昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 894.88 | 974.16 | 637.14 | 522.39 | 413.10 | 315.33 | 221.69 | 302.66 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 0.75 |
应收票据 | 12.43 | 14.64 | 15.46 | 14.59 | 12.47 | 16.05 | 17.53 | 13.13 |
应收账款 | 213.63 | 212.71 | 205.19 | 205.74 | 229.00 | 244.99 | 228.63 | 232.42 |
预付款项 | 12.28 | 15.70 | 17.69 | 18.72 | 13.32 | 16.23 | 19.75 | 18.88 |
应收利息 | -- | 0.22 | 0.29 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 15.14 | -- | 21.73 | -- | 7.88 | -- | 11.28 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 248.72 | 265.00 | 280.11 | 286.35 | 322.24 | 387.39 | 363.74 | 326.27 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.60 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.92 | 5.44 | 5.34 | 5.23 | 4.10 | 4.64 | 11.44 | 12.49 |
流动资产合计 | 1,411.60 | 1,528.18 | 1,183.48 | 1,062.44 | 1,002.63 | 994.93 | 874.64 | 1,001.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 20.43 | 5.05 | 5.01 | 4.97 | 5.20 | 5.69 | 5.65 | 2.39 |
长期股权投资 | 888.01 | 130.95 | 133.34 | 134.62 | 136.77 | 138.28 | 140.41 | 41.53 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 234.88 | 230.98 | 224.39 | 230.76 | 232.03 | 237.41 | 241.59 | 250.57 |
在建工程 | 82.90 | -- | 60.29 | -- | 50.09 | -- | 5.90 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 97.56 | 99.02 | 101.85 | 101.49 | 105.38 | 108.23 | 110.37 | 112.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 152.27 | 151.07 | 175.03 | 175.09 | 175.15 | 189.57 | 189.67 | 189.88 |
长期待摊费用 | 8.29 | 8.18 | 10.14 | 7.11 | 7.66 | 9.57 | 9.22 | 10.10 |
递延所得税资产 | 32.91 | 11.43 | 13.67 | 14.37 | 13.79 | 14.22 | 18.08 | 14.91 |
其他非流动资产 | 2.12 | 9.90 | 18.71 | 17.63 | 11.18 | 20.54 | 25.85 | 4.20 |
非流动资产合计 | 1,586.61 | 1,287.34 | 1,300.56 | 1,295.64 | 1,311.38 | 1,292.07 | 1,284.28 | 1,130.36 |
资产总计 | 2,998.22 | 2,815.52 | 2,484.04 | 2,358.07 | 2,314.01 | 2,286.99 | 2,158.92 | 2,132.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 702.66 | 633.62 | 606.22 | 550.56 | 448.79 | 369.51 | 296.37 | 267.66 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.37 | 18.91 | 11.09 | 15.62 | 17.03 | 12.29 | 10.80 | 16.65 |
应付账款 | 186.72 | 169.02 | 160.39 | 118.82 | 139.11 | 203.06 | 188.42 | 184.89 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.65 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 58.12 | 39.88 | 32.81 | 30.85 | 47.76 | 36.17 | 26.45 | 21.31 |
应交税费 | 16.16 | 13.21 | 26.10 | 22.91 | 23.48 | 27.20 | 26.97 | 16.66 |
应付利息 | -- | 0.16 | 0.01 | 0.08 | -- | 0.57 | 0.28 | 0.24 |
应付股利 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 8.87 | 19.44 | 10.62 | 4.79 |
其他应付款 | 69.38 | -- | 77.71 | -- | 75.34 | -- | 76.41 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 72.93 | 73.21 | 78.40 | 73.68 | 74.63 | 82.69 | 76.92 | 55.33 |
其他流动负债 | 6.94 | 7.08 | 6.78 | 6.98 | 6.45 | 12.51 | 14.88 | 10.63 |
流动负债合计 | 1,159.44 | 1,065.76 | 1,042.30 | 933.18 | 897.33 | 875.63 | 788.87 | 736.20 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.65 | 3.88 | 5.63 | 2.60 | 2.81 | 3.00 | 4.24 | 7.38 |
应付债券 | 169.64 | 211.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 141.08 | -- | 143.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.80 | 2.68 | 2.64 | 2.46 | 2.49 | 6.23 | 6.20 | 6.13 |
递延所得税负债 | 77.59 | 58.18 | 58.40 | 57.92 | 58.40 | 58.81 | 59.21 | 58.40 |
其他非流动负债 | 6.94 | 7.08 | 6.78 | 6.98 | 6.45 | 12.51 | 14.88 | 10.63 |
非流动负债合计 | 467.64 | 487.68 | 299.14 | 290.65 | 299.20 | 137.59 | 143.89 | 123.72 |
负债合计 | 1,627.08 | 1,553.44 | 1,341.44 | 1,223.83 | 1,196.53 | 1,013.22 | 932.75 | 859.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 577.17 | 577.17 | 577.17 | 577.17 | 577.17 | 577.17 | 577.17 | 577.17 |
资本公积 | 62.65 | 74.41 | 75.51 | 75.51 | 75.51 | 203.97 | 203.97 | 203.97 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 118.03 | 109.06 | 109.06 | 109.06 | 109.06 | 103.29 | 103.29 | 103.29 |
未分配利润 | 472.06 | 477.41 | 401.87 | 420.83 | 404.22 | 406.88 | 348.45 | 389.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,371.13 | 1,262.08 | 1,142.59 | 1,134.24 | 1,117.48 | 1,273.77 | 1,226.17 | 1,272.31 |
少数股东权益 | 72.37 | 57.06 | 47.27 | 28.04 | 27.21 | 32.74 | 47.86 | 53.63 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,298.77 | 1,205.02 | 1,095.32 | 1,106.21 | 1,090.28 | 1,241.04 | 1,178.31 | 1,218.68 |
负债和股东权益合计 | 2,998.22 | 2,815.52 | 2,484.04 | 2,358.07 | 2,314.01 | 2,286.99 | 2,158.92 | 2,132.23 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 894.88 | 413.10 | 281.45 | 177.45 | 206.07 | 152.71 | 98.92 | 201.36 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.57 | 0.16 | 40.19 | -- | -- | -- |
应收票据 | 12.43 | 12.47 | 14.20 | 19.47 | 14.67 | 4.38 | 32.91 | 32.90 |
应收账款 | 213.63 | 229.00 | 236.16 | 174.14 | 160.07 | 127.93 | 172.27 | 149.90 |
预付款项 | 12.28 | 13.32 | 15.62 | 13.89 | 11.54 | 10.24 | 6.22 | 8.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 45.94 | 45.94 | 45.94 | -- | 0.50 |
其他应收款 | 15.14 | 7.88 | -- | 40.27 | -- | -- | 23.67 | 7.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 248.72 | 322.24 | 292.68 | 203.44 | 190.03 | 137.46 | 107.48 | 85.66 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.60 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.92 | 4.10 | 11.09 | 4.52 | 7.19 | 98.32 | 517.33 | 469.99 |
流动资产合计 | 1,411.60 | 1,002.63 | 985.62 | 679.29 | 730.47 | 608.11 | 958.79 | 955.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 10.28 | 27.25 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 20.43 | 5.20 | 2.39 | -- | 2.33 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 888.01 | 136.77 | 42.41 | 48.04 | 104.00 | 499.64 | 36.95 | 77.47 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 234.88 | 232.03 | 257.33 | 288.70 | -- | -- | -- | 601.38 |
在建工程 | 82.90 | 50.09 | -- | 4.73 | -- | -- | 501.48 | 477.79 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 97.56 | 105.38 | 115.21 | 182.59 | 176.79 | 108.19 | 242.33 | 251.42 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 7.56 | -- | 14.31 | 5.97 |
商誉 | 152.27 | 175.15 | 189.88 | 104.26 | 126.63 | 52.15 | 167.95 | 159.83 |
长期待摊费用 | 8.29 | 7.66 | 11.21 | 30.52 | 26.44 | 17.49 | 43.57 | 37.68 |
递延所得税资产 | 32.91 | 13.79 | 18.34 | 16.86 | 24.87 | 26.79 | 6.30 | 4.38 |
其他非流动资产 | 2.12 | 11.18 | 4.89 | 3.68 | 5.60 | 5.56 | 18.37 | 8.88 |
非流动资产合计 | 1,586.61 | 1,311.38 | 1,147.24 | 1,139.12 | 1,242.25 | 1,011.04 | 1,670.62 | 1,652.04 |
资产总计 | 2,998.22 | 2,314.01 | 2,132.86 | 1,818.41 | 1,972.73 | 1,619.15 | 2,629.42 | 2,607.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 702.66 | 448.79 | 262.10 | 247.84 | 283.63 | 203.48 | 154.52 | 197.56 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 18.37 | 17.03 | 25.27 | -- | 24.45 | -- | 7.12 | 19.47 |
应付账款 | 186.72 | 139.11 | 204.03 | 111.51 | 107.81 | -- | 75.58 | 71.99 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 15.02 | 10.24 | 27.16 | 21.27 |
应付职工薪酬 | 58.12 | 47.76 | 37.56 | 19.04 | 17.45 | 17.36 | 7.58 | 5.43 |
应交税费 | 16.16 | 23.48 | 16.87 | 6.12 | 11.62 | 30.36 | 8.15 | 12.61 |
应付利息 | -- | -- | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.07 | 0.04 |
应付股利 | 0.17 | 8.87 | 4.71 | 2.81 | 0.17 | 0.16 | 10.13 | 0.26 |
其他应付款 | 69.38 | 75.34 | -- | 60.96 | -- | -- | 519.89 | 973.61 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 72.93 | 74.63 | 53.26 | 6.69 | 33.60 | 2.07 | -- | 32.50 |
其他流动负债 | 6.94 | 6.45 | 13.18 | 7.93 | 5.22 | -- | 45.59 | 45.59 |
流动负债合计 | 1,159.44 | 897.33 | 753.99 | 489.93 | 598.36 | 409.61 | 855.79 | 1,380.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.65 | 2.81 | 7.88 | 5.48 | -- | -- | 15.00 | 26.36 |
应付债券 | 169.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 141.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.45 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 2.80 | 2.49 | 6.10 | 2.64 | 2.92 | 2.96 | -- | -- |
递延所得税负债 | 77.59 | 58.40 | 58.47 | 54.28 | 56.47 | -- | 3.95 | 1.71 |
其他非流动负债 | 6.94 | 6.45 | 13.18 | 7.93 | 5.22 | -- | 45.59 | -- |
非流动负债合计 | 467.64 | 299.20 | 126.65 | 111.97 | 145.02 | 31.80 | 45.42 | 50.62 |
负债合计 | 1,627.08 | 1,196.53 | 880.63 | 601.90 | 743.38 | 441.41 | 901.21 | 1,430.96 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 577.17 | 577.17 | 577.17 | 576.87 | 582.79 | 484.36 | 398.19 | 331.82 |
资本公积 | 62.65 | 75.51 | 203.97 | 207.98 | 230.93 | 220.42 | 243.90 | 134.16 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 118.03 | 109.06 | 103.29 | 97.74 | 97.45 | 71.74 | 63.40 | 51.55 |
未分配利润 | 472.06 | 404.22 | 373.98 | 305.55 | 308.56 | 408.12 | 108.28 | 161.66 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,371.13 | 1,117.48 | 1,252.23 | 1,216.50 | 1,229.34 | 1,177.74 | 1,728.20 | 678.69 |
少数股东权益 | 72.37 | 27.21 | 49.81 | 43.85 | 33.91 | 21.31 | 914.44 | 498.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,298.77 | 1,090.28 | 1,202.42 | 1,172.66 | 1,195.43 | 1,156.44 | 813.76 | 1,176.72 |
负债和股东权益合计 | 2,998.22 | 2,314.01 | 2,132.86 | 1,818.41 | 1,972.73 | 1,619.15 | 2,629.42 | 2,607.68 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,671.70 | 1,241.56 | 795.70 | 372.04 | 1,660.64 | 1,243.35 | 746.82 | 335.82 |
营业成本 | 1,518.24 | 1,114.27 | 723.04 | 349.67 | 1,533.86 | 1,126.95 | 696.33 | 312.10 |
营业税金及附加 | 10.52 | 7.82 | 6.21 | 4.31 | 9.04 | 7.34 | 5.30 | 1.60 |
销售费用 | 176.16 | 136.15 | 89.64 | 36.53 | 150.42 | 116.85 | 72.35 | 36.91 |
管理费用 | 211.72 | 157.83 | 103.44 | 49.93 | 199.68 | 146.42 | 93.10 | 39.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.14 | 10.72 | 1.26 | 11.57 | 11.08 | 0.51 | 9.62 | 3.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 27.12 | 27.50 | -- | -- | 7.36 | -1.14 | -0.57 | -0.10 |
投资收益 | -22.46 | -6.55 | -3.43 | -2.16 | -4.76 | -3.32 | -1.34 | -0.84 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -20.40 | -5.82 | -3.43 | -2.16 | -6.64 | -5.13 | -3.00 | -0.88 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 161.81 | 152.27 | 72.24 | 21.19 | 113.00 | 118.03 | 53.09 | 24.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.96 | 0.79 | 0.78 | 0.01 | 2.46 | 0.07 | 0.01 | -- |
营业外支出 | 3.96 | 1.51 | 1.15 | 0.64 | 1.19 | 0.51 | 0.06 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 158.81 | 151.56 | 71.87 | 20.56 | 114.27 | 117.59 | 53.04 | 24.56 |
所得税费用 | 5.33 | 3.59 | 11.04 | 3.04 | 14.85 | 15.66 | 10.20 | 4.79 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 153.48 | 147.98 | 60.83 | 17.53 | 99.43 | 101.94 | 42.85 | 19.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 132.45 | 129.32 | 53.78 | 16.61 | 92.73 | 89.62 | 31.19 | 15.92 |
少数股东损益 | 21.03 | 18.66 | 7.04 | 0.92 | 6.70 | 12.32 | 11.66 | 3.85 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,671.70 | 1,660.64 | 1,511.49 | 1,181.12 | 1,052.53 | 901.02 | 707.50 | 643.00 |
营业成本 | 1,518.24 | 1,533.86 | 1,391.75 | 1,062.57 | 948.90 | 854.27 | 442.43 | 403.92 |
营业税金及附加 | 10.52 | 9.04 | 3.26 | 2.26 | 1.90 | 2.19 | 2.69 | 1.72 |
销售费用 | 176.16 | 150.42 | 131.31 | 172.19 | 165.72 | 130.37 | 92.22 | 57.12 |
管理费用 | 211.72 | 199.68 | 175.43 | 157.17 | 159.09 | 127.96 | 145.55 | 96.71 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.14 | 11.08 | 21.06 | 29.75 | 15.70 | 8.23 | 15.74 | -5.85 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 28.51 | 5.44 |
公允价值变动净收益 | 27.12 | 7.36 | -2.43 | -0.75 | -0.46 | -- | -- | -- |
投资收益 | -22.46 | -4.76 | 30.97 | -0.08 | 43.57 | 309.29 | 24.23 | 11.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -20.40 | -6.64 | -10.17 | -0.95 | 1.52 | -9.88 | -6.58 | -1.68 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 161.81 | 113.00 | 152.19 | 46.60 | 158.73 | 360.91 | 10.13 | 94.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.96 | 2.46 | 0.35 | 21.53 | 19.13 | 17.52 | 15.26 | 10.69 |
营业外支出 | 3.96 | 1.19 | 7.04 | 1.83 | 0.57 | 1.12 | 3.77 | 0.86 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 158.81 | 114.27 | 145.49 | 66.30 | 177.28 | 377.31 | 21.63 | 104.79 |
所得税费用 | 5.33 | 14.85 | 28.39 | 15.78 | 56.83 | 28.01 | -- | 15.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 153.48 | 99.43 | 117.10 | 50.53 | 120.45 | 349.30 | 10.85 | 89.20 |
净利润(不含少数股东损益) | 132.45 | 92.73 | 104.86 | 26.42 | 100.51 | 348.01 | 58.01 | 90.25 |
少数股东损益 | 21.03 | 6.70 | 12.24 | 24.11 | 19.94 | 1.29 | -47.16 | -1.05 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,717.99 | 1,264.49 | 822.28 | 388.07 | 1,756.85 | 1,250.91 | 773.41 | 381.65 |
收到的税费返还 | 22.48 | 18.68 | 10.33 | 3.19 | 43.54 | 37.70 | 16.94 | 8.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.45 | 24.23 | 13.23 | 5.76 | 53.35 | 24.57 | 8.73 | 14.75 |
经营活动现金流入小计 | 1,794.92 | 1,307.40 | 845.83 | 397.02 | 1,853.73 | 1,313.18 | 799.08 | 405.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 809.84 | 534.50 | 340.16 | 176.93 | 1,091.59 | 735.95 | 484.33 | 235.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 369.70 | 265.08 | 178.19 | 89.24 | 354.45 | 258.20 | 165.46 | 90.17 |
支付的各项税费 | 67.70 | 36.48 | 25.50 | 12.68 | 61.96 | 32.95 | 21.93 | 10.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 172.84 | 183.86 | 128.69 | 65.13 | 190.31 | 226.62 | 120.26 | 71.66 |
经营活动现金流出小计 | 1,420.09 | 1,019.92 | 672.54 | 343.98 | 1,698.29 | 1,253.71 | 791.98 | 408.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 374.83 | 287.49 | 173.30 | 53.04 | 155.44 | 59.46 | 7.10 | -2.81 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | 142.12 | 132.25 | 132.25 | 57.25 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.27 | 0.27 | -- | 1.01 | 0.91 | 0.91 | 0.04 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.57 | 0.36 | 0.34 | 0.05 | 2.64 | 2.82 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.53 | -- | -- | -- | 4.00 | 4.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.10 | 5.63 | 5.61 | 0.05 | 149.77 | 139.98 | 133.18 | 57.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.24 | 62.00 | 31.68 | 18.30 | 94.58 | 60.92 | 21.30 | 19.50 |
投资所支付的现金 | 267.11 | -- | -- | -- | 115.00 | 122.20 | 120.52 | 10.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.43 | 9.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 355.78 | 71.17 | 31.68 | 18.30 | 209.58 | 183.12 | 141.82 | 29.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -349.67 | -65.54 | -26.07 | -18.25 | -59.81 | -43.14 | -8.64 | 27.81 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 44.69 | -- | -- | -- | 5.84 | 5.84 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.84 | 5.84 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 880.21 | 641.07 | 422.69 | 195.03 | 513.85 | 351.59 | 188.21 | 88.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 245.01 | 244.70 | -- | -- | 5.00 | 0.03 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,169.91 | 885.78 | 422.69 | 195.03 | 524.69 | 357.45 | 188.21 | 88.65 |
偿还债务支付的现金 | 614.16 | 452.86 | 268.89 | 93.54 | 332.90 | 250.34 | 158.41 | 83.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89.58 | 87.52 | 75.86 | 13.75 | 88.55 | 73.37 | 67.10 | 2.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 11.42 | 11.08 | 8.63 | 8.63 | 18.67 | 8.07 | 5.67 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.88 | 19.94 | 15.45 | 8.85 | 72.25 | 23.57 | 17.46 | 1.53 |
筹资活动现金流出小计 | 739.62 | 560.32 | 360.19 | 116.14 | 493.70 | 347.28 | 242.97 | 86.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 430.29 | 325.46 | 62.50 | 78.89 | 30.98 | 10.17 | -54.76 | 2.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 20.45 | 16.16 | 17.22 | -3.67 | 14.82 | 14.46 | 5.33 | 0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 475.90 | 563.57 | 226.95 | 110.01 | 141.43 | 40.95 | -50.97 | 27.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 400.01 | 400.01 | 400.01 | 400.01 | 258.58 | 258.58 | 258.58 | 258.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 875.91 | 963.57 | 626.95 | 510.02 | 400.01 | 299.53 | 207.61 | 285.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 153.48 | -- | 60.83 | -- | 99.43 | -- | 42.85 | -- |
加:资产减值准备 | 7.73 | -- | 0.42 | -- | 23.37 | -- | -1.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38.44 | -- | 24.84 | -- | 39.04 | -- | 20.72 | -- |
无形资产摊销 | 11.59 | -- | 6.51 | -- | 13.71 | -- | 6.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.31 | -- | 1.09 | -- | 4.57 | -- | 2.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.42 | -- | -0.16 | -- | -1.55 | -- | -1.60 | -- |
固定资产报废损失 | 0.09 | -- | 0.07 | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -27.12 | -- | -- | -- | -7.36 | -- | 0.57 | -- |
财务费用1 | 18.70 | -- | 14.58 | -- | 3.08 | -- | 8.90 | -- |
投资损失 | 22.46 | -- | 3.43 | -- | 4.76 | -- | 1.34 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.49 | -- | 0.12 | -- | 4.55 | -- | 0.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.68 | -- | -- | -- | -0.07 | -- | 0.74 | -- |
存货的减少 | 62.38 | -- | 42.14 | -- | -37.84 | -- | -71.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4.74 | -- | 16.44 | -- | 26.17 | -- | 0.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | 62.60 | -- | -5.79 | -- | -39.90 | -- | -14.17 | -- |
其他 | 1.64 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 875.91 | -- | 626.95 | -- | 400.01 | -- | 207.61 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 400.01 | -- | 400.01 | -- | 258.58 | -- | 258.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,717.99 | 1,756.85 | 1,512.06 | 1,227.24 | 1,092.09 | 970.06 | 697.62 | 608.72 |
收到的税费返还 | 22.48 | 43.54 | 34.81 | 19.33 | 20.22 | 23.98 | 15.59 | 11.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 54.45 | 53.35 | 35.37 | 33.04 | 10.49 | 22.35 | 80.71 | 13.72 |
经营活动现金流入小计 | 1,794.92 | 1,853.73 | 1,582.23 | 1,279.60 | 1,122.80 | 1,016.40 | 793.93 | 633.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 809.84 | 1,091.59 | 873.54 | 695.79 | 574.62 | 560.85 | 428.28 | 327.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 369.70 | 354.45 | 296.57 | 239.87 | 211.75 | 175.81 | 162.97 | 121.19 |
支付的各项税费 | 67.70 | 61.96 | 54.72 | 44.65 | 46.26 | 27.51 | 29.61 | 44.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 172.84 | 190.31 | 170.64 | 158.87 | 175.76 | 156.18 | 133.04 | 90.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,420.09 | 1,698.29 | 1,395.47 | 1,139.17 | 1,008.40 | 920.34 | 753.91 | 583.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 374.83 | 155.44 | 186.77 | 140.43 | 114.40 | 96.05 | 40.02 | 49.98 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.00 | 142.12 | 70.00 | 539.60 | 1,633.44 | -- | 53.71 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.01 | 0.16 | 1.42 | 1.92 | -- | 14.58 | 12.60 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.57 | 2.64 | 4.70 | 5.62 | 1.21 | 0.62 | 0.30 | 0.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 99.88 | -- | -- | 110.92 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.53 | 4.00 | 7.06 | -- | -- | 32.14 | 161.20 | 13.50 |
投资活动现金流入小计 | 6.10 | 149.77 | 181.81 | 546.63 | 1,636.56 | 143.68 | 229.79 | 26.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.24 | 94.58 | 71.29 | 43.14 | 58.86 | 41.11 | 119.67 | 163.75 |
投资所支付的现金 | 267.11 | 115.00 | 111.03 | 447.84 | 1,646.74 | -- | 57.36 | 423.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 84.68 | 16.56 | 8.11 | 49.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.43 | -- | -- | -- | -- | 183.45 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 355.78 | 209.58 | 182.32 | 490.99 | 1,790.27 | 241.12 | 185.14 | 636.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -349.67 | -59.81 | -0.51 | 55.65 | -153.71 | -97.44 | 44.64 | -609.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 44.69 | 5.84 | 2.29 | -- | 9.92 | 30.31 | 597.27 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 5.84 | -- | -- | 4.78 | 0.84 | 597.27 | -- |
取得借款收到的现金 | 880.21 | 513.85 | 409.78 | 374.79 | 351.16 | 212.40 | 226.34 | 253.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 245.01 | 5.00 | -- | -- | 1.46 | 19.74 | 1.32 | 578.62 |
筹资活动现金流入小计 | 1,169.91 | 524.69 | 412.08 | 374.79 | 362.54 | 262.45 | 824.94 | 831.90 |
偿还债务支付的现金 | 614.16 | 332.90 | 418.35 | 409.93 | 234.79 | 142.28 | 312.22 | 68.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89.58 | 88.55 | 42.92 | 49.95 | 93.77 | 53.21 | 55.43 | 37.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 11.42 | 18.67 | 2.06 | 7.73 | 3.19 | 1.78 | 10.10 | 4.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.88 | 72.25 | 47.40 | 97.07 | 5.55 | 14.10 | 571.89 | 96.90 |
筹资活动现金流出小计 | 739.62 | 493.70 | 508.68 | 556.95 | 334.12 | 209.59 | 939.55 | 202.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 430.29 | 30.98 | -96.60 | -182.16 | 28.42 | 52.86 | -114.61 | 629.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 20.45 | 14.82 | 0.84 | 7.30 | 5.04 | 3.01 | -2.28 | 4.95 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 475.90 | 141.43 | 90.49 | 21.22 | -5.85 | 54.48 | -32.23 | 74.77 |
期初现金及现金等价物余额 | 400.01 | 258.58 | 168.08 | 146.86 | 152.71 | 98.23 | 130.46 | 55.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 875.91 | 400.01 | 258.58 | 168.08 | 146.86 | 152.71 | 98.23 | 130.46 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 153.48 | 99.43 | 117.10 | 50.53 | 120.45 | 349.30 | 10.85 | 89.20 |
加:资产减值准备 | 7.73 | 23.37 | 5.01 | 86.44 | -7.70 | 0.49 | 28.51 | 5.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38.44 | 39.04 | 28.77 | 25.91 | 24.51 | 26.89 | 39.62 | 28.59 |
无形资产摊销 | 11.59 | 13.71 | 14.25 | 11.41 | 5.20 | 4.62 | 13.51 | 4.11 |
长期待摊费用摊销 | 2.31 | 4.57 | 11.60 | 9.22 | 4.75 | 8.20 | 12.35 | 7.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.42 | -1.55 | 0.18 | -0.83 | 0.06 | 0.51 | -0.16 | 0.40 |
固定资产报废损失 | 0.09 | 0.15 | 0.60 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | -- |
公允价值变动损失 | -27.12 | -7.36 | 2.43 | 0.75 | 0.46 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 18.70 | 3.08 | 15.44 | 3.69 | 11.36 | 8.66 | 13.51 | 0.80 |
投资损失 | 22.46 | 4.76 | -30.97 | 0.08 | -43.57 | -309.29 | -24.23 | -11.03 |
递延所得税资产减少 | 1.49 | 4.55 | -6.94 | 8.00 | 2.17 | -1.33 | 1.92 | 1.48 |
递延所得税负债增加 | -0.68 | -0.07 | 4.19 | -2.19 | 43.15 | -3.06 | 2.24 | -0.13 |
存货的减少 | 62.38 | -37.84 | -65.00 | -19.07 | -26.11 | -26.94 | -20.75 | -16.20 |
经营性应收项目的减少 | -4.74 | 26.17 | -137.99 | -9.26 | -47.57 | 8.00 | -41.32 | -28.79 |
经营性应付项目的增加 | 62.60 | -39.90 | 218.53 | -20.81 | 18.09 | 24.94 | -3.49 | -33.68 |
其他 | 1.64 | 0.30 | 0.47 | -3.51 | 9.07 | 5.00 | 7.35 | 2.09 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 875.91 | 400.01 | 258.58 | 168.08 | 146.86 | 152.71 | 98.23 | 130.46 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 400.01 | 258.58 | 168.08 | 146.86 | 152.71 | 98.23 | 130.46 | 55.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |