昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1.61 | 2.15 | 2.24 | 1.84 | 3.00 | 2.14 | 1.71 | 2.57 |
交易性金融资产 | 0.29 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.08 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6.11 | 4.53 | 4.42 | 3.85 | 3.28 | 3.45 | 3.55 | 4.49 |
预付款项 | 1.07 | 2.00 | 1.52 | 1.30 | 1.38 | 3.99 | 3.80 | 3.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.16 | -- | -- | 1.43 | -- | 0.96 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 32.28 | 31.77 | 26.07 | 24.76 | 22.59 | 21.90 | 23.79 | 27.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.22 | 0.11 |
流动资产合计 | 42.67 | 41.90 | 35.68 | 33.34 | 31.94 | 33.03 | 34.24 | 38.70 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 15.68 | 14.99 | 14.58 | 15.27 | 15.79 | -- | 14.75 | -- |
在建工程 | -- | 8.66 | -- | -- | 5.35 | -- | 4.68 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 39.83 | 37.68 | 35.67 | 35.84 | 36.23 | 35.93 | 36.56 | 37.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 12.82 | 12.14 | 11.49 | 11.54 | 13.35 | 13.57 | 13.48 | 14.05 |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税资产 | 8.03 | 7.54 | 7.05 | 7.33 | 7.15 | 6.88 | 6.30 | 6.01 |
其他非流动资产 | 0.03 | 0.22 | 0.64 | 0.64 | 1.18 | 0.01 | 0.05 | 0.16 |
非流动资产合计 | 87.97 | 83.15 | 78.92 | 79.66 | 81.08 | 78.24 | 75.82 | 78.07 |
资产总计 | 130.64 | 125.06 | 114.60 | 113.00 | 113.02 | 111.26 | 110.06 | 116.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.29 | 5.39 | 4.51 | 6.32 | 6.16 | 6.01 | 6.37 | 6.85 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 23.00 | 21.86 | 18.37 | 18.39 | 18.29 | 18.87 | 16.77 | 16.38 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.85 | 0.62 | 0.50 | 0.62 | 0.56 | 0.57 | 0.75 | 0.55 |
应交税费 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
应付利息 | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0.26 | 0.15 | 0.12 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 29.12 | -- | -- | 19.88 | -- | 11.16 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.37 | 6.04 | 5.48 | 5.78 | 0.78 | 5.04 | 5.20 | 2.29 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- |
流动负债合计 | 66.45 | 63.58 | 57.08 | 52.63 | 45.97 | 43.06 | 40.68 | 52.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 24.00 | 22.75 | 21.64 | 25.98 | 30.85 | 33.99 | 33.73 | 38.41 |
应付债券 | 9.71 | 9.10 | 8.55 | 8.52 | 8.51 | 8.59 | 8.47 | 8.78 |
长期应付款 | -- | 1.64 | -- | -- | 1.51 | -- | 1.36 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 12.94 | 12.69 | 11.87 | 11.91 | 11.98 | 11.95 | 11.86 | 12.54 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- |
非流动负债合计 | 49.93 | 47.73 | 45.55 | 49.89 | 54.88 | 56.04 | 55.42 | 61.25 |
负债合计 | 116.38 | 111.31 | 102.64 | 102.52 | 100.85 | 99.11 | 96.10 | 113.56 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.34 |
资本公积 | 7.29 | 7.22 | 7.15 | 7.09 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 3.24 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
未分配利润 | -13.38 | -12.70 | -13.14 | -14.25 | -12.72 | -12.92 | -11.36 | -8.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 14.27 | 13.74 | 11.96 | 10.49 | 12.18 | 12.16 | 13.96 | 3.21 |
少数股东权益 | 5.12 | 4.95 | 4.55 | 4.17 | 4.38 | 4.34 | 4.68 | 5.42 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 9.14 | 8.79 | 7.41 | 6.31 | 7.80 | 7.81 | 9.28 | -2.21 |
负债和股东权益合计 | 130.64 | 125.06 | 114.60 | 113.00 | 113.02 | 111.26 | 110.06 | 116.77 |
资产负债表(单位:亿元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1.84 | 1.71 | 4.63 | 1.23 | 0.98 | 0.48 | 0.10 | 1.20 |
交易性金融资产 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 3.85 | 3.55 | 4.45 | 2.69 | 1.13 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
预付款项 | 1.30 | 3.80 | 2.09 | 0.71 | 0.46 | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.96 | 0.78 | -- | 0.03 | -- | 0.34 | 0.50 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 24.76 | 23.79 | 27.43 | 5.12 | 4.60 | 0.01 | 0.06 | 0.10 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.19 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 33.34 | 34.24 | 39.84 | 9.97 | 7.40 | 0.50 | 0.52 | 1.84 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 15.27 | 14.75 | 14.65 | -- | -- | 0.53 | 0.59 | 0.93 |
在建工程 | -- | 4.68 | 4.82 | -- | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 1.26 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 35.84 | 36.56 | 37.81 | 0.12 | 0.27 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 11.54 | 13.48 | 14.33 | 0.44 | 0.44 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 7.33 | 6.30 | 4.50 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 0.64 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产合计 | 79.66 | 75.82 | 76.56 | 2.18 | 3.13 | 1.88 | 2.14 | 2.39 |
资产总计 | 113.00 | 110.06 | 116.40 | 12.15 | 10.53 | 2.38 | 2.66 | 4.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.32 | 6.37 | 6.19 | 3.57 | 2.59 | -- | 0.20 | 0.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 18.39 | 16.77 | 14.66 | -- | 1.67 | 0.06 | 0.18 | 0.32 |
预收账款 | -- | -- | 0.39 | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.62 | 0.75 | 0.66 | 0.26 | 0.16 | -- | -- | 0.01 |
应交税费 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | -- | -- | -- |
应付利息 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 11.16 | 22.54 | -- | 2.20 | 0.05 | 0.06 | 0.15 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.78 | 5.20 | 0.72 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.13 |
其他流动负债 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 52.63 | 40.68 | 45.38 | 7.19 | 6.79 | 0.11 | 0.44 | 1.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 25.98 | 33.73 | 40.32 | 0.90 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 8.52 | 8.47 | 8.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.36 | 1.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 11.91 | 11.86 | 12.86 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 49.89 | 55.42 | 63.84 | 1.05 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
负债合计 | 102.52 | 96.10 | 109.22 | 8.23 | 7.02 | 0.28 | 0.61 | 1.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1.74 | 1.74 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
资本公积 | 7.09 | 6.84 | 3.24 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
未分配利润 | -14.25 | -11.36 | -4.01 | -2.75 | -2.99 | -3.01 | -3.07 | -2.08 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 10.49 | 13.96 | 7.18 | 3.91 | 3.50 | 2.11 | 2.05 | 3.04 |
少数股东权益 | 4.17 | 4.68 | 6.45 | 1.53 | 1.37 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6.31 | 9.28 | 0.73 | 2.38 | 2.13 | 2.11 | 2.05 | 3.04 |
负债和股东权益合计 | 113.00 | 110.06 | 116.40 | 12.15 | 10.53 | 2.38 | 2.66 | 4.23 |
利润表(单位:亿元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 39.86 | 23.86 | 12.23 | 45.97 | 22.27 | 11.52 | 45.25 | 33.31 |
营业成本 | 38.96 | 23.47 | 12.21 | 49.17 | 25.46 | 13.59 | 55.51 | 39.77 |
营业税金及附加 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
销售费用 | 1.82 | 1.05 | 0.49 | 1.77 | 0.76 | 0.36 | 1.75 | 1.39 |
管理费用 | 1.34 | 1.02 | 0.33 | 1.48 | 0.73 | 0.31 | 1.55 | 1.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.78 | 1.57 | 1.08 | 2.64 | 1.55 | 0.71 | 4.11 | 2.59 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.32 | 2.08 | 1.66 | 0.19 | 0.31 | -0.59 | -0.17 | -0.48 |
投资收益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.14 | 2.36 | 1.63 | -4.41 | -2.57 | -2.46 | -10.70 | -7.16 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.41 | 0.38 | 0.03 | 0.25 | 0.18 |
营业外支出 | 0.04 | 0.02 | -- | 0.13 | 0.08 | 0.01 | 0.53 | 0.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.25 | 2.48 | 1.76 | -4.12 | -2.27 | -2.44 | -10.98 | -7.12 |
所得税费用 | -0.19 | 0.32 | 0.26 | -0.83 | -0.66 | -0.52 | -2.33 | -1.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.45 | 2.15 | 1.49 | -3.30 | -1.62 | -1.92 | -8.65 | -5.45 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.87 | 1.55 | 1.10 | -2.89 | -1.36 | -1.56 | -7.13 | -4.55 |
少数股东损益 | 0.58 | 0.60 | 0.39 | -0.41 | -0.25 | -0.36 | -1.52 | -0.90 |
利润表(单位:亿元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 45.97 | 45.25 | 34.28 | 19.27 | 5.75 | 0.07 | 0.07 | 0.77 |
营业成本 | 49.17 | 55.51 | 36.49 | 19.04 | 4.94 | 0.05 | 0.05 | 0.77 |
营业税金及附加 | 0.10 | 0.02 | 0.38 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
销售费用 | 1.77 | 1.75 | 1.39 | 0.79 | 0.26 | -- | -- | 0.03 |
管理费用 | 1.48 | 1.55 | 1.46 | 0.59 | 0.30 | 0.16 | 0.22 | 0.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.64 | 4.11 | 2.33 | 0.46 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 0.06 | 0.01 | -0.08 | 0.79 | 0.05 |
公允价值变动净收益 | 0.19 | -0.17 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.01 | -- | 0.14 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.41 | -10.70 | -2.11 | 0.46 | 0.20 | -0.04 | -1.00 | -0.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.41 | 0.25 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.22 |
营业外支出 | 0.13 | 0.53 | 0.15 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -4.12 | -10.98 | -2.16 | 0.48 | 0.23 | 0.06 | -0.99 | 0.05 |
所得税费用 | -0.83 | -2.33 | -0.67 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.30 | -8.65 | -1.48 | 0.41 | 0.16 | 0.06 | -0.99 | 0.05 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.89 | -7.13 | -1.26 | 0.25 | 0.02 | 0.06 | -0.99 | 0.05 |
少数股东损益 | -0.41 | -1.52 | -0.22 | 0.16 | 0.14 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.59 | 25.04 | 12.36 | 48.41 | 24.06 | 11.98 | 48.93 | 35.38 |
收到的税费返还 | 4.49 | 3.03 | 1.44 | 5.40 | 2.87 | 1.31 | 6.25 | 3.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.00 | 0.48 | 0.14 | 1.00 | 0.09 | 0.06 | 0.25 | 2.47 |
经营活动现金流入小计 | 46.08 | 28.54 | 13.94 | 54.82 | 27.02 | 13.36 | 55.43 | 41.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.89 | 21.27 | 10.66 | 43.74 | 21.04 | 10.02 | 48.00 | 36.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.18 | 2.72 | 1.11 | 5.14 | 2.36 | 1.18 | 4.43 | 3.34 |
支付的各项税费 | 0.73 | 0.48 | 0.19 | 0.80 | 0.37 | 0.07 | 0.34 | 0.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.48 | 1.51 | 0.63 | 2.11 | 0.83 | 0.49 | 1.77 | 0.67 |
经营活动现金流出小计 | 42.29 | 25.99 | 12.59 | 51.78 | 24.60 | 11.76 | 54.54 | 41.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.79 | 2.55 | 1.35 | 3.04 | 2.42 | 1.60 | 0.89 | 0.19 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.20 | 0.20 |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.23 | 0.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.52 | 2.67 | 1.42 | 4.66 | 1.90 | 1.13 | 6.40 | 4.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.20 | 0.20 |
投资活动现金流出小计 | 3.52 | 2.67 | 1.42 | 4.66 | 1.91 | 1.13 | 6.62 | 4.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.52 | -2.66 | -1.42 | -4.66 | -1.90 | -1.13 | -6.40 | -4.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.16 | 2.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6.30 | 3.15 | 1.24 | 7.76 | 4.43 | 3.74 | 11.85 | 9.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.50 | 7.37 | 6.83 | 11.52 | 9.06 | 1.24 | 7.54 | 4.28 |
筹资活动现金流入小计 | 13.80 | 10.53 | 8.07 | 19.29 | 13.49 | 4.99 | 36.55 | 15.98 |
偿还债务支付的现金 | 12.13 | 8.63 | 7.38 | 14.56 | 11.65 | 4.54 | 11.17 | 8.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.21 | 0.77 | 0.30 | 1.44 | 0.87 | 0.24 | 2.54 | 1.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.03 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.23 | 1.06 | 0.14 | 1.49 | 0.19 | 0.21 | 20.11 | 3.12 |
筹资活动现金流出小计 | 14.56 | 10.47 | 7.82 | 17.49 | 12.71 | 4.99 | 33.82 | 13.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.76 | 0.06 | 0.25 | 1.80 | 0.78 | -- | 2.73 | 2.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | 0.24 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.39 | 0.01 | 0.18 | 0.11 | 1.26 | 0.44 | -2.54 | -2.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 4.21 | 4.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1.40 | 1.80 | 1.97 | 1.79 | 2.93 | 2.12 | 1.68 | 2.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 2.15 | -- | -3.30 | -1.62 | -- | -8.65 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 0.14 | -- | 1.43 | -0.31 | -- | 0.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.57 | -- | 2.96 | 1.24 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.09 | 0.04 | -- | 0.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2.08 | -- | -0.19 | -0.31 | -- | 0.17 | -- |
财务费用1 | -- | 1.52 | -- | 2.63 | 1.55 | -- | 3.65 | -- |
投资损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.21 | -- | -1.03 | -0.84 | -- | -2.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.77 | -- | 0.05 | 0.12 | -- | -0.18 | -- |
存货的减少 | -- | -5.05 | -- | -0.60 | 1.19 | -- | 3.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.24 | -- | -0.15 | 0.99 | -- | -1.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.58 | -- | 0.92 | 0.20 | -- | 2.43 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1.65 | -- | 1.64 | 2.81 | -- | 1.47 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1.64 | -- | 1.47 | 1.47 | -- | 3.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 0.15 | -- | 0.15 | 0.12 | -- | 0.21 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 0.15 | -- | 0.21 | 0.21 | -- | 0.28 | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.41 | 48.93 | 37.97 | 18.91 | 5.29 | 0.07 | 0.09 | 0.92 |
收到的税费返还 | 5.40 | 6.25 | 2.64 | 0.07 | 0.06 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.00 | 0.25 | 0.14 | 0.23 | 0.34 | 0.09 | 0.07 | 0.30 |
经营活动现金流入小计 | 54.82 | 55.43 | 40.75 | 19.21 | 5.69 | 0.16 | 0.16 | 1.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.74 | 48.00 | 33.02 | 17.75 | 4.87 | 0.02 | 0.07 | 0.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.14 | 4.43 | 3.25 | 1.40 | 0.44 | 0.02 | 0.05 | 0.13 |
支付的各项税费 | 0.80 | 0.34 | 0.84 | 0.18 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.11 | 1.77 | 1.14 | 1.73 | 0.62 | 0.09 | 0.19 | 0.36 |
经营活动现金流出小计 | 51.78 | 54.54 | 38.25 | 21.07 | 6.16 | 0.13 | 0.32 | 0.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.04 | 0.89 | 2.50 | -1.86 | -0.47 | 0.03 | -0.16 | 0.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.11 | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.45 | -- | -- | -- | 0.44 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | 0.41 | 0.02 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.01 | 0.23 | 0.32 | 0.49 | 0.04 | 0.64 | 0.02 | 0.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.66 | 6.40 | 2.51 | 0.24 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.13 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.02 | 59.91 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.20 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.66 | 6.62 | 63.18 | 0.24 | 0.14 | 0.08 | 0.64 | 0.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.66 | -6.40 | -62.85 | 0.25 | -0.10 | 0.56 | -0.61 | 0.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 17.16 | 5.20 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 5.20 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7.76 | 11.85 | 54.54 | 15.92 | 3.31 | -- | 0.20 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.52 | 7.54 | 25.55 | 1.25 | 1.75 | -- | -- | 0.06 |
筹资活动现金流入小计 | 19.29 | 36.55 | 85.29 | 17.17 | 5.08 | -- | 0.20 | 0.06 |
偿还债务支付的现金 | 14.56 | 11.17 | 10.49 | 13.75 | 4.15 | 0.20 | 0.53 | 0.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.44 | 2.54 | 1.73 | 0.33 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.02 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.49 | 20.11 | 9.44 | 1.35 | -- | -- | -- | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 17.49 | 33.82 | 21.66 | 15.42 | 4.20 | 0.21 | 0.54 | 0.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.80 | 2.73 | 63.63 | 1.75 | 0.88 | -0.21 | -0.34 | -0.31 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.07 | 0.24 | 0.04 | -0.02 | -0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.11 | -2.54 | 3.31 | 0.12 | 0.30 | 0.38 | -1.11 | 0.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.68 | 4.21 | 0.90 | 0.78 | 0.48 | 0.10 | 1.20 | 0.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1.79 | 1.68 | 4.21 | 0.90 | 0.78 | 0.48 | 0.10 | 1.20 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -3.30 | -8.65 | -1.48 | 0.41 | 0.16 | 0.06 | -0.99 | 0.05 |
加:资产减值准备 | 1.43 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | -0.08 | 0.79 | 0.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.96 | -- | 1.27 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
无形资产摊销 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | -0.01 | -- | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.19 | 0.17 | -0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.63 | 3.65 | 2.25 | 0.32 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
投资损失 | -0.01 | -- | -0.14 | -0.22 | -0.03 | -0.03 | -- | -0.33 |
递延所得税资产减少 | -1.03 | -2.21 | -1.09 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.05 | -0.18 | 0.34 | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.60 | 3.48 | -2.82 | -0.54 | -0.54 | 0.05 | 0.01 | 0.59 |
经营性应收项目的减少 | -0.15 | -1.01 | 0.80 | -1.88 | -0.96 | 0.44 | 0.08 | 0.06 |
经营性应付项目的增加 | 0.92 | 2.43 | 3.28 | -0.10 | 0.78 | -0.49 | -0.14 | -0.22 |
其他 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1.64 | 1.47 | 3.93 | 0.90 | 0.78 | 0.48 | 0.10 | 1.20 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1.47 | 3.93 | 0.90 | 0.78 | 0.48 | 0.10 | 1.20 | 0.82 |
现金等价物的期末余额 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 0.21 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |