昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 390.00 | 343.47 | 371.77 | 458.00 | 380.47 | 403.88 | 340.00 | 341.79 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 163.55 | 166.21 | 158.44 | 164.30 | 223.61 | 294.74 | 288.67 | 296.22 |
应收账款 | 565.83 | 516.28 | 496.15 | 548.46 | 452.27 | 447.64 | 457.51 | 502.01 |
预付款项 | 5.87 | 8.48 | 9.67 | 7.90 | 14.03 | 9.92 | 8.89 | 10.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 |
其他应收款 | -- | 42.01 | -- | 40.12 | -- | 60.86 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 514.06 | 521.31 | 525.92 | 507.05 | 519.99 | 470.06 | 521.98 | 590.80 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.46 | 3.92 | 4.76 | 4.33 | 10.56 | 4.72 | 1.09 | 12.52 |
流动资产合计 | 1,756.01 | 1,664.75 | 1,697.69 | 1,802.73 | 1,736.15 | 1,755.26 | 1,769.74 | 1,900.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 175.62 | 172.22 | 175.41 | 176.85 | 352.66 | 376.07 | 425.32 | 474.89 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 234.63 | 240.47 | 241.25 | 244.85 | 243.88 | 242.41 | 245.03 | 246.19 |
在建工程 | -- | 4.50 | -- | 5.47 | -- | 11.05 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 22.16 | 22.55 | 22.75 | 22.68 | 22.84 | 23.27 | 23.25 | 23.64 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 145.70 | 145.70 | 145.70 | 145.70 | 190.02 | 190.02 | 190.02 | 190.02 |
长期待摊费用 | 6.09 | 6.61 | 7.66 | 8.54 | 7.83 | 7.74 | 11.18 | 9.13 |
递延所得税资产 | 37.01 | 36.62 | 35.78 | 36.42 | 33.45 | 35.36 | 31.49 | 31.74 |
其他非流动资产 | 0.30 | 0.67 | 1.18 | 1.51 | 0.86 | 1.05 | 0.52 | 0.44 |
非流动资产合计 | 629.11 | 632.99 | 640.80 | 645.87 | 869.89 | 897.44 | 946.50 | 991.65 |
资产总计 | 2,385.12 | 2,297.74 | 2,338.49 | 2,448.59 | 2,606.04 | 2,652.70 | 2,716.25 | 2,892.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 667.72 | 635.91 | 679.08 | 758.98 | 769.15 | 801.36 | 702.34 | 747.27 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 162.42 | 174.65 | 161.58 | 100.46 | 189.09 | 197.68 | 230.73 | 189.48 |
应付账款 | 503.61 | 462.02 | 484.59 | 568.01 | 441.51 | 398.11 | 500.31 | 620.39 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 36.40 | 30.09 | 30.54 | 34.49 | 29.02 | 27.74 | 26.93 | 36.35 |
应交税费 | 20.33 | 16.15 | 19.48 | 22.53 | 11.41 | 12.92 | 14.52 | 15.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 24.27 | -- | 19.25 | -- | 26.24 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 59.88 | 59.91 | 1.41 | 1.40 | 0.26 | 35.24 | 35.29 | 35.28 |
其他流动负债 | 16.15 | 19.57 | 25.43 | 35.42 | 43.15 | 68.71 | 61.58 | 53.20 |
流动负债合计 | 1,501.70 | 1,433.34 | 1,424.66 | 1,543.34 | 1,524.82 | 1,584.25 | 1,604.73 | 1,746.33 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 59.00 | 59.00 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 251.80 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.98 |
其他非流动负债 | 16.15 | 19.57 | 25.43 | 35.42 | 43.15 | 68.71 | 61.58 | 53.20 |
非流动负债合计 | 10.31 | 11.52 | 72.05 | 72.93 | 27.79 | 259.40 | 254.84 | 251.42 |
负债合计 | 1,512.01 | 1,444.85 | 1,496.71 | 1,616.27 | 1,552.61 | 1,843.65 | 1,859.56 | 1,997.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 480.40 | 480.40 | 480.40 | 490.56 | 448.94 | 448.94 | 448.94 | 448.94 |
资本公积 | 1,177.84 | 1,177.84 | 1,177.84 | 1,217.78 | 997.13 | 997.13 | 995.27 | 995.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 |
未分配利润 | -803.72 | -824.16 | -835.42 | -844.99 | -579.62 | -537.19 | -488.90 | -451.11 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 873.11 | 852.89 | 841.78 | 832.33 | 1,053.43 | 809.06 | 856.68 | 894.52 |
少数股东权益 | 0.67 | 0.89 | 1.04 | 1.15 | 243.33 | 1.05 | 2.10 | 2.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 872.44 | 852.00 | 840.74 | 831.18 | 810.10 | 808.00 | 854.58 | 892.37 |
负债和股东权益合计 | 2,385.12 | 2,297.74 | 2,338.49 | 2,448.59 | 2,606.04 | 2,652.70 | 2,716.25 | 2,892.27 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 458.00 | 341.79 | 363.23 | 274.66 | 275.34 | 257.04 | 334.81 | 84.10 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 164.30 | 296.22 | 252.44 | 73.71 | 206.83 | 242.57 | 214.15 | 130.25 |
应收账款 | 548.46 | 502.01 | 401.70 | 386.28 | 284.93 | 552.33 | 404.55 | 149.96 |
预付款项 | 7.90 | 10.63 | 13.45 | 9.28 | 20.01 | 18.93 | 11.03 | 11.85 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- |
应收股利 | 17.12 | 19.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 40.12 | -- | 52.17 | -- | -- | 32.92 | 6.62 | 3.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 507.05 | 590.80 | 458.41 | 368.73 | 374.68 | 358.11 | 433.20 | 293.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.33 | 12.52 | 18.33 | 2.42 | 9.94 | 32.58 | 2.53 | 2.63 |
流动资产合计 | 1,802.73 | 1,900.62 | 1,598.84 | 1,302.63 | 1,178.17 | 1,494.47 | 1,406.89 | 675.77 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 74.75 | 74.75 | 30.00 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 176.85 | 474.89 | 472.01 | 507.86 | 560.77 | 658.57 | 314.89 | 104.72 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 244.85 | 246.19 | 242.94 | -- | -- | -- | 386.64 | 330.15 |
在建工程 | 5.47 | -- | 4.43 | -- | -- | 1.69 | 1.86 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 22.68 | 23.64 | 25.01 | 24.97 | 39.75 | 54.29 | 60.87 | 42.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | 1.32 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 145.70 | 190.02 | 190.02 | 190.02 | 190.02 | 564.61 | 548.01 | 173.43 |
长期待摊费用 | 8.54 | 9.13 | 1.33 | 1.38 | 3.89 | 5.43 | 5.29 | 0.69 |
递延所得税资产 | 36.42 | 31.74 | 32.83 | 34.23 | 23.56 | 20.43 | 17.28 | 3.90 |
其他非流动资产 | 1.51 | 0.44 | 2.99 | 9.31 | 8.65 | 7.91 | 1.66 | 4.83 |
非流动资产合计 | 645.87 | 991.65 | 1,053.82 | 1,105.89 | 1,278.64 | 1,752.97 | 1,366.51 | 659.88 |
资产总计 | 2,448.59 | 2,892.27 | 2,652.66 | 2,408.52 | 2,456.81 | 3,247.44 | 2,773.40 | 1,335.65 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 758.98 | 747.27 | 931.90 | 829.89 | 906.42 | 757.39 | 459.69 | 274.98 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 100.46 | 189.48 | 169.68 | 120.14 | -- | 126.62 | 138.02 | 94.35 |
应付账款 | 568.01 | 620.39 | 556.79 | 439.97 | -- | 354.27 | 401.72 | 227.90 |
预收账款 | -- | 0.02 | 0.10 | 13.09 | 38.04 | 15.00 | 18.05 | 16.30 |
应付职工薪酬 | 34.49 | 36.35 | 32.82 | 21.60 | 35.87 | 33.59 | 33.30 | 8.45 |
应交税费 | 22.53 | 15.96 | 10.68 | 22.05 | 6.45 | 20.48 | 33.34 | 10.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | 1.99 | 1.10 | 1.67 | 0.49 | 0.60 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 19.25 | -- | 15.76 | -- | -- | 20.58 | 3.18 | 2.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.40 | 35.28 | -- | -- | -- | 75.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 35.42 | 53.20 | 19.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,543.34 | 1,746.33 | 1,740.98 | 1,464.88 | 1,524.89 | 1,404.59 | 1,087.78 | 634.96 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 59.00 | -- | -- | 33.00 | -- | 46.81 | -- | 100.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.00 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.33 | 0.98 | 1.42 | 0.36 | 0.46 | 2.17 | 2.49 | 0.35 |
其他非流动负债 | 35.42 | 53.20 | 19.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 72.93 | 251.42 | 6.35 | 39.58 | 44.49 | 96.20 | 16.69 | 106.95 |
负债合计 | 1,616.27 | 1,997.75 | 1,747.33 | 1,504.46 | 1,569.37 | 1,500.79 | 1,104.47 | 741.90 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 490.56 | 448.94 | 448.94 | 448.94 | 448.94 | 448.94 | 160.34 | 133.15 |
资本公积 | 1,217.78 | 995.27 | 995.27 | 997.12 | 1,000.28 | 1,000.04 | 1,285.73 | 348.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 18.16 | 13.70 | 13.70 |
未分配利润 | -844.99 | -451.11 | -512.38 | -517.64 | -512.78 | 212.77 | 156.46 | 103.99 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 832.33 | 894.52 | 905.33 | 904.07 | 887.44 | 1,746.65 | 1,612.15 | 593.74 |
少数股东权益 | 1.15 | 2.15 | 2.06 | -0.51 | -54.45 | 69.02 | 56.79 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 831.18 | 892.37 | 903.26 | 904.58 | 941.89 | 1,677.63 | 1,668.94 | 593.74 |
负债和股东权益合计 | 2,448.59 | 2,892.27 | 2,652.66 | 2,408.52 | 2,456.81 | 3,247.44 | 2,773.40 | 1,335.65 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,494.15 | 931.73 | 402.78 | 1,955.25 | 1,425.18 | 931.27 | 499.00 | 2,060.37 |
营业成本 | 1,429.60 | 899.48 | 393.92 | 1,895.04 | 1,382.74 | 916.37 | 487.87 | 2,003.85 |
营业税金及附加 | 5.53 | 3.35 | 1.67 | 6.40 | 4.33 | 3.07 | 1.59 | 4.51 |
销售费用 | 33.69 | 20.38 | 9.28 | 30.87 | 26.05 | 15.53 | 8.88 | 28.33 |
管理费用 | 59.81 | 40.77 | 18.38 | 69.89 | 44.37 | 31.67 | 14.29 | 58.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22.48 | 14.51 | 8.53 | 36.64 | 30.64 | 20.94 | 13.12 | 35.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.23 | -4.63 | -1.61 | -128.01 | -118.55 | -94.50 | -49.57 | 132.49 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -4.63 | -- | -127.21 | -- | -95.79 | -- | 134.66 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 59.58 | 31.82 | 13.30 | -302.00 | -71.47 | -79.63 | -34.96 | 70.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1.82 | 0.09 | 0.03 | 0.79 | 1.66 |
营业外支出 | 0.02 | -- | -- | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 59.59 | 31.84 | 13.31 | -300.32 | -71.45 | -79.67 | -34.18 | 72.01 |
所得税费用 | 18.81 | 11.28 | 3.85 | 12.99 | 10.82 | 6.82 | 3.66 | 10.65 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 40.79 | 20.56 | 9.46 | -313.31 | -82.27 | -86.48 | -37.84 | 61.36 |
净利润(不含少数股东损益) | 41.27 | 20.82 | 9.57 | -320.86 | -84.15 | -86.08 | -37.79 | 61.28 |
少数股东损益 | -0.48 | -0.26 | -0.11 | 7.55 | 1.88 | -0.40 | -0.05 | 0.09 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,955.25 | 2,060.37 | 1,681.98 | 1,458.69 | 1,271.96 | 1,429.48 | 1,325.88 | 787.40 |
营业成本 | 1,895.04 | 2,003.85 | 1,642.00 | 1,422.42 | 1,995.29 | 1,104.38 | 1,009.91 | 650.05 |
营业税金及附加 | 6.40 | 4.51 | 6.37 | 8.10 | 7.25 | 10.40 | 5.72 | 2.15 |
销售费用 | 30.87 | 28.33 | 30.58 | 32.85 | 36.44 | 30.16 | 24.15 | 17.10 |
管理费用 | 69.89 | 58.87 | 59.99 | 69.53 | 92.57 | 138.66 | 118.91 | 60.92 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 36.64 | 35.05 | 33.71 | 55.35 | 52.08 | 34.06 | 14.46 | 7.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 695.13 | 27.87 | 18.57 | 5.22 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -128.01 | 132.49 | -6.68 | -16.73 | -122.43 | 1.24 | -31.74 | -12.41 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -127.21 | 134.66 | -4.34 | -37.21 | -122.15 | -30.99 | -31.79 | -12.41 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -302.00 | 70.37 | 4.89 | 10.59 | -837.05 | 96.74 | 102.42 | 32.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.82 | 1.66 | 2.62 | 1.60 | 9.81 | 9.56 | 17.21 | 3.65 |
营业外支出 | 0.13 | 0.02 | 0.46 | 0.12 | 2.47 | 0.28 | 1.53 | 0.59 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72 | 0.17 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -300.32 | 72.01 | 7.05 | 12.07 | -829.72 | 106.02 | 118.09 | 35.06 |
所得税费用 | 12.99 | 10.65 | 2.90 | 10.18 | 5.76 | -- | 24.94 | 11.03 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -313.31 | 61.36 | 4.15 | 1.88 | -835.48 | 88.39 | 93.16 | 24.03 |
净利润(不含少数股东损益) | -320.86 | 61.28 | 5.02 | 5.63 | -712.08 | 76.80 | 68.50 | 24.03 |
少数股东损益 | 7.55 | 0.09 | -0.87 | -3.74 | -123.40 | 11.59 | 24.65 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,601.22 | 1,005.28 | 413.04 | 1,878.57 | 1,524.30 | 990.99 | 511.23 | 1,997.66 |
收到的税费返还 | 20.79 | 14.71 | 7.32 | 29.76 | 9.67 | 6.33 | 5.63 | 38.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12.51 | 7.11 | 3.87 | 32.71 | 13.78 | 6.07 | 1.88 | 35.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,634.52 | 1,027.10 | 424.23 | 1,941.05 | 1,547.75 | 1,003.40 | 518.74 | 2,072.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,307.20 | 791.16 | 323.10 | 1,512.65 | 1,223.88 | 768.50 | 422.82 | 1,688.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214.91 | 148.36 | 59.89 | 275.21 | 206.12 | 145.27 | 58.51 | 279.75 |
支付的各项税费 | 47.53 | 32.19 | 10.82 | 42.38 | 29.58 | 25.17 | 6.18 | 31.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54.87 | 32.41 | 25.06 | 88.31 | 61.93 | 42.83 | 21.49 | 77.06 |
经营活动现金流出小计 | 1,624.51 | 1,004.13 | 418.88 | 1,918.55 | 1,521.51 | 981.76 | 509.00 | 2,076.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.01 | 22.97 | 5.35 | 22.50 | 26.25 | 21.63 | 9.74 | -4.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.53 | -- | -- | -- | 8.16 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.10 | -- | -- | -- | 0.41 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.09 | -- | 0.19 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.25 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.09 | 0.09 | -- | 4.07 | 0.32 | 0.07 | -- | 8.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.37 | 10.90 | 8.57 | 28.87 | 22.83 | 19.75 | 9.53 | 34.18 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | -- | 4.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.38 | 0.39 | 0.38 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.37 | 10.90 | 8.57 | 29.36 | 23.32 | 20.23 | 9.53 | 38.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.28 | -10.81 | -8.57 | -25.29 | -23.00 | -20.16 | -9.53 | -30.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 573.00 | 403.00 | 125.00 | 1,053.79 | 742.00 | 553.95 | 115.00 | 1,049.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.00 |
筹资活动现金流入小计 | 573.00 | 403.00 | 125.00 | 1,053.79 | 742.00 | 553.95 | 115.00 | 1,289.70 |
偿还债务支付的现金 | 480.50 | 395.50 | 140.00 | 898.77 | 803.81 | 453.82 | 145.66 | 1,057.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.07 | 13.33 | 8.83 | 25.71 | 17.21 | 11.65 | 8.15 | 25.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.62 | 102.35 | -- | 105.70 | -- | 175.00 | -- | 64.99 |
筹资活动现金流出小计 | 638.19 | 511.19 | 148.83 | 1,030.18 | 821.02 | 640.47 | 153.81 | 1,148.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65.19 | -108.19 | -23.83 | 23.61 | -79.02 | -86.52 | -38.81 | 141.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.74 | 0.56 | -0.21 | 3.39 | 1.35 | 1.11 | -0.16 | -1.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -66.71 | -95.47 | -27.26 | 24.21 | -74.42 | -83.94 | -38.75 | 105.14 |
期初现金及现金等价物余额 | 257.57 | 257.57 | 257.57 | 233.36 | 233.36 | 233.36 | 233.36 | 128.21 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 190.86 | 162.10 | 230.31 | 257.57 | 158.94 | 149.42 | 194.60 | 233.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 20.56 | -- | -313.31 | -- | -- | -- | 61.36 |
加:资产减值准备 | -- | 2.82 | -- | 246.05 | -- | -- | -- | 126.73 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.81 | -- | 25.80 | -- | -- | -- | 24.73 |
无形资产摊销 | -- | 0.76 | -- | 2.02 | -- | -- | -- | 1.99 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.36 | -- | 2.78 | -- | -- | -- | 0.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.04 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.06 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 14.51 | -- | 36.66 | -- | -- | -- | 42.81 |
投资损失 | -- | 4.63 | -- | 128.01 | -- | -- | -- | -132.49 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.20 | -- | -4.64 | -- | -- | -- | 1.09 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -0.44 |
存货的减少 | -- | -14.26 | -- | 74.27 | -- | -- | -- | -150.93 |
经营性应收项目的减少 | -- | 32.18 | -- | -53.56 | -- | -- | -- | -196.15 |
经营性应付项目的增加 | -- | -53.11 | -- | -122.00 | -- | -- | -- | 215.88 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 162.10 | -- | 257.57 | -- | -- | -- | 233.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 257.57 | -- | 233.36 | -- | -- | -- | 128.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,878.57 | 1,997.66 | 1,658.90 | 1,349.37 | 1,362.60 | 1,308.45 | 1,135.54 | 773.43 |
收到的税费返还 | 29.76 | 38.86 | 11.19 | 5.36 | 8.58 | 12.83 | 21.71 | 12.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.71 | 35.68 | 18.44 | 16.42 | 12.43 | 29.79 | 12.45 | 13.80 |
经营活动现金流入小计 | 1,941.05 | 2,072.20 | 1,688.54 | 1,371.15 | 1,383.61 | 1,351.06 | 1,169.69 | 799.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,512.65 | 1,688.50 | 1,521.36 | 1,085.65 | 991.30 | 1,070.83 | 890.21 | 683.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 275.21 | 279.75 | 201.26 | 156.99 | 158.26 | 144.68 | 115.51 | 82.13 |
支付的各项税费 | 42.38 | 31.49 | 47.13 | 41.12 | 59.22 | 101.54 | 64.40 | 18.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 88.31 | 77.06 | 64.83 | 66.01 | 80.94 | 63.94 | 54.99 | 34.17 |
经营活动现金流出小计 | 1,918.55 | 2,076.79 | 1,834.59 | 1,349.77 | 1,289.72 | 1,380.99 | 1,125.11 | 818.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.50 | -4.59 | -146.05 | 21.38 | 93.89 | -29.93 | 44.58 | -18.38 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.53 | 8.16 | 40.98 | 20.35 | 89.80 | 122.90 | 26.04 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.10 | 0.41 | -- | -- | 10.82 | 2.53 | 0.22 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.19 | 0.01 | 0.06 | 0.84 | 5.08 | 1.12 | 3.04 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.25 | -- | 1.18 | 58.47 | -- | 16.26 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.80 | 39.16 | -- |
投资活动现金流入小计 | 4.07 | 8.58 | 42.22 | 79.67 | 105.70 | 163.61 | 68.47 | 0.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.87 | 34.18 | 15.63 | 19.57 | 77.56 | 45.29 | 56.17 | 109.11 |
投资所支付的现金 | -- | 4.70 | 9.00 | 25.98 | 121.00 | 565.15 | 266.64 | 103.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 2.94 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.38 | -- | -- | 1.11 | -- | 16.40 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29.36 | 38.88 | 24.63 | 46.66 | 198.56 | 629.78 | 322.82 | 212.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.29 | -30.30 | 17.59 | 33.01 | -92.86 | -466.18 | -254.34 | -212.27 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 1.60 | 0.19 | 0.51 | -- | 540.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 1.60 | 0.19 | 0.51 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,053.79 | 1,049.70 | 1,369.17 | 1,231.24 | 1,068.82 | 1,285.20 | 506.69 | 470.61 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 240.00 | -- | -- | 32.70 | -- | 10.33 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,053.79 | 1,289.70 | 1,370.77 | 1,231.43 | 1,102.03 | 1,285.20 | 1,057.02 | 470.61 |
偿还债务支付的现金 | 898.77 | 1,057.63 | 1,136.20 | 1,213.77 | 1,046.03 | 833.93 | 421.98 | 213.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.71 | 25.52 | 33.14 | 42.81 | 55.67 | 44.82 | 33.61 | 26.80 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.70 | 64.99 | 135.82 | 41.53 | 3.77 | 1.33 | 138.14 | 10.33 |
筹资活动现金流出小计 | 1,030.18 | 1,148.14 | 1,305.15 | 1,298.11 | 1,105.47 | 880.08 | 593.73 | 250.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23.61 | 141.56 | 65.62 | -66.68 | -3.45 | 405.13 | 463.29 | 220.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.39 | -1.53 | -0.69 | -0.93 | -0.38 | -0.54 | 0.25 | 0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 24.21 | 105.14 | -63.52 | -13.22 | -2.80 | -91.52 | 253.78 | -10.06 |
期初现金及现金等价物余额 | 233.36 | 128.21 | 191.73 | 204.95 | 207.75 | 299.27 | 45.50 | 55.55 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 257.57 | 233.36 | 128.21 | 191.73 | 204.95 | 207.75 | 299.27 | 45.50 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -313.31 | 61.36 | 4.15 | 1.88 | -835.48 | 88.39 | 93.16 | 24.03 |
加:资产减值准备 | 246.05 | 126.73 | 32.46 | 14.55 | 695.13 | 27.87 | 18.57 | 5.22 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25.80 | 24.73 | 24.33 | 46.22 | 45.00 | 34.23 | 29.24 | 13.78 |
无形资产摊销 | 2.02 | 1.99 | 2.20 | 3.03 | 8.93 | 10.51 | 11.24 | 7.55 |
长期待摊费用摊销 | 2.78 | 0.62 | 0.64 | 2.80 | 2.04 | 1.89 | 1.50 | 2.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -0.06 | -- | -0.40 | -0.61 | -0.12 | 0.72 | 0.17 |
固定资产报废损失 | -0.01 | 0.01 | 0.25 | -- | 1.40 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 36.66 | 42.81 | 39.17 | 47.85 | 47.43 | 33.12 | 17.12 | 7.15 |
投资损失 | 128.01 | -132.49 | 6.68 | 16.73 | 122.43 | -1.24 | 31.74 | 12.41 |
递延所得税资产减少 | -4.64 | 1.09 | 1.40 | -11.18 | -3.13 | -2.91 | -4.99 | 0.18 |
递延所得税负债增加 | 0.09 | -0.44 | 1.06 | -0.07 | -1.70 | -0.55 | -0.46 | -0.03 |
存货的减少 | 74.27 | -150.93 | -99.95 | -1.69 | -36.93 | 56.26 | -45.79 | -81.27 |
经营性应收项目的减少 | -53.56 | -196.15 | -48.59 | -121.31 | 33.31 | -212.13 | -278.58 | -54.80 |
经营性应付项目的增加 | -122.00 | 215.88 | -109.85 | 25.49 | 16.52 | -68.22 | 171.10 | 44.39 |
其他 | -- | -- | -- | -2.52 | -0.44 | 2.95 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 257.57 | 233.36 | 128.21 | 191.73 | 204.95 | 207.75 | 299.27 | 45.50 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 233.36 | 128.21 | 191.73 | 204.95 | 207.75 | 299.27 | 45.50 | 55.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |