 | -- | 257.18 | -- | -- | 75.20 | 20.52 | 148.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.12 | -- | 0.03 | -- | -- | 0.03 | 0.02 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 226.67 | 188.86 | 160.82 | 126.16 | 129.94 | 134.04 | 106.21 | 53.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 33.02 | 59.21 | 66.34 | -- |
长期待摊费用 | 14.41 | 11.95 | 0.26 | 0.09 | 0.19 | 0.25 | 0.42 | 0.88 |
递延所得税资产 | 27.08 | 22.47 | 18.84 | 17.11 | 15.94 | 14.90 | 10.38 | 8.72 |
其他非流动资产 | 317.26 | 133.16 | 130.45 | 132.14 | 179.73 | 116.40 | 71.97 | 79.43 |
非流动资产合计 | 3,363.24 | 2,806.11 | 2,482.96 | 2,199.94 | 1,878.42 | 1,560.81 | 1,403.77 | 1,210.71 |
资产总计 | 5,409.09 | 4,703.21 | 4,243.52 | 3,240.90 | 2,784.95 | 2,390.81 | 2,045.69 | 1,804.46 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,138.58 | 772.58 | 409.52 | 497.55 | 424.50 | 387.50 | 273.53 | 258.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 166.56 | 93.29 | 59.90 | 49.63 | -- | 45.21 | 34.98 | 22.82 |
应付账款 | 359.53 | 288.19 | 272.93 | 189.73 | -- | 119.25 | 113.51 | 69.49 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.09 | 0.62 | 0.84 | 0.74 | 0.73 |
应付职工薪酬 | 67.18 | 57.31 | 50.18 | 45.83 | 41.20 | 41.50 | 32.20 | 23.57 |
应交税费 | 7.38 | 13.35 | 16.66 | 15.26 | 16.95 | 15.90 | 21.79 | 13.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 0.52 | 0.79 | 0.43 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 5.13 | -- | 16.88 | -- | -- | 11.95 | 10.13 | 9.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 150.02 | 85.68 | 99.29 | 11.52 | -- | 43.99 | 20.00 | 14.97 |
其他流动负债 | 9.83 | 11.92 | 7.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,905.81 | 1,328.50 | 934.51 | 827.28 | 665.44 | 666.66 | 507.68 | 412.64 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 64.43 | 147.55 | 227.21 | 331.62 | 158.93 | -- | 18.99 | 60.71 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.84 | 24.84 | 24.84 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.03 | 1.41 | 1.64 | 2.18 | 1.80 | 2.01 | 2.23 | -- |
其他非流动负债 | 9.83 | 11.92 | 7.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 151.38 | 227.16 | 287.07 | 395.02 | 242.60 | 57.27 | 83.43 | 100.46 |
负债合计 | 2,057.19 | 1,555.66 | 1,221.59 | 1,222.30 | 908.04 | 723.93 | 591.11 | 513.09 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 481.77 | 481.77 | 481.77 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 270.00 |
资本公积 | 1,290.08 | 1,290.26 | 1,290.11 | 375.46 | 350.62 | 350.62 | 350.62 | 485.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 199.40 | 172.12 | 154.76 | 139.99 | 99.37 | 84.33 | 71.25 | 59.03 |
未分配利润 | 1,466.37 | 1,293.55 | 1,186.35 | 1,083.87 | 1,011.61 | 818.59 | 621.83 | 473.07 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,351.90 | 3,147.55 | 3,021.93 | 2,018.60 | 1,876.91 | 1,666.88 | 1,454.58 | 1,291.37 |
少数股东权益 | 7.50 | 6.82 | 5.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,344.40 | 3,140.73 | 3,016.68 | 2,018.60 | 1,876.91 | 1,666.88 | 1,454.58 | 1,291.37 |
负债和股东权益合计 | 5,409.09 | 4,703.21 | 4,243.52 | 3,240.90 | 2,784.95 | 2,390.81 | 2,045.69 | 1,804.46 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,505.54 | 947.61 | 448.14 | 1,808.27 | 1,269.36 | 762.24 | 404.32 | 1,423.36 |
营业成本 | 1,302.93 | 810.12 | 402.16 | 1,555.22 | 1,082.44 | 661.38 | 356.86 | 1,247.70 |
营业税金及附加 | 15.02 | 10.61 | 4.84 | 18.35 | 14.40 | 9.01 | 3.92 | 20.32 |
销售费用 | 9.07 | 6.18 | 2.22 | 9.87 | 7.12 | 4.22 | 2.70 | 9.92 |
管理费用 | 94.23 | 61.08 | 31.44 | 128.89 | 96.26 | 60.79 | 28.09 | 103.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.05 | -9.73 | 14.10 | 1.42 | -14.83 | -2.44 | 7.62 | 33.93 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 3.25 | 2.82 | 1.45 | 1.19 | -0.82 | 0.15 | -- | 1.60 |
投资收益 | 2.16 | 1.04 | 0.64 | 4.89 | 6.65 | 6.00 | 2.93 | 15.00 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 223.94 | 150.56 | 50.62 | 280.66 | 208.43 | 122.39 | 51.56 | 199.27 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.48 | 0.77 | 0.27 | 5.78 | 5.60 | 5.62 | 0.22 | 0.64 |
营业外支出 | 1.02 | 0.24 | 0.24 | 4.11 | 3.19 | 0.19 | 0.04 | 1.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 224.41 | 151.09 | 50.65 | 282.33 | 210.84 | 127.82 | 51.74 | 198.90 |
所得税费用 | 37.81 | 23.85 | 4.93 | 34.51 | 36.68 | 20.44 | 9.17 | 26.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 186.59 | 127.24 | 45.72 | 247.82 | 174.16 | 107.37 | 42.57 | 172.00 |
净利润(不含少数股东损益) | 188.07 | 128.12 | 46.12 | 247.36 | 173.85 | 107.32 | 42.29 | 171.80 |
少数股东损益 | -1.48 | -0.88 | -0.40 | 0.46 | 0.32 | 0.05 | 0.28 | 0.20 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,808.27 | 1,423.36 | 1,203.13 | 1,229.21 | 1,265.43 | 1,128.86 | 898.60 | 698.44 |
营业成本 | 1,555.22 | 1,247.70 | 1,041.92 | 991.07 | 987.18 | 665.00 | 533.69 | 425.48 |
营业税金及附加 | 18.35 | 20.32 | 15.86 | 13.40 | 14.10 | 12.89 | 10.50 | 4.36 |
销售费用 | 9.87 | 9.92 | 8.05 | 32.14 | 31.20 | 41.35 | 30.46 | 17.15 |
管理费用 | 128.89 | 103.25 | 74.82 | 70.60 | 49.37 | 99.34 | 90.85 | 73.25 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.42 | 33.93 | 37.53 | 18.69 | 14.40 | 19.54 | 7.03 | 12.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 34.26 | 15.22 | 8.55 | 4.72 |
公允价值变动净收益 | 1.19 | 1.60 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.89 | 15.00 | 1.55 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | 0.24 | 0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 280.66 | 199.27 | 185.76 | 214.24 | 300.50 | 296.07 | 217.76 | 160.74 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.78 | 0.64 | 2.12 | 0.44 | 4.80 | 0.39 | 16.46 | 12.68 |
营业外支出 | 4.11 | 1.01 | 0.64 | 1.83 | 1.25 | 0.48 | 0.42 | 0.64 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 282.33 | 198.90 | 187.25 | 212.86 | 304.06 | 295.98 | 233.80 | 172.78 |
所得税费用 | 34.51 | 26.90 | 31.69 | 38.99 | 45.37 | -- | 43.12 | 32.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 247.82 | 172.00 | 155.56 | 173.86 | 258.68 | 250.33 | 190.69 | 139.92 |
净利润(不含少数股东损益) | 247.36 | 171.80 | 155.82 | 173.86 | 258.68 | 250.33 | 190.69 | 139.92 |
少数股东损益 | 0.46 | 0.20 | -0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,491.45 | 916.12 | 437.30 | 1,710.19 | 1,199.78 | 782.06 | 416.40 | 1,357.89 |
收到的税费返还 | 57.37 | 53.72 | 17.74 | 114.56 | 94.49 | 83.79 | 26.55 | 39.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 67.78 | 48.01 | 26.57 | 54.39 | 45.46 | 31.00 | 4.69 | 36.45 |
经营活动现金流入小计 | 1,616.60 | 1,017.85 | 481.62 | 1,879.13 | 1,339.73 | 896.84 | 447.64 | 1,433.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 844.48 | 564.96 | 300.29 | 958.53 | 726.36 | 464.87 | 264.77 | 855.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 242.39 | 172.33 | 102.94 | 283.73 | 213.50 | 152.43 | 87.36 | 234.94 |
支付的各项税费 | 59.34 | 41.57 | 16.93 | 97.84 | 66.34 | 41.22 | 16.10 | 106.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28.20 | 18.75 | 13.27 | 45.73 | 29.49 | 17.38 | 13.10 | 40.16 |
经营活动现金流出小计 | 1,174.41 | 797.61 | 433.43 | 1,385.83 | 1,035.69 | 675.90 | 381.33 | 1,237.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 442.19 | 220.25 | 48.19 | 493.30 | 304.04 | 220.94 | 66.31 | 196.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6.20 | 1.36 | 2.42 | 8.27 | 7.92 | 6.75 | 4.41 | 17.22 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.97 | 0.04 | 0.04 | -- | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,574.70 | 922.76 | 536.20 | 2,096.67 | 1,546.48 | 1,057.93 | 679.70 | 1,585.37 |
投资活动现金流入小计 | 1,580.90 | 924.12 | 538.62 | 2,105.90 | 1,554.44 | 1,064.73 | 684.11 | 1,602.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 614.92 | 389.75 | 152.60 | 796.82 | 577.67 | 346.01 | 162.49 | 486.68 |
投资所支付的现金 | 0.51 | 0.51 | -- | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,946.28 | 1,256.37 | 500.02 | 2,062.75 | 1,393.71 | 649.72 | 575.94 | 1,450.97 |
投资活动现金流出小计 | 2,561.71 | 1,646.64 | 652.62 | 2,863.57 | 1,975.38 | 999.73 | 738.43 | 1,937.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -980.81 | -722.51 | -114.01 | -757.67 | -420.95 | 64.99 | -54.31 | -335.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 |
取得借款收到的现金 | 1,159.82 | 1,006.38 | 533.99 | 1,485.96 | 1,067.52 | 877.57 | 478.87 | 976.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,056.22 | 997.00 | 969.40 | 30.00 | 36.36 | 30.16 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,216.04 | 2,003.38 | 1,503.39 | 1,515.96 | 1,103.88 | 907.73 | 478.87 | 978.10 |
偿还债务支付的现金 | 1,380.30 | 1,098.30 | 591.95 | 1,143.92 | 766.27 | 529.80 | 219.00 | 653.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82.25 | 75.12 | 9.47 | 89.75 | 77.00 | 66.29 | 9.15 | 84.32 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.71 | 9.56 | 33.48 | 108.12 | 37.47 | 21.29 | 5.39 | 53.51 |
筹资活动现金流出小计 | 1,483.26 | 1,182.98 | 634.91 | 1,341.79 | 880.73 | 617.38 | 233.54 | 791.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 732.78 | 820.40 | 868.48 | 174.17 | 223.15 | 290.36 | 245.33 | 186.86 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 13.49 | 14.45 | -2.06 | 21.93 | 15.21 | 10.30 | -0.39 | -5.89 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 207.65 | 332.58 | 800.60 | -68.27 | 121.45 | 586.58 | 256.93 | 42.68 |
期初现金及现金等价物余额 | 389.27 | 389.27 | 389.27 | 457.54 | 457.54 | 457.54 | 457.54 | 414.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 596.92 | 721.85 | 1,189.87 | 389.27 | 578.99 | 1,044.12 | 714.47 | 457.54 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 127.24 | -- | 247.82 | -- | 107.37 | -- | 172.00 |
加:资产减值准备 | -- | 1.15 | -- | 9.41 | -- | 2.54 | -- | 8.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 131.87 | -- | 242.41 | -- | 120.67 | -- | 213.80 |
无形资产摊销 | -- | 5.24 | -- | 10.77 | -- | 5.04 | -- | 9.48 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.45 | -- | 2.74 | -- | 1.30 | -- | 2.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | 0.71 | -- | 0.16 | -- | 0.13 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.82 | -- | -1.19 | -- | -0.15 | -- | -1.60 |
财务费用1 | -- | 4.69 | -- | 11.47 | -- | 0.11 | -- | 38.71 |
投资损失 | -- | -1.04 | -- | -4.89 | -- | -6.00 | -- | -15.00 |
递延所得税资产减少 | -- | -5.12 | -- | -4.60 | -- | -3.74 | -- | -3.64 |
递延所得税负债增加 | -- | 3.83 | -- | 3.62 | -- | 0.02 | -- | -0.23 |
存货的减少 | -- | -81.03 | -- | -135.50 | -- | -99.95 | -- | -113.44 |
经营性应收项目的减少 | -- | -46.73 | -- | -84.70 | -- | 21.74 | -- | -84.45 |
经营性应付项目的增加 | -- | 51.30 | -- | 191.70 | -- | 64.49 | -- | -37.80 |
其他 | -- | 22.04 | -- | -- | -- | 4.28 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 721.85 | -- | 389.27 | -- | 1,044.12 | -- | 457.54 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 389.27 | -- | 457.54 | -- | 457.54 | -- | 414.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,710.19 | 1,357.89 | 1,190.12 | 1,278.12 | 1,358.19 | 1,176.61 | 931.68 | 770.15 |
收到的税费返还 | 114.56 | 39.47 | 42.60 | 47.34 | 36.28 | 11.21 | 1.28 | 8.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.39 | 36.45 | 36.24 | 27.32 | 25.24 | 24.18 | 18.67 | 13.05 |
经营活动现金流入小计 | 1,879.13 | 1,433.81 | 1,268.96 | 1,352.78 | 1,419.71 | 1,212.00 | 951.63 | 791.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 958.53 | 855.52 | 611.17 | 571.42 | 646.08 | 534.56 | 406.26 | 402.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 283.73 | 234.94 | 191.81 | 184.48 | 181.18 | 157.92 | 123.66 | 107.20 |
支付的各项税费 | 97.84 | 106.44 | 84.58 | 96.69 | 115.25 | 100.78 | 71.98 | 52.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45.73 | 40.16 | 22.51 | 36.04 | 52.94 | 55.98 | 38.80 | 25.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,385.83 | 1,237.07 | 910.07 | 888.63 | 995.45 | 849.24 | 640.70 | 587.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 493.30 | 196.74 | 358.88 | 464.16 | 424.25 | 362.77 | 310.93 | 204.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8.27 | 17.22 | 2.53 | 0.45 | 0.25 | 0.14 | 0.24 | 0.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.97 | 0.03 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,096.67 | 1,585.37 | 448.90 | 1,759.28 | 390.41 | 5.81 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,105.90 | 1,602.61 | 457.45 | 1,759.73 | 390.69 | 5.96 | 0.24 | 0.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 796.82 | 486.68 | 415.19 | 447.74 | 501.12 | 263.01 | 209.46 | 166.00 |
投资所支付的现金 | 4.00 | -- | 2.00 | -- | 22.07 | 20.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.45 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,062.75 | 1,450.97 | 1,112.33 | 1,801.34 | 302.02 | 102.17 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,863.57 | 1,937.65 | 1,529.52 | 2,249.08 | 825.21 | 385.18 | 262.90 | 166.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -757.67 | -335.04 | -1,072.08 | -489.35 | -434.53 | -379.22 | -262.66 | -165.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1.50 | 997.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.50 | 5.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,485.96 | 976.60 | 1,017.79 | 879.56 | 575.74 | 392.50 | 288.75 | 910.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | 28.36 | 80.04 | -- | 6.28 |
筹资活动现金流入小计 | 1,515.96 | 978.10 | 2,015.39 | 879.56 | 604.10 | 472.54 | 288.75 | 916.60 |
偿还债务支付的现金 | 1,143.92 | 653.41 | 1,122.28 | 623.40 | 398.80 | 278.80 | 330.45 | 819.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89.75 | 84.32 | 78.69 | 94.57 | 73.03 | 55.35 | 42.42 | 46.95 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.12 | 53.51 | 111.05 | -- | -- | 60.00 | 0.11 | 0.18 |
筹资活动现金流出小计 | 1,341.79 | 791.24 | 1,312.03 | 717.97 | 471.83 | 394.15 | 372.98 | 866.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 174.17 | 186.86 | 703.36 | 161.60 | 132.26 | 78.39 | -84.23 | 49.83 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 21.93 | -5.89 | -2.50 | 2.83 | 2.34 | -4.28 | 6.63 | -0.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -68.27 | 42.68 | -12.33 | 139.23 | 124.33 | 57.66 | -29.34 | 88.10 |
期初现金及现金等价物余额 | 457.54 | 414.86 | 427.19 | 287.96 | 163.62 | 105.96 | 135.30 | 47.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 389.27 | 457.54 | 414.86 | 427.19 | 287.96 | 163.62 | 105.96 | 135.30 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 247.82 | 172.00 | 155.56 | 173.86 | 258.68 | 250.33 | 190.69 | 139.92 |
加:资产减值准备 | 9.41 | 8.47 | 10.95 | 42.92 | 34.26 | 15.22 | 8.55 | 4.72 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 242.41 | 213.80 | 186.41 | 151.02 | 135.76 | 124.48 | 103.52 | 84.09 |
无形资产摊销 | 10.77 | 9.48 | 7.04 | 5.97 | 5.61 | 4.83 | 2.18 | 1.41 |
长期待摊费用摊销 | 2.74 | 2.41 | 0.15 | 0.11 | 0.31 | 0.22 | 1.27 | 1.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.71 | 0.13 | -- | -0.30 | -0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.13 | -- | -- | 0.19 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.19 | -1.60 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 11.47 | 38.71 | 40.32 | 20.72 | 14.80 | 18.70 | 12.21 | 14.62 |
投资损失 | -4.89 | -15.00 | -1.55 | -0.45 | -0.25 | -0.14 | -0.24 | -0.17 |
递延所得税资产减少 | -4.60 | -3.64 | -1.73 | -1.17 | -1.04 | -4.52 | -1.52 | -1.04 |
递延所得税负债增加 | 3.62 | -0.23 | -0.05 | -0.21 | -0.21 | -0.23 | -- | -- |
存货的减少 | -135.50 | -113.44 | -48.30 | 34.28 | -62.65 | -21.09 | -18.63 | -14.37 |
经营性应收项目的减少 | -84.70 | -84.45 | -17.05 | 8.82 | 20.74 | -32.40 | -63.99 | -75.18 |
经营性应付项目的增加 | 191.70 | -37.80 | 27.06 | 27.05 | 18.24 | 7.09 | 76.81 | 49.10 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 389.27 | 457.54 | 414.86 | 427.19 | 287.96 | 163.62 | 105.96 | 135.30 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 457.54 | 414.86 | 427.19 | 287.96 | 163.62 | 105.96 | 135.30 | 47.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |