昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 181.75 | 240.26 | 435.02 | 485.67 | 265.73 | 175.40 | 1,061.27 | 710.79 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应收票据 | 21.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 347.91 | 1,085.43 | 1,686.08 | 1,605.11 | 2,318.96 | 2,193.68 | 1,907.77 | 1,786.26 |
预付款项 | 123.07 | 97.96 | 579.69 | 722.93 | 894.09 | 897.08 | 6.86 | 14.27 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 14.21 | -- | 47.56 | -- | 2.88 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 948.54 | 938.42 | 97.93 | 61.46 | 57.17 | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 137.78 | 147.47 | 43.48 | 12.35 | 19.67 | 15.37 | 11.21 | 9.72 |
流动资产合计 | 2,136.43 | 2,624.72 | 2,856.36 | 2,901.74 | 3,595.42 | 3,329.12 | 2,990.12 | 2,523.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 234.78 | 231.41 | 236.83 | 241.84 | 246.49 | 246.49 | 238.33 | 238.17 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 0.74 | 0.83 | 0.91 | 1.64 | 2.01 | 0.66 | 0.13 | 0.14 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 117.74 | 117.74 | 772.93 | 773.48 | 770.16 | 763.33 | 797.63 | 797.63 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
递延所得税资产 | 129.88 | 129.42 | 34.24 | 33.80 | 30.60 | 30.08 | 19.42 | 17.63 |
其他非流动资产 | -- | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
非流动资产合计 | 784.18 | 781.40 | 1,346.68 | 1,352.80 | 1,349.77 | 1,341.09 | 1,365.98 | 1,365.40 |
资产总计 | 2,920.61 | 3,406.12 | 4,203.04 | 4,254.54 | 4,945.19 | 4,670.20 | 4,356.10 | 3,889.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 215.00 | 340.23 | 347.39 | 372.50 | 374.43 | 395.52 | 406.11 | 88.13 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 31.50 | 58.00 | 83.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 58.00 | 58.00 |
应付账款 | 376.51 | 1,338.24 | 616.12 | 831.17 | 1,565.84 | 1,470.00 | 1,282.10 | 1,186.93 |
预收账款 | 206.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3.43 | 3.99 | 3.53 | 3.43 | 5.73 | 2.13 | 3.17 | 2.55 |
应交税费 | 254.41 | 255.69 | 355.98 | 281.52 | 254.59 | 239.18 | 204.86 | 198.19 |
应付利息 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.02 | 8.29 | 3.02 | 3.02 | 2.67 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 63.28 | -- | 69.49 | -- | 21.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | 1.24 | -- | -- | 0.05 | 0.27 | 5.50 | 6.90 |
其他流动负债 | 22.80 | 8.04 | 18.92 | 3.71 | 6.17 | 0.06 | 2.67 | -- |
流动负债合计 | 1,686.25 | 2,188.94 | 1,559.17 | 1,693.42 | 2,460.01 | 2,253.64 | 1,989.59 | 1,565.17 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 4.71 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 22.80 | 8.04 | 18.92 | 3.71 | 6.17 | 0.06 | 2.67 | -- |
非流动负债合计 | 1.05 | 0.18 | 1.54 | 1.53 | 4.71 | -- | 7.22 | 6.19 |
负债合计 | 1,687.29 | 2,189.12 | 1,560.71 | 1,694.95 | 2,464.72 | 2,253.64 | 1,996.80 | 1,571.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 162.07 | 162.07 | 162.07 | 162.07 | 162.07 | 162.07 | 162.07 | 162.07 |
资本公积 | 1,134.02 | 1,134.02 | 1,133.38 | 1,133.38 | 1,133.38 | 1,133.38 | 1,133.75 | 1,133.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.43 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |
未分配利润 | -74.59 | -116.60 | 1,295.75 | 1,207.48 | 1,155.13 | 1,091.77 | 1,009.39 | 1,000.13 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,233.32 | 1,217.00 | 2,642.33 | 2,559.59 | 2,480.47 | 2,416.56 | 2,359.30 | 2,317.98 |
少数股东权益 | -0.28 | -0.14 | -1.78 | -0.86 | -0.73 | -0.45 | 0.42 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,233.60 | 1,217.14 | 2,644.11 | 2,560.45 | 2,481.20 | 2,417.01 | 2,358.88 | 2,317.98 |
负债和股东权益合计 | 2,920.61 | 3,406.12 | 4,203.04 | 4,254.54 | 4,945.19 | 4,670.20 | 4,356.10 | 3,889.34 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 240.26 | 175.40 | 646.21 | 416.85 | 25.95 | 34.55 | 97.73 | 93.61 |
交易性金融资产 | -- | 0.02 | 0.51 | -- | 173.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 62.40 | 33.60 | 39.89 |
应收账款 | 1,085.43 | 2,193.68 | 1,438.11 | 1,116.04 | 618.95 | 305.55 | 16.67 | 7.72 |
预付款项 | 97.96 | 897.08 | 0.35 | 4.14 | 5.28 | 11.86 | 10.82 | 7.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17 | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 47.56 | -- | 2.75 | -- | -- | 70.61 | 4.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 938.42 | -- | -- | -- | 153.66 | 174.03 | 214.24 | 142.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 128.00 |
其他流动资产 | 147.47 | 15.37 | 5.99 | 6.26 | 2.23 | 154.38 | 6.82 | 15.76 |
流动资产合计 | 2,624.72 | 3,329.12 | 2,094.70 | 1,546.05 | 1,049.29 | 780.90 | 480.51 | 439.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 208.00 | 114.00 | 76.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | 163.06 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 231.41 | 246.49 | 245.92 | 253.87 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 0.83 | 0.66 | 0.19 | 3.04 | -- | -- | -- | 217.86 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.27 | 17.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | 31.48 | 32.22 | 33.03 | 59.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 117.74 | 763.33 | 793.62 | 745.77 | 745.58 | 989.01 | 251.61 | 8.19 |
长期待摊费用 | -- | 0.03 | 0.06 | 0.10 | -- | -- | 0.54 | 0.69 |
递延所得税资产 | 129.42 | 30.08 | 19.92 | 12.50 | 14.06 | 15.96 | 5.44 | 5.83 |
其他非流动资产 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 100.00 | 386.05 | 0.99 | 0.13 | 0.17 |
非流动资产合计 | 781.40 | 1,341.09 | 1,375.23 | 1,578.35 | 1,477.81 | 1,413.28 | 589.15 | 384.87 |
资产总计 | 3,406.12 | 4,670.20 | 3,469.92 | 3,124.40 | 2,527.10 | 2,194.17 | 1,069.67 | 824.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 340.23 | 395.52 | 136.31 | 151.87 | 69.00 | 50.00 | 50.00 | 70.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 58.00 | 73.00 | 36.50 | 10.00 | -- | -- | 1.16 | 6.00 |
应付账款 | 1,338.24 | 1,470.00 | 881.04 | 713.65 | 153.01 | -- | 60.25 | 48.31 |
预收账款 | -- | -- | 0.03 | -- | 48.60 | 60.89 | 80.31 | 43.20 |
应付职工薪酬 | 3.99 | 2.13 | 1.88 | 1.19 | 5.33 | 5.74 | 4.97 | 4.25 |
应交税费 | 255.69 | 239.18 | 170.59 | 112.66 | 196.40 | 60.03 | 1.26 | 3.41 |
应付利息 | 0.04 | -- | -- | 0.32 | -- | 0.32 | -- | -- |
应付股利 | 3.38 | 3.02 | 2.67 | 2.27 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 69.49 | -- | 224.49 | -- | -- | 225.00 | 3.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.24 | 0.27 | 9.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 8.04 | 0.06 | -- | 1.78 | 5.95 | 3.22 | 2.73 | 2.79 |
流动负债合计 | 2,188.94 | 2,253.64 | 1,261.68 | 1,218.25 | 506.04 | 852.13 | 425.68 | 181.48 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.04 | 0.06 | -- | 1.78 | 5.95 | 3.22 | 2.73 | -- |
非流动负债合计 | 0.18 | -- | 4.70 | -- | 5.25 | 6.41 | 7.28 | 9.84 |
负债合计 | 2,189.12 | 2,253.64 | 1,266.38 | 1,218.25 | 511.29 | 858.54 | 432.96 | 191.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 162.07 | 162.07 | 162.07 | 162.07 | 162.07 | 146.15 | 128.00 | 128.00 |
资本公积 | 1,134.02 | 1,133.38 | 1,133.75 | 1,134.03 | 1,311.89 | 911.97 | 421.92 | 421.92 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 11.28 | 11.15 |
未分配利润 | -116.60 | 1,091.77 | 918.69 | 610.00 | 316.68 | 148.42 | 70.90 | 67.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,217.00 | 2,416.56 | 2,203.55 | 1,906.15 | 2,015.81 | 1,335.63 | 636.71 | 632.98 |
少数股东权益 | -0.14 | -0.45 | -0.01 | 0.48 | 207.26 | 111.68 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,217.14 | 2,417.01 | 2,203.55 | 1,905.67 | 1,808.55 | 1,223.95 | 636.71 | 632.98 |
负债和股东权益合计 | 3,406.12 | 4,670.20 | 3,469.92 | 3,124.40 | 2,527.10 | 2,194.17 | 1,069.67 | 824.31 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 529.49 | 2,188.38 | 2,289.60 | 1,426.12 | 691.53 | 1,745.91 | 1,003.74 | 829.03 |
营业成本 | 475.59 | 2,238.79 | 1,972.38 | 1,259.27 | 616.44 | 1,470.66 | 874.41 | 713.55 |
营业税金及附加 | 0.40 | 7.29 | 4.13 | 1.83 | 0.28 | 2.40 | 0.74 | 0.69 |
销售费用 | 15.32 | 21.76 | 50.10 | 45.98 | 5.60 | 52.85 | 46.46 | 49.22 |
管理费用 | 3.31 | 57.01 | 48.82 | 26.26 | 16.54 | 25.37 | 18.62 | 11.89 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.35 | 22.65 | 10.55 | 2.05 | 0.23 | 3.92 | 3.55 | 2.77 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.37 | -4.43 | -40.53 | -37.09 | 3.88 | 40.54 | -7.59 | -7.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -9.66 | -4.65 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 55.24 | -1,298.79 | 275.10 | 132.20 | 80.47 | 233.76 | 118.59 | 107.84 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 1.28 | 31.11 | 24.98 | 0.01 | 3.27 | 0.26 | 0.17 |
营业外支出 | 0.66 | 7.75 | 5.40 | 3.48 | 1.41 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 54.75 | -1,305.25 | 300.81 | 153.70 | 79.06 | 236.93 | 118.80 | 107.96 |
所得税费用 | 12.88 | -95.60 | 95.81 | 39.14 | 15.99 | 62.66 | 26.05 | 26.50 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 41.87 | -1,209.65 | 205.00 | 114.56 | 63.07 | 174.27 | 92.75 | 81.45 |
净利润(不含少数股东损益) | 42.01 | -1,209.75 | 205.60 | 115.71 | 63.35 | 174.71 | 92.32 | 81.44 |
少数股东损益 | -0.14 | 0.10 | -0.60 | -1.14 | -0.28 | -0.44 | 0.43 | 0.01 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,188.38 | 1,745.91 | 1,650.18 | 1,415.73 | 861.32 | 668.55 | 361.59 | 254.98 |
营业成本 | 2,238.79 | 1,470.66 | 1,215.36 | 1,061.90 | 422.41 | 542.61 | 290.82 | 192.12 |
营业税金及附加 | 7.29 | 2.40 | 0.80 | 3.45 | 7.66 | 7.12 | 2.89 | 3.53 |
销售费用 | 21.76 | 52.85 | 76.33 | 16.25 | 21.86 | 28.16 | 21.30 | 17.88 |
管理费用 | 57.01 | 25.37 | 23.23 | 34.74 | 46.85 | 48.33 | 57.62 | 49.96 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 22.65 | 3.92 | 12.24 | 8.46 | 2.58 | 0.81 | 2.57 | 2.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.13 | 4.73 | 5.19 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -4.43 | 40.54 | 52.49 | 64.80 | 9.18 | 19.39 | 17.48 | 19.38 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -7.95 | 1.13 | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,298.79 | 233.76 | 382.75 | 390.12 | 381.17 | 150.44 | 5.57 | 3.31 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.28 | 3.27 | 4.90 | 0.37 | 3.26 | 1.37 | 1.38 | 0.64 |
营业外支出 | 7.75 | 0.10 | 0.06 | 7.42 | 0.58 | 2.44 | 1.83 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,305.25 | 236.93 | 387.59 | 383.07 | 383.85 | 149.36 | 5.12 | 3.87 |
所得税费用 | -95.60 | 62.66 | 78.03 | 73.13 | 118.97 | 35.70 | -- | 1.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1,209.65 | 174.27 | 309.55 | 309.95 | 264.87 | 113.66 | 4.52 | 2.23 |
净利润(不含少数股东损益) | -1,209.75 | 174.71 | 310.31 | 301.41 | 169.33 | 78.48 | 4.52 | 2.24 |
少数股东损益 | 0.10 | -0.44 | -0.76 | 8.54 | 95.54 | 35.18 | -- | -0.01 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443.34 | 3,125.83 | 3,053.40 | 2,198.63 | 641.01 | 1,096.26 | 545.97 | 496.27 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | -- | 161.38 | 16.84 | 15.39 | 20.33 | 48.05 | 7.77 | 1.64 |
经营活动现金流入小计 | 443.34 | 3,287.21 | 3,070.24 | 2,214.02 | 661.34 | 1,144.30 | 553.74 | 497.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 419.73 | 2,859.22 | 2,570.59 | 1,766.97 | 527.14 | 1,720.97 | 404.40 | 404.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.50 | 30.65 | 30.40 | 22.51 | 2.88 | 15.68 | 13.20 | 9.52 |
支付的各项税费 | 0.59 | 11.96 | 9.64 | 9.42 | 0.81 | 6.06 | 5.64 | 4.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | -- | 44.06 | 211.61 | 186.71 | 7.99 | 123.89 | 33.18 | 33.18 |
经营活动现金流出小计 | 424.83 | 2,945.88 | 2,822.24 | 1,985.61 | 538.81 | 1,866.61 | 456.41 | 451.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.52 | 341.33 | 248.00 | 228.41 | 122.53 | -722.30 | 97.32 | 45.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.14 | 0.71 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.50 | 0.50 |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.80 | 0.74 | 0.11 | 0.01 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | 0.24 | 0.01 | -- | 0.62 | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | 129.12 | -- | -- | 4.44 | 0.02 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -3.88 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.50 | -- | 5.78 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | -- | 133.63 | 0.24 | 1.91 | 4.44 | 0.64 | 0.01 | 0.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -131.83 | 0.50 | -1.80 | -4.43 | -0.13 | 0.49 | 0.49 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 97.00 | 81.82 | 36.82 | 26.55 | 409.98 | 390.00 | 70.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 97.00 | 81.82 | 36.82 | 26.55 | 429.98 | 390.00 | 70.00 |
偿还债务支付的现金 | 82.00 | 195.00 | 129.82 | 59.82 | 50.11 | 157.03 | 120.54 | 83.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.20 | 24.61 | 15.78 | 10.48 | 4.78 | 10.36 | 6.79 | 3.45 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.27 | 9.44 | 5.91 | 0.23 | 30.00 | 38.35 | 2.57 |
筹资活动现金流出小计 | 83.20 | 219.88 | 155.03 | 76.21 | 55.11 | 197.39 | 165.69 | 89.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -83.20 | -122.88 | -73.22 | -39.40 | -28.56 | 232.59 | 224.31 | -19.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -24.19 | 13.96 | 22.91 | 0.79 | 0.46 | 76.61 | 31.65 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -64.68 | 62.43 | 189.24 | 210.12 | 90.32 | -489.38 | 398.73 | 59.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 236.92 | 122.16 | 122.64 | 122.40 | 121.81 | 611.54 | 611.54 | 630.76 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 172.24 | 184.59 | 311.88 | 332.52 | 212.13 | 122.16 | 1,010.27 | 689.79 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | -- | 114.56 | -- | 174.27 | -- | 81.45 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | 59.26 | -- | 2.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | 0.63 | -- | 0.08 | -- | 3.06 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.05 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | 2.32 | -- | 9.60 | -- | 2.90 |
投资损失 | -- | -- | -- | 4.64 | -- | -40.54 | -- | 7.75 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -3.26 | -- | -10.15 | -- | 2.29 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -24.15 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | 727.20 | -- | -1,659.10 | -- | -373.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -593.84 | -- | 742.22 | -- | 350.79 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -31.59 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | 332.52 | -- | 122.16 | -- | 689.79 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | 122.40 | -- | 611.54 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 630.76 |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,125.83 | 1,096.26 | 1,134.73 | 881.39 | 548.64 | 417.96 | 441.41 | 315.30 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 0.43 | 3.97 | -- | 0.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 161.38 | 48.05 | 9.08 | 4.57 | 45.66 | 1.86 | 2.79 | 1.25 |
经营活动现金流入小计 | 3,287.21 | 1,144.30 | 1,143.81 | 885.96 | 594.73 | 423.79 | 444.20 | 316.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,859.22 | 1,720.97 | 991.23 | 334.92 | 187.85 | 241.17 | 367.47 | 183.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.65 | 15.68 | 19.60 | 39.77 | 56.91 | 59.75 | 51.68 | 42.46 |
支付的各项税费 | 11.96 | 6.06 | 31.97 | 165.66 | 30.66 | 64.09 | 10.78 | 23.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44.06 | 123.89 | 31.87 | 56.24 | 35.77 | 70.05 | 42.69 | 33.89 |
经营活动现金流出小计 | 2,945.88 | 1,866.61 | 1,074.67 | 596.59 | 311.18 | 435.06 | 472.61 | 283.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 341.33 | -722.30 | 69.14 | 289.37 | 283.55 | -11.27 | -28.41 | 33.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.51 | 163.06 | 523.46 | 1,072.40 | 983.37 | 182.81 | 270.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | -- | -- | 3.91 | 5.66 | 5.39 | 17.48 | 19.36 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.14 | -- | 0.75 | 0.09 | 0.47 | 65.75 | 6.03 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.63 | -- | -- | 95.73 | 28.72 | 9.81 | -- | 0.06 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 29.85 | 12.03 | 8.83 | 19.35 |
投资活动现金流入小计 | 1.80 | 0.51 | 163.81 | 623.20 | 1,137.10 | 1,076.35 | 215.15 | 309.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 0.62 | 0.06 | 5.05 | 3.64 | 10.34 | 20.07 | 1.29 |
投资所支付的现金 | 129.12 | 0.02 | 0.51 | 742.76 | 1,860.79 | 1,110.37 | 111.00 | 251.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | 17.32 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.50 | -- | 2.71 | -- | -- | -- | 10.15 | 24.84 |
投资活动现金流出小计 | 133.63 | 0.64 | 3.28 | 747.99 | 1,864.43 | 1,120.70 | 158.54 | 277.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -131.83 | -0.13 | 160.53 | -124.80 | -727.34 | -44.36 | 56.61 | 31.74 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 415.83 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 97.00 | 409.98 | 375.97 | 215.00 | 139.00 | 50.00 | 140.00 | 70.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.00 | 34.05 | 160.82 | 4.80 | 30.68 | 4.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 97.00 | 429.98 | 410.02 | 375.82 | 559.63 | 80.68 | 144.00 | 70.00 |
偿还债务支付的现金 | 195.00 | 157.03 | 391.38 | 132.33 | 120.00 | 50.00 | 160.00 | 65.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.61 | 10.36 | 13.84 | 12.74 | 3.39 | 2.10 | 4.07 | 5.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 30.00 | 46.66 | 7.85 | 2.00 | 34.13 | 3.00 | 3.00 |
筹资活动现金流出小计 | 219.88 | 197.39 | 451.88 | 152.92 | 125.39 | 86.24 | 167.07 | 73.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -122.88 | 232.59 | -41.86 | 222.90 | 434.24 | -5.56 | -23.07 | -3.94 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -24.19 | 0.46 | 10.83 | 0.43 | -- | -- | -- | 0.07 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 62.43 | -489.38 | 198.64 | 387.90 | -9.55 | -61.18 | 5.12 | 61.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 122.16 | 611.54 | 412.90 | 25.00 | 34.55 | 95.73 | 90.61 | 29.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 184.59 | 122.16 | 611.54 | 412.90 | 25.00 | 34.55 | 95.73 | 90.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 174.27 | 309.55 | 309.95 | 264.87 | 113.66 | 4.52 | 2.23 |
加:资产减值准备 | -- | 59.26 | 104.10 | 30.68 | 69.08 | 29.13 | 4.73 | 5.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.08 | 2.30 | 15.86 | 24.03 | 25.91 | 26.48 | 27.58 |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 0.66 | 0.97 | 0.91 | 1.13 | 1.45 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.08 | 0.15 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.33 | -0.08 | 0.18 | 0.08 | -3.22 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | 0.14 | 0.83 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 9.60 | 12.64 | 8.35 | 2.85 | 1.48 | 2.79 | 3.31 |
投资损失 | -- | -40.54 | -52.49 | -64.80 | -9.18 | -19.39 | -17.48 | -19.38 |
递延所得税资产减少 | -- | -10.15 | -7.42 | 1.56 | 1.90 | -7.21 | 0.40 | -1.78 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | 7.52 | 4.88 | 21.90 | -74.20 | -13.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,659.10 | -523.78 | -516.45 | -436.43 | -201.96 | 4.39 | 15.51 |
经营性应付项目的增加 | -- | 742.22 | 225.52 | 512.51 | 360.76 | 25.54 | 21.90 | 12.40 |
其他 | -- | -- | -- | -16.39 | -0.50 | -2.22 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 122.16 | 611.54 | 412.90 | 25.00 | 34.55 | 95.73 | 90.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 611.54 | 412.90 | 25.00 | 34.55 | 95.73 | 90.61 | 29.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |