昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 613.83 | 645.27 | 643.91 | 807.73 | 931.67 | 860.35 | 894.06 | 923.64 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 220.87 | 43.89 | 41.01 | 41.01 |
应收票据 | 121.72 | 89.90 | 113.65 | 133.71 | 69.35 | 148.70 | 106.21 | 139.17 |
应收账款 | 1,110.11 | 997.66 | 1,107.61 | 995.77 | 996.77 | 1,140.36 | 1,026.52 | 980.44 |
预付款项 | 134.03 | 97.06 | 107.33 | 55.22 | 187.97 | 155.41 | 109.23 | 37.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 50.01 | -- | 47.43 | -- | 55.86 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 733.54 | 815.52 | 730.74 | 750.63 | 731.22 | 754.67 | 739.06 | 686.14 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10.00 | 10.05 | 111.96 | 153.96 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 65.55 | 61.87 | 46.19 | 159.38 | 57.20 | 65.94 | 79.60 | 95.10 |
流动资产合计 | 3,236.11 | 3,176.77 | 3,267.66 | 3,381.58 | 3,720.49 | 3,596.95 | 3,377.63 | 3,300.36 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 119.13 | 142.11 | 130.00 | 139.00 |
长期应收款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 213.97 | 213.97 | 213.97 | 213.97 | 234.43 | 214.43 | 214.43 | 214.43 |
投资性房地产 | 8.49 | 8.58 | 9.51 | 8.76 | 9.69 | 19.59 | 19.84 | 16.04 |
固定资产 | 661.23 | 617.60 | 594.82 | 599.85 | 494.86 | 538.67 | 508.99 | 522.97 |
在建工程 | -- | 99.31 | -- | 46.14 | -- | 132.98 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 488.19 | 488.07 | 428.34 | 434.51 | 421.13 | 450.03 | 455.31 | 461.83 |
开发支出 | -- | -- | 2.94 | 2.26 | 1.27 | 2.01 | 10.44 | 8.98 |
商誉 | 468.86 | 468.86 | 468.86 | 468.86 | 435.38 | 648.93 | 648.93 | 648.93 |
长期待摊费用 | 13.52 | 14.26 | 13.50 | 14.09 | 14.16 | 14.15 | 14.66 | 14.96 |
递延所得税资产 | 52.81 | 50.47 | 50.93 | 51.07 | 46.58 | 45.72 | 44.87 | 46.88 |
其他非流动资产 | 611.61 | 605.36 | 560.26 | 545.28 | 517.88 | 594.07 | 687.60 | 555.03 |
非流动资产合计 | 2,885.31 | 2,886.60 | 2,726.34 | 2,707.11 | 2,636.84 | 3,057.21 | 3,129.84 | 2,987.96 |
资产总计 | 6,121.42 | 6,063.36 | 5,994.00 | 6,088.70 | 6,357.34 | 6,654.16 | 6,507.47 | 6,288.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 236.13 | 266.82 | 178.25 | 100.01 | 167.32 | 164.21 | 429.46 | 416.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 355.19 | 325.54 | 459.50 | 263.54 | 750.12 | 722.27 | 507.00 | 230.01 |
应付账款 | 494.00 | 459.50 | 442.65 | 464.85 | 450.30 | 498.09 | 499.25 | 572.84 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | 0.57 | 0.11 |
应付职工薪酬 | 20.22 | 22.53 | 23.63 | 54.12 | 13.62 | 14.29 | 10.28 | 42.67 |
应交税费 | 30.82 | 15.46 | 28.34 | 29.53 | 37.02 | 35.48 | 32.80 | 39.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 93.36 | -- | 98.77 | -- | 184.08 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19.71 | 23.50 | 20.04 | 25.52 | 13.41 | 66.17 | 10.24 | 14.81 |
其他流动负债 | 60.37 | 63.45 | 55.14 | 451.32 | 72.50 | 96.72 | 51.91 | 92.28 |
流动负债合计 | 1,705.50 | 1,711.28 | 1,654.54 | 1,839.18 | 2,003.91 | 2,209.85 | 2,075.28 | 1,885.60 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 251.70 | 248.20 | 256.00 | 254.50 | 263.90 | 263.90 | 266.90 | 315.40 |
应付债券 | 747.84 | 740.71 | 728.23 | 713.52 | 702.89 | 692.48 | 681.55 | 671.26 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
递延所得税负债 | 26.07 | 24.91 | 23.80 | 22.68 | 10.36 | 13.59 | 13.82 | 14.06 |
其他非流动负债 | 60.37 | 63.45 | 55.14 | 451.32 | 72.50 | 96.72 | 51.91 | 92.28 |
非流动负债合计 | 1,076.53 | 1,070.31 | 1,065.67 | 1,049.45 | 1,051.53 | 1,047.27 | 1,037.84 | 1,079.40 |
负债合计 | 2,782.02 | 2,781.59 | 2,720.21 | 2,888.64 | 3,055.44 | 3,257.12 | 3,113.12 | 2,964.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 904.32 | 904.32 | 904.32 | 904.31 | 914.29 | 914.28 | 914.27 | 914.22 |
资本公积 | 749.57 | 748.11 | 748.12 | 748.01 | 726.45 | 789.95 | 789.92 | 789.57 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 104.45 | 104.45 | 104.39 | 104.45 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
未分配利润 | 1,417.18 | 1,360.21 | 1,347.30 | 1,267.84 | 1,366.19 | 1,307.59 | 1,312.29 | 1,246.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,339.39 | 3,281.77 | 3,273.79 | 3,200.06 | 3,301.90 | 3,397.04 | 3,394.35 | 3,323.33 |
少数股东权益 | 131.55 | 122.97 | 119.08 | 112.76 | 178.53 | 218.19 | 210.93 | 205.95 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,207.85 | 3,158.80 | 3,154.71 | 3,087.30 | 3,123.37 | 3,178.85 | 3,183.42 | 3,117.39 |
负债和股东权益合计 | 6,121.42 | 6,063.36 | 5,994.00 | 6,088.70 | 6,357.34 | 6,654.16 | 6,507.47 | 6,288.33 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 807.73 | 923.64 | 502.07 | 519.88 | 646.09 | 492.61 | 436.57 | 711.77 |
交易性金融资产 | -- | 41.01 | 97.78 | 99.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 133.71 | 139.17 | 103.82 | -- | 64.11 | 76.15 | 41.10 | 103.94 |
应收账款 | 995.77 | 980.44 | 988.20 | 1,026.97 | 882.62 | 722.71 | 751.49 | 830.86 |
预付款项 | 55.22 | 37.71 | 40.86 | 56.93 | 54.88 | 61.93 | 52.98 | 23.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 47.43 | -- | 34.13 | -- | -- | 80.16 | 29.43 | 36.68 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 750.63 | 686.14 | 547.68 | 533.45 | 574.04 | 483.41 | 380.77 | 351.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 153.96 | -- | -- | 22.55 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 159.38 | 95.10 | 58.88 | 49.20 | 49.49 | 40.64 | 18.30 | 0.26 |
流动资产合计 | 3,381.58 | 3,300.36 | 2,483.56 | 2,420.68 | 2,303.91 | 1,957.61 | 1,710.64 | 2,058.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 65.50 | 3.50 | 2.00 | 2.00 |
持有至到期投资 | -- | 139.00 | 134.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 10.00 | -- | -- | -- | 70.53 | 65.84 | 419.98 | 593.93 |
长期股权投资 | 213.97 | 214.43 | 218.37 | 279.69 | 223.65 | 225.53 | 216.90 | 102.64 |
投资性房地产 | 8.76 | 16.04 | 17.62 | 18.46 | 11.04 | 26.51 | 26.01 | -- |
固定资产 | 599.85 | 522.97 | 468.53 | -- | -- | -- | 321.36 | 328.31 |
在建工程 | 46.14 | -- | 61.08 | -- | -- | 94.21 | 43.88 | 98.68 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 434.51 | 461.83 | 334.16 | 307.28 | 277.13 | 261.49 | 186.30 | 109.19 |
开发支出 | 2.26 | 8.98 | 12.88 | 16.40 | 0.07 | 4.83 | 3.32 | -- |
商誉 | 468.86 | 648.93 | 648.93 | 648.93 | 648.93 | 570.54 | 340.81 | 299.39 |
长期待摊费用 | 14.09 | 14.96 | 14.50 | 14.61 | 14.47 | 7.82 | 4.84 | 2.86 |
递延所得税资产 | 51.07 | 46.88 | 42.99 | 40.84 | 38.39 | 34.02 | 31.16 | 16.99 |
其他非流动资产 | 545.28 | 555.03 | 583.04 | 16.82 | 79.52 | 23.47 | 10.94 | 8.82 |
非流动资产合计 | 2,707.11 | 2,987.96 | 2,780.86 | 2,262.77 | 2,138.36 | 1,697.15 | 1,607.51 | 1,562.81 |
资产总计 | 6,088.70 | 6,288.33 | 5,264.43 | 4,683.45 | 4,442.27 | 3,654.76 | 3,318.16 | 3,621.04 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 100.01 | 416.00 | 401.26 | 190.90 | 183.00 | 15.00 | 20.00 | 229.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 263.54 | 230.01 | 415.41 | 279.47 | -- | 100.59 | 87.15 | 86.09 |
应付账款 | 464.85 | 572.84 | 554.31 | 567.40 | -- | 436.85 | 476.89 | 678.03 |
预收账款 | -- | 0.11 | -- | 275.71 | 284.66 | 291.70 | 143.58 | 120.60 |
应付职工薪酬 | 54.12 | 42.67 | 42.36 | 36.35 | 30.24 | 17.34 | 8.75 | 5.52 |
应交税费 | 29.53 | 39.20 | 33.92 | 31.59 | 29.46 | 19.10 | 8.23 | 47.48 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.46 | 0.56 | 0.02 | 0.02 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63 |
其他应付款 | 98.77 | -- | 415.55 | -- | -- | 91.93 | 17.97 | 10.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.52 | 14.81 | 2.00 | 18.00 | 33.00 | 2.00 | 1.00 | -- |
其他流动负债 | 451.32 | 92.28 | 76.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,839.18 | 1,885.60 | 2,316.86 | 1,515.12 | 1,412.50 | 974.54 | 763.59 | 1,178.43 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 254.50 | 315.40 | 41.07 | 111.00 | 164.00 | 47.00 | 49.00 | -- |
应付债券 | 713.52 | 671.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.11 | 0.09 | -- | -- | -- | 0.74 | -- | -- |
递延所得税负债 | 22.68 | 14.06 | 7.10 | 8.27 | 9.29 | 9.45 | 4.34 | 4.86 |
其他非流动负债 | 451.32 | 92.28 | 76.55 | -- | -- | -- | 28.00 | -- |
非流动负债合计 | 1,049.45 | 1,079.40 | 96.59 | 154.18 | 207.80 | 89.61 | 89.47 | 4.86 |
负债合计 | 2,888.64 | 2,964.99 | 2,413.44 | 1,669.30 | 1,620.30 | 1,064.15 | 853.06 | 1,183.29 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 904.31 | 914.22 | 914.39 | 914.87 | 915.09 | 882.08 | 882.08 | 443.30 |
资本公积 | 748.01 | 789.57 | 789.42 | 1,086.16 | 1,071.57 | 987.96 | 991.42 | 1,436.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 104.45 | 93.00 | 80.99 | 71.59 | 63.73 | 57.48 | 48.79 | 48.79 |
未分配利润 | 1,267.84 | 1,246.60 | 984.84 | 789.64 | 642.30 | 521.53 | 493.03 | 495.41 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,200.06 | 3,323.33 | 2,850.98 | 3,014.15 | 2,821.97 | 2,590.61 | 2,415.39 | 2,415.67 |
少数股东权益 | 112.76 | 205.95 | 178.09 | 278.78 | 227.75 | 141.58 | 49.71 | 22.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,087.30 | 3,117.39 | 2,672.89 | 2,735.37 | 2,594.22 | 2,449.03 | 2,465.09 | 2,437.76 |
负债和股东权益合计 | 6,088.70 | 6,288.33 | 5,264.43 | 4,683.45 | 4,442.27 | 3,654.76 | 3,318.16 | 3,621.04 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,893.50 | 1,186.15 | 596.97 | 2,301.10 | 1,689.88 | 1,155.94 | 571.08 | 2,209.07 |
营业成本 | 1,705.85 | 1,063.86 | 515.64 | 2,186.18 | 1,537.23 | 1,052.35 | 509.60 | 1,933.56 |
营业税金及附加 | 12.97 | 7.44 | 3.17 | 15.89 | 11.45 | 8.24 | 3.46 | 15.53 |
销售费用 | 64.57 | 33.33 | 12.32 | 104.23 | 65.12 | 33.82 | 11.81 | 78.16 |
管理费用 | 80.18 | 52.86 | 23.19 | 147.17 | 85.13 | 61.39 | 28.60 | 126.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.14 | 15.98 | 8.24 | 49.04 | 30.95 | 27.40 | 16.67 | 28.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -22.00 | -- | -- | -- | 0.51 |
投资收益 | 6.37 | 2.23 | 2.01 | 38.97 | 27.94 | 4.73 | 2.12 | 38.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -0.46 | -- | -- | -- | 39.55 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 217.90 | 149.22 | 99.02 | 106.29 | 192.34 | 121.46 | 83.54 | 338.13 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.78 | 1.31 | 0.37 | 1.51 | 2.00 | 1.05 | 0.52 | 0.50 |
营业外支出 | 0.72 | 0.42 | 0.04 | 1.26 | 1.36 | 0.61 | 0.15 | 1.70 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 218.95 | 150.12 | 99.35 | 106.54 | 192.98 | 121.89 | 83.90 | 336.93 |
所得税费用 | 25.69 | 20.41 | 14.12 | 25.68 | 27.73 | 19.62 | 13.29 | 29.74 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 193.27 | 129.71 | 85.23 | 80.86 | 165.25 | 102.28 | 70.61 | 307.19 |
净利润(不含少数股东损益) | 177.10 | 119.16 | 79.48 | 64.30 | 153.60 | 92.60 | 65.70 | 290.89 |
少数股东损益 | 16.16 | 10.55 | 5.75 | 16.56 | 11.65 | 9.68 | 4.91 | 16.30 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,301.10 | 2,209.07 | 1,824.19 | 1,873.54 | 1,611.22 | 1,068.32 | 812.19 | 1,370.80 |
营业成本 | 2,186.18 | 1,933.56 | 1,560.02 | 1,614.24 | 1,460.18 | 775.98 | 610.34 | 1,025.58 |
营业税金及附加 | 15.89 | 15.53 | 14.65 | 14.01 | 11.50 | 10.57 | 8.42 | 11.66 |
销售费用 | 104.23 | 78.16 | 49.21 | 94.66 | 92.71 | 75.55 | 66.77 | 63.85 |
管理费用 | 147.17 | 126.29 | 109.87 | 127.31 | 113.86 | 128.41 | 107.41 | 102.24 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 49.04 | 28.73 | 20.40 | 15.83 | 4.07 | 3.25 | 2.94 | -3.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 23.48 | 39.01 | 41.77 | 28.36 |
公允价值变动净收益 | -22.00 | 0.51 | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 38.97 | 38.60 | 30.34 | -4.19 | 13.86 | 28.51 | 32.19 | 21.70 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.46 | 39.55 | 0.27 | -3.96 | 1.23 | 8.63 | 3.26 | 0.28 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 106.29 | 338.13 | 291.11 | 246.37 | 176.18 | 66.85 | 6.74 | 164.80 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.51 | 0.50 | 5.12 | 1.80 | 4.56 | 7.43 | 18.45 | 50.32 |
营业外支出 | 1.26 | 1.70 | 12.50 | 4.69 | 9.82 | 4.84 | 5.07 | 1.89 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 1.20 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 106.54 | 336.93 | 283.73 | 243.48 | 170.92 | 69.45 | 20.13 | 213.23 |
所得税费用 | 25.68 | 29.74 | 31.63 | 36.70 | 22.19 | -- | 3.87 | 32.93 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 80.86 | 307.19 | 252.10 | 206.79 | 148.73 | 56.15 | 16.25 | 180.30 |
净利润(不含少数股东损益) | 64.30 | 290.89 | 222.26 | 174.36 | 135.84 | 46.01 | 15.25 | 178.65 |
少数股东损益 | 16.56 | 16.30 | 29.85 | 32.42 | 12.89 | 10.13 | 1.00 | 1.65 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,406.17 | 929.97 | 339.68 | 2,224.63 | 1,459.06 | 927.91 | 368.74 | 1,574.79 |
收到的税费返还 | 11.78 | 10.17 | 5.87 | 54.37 | 47.11 | 47.23 | 1.47 | 1.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 164.37 | 84.37 | 46.59 | 258.76 | 169.84 | 33.66 | 52.85 | 132.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,582.33 | 1,024.51 | 392.14 | 2,537.77 | 1,676.01 | 1,008.80 | 423.06 | 1,708.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,113.40 | 763.66 | 382.08 | 1,678.31 | 1,275.15 | 883.72 | 286.06 | 941.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 205.91 | 137.72 | 80.38 | 270.49 | 201.59 | 139.25 | 73.08 | 233.08 |
支付的各项税费 | 98.62 | 80.25 | 35.35 | 136.52 | 91.52 | 66.14 | 21.36 | 126.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 238.17 | 137.06 | 70.40 | 395.65 | 336.76 | 101.15 | 84.79 | 383.71 |
经营活动现金流出小计 | 1,656.09 | 1,118.69 | 568.20 | 2,480.97 | 1,905.03 | 1,190.26 | 465.29 | 1,685.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73.76 | -94.18 | -176.06 | 56.80 | -229.02 | -181.45 | -42.23 | 23.52 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 877.72 | 628.63 | 401.06 | 4,216.80 | 3,184.37 | 2,343.95 | 881.87 | 2,448.39 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.34 | 14.42 | 11.81 | 41.68 | 7.17 | 4.69 | 2.06 | 6.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 0.02 | 0.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 350.28 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 | 4.05 | 0.15 | -- | -- | -- | 5.02 | 0.18 |
投资活动现金流入小计 | 879.22 | 647.11 | 413.01 | 4,258.79 | 3,542.13 | 2,348.74 | 888.98 | 2,455.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177.60 | 140.32 | 34.46 | 144.77 | 105.09 | 77.79 | 37.12 | 153.32 |
投资所支付的现金 | 593.52 | 401.59 | 274.16 | 4,147.71 | 3,401.06 | 2,313.69 | 881.99 | 2,637.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.27 | -- | -- | -- | -- | -- | 99.84 | -- |
投资活动现金流出小计 | 772.39 | 541.91 | 308.62 | 4,292.48 | 3,506.15 | 2,391.48 | 1,018.95 | 2,790.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 106.83 | 105.20 | 104.39 | -33.69 | 35.99 | -42.74 | -129.98 | -335.17 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 51.14 | 53.14 | 2.57 | 0.57 | 9.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.57 | 0.57 | -- | -- | 3.14 | 2.57 | -- | 9.80 |
取得借款收到的现金 | 327.34 | 231.00 | 114.10 | 198.10 | 198.10 | 132.00 | 116.80 | 1,817.52 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58.41 | 44.98 | 9.29 | 542.58 | 336.52 | 177.00 | 49.88 | 231.38 |
筹资活动现金流入小计 | 386.31 | 276.55 | 123.96 | 791.82 | 587.76 | 311.57 | 167.25 | 2,058.69 |
偿还债务支付的现金 | 162.22 | 36.61 | 8.50 | 493.25 | 361.50 | 248.50 | 7.00 | 864.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46.34 | 35.82 | 4.07 | 107.59 | 50.75 | 40.50 | 3.97 | 48.06 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 374.88 | 322.24 | 159.05 | 356.66 | 214.93 | 84.59 | 55.08 | 421.24 |
筹资活动现金流出小计 | 583.44 | 394.67 | 171.62 | 957.50 | 627.17 | 373.60 | 66.05 | 1,334.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -197.12 | -118.11 | -47.67 | -165.68 | -39.41 | -62.03 | 101.20 | 724.43 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | 0.06 | -0.08 | 0.56 | 0.41 | 0.15 | -- | -0.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -163.80 | -107.03 | -119.42 | -142.02 | -232.03 | -286.06 | -71.01 | 412.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 701.49 | 701.49 | 701.49 | 843.50 | 843.50 | 843.50 | 741.68 | 430.92 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 537.68 | 594.45 | 582.07 | 701.49 | 611.47 | 557.44 | 670.67 | 843.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 129.71 | -- | 80.86 | -- | 102.28 | -- | 307.19 |
加:资产减值准备 | -- | -13.95 | -- | 54.13 | -- | 0.97 | -- | 4.41 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28.06 | -- | 50.86 | -- | 27.56 | -- | 43.44 |
无形资产摊销 | -- | 12.56 | -- | 28.47 | -- | 13.76 | -- | 22.69 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.29 | -- | 1.97 | -- | 0.96 | -- | 2.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.10 | -- | 0.48 | -- | 0.42 | -- | 0.97 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 22.00 | -- | -- | -- | -0.51 |
财务费用1 | -- | 15.98 | -- | 49.04 | -- | 34.05 | -- | 49.34 |
投资损失 | -- | -2.23 | -- | -38.97 | -- | -4.73 | -- | -38.60 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.59 | -- | -1.96 | -- | 1.16 | -- | -3.90 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.23 | -- | 10.17 | -- | -0.48 | -- | 6.96 |
存货的减少 | -- | -64.90 | -- | -44.07 | -- | -68.54 | -- | -138.46 |
经营性应收项目的减少 | -- | -134.33 | -- | -330.39 | -- | -186.54 | -- | -179.49 |
经营性应付项目的增加 | -- | -70.32 | -- | 169.03 | -- | -104.91 | -- | -58.55 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 594.45 | -- | 701.49 | -- | 557.44 | -- | 843.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 701.49 | -- | 843.50 | -- | 843.50 | -- | 430.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,224.63 | 1,574.79 | 1,401.75 | 1,681.56 | 1,266.05 | 1,032.51 | 758.62 | 1,057.58 |
收到的税费返还 | 54.37 | 1.73 | 3.28 | 2.41 | 4.53 | 1.82 | 0.96 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 258.76 | 132.32 | 206.38 | 234.80 | 230.14 | 501.72 | 424.72 | 123.83 |
经营活动现金流入小计 | 2,537.77 | 1,708.84 | 1,611.41 | 1,918.76 | 1,500.73 | 1,536.06 | 1,184.29 | 1,181.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,678.31 | 941.93 | 669.90 | 1,117.71 | 807.68 | 677.06 | 471.10 | 731.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 270.49 | 233.08 | 203.71 | 186.79 | 156.25 | 109.13 | 90.36 | 90.47 |
支付的各项税费 | 136.52 | 126.61 | 126.65 | 119.61 | 82.48 | 65.82 | 99.78 | 111.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 395.65 | 383.71 | 388.00 | 236.30 | 305.71 | 221.72 | 405.56 | 169.28 |
经营活动现金流出小计 | 2,480.97 | 1,685.33 | 1,388.26 | 1,660.41 | 1,352.12 | 1,073.73 | 1,066.80 | 1,102.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56.80 | 23.52 | 223.15 | 258.35 | 148.60 | 462.32 | 117.49 | 79.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4,216.80 | 2,448.39 | 1,373.24 | 1,137.27 | 1,955.76 | 2,370.81 | 2,038.77 | 5.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 41.68 | 6.13 | 4.28 | 3.72 | 8.10 | 11.46 | 5.40 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.32 | 0.49 | 0.10 | 0.26 | 0.39 | 0.16 | 0.78 | 15.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | 61.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,258.79 | 2,455.19 | 1,377.62 | 1,141.25 | 1,964.25 | 2,382.42 | 2,113.94 | 20.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144.77 | 153.32 | 161.01 | 162.46 | 194.51 | 131.29 | 39.85 | 108.41 |
投资所支付的现金 | 4,147.71 | 2,637.04 | 1,745.32 | 1,366.54 | 2,094.07 | 2,376.83 | 2,149.77 | 62.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 101.09 | 246.61 | 70.79 | 90.86 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 70.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,292.48 | 2,790.36 | 1,906.33 | 1,529.00 | 2,389.67 | 2,784.74 | 2,330.41 | 261.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33.69 | -335.17 | -528.72 | -387.75 | -425.42 | -402.31 | -216.47 | -240.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 51.14 | 9.80 | -- | 37.06 | 98.54 | -- | 6.14 | 723.29 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 9.80 | -- | 37.06 | -- | -- | -- | 12.35 |
取得借款收到的现金 | 198.10 | 1,817.52 | 519.64 | 215.90 | 343.00 | 15.00 | 140.00 | 485.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 542.58 | 231.38 | 255.00 | 123.24 | -- | 24.82 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 791.82 | 2,058.69 | 774.64 | 376.20 | 441.54 | 39.82 | 146.14 | 1,208.29 |
偿还债务支付的现金 | 493.25 | 864.96 | 396.90 | 276.00 | 27.00 | 21.00 | 299.00 | 520.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107.59 | 48.06 | 32.54 | 35.87 | 15.23 | 12.93 | 24.51 | 17.27 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 0.98 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 356.66 | 421.24 | 53.95 | 59.17 | 0.03 | 4.03 | 8.16 | 2.28 |
筹资活动现金流出小计 | 957.50 | 1,334.26 | 483.39 | 371.04 | 42.26 | 37.96 | 331.67 | 540.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -165.68 | 724.43 | 291.26 | 5.17 | 399.27 | 1.86 | -185.52 | 668.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.56 | -0.21 | -0.40 | 0.47 | 0.26 | -0.17 | 0.05 | -0.43 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -142.02 | 412.58 | -14.71 | -123.76 | 122.72 | 61.70 | -284.46 | 506.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 843.50 | 430.92 | 445.64 | 569.39 | 446.67 | 384.98 | 669.43 | 163.35 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 701.49 | 843.50 | 430.92 | 445.64 | 569.39 | 446.67 | 384.98 | 669.43 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 80.86 | 307.19 | 252.10 | 206.79 | 148.73 | 56.15 | 16.25 | 180.30 |
加:资产减值准备 | 54.13 | 4.41 | 24.45 | 34.74 | 23.48 | 39.01 | 41.77 | 28.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50.86 | 43.44 | 42.29 | 41.38 | 33.60 | 28.33 | 25.07 | 21.77 |
无形资产摊销 | 28.47 | 22.69 | 19.71 | 16.02 | 22.54 | 17.19 | 12.56 | 11.06 |
长期待摊费用摊销 | 1.97 | 2.84 | 2.55 | 4.10 | 1.89 | 1.90 | 1.33 | 1.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.48 | 0.97 | 1.11 | 1.42 | -0.27 | -0.04 | 0.03 | 0.89 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.02 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 22.00 | -0.51 | -2.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 49.04 | 49.34 | 21.23 | 17.39 | 6.41 | 3.60 | 6.80 | 1.35 |
投资损失 | -38.97 | -38.60 | -34.29 | 4.19 | -13.86 | -28.51 | -32.19 | -21.70 |
递延所得税资产减少 | -1.96 | -3.90 | 10.22 | -2.45 | -4.37 | -1.86 | -14.16 | -4.46 |
递延所得税负债增加 | 10.17 | 6.96 | -1.18 | -1.01 | -0.16 | -2.39 | -1.47 | -2.84 |
存货的减少 | -44.07 | -138.46 | -12.49 | 40.54 | -84.79 | -81.65 | -24.88 | 69.23 |
经营性应收项目的减少 | -330.39 | -179.49 | -353.38 | -145.84 | -98.03 | 363.29 | 331.41 | -43.91 |
经营性应付项目的增加 | 169.03 | -58.55 | 252.65 | 40.93 | 113.35 | 67.27 | -235.78 | -195.78 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.26 | 33.59 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 701.49 | 843.50 | 430.92 | 445.64 | 569.39 | 446.67 | 384.98 | 669.43 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 843.50 | 430.92 | 445.64 | 569.39 | 446.67 | 384.98 | 669.43 | 163.35 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |