昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 287.87 | 375.64 | 357.50 | 335.57 | 332.77 | 307.70 | 286.74 | 283.34 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.30 | 0.49 | 0.30 | 0.30 | -- | 0.60 | 0.48 | 0.51 |
应收账款 | 41.64 | 33.45 | 44.35 | 50.27 | 41.54 | 50.73 | 44.11 | 43.98 |
预付款项 | 9.34 | 9.41 | 6.60 | 6.96 | 9.86 | 4.77 | 7.19 | 11.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 27.64 | -- | 25.00 | -- | 27.23 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8.44 | 10.85 | 11.73 | 9.00 | 7.76 | 7.86 | 7.40 | 7.20 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.30 | 1.74 | 1.48 | 1.26 | 1.35 | 1.36 | 1.94 | 1.81 |
流动资产合计 | 383.84 | 471.55 | 456.07 | 436.50 | 421.56 | 409.35 | 383.09 | 383.06 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 406.94 | 400.14 | 394.65 | 391.15 | 384.20 | 379.36 | 373.98 | 368.77 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 163.05 | 169.20 | 168.03 | 168.10 | 171.47 | 174.91 | 177.46 | 180.95 |
在建工程 | -- | -- | 261.25 | -- | 210.53 | -- | 211.08 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 47.84 | 47.26 | 47.74 | 49.69 | 48.71 | 50.73 | 49.21 | 51.69 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 570.13 | 570.13 | 570.13 | 570.13 | 570.13 | 570.13 | 570.13 | 570.13 |
长期待摊费用 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.32 |
递延所得税资产 | 26.07 | 25.79 | 24.96 | 24.12 | 24.19 | 23.24 | 22.78 | 21.37 |
其他非流动资产 | 0.93 | 0.45 | 0.93 | 1.36 | 1.26 | 0.45 | 0.45 | -- |
非流动资产合计 | 1,500.22 | 1,496.11 | 1,481.79 | 1,430.90 | 1,427.67 | 1,429.64 | 1,415.87 | 1,416.15 |
资产总计 | 1,884.07 | 1,967.65 | 1,937.86 | 1,867.40 | 1,849.24 | 1,838.99 | 1,798.96 | 1,799.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 131.85 | 220.07 | 215.84 | 150.48 | 141.24 | 133.87 | 151.47 | 144.85 |
预收账款 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.36 | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.20 |
应付职工薪酬 | 32.82 | 32.16 | 31.81 | 30.87 | 35.82 | 29.16 | 29.21 | 28.54 |
应交税费 | 3.62 | 6.89 | 5.65 | 7.41 | 5.53 | 7.50 | 7.42 | 6.22 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 10.48 | -- | 15.83 | -- | 16.93 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.43 | 0.77 | 4.94 | 6.53 | 8.36 | 1.78 | 3.33 | 4.03 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1.24 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 207.96 | 292.83 | 284.93 | 228.73 | 231.58 | 215.56 | 231.92 | 250.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 19.90 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 39.40 | 14.40 | 14.40 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1.24 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 33.67 | 55.69 | 55.57 | 57.14 | 56.81 | 67.55 | 31.95 | 31.51 |
负债合计 | 241.63 | 348.52 | 340.50 | 285.87 | 288.39 | 283.12 | 263.87 | 282.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 337.94 | 337.94 | 337.94 | 337.94 | 337.94 | 337.94 | 337.94 | 337.94 |
资本公积 | 392.51 | 392.26 | 392.26 | 392.26 | 392.26 | 392.26 | 392.26 | 392.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 93.40 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 91.64 | 89.99 | 89.99 | 89.99 |
未分配利润 | 794.28 | 773.52 | 753.80 | 733.46 | 712.19 | 704.10 | 683.41 | 665.51 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,642.44 | 1,619.14 | 1,597.36 | 1,581.53 | 1,560.85 | 1,555.87 | 1,535.09 | 1,517.04 |
少数股东权益 | 24.75 | 24.22 | 22.16 | 26.68 | 27.26 | 32.04 | 31.94 | 31.79 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,617.69 | 1,594.91 | 1,575.20 | 1,554.85 | 1,533.59 | 1,523.84 | 1,503.15 | 1,485.25 |
负债和股东权益合计 | 1,884.07 | 1,967.65 | 1,937.86 | 1,867.40 | 1,849.24 | 1,838.99 | 1,798.96 | 1,799.21 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 332.77 | 382.18 | 419.94 | 375.09 | 276.45 | 274.86 | 256.73 | 410.55 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 1.09 | 0.91 | 0.62 | 0.75 | -- | -- | 0.10 |
应收账款 | 41.54 | 42.22 | 52.23 | 63.71 | 87.92 | 75.61 | 69.73 | 57.04 |
预付款项 | 9.86 | 13.73 | 5.65 | 20.94 | 10.94 | 3.05 | 2.98 | 10.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.34 | 1.44 | 1.39 |
应收股利 | -- | -- | -- | 17.15 | 17.15 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 25.00 | -- | 24.35 | -- | -- | 4.80 | 6.67 | 6.86 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7.76 | 6.86 | 8.36 | 7.62 | 9.75 | 7.08 | 6.77 | 0.42 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.35 | 1.67 | 1.76 | 1.71 | 1.33 | 0.69 | 0.03 | 21.07 |
流动资产合计 | 421.56 | 480.17 | 520.31 | 505.07 | 422.10 | 366.42 | 344.33 | 507.53 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.53 | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 384.20 | 365.35 | 344.19 | 329.14 | 293.89 | 283.15 | 238.55 | 19.69 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 171.47 | 185.07 | 144.41 | -- | -- | -- | 114.92 | 10.58 |
在建工程 | 210.53 | -- | 195.80 | -- | -- | 57.47 | 12.16 | 64.56 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 48.71 | 50.21 | 51.68 | 56.71 | 64.89 | 72.17 | 79.97 | 31.66 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 570.13 | 570.13 | 570.13 | 570.13 | 574.88 | 576.60 | 577.10 | 570.62 |
长期待摊费用 | 0.17 | 0.46 | 0.95 | 1.41 | 1.27 | 0.31 | 0.43 | 0.27 |
递延所得税资产 | 24.19 | 21.43 | 17.31 | 14.15 | 8.42 | 3.28 | 2.40 | 1.60 |
其他非流动资产 | 1.26 | 0.79 | 32.04 | 31.37 | 7.84 | -- | -- | 0.25 |
非流动资产合计 | 1,427.67 | 1,418.23 | 1,357.04 | 1,351.10 | 1,300.27 | 1,161.77 | 1,025.53 | 699.23 |
资产总计 | 1,849.24 | 1,898.41 | 1,877.35 | 1,856.18 | 1,722.37 | 1,528.18 | 1,369.86 | 1,206.76 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | 20.03 | 62.53 | 36.05 | 50.00 | 100.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 141.24 | 147.93 | 122.02 | 99.15 | -- | 48.89 | 19.66 | 8.85 |
预收账款 | 0.22 | 0.23 | -- | 26.69 | 27.41 | 28.14 | 29.88 | 11.80 |
应付职工薪酬 | 35.82 | 31.66 | 29.77 | 30.71 | 25.87 | 24.39 | 28.14 | 12.71 |
应交税费 | 5.53 | 3.61 | 5.42 | 8.18 | 5.66 | 4.41 | 4.13 | 5.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.12 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 15.83 | -- | 18.11 | -- | -- | 18.51 | 17.90 | 41.05 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.36 | 16.96 | 45.07 | 22.03 | 2.40 | 0.40 | 63.45 | 63.45 |
其他流动负债 | 1.24 | 1.78 | 1.97 | 0.20 | 4.09 | 4.78 | 6.67 | 4.50 |
流动负债合计 | 231.58 | 274.35 | 317.70 | 246.27 | 233.96 | 229.64 | 169.83 | 147.87 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 36.40 | 103.40 | 100.16 | 185.30 | 107.00 | 19.40 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.45 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 |
其他非流动负债 | 1.24 | 1.78 | 1.97 | 0.20 | 4.09 | 4.78 | -- | -- |
非流动负债合计 | 56.81 | 120.20 | 109.04 | 194.21 | 114.79 | 28.95 | 6.51 | 72.65 |
负债合计 | 288.39 | 394.55 | 426.74 | 440.49 | 348.75 | 258.59 | 176.34 | 220.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 337.94 | 337.94 | 337.94 | 337.94 | 337.94 | 337.94 | 337.94 | 337.94 |
资本公积 | 392.26 | 392.26 | 392.11 | 386.10 | 386.10 | 384.45 | 379.42 | 314.73 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 91.64 | 89.99 | 70.65 | 70.08 | 69.12 | 47.07 | 41.32 | 28.23 |
未分配利润 | 712.19 | 650.32 | 611.06 | 572.96 | 524.92 | 442.56 | 371.45 | 299.40 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,560.85 | 1,503.86 | 1,450.61 | 1,415.69 | 1,373.61 | 1,269.60 | 1,130.12 | 980.29 |
少数股东权益 | 27.26 | 33.80 | 38.85 | 48.61 | 55.54 | 57.57 | 63.39 | 5.95 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,533.59 | 1,470.06 | 1,411.76 | 1,367.08 | 1,318.07 | 1,212.03 | 1,193.52 | 986.24 |
负债和股东权益合计 | 1,849.24 | 1,898.41 | 1,877.35 | 1,856.18 | 1,722.37 | 1,528.18 | 1,369.86 | 1,206.76 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 79.46 | 347.57 | 228.20 | 106.62 | 436.62 | 340.29 | 223.53 | 102.56 |
营业成本 | 77.16 | 286.97 | 185.89 | 89.59 | 378.14 | 286.45 | 188.19 | 90.08 |
营业税金及附加 | 0.78 | 3.16 | 2.14 | 0.74 | 4.13 | 3.45 | 2.00 | 0.59 |
销售费用 | 1.19 | 4.92 | 3.58 | 1.98 | 12.40 | 8.14 | 5.95 | 3.02 |
管理费用 | 12.96 | 41.99 | 27.76 | 15.95 | 63.39 | 51.43 | 34.78 | 16.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.01 | -2.77 | -1.82 | -0.91 | -2.10 | -1.88 | -1.14 | -0.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.20 | 19.37 | 13.88 | 6.94 | 18.94 | 14.01 | 8.63 | 3.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.20 | 19.37 | 13.88 | 6.94 | 18.92 | 14.01 | 8.63 | 3.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.05 | 81.92 | 58.43 | 24.76 | 81.35 | 70.74 | 46.15 | 17.32 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.55 | 1.28 | 0.06 | 0.03 | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.06 |
营业外支出 | 0.44 | 12.06 | 12.18 | 0.09 | 1.63 | 0.71 | 0.50 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.16 | 71.15 | 46.31 | 24.69 | 80.08 | 70.44 | 46.03 | 17.32 |
所得税费用 | 1.69 | 10.36 | 7.31 | 4.01 | 12.57 | 11.67 | 8.04 | 4.14 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.47 | 60.79 | 39.01 | 20.68 | 67.50 | 58.78 | 37.99 | 13.18 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.32 | 61.33 | 41.61 | 21.26 | 70.29 | 60.54 | 39.85 | 15.19 |
少数股东损益 | -0.86 | -0.54 | -2.60 | -0.58 | -2.79 | -1.76 | -1.86 | -2.01 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 436.62 | 405.97 | 375.24 | 435.71 | 458.11 | 411.76 | 398.08 | 316.63 |
营业成本 | 378.14 | 363.84 | 350.43 | 393.24 | 393.54 | 199.09 | 174.69 | 76.64 |
营业税金及附加 | 4.13 | 3.74 | 2.28 | 4.34 | 5.48 | 4.61 | 4.91 | 4.18 |
销售费用 | 12.40 | 13.74 | 13.91 | 19.20 | 27.02 | 36.97 | 44.95 | 42.10 |
管理费用 | 63.39 | 64.92 | 66.73 | 79.31 | 82.93 | 118.68 | 125.13 | 107.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.10 | 6.60 | 6.83 | 6.42 | 3.42 | -0.86 | -4.72 | -6.37 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 6.23 | 2.95 | 2.93 | 9.14 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 18.94 | 22.50 | 17.29 | 23.42 | 32.63 | 39.42 | 6.91 | 4.04 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 18.92 | 22.47 | 15.06 | 23.08 | 30.87 | 39.42 | 6.58 | -3.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 81.35 | 69.25 | 47.82 | 72.84 | 108.83 | 107.71 | 57.10 | 87.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.35 | 0.90 | 1.16 | 0.39 | 3.80 | 1.28 | 31.81 | 22.97 |
营业外支出 | 1.63 | 2.01 | 2.13 | 0.43 | 1.45 | 7.29 | 0.77 | 0.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.06 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 80.08 | 68.15 | 46.85 | 72.80 | 111.17 | 101.70 | 88.15 | 110.39 |
所得税费用 | 12.57 | 11.61 | 10.47 | 12.79 | 10.51 | -- | 14.88 | 16.00 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 67.50 | 56.54 | 36.38 | 60.01 | 100.66 | 87.40 | 73.26 | 94.39 |
净利润(不含少数股东损益) | 70.29 | 63.67 | 45.76 | 65.91 | 104.40 | 97.14 | 85.15 | 98.40 |
少数股东损益 | -2.79 | -7.13 | -9.39 | -5.90 | -3.74 | -9.74 | -11.88 | -4.01 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.63 | 375.97 | 241.78 | 122.17 | 453.14 | 376.98 | 234.69 | 113.02 |
收到的税费返还 | 0.27 | -- | -- | -- | 1.21 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.98 | 7.51 | 3.88 | 2.02 | 11.57 | 8.44 | 5.91 | 3.22 |
经营活动现金流入小计 | 94.88 | 383.48 | 245.66 | 124.19 | 465.92 | 385.42 | 240.60 | 116.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.00 | 141.69 | 93.69 | 39.76 | 183.15 | 146.16 | 75.00 | 47.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.30 | 107.40 | 73.05 | 39.89 | 147.58 | 113.74 | 78.91 | 42.61 |
支付的各项税费 | 4.51 | 22.53 | 15.42 | 5.21 | 29.57 | 23.22 | 14.20 | 4.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29.88 | 52.79 | 28.75 | 28.81 | 31.61 | 64.42 | 33.88 | 18.01 |
经营活动现金流出小计 | 93.70 | 324.42 | 210.91 | 113.67 | 391.92 | 347.54 | 201.99 | 112.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.18 | 59.06 | 34.75 | 10.52 | 74.00 | 37.87 | 38.62 | 3.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.43 | 3.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 21.79 | 21.79 | 21.79 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 3.43 | 3.43 | -- | 21.80 | 21.79 | 21.79 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.29 | 12.01 | 9.79 | 6.22 | 8.54 | 4.66 | 1.91 | 0.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.29 | 12.01 | 9.79 | 6.22 | 8.54 | 4.66 | 1.91 | 0.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.29 | -8.58 | -6.36 | -6.22 | 13.25 | 17.13 | 19.88 | -0.67 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 25.00 | 25.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 25.00 | 25.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 14.00 | 2.80 | 0.20 | 0.20 | 120.50 | 120.40 | 120.20 | 100.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.35 | 3.90 | 3.45 | 0.47 | 13.09 | 12.32 | 11.96 | 1.18 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.50 | 2.50 | -- | 3.75 | 3.75 | 3.75 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.16 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14.35 | 6.70 | 3.65 | 0.67 | 140.75 | 132.72 | 132.16 | 101.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.35 | -6.70 | -3.65 | -0.67 | -115.75 | -107.72 | -132.16 | -101.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -14.46 | 43.79 | 24.74 | 3.63 | -28.51 | -52.71 | -73.66 | -98.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 301.35 | 331.53 | 331.53 | 331.53 | 360.04 | 360.04 | 360.04 | 381.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 286.90 | 375.32 | 356.27 | 335.16 | 331.53 | 307.33 | 286.38 | 283.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -- | 39.01 | -- | 67.50 | -- | 37.99 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | 0.26 | -- | 1.23 | -- | 0.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 7.88 | -- | 18.03 | -- | 9.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | 0.97 | -- | 1.72 | -- | 1.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.13 | -- | 0.30 | -- | 0.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | 0.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | 1.13 | -- | 3.11 | -- | 1.46 | -- |
投资损失 | -- | -- | -13.88 | -- | -18.94 | -- | -8.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -0.77 | -- | -2.76 | -- | -1.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -3.97 | -- | -0.84 | -- | -0.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -7.21 | -- | 7.99 | -- | 8.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 7.78 | -- | -9.48 | -- | -13.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | 356.27 | -- | 331.53 | -- | 286.38 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | -- | 331.53 | -- | 360.04 | -- | 360.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 453.14 | 434.45 | 400.87 | 474.41 | 461.84 | 420.19 | 436.83 | 347.68 |
收到的税费返还 | 1.21 | 0.05 | 0.42 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.57 | 15.64 | 8.30 | 26.75 | 25.01 | 25.35 | 39.27 | 35.28 |
经营活动现金流入小计 | 465.92 | 450.14 | 409.59 | 501.29 | 486.85 | 445.54 | 476.10 | 382.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183.15 | 159.88 | 114.37 | 160.38 | 104.96 | 117.90 | 145.46 | 43.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147.58 | 147.70 | 147.02 | 162.55 | 159.41 | 169.16 | 152.32 | 92.79 |
支付的各项税费 | 29.57 | 31.92 | 27.97 | 34.06 | 34.43 | 32.05 | 30.36 | 42.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.61 | 37.71 | 50.65 | 43.25 | 64.21 | 56.49 | 58.61 | 76.14 |
经营活动现金流出小计 | 391.92 | 377.21 | 340.01 | 400.24 | 363.01 | 375.60 | 386.76 | 255.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74.00 | 72.93 | 69.58 | 101.05 | 123.84 | 69.95 | 89.34 | 127.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.15 | 8.93 | -- | -- | -- | 224.10 | 148.28 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 17.15 | -- | 0.02 | -- | 0.33 | 0.61 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | 3.19 | 0.17 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.63 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21.79 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 6.08 | -- |
投资活动现金流入小计 | 21.80 | 0.17 | 29.27 | 0.17 | 0.19 | 0.03 | 230.53 | 153.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.54 | 15.80 | 2.16 | 39.11 | 151.43 | 99.52 | 18.46 | 9.06 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12.20 | -- | -- | 353.79 | 163.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2.60 | 63.45 | 63.45 | 87.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 21.79 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8.54 | 15.80 | 2.17 | 73.10 | 154.03 | 162.97 | 435.69 | 260.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13.25 | -15.63 | 27.11 | -72.94 | -153.83 | -162.94 | -205.16 | -106.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 4.02 | 0.40 | 1.53 | 3.00 | 6.58 | -- | 30.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 4.02 | 0.40 | 1.53 | 3.00 | 6.58 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25.00 | 45.00 | 102.47 | 136.00 | 140.00 | 150.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.71 | -- | -- | 1.30 | -- | 8.20 |
筹资活动现金流入小计 | 25.00 | 49.02 | 103.58 | 137.53 | 143.00 | 157.88 | -- | 38.20 |
偿还债务支付的现金 | 120.50 | 117.67 | 138.00 | 52.40 | 100.40 | 30.20 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.09 | 16.54 | 20.32 | 29.26 | 6.01 | 21.56 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 3.75 | 1.95 | 1.46 | 2.56 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.16 | 6.64 | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 140.75 | 140.85 | 158.32 | 81.66 | 106.41 | 51.76 | 30.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115.75 | -91.83 | -54.74 | 55.87 | 36.59 | 106.13 | -30.00 | 38.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -28.51 | -34.54 | 41.94 | 83.99 | 6.59 | 13.13 | -145.82 | 59.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 360.04 | 394.57 | 352.63 | 268.65 | 262.06 | 248.93 | 394.75 | 335.47 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 331.53 | 360.04 | 394.57 | 352.63 | 268.65 | 262.06 | 248.93 | 394.75 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 67.50 | 56.54 | 36.38 | 60.01 | 100.66 | 87.40 | 73.26 | 94.39 |
加:资产减值准备 | 1.23 | 3.01 | 0.08 | 5.07 | 6.23 | 2.95 | 2.93 | 9.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.03 | 12.46 | 13.30 | 12.99 | 14.54 | 13.65 | 14.27 | 2.70 |
无形资产摊销 | 1.72 | 1.88 | 5.10 | 8.32 | 8.39 | 8.60 | 9.38 | 5.75 |
长期待摊费用摊销 | 0.30 | 0.73 | 0.56 | 0.45 | 0.46 | 0.21 | 0.18 | 0.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -0.84 | 0.02 | 0.28 | 0.05 |
固定资产报废损失 | 0.12 | 0.54 | 0.44 | 0.16 | 0.07 | 5.92 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.11 | 11.72 | 10.97 | 10.04 | 6.38 | 1.53 | -- | -- |
投资损失 | -18.94 | -22.47 | -17.25 | -23.08 | -32.63 | -39.42 | -6.91 | -4.04 |
递延所得税资产减少 | -2.76 | -4.04 | -3.16 | -5.73 | -5.14 | -0.87 | -0.80 | -0.82 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
存货的减少 | -0.84 | 1.35 | -0.77 | 2.12 | -2.42 | -0.46 | -2.06 | -0.42 |
经营性应收项目的减少 | 7.99 | 4.61 | 6.88 | 12.42 | -31.26 | -6.13 | 10.93 | -0.39 |
经营性应付项目的增加 | -9.48 | 0.13 | 16.89 | 10.49 | 54.39 | 1.56 | -20.11 | 9.52 |
其他 | -- | -- | -- | 7.80 | 5.00 | -5.00 | 8.00 | 11.15 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 331.53 | 360.04 | 394.57 | 352.63 | 268.65 | 262.06 | 248.93 | 394.75 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 360.04 | 394.57 | 352.63 | 268.65 | 262.06 | 248.93 | 394.75 | 335.47 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |