昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 48.85 | 115.10 | 58.59 | 25.55 | 88.99 | 131.22 | 73.32 | 83.02 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 2.46 | 6.50 | 15.01 | 27.99 | 44.42 | 43.90 | 6.18 | 4.24 |
应收账款 | 773.34 | 736.27 | 874.82 | 847.57 | 998.58 | 980.97 | 1,189.55 | 1,120.11 |
预付款项 | 85.93 | 86.90 | 135.20 | 133.35 | 133.64 | 104.86 | 114.15 | 109.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | 54.90 | -- | -- | -- | 72.70 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 389.61 | 390.59 | 382.46 | 456.27 | 375.00 | 346.04 | 356.92 | 539.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 43.87 | 43.87 | 26.89 | 26.89 | 28.44 | 28.44 | 30.23 | 30.23 |
其他流动资产 | 41.29 | 39.34 | 37.71 | 40.15 | 36.04 | 43.30 | 40.77 | 41.89 |
流动资产合计 | 1,418.78 | 1,463.60 | 1,601.83 | 1,632.65 | 1,787.48 | 1,772.65 | 1,913.01 | 2,026.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 26.23 | 28.05 | 15.39 | 15.39 | 13.85 | 13.85 | 33.55 | 41.38 |
长期股权投资 | 51.66 | 53.39 | 74.61 | 74.60 | 79.36 | 81.25 | 81.53 | 81.63 |
投资性房地产 | 135.96 | 137.73 | 139.51 | 141.29 | 143.07 | 144.85 | 146.62 | 148.40 |
固定资产 | 280.97 | 286.68 | 290.72 | 296.83 | 302.91 | 309.07 | 313.97 | 320.02 |
在建工程 | -- | -- | -- | 369.59 | -- | -- | -- | 213.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 42.47 | 43.31 | 44.25 | 42.90 | 43.70 | 44.49 | 104.75 | 106.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 14.19 | 14.19 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | 59.80 |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.37 | 1.08 | 1.30 | 1.92 | 2.31 | 2.90 | 3.23 |
递延所得税资产 | 27.62 | 27.79 | 24.86 | 25.28 | 22.90 | 22.85 | 144.19 | 144.33 |
其他非流动资产 | 26.21 | 21.04 | 31.51 | 33.92 | 44.74 | 35.73 | 37.34 | 35.84 |
非流动资产合计 | 1,206.47 | 1,216.88 | 1,296.67 | 1,302.00 | 1,317.30 | 1,292.41 | 1,486.94 | 1,411.20 |
资产总计 | 2,625.26 | 2,680.48 | 2,898.49 | 2,934.65 | 3,104.78 | 3,065.06 | 3,399.95 | 3,438.09 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.03 | 16.45 | 16.75 | 24.80 | 34.97 | 35.50 | 13.66 | 7.21 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | 2.38 | 6.16 | 2.77 | 2.77 | -- | 1.45 |
应付账款 | 646.10 | 708.67 | 671.36 | 697.10 | 733.72 | 739.42 | 660.74 | 668.66 |
预收账款 | 4.25 | 5.59 | 9.01 | 6.21 | 5.42 | 5.09 | 1.93 | 3.23 |
应付职工薪酬 | 14.54 | 21.27 | 16.81 | 20.33 | 12.34 | 18.33 | 13.58 | 13.35 |
应交税费 | 131.28 | 136.12 | 149.66 | 153.68 | 163.69 | 155.80 | 109.47 | 92.38 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.10 | 1.10 | -- | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -- | 1.10 |
其他应付款 | -- | -- | -- | 70.50 | -- | -- | -- | 49.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.75 | 15.53 | 17.94 | 19.93 | 20.04 | 19.22 | 16.54 | 15.90 |
其他流动负债 | 40.13 | 33.57 | 44.34 | 48.78 | 50.62 | 51.34 | 116.79 | 116.69 |
流动负债合计 | 1,235.26 | 1,261.55 | 1,341.54 | 1,355.10 | 1,384.41 | 1,346.78 | 1,297.01 | 1,337.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 2.72 | 3.49 | 3.21 | 2.35 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.12 | 7.19 | 4.96 | 4.96 | 12.48 | 12.48 | 6.87 | 6.87 |
递延所得税负债 | 20.56 | 20.80 | 19.03 | 19.27 | 19.51 | 19.76 | 19.87 | 19.87 |
其他非流动负债 | 40.13 | 33.57 | 44.34 | 48.78 | 50.62 | 51.34 | 116.79 | 116.69 |
非流动负债合计 | 40.14 | 41.02 | 41.68 | 45.49 | 54.87 | 57.80 | 53.51 | 54.80 |
负债合计 | 1,275.40 | 1,302.57 | 1,383.22 | 1,400.60 | 1,439.27 | 1,404.58 | 1,350.52 | 1,392.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,435.27 | 1,435.27 | 1,435.27 | 1,435.27 | 1,435.27 | 1,435.27 | 1,435.27 | 1,435.27 |
资本公积 | 3,307.15 | 3,307.15 | 3,307.15 | 3,307.15 | 3,307.15 | 3,307.15 | 3,307.15 | 3,307.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 |
未分配利润 | -3,382.98 | -3,355.84 | -3,218.83 | -3,199.42 | -3,068.11 | -3,073.66 | -2,685.48 | -2,688.55 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,349.86 | 1,377.91 | 1,515.27 | 1,534.05 | 1,665.51 | 1,660.48 | 2,049.43 | 2,045.48 |
少数股东权益 | -5.85 | -4.67 | -4.17 | -4.68 | -4.76 | -4.23 | -4.24 | -4.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,355.71 | 1,382.58 | 1,519.44 | 1,538.74 | 1,670.27 | 1,664.70 | 2,053.67 | 2,049.66 |
负债和股东权益合计 | 2,625.26 | 2,680.48 | 2,898.49 | 2,934.65 | 3,104.78 | 3,065.06 | 3,399.95 | 3,438.09 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 115.10 | 131.22 | 187.76 | 225.94 | 442.81 | 571.08 | 1,163.07 | 1,178.19 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.50 | 43.90 | 3.29 | 2.92 | 61.16 | 19.97 | 12.72 | 43.95 |
应收账款 | 736.27 | 980.97 | 1,036.03 | 1,158.27 | 1,717.11 | 1,694.82 | 2,069.55 | 1,646.71 |
预付款项 | 86.90 | 104.86 | 89.73 | 66.42 | 99.79 | 716.29 | 118.65 | 123.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.69 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 |
其他应收款 | -- | -- | -- | 77.05 | -- | -- | 268.82 | 202.59 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 390.59 | 346.04 | 467.41 | 486.06 | 446.78 | 517.33 | 400.01 | 371.38 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 43.87 | 28.44 | 30.23 | 48.65 | 32.44 | 31.14 | 37.27 | 48.34 |
其他流动资产 | 39.34 | 43.30 | 66.86 | 33.31 | 30.20 | 12.25 | 3.77 | 7.36 |
流动资产合计 | 1,463.60 | 1,772.65 | 2,015.98 | 2,104.36 | 2,993.46 | 3,784.58 | 4,151.85 | 3,627.73 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 253.72 | 33.42 | 18.42 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 28.05 | 13.85 | 41.38 | 68.27 | 31.39 | 65.76 | 98.70 | 135.75 |
长期股权投资 | 53.39 | 81.25 | 104.42 | 98.62 | 89.83 | 66.62 | 88.28 | 55.18 |
投资性房地产 | 137.73 | 144.85 | 151.96 | 159.07 | 166.18 | 173.72 | 180.85 | 136.89 |
固定资产 | 286.68 | 309.07 | 333.33 | 552.62 | -- | -- | -- | 179.95 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 43.31 | 44.49 | 110.56 | 107.23 | 59.39 | 58.17 | 64.33 | 76.46 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 14.19 | 59.80 | 59.80 | 99.35 | 839.01 | 847.37 | 2,397.83 | 2,399.83 |
长期待摊费用 | 0.37 | 2.31 | 4.37 | 10.00 | 13.93 | 17.04 | 19.10 | 21.13 |
递延所得税资产 | 27.79 | 22.85 | 141.38 | 121.95 | 102.23 | 97.94 | 61.35 | 43.03 |
其他非流动资产 | 21.04 | 35.73 | 31.49 | 25.99 | 117.43 | 129.07 | 14.32 | 21.15 |
非流动资产合计 | 1,216.88 | 1,292.41 | 1,402.21 | 1,467.72 | 2,001.17 | 1,936.14 | 3,112.94 | 3,114.40 |
资产总计 | 2,680.48 | 3,065.06 | 3,418.19 | 3,572.08 | 4,994.63 | 5,720.73 | 7,264.79 | 6,742.13 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.45 | 35.50 | 7.76 | 70.00 | 253.76 | 430.60 | 185.70 | 110.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 2.77 | 7.95 | -- | 9.34 | -- | 45.31 | -- |
应付账款 | 708.67 | 739.42 | 699.69 | 449.16 | 484.73 | -- | 499.65 | 566.70 |
预收账款 | 5.59 | 5.09 | 4.00 | 2.88 | 45.39 | 89.19 | 79.27 | 88.91 |
应付职工薪酬 | 21.27 | 18.33 | 18.38 | 21.38 | 14.74 | 17.05 | 20.48 | 23.46 |
应交税费 | 136.12 | 155.80 | 97.04 | 144.94 | 190.54 | 181.55 | 240.48 | 171.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | -- |
应付股利 | 1.10 | 1.10 | -- | 1.10 | 1.10 | -- | 0.51 | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | 76.23 | -- | -- | 232.48 | 150.77 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15.53 | 19.22 | 15.90 | -- | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
其他流动负债 | 33.57 | 51.34 | 94.12 | 40.53 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,261.55 | 1,346.78 | 1,216.10 | 1,125.14 | 1,125.97 | 1,871.96 | 1,323.34 | 1,130.30 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 2.35 | -- | -- | -- | 19.20 | 38.40 | 57.60 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.19 | 12.48 | 6.72 | 13.28 | 12.10 | 9.78 | 11.61 | -- |
递延所得税负债 | 20.80 | 19.76 | 20.75 | 24.24 | 25.77 | 27.91 | 32.72 | 35.95 |
其他非流动负债 | 33.57 | 51.34 | 94.12 | 40.53 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 41.02 | 57.80 | 70.11 | 43.71 | 45.60 | 64.38 | 90.47 | 106.30 |
负债合计 | 1,302.57 | 1,404.58 | 1,286.20 | 1,168.85 | 1,171.58 | 1,936.34 | 1,413.81 | 1,236.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,435.27 | 1,435.27 | 1,435.27 | 1,435.27 | 1,435.27 | 1,435.27 | 1,435.27 | 1,435.27 |
资本公积 | 3,307.15 | 3,307.15 | 3,305.18 | 3,311.30 | 3,311.30 | 3,302.51 | 3,302.51 | 3,302.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 |
未分配利润 | -3,355.84 | -3,073.66 | -2,604.84 | -2,352.61 | -952.93 | -984.56 | 1,056.01 | 720.80 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,377.91 | 1,660.48 | 2,131.99 | 2,403.23 | 3,823.05 | 3,784.38 | 5,850.98 | 5,472.46 |
少数股东权益 | -4.67 | -4.23 | 0.71 | 8.07 | 15.58 | 17.34 | 43.36 | 33.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,382.58 | 1,664.70 | 2,131.28 | 2,395.15 | 3,807.47 | 3,767.05 | 5,807.62 | 5,505.53 |
负债和股东权益合计 | 2,680.48 | 3,065.06 | 3,418.19 | 3,572.08 | 4,994.63 | 5,720.73 | 7,264.79 | 6,742.13 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 158.59 | 823.46 | 661.86 | 415.63 | 306.97 | 1,142.96 | 930.97 | 536.84 |
营业成本 | 179.09 | 1,025.21 | 784.88 | 488.92 | 302.11 | 1,293.79 | 965.73 | 573.13 |
营业税金及附加 | 0.85 | 4.25 | 3.13 | 2.60 | 1.48 | 4.46 | 3.41 | 2.41 |
销售费用 | 12.10 | 73.90 | 55.39 | 37.39 | 18.54 | 81.27 | 52.56 | 42.32 |
管理费用 | 20.19 | 142.96 | 115.32 | 84.18 | 30.79 | 138.32 | 99.60 | 65.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.52 | -0.12 | 3.22 | 1.84 | 1.25 | -2.04 | 1.28 | 0.74 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.74 | -9.26 | -5.32 | -5.53 | -1.89 | 6.11 | 6.39 | 5.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.74 | -9.26 | -6.65 | -6.65 | -1.89 | 0.76 | 1.04 | 1.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -27.72 | -256.51 | -148.74 | -129.27 | 5.21 | -357.18 | -90.23 | -89.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.37 | 0.72 | 3.02 | 0.50 | 0.02 | 14.21 | 4.14 | 0.68 |
营业外支出 | 0.01 | 30.87 | 1.86 | 0.06 | 0.02 | 10.36 | 0.29 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -27.36 | -286.67 | -147.58 | -128.83 | 5.21 | -353.33 | -86.39 | -89.36 |
所得税费用 | -0.05 | -4.52 | -2.47 | -2.62 | 0.19 | 116.72 | -4.25 | -4.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -27.32 | -282.15 | -145.11 | -126.21 | 5.02 | -470.05 | -82.14 | -85.15 |
净利润(不含少数股东损益) | -27.14 | -281.70 | -145.17 | -125.76 | 5.55 | -468.82 | -80.64 | -83.71 |
少数股东损益 | -0.18 | -0.44 | 0.06 | -0.46 | -0.54 | -1.23 | -1.50 | -1.44 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 823.46 | 1,142.96 | 1,709.92 | 971.67 | 1,472.35 | 1,425.59 | 2,220.68 | 2,037.63 |
营业成本 | 1,025.21 | 1,293.79 | 1,880.12 | 1,243.51 | 1,374.04 | 3,451.89 | 1,296.10 | 1,199.64 |
营业税金及附加 | 4.25 | 4.46 | 3.31 | 5.27 | 6.57 | 9.30 | 12.74 | 16.70 |
销售费用 | 73.90 | 81.27 | 102.40 | 115.56 | 93.22 | 113.39 | 103.30 | 105.05 |
管理费用 | 142.96 | 138.32 | 156.07 | 150.12 | 154.24 | 182.89 | 279.03 | 278.76 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.12 | -2.04 | -3.41 | 3.55 | 13.34 | 10.81 | -13.50 | 5.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,750.48 | 95.70 | 88.98 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -9.26 | 6.11 | 27.78 | 11.86 | 7.08 | -9.67 | 1.45 | 8.29 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -9.26 | 0.76 | 5.81 | 9.38 | 7.08 | -6.36 | 1.76 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -256.51 | -357.18 | -302.60 | -1,338.65 | 31.89 | -1,995.45 | 471.04 | 351.20 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.72 | 14.21 | 0.78 | 1.55 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 34.08 |
营业外支出 | 30.87 | 10.36 | 1.83 | 2.76 | 0.36 | 2.11 | 2.19 | 2.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -286.67 | -353.33 | -303.65 | -1,339.87 | 31.78 | -1,996.97 | 469.55 | 383.20 |
所得税费用 | -4.52 | 116.72 | -46.24 | -19.00 | 0.04 | -32.21 | -- | 35.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -282.15 | -470.05 | -257.42 | -1,320.87 | 31.74 | -1,964.76 | 414.36 | 347.97 |
净利润(不含少数股东损益) | -281.70 | -468.82 | -252.23 | -1,315.38 | 32.09 | -1,959.22 | 404.11 | 340.08 |
少数股东损益 | -0.44 | -1.23 | -5.19 | -5.49 | -0.35 | -5.54 | 10.25 | 7.89 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223.55 | 1,241.06 | 816.09 | 553.06 | 336.51 | 1,179.69 | 849.31 | 557.67 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.05 | 2.46 | 2.41 | 2.35 | 17.33 | 18.69 | 18.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.42 | 81.71 | 131.56 | 110.74 | 38.74 | 116.84 | 108.85 | 75.34 |
经营活动现金流入小计 | 237.98 | 1,322.82 | 950.11 | 666.21 | 377.59 | 1,313.86 | 976.85 | 651.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212.59 | 969.20 | 727.14 | 540.24 | 307.20 | 995.60 | 789.94 | 560.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.21 | 159.19 | 108.46 | 71.29 | 44.59 | 161.36 | 125.65 | 86.25 |
支付的各项税费 | 3.30 | 12.26 | 9.99 | 7.67 | 5.12 | 13.02 | 10.87 | 7.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43.94 | 131.23 | 107.64 | 98.19 | 48.68 | 161.24 | 161.26 | 103.80 |
经营活动现金流出小计 | 301.04 | 1,271.87 | 953.23 | 717.39 | 405.59 | 1,331.23 | 1,087.72 | 758.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -63.05 | 50.95 | -3.13 | -51.18 | -27.99 | -17.37 | -110.87 | -107.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4.00 | -- | -- | -- | 35.36 | 35.36 | 35.36 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.39 | 4.39 | 4.39 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 23.26 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 42.12 | 42.11 | 42.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.01 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 27.26 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 81.85 | 81.85 | 81.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.59 | 49.41 | 41.42 | 30.63 | 30.52 | 89.19 | 56.35 | 47.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.63 | 11.63 | 11.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.59 | 49.41 | 41.42 | 30.63 | 30.52 | 100.81 | 67.98 | 58.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.59 | -22.15 | -20.55 | -9.75 | -9.65 | -18.96 | 13.88 | 23.21 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23.53 | 33.23 | 22.10 | 10.92 | 4.11 | 28.70 | 24.68 | 7.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23.53 | 33.23 | 22.10 | 10.92 | 4.11 | 28.70 | 24.68 | 7.40 |
偿还债务支付的现金 | 24.10 | 29.54 | 12.81 | 8.78 | 3.87 | 22.74 | 18.78 | 7.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.69 | 1.12 | 6.34 | 1.24 | 0.73 | 1.00 | 0.68 | 0.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.05 | 15.28 | 14.91 | 7.63 | 4.40 | 11.34 | 8.04 | 7.52 |
筹资活动现金流出小计 | 27.83 | 45.94 | 34.06 | 17.65 | 9.00 | 35.08 | 27.49 | 15.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.31 | -12.71 | -11.96 | -6.73 | -4.89 | -6.39 | -2.82 | -8.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.04 | -- | -0.03 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -69.94 | 16.13 | -35.61 | -67.62 | -42.53 | -42.75 | -99.81 | -92.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 104.07 | 87.94 | 87.94 | 87.94 | 87.94 | 130.69 | 130.69 | 130.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 34.12 | 104.07 | 52.34 | 20.32 | 45.42 | 87.94 | 30.89 | 38.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -282.15 | -- | -126.21 | -- | -470.05 | -- | -85.15 |
加:资产减值准备 | -- | 70.47 | -- | 52.97 | -- | 40.85 | -- | 60.90 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29.93 | -- | 12.53 | -- | 25.07 | -- | 13.60 |
无形资产摊销 | -- | 3.29 | -- | 1.59 | -- | 5.84 | -- | 3.97 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.96 | -- | 1.13 | -- | 2.76 | -- | 1.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.73 | -- | 0.02 | -- | 39.40 | -- | -0.24 |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -0.66 | -- | 1.72 | -- | -0.65 | -- | 0.43 |
投资损失 | -- | 9.26 | -- | 5.53 | -- | -6.11 | -- | -5.33 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.14 | -- | -2.44 | -- | 118.54 | -- | -2.95 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.24 | -- | -0.49 | -- | -1.00 | -- | -0.89 |
存货的减少 | -- | -75.41 | -- | -110.23 | -- | 90.18 | -- | -71.82 |
经营性应收项目的减少 | -- | 355.45 | -- | 83.02 | -- | -65.43 | -- | -97.73 |
经营性应付项目的增加 | -- | -68.09 | -- | 21.11 | -- | 30.72 | -- | 67.78 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 104.07 | -- | 20.32 | -- | 87.94 | -- | 38.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 87.94 | -- | 87.94 | -- | 130.69 | -- | 130.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,241.06 | 1,179.69 | 1,431.65 | 1,311.64 | 1,524.35 | 1,744.16 | 1,935.14 | 1,735.28 |
收到的税费返还 | 0.05 | 17.33 | 1.34 | 9.19 | 2.48 | 3.52 | 12.01 | 11.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.71 | 116.84 | 108.09 | 145.14 | 561.50 | 508.83 | 416.11 | 430.30 |
经营活动现金流入小计 | 1,322.82 | 1,313.86 | 1,541.08 | 1,465.97 | 2,088.33 | 2,256.50 | 2,363.25 | 2,176.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 969.20 | 995.60 | 1,146.64 | 971.64 | 1,088.94 | 1,539.83 | 1,272.43 | 1,149.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159.19 | 161.36 | 156.77 | 157.87 | 207.32 | 227.38 | 215.72 | 208.19 |
支付的各项税费 | 12.26 | 13.02 | 18.23 | 29.30 | 31.99 | 126.29 | 99.35 | 122.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 131.23 | 161.24 | 252.30 | 170.98 | 462.40 | 607.50 | 638.74 | 687.60 |
经营活动现金流出小计 | 1,271.87 | 1,331.23 | 1,573.93 | 1,329.78 | 1,790.65 | 2,500.99 | 2,226.23 | 2,168.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50.95 | -17.37 | -32.86 | 136.19 | 297.68 | -244.49 | 137.02 | 8.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.00 | 35.36 | 8.53 | 41.45 | 0.60 | 39.18 | 13.75 | 1.22 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.39 | -- | -- | -- | -- | 0.75 | 4.78 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 23.26 | 42.12 | 168.00 | 0.03 | 0.52 | 3.99 | 0.17 | 0.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.01 | 28.53 | 3.22 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 23.80 |
投资活动现金流入小计 | 27.26 | 81.85 | 205.07 | 44.69 | 1.12 | 43.17 | 16.67 | 30.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.41 | 89.19 | 162.42 | 157.30 | 106.16 | 270.79 | 17.58 | 22.57 |
投资所支付的现金 | -- | 11.63 | -- | -- | 26.13 | 21.04 | 135.93 | 1,014.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 96.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 276.62 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49.41 | 100.81 | 162.42 | 157.30 | 132.29 | 664.45 | 153.51 | 1,037.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.15 | -18.96 | 42.65 | -112.60 | -131.17 | -621.28 | -136.84 | -1,006.93 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -8.53 | 0.25 | -- | -- | 0.97 | 2,222.56 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 0.51 |
取得借款收到的现金 | 33.23 | 28.70 | 13.91 | 81.20 | 252.32 | 425.55 | 185.70 | 182.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33.23 | 28.70 | 5.38 | 81.45 | 252.32 | 425.55 | 186.67 | 2,405.07 |
偿还债务支付的现金 | 29.54 | 22.74 | 77.15 | 230.64 | 450.58 | 204.90 | 129.21 | 616.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.12 | 1.00 | 1.04 | 10.45 | 23.40 | 93.14 | 77.78 | 64.85 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.28 | 11.34 | 13.70 | -- | -- | -- | -- | 3.01 |
筹资活动现金流出小计 | 45.94 | 35.08 | 91.90 | 241.09 | 473.99 | 298.04 | 206.99 | 684.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.71 | -6.39 | -86.52 | -159.65 | -221.67 | 127.51 | -20.32 | 1,720.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | -0.03 | -- | 0.02 | -0.01 | -- | 0.08 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 16.13 | -42.75 | -76.72 | -136.04 | -55.16 | -738.26 | -20.05 | 722.71 |
期初现金及现金等价物余额 | 87.94 | 130.69 | 207.42 | 343.46 | 398.62 | 1,136.88 | 1,156.93 | 434.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 104.07 | 87.94 | 130.69 | 207.42 | 343.46 | 398.62 | 1,136.88 | 1,156.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -282.15 | -470.05 | -257.42 | -1,320.87 | 31.74 | -1,964.76 | 414.36 | 347.97 |
加:资产减值准备 | 70.47 | 40.85 | 165.48 | 1,090.00 | 86.50 | 1,750.48 | 95.70 | 88.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.93 | 25.07 | 33.44 | 31.05 | 20.23 | 24.97 | 25.15 | 26.92 |
无形资产摊销 | 3.29 | 5.84 | 7.83 | 9.00 | 12.66 | 19.67 | 19.58 | 19.94 |
长期待摊费用摊销 | 1.96 | 2.76 | 4.38 | 5.61 | 5.64 | 5.30 | 4.36 | 4.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.73 | 39.40 | 0.51 | -0.08 | 0.15 | -0.09 | 0.17 | 0.71 |
固定资产报废损失 | 0.02 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -0.66 | -0.65 | 3.17 | 9.52 | 20.27 | 14.91 | 7.02 | 24.55 |
投资损失 | 9.26 | -6.11 | -27.78 | -11.86 | -7.08 | 9.67 | 1.45 | -8.29 |
递延所得税资产减少 | -1.14 | 118.54 | -19.43 | -22.07 | -4.29 | -36.60 | -18.32 | -14.62 |
递延所得税负债增加 | -3.24 | -1.00 | -3.49 | -1.52 | -2.15 | -4.81 | -3.22 | -1.95 |
存货的减少 | -75.41 | 90.18 | -41.45 | 89.50 | 70.56 | -122.40 | -25.79 | -85.57 |
经营性应收项目的减少 | 355.45 | -65.43 | 17.99 | 356.13 | 613.42 | -218.57 | -303.41 | -445.84 |
经营性应付项目的增加 | -68.09 | 30.72 | 67.11 | -98.21 | -549.96 | 277.74 | -80.04 | 52.01 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 104.07 | 87.94 | 130.69 | 207.42 | 343.46 | 398.62 | 1,136.88 | 1,156.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 87.94 | 130.69 | 207.42 | 343.46 | 398.62 | 1,136.88 | 1,156.93 | 434.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |