昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 406.35 | 295.99 | 314.67 | 241.39 | 248.36 | 247.40 | 225.78 | 231.99 |
交易性金融资产 | 0.17 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 17.40 | 20.15 | 2.95 | 0.32 | 2.32 | 10.99 | 10.81 | 3.54 |
应收账款 | 746.31 | 753.56 | 695.94 | 654.70 | 571.24 | 649.94 | 718.04 | 636.34 |
预付款项 | 46.71 | 23.71 | 43.08 | 47.68 | 88.70 | 50.90 | 98.88 | 98.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 13.72 | -- | 11.69 | -- | 12.08 | -- | 10.54 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,594.23 | 1,583.13 | 1,542.84 | 1,489.79 | 1,423.80 | 1,409.40 | 1,315.61 | 1,261.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 27.83 | 28.94 | 32.57 | 29.59 | 21.19 | 21.83 | 9.67 | 10.41 |
流动资产合计 | 2,886.82 | 2,743.01 | 2,692.49 | 2,508.32 | 2,395.96 | 2,420.29 | 2,404.71 | 2,289.54 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 16.06 | 16.87 | 18.07 | 19.04 | 14.69 | 18.10 | 15.29 | 15.70 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
投资性房地产 | 34.24 | 35.41 | 35.45 | 36.06 | 36.77 | 37.27 | 35.71 | 36.22 |
固定资产 | 906.86 | 892.76 | 866.26 | 838.31 | 812.77 | 797.68 | 707.25 | 662.07 |
在建工程 | -- | 181.66 | -- | 89.39 | -- | 73.43 | -- | 58.92 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 140.56 | 105.57 | 106.76 | 72.83 | 71.44 | 69.17 | 66.51 | 66.70 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 120.32 | 120.32 | 120.32 | 120.32 | 120.32 | 120.32 | 120.32 | 120.32 |
长期待摊费用 | 9.55 | 8.86 | 8.11 | 8.79 | 9.66 | 9.54 | 9.96 | 10.46 |
递延所得税资产 | 18.89 | 31.60 | 28.10 | 25.99 | 20.42 | 19.90 | 17.83 | 16.20 |
其他非流动资产 | 124.17 | 147.54 | 82.84 | 85.26 | 47.61 | 46.15 | 85.82 | 79.52 |
非流动资产合计 | 1,628.15 | 1,607.29 | 1,465.59 | 1,363.60 | 1,287.83 | 1,261.31 | 1,197.54 | 1,134.23 |
资产总计 | 4,514.97 | 4,350.30 | 4,158.08 | 3,871.92 | 3,683.79 | 3,681.60 | 3,602.25 | 3,423.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 788.64 | 705.43 | 744.85 | 674.59 | 516.17 | 679.02 | 824.73 | 801.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 289.96 | 179.10 | 128.10 | 137.40 | 258.81 | 86.42 | 113.28 | 50.52 |
应付账款 | 549.31 | 597.00 | 537.45 | 525.57 | 464.00 | 571.89 | 538.76 | 595.60 |
预收账款 | 0.48 | 0.58 | 0.60 | -- | 0.77 | 0.62 | 2.78 | 0.79 |
应付职工薪酬 | 31.31 | 55.08 | 36.80 | 31.15 | 32.06 | 43.64 | 29.32 | 26.71 |
应交税费 | 24.48 | 22.46 | 31.72 | 17.35 | 24.18 | 32.16 | 26.37 | 13.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
应付股利 | 27.18 | 27.18 | -- | 27.18 | -- | 7.57 | 7.57 | 18.12 |
其他应付款 | -- | 29.45 | -- | 14.91 | -- | 22.33 | -- | 23.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 285.92 | 268.25 | 175.00 | 172.93 | 115.46 | 117.38 | 5.53 | 5.38 |
其他流动负债 | 11.32 | 14.18 | 19.03 | 9.90 | 9.60 | 9.10 | 10.24 | 11.27 |
流动负债合计 | 2,149.34 | 2,037.66 | 1,860.75 | 1,728.30 | 1,579.07 | 1,738.11 | 1,756.20 | 1,723.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 483.57 | 478.57 | 514.84 | 418.86 | 402.70 | 304.78 | 269.26 | 247.45 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.14 | 0.34 | 7.31 | 6.93 | 1.08 | 0.32 | 1.49 | 1.02 |
其他非流动负债 | 11.32 | 14.18 | 19.03 | 9.90 | 9.60 | 9.10 | 10.24 | 11.27 |
非流动负债合计 | 528.28 | 525.21 | 555.78 | 460.30 | 436.82 | 338.65 | 309.04 | 286.75 |
负债合计 | 2,677.62 | 2,562.88 | 2,416.53 | 2,188.60 | 2,015.89 | 2,076.77 | 2,065.24 | 2,010.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 407.81 | 407.81 | 407.81 | 407.81 | 226.56 | 226.56 | 226.56 | 226.56 |
资本公积 | 376.77 | 376.77 | 376.77 | 376.77 | 558.02 | 558.02 | 558.02 | 558.02 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 64.28 | 65.91 | 59.19 | 59.19 | 59.19 | 59.19 | 36.43 | 36.43 |
未分配利润 | 1,014.31 | 941.55 | 895.40 | 822.51 | 811.23 | 748.98 | 705.83 | 583.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,837.35 | 1,787.42 | 1,741.55 | 1,683.32 | 1,667.91 | 1,604.83 | 1,537.02 | 1,413.59 |
少数股东权益 | 7.76 | 7.63 | 7.95 | 7.65 | 7.85 | 7.87 | 7.92 | 7.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,829.59 | 1,779.79 | 1,733.60 | 1,675.66 | 1,660.06 | 1,596.96 | 1,529.09 | 1,405.66 |
负债和股东权益合计 | 4,514.97 | 4,350.30 | 4,158.08 | 3,871.92 | 3,683.79 | 3,681.60 | 3,602.25 | 3,423.76 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 295.99 | 247.40 | 260.08 | 269.25 | 402.48 | 146.92 | 92.05 | 52.10 |
交易性金融资产 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 20.15 | 10.99 | 10.61 | 10.80 | 22.41 | 35.40 | 7.57 | 13.41 |
应收账款 | 753.56 | 649.94 | 496.10 | 381.04 | 409.32 | 374.23 | 194.66 | 173.53 |
预付款项 | 23.71 | 50.90 | 70.79 | 22.38 | 21.10 | 18.31 | 18.19 | 10.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 13.72 | 12.08 | -- | 8.49 | -- | -- | 1.80 | 2.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,583.13 | 1,409.40 | 1,033.35 | 765.80 | 700.18 | 568.84 | 395.88 | 356.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28.94 | 21.83 | 9.81 | 6.56 | 5.14 | 4.95 | 1.15 | 0.10 |
流动资产合计 | 2,743.01 | 2,420.29 | 1,925.70 | 1,496.22 | 1,579.00 | 1,155.43 | 711.37 | 608.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 16.87 | 18.10 | 17.07 | 11.96 | 31.17 | 35.98 | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 35.41 | 37.27 | 37.24 | 39.28 | 2.56 | 2.93 | -- | -- |
固定资产 | 892.76 | 797.68 | 620.74 | 459.94 | -- | -- | -- | 322.60 |
在建工程 | 181.66 | 73.43 | -- | 86.09 | -- | -- | 4.25 | 3.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 105.57 | 69.17 | 69.48 | 71.34 | 73.58 | 77.20 | 49.19 | 51.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 120.32 | 120.32 | 120.32 | 120.32 | 120.32 | 120.32 | 10.97 | 10.97 |
长期待摊费用 | 8.86 | 9.54 | 11.60 | 12.69 | 13.87 | 14.12 | 6.07 | 3.99 |
递延所得税资产 | 31.60 | 19.90 | 15.18 | 14.84 | 12.67 | 8.54 | 3.40 | 2.71 |
其他非流动资产 | 147.54 | 46.15 | 58.51 | 17.23 | 12.22 | 15.13 | 56.50 | 5.40 |
非流动资产合计 | 1,607.29 | 1,261.31 | 1,014.21 | 833.70 | 793.11 | 775.39 | 440.81 | 400.23 |
资产总计 | 4,350.30 | 3,681.60 | 2,939.90 | 2,329.92 | 2,372.11 | 1,930.82 | 1,152.18 | 1,008.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 705.43 | 679.02 | 608.05 | 517.74 | 608.11 | 507.78 | 212.56 | 157.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 179.10 | 86.42 | 12.04 | 29.04 | 25.71 | -- | 39.15 | 11.00 |
应付账款 | 597.00 | 571.89 | 483.29 | 296.08 | 349.61 | -- | 107.20 | 97.38 |
预收账款 | 0.58 | 0.62 | 1.07 | 0.32 | 69.69 | 48.10 | 20.74 | 8.70 |
应付职工薪酬 | 55.08 | 43.64 | 26.85 | 22.00 | 19.23 | 18.53 | 11.53 | 9.84 |
应交税费 | 22.46 | 32.16 | 16.79 | 9.57 | 5.45 | 11.65 | 6.30 | 3.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 0.09 | 0.05 |
应付股利 | 27.18 | 7.57 | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 29.45 | 22.33 | -- | 20.20 | -- | -- | 21.01 | 10.04 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 268.25 | 117.38 | 76.85 | 40.10 | 69.00 | 34.20 | 40.58 | 1.11 |
其他流动负债 | 14.18 | 9.10 | 12.52 | 6.11 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,037.66 | 1,738.11 | 1,411.67 | 1,034.99 | 1,201.55 | 1,003.24 | 459.16 | 299.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 478.57 | 304.78 | 210.37 | 168.20 | 107.93 | 183.26 | 1.26 | 42.15 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 219.87 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 2.38 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.34 | 0.32 | 1.49 | 2.60 | 4.09 | 6.99 | 2.59 | -- |
其他非流动负债 | 14.18 | 9.10 | 12.52 | 6.11 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 525.21 | 338.65 | 252.71 | 177.85 | 337.64 | 197.13 | 6.85 | 45.12 |
负债合计 | 2,562.88 | 2,076.77 | 1,664.38 | 1,212.84 | 1,539.19 | 1,200.36 | 466.01 | 344.54 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 407.81 | 226.56 | 226.56 | 226.56 | 201.94 | 201.94 | 201.94 | 100.05 |
资本公积 | 376.77 | 558.02 | 558.02 | 558.02 | 313.91 | 310.50 | 306.22 | 389.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 65.91 | 59.19 | 36.43 | 26.08 | 24.08 | 23.12 | 20.83 | 18.28 |
未分配利润 | 941.55 | 748.98 | 445.07 | 296.93 | 236.56 | 195.41 | 163.12 | 146.10 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,787.42 | 1,604.83 | 1,275.52 | 1,117.08 | 832.92 | 730.46 | 686.18 | 655.93 |
少数股东权益 | 7.63 | 7.87 | 7.69 | 7.40 | 7.74 | 7.94 | 8.25 | 8.37 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,779.79 | 1,596.96 | 1,267.83 | 1,109.68 | 825.18 | 722.52 | 677.93 | 664.30 |
负债和股东权益合计 | 4,350.30 | 3,681.60 | 2,939.90 | 2,329.92 | 2,372.11 | 1,930.82 | 1,152.18 | 1,008.84 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 688.81 | 2,711.40 | 1,976.58 | 1,268.15 | 638.72 | 2,620.06 | 1,990.43 | 1,224.34 |
营业成本 | 622.93 | 2,448.84 | 1,787.37 | 1,144.39 | 580.31 | 2,219.45 | 1,670.14 | 1,042.70 |
营业税金及附加 | 2.58 | 13.50 | 9.61 | 6.14 | 3.59 | 9.56 | 6.66 | 4.49 |
销售费用 | 41.50 | 159.71 | 114.38 | 72.21 | 38.97 | 125.75 | 93.97 | 58.38 |
管理费用 | 26.46 | 108.69 | 78.78 | 51.66 | 26.00 | 103.70 | 71.35 | 46.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.80 | 38.90 | 29.05 | 16.43 | 9.91 | 41.06 | 23.78 | 17.97 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 77.78 | 262.28 | 195.56 | 128.38 | 59.43 | 401.77 | 318.06 | 180.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.30 | 5.62 | 0.33 | 0.09 | 0.08 | 0.33 | 0.24 | 0.09 |
营业外支出 | 0.32 | 5.73 | 4.54 | 4.43 | 0.27 | 6.97 | 0.47 | 0.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 77.76 | 262.17 | 191.35 | 124.05 | 59.24 | 395.13 | 317.84 | 179.88 |
所得税费用 | 9.46 | 26.50 | 22.93 | 13.58 | 5.70 | 50.15 | 42.49 | 23.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 68.30 | 235.67 | 168.43 | 110.47 | 53.54 | 344.97 | 275.34 | 156.32 |
净利润(不含少数股东损益) | 68.50 | 235.90 | 168.35 | 110.69 | 53.78 | 344.79 | 275.10 | 156.08 |
少数股东损益 | -0.20 | -0.24 | 0.08 | -0.22 | -0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.24 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,711.40 | 2,620.06 | 2,054.41 | 1,323.05 | 1,387.23 | 1,174.67 | 637.75 | 490.28 |
营业成本 | 2,448.84 | 2,219.45 | 1,864.05 | 1,246.97 | 1,322.04 | 1,145.02 | 479.08 | 362.34 |
营业税金及附加 | 13.50 | 9.56 | 9.33 | 8.32 | 7.15 | 7.72 | 5.27 | 3.95 |
销售费用 | 159.71 | 125.75 | 117.35 | 89.92 | 135.02 | 90.28 | 43.88 | 37.06 |
管理费用 | 108.69 | 103.70 | 83.43 | 74.27 | 75.21 | 68.19 | 76.58 | 58.51 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 38.90 | 41.06 | 33.17 | 39.92 | 37.62 | 27.22 | 11.49 | 8.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.14 | -5.44 | 7.68 |
公允价值变动净收益 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | 0.16 | -0.17 | -0.32 | -- | -- | 0.06 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 262.28 | 401.77 | 194.70 | 90.33 | 67.01 | 37.73 | 28.39 | 12.46 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.62 | 0.33 | 3.77 | 0.23 | 1.13 | 2.98 | 2.15 | 2.22 |
营业外支出 | 5.73 | 6.97 | 0.94 | 2.01 | 0.56 | 2.37 | 1.20 | 2.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 262.17 | 395.13 | 197.54 | 88.55 | 67.58 | 38.34 | 29.34 | 12.45 |
所得税费用 | 26.50 | 50.15 | 27.44 | 6.33 | 5.48 | 0.02 | -- | 2.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 235.67 | 344.97 | 170.10 | 82.23 | 62.10 | 38.31 | 21.46 | 9.64 |
净利润(不含少数股东损益) | 235.90 | 344.79 | 169.81 | 82.57 | 62.30 | 38.63 | 21.58 | 12.19 |
少数股东损益 | -0.24 | 0.18 | 0.29 | -0.34 | -0.20 | -0.31 | -0.12 | -2.55 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 667.65 | 2,478.98 | 2,031.81 | 1,440.18 | 751.74 | 2,436.42 | 1,945.24 | 1,127.22 |
收到的税费返还 | 3.43 | 27.20 | 20.72 | 16.07 | 5.79 | 24.79 | 18.74 | 7.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 199.92 | 33.29 | 153.24 | 27.39 | 121.86 | 13.87 | 38.91 | 13.89 |
经营活动现金流入小计 | 871.00 | 2,539.46 | 2,205.76 | 1,483.64 | 879.39 | 2,475.07 | 2,002.89 | 1,148.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 393.54 | 1,612.47 | 1,554.75 | 1,103.33 | 652.72 | 1,857.05 | 1,397.87 | 939.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115.27 | 385.97 | 172.19 | 100.25 | 102.91 | 373.26 | 275.40 | 185.45 |
支付的各项税费 | 18.38 | 97.09 | 78.67 | 67.69 | 25.88 | 74.48 | 55.80 | 39.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 332.30 | 224.82 | 287.35 | 104.19 | 72.50 | 196.05 | 162.59 | 102.24 |
经营活动现金流出小计 | 859.49 | 2,320.35 | 2,092.97 | 1,375.46 | 854.02 | 2,500.84 | 1,891.66 | 1,267.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11.52 | 219.11 | 112.80 | 108.17 | 25.37 | -25.77 | 111.23 | -119.01 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.32 | 439.27 | 235.34 | 155.33 | 102.00 | 226.54 | 185.69 | 121.02 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60.32 | 439.27 | 235.34 | 155.33 | 102.00 | 256.54 | 215.69 | 151.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60.32 | -438.89 | -234.97 | -154.99 | -101.70 | -256.42 | -215.59 | -150.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 316.97 | 1,279.32 | 890.88 | 540.84 | 282.88 | 1,081.73 | 855.55 | 570.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 72.18 | 65.35 | 74.10 | 24.12 | -- | 103.15 | 0.80 | 103.15 |
筹资活动现金流入小计 | 389.15 | 1,344.67 | 964.98 | 564.96 | 282.88 | 1,184.88 | 856.34 | 673.61 |
偿还债务支付的现金 | 201.14 | 922.68 | 640.34 | 419.59 | 194.18 | 756.06 | 542.98 | 312.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.15 | 63.07 | 48.96 | 39.10 | 10.00 | 47.03 | 48.30 | 16.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47.20 | 168.62 | 117.47 | 98.83 | 1.02 | 77.07 | 195.68 | 99.09 |
筹资活动现金流出小计 | 259.49 | 1,154.36 | 806.76 | 557.52 | 205.21 | 880.15 | 786.97 | 427.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 129.66 | 190.31 | 158.22 | 7.45 | 77.68 | 304.73 | 69.38 | 245.74 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.59 | 0.14 | -0.34 | 1.06 | -0.39 | 2.51 | 0.69 | 0.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 80.26 | -29.34 | 35.70 | -38.30 | 0.96 | 25.05 | -34.29 | -23.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 152.55 | 181.88 | 181.88 | 181.88 | 181.88 | 156.83 | 156.83 | 131.25 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 232.81 | 152.55 | 217.59 | 143.58 | 182.84 | 181.88 | 122.54 | 107.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 235.67 | -- | 110.47 | -- | 344.97 | -- | 156.32 |
加:资产减值准备 | -- | 14.31 | -- | -3.18 | -- | 6.04 | -- | -3.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 112.84 | -- | 54.68 | -- | 94.95 | -- | 41.06 |
无形资产摊销 | -- | 8.60 | -- | 4.34 | -- | 8.71 | -- | 4.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.00 | -- | -1.34 | -- | 3.18 | -- | -1.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.87 | -- | -0.13 | -- | 0.05 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | 1.23 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 44.93 | -- | 16.43 | -- | 42.36 | -- | 17.97 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12.27 | -- | -6.09 | -- | -4.72 | -- | -1.02 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.23 | -- | 6.61 | -- | -1.17 | -- | -0.47 |
存货的减少 | -- | -177.40 | -- | -80.39 | -- | -377.20 | -- | -228.24 |
经营性应收项目的减少 | -- | -144.69 | -- | -5.90 | -- | -267.92 | -- | -158.81 |
经营性应付项目的增加 | -- | 123.46 | -- | 12.67 | -- | 118.65 | -- | 54.47 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 152.55 | -- | 143.58 | -- | 181.88 | -- | 132.89 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 181.88 | -- | 181.88 | -- | 156.83 | -- | 156.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,478.98 | 2,436.42 | 1,956.01 | 1,061.40 | 1,267.94 | 913.40 | 582.38 | 432.19 |
收到的税费返还 | 27.20 | 24.79 | 22.40 | 21.43 | 21.25 | 13.48 | 7.70 | 3.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.29 | 13.87 | 16.87 | 30.22 | 18.90 | 27.70 | 2.93 | 2.30 |
经营活动现金流入小计 | 2,539.46 | 2,475.07 | 1,995.28 | 1,113.04 | 1,308.09 | 954.57 | 593.00 | 437.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,612.47 | 1,857.05 | 1,293.00 | 633.00 | 787.24 | 474.36 | 333.61 | 199.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 385.97 | 373.26 | 304.67 | 212.70 | 233.70 | 186.30 | 140.36 | 102.14 |
支付的各项税费 | 97.09 | 74.48 | 59.02 | 46.03 | 43.60 | 41.84 | 24.13 | 20.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 224.82 | 196.05 | 164.22 | 112.25 | 153.31 | 94.85 | 55.52 | 42.64 |
经营活动现金流出小计 | 2,320.35 | 2,500.84 | 1,820.92 | 1,003.97 | 1,217.85 | 797.35 | 553.61 | 365.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 219.11 | -25.77 | 174.36 | 109.07 | 90.24 | 157.23 | 39.39 | 72.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.71 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.37 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.37 | 0.12 | 30.09 | 0.10 | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 2.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 439.27 | 226.54 | 151.08 | 94.37 | 47.83 | 26.40 | 14.05 | 12.50 |
投资所支付的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | -- | 209.00 | 41.05 | 6.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.50 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 439.27 | 256.54 | 151.08 | 124.38 | 47.83 | 235.40 | 55.10 | 42.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -438.89 | -256.42 | -120.98 | -124.28 | -47.68 | -235.37 | -54.98 | -40.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 271.94 | -- | 15.58 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,279.32 | 1,081.73 | 725.39 | 560.73 | 584.83 | 678.84 | 240.68 | 297.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 65.35 | 103.15 | 70.95 | 86.83 | 58.20 | 94.88 | 2.30 | 12.96 |
筹资活动现金流入小计 | 1,344.67 | 1,184.88 | 796.34 | 647.56 | 914.98 | 773.71 | 258.56 | 310.40 |
偿还债务支付的现金 | 922.68 | 756.06 | 702.19 | 628.93 | 532.43 | 545.02 | 180.77 | 353.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63.07 | 47.03 | 49.05 | 42.39 | 59.93 | 39.52 | 11.17 | 9.43 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.62 | 77.07 | 108.50 | 114.73 | 130.97 | 90.27 | 25.02 | 2.30 |
筹资活动现金流出小计 | 1,154.36 | 880.15 | 859.74 | 786.05 | 723.33 | 674.82 | 216.95 | 365.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 190.31 | 304.73 | -63.39 | -138.49 | 191.65 | 98.90 | 41.61 | -54.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.14 | 2.51 | -1.37 | -3.78 | 0.07 | 3.31 | -1.36 | 0.56 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -29.34 | 25.05 | -11.38 | -157.47 | 234.28 | 24.05 | 24.66 | -22.48 |
期初现金及现金等价物余额 | 181.88 | 156.83 | 168.21 | 325.68 | 91.40 | 74.46 | 49.80 | 72.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 152.55 | 181.88 | 156.83 | 168.21 | 325.68 | 98.51 | 74.46 | 49.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 235.67 | 344.97 | 170.10 | 82.23 | 62.10 | 38.31 | 21.46 | 9.64 |
加:资产减值准备 | 14.31 | 6.04 | 5.63 | 2.93 | 6.32 | 6.14 | -5.44 | 7.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 112.84 | 94.95 | 76.20 | 67.20 | 65.77 | 58.44 | 46.70 | 45.68 |
无形资产摊销 | 8.60 | 8.71 | 8.69 | 8.94 | 9.28 | 7.92 | 4.86 | 3.81 |
长期待摊费用摊销 | 3.00 | 3.18 | 3.13 | 3.18 | 3.43 | 2.50 | 1.44 | 0.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.87 | 0.05 | 0.08 | 0.92 | 0.07 | -0.17 | -0.18 | 1.96 |
固定资产报废损失 | 0.14 | 1.23 | 0.01 | 0.30 | 0.02 | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 44.93 | 42.36 | 30.00 | 34.56 | 37.06 | 32.74 | 8.51 | 10.02 |
投资损失 | -- | -- | -0.16 | 0.17 | 0.32 | -- | -- | -0.06 |
递延所得税资产减少 | -12.27 | -4.72 | -0.34 | -2.17 | -4.13 | -5.14 | -0.68 | 0.79 |
递延所得税负债增加 | 0.23 | -1.17 | -1.11 | -1.49 | -2.89 | 4.40 | -- | -- |
存货的减少 | -177.40 | -377.20 | -267.55 | -65.63 | -131.34 | -172.96 | -39.14 | -19.45 |
经营性应收项目的减少 | -144.69 | -267.92 | -104.49 | 34.65 | -23.87 | 60.09 | -78.41 | -17.97 |
经营性应付项目的增加 | 123.46 | 118.65 | 249.62 | -56.71 | 68.09 | 124.91 | 80.28 | 29.74 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.76 | -- | -- |
现金的期末余额 | 152.55 | 181.88 | 156.83 | 168.21 | 325.68 | 98.51 | 74.46 | 49.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 181.88 | 156.83 | 168.21 | 325.68 | 91.40 | 74.46 | 49.80 | 72.28 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |